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时创能源(688429)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688429 时创能源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -16414.91│ -64895.34│ 17690.01│ 29293.23│ 9075.49│ 14150.17│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17690.01│ 29315.25│ ---│ ---│ │净利润增长率(%) │ -180.84│ -466.85│ -39.66│ 222.77│ -35.86│ 33.44│ │扣非净利润(万) │ -18236.06│ -66206.16│ 13627.52│ 26555.06│ 7825.89│ 13468.23│ │营业总收(未调整:万) │ 18122.34│ 71070.52│ 173059.03│ 239480.15│ 71220.33│ 43806.76│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 173059.03│ 239480.15│ ---│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 25.74│ -58.93│ -27.74│ 236.25│ 62.58│ 26.85│ │加权净资产收益率(%) │ -10.22│ -32.63│ 9.60│ 24.48│ 16.28│ 33.96│ │资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.85│ 32.19│ 42.76│ 48.51│ 37.55│ │净利润现金含量(%) │ 40.06│ 59.82│ -100.45│ 209.60│ -255.78│ 71.65│ │基本每股收益(元) │ -0.4100│ -1.6300│ 0.4700│ 0.8100│ 0.2600│ 0.4000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4559│ -1.6600│ 0.3600│ 0.7400│ 0.2200│ 0.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4104│ -1.6224│ 0.4422│ 0.8137│ 0.2521│ 2.4479│ │每股资本公积金(元) │ 3.1962│ 3.1540│ 2.9882│ 1.3067│ 1.1431│ 4.6425│ │每股未分配利润(元) │ -0.4626│ -0.0522│ 1.6149│ 1.3514│ 0.6183│ 2.6171│ │每股净资产(元) │ 3.8328│ 4.2010│ 5.7856│ 3.8100│ 2.8346│ 8.5595│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1644│ -0.9706│ -0.4443│ 1.7100│ -0.6400│ 1.7500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -16414.91│ -64895.34│ -51331.67│ -13331.41│ -5844.99│ 17690.01│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5844.99│ 17690.01│ │净利润增长率(%) │ -180.84│ -466.85│ -415.87│ -212.63│ -190.97│ -39.66│ │扣非净利润(万) │ -18236.06│ -66206.16│ -52418.77│ -13771.05│ -6517.59│ 13627.52│ │营业总收(未调整:万) │ 18122.34│ 71070.52│ 45672.75│ 26799.75│ 14412.65│ 173059.03│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14412.65│ 173059.03│ │总营收同比增长率(%) │ 25.74│ -58.93│ -66.14│ -70.83│ -69.67│ -27.74│ │加权净资产收益率(%) │ -10.22│ -32.63│ -25.01│ -5.95│ -2.55│ 9.60│ │资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.85│ 44.99│ 41.60│ 43.71│ 32.19│ │净利润现金含量(%) │ 40.06│ 59.82│ 65.08│ 182.19│ 417.81│ -100.45│ │基本每股收益(元) │ -0.4100│ -1.6300│ -1.2900│ -0.3300│ -0.1500│ 0.4700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4559│ -1.6600│ -1.3105│ -0.3500│ -0.1629│ 0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4104│ -1.6224│ -1.2833│ -0.3333│ -0.1461│ 0.4422│ │每股资本公积金(元) │ 3.1962│ 3.1540│ 3.1236│ 3.0784│ 3.0336│ 2.9882│ │每股未分配利润(元) │ -0.4626│ -0.0522│ 0.2869│ 1.2369│ 1.4688│ 1.6149│ │每股净资产(元) │ 3.8328│ 4.2010│ 4.5097│ 5.4145│ 5.6548│ 5.7856│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1644│ -0.9706│ -0.8352│ -0.6072│ -0.6105│ -0.4443│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.12│ 2.48│ 1.60│ 1.35│ 2.06│ │速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 2.29│ 1.36│ 