财务分析☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4379.88│ 13116.11│ 9918.22│ 11739.74│ 4096.15│ 1795.05│
│净利润增长率(%) │ -39.86│ 32.26│ -15.52│ 186.60│ 128.19│ ---│
│扣非净利润(万) │ 4162.36│ 11810.73│ 8919.07│ 7131.75│ 3321.40│ 640.27│
│营业总收入(万元) │ 34490.73│ 60603.98│ 45657.15│ 33405.74│ 21727.34│ 15504.96│
│总营收同比增长率(%) │ -7.09│ 32.74│ 36.67│ 53.75│ 40.13│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 8.64│ 13.95│ 26.91│ 12.55│ 6.09│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 16.90│ 32.79│ 28.39│ 29.49│ 24.43│
│净利润现金含量(%) │ -122.11│ -12.27│ 98.84│ 95.45│ 126.85│ 155.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1059│ 0.3300│ 0.2700│ 0.3300│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.3000│ 0.2400│ 0.2000│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1058│ 0.3167│ 0.2661│ 0.3150│ 0.6321│ 0.2770│
│每股资本公积金(元) │ 3.0128│ 2.9985│ 0.6738│ 0.6507│ 2.3038│ 2.2767│
│每股未分配利润(元) │ 0.5950│ 0.5852│ 0.3336│ 0.0897│ 1.7849│ 1.2304│
│每股净资产(元) │ 4.6388│ 4.6576│ 2.0500│ 1.7600│ 5.3700│ 4.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1291│ -0.0388│ 0.2600│ 0.3000│ 0.8000│ 0.4300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4379.88│ 3290.07│ 2627.91│ 13116.11│ 7282.19│ 4250.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7282.19│ 4250.63│
│净利润增长率(%) │ -39.86│ -22.60│ 28.44│ 32.26│ 32.63│ 34.43│
│扣非净利润(万) │ 4162.36│ 2946.63│ 2429.68│ 11810.73│ 6303.47│ 3929.49│
│营业总收(未调整:万) │ 34490.73│ 22702.99│ 12437.54│ 60603.98│ 37123.00│ 24087.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37123.00│ 24087.98│
│总营收同比增长率(%) │ -7.09│ -5.75│ 23.49│ 32.74│ 35.15│ 36.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 1.69│ 1.35│ 8.64│ 5.30│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 17.68│ 14.09│ 16.90│ 15.95│ 15.73│
│净利润现金含量(%) │ -122.11│ -125.02│ -208.41│ -12.27│ -112.17│ -160.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1059│ 0.0795│ 0.0635│ 0.3300│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.0712│ 0.0587│ 0.3000│ 0.1522│ 0.1017│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1058│ 0.0794│ 0.0635│ 0.3167│ 0.1758│ 0.1026│
│每股资本公积金(元) │ 3.0128│ 3.0109│ 3.0038│ 2.9985│ 2.9932│ 2.9879│
│每股未分配利润(元) │ 0.5950│ 0.5687│ 0.6500│ 0.5852│ 0.4760│ 0.4028│
│每股净资产(元) │ 4.6388│ 4.6113│ 4.7268│ 4.6576│ 4.5119│ 4.4341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1291│ -0.0993│ -0.1322│ -0.0388│ -0.1972│ -0.1652│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.90│ 5.97│ 2.76│ 3.83│ 3.05│ 3.49│
│速动比率 │ 3.90│ 5.07│ 2.01│ 3.01│ 2.54│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 16.90│ 32.79│ 28.39│ 29.49│ 24.43│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.49│ 0.40│ 0.42│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.05│ 0.34│ 0.65│ 0.36│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.90│ 5.27│ 7.34│ 5.97│ 6.81│ 7.09│
