财务分析☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1196.97│ -1483.06│ -2858.50│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2858.50│ 4446.46│ 3696.48│ 3392.22│
│净利润增长率(%) │ 2.53│ 48.12│ -164.29│ 20.29│ 9.08│ -16.41│
│扣非净利润(万) │ -1428.24│ -3090.16│ -4473.50│ 2663.01│ 2954.46│ 2720.89│
│营业总收(未调整:万) │ 3585.61│ 18850.36│ 19048.61│ 24310.97│ 19686.81│ 15978.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 19048.61│ 24310.97│ 19686.81│ 15978.05│
│总营收同比增长率(%) │ 9.27│ -1.04│ -21.65│ 23.49│ 23.21│ 24.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -1.34│ -2.51│ 4.09│ 9.84│ 9.96│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 8.21│ 6.52│ 6.56│ 13.85│ 12.09│
│净利润现金含量(%) │ 181.84│ 79.26│ 133.59│ 7.32│ -21.53│ 43.38│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1800│ -0.3400│ 0.5400│ 0.5900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1710│ -0.3700│ -0.5400│ 0.3300│ 0.4700│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1433│ -0.1776│ -0.3423│ 0.5325│ 0.5915│ 0.5423│
│每股资本公积金(元) │ 11.2669│ 11.2669│ 11.3026│ 11.2920│ 3.6780│ 3.6780│
│每股未分配利润(元) │ 0.8851│ 1.0284│ 1.2060│ 1.5484│ 1.4277│ 0.8953│
│每股净资产(元) │ 12.9721│ 13.1201│ 13.3387│ 14.0429│ 6.3047│ 5.7100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2607│ -0.1408│ -0.4573│ 0.0390│ -0.1273│ 0.2400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1196.97│ -1483.06│ -1470.58│ -952.73│ -1228.03│ -2858.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1228.03│ -2858.50│
│净利润增长率(%) │ 2.53│ 48.12│ 53.56│ 55.35│ -0.84│ -164.29│
│扣非净利润(万) │ -1428.24│ -3090.16│ -2648.77│ -1881.06│ -1331.24│ -4473.50│
│营业总收(未调整:万) │ 3585.61│ 18850.36│ 13166.80│ 8435.33│ 3281.33│ 19048.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3281.33│ 19048.61│
│总营收同比增长率(%) │ 9.27│ -1.04│ 11.26│ 0.93│ -4.72│ -21.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ -1.34│ -1.33│ -0.86│ -1.11│ -2.51│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 8.21│ 6.27│ 5.82│ 5.73│ 6.52│
│净利润现金含量(%) │ 181.84│ 79.26│ 332.37│ 335.45│ 155.30│ 133.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1800│ -0.1800│ -0.1200│ -0.1500│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1710│ -0.3700│ -0.3172│ -0.2300│ -0.1594│ -0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1433│ -0.1776│ -0.1761│ -0.1141│ -0.1471│ -0.3423│
│每股资本公积金(元) │ 11.2669│ 11.2669│ 11.3026│ 11.3026│ 11.3026│ 11.3026│
│每股未分配利润(元) │ 0.8851│ 1.0284│ 1.0299│ 1.0919│ 1.0590│ 1.2060│
│每股净资产(元) │ 12.9721│ 13.1201│ 13.1597│ 13.2215│ 13.1915│ 13.3387│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2607│ -0.1408│ -0.5854│ -0.3827│ -0.2284│ -0.4573│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.93│ 10.11│ 14.17│ 14.19│ 6.41│ 7.45│
│速动比率 │ 7.93│ 10.07│ 14.14│ 14.15│ 6.36│ 7.41│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 8.21│ 6.52│ 6.56│ 13.85│ 12.09│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.07│ 0.07│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.13│ -0.49│ 0.04│ -0.13│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.93│ 10.11│ 15.44│ 15.99│ 16.11│ 14.17│
