财务分析☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3166.37│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│ 4057.98│ 1822.18│
│净利润增长率(%) │ -828.72│ 20.29│ 9.08│ -16.41│ 122.70│ 293.20│
│扣非净利润(万) │ -4427.12│ 2663.01│ 2954.46│ 2720.89│ 2774.87│ 1440.70│
│营业总收入(万元) │ 11834.59│ 24310.97│ 19686.81│ 15978.05│ 12853.97│ 10212.17│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ 23.49│ 23.21│ 24.30│ 25.87│ 60.78│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ 4.09│ 9.84│ 9.96│ 17.66│ 15.74│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 6.56│ 13.85│ 12.09│ 10.87│ 19.77│
│净利润现金含量(%) │ 123.61│ 7.32│ -21.53│ 43.38│ 48.52│ 31.76│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.5400│ 0.5900│ 0.5400│ 0.6700│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5302│ 0.3300│ 0.4700│ 0.4300│ 0.4600│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3792│ 0.5325│ 0.5915│ 0.5423│ 0.6487│ 0.3030│
│每股资本公积金(元) │ 11.2920│ 11.2920│ 3.6780│ 3.6780│ 3.6780│ 2.5350│
│每股未分配利润(元) │ 1.1692│ 1.5484│ 1.4277│ 0.8953│ 0.4073│ -0.2041│
│每股净资产(元) │ 13.2932│ 14.0429│ 6.3047│ 5.7100│ 5.1700│ 3.3700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4687│ 0.0390│ -0.1273│ 0.2400│ 0.3100│ 0.1000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3166.37│ -2133.83│ -1217.83│ 4446.46│ 434.51│ -33.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 434.51│ -33.02│
│净利润增长率(%) │ -828.72│ -6361.94│ -228.84│ 20.29│ -29.60│ 95.26│
│扣非净利润(万) │ -4427.12│ -2720.20│ -1542.15│ 2663.01│ -586.26│ -832.36│
│营业总收(未调整:万) │ 11834.59│ 8357.25│ 3443.76│ 24310.97│ 13144.04│ 8126.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13144.04│ 8126.75│
│总营收同比增长率(%) │ -9.96│ 2.84│ 4.67│ 23.49│ 15.31│ 44.69│
│加权净资产收益率(%) │ -3.00│ -1.86│ -1.04│ 4.09│ 0.07│ -0.01│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 5.20│ 4.48│ 6.56│ 4.50│ 4.34│
│净利润现金含量(%) │ 123.61│ 220.60│ 263.52│ 7.32│ -161.85│ 2999.13│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2568│ -0.1500│ 0.5400│ 0.0500│ -0.0041│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5302│ -0.3274│ -0.1847│ 0.3300│ -0.0702│ -0.1040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3792│ -0.2555│ -0.1458│ 0.5325│ 0.0520│ -0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 11.2920│ 11.2920│ 11.2920│ 11.2920│ 11.2669│ 11.2669│
│每股未分配利润(元) │ 1.1692│ 1.2928│ 1.4025│ 1.5484│ 1.1216│ 1.0656│
│每股净资产(元) │ 13.2932│ 13.4168│ 13.8744│ 14.0429│ 13.5377│ 13.4818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4687│ -0.5637│ -0.3843│ 0.0390│ -0.0842│ -0.1186│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.74│ 14.19│ 6.41│ 7.45│ 8.10│ 4.27│
│速动比率 │ 17.68│ 14.15│ 6.36│ 7.41│ 8.05│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 6.56│ 13.85│ 12.09│ 10.87│ 19.77│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.16│ 0.14│ 0.12│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.64│ 0.04│ -0.13│ 0.31│ 0.51│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.74│ 17.95│ 21.29│ 14.19│ 20.75│ 21.54│
│速动比率 │ 17.68│ 17.89│ 21.23│ 14.15│ 20.69│ 21.47│
│资产负债比率(%) │ 5.23│ 5.20│ 4.48│ 6.56│ 4.50│ 4.34│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.64│ -0.78│ -0.61│ 0.04│ -0.13│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 1.34│ 1.60│ 2.09│ 2.71│ 3.63│