0.87│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.85│ 32.19│ 42.76│ 48.51│ 37.55│ │产权比率 │ 2.04│ 1.93│ 0.48│ 0.75│ 0.94│ 0.60│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.26│ -0.19│ 0.64│ -0.28│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.32│ 1.40│ 1.35│ 2.48│ │速动比率 │ 1.01│ 1.01│ 1.15│ 1.23│ 1.23│ 2.29│ │资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.85│ 44.99│ 41.60│ 43.71│ 32.19│ │产权比率 │ 2.04│ 1.93│ 0.82│ 0.71│ 0.78│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.26│ -0.27│ -0.18│ -0.15│ -0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.35│ 3.83│ 9.56│ 17.09│ 5.30│ 4.13│ │存货周转率 │ 1.37│ 4.57│ 6.11│ 5.82│ 1.30│ 0.95│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.36│ 0.90│ 1.80│ 0.84│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 0.13│ 0.66│ 2.24│ 3.00│ 1.52│ 4.02│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.59│ 1.09│ 0.51│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.35│ 3.83│ 2.13│ 1.28│ 0.69│ 9.56│ │存货周转率 │ 1.37│ 4.57│ 1.99│ 0.95│ 0.57│ 6.11│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.36│ 0.23│ 0.13│ 0.06│ 0.90│ │固定资产周转率 │ 0.13│ 0.66│ 0.47│ 0.28│ 0.19│ 2.24│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -10.71│ -38.62│ 7.64│ 21.35│ 8.89│ 28.60│ │销售毛利率 │ -7.32│ -9.07│ 26.73│ 23.19│ 48.15│ 69.26│ │营业利润率 │ -63.74│ -109.39│ 10.61│ 13.79│ 13.84│ 36.78│ │销售净利率 │ -90.61│ -91.32│ 10.22│ 12.23│ 12.74│ 32.30│ │总资产净利率 │ -3.42│ -15.55│ 6.08│ 13.36│ 6.54│ 21.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -10.71│ -38.62│ -28.46│ -6.16│ -2.58│ 7.64│ │销售毛利率 │ -7.32│ -9.07│ 13.18│ 25.73│ 24.72│ 26.73│ │营业利润率 │ -63.74│ -109.39│ -123.66│ -50.28│ -42.34│ 10.61│ │销售净利率 │ -90.61│ -91.32│ -112.39│ -49.76│ -40.58│ 10.22│ │总资产净利率 │ -3.42│ -15.55│ -15.32│ -3.74│ -1.57│ 6.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.74│ -58.93│ -27.74│ 236.25│ 62.58│ 26.85│ │营业利润增长率 │ -89.28│ -523.29│ -44.38│ 234.94│ -38.82│ 32.57│ │净利润增长率 │ -180.84│ -466.85│ -39.66│ 222.77│ -35.86│ 33.44│ │净资产增长率 │ -8.77│ -27.39│ 68.62│ 34.48│ 106.24│ 47.45│ │总资产增长率 │ -5.28│ 44.25│ 42.26│ 21.15│ 150.08│ 57.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.74│ -58.93│ -66.14│ -70.83│ -69.67│ -27.74│ │营业利润增长率 │ -89.28│ -523.29│ -424.81│ -205.48│ -183.75│ -44.38│ │净利润增长率 │ -180.84│ -466.85│ -415.87│ -212.63│ -190.97│ -39.66│ │净资产增长率 │ -8.77│ -27.39│ -22.05│ -6.41│ -2.26│ 68.62│ │总资产增长率 │ -5.28│ 44.25│ -3.87│ 8.68│ 17.75│ 42.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │光伏产业链价格整│ 45672.75│ 134880.34│ -66.14│ │ │体呈波动下行态势│ │ │ │ │ │,电池片价格快速│ │ │ │ │ │下跌,受整体市场│ │ │ │ │ │的影响,公司电池│ │ │ │ │ │价格与销量也随之│ │ │ │ │ │下降,销售收入减│ │ │ │ │ │少;公司始终坚持│ │ │ │ │ │跨学科一体化研发│ │ │ │ │ │,自主创新驱动发│ │ │ │ │ │展,报告期内持续│ │ │ │ │ │加大产品研发投入│ │ │ │ │ │,以科技创新不断│ │ │ │ │ │获得业务突破,对│ │ │ │ │ │产品持续迭代更新│ │ │ │ │ │,保持行业领先地│ │ │ │ │ │位,同时,为真实│ │ │ │ │ │、准确、公允地反│ │ │ │ │ │映公司资产价值,│ │ │ │ │ │基于谨慎性原则,│ │ │ │ │ │公司对2GWPERC硅 │ │ │ │ │ │片与2GW电池相应 │ │ │ │ │ │设备的可收回金额│ │ │ │ │ │进行估计并计提相│ │ │ │ │ │应减值准备,净利│ │ │ │ │ │润减少 │ │ │ │ │归属于上市公│光伏产业链价格整│ -51331.67│ 16251.13│ -415.87│ │司股东的净利│体呈波动下行态势│ │ │ │ │润 │,电池片价格快速│ │ │ │ │ │下跌,受整体市场│ │ │ │ │ │的影响,公司电池│ │ │ │ │ │价格与销量也随之│ │ │ │ │ │下降,销售收入减│ │ │ │ │ │少;公司始终坚持│ │ │ │ │ │跨学科一体化研发│ │ │ │ │ │,自主创新驱动发│ │ │ │ │ │展,报告期内持续│ │ │ │ │ │加大产品研发投入│ │ │ │ │ │,以科技创新不断│ │ │ │ │ │获得业务突破,对│ │ │ │ │ │产品持续迭代更新│ │ │ │ │ │,保持行业领先地│ │ │ │ │ │位,同时,为真实│ │ │ │ │ │、准确、公允地反│ │ │ │ │ │映公司资产价值,│ │ │ │ │ │基于谨慎性原则,│ │ │ │ │ │公司对2GWPERC硅 │ │ │ │ │ │片与2GW电池相应 │ │ │ │ │ │设备的可收回金额│ │ │ │ │ │进行估计并计提相│ │ │ │ │ │应减值准备,净利│ │ │ │ │ │润减少 │ │ │ │ │归属于上市公│光伏产业链价格整│ -52418.77│ 14101.02│ -471.74│ │司股东的扣除│体呈波动下行态势│ │ │ │ │非经常性损益│,电池片价格快速│ │ │ │ │的净利润 │下跌,受整体市场│ │ │ │ │ │的影响,公司电池│ │ │ │ │ │价格与销量也随之│ │ │ │ │ │下降,销售收入减│ │ │ │ │ │少;公司始终坚持│ │ │ │ │ │跨学科一体化研发│ │ │ │ │ │,自主创新驱动发│ │ │ │ │ │展,报告期内持续│ │ │ │ │ │加大产品研发投入│ │ │ │ │ │,以科技创新不断│ │ │ │ │ │获得业务突破,对│ │ │ │ │ │产品持续迭代更新│ │ │ │ │ │,保持行业领先地│ │ │ │ │ │位,同时,为真实│ │ │ │ │ │、准确、公允地反│ │ │ │ │ │映公司资产价值,│ │ │ │ │ │基于谨慎性原则,│ │ │ │ │ │公司对2GWPERC硅 │ │ │ │ │ │片与2GW电池相应 │ │ │ │ │ │设备的可收回金额│ │ │ │ │ │进行估计并计提相│ │ │ │ │ │应减值准备,净利│ │ │ │ │ │润减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司收入下降,销│ -33406.11│ -18959.36│ -76.20│ │的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │ │额 │相应下降,光伏湿│ │ │ │ │ │制程辅助品销量增│ │ │ │ │ │加及4GW项目光伏 │ │ │ │ │ │电池量产爬坡而进│ │ │ │ │ │行的备货增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │收到票据减少 │ 9139.06│ 16826.60│ -45.69│ │应收款项融资│收到票据减少 │ 8292.22│ 18948.26│ -56.24│ │预付款项 │预付货款减少 │ 3850.32│ 6869.03│ -43.95│ │存货 │光伏湿制程辅助品│ 23784.62│ 18118.49│ 31.27│ │ │销量增加及4GW项 │ │ │ │ │ │目光伏电池量产爬│ │ │ │ │ │坡而进行的备货增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同资产 │设备质保金收回增│ 1097.76│ 1790.68│ -38.70│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│设备进项税额增加│ 6654.46│ 94.21│ 6963.66│ │长期股权投资│新增鑫通汇投资 │ 1893.53│ 31.28│ 5954.00│ │固定资产 │4GW项目大部分设 │ 112534.52│ 77248.29│ 45.68│ │ │备转固 │ │ │ │ │在建工程 │新增在建工程 │ 51559.44│ 9084.89│ 467.53│ │长期待摊费用│4GW等项目装修费 │ 5084.74│ 504.85│ 907.17│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│4GW项目设备的预 │ 2140.38│ 19820.65│ -89.20│ │产 │付款减少 │ │ │ │ │短期借款 │银行短期借款增加│ 37130.59│ 23508.33│ 57.95│ │应付账款 │4GW项目的设备应 │ 50670.38│ 15783.40│ 221.04│ │ │付款增加 │ │ │ │ │应交税费 │4GW项目设备进项 │ 213.98│ 1978.83│ -89.19│ │ │税增加,增值税和│ │ │ │ │ │企业所得税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │供应商保证金增加│ 308.82│ 224.92│ 37.30│ │一年内到期的│一年内到期的房屋│ 156.42│ 298.89│ -47.67│ │非流动负债 │租赁付款额减少 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未终止确认│ 6427.57│ 11579.99│ -44.49│ │ │的应收票据减少 │ │ │ │ │营业收入 │光伏产业链价格整│ 26799.75│ 91875.02│ -70.83│ │ │体呈波动下行态势│ │ │ │ │ │,电池片价格快速│ │ │ │ │ │下跌,受整体市场│ │ │ │ │ │的影响,公司电池│ │ │ │ │ │价格与销量也随之│ │ │ │ │ │下降,销售收入减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业成本 │电池成本随着硅料│ 19904.60│ 67367.09│ -70.45│ │ │价格和销量的下降│ │ │ │ │ │而减少 │ │ │ │ │销售费用 │(1)销售人员增 │ 952.47│ 797.13│ 19.49│ │ │加,职工薪酬增加│ │ │ │ │ │;(2)展会费用 │ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │(1)人员增加, │ 6673.71│ 5027.99│ 32.73│ │ │职工薪酬增加;(│ │ │ │ │ │2)股份支付增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入增加 │ -578.38│ -242.69│ -138.32│ │研发费用 │职工薪酬与实验能│ 9450.32│ 7276.55│ 29.87│ │ │耗增加 │ │ │ │ │经营活动产生│公司收入下降,销│ -24288.16│ -13488.35│ -80.07│ │的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │ │额 │相应下降,光伏湿│ │ │ │ │ │制程辅助品销量增│ │ │ │ │ │加及4GW项目光伏 │ │ │ │ │ │电池量产爬坡而进│ │ │ │ │ │行的备货增加,故│ │ │ │ │ │导致公司经营现金│ │ │ │ │ │流量净额大幅下降│ │ │ │ │投资活动产生│理财产品到期收回│ 4866.63│ 20882.41│ -76.70│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│(1)上年同期首 │ 7649.60│ 72045.02│ -89.38│ │的现金流量净│发募集资金到账;│ │ │ │ │额 │(2)本期分配股 │ │ │ │ │ │利;(3)本期公 │ │ │ │ │ │司股票回购 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30932.69│ 50449.25│ 106836.80│ 9612.88│ 9056.33│ 1688.49│ │存货 │ 12651.59│ 15826.85│ 18118.49│ 23386.37│ 39853.85│ 17083.56│ │应收票据及应收账款 │ 29244.62│ 30834.27│ 39010.15│ 45258.40│ 31156.05│ 20031.11│ │合同资产 │ 104.73│ 635.66│ 1790.68│ 2541.24│ 2152.00│ 1096.56│ │预付款项 │ 1987.14│ 1974.37│ 6869.03│ 6826.76│ 1985.53│ 1723.23│ │其他应收款 │ 75.03│ 106.94│ 146.29│ 169.81│ 306.50│ 234.78│ │流动资产合计 │ 149734.43│ 163710.15│ 230525.12│ 154686.89│ 110916.38│ 58959.61│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 26.45│ 26.20│ 31.28│ 32.44│ 28.67│ 25.40│ │固定资产净额 │ 131794.10│ 137113.53│ 77248.29│ 76952.54│ 82809.17│ 10635.67│ │在建工程 │ 4578.65│ 5105.21│ 9084.89│ 4215.58│ 555.38│ 4295.98│ │无形资产 │ 5050.57│ 5169.64│ 1717.31│ 1778.23│ 1854.82│ 1929.13│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 317198.57│ 329251.53│ 111222.42│ 85438.72│ 87288.10│ 20296.91│ │资产总计 │ 466933.00│ 492961.68│ 341747.54│ 240125.62│ 198204.48│ 79256.52│ │应付票据及应付账款 │ 71275.37│ 78908.11│ 47098.76│ 51384.49│ 41480.87│ 6402.10│ │预收款项 │ 8.61│ 0.21│ ---│ 1.79│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2725.42│ 4512.73│ 4928.86│ 12397.45│ 20922.31│ 12810.91│ │流动负债 │ 136053.49│ 146597.54│ 92791.04│ 96621.47│ 81923.11│ 28606.08│ │长期借款 │ 6828.76│ 8270.32│ 7968.52│ ---│ 13143.85│ ---│ │长期应付款 │ 933.20│ 925.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 177257.44│ 178007.53│ 17209.00│ 6059.05│ 14234.13│ 1151.13│ │负债合计 │ 313310.93│ 324605.07│ 110000.04│ 102680.52│ 96157.24│ 29757.21│ │实收资本 │ 40000.08│ 40000.08│ 40000.08│ 36000.00│ 36000.00│ 5780.62│ │资本公积金 │ 127846.81│ 126160.75│ 119527.76│ 47039.46│ 41150.23│ 26836.71│ │盈余公积 │ 7300.96│ 7300.96│ 7300.96│ 5539.57│ 2639.37│ 1733.46│ │未分配利润 │ -18504.12│ -2089.21│ 64596.24│ 48650.67│ 22257.63│ 15128.56│ │少数股东权益 │ 309.40│ 315.09│ 322.47│ 215.41│ ---│ 19.96│ │归属母公司权益 │ 153312.67│ 168041.52│ 231425.03│ 137229.69│ 102047.23│ 49479.36│ │股东权益合计 │ 153622.07│ 168356.61│ 231747.50│ 137445.10│ 102047.23│ 49499.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30932.69│ 50449.25│ 27680.44│ 82131.18│ 114334.22│ 106836.80│ │存货 │ 12651.59│ 15826.85│ 21832.22│ 23784.62│

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