│速动比率 │ 7.93│ 10.07│ 15.42│ 15.97│ 16.09│ 14.14│
│资产负债比率(%) │ 10.38│ 8.21│ 6.27│ 5.82│ 5.73│ 6.52│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.13│ -0.70│ -0.47│ -0.29│ -0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.89│ 0.91│ 1.34│ 1.60│ 2.09│
│存货周转率 │ 4.41│ 9.16│ 8.54│ 12.71│ 9.96│ 11.10│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.17│ 0.31│ 0.52│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.41│ 2.29│ 3.70│ 7.48│ 25.33│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.16│ 0.28│ 0.46│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.89│ 0.59│ 0.39│ 0.16│ 0.91│
│存货周转率 │ 4.41│ 9.16│ 8.90│ 5.91│ 3.68│ 8.54│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.41│ 1.67│ 1.06│ 0.41│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -1.35│ -2.57│ 3.79│ 9.38│ 9.49│
│销售毛利率 │ 74.45│ 85.06│ 86.59│ 83.52│ 86.85│ 85.63│
│营业利润率 │ -34.10│ -8.72│ -15.09│ 15.55│ 17.97│ 21.36│
│销售净利率 │ -33.38│ -7.87│ -15.01│ 18.29│ 18.80│ 21.23│
│总资产净利率 │ -1.00│ -1.24│ -2.34│ 5.19│ 8.56│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -1.35│ -1.34│ -0.86│ -1.11│ -2.57│
│销售毛利率 │ 74.45│ 85.06│ 85.74│ 84.80│ 78.64│ 86.59│
│营业利润率 │ -34.10│ -8.72│ -11.64│ -11.96│ -37.80│ -15.09│
│销售净利率 │ -33.38│ -7.87│ -11.17│ -11.29│ -37.42│ -15.01│
│总资产净利率 │ -1.00│ -1.24│ -1.24│ -0.81│ -1.04│ -2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.27│ -1.04│ -21.65│ 23.49│ 23.21│ 24.30│
│营业利润增长率 │ 1.43│ 42.80│ -176.02│ 6.86│ 3.67│ -15.53│
│净利润增长率 │ 2.53│ 48.12│ -164.29│ 20.29│ 9.08│ -16.41│
│净资产增长率 │ -1.13│ -1.64│ -5.01│ 197.35│ 10.35│ 10.49│
│总资产增长率 │ 1.27│ 0.18│ -5.06│ 174.15│ 12.61│ 12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.27│ -1.04│ 11.26│ 0.93│ -4.72│ -21.65│
│营业利润增长率 │ 1.43│ 42.80│ 52.45│ 53.93│ 1.15│ -176.02│
│净利润增长率 │ 2.53│ 48.12│ 53.56│ 55.35│ -0.84│ -164.29│
│净资产增长率 │ -1.13│ -1.64│ -1.34│ -0.88│ -1.10│ -5.01│
│总资产增长率 │ 1.27│ 0.18│ -1.60│ -1.61│ -1.93│ -5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期期末部分│ 17516.50│ 50145.55│ -65.07│
│ │资金购买理财未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 95.59│ 45.00│ 112.42│
│ │银行承兑汇票款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 16.59│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购量增加，│ 174.86│ 108.07│ 61.81│
│ │预付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末租房押金│ 146.32│ 78.26│ 86.95│
│ │、保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│理财产品改列 │ 24300.23│ 10000.23│ 143.00│
│使用权资产 │本期新增办公场所│ 663.03│ 277.55│ 138.89│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│信用减值损失增加│ 910.53│ 665.54│ 36.81│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│理财产品改列 │ 5000.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│理财产品改列 │ 14762.90│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期采购量增加，│ 1945.79│ 1341.56│ 45.04│
│ │应付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债同比增加│ 31.92│ 15.31│ 108.54│
│租赁负债 │本期新增2025年办│ 360.93│ 28.09│ 1185.11│