│存货周转率 │ 4.63│ 12.71│ 9.96│ 11.10│ 10.53│ 18.81│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.52│ 0.48│ 0.49│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 3.70│ 7.48│ 25.33│ 31.32│ 30.13│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.28│ 0.46│ 0.42│ 0.42│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.17│ 1.34│ 0.84│ 0.53│
│存货周转率 │ 4.63│ 3.20│ 1.38│ 12.71│ 5.80│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.31│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.99│ 0.40│ 3.70│ 2.02│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.28│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.85│ 3.79│ 9.38│ 9.49│ 12.55│ 8.98│
│销售毛利率 │ 87.06│ 83.52│ 86.85│ 85.63│ 86.79│ 79.26│
│营业利润率 │ -27.25│ 15.55│ 17.97│ 21.36│ 31.43│ 17.72│
│销售净利率 │ -26.76│ 18.29│ 18.80│ 21.23│ 31.57│ 17.84│
│总资产净利率 │ -2.61│ 5.19│ 8.56│ 8.82│ 13.18│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.85│ -1.90│ -1.05│ 3.79│ 0.38│ -0.03│
│销售毛利率 │ 87.06│ 87.51│ 86.90│ 83.52│ 85.95│ 84.41│
│营业利润率 │ -27.25│ -26.20│ -36.44│ 15.55│ 2.70│ -0.39│
│销售净利率 │ -26.76│ -25.53│ -35.36│ 18.29│ 3.31│ -0.41│
│总资产净利率 │ -2.61│ -1.75│ -0.99│ 5.19│ 0.53│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ 23.49│ 23.21│ 24.30│ 25.87│ 60.78│
│营业利润增长率 │ -1008.76│ 6.86│ 3.67│ -15.53│ 123.27│ 290.35│
│净利润增长率 │ -828.72│ 20.29│ 9.08│ -16.41│ 122.70│ 293.20│
│净资产增长率 │ -5.34│ 197.35│ 10.35│ 10.49│ 59.44│ 156.56│
│总资产增长率 │ -6.67│ 174.15│ 12.61│ 12.02│ 43.51│ 142.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.96│ 2.84│ 4.67│ 23.49│ 15.31│ 44.69│
│营业利润增长率 │ -1008.76│ -6836.12│ -232.31│ 6.86│ -36.76│ 95.64│
│净利润增长率 │ -828.72│ -6361.94│ -228.84│ 20.29│ -29.60│ 95.26│
│净资产增长率 │ -5.34│ -4.46│ -1.20│ 197.35│ 186.63│ 185.44│
│总资产增长率 │ -6.67│ -5.83│ -3.36│ 174.15│ 158.56│ 157.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）为了进一步 │ -3166.37│ 434.51│ -828.72│
│司股东的净利│提高公司技术创新│ │ │ │
│润 │能力，提升公司竞│ │ │ │
│ │争实力，公司加大│ │ │ │
│ │技术研发投入、人│ │ │ │
│ │才引进，人工成本│ │ │ │
│ │支出同比有所增长│ │ │ │
│ │。（2）行业影响 │ │ │ │
│ │收入收窄 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）为了进一步 │ -4427.12│ -586.26│ -655.14│
│司股东的扣除│提高公司技术创新│ │ │ │
│非经常性损益│能力，提升公司竞│ │ │ │
│的净利润 │争实力，公司加大│ │ │ │
│ │技术研发投入、人│ │ │ │
│ │才引进，人工成本│ │ │ │
│ │支出同比有所增长│ │ │ │
│ │。（2）行业影响 │ │ │ │
│ │收入收窄 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内增加购买│ 27580.01│ 56684.54│ -51.34│
│ │理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内增加购买│ 50700.00│ 29402.90│ 72.43│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末垫付云充│ 431.93│ 166.56│ 159.32│
│ │值金额 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内一间办公│ 327.05│ 0.00│ ---│
│ │室出租 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司新增│ 376.86│ 220.76│ 70.71│
│ │租赁办公室 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末的采购│ 811.97│ 2293.13│ -64.59│
│ │量较上年年末少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年年终奖已发│ 1002.46│ 1525.86│ -34.30│
│应交税费 │上年期末应交增值│ 340.95│ 879.45│ -61.23│
│ │税和个税较多 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付中介服│ 378.60│ 278.16│ 36.11│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│新增办公室租赁 │ 233.69│ 123.38│ 89.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│销售合同项下的预│ 17.50│ 12.49│ 40.14│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增办公室租赁 │ 97.26│ 65.54│ 48.39│
