财务分析☆ ◇688432 有研硅 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5638.48│ 25418.10│ 22217.83│ 16143.84│
│净利润增长率(%) │ -26.99│ -27.65│ -22.85│ -11.68│
│扣非净利润(万) │ 3733.24│ 16500.37│ 15185.98│ 11479.19│
│营业总收入(万元) │ 23468.25│ 96040.33│ 79032.28│ 53061.38│
│总营收同比增长率(%) │ -9.07│ -18.29│ -14.53│ -13.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 6.23│ 5.44│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 8.41│ 9.17│ 9.11│ 9.41│
│净利润现金含量(%) │ 45.71│ 104.90│ 108.98│ 78.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0299│ 0.1300│ 0.1217│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0452│ 0.2037│ 0.1781│ 0.1294│
│每股资本公积金(元) │ 1.8039│ 1.8039│ 1.8044│ 1.8044│
│每股未分配利润(元) │ 0.5407│ 0.4956│ 0.4859│ 0.4972│
│每股净资产(元) │ 3.3434│ 3.3247│ 3.2991│ 3.3098│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0207│ 0.2137│ 0.1941│ 0.1021│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7723.24│ 35132.54│ 28797.52│ 18279.23│
│归母净利(调整后:万) │ 7723.24│ 35132.54│ 28797.52│ 18279.23│
│净利润增长率(%) │ 28.03│ 136.80│ 245.27│ 12910.60│
│扣非净利润(万) │ 4917.92│ 31300.47│ 25972.22│ 16421.63│
│营业总收(未调整:万) │ 25809.28│ 117531.93│ 92471.04│ 61521.52│
│营业总收(调整后:万) │ 25809.28│ 117531.93│ 92471.04│ 61521.52│
│总营收同比增长率(%) │ -8.17│ 35.23│ 57.09│ 73.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 14.71│ 13.66│ 8.89│
│资产负债比率(%) │ 10.68│ 11.37│ 18.15│ 18.35│
│净利润现金含量(%) │ 68.11│ 122.49│ 108.30│ 112.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3200│ 0.2700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0394│ 0.2900│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0619│ 0.2816│ 0.2716│ 0.1724│
│每股资本公积金(元) │ 1.8120│ 1.8177│ 0.7459│ 0.7459│
│每股未分配利润(元) │ 0.4297│ 0.3678│ 0.3776│ 0.2784│
│每股净资产(元) │ 3.2493│ 3.1924│ 2.1200│ 2.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0422│ 0.3449│ 0.2900│ 0.1900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.42│ 14.76│ 16.05│ 15.88│
│速动比率 │ 15.49│ 13.86│ 15.15│ 14.72│
│资产负债比率(%) │ 8.41│ 9.17│ 9.11│ 9.41│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 12.56│ 116.81│ 112.42│ 58.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.70│ 12.23│ 5.98│ 6.39│
│速动比率 │ 11.73│ 11.25│ 5.25│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 10.68│ 11.37│ 18.15│ 18.35│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 19.25│ 150.51│ 102.84│ 75.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 5.97│ 4.78│ 3.22│
│存货周转率 │ 0.81│ 2.60│ 2.16│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.93│ 0.77│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 7.33│ 4.81│ 3.24│
│存货周转率 │ 0.59│ 3.16│ 2.88│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.46│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.11│ 0.87│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 6.13│ 5.40│ 3.91│
│销售毛利率 │ 31.94│ 34.36│ 35.34│ 38.64│
│营业利润率 │ 31.21│ 33.75│ 36.08│ 39.11│
│销售净利率 │ 27.15│ 30.01│ 31.88│ 34.57│
│总资产净利率 │ 1.12│ 5.08│ 4.46│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 8.82│ 12.79│ 8.51│
│销售毛利率 │ 37.45│ 38.15│ 37.56│ 36.52│