│速动比率 │ 3.90│ 4.40│ 6.22│ 5.07│ 5.65│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 18.14│ 17.68│ 14.09│ 16.90│ 15.95│ 15.73│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.16│ 0.20│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.13│ -0.23│ -0.05│ -0.30│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 3.30│ 3.60│ 4.03│ 4.24│ 3.25│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.19│ 1.19│ 1.34│ 1.44│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.46│ 0.63│ 0.61│ 0.55│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 3.22│ 2.97│ 4.96│ 12.60│ 8.26│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.35│ 0.44│ 0.47│ 0.48│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.88│ 0.52│ 3.30│ 2.29│ 1.56│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.21│ 1.19│ 0.66│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.46│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.19│ 0.65│ 3.22│ 1.96│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.35│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 6.80│ 12.96│ 17.87│ 11.77│ 5.89│
│销售毛利率 │ 47.93│ 51.60│ 53.32│ 56.74│ 57.48│ 58.83│
│营业利润率 │ 12.65│ 22.73│ 24.37│ 38.22│ 21.13│ 12.61│
│销售净利率 │ 12.70│ 21.64│ 21.72│ 35.14│ 18.85│ 11.58│
│总资产净利率 │ 1.88│ 7.58│ 9.65│ 16.64│ 9.13│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 1.72│ 1.34│ 6.80│ 3.90│ 2.31│
│销售毛利率 │ 47.93│ 49.61│ 53.90│ 51.60│ 53.21│ 53.98│
│营业利润率 │ 12.65│ 14.15│ 23.99│ 22.73│ 20.73│ 19.20│
│销售净利率 │ 12.70│ 14.49│ 21.13│ 21.64│ 19.62│ 17.65│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.42│ 1.14│ 7.58│ 4.33│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.09│ 32.74│ 36.67│ 53.75│ 40.13│ ---│
│营业利润增长率 │ -43.31│ 23.80│ -12.84│ 178.05│ 134.90│ ---│
│净利润增长率 │ -39.86│ 32.26│ -15.52│ 186.60│ 128.19│ ---│
│净资产增长率 │ -0.40│ 152.08│ 16.47│ 88.79│ 14.12│ ---│
│总资产增长率 │ 1.10│ 103.71│ 24.10│ 85.88│ 22.32│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.09│ -5.75│ 23.49│ 32.74│ 35.15│ 36.70│
│营业利润增长率 │ -43.31│ -30.50│ 27.22│ 23.80│ 25.90│ 33.29│
│净利润增长率 │ -39.86│ -22.60│ 28.44│ 32.26│ 32.63│ 34.43│
│净资产增长率 │ -0.40│ -0.99│ 1.49│ 152.08│ 144.19│ 139.98│
│总资产增长率 │ 1.10│ -0.06│ -1.83│ 103.71│ 95.11│ 91.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│下游应用市场需求│ 4379.88│ 7282.19│ -39.85│
│司股东的净利│较去年有所降低，│ │ │ │
│润 │销售收入下降，且│ │ │ │
│ │销售成本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│下游应用市场需求│ 4162.36│ 6442.46│ -35.39│
│司股东的扣除│较去年有所降低，│ │ │ │
│非经常性损益│销售收入下降，且│ │ │ │
│的净利润 │销售成本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加快回款并通│ -5348.20│ -8168.41│ 34.53│
│的现金流量净│过把握原材料采购│ │ │ │
│额 │节奏，加强物流、│ │ │ │
│ │采购供应商管理，│ │ │ │
│ │控制付款进度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买理财产品│ 10500.00│ 500.00│ 2000.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据背书或到│ 265.15│ 3766.30│ -92.96│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│列入应收款项融资│ 7.77│ 358.22│ -97.83│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │备货预付货款 │ 526.45│ 377.53│ 39.45│
│其他应收款 │应收暂付款及押金│ 1026.19│ 676.63│ 51.66│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 206.69│ 133.88│ 54.39│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税 │ 2956.61│ 1799.55│ 64.30│
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 92.08│ 134.37│ -31.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投入增加│ 28427.65│ 18513.56│ 53.55│
│长期待摊费用│装修改造费用摊销│ 334.98│ 561.34│ -40.33│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1233.74│ 465.10│ 165.26│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │经营性应付款和工│ 14641.67│ 11113.13│ 31.75│