│营业收入 │当期产销量较上年│ 8357.25│ 8126.75│ 2.84│
│ │同期稳步提高，使│ │ │ │
│ │得公司营业收入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期较上期产品│ 1043.63│ 1266.65│ -17.61│
│ │结构变化，一体机│ │ │ │
│ │占比较少，成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司业务规模│ 3930.01│ 3291.25│ 19.41│
│ │扩大，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬有所增长，本期│ │ │ │
│ │公司加大产品推广│ │ │ │
│ │力度，广告宣传费│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │上期上市相关招待│ 758.19│ 808.78│ -6.25│
│ │费较多 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期内承接│ 185.08│ -280.18│ 166.06│
│ │可转让大额存单贴│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│研发费用 │公司为提升研发能│ 5140.02│ 4063.08│ 26.51│
│ │力，加快新产品研│ │ │ │
│ │发进度，研发人数│ │ │ │
│ │、薪酬较去年同期│ │ │ │
│ │均有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司增加对市场和│ -4707.29│ -990.36│ -375.31│
│的现金流量净│研发的投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在报告期末部分理│ -21170.65│ -57302.54│ 63.05│
│的现金流量净│财产品未赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购公司│ -3239.83│ 73003.09│ -104.44│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40834.26│ 56684.54│ 24677.67│ 25866.76│ 23055.87│ 209.24│
│存货 │ 336.10│ 325.94│ 304.61│ 215.13│ 198.69│ 123.69│
│应收账款 │ 19344.08│ 20994.21│ 15311.90│ 9272.14│ 6010.97│ 3489.73│
│其他应收款 │ 299.48│ 378.26│ 62.56│ 82.98│ 63.87│ 69.73│
│流动资产合计 │ 107691.40│ 115952.41│ 40661.97│ 35700.08│ 31563.88│ 20502.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8097.82│ 8667.57│ 4456.99│ 807.74│ 453.85│ 366.95│
│无形资产 │ 39.07│ 53.39│ 33.02│ 42.60│ 5.13│ 13.91│
│非流动资产合计 │ 9435.77│ 9543.51│ 5117.76│ 4951.77│ 4726.25│ 4784.29│
│资产总计 │ 117127.17│ 125495.92│ 45779.73│ 40651.85│ 36290.13│ 25287.03│
│流动负债 │ 6070.46│ 8172.30│ 6341.62│ 4791.12│ 3894.49│ 4804.89│
│非流动负债 │ 58.87│ 65.54│ ---│ 122.88│ 50.00│ 194.48│
│负债合计 │ 6129.33│ 8237.84│ 6341.62│ 4914.00│ 3944.49│ 4999.37│
│实收资本 │ 8350.00│ 8350.00│ 6255.33│ 6255.33│ 6255.33│ 6014.74│
│资本公积金 │ 94288.03│ 94288.03│ 23006.99│ 23006.99│ 23006.99│ 15247.58│
│盈余公积 │ 1690.11│ 1690.11│ 1244.99│ 874.97│ 535.72│ 252.65│
│未分配利润 │ 9762.61│ 12928.98│ 8930.84│ 5600.57│ 2547.61│ -1227.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110997.84│ 117258.07│ 39438.11│ 35737.86│ 32345.64│ 20287.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40834.26│ 27580.01│ 36225.72│ 56684.54│ 31688.62│ 39389.50│
│存货 │ 336.10│ 326.68│ 329.42│ 325.94│ 332.12│ 337.46│
│应收账款 │ 19344.08│ 21191.17│ 19740.56│ 20994.21│ 16098.81│ 15388.88│
│其他应收款 │ 299.48│ 385.49│ 405.33│ 378.26│ 106.85│ 63.84│
│流动资产合计 │ 107691.40│ 108615.27│ 111554.81│ 115952.41│ 109008.11│ 108421.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8097.82│ 8150.44│ 8576.11│ 8667.57│ 8577.34│ 8524.77│
│无形资产 │ 39.07│ 46.05│ 46.93│ 53.39│ 50.56│ 40.10│
│非流动资产合计 │ 9435.77│ 9564.32│ 9730.75│ 9543.51│ 9361.66│ 9256.34│
│资产总计 │ 117127.17│ 118179.58│ 121285.56│ 125495.92│ 118369.77│ 117677.45│
│流动负债 │ 6070.46│ 6052.00│ 5238.90│ 8172.30│ 5252.91│ 5034.19│
│非流动负债 │ 58.87│ 97.26│ 195.62│ 65.54│ 76.90│ 70.20│
│负债合计 │ 6129.33│ 6149.26│ 5434.52│ 8237.84│ 5329.81│ 5104.39│
│实收资本 │ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│