│营业利润率 │ 36.66│ 36.54│ 38.48│ 36.69│
│销售净利率 │ 33.40│ 36.52│ 38.11│ 36.25│
│总资产净利率 │ 1.55│ 8.85│ 9.26│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.07│ -18.29│ -14.53│ -13.75│
│营业利润增长率 │ -22.58│ -24.53│ -19.86│ -8.07│
│净利润增长率 │ -26.99│ -27.65│ -22.85│ -11.68│
│净资产增长率 │ 0.56│ 4.14│ 3.34│ 3.68│
│总资产增长率 │ -0.13│ 1.59│ 0.70│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.17│ 35.23│ 57.09│ 73.80│
│营业利润增长率 │ 27.02│ 156.65│ 297.36│ 4318.71│
│净利润增长率 │ 28.03│ 136.80│ 245.27│ 12910.60│
│净资产增长率 │ 1.78│ 102.76│ 14.66│ 9.31│
│总资产增长率 │ 1.19│ 66.75│ 8.97│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1416.91│ 1342.02│ 5.58│
│管理费用 │--- │ 3336.16│ 3775.49│ -11.64│
│财务费用 │本期因美元汇率变│ -3172.00│ -7651.92│ 58.55│
│ │动形成汇兑净收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8222.21│ 8470.44│ -2.93│
│经营活动产生│销售收入减少带来│ 26664.28│ 43035.26│ -38.04│
│的现金流量净│的经营性现金流入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -101449.26│ -75988.58│ -33.51│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年公司完成科│ -12150.31│ 165574.38│ -107.34│
│的现金流量净│创板首发上市募集│ │ │ │
│额 │资金流入 │ │ │ │
│货币资金 │公司对闲置资金进│ 150438.62│ 239601.39│ -37.21│
│ │行现金管理，购入│ │ │ │
│ │银行理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司对闲置资金进│ 135195.35│ 55835.43│ 142.13│
│产 │行现金管理，购入│ │ │ │
│ │银行理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期货款结算方式│ 6700.47│ 3441.43│ 94.70│
│ │使用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 240.53│ 713.43│ -66.29│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款结算，期末│ 40.03│ 186.67│ -78.56│
│ │余额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本年度对参股公司│ 38533.67│ 26241.96│ 46.84│
│ │增加投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本年度公司对山东│ 3000.00│ ---│ ---│
│融资产 │恒圣石墨科技有限│ │ │ │
│ │公司进行投资，增│ │ │ │
│ │资完成后占其全部│ │ │ │
│ │注册资本的0.603%│ │ │ │
│ │，本公司将其作为│ │ │ │
│ │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的其他权益工具│ │ │ │
│ │核算，且公司预计│ │ │ │
│ │该项投资期限超一│ │ │ │
│ │年 │ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目本期│ 12305.84│ 1921.76│ 540.34│
│ │购建设备及工程支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司办公区搬迁产│ 1201.43│ 316.87│ 279.16│
│ │生长期租赁，且租│ │ │ │
│ │金上涨 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新办公区产生│ 327.22│ ---│ ---│
│ │装修款进行摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本公司所处行业存│ 576.43│ ---│ ---│
│产 │在技术进步、产业│ │ │ │
│ │升级的周期性变动│ │ │ │
│ │，未来经营产生的│ │ │ │
│ │应税利润受行业周│ │ │ │
│ │期性变动影响不确│ │ │ │
│ │定性较大，公司出│ │ │ │
│ │于谨慎性原则，截│ │ │ │
│ │止2022年度对经营│ │ │ │
│ │过程中产生的各类│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │和可抵扣亏损均未│ │ │ │
│ │确认递延所得税资│ │ │ │
│ │产。截止2023年底│ │ │ │
│ │，公司已连续税务│ │ │ │
│ │盈利3个年度且预 │ │ │ │
│ │计持续盈利，于本│ │ │ │
│ │期确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产净额576.43万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款转入在│ 1712.95│ 5588.63│ -69.35│
│产 │建工程 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 1271.53│ 4787.51│ -73.44│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司之子公司自20│ 862.48│ 406.00│ 112.43│
│ │21年起享受集成电│ │ │ │
│ │路企业两免三减半│ │ │ │
