财务分析☆ ◇688429 时创能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 17690.01│ 16251.13│ 11836.12│ 6425.10│
│净利润增长率(%) │ -39.66│ -12.27│ 38.89│ 286.97│
│扣非净利润(万) │ 13627.52│ 14101.02│ 10355.58│ 5707.41│
│营业总收入(万元) │ 173059.03│ 134880.34│ 91875.02│ 47512.39│
│总营收同比增长率(%) │ -27.74│ -20.77│ -10.64│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.60│ 11.00│ 8.18│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 32.19│ 26.99│ 30.10│ 40.37│
│净利润现金含量(%) │ -100.45│ -116.66│ -113.96│ -69.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.3525│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4422│ 0.4063│ 0.2959│ 0.1785│
│每股资本公积金(元) │ 2.9882│ 2.9492│ 2.9089│ 1.3514│
│每股未分配利润(元) │ 1.6149│ 1.6229│ 1.5126│ 1.5303│
│每股净资产(元) │ 5.7856│ 5.7107│ 5.5600│ 4.0357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4443│ -0.4740│ -0.3372│ -0.1243│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29293.23│ 8522.10│ 9075.49│ 14150.17│
│归母净利(调整后:万) │ 29315.25│ 8522.10│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 222.77│ ---│ -35.86│ 33.44│
│扣非净利润(万) │ 26555.06│ 7652.70│ 7825.89│ 13468.23│
│营业总收(未调整:万) │ 239480.15│ 102809.84│ 71220.33│ 43806.76│
│营业总收(调整后:万) │ 239480.15│ 102809.84│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 236.25│ ---│ 62.58│ 26.85│
│加权净资产收益率(%) │ 24.48│ 7.89│ 16.28│ 33.96│
│资产负债比率(%) │ 42.76│ 49.00│ 48.51│ 37.55│
│净利润现金含量(%) │ 209.60│ 170.02│ -255.78│ 71.65│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.2400│ 0.2600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.2100│ 0.2200│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8137│ 0.2367│ 0.2521│ 2.4479│
│每股资本公积金(元) │ 1.3067│ 1.2386│ 1.1431│ 4.6425│
│每股未分配利润(元) │ 1.3514│ 0.8550│ 0.6183│ 2.6171│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.1669│ 2.8346│ 8.5595│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7100│ 0.4000│ -0.6400│ 1.7500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 2.93│ 2.63│ 1.72│
│速动比率 │ 2.29│ 2.65│ 2.39│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 32.19│ 26.99│ 30.10│ 40.37│
│产权比率 │ 0.48│ 0.37│ 0.43│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -19.15│ -24.52│ -15.18│ -4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.32│ 1.35│ 2.06│
│速动比率 │ 1.36│ 1.02│ 0.87│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 42.76│ 49.00│ 48.51│ 37.55│
│产权比率 │ 0.75│ 0.96│ 0.94│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 63.55│ 13.75│ -28.34│ 35.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.56│ 8.23│ 5.88│ 3.21│
│存货周转率 │ 6.11│ 4.33│ 2.96│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.71│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.75│ 1.20│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.49│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.09│ 6.76│ 5.30│ 4.13│
│存货周转率 │ 5.82│ 2.32│ 1.30│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 0.82│ 0.84│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.26│ 1.52│ 4.02│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.49│ 0.51│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 7.11│ 5.32│ 4.42│