│资本公积金 │ 94288.03│ 94288.03│ 94288.03│ 94288.03│ 94078.65│ 94078.65│
│盈余公积 │ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1244.99│ 1244.99│
│未分配利润 │ 9762.61│ 10795.15│ 11711.15│ 12928.98│ 9365.35│ 8897.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110997.84│ 112030.32│ 115851.05│ 117258.07│ 113039.96│ 112573.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11834.59│ 24310.97│ 19686.81│ 15978.05│ 12853.97│ 10212.17│
│营业成本 │ 1531.19│ 4005.99│ 2589.02│ 2296.11│ 1697.45│ 2117.64│
│营业税金及附加 │ 181.39│ 332.91│ 256.75│ 184.57│ 133.41│ 118.87│
│销售费用 │ 5853.94│ 7342.77│ 5597.00│ 4702.31│ 3457.10│ 3288.75│
│财务费用 │ 150.39│ -421.03│ -111.55│ -142.25│ 37.63│ -17.11│
│管理费用 │ 1071.20│ 1369.39│ 1234.27│ 1233.56│ 1002.79│ 838.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 982.27│ 979.83│ 384.80│ 475.99│ 474.40│ 231.28│
│营业利润 │ -3224.36│ 3780.47│ 3537.71│ 3412.34│ 4039.53│ 1809.28│
│营业外收入 │ 0.50│ 525.00│ 9.17│ 6.93│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.14│ 8.67│ 0.74│ 71.66│ 9.73│ 1.35│
│利润总额 │ -3223.99│ 4296.80│ 3546.14│ 3347.62│ 4029.80│ 1807.93│
│所得税 │ -57.62│ -149.66│ -154.15│ -44.60│ -28.19│ -14.25│
│净利润 │ -3166.37│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│ 4057.98│ 1822.18│
│归属母公司净利润 │ -3166.37│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│ 4057.98│ 1822.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11834.59│ 8357.25│ 3443.76│ 24310.97│ 13144.04│ 8126.75│
│营业成本 │ 1531.19│ 1043.63│ 451.15│ 4005.99│ 1846.14│ 1266.65│
│营业税金及附加 │ 181.39│ 127.24│ 48.99│ 332.91│ 183.91│ 110.05│
│销售费用 │ 5853.94│ 3930.01│ 1783.26│ 7342.77│ 5118.60│ 3291.25│
│财务费用 │ 150.39│ 185.08│ 81.89│ -421.03│ -411.97│ -280.18│
│管理费用 │ 1071.20│ 758.19│ 357.63│ 1369.39│ 1093.33│ 808.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 982.27│ 465.56│ 219.48│ 979.83│ 577.50│ 403.07│
│营业利润 │ -3224.36│ -2189.71│ -1254.77│ 3780.47│ 354.81│ -31.57│
│营业外收入 │ 0.50│ 0.50│ 1.00│ 525.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.14│ 0.13│ ---│ 8.67│ 8.67│ 3.67│
│利润总额 │ -3223.99│ -2189.34│ -1253.77│ 4296.80│ 346.14│ -35.24│
│所得税 │ -57.62│ -55.51│ -35.95│ -149.66│ -88.38│ -2.22│
│净利润 │ -3166.37│ -2133.83│ -1217.83│ 4446.46│ 434.51│ -33.02│
│归属母公司净利润 │ -3166.37│ -2133.83│ -1217.83│ 4446.46│ 434.51│ -33.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16452.11│ 23678.72│ 17410.64│ 18481.00│ 14366.30│ 12180.53│
│经营活动现金流出 │ 20366.17│ 23353.26│ 18207.15│ 17009.47│ 12397.54│ 11601.77│
│经营活动现金流量净额│ -3914.06│ 325.47│ -796.52│ 1471.53│ 1968.75│ 578.76│
│投资活动现金流入 │ 113828.26│ 213352.34│ 77579.54│ 109845.80│ 119235.54│ 55891.28│
│资本性支出 │ 749.93│ 5013.41│ 444.62│ 238.55│ 2185.23│ 2217.22│
│投资活动现金流出 │ 122465.03│ 254772.21│ 77620.62│ 108207.83│ 106318.42│ 68667.22│
│投资活动现金流量净额│ -8636.77│ -41419.88│ -41.08│ 1637.97│ 12917.12│ -12775.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 75726.68│ ---│ ---│ 9800.00│ 10600.00│
│筹资活动现金流出 │ 3312.78│ 2618.82│ 359.09│ 298.61│ 1839.25│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3312.78│ 73107.86│ -359.09│ -298.61│ 7960.75│ 10600.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1.83│ 1.00│ 0.02│ -0.01│ ---│ -
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