│ │优惠政策，2021年│ │ │ │
│ │至2022年免征企业│ │ │ │
│ │所得税，2023年减│ │ │ │
│ │半征收企业所得税│ │ │ │
│ │，本期计提企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司办公区搬迁，│ 430.98│ 158.92│ 171.19│
│非流动负债 │确认使用权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公区搬迁，│ 679.16│ 144.31│ 370.63│
│ │确认使用权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │按照安全生产管理│ 623.88│ 329.86│ 89.13│
│ │办法，本年计提安│ │ │ │
│ │全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 96040.33│ 117531.93│ -18.29│
│营业成本 │--- │ 63045.10│ 72694.54│ -13.27│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│半导体行业周期性│ 15185.98│ 25972.22│ -41.53│
│司股东的扣除│调整，本报告期营│ │ │ │
│非经常性损益│业收入较去年同期│ │ │ │
│的净利润 │减少，本期确认交│ │ │ │
│ │易性金融资产投资│ │ │ │
│ │收益及政府补助同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137069.19│ 150438.62│ 64460.88│ 99995.74│
│存货 │ 18996.75│ 20579.26│ 19300.34│ 25352.56│
│应收账款 │ 21658.34│ 17047.59│ 17979.77│ 17816.02│
│其他应收款 │ 59.54│ 40.03│ 87.38│ 79.21│
│流动资产合计 │ 336944.53│ 336972.44│ 345629.94│ 347143.39│
│长期股权投资 │ 38120.56│ 38533.67│ 34399.50│ 34791.53│
│固定资产净额 │ 99467.83│ 101400.99│ 101807.74│ 101892.68│
│无形资产 │ 8200.60│ 8274.65│ 8335.96│ 8390.03│
│非流动资产合计 │ 166689.93│ 167333.19│ 154248.97│ 154800.50│
│资产总计 │ 503634.46│ 504305.63│ 499878.91│ 501943.89│
│流动负债 │ 20525.59│ 22827.59│ 21537.51│ 21860.31│
│非流动负债 │ 21850.89│ 23421.81│ 23976.69│ 25354.79│
│负债合计 │ 42376.48│ 46249.40│ 45514.20│ 47215.10│
│实收资本 │ 124762.11│ 124762.11│ 124762.11│ 124762.11│
│资本公积金 │ 225054.11│ 225062.41│ 225123.80│ 225123.80│
│盈余公积 │ 2525.04│ 2525.04│ 526.66│ 526.66│
│未分配利润 │ 67464.89│ 61826.41│ 60624.50│ 62036.24│
│少数股东权益 │ 44125.96│ 43256.40│ 42763.26│ 41791.24│
│股东权益合计 │ 461257.98│ 458056.23│ 454364.70│ 454728.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116992.33│ 239601.39│ 122778.67│ 120289.76│
│存货 │ 26678.22│ 27958.66│ 21960.66│ 17501.81│
│应收账款 │ 20509.65│ 15105.11│ 21467.89│ 21025.33│
│其他应收款 │ 123.33│ 186.67│ 31.48│ 26.10│
│流动资产合计 │ 347206.09│ 349649.07│ 181186.46│ 173821.84│
│长期股权投资 │ 35007.75│ 26241.96│ 26517.91│ 17818.73│
│固定资产净额 │ 102193.21│ 104181.21│ 105887.99│ 104734.31│
│无形资产 │ 8462.53│ 8526.24│ 8506.74│ 8609.13│
│非流动资产合计 │ 155142.54│ 146776.68│ 143215.19│ 135550.20│
│资产总计 │ 502348.63│ 496425.76│ 324401.65│ 309372.04│
│流动负债 │ 27331.65│ 28592.60│ 30325.24│ 27187.52│
│非流动负债 │ 26334.63│ 27868.88│ 28544.40│ 29585.35│
│负债合计 │ 53666.28│ 56461.47│ 58869.63│ 56772.86│
│实收资本 │ 124762.11│ 124762.11│ 106047.79│ 106047.79│
│资本公积金 │ 226062.89│ 226782.14│ 79099.73│ 79099.73│
│盈余公积 │ 526.66│ 526.66│ 37.45│ 37.45│
│未分配利润 │ 53615.64│ 45892.40│ 40046.60│ 29528.31│
│少数股东权益 │ 43294.44│ 41671.11│ 40300.46│ 37885.91│
│股东权益合计 │ 448682.35│ 439964.28│ 265532.02│ 252599.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23468.25│ 96040.33│ 79032.28│ 53061.38│
│营业成本 │ 15971.83│ 63045.10│ 51100.30│ 32560.38│
│营业税金及附加 │ 71.41│ 773.94│ 580.91│ 393.46│
│销售费用 │ 306.21│ 1416.91│ 1082.45│ 735.11│
│财务费用 │ -800.87│ -3172.00│ -2630.15│ -2034.31│
│管理费用 │ 733.61│ 3336.16│ 2220.43│ 1471.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 312.50│ 1258.96│ 1063.61│ 675.35│