│销售毛利率 │ 26.73│ 27.37│ 26.68│ 27.24│
│营业利润率 │ 10.61│ 12.89│ 13.91│ 15.34│
│销售净利率 │ 10.22│ 12.05│ 12.88│ 13.51│
│总资产净利率 │ 6.08│ 5.87│ 4.24│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.35│ 7.47│ 8.89│ 28.60│
│销售毛利率 │ 23.19│ 19.54│ 48.15│ 69.26│
│营业利润率 │ 13.79│ 9.49│ 13.84│ 36.78│
│销售净利率 │ 12.23│ 8.29│ 12.74│ 32.30│
│总资产净利率 │ 13.37│ 4.04│ 6.54│ 21.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.74│ -20.77│ -10.64│ 18.06│
│营业利润增长率 │ -44.38│ -17.92│ 30.98│ 275.95│
│净利润增长率 │ -39.66│ -12.27│ 38.89│ 286.97│
│净资产增长率 │ 68.62│ 66.46│ 62.06│ 5.86│
│总资产增长率 │ 42.26│ 30.47│ 32.69│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 236.25│ ---│ 62.58│ 26.85│
│营业利润增长率 │ 234.94│ ---│ -38.82│ 32.57│
│净利润增长率 │ 222.77│ ---│ -35.86│ 33.44│
│净资产增长率 │ 34.48│ 11.72│ 106.24│ 47.45│
│总资产增长率 │ 21.15│ 12.78│ 150.08│ 57.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员增加，职│ 1810.66│ 1442.43│ 25.53│
│ │工薪酬增加；销售│ │ │ │
│ │设备增加，折旧增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加，职工薪│ 11402.48│ 9568.86│ 19.16│
│ │酬增加；股份支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │职工薪酬与实验能│ 16282.08│ 11992.87│ 35.76│
│ │耗增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少，利│ -534.45│ 480.45│ -211.24│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1559.87│ 4094.86│ -61.91│
│经营活动产生│公司收入下降，且│ -17770.17│ 61397.74│ -128.94│
│的现金流量净│票据背书支付长期│ │ │ │
│额 │资产购置款增加，│ │ │ │
│ │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金相应下降，而购│ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │由于支付2022年开│ │ │ │
│ │立的票据等原因反│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -34458.44│ -45710.25│ 24.62│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首发募集资金到位│ 102724.07│ -13825.17│ 843.02│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到位 │ 106836.80│ 9612.88│ 1011.39│
│交易性金融资│未到期理财产品减│ 38711.22│ 59403.13│ -34.83│
│产 │少 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据减少 │ 16826.60│ 31245.48│ -46.15│
│应收款项 │辅助品销售增加，│ 22183.55│ 14012.92│ 58.31│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据背书贴现减少│ 18948.26│ 7454.33│ 154.19│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 94.21│ 33.97│ 177.33│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新增4GW项目 │ 9084.89│ 4215.58│ 115.51│
│使用权资产 │内蒙子公司房屋租│ 774.85│ 535.82│ 44.61│
│ │赁增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│内蒙子公司租赁房│ 504.85│ 129.53│ 289.77│
│ │屋装修增加 │ │ │ │
│其他非流动资│4GW预付设备款增 │ 19820.65│ 258.05│ 7580.82│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │设备预收货款减少│ 4928.86│ 12397.45│ -60.24│
│应交税费 │进项税增加及所得│ 1978.83│ 4098.47│ -51.72│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金增加 │ 224.92│ 117.25│ 91.83│
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 11579.99│ 25376.22│ -54.37│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁增加 │ 461.96│ 328.99│ 40.42│
│递延收益 │资产类政府补助增│ 8618.02│ 5473.23│ 57.46│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│期末数以抵销后净│ 0.29│ 173.63│ -99.83│