│ │程款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│23年末计提了年终│ 1342.93│ 2451.24│ -45.21│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │增值税和企业所得│ 602.36│ 2491.50│ -75.82│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利 │ 4951.75│ 1234.19│ 301.22│
│其他流动负债│未终止确认的商业│ 530.53│ 3124.30│ -83.02│
│ │票据重分类减少 │ │ │ │
│营业收入 │下游应用市场需求│ 22702.99│ 24087.98│ -5.75│
│ │较去年有所降低，│ │ │ │
│ │公司销售订单减少│ │ │ │
│营业成本 │公司原材料成本、│ 11439.84│ 11085.14│ 3.20│
│ │用人成本持续上涨│ │ │ │
│销售费用 │公司持续深耕航空│ 3344.36│ 3240.10│ 3.22│
│ │航天领域，并不断│ │ │ │
│ │开拓市场和应用领│ │ │ │
│ │域，办公差旅费、│ │ │ │
│ │广告宣传费及展会│ │ │ │
│ │费、业务招待费等│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员职工薪酬│ 2052.07│ 2021.39│ 1.52│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -869.61│ -907.26│ 4.15│
│研发费用 │本期继续加大研发│ 4096.76│ 3876.70│ 5.68│
│ │投入力度，研发人│ │ │ │
│ │员增加，薪酬总额│ │ │ │
│ │增加及研发物料支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加快回款并通│ -4113.14│ -6841.28│ 39.88│
│的现金流量净│过把握原材料采购│ │ │ │
│额 │节奏，加强物流、│ │ │ │
│ │采购供应商管理，│ │ │ │
│ │控制付款进度 │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目投入增加│ -19782.56│ -13338.99│ -48.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司完成│ -1928.75│ 101897.88│ -101.89│
│的现金流量净│首次公开发行，收│ │ │ │
│额 │到投资者投资款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 91106.46│ 122141.55│ 37441.07│ 37181.39│ 27754.02│ 18492.43│
│存货 │ 34298.09│ 27720.83│ 21544.36│ 14142.68│ 7454.45│ 5366.35│
│应收账款 │ 31816.63│ 22523.63│ 14251.95│ 11093.97│ 5476.69│ 4777.61│
│其他应收款 │ 952.15│ 676.63│ 404.82│ 138.93│ 121.48│ 184.45│
│流动资产合计 │ 167315.70│ 183328.11│ 78873.12│ 65825.86│ 44013.52│ 34377.67│
│长期股权投资 │ ---│ 931.67│ 973.16│ 1021.71│ 1079.22│ 1089.59│
│固定资产净额 │ 19924.35│ 18868.99│ 18822.56│ 11905.19│ 1573.18│ 1876.13│
│无形资产 │ 7696.24│ 7847.84│ 7923.54│ 3132.53│ 140.79│ 493.99│
│非流动资产合计 │ 67385.13│ 48811.70│ 34983.81│ 25921.17│ 5344.54│ 5974.46│
│资产总计 │ 234700.83│ 232139.80│ 113856.93│ 91747.02│ 49358.06│ 40352.13│
│流动负债 │ 34145.91│ 30705.96│ 28570.12│ 17190.44│ 14421.65│ 9856.49│
│非流动负债 │ 8432.28│ 8530.32│ 8760.68│ 8852.84│ 134.29│ ---│
│负债合计 │ 42578.19│ 39236.28│ 37330.80│ 26043.28│ 14555.94│ 9856.49│
│实收资本 │ 41416.88│ 41416.88│ 37273.65│ 37273.65│ 6479.90│ 6479.90│
│资本公积金 │ 124781.05│ 124188.11│ 25116.85│ 24252.32│ 14928.58│ 14752.51│
│盈余公积 │ 2945.72│ 2945.72│ 1636.48│ 808.45│ 1793.42│ 1290.80│
│未分配利润 │ 24642.21│ 24239.15│ 12433.22│ 3343.04│ 11566.19│ 7972.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 192122.64│ 192903.52│ 76526.13│ 65703.74│ 34802.13│ 30495.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91106.46│ 96125.09│ 112468.50│ 122141.55│ 124306.04│ 118802.77│
│存货 │ 34298.09│ 28468.23│ 26495.48│ 27720.83│ 31237.43│ 27910.45│
│应收账款 │ 31816.63│ 28824.93│ 25127.18│ 22523.63│ 18177.57│ 16627.51│
│其他应收款 │ 952.15│ 1026.19│ 1050.49│ 676.63│ 1065.11│ 866.38│
│流动资产合计 │ 167315.70│ 172382.67│ 173586.41│ 183328.11│ 182931.71│ 181246.44│
│长期股权投资 │ ---│ 1079.47│ 904.69│ 931.67│ 946.12│ 949.76│
│固定资产净额 │ 19924.35│ 19197.57│ 19430.37│ 18868.99│ 18995.48│ 18841.67│
│无形资产 │ 7696.24│ 7756.73│ 7787.66│ 7847.84│ 7779.17│ 7832.66│
│非流动资产合计 │ 67385.13│ 59625.90│ 54303.26│ 48811.70│ 39405.50│ 36688.43│
│资产总计 │ 234700.83│ 232008.57│ 227889.67│ 232139.80│ 222337.20│ 217934.87│
│流动负债 │ 34145.91│ 32705.10│ 23638.99│ 30705.96│ 26851.80│ 25568.74│
│非流动负债 │ 8432.28│ 8319.22│ 8479.91│ 8530.32│ 8614.77│ 8720.52│