│ │公场所租赁 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期未决诉讼│ 51.67│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 18850.36│ 19048.61│ -1.04│
│营业成本 │受供应链价格波动│ 2816.51│ 2554.47│ 10.26│
│ │影响，硬件采购成│ │ │ │
│ │本上涨，导致一体│ │ │ │
│ │机产品毛利率下降│ │ │ │
│ │，进而推高了整体│ │ │ │
│ │营业成本水平 │ │ │ │
│销售费用 │公司主动优化组织│ 7190.96│ 8154.15│ -11.81│
│ │架构及人员结构，│ │ │ │
│ │严控各项非必要开│ │ │ │
│ │支，强化费用精细│ │ │ │
│ │化管理，整体降本│ │ │ │
│ │控费工作取得积极│ │ │ │
│ │进展 │ │ │ │
│管理费用 │公司主动优化组织│ 1047.68│ 1338.43│ -21.72│
│ │架构及人员结构，│ │ │ │
│ │严控各项非必要开│ │ │ │
│ │支，强化费用精细│ │ │ │
│ │化管理，整体降本│ │ │ │
│ │控费工作取得积极│ │ │ │
│ │进展 │ │ │ │
│财务费用 │赎回大额存单产生│ -924.26│ -193.72│ -377.12│
│ │的收益 │ │ │ │
│研发费用 │公司始终重视技术│ 10336.47│ 10654.20│ -2.98│
│ │创新投入，报告期│ │ │ │
│ │内，研发费用维持│ │ │ │
│ │在较高水平，保障│ │ │ │
│ │了核心技术的迭代│ │ │ │
│ │升级与持续竞争优│ │ │ │
│ │势，有效巩固了行│ │ │ │
│ │业技术壁垒 │ │ │ │
│经营活动产生│公司主动优化组织│ -1175.46│ -3818.55│ 69.22│
│的现金流量净│架构及人员结构，│ │ │ │
│额 │严控各项非必要开│ │ │ │
│ │支，强化费用精细│ │ │ │
│ │化管理，整体降本│ │ │ │
│ │控费工作取得积极│ │ │ │
│ │进展 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -25954.12│ -7793.32│ -233.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期进行股份│ -279.16│ -3360.71│ 91.69│
│的现金流量净│回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年持有的银行承│ 0.00│ 45.00│ -100.00│
│ │兑汇票已于本报告│ │ │ │
│ │期内到期并正常结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期垫付云充│ 154.76│ 108.07│ 43.21│
│ │值金额较高 │ │ │ │
│存货 │上年期末时点存在│ 161.31│ 272.46│ -40.80│
│ │的在途物资已于本│ │ │ │
│ │报告期被客户签收│ │ │ │
│ │，该部分物资成本│ │ │ │
│ │随收入确认而结转│ │ │ │
│ │出存货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2024年年终奖已发│ 1027.91│ 1516.56│ -32.22│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │上年期末中的报销│ 172.56│ 390.87│ -55.85│
│ │款项已于本报告期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│租赁负债 │按租赁合同约定支│ 79.95│ 28.09│ 184.66│
│ │付租金 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化 │ -39.49│ -12.95│ -204.96│
│营业收入 │当期产销量较上年│ 8435.33│ 8357.25│ 0.93│
│ │同期稳步提高 │ │ │ │
│营业成本 │受市场供求关系的│ 1282.32│ 1043.63│ 22.87│
│ │影响，报告期内 │ │ │ │
│销售费用 │公司对人员进行优│ 3462.89│ 3930.01│ -11.89│
│ │化、薪酬管控及加│ │ │ │
│ │强对费用的管控 │ │ │ │
│管理费用 │公司对人员进行优│ 574.55│ 758.19│ -24.22│
│ │化、薪酬管控及加│ │ │ │
│ │强对费用的管控 │ │ │ │
│财务费用 │减少购买贴息大额│ -72.06│ 185.08│ -138.93│
│ │存单 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续稳定的研│ 5046.49│ 5140.02│ -1.82│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│减少采购付款较上│ -3195.90│ -4707.29│ 32.11│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 6099.66│ -21170.65│ 128.81│
│的现金流量净│的现金高于投资支│ │ │ │
│额 │付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期回购公司│ -134.04│ -3239.83│ 95.86│
│的现金流量净│股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20356.63│ 17516.50│ 50145.55│ 56684.54│ 24677.67│ 25866.76│
│存货 │ 72.65│ 342.75│ 272.46│ 325.94│ 304.61│ 215.13│
│应收票据及应收账款 │ 20846.33│ 21464.38│ 21036.94│ 20994.21│ 15311.90│ 9272.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 140.51│ 174.86│ 108.07│ 166.56│ 305.23│ 199.48│
│其他应收款 │ 225.11│ 146.32│ 78.26│ 378.26│ 62.56│ 82.98│