│债 │额列示 │ │ │ │
│营业收入 │2023年光伏产业链│ 173059.03│ 239480.15│ -27.74│
│ │价格整体呈波动下│ │ │ │
│ │行态势，第四季度│ │ │ │
│ │电池片价格快速下│ │ │ │
│ │跌，受此影响，公│ │ │ │
│ │司电池价格也随之│ │ │ │
│ │下降，销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │电池成本随着硅料│ 126804.98│ 183934.60│ -31.06│
│ │价格的下降而减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│光伏电池业务使用│ -18959.36│ 34101.46│ -155.60│
│的现金流量净│承兑汇票收款增加│ │ │ │
│额 │，及已背书未终止│ │ │ │
│ │确认的应收票据较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│研发投入合计│研发人员增加 │ 12242.82│ 8593.68│ 42.46│
│总资产 │上市募集资金到位│ 313291.36│ 240125.62│ 30.47│
│ │7.24亿，货币资金│ │ │ │
│ │较上年年末增长，│ │ │ │
│ │及应收票据及应收│ │ │ │
│ │账款融资较上年年│ │ │ │
│ │末增长 │ │ │ │
│归属于上市公│上市募集资金到位│ 228427.30│ 137229.69│ 66.46│
│司股东的所有│，资本公积增加，│ │ │ │
│者权益 │及未分配利润增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106836.80│ 38901.43│ 88101.71│ 11668.52│
│存货 │ 18118.49│ 21867.64│ 22136.83│ 25024.69│
│应收账款 │ 22183.55│ 18784.61│ 17256.80│ 15566.16│
│其他应收款 │ 146.29│ 185.41│ 120.44│ 247.56│
│流动资产合计 │ 230525.12│ 226728.94│ 234097.70│ 159288.10│
│长期股权投资 │ 31.28│ 30.88│ 29.69│ 28.68│
│固定资产净额 │ 77248.29│ 77586.75│ 75595.07│ 76433.33│
│无形资产 │ 1717.31│ 1793.55│ 1875.95│ 1756.69│
│非流动资产合计 │ 111222.42│ 86562.42│ 84517.65│ 84718.59│
│资产总计 │ 341747.54│ 313291.36│ 318615.36│ 244006.69│
│流动负债 │ 92791.04│ 77311.92│ 88874.38│ 92791.29│
│非流动负债 │ 17209.00│ 7229.35│ 7024.26│ 5720.02│
│负债合计 │ 110000.04│ 84541.27│ 95898.64│ 98511.30│
│实收资本 │ 40000.08│ 40000.08│ 40000.08│ 36000.00│
│资本公积金 │ 119527.76│ 117968.91│ 116356.77│ 48651.60│
│盈余公积 │ 7300.96│ 5541.07│ 5541.07│ 5541.07│
│未分配利润 │ 64596.24│ 64917.24│ 60502.23│ 55091.21│
│少数股东权益 │ 322.47│ 322.79│ 316.57│ 211.51│
│股东权益合计 │ 231747.50│ 228750.09│ 222716.72│ 145495.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9612.88│ 11020.68│ 9056.33│ 1688.49│
│存货 │ 23386.37│ 31585.19│ 39853.85│ 17083.56│
│应收账款 │ 14012.92│ 16382.19│ 14018.74│ 12835.27│
│其他应收款 │ 169.81│ 448.90│ 306.50│ 234.78│
│流动资产合计 │ 154686.89│ 139272.11│ 110916.38│ 58959.61│
│长期股权投资 │ 32.44│ 29.93│ 28.67│ 25.40│
│固定资产净额 │ 76952.54│ 79830.66│ 82809.17│ 10635.67│
│无形资产 │ 1778.23│ 1821.86│ 1854.82│ 1929.13│
│非流动资产合计 │ 85438.72│ 84253.16│ 87288.10│ 20296.91│
│资产总计 │ 240125.62│ 223525.26│ 198204.48│ 79256.52│
│流动负债 │ 96621.47│ 105416.82│ 81923.11│ 28606.08│
│非流动负债 │ 6059.05│ 4098.86│ 14234.13│ 1151.13│
│负债合计 │ 102680.52│ 109515.68│ 96157.24│ 29757.21│
│实收资本 │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 5780.62│
│资本公积金 │ 47039.46│ 44590.48│ 41150.23│ 26836.71│
│盈余公积 │ 5539.57│ 2639.37│ 2639.37│ 1733.46│
│未分配利润 │ 48650.67│ 30779.74│ 22257.63│ 15128.56│
│少数股东权益 │ 215.41│ ---│ ---│ 19.96│
│股东权益合计 │ 137445.10│ 114009.59│ 102047.23│ 49499.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 173059.03│ 134880.34│ 91875.02│ 47512.39│
│营业成本 │ 126804.98│ 97969.18│ 67367.09│ 34571.43│
│营业税金及附加 │ 1076.79│ 895.70│ 574.77│ 275.27│
│销售费用 │ 1810.66│ 1331.28│ 797.13│ 369.08│
│财务费用 │ -534.45│ -430.82│ -242.69│ -6.28│