│投资收益 │ 278.25│ 2053.10│ 1422.33│ 815.23│
│营业利润 │ 7324.93│ 32410.57│ 28515.01│ 20753.27│
│营业外收入 │ 0.00│ 57.25│ 9.34│ 8.29│
│营业外支出 │ 2.59│ 26.83│ 6.75│ 0.47│
│利润总额 │ 7322.34│ 32440.99│ 28517.59│ 20761.09│
│所得税 │ 950.52│ 3615.27│ 3320.28│ 2420.09│
│净利润 │ 6371.82│ 28825.72│ 25197.31│ 18340.99│
│归属母公司净利润 │ 5638.48│ 25418.10│ 22217.83│ 16143.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25809.28│ 117531.93│ 92471.04│ 61521.52│
│营业成本 │ 16143.21│ 72694.54│ 57735.48│ 39055.88│
│营业税金及附加 │ 220.63│ 827.81│ 632.38│ 438.54│
│销售费用 │ 327.75│ 1342.02│ 1004.62│ 626.92│
│财务费用 │ -731.38│ -7651.92│ -7084.22│ -3395.10│
│管理费用 │ 722.24│ 3775.49│ 2397.86│ 1487.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 321.13│ 35.43│ ---│ ---│
│投资收益 │ 139.65│ -478.48│ -504.34│ -304.08│
│营业利润 │ 9461.00│ 42946.91│ 35581.99│ 22575.31│
│营业外收入 │ 3.18│ 54.46│ 50.13│ 49.93│
│营业外支出 │ 0.01│ 73.10│ 0.11│ ---│
│利润总额 │ 9464.17│ 42928.27│ 35632.01│ 22625.23│
│所得税 │ 843.88│ ---│ 395.76│ 321.82│
│净利润 │ 8620.29│ 42928.27│ 35236.25│ 22303.41│
│归属母公司净利润 │ 7723.24│ 35132.54│ 28797.52│ 18279.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19115.68│ 91028.68│ 80225.69│ 48576.27│
│经营活动现金流出 │ 16538.42│ 64364.40│ 56013.27│ 35833.45│
│经营活动现金流量净额│ 2577.26│ 26664.28│ 24212.41│ 12742.82│
│投资活动现金流入 │ 249144.13│ 666258.34│ 434382.53│ 239922.22│
│资本性支出 │ 2118.42│ 10687.60│ 7704.46│ 4835.57│
│投资活动现金流出 │ 263618.42│ 767707.60│ 622204.46│ 389587.34│
│投资活动现金流量净额│ -14474.30│ -101449.26│ -187821.93│ -149665.12│
│筹资活动现金流入 │ 118.14│ 178.75│ 178.75│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3718.90│ 12329.06│ 10330.23│ 4556.13│
│筹资活动现金流量净额│ -3600.76│ -12150.31│ -10151.49│ -4556.13│
│汇率变动对现金的影响│ 1.89│ 386.06│ 428.35│ 334.82│
│现金及等价物净增加额│ -15495.91│ -86549.24│ -173332.65│ -141143.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25179.71│ 142891.66│ 95466.58│ 60025.73│
│经营活动现金流出 │ 19919.20│ 99856.40│ 64280.04│ 39454.12│
│经营活动现金流量净额│ 5260.52│ 43035.26│ 31186.54│ 20571.61│
│投资活动现金流入 │ 66209.29│ 165509.16│ 99772.45│ 63453.36│
│资本性支出 │ 1850.62│ 17597.74│ 11138.19│ 10280.90│
│投资活动现金流出 │ 196722.59│ 241497.74│ 113538.19│ 67280.90│
│投资活动现金流量净额│ -130513.30│ -75988.58│ -13765.74│ -3827.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 167768.53│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 742.88│ 2194.15│ 1389.11│ 857.67│
│筹资活动现金流量净额│ -742.88│ 165574.38│ -1389.11│ -857.67│
│汇率变动对现金的影响│ -21.16│ 5046.53│ 5339.84│ 1813.62│
│现金及等价物净增加额│ -126016.82│ 137667.60│ 21371.53│ 17700.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25809.28│ 26.87│ 7723.24│ 30.38│
│二季报 │ 27252.10│ 28.38│ 8420.60│ 33.13│
│三季报 │ 25970.90│ 27.04│ 6073.98│ 23.90│
│四季报 │ 17008.05│ 17.71│ 3200.28│ 12.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28104.02│ 23.91│ 6032.15│ 17.17│
│二季报 │ 33417.50│ 28.43│ 12247.08│ 34.86│
│三季报 │ 30949.52│ 26.33│ 10518.29│ 29.94│
│四季报 │ 25060.89│ 21.32│ 6335.02│ 18.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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