│流动资产合计 │ 96547.43│ 94861.63│ 109641.51│ 115952.41│ 40661.97│ 35700.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7531.46│ 7646.46│ 7975.21│ 8667.57│ 4456.99│ 807.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 67.06│ 76.29│ 93.13│ 53.39│ 33.02│ 42.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24317.51│ 24490.92│ 9501.21│ 9543.51│ 5117.76│ 4951.77│
│资产总计 │ 120864.94│ 119352.54│ 119142.73│ 125495.92│ 45779.73│ 40651.85│
│应付票据及应付账款 │ 1619.40│ 1945.79│ 1341.56│ 2293.13│ 1121.11│ 808.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4389.81│ 4549.96│ 3684.00│ 3059.83│ 2166.93│ 1359.27│
│流动负债 │ 12170.64│ 9386.78│ 7736.11│ 8172.30│ 6341.62│ 4791.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 377.52│ 412.60│ 28.09│ 65.54│ ---│ 122.88│
│负债合计 │ 12548.16│ 9799.37│ 7764.20│ 8237.84│ 6341.62│ 4914.00│
│实收资本 │ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 6255.33│ 6255.33│
│资本公积金 │ 94078.65│ 94078.65│ 94376.91│ 94288.03│ 23006.99│ 23006.99│
│盈余公积 │ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1244.99│ 874.97│
│未分配利润 │ 7390.44│ 8587.41│ 10070.47│ 12928.98│ 8930.84│ 5600.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108316.79│ 109553.17│ 111378.53│ 117258.07│ 39438.11│ 35737.86│
│股东权益合计 │ 108316.79│ 109553.17│ 111378.53│ 117258.07│ 39438.11│ 35737.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20356.63│ 17516.50│ 50728.36│ 49331.47│ 44939.67│ 50145.55│
│存货 │ 72.65│ 342.75│ 149.43│ 161.31│ 108.45│ 272.46│
│应收票据及应收账款 │ 20846.33│ 21464.38│ 23575.22│ 22264.81│ 20933.10│ 21036.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 140.51│ 174.86│ 232.99│ 154.76│ 96.26│ 108.07│
│其他应收款 │ 225.11│ 146.32│ 146.00│ 96.06│ 51.33│ 78.26│
│流动资产合计 │ 96547.43│ 94861.63│ 107631.90│ 107808.64│ 107429.05│ 109641.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7531.46│ 7646.46│ 7758.13│ 7869.30│ 7925.35│ 7975.21│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 67.06│ 76.29│ 70.58│ 76.92│ 87.58│ 93.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24317.51│ 24490.92│ 9603.44│ 9412.55│ 9414.76│ 9501.21│
│资产总计 │ 120864.94│ 119352.54│ 117235.34│ 117221.19│ 116843.81│ 119142.73│
│应付票据及应付账款 │ 1619.40│ 1945.79│ 910.51│ 1006.97│ 1269.74│ 1341.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4389.81│ 4549.96│ 4168.17│ 3885.35│ 3915.94│ 3684.00│
│流动负债 │ 12170.64│ 9386.78│ 6969.50│ 6741.98│ 6670.10│ 7736.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 377.52│ 412.60│ 382.39│ 79.95│ 24.80│ 28.09│
│负债合计 │ 12548.16│ 9799.37│ 7351.89│ 6821.93│ 6694.90│ 7764.20│
│实收资本 │ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│ 8350.00│
│资本公积金 │ 94078.65│ 94078.65│ 94376.91│ 94376.91│ 94376.91│ 94376.91│
│盈余公积 │ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│ 1690.11│
│未分配利润 │ 7390.44│ 8587.41│ 8599.89│ 9117.75│ 8842.44│ 10070.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108316.79│ 109553.17│ 109883.44│ 110399.26│ 110148.91│ 111378.53│
│股东权益合计 │ 108316.79│ 109553.17│ 109883.44│ 110399.26│ 110148.91│ 111378.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3585.61│ 18850.36│ 19048.61│ 24310.97│ 19686.81│ 15978.05│