│管理费用 │ 11402.48│ 8060.49│ 5027.99│ 2489.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 302.99│ 286.53│ -52.99│ -36.03│
│投资收益 │ 1135.51│ 713.53│ 551.73│ 314.75│
│营业利润 │ 18366.26│ 17387.90│ 12776.15│ 7287.02│
│营业外收入 │ 1101.64│ 19.36│ 17.46│ 16.40│
│营业外支出 │ 215.96│ 139.96│ 60.05│ 3.95│
│利润总额 │ 19251.94│ 17267.30│ 12733.56│ 7299.47│
│所得税 │ 1559.87│ 1013.79│ 901.28│ 878.27│
│净利润 │ 17692.07│ 16253.51│ 11832.29│ 6421.20│
│归属母公司净利润 │ 17690.01│ 16251.13│ 11836.12│ 6425.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239480.15│ 102809.84│ 71220.33│ 43806.76│
│营业成本 │ 183934.60│ 82720.86│ 36924.62│ 13464.46│
│营业税金及附加 │ 773.16│ 313.23│ 393.65│ 515.52│
│销售费用 │ 1442.43│ 614.38│ 1632.88│ 1154.13│
│财务费用 │ 480.45│ 318.99│ 561.99│ 135.07│
│管理费用 │ 9568.86│ 5298.58│ 7414.43│ 3555.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 169.47│ 122.72│ 6.30│ -17.32│
│投资收益 │ 528.42│ 137.97│ 231.02│ 273.18│
│营业利润 │ 33019.08│ 9754.31│ 9858.13│ 16112.99│
│营业外收入 │ 536.25│ 64.23│ 83.41│ 52.05│
│营业外支出 │ 149.81│ 53.14│ 131.05│ 99.42│
│利润总额 │ 33405.51│ 9765.39│ 9810.49│ 16065.62│
│所得税 │ 4116.87│ 1243.29│ 735.02│ 1915.49│
│净利润 │ 29288.64│ 8522.10│ 9075.47│ 14150.13│
│归属母公司净利润 │ 29293.23│ 8522.10│ 9075.49│ 14150.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120709.85│ 77581.74│ 53378.12│ 37015.24│
│经营活动现金流出 │ 138480.02│ 96541.10│ 66866.47│ 41491.10│
│经营活动现金流量净额│ -17770.17│ -18959.36│ -13488.35│ -4475.86│
│投资活动现金流入 │ 263383.67│ 199766.57│ 150288.39│ 81891.18│
│资本性支出 │ 6577.97│ 6442.99│ 2806.31│ 1011.18│
│投资活动现金流出 │ 297842.11│ 235142.99│ 129405.99│ 73910.86│
│投资活动现金流量净额│ -34458.44│ -35376.42│ 20882.41│ 7980.31│
│筹资活动现金流入 │ 105980.10│ 72528.85│ 72528.85│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3256.03│ 3020.76│ 483.83│ 217.69│
│筹资活动现金流量净额│ 102724.07│ 69508.09│ 72045.02│ -217.69│
│汇率变动对现金的影响│ 82.27│ 217.87│ 217.64│ -8.69│
│现金及等价物净增加额│ 50577.74│ 15390.18│ 79656.71│ 3278.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141713.17│ 56220.52│ 27984.13│ 32248.92│
│经营活动现金流出 │ 80315.43│ 41730.92│ 51197.63│ 22110.96│
│经营活动现金流量净额│ 61397.74│ 14489.60│ -23213.50│ 10137.96│
│投资活动现金流入 │ 200142.36│ 92193.75│ 120663.80│ 102197.80│
│资本性支出 │ 6798.36│ 2556.42│ 25307.20│ 6066.32│
│投资活动现金流出 │ 245852.60│ 101251.60│ 149398.41│ 113598.20│
│投资活动现金流量净额│ -45710.25│ -9057.85│ -28734.61│ -11400.39│
│筹资活动现金流入 │ 2160.08│ 1142.18│ 80199.83│ 1787.09│
│筹资活动现金流出 │ 15985.25│ 756.77│ 26700.49│ 20.67│
│筹资活动现金流量净额│ -13825.17│ 385.41│ 53499.33│ 1766.42│
│汇率变动对现金的影响│ -69.95│ 0.47│ -46.19│ -99.69│
│现金及等价物净增加额│ 1792.37│ 5817.63│ 1505.03│ 404.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47512.39│ 27.45│ 6425.10│ 36.32│
│二季报 │ 44362.63│ 25.63│ 5411.02│ 30.59│
│三季报 │ 43005.32│ 24.85│ 4415.01│ 24.96│
│四季报 │ 38178.69│ 22.06│ 1438.88│ 8.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40245.79│ 16.81│ 1660.37│ 5.67│
│二季报 │ 62564.06│ 26.12│ 6861.74│ 23.42│
│三季报 │ 67434.48│ 28.16│ 10001.07│ 34.14│
│四季报 │ 69235.83│ 28.91│ 10770.06│ 36.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