│负债合计 │ 42578.19│ 41024.32│ 32118.90│ 39236.28│ 35466.57│ 34289.26│
│实收资本 │ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│
│资本公积金 │ 124781.05│ 124702.91│ 124408.38│ 124188.11│ 123967.85│ 123747.59│
│盈余公积 │ 2945.72│ 2945.72│ 2940.76│ 2945.72│ 1636.15│ 1636.15│
│未分配利润 │ 24642.21│ 23552.41│ 26919.18│ 24239.15│ 19714.81│ 16683.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 192122.64│ 190984.25│ 195770.76│ 192903.52│ 186870.63│ 183645.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34490.73│ 60603.98│ 45657.15│ 33405.74│ 21727.34│ 15504.96│
│营业成本 │ 17958.41│ 29331.51│ 21313.93│ 14449.72│ 9237.99│ 6384.09│
│营业税金及附加 │ 338.52│ 563.65│ 417.22│ 243.07│ 227.73│ 155.53│
│销售费用 │ 5030.40│ 6737.75│ 4937.34│ 4142.91│ 3332.58│ 3852.14│
│财务费用 │ -1088.18│ -1778.85│ -924.52│ -207.60│ -205.40│ -540.76│
│管理费用 │ 2837.26│ 4355.43│ 3907.34│ 2968.91│ 2119.31│ 1983.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27.83│ ---│
│投资收益 │ -161.45│ 38.16│ -27.21│ -35.42│ 208.93│ 121.60│
│营业利润 │ 4361.95│ 13775.54│ 11127.49│ 12766.86│ 4591.50│ 1954.63│
│营业外收入 │ 10.94│ 580.02│ 32.36│ 28.16│ 23.54│ 4.42│
│营业外支出 │ 0.63│ 4.63│ 4.47│ 1.04│ 6.33│ 85.49│
│利润总额 │ 4372.25│ 14350.93│ 11155.37│ 12793.98│ 4608.71│ 1873.56│
│所得税 │ -7.62│ 1234.82│ 1237.15│ 1054.24│ 512.56│ 78.50│
│净利润 │ 4379.88│ 13116.11│ 9918.22│ 11739.74│ 4096.15│ 1795.05│
│归属母公司净利润 │ 4379.88│ 13116.11│ 9918.22│ 11739.74│ 4096.15│ 1795.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34490.73│ 22702.99│ 12437.54│ 60603.98│ 37123.00│ 24087.98│
│营业成本 │ 17958.41│ 11439.84│ 5733.92│ 29331.51│ 17368.55│ 11085.14│
│营业税金及附加 │ 338.52│ 219.86│ 116.04│ 563.65│ 296.08│ 213.03│
│销售费用 │ 5030.40│ 3344.36│ 1504.88│ 6737.75│ 4795.34│ 3240.10│
│财务费用 │ -1088.18│ -869.61│ -247.16│ -1778.85│ -1392.52│ -907.26│
│管理费用 │ 2837.26│ 2052.07│ 960.92│ 4355.43│ 3074.70│ 2021.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -161.45│ 44.50│ -24.63│ 38.16│ 50.56│ -17.84│
│营业利润 │ 4361.95│ 3213.57│ 2984.21│ 13775.54│ 7694.58│ 4624.01│
│营业外收入 │ 10.94│ 10.70│ 0.05│ 580.02│ 99.69│ 16.67│
│营业外支出 │ 0.63│ 0.63│ 0.42│ 4.63│ 0.06│ 0.06│
│利润总额 │ 4372.25│ 3223.64│ 2983.83│ 14350.93│ 7794.22│ 4640.62│
│所得税 │ -7.62│ -66.43│ 355.93│ 1234.82│ 512.02│ 389.99│
│净利润 │ 4379.88│ 3290.07│ 2627.91│ 13116.11│ 7282.19│ 4250.63│
│归属母公司净利润 │ 4379.88│ 3290.07│ 2627.91│ 13116.11│ 7282.19│ 4250.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34015.83│ 50553.80│ 50585.21│ 41663.38│ 25411.31│ 18322.55│
│经营活动现金流出 │ 39364.02│ 52162.62│ 40782.06│ 30458.37│ 20215.44│ 15525.15│
│经营活动现金流量净额│ -5348.20│ -1608.82│ 9803.15│ 11205.01│ 5195.87│ 2797.40│
│投资活动现金流入 │ 10068.23│ 10259.55│ 4266.64│ 6141.19│ 21370.80│ 13981.84│
│资本性支出 │ 19075.46│ 15101.73│ 10740.39│ 21697.22│ 100.63│ 297.27│
│投资活动现金流出 │ 29075.46│ 25101.73│ 14740.39│ 26772.22│ 17635.63│ 16967.27│
│投资活动现金流量净额│ -19007.24│ -14842.18│ -10473.75│ -20631.02│ 3735.16│ -2985.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 104383.18│ ---│ 19062.23│ ---│ 84.75│
│筹资活动现金流出 │ 6210.38│ 2775.93│ 250.16│ 106.93│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -6210.38│ 101607.24│ -250.16│ 18955.31│ ---│ 84.75│
│汇率变动对现金的影响│ 1.39│ 226.43│ 393.76│ -136.87│ -17.97│ 19.02│
│现金及等价物净增加额│ -30564.43│ 85382.67│ -527.00│ 9392.
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