│营业总成本 │ 5288.52│ 20762.42│ 22791.82│ 21723.34│ 16806.00│ 13938.81│
│营业税金及附加 │ 47.27│ 295.06│ 284.29│ 332.91│ 256.75│ 184.57│
│销售费用 │ 1509.49│ 7190.96│ 8154.15│ 7342.77│ 5597.00│ 4702.31│
│财务费用 │ 0.66│ -924.26│ -193.72│ -421.03│ -111.55│ -142.25│
│管理费用 │ 411.40│ 1047.68│ 1338.43│ 1369.39│ 1234.27│ 1233.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -15.49│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 133.50│ 947.02│ 1404.34│ 979.83│ 384.80│ 475.99│
│营业利润 │ -1222.63│ -1644.07│ -2874.03│ 3780.47│ 3537.71│ 3412.34│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.50│ -224.50│ 525.00│ 9.17│ 6.93│
│营业外支出 │ 0.15│ 83.74│ 7.00│ 8.67│ 0.74│ 71.66│
│利润总额 │ -1222.78│ -1727.31│ -3105.53│ 4296.80│ 3546.14│ 3347.62│
│所得税 │ -25.81│ -244.24│ -247.03│ -149.66│ -154.15│ -44.60│
│净利润 │ -1196.97│ -1483.06│ -2858.50│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│
│归属母公司净利润 │ -1196.97│ -1483.06│ -2858.50│ 4446.46│ 3700.29│ 3392.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3585.61│ 18850.36│ 13166.80│ 8435.33│ 3281.33│ 19048.61│
│营业总成本 │ 5288.52│ 20762.42│ 15637.58│ 10412.50│ 4886.03│ 22791.82│
│营业税金及附加 │ 47.27│ 295.06│ 197.37│ 118.31│ 35.56│ 284.29│
│销售费用 │ 1509.49│ 7190.96│ 5288.46│ 3462.89│ 1517.27│ 8154.15│
│财务费用 │ 0.66│ -924.26│ -190.55│ -72.06│ -37.78│ -193.72│
│管理费用 │ 411.40│ 1047.68│ 837.26│ 574.55│ 218.63│ 1338.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -15.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 133.50│ 947.02│ 611.48│ 393.01│ 103.57│ 1404.34│
│营业利润 │ -1222.63│ -1644.07│ -1533.09│ -1008.74│ -1240.32│ -2874.03│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.50│ 0.50│ 0.50│ ---│ -224.50│
│营业外支出 │ 0.15│ 83.74│ 8.67│ 8.40│ 2.62│ 7.00│
│利润总额 │ -1222.78│ -1727.31│ -1541.26│ -1016.64│ -1242.94│ -3105.53│
│所得税 │ -25.81│ -244.24│ -70.68│ -63.91│ -14.91│ -247.03│
│净利润 │ -1196.97│ -1483.06│ -1470.58│ -952.73│ -1228.03│ -2858.50│
│归属母公司净利润 │ -1196.97│ -1483.06│ -1470.58│ -952.73│ -1228.03│ -2858.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4760.54│ 21917.49│ 22010.80│ 23678.72│ 17410.64│ 18481.00│
│经营活动现金流出 │ 6937.06│ 23092.95│ 25829.34│ 23353.26│ 18207.15│ 17009.47│
│经营活动现金流量净额│ -2176.53│ -1175.46│ -3818.55│ 325.47│ -796.52│ 1471.53│
│投资活动现金流入 │ 42631.46│ 216108.58│ 178611.32│ 213352.34│ 77579.54│ 109845.80│
│投资活动现金流出 │ 43202.96│ 242062.70│ 186404.64│ 254772.21│ 77620.62│ 108207.83│
│投资活动现金流量净额│ -571.50│ -25954.12│ -7793.32│ -41419.88│ -41.08│ 1637.97│
│筹资活动现金流入 │ 4700.00│ ---│ ---│ 75726.68│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 71.28│ 279.16│ 3360.71│ 2618.82│ 359.09│ 298.61│
│筹资活动现金流量净额│ 4628.72│ -279.16│ -3360.71│ 73107.86│ -359.09│ -298.61│
│汇率变动对现金的影响│ -40.57│ -32.78│ -18.11│ 1.00│ 0.02│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 1840.13│ -27441.52│ -14990.68│ 32014.45│ -1196.67│ 2810.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4760.54│ 21917.49│ 13246.20│ 9188.92│ 4663.36│ 22010.80│
│经营活动现金流出 │ 6937.06│ 23092.95│ 18133.91│ 12384.81│ 6570.50│ 25829.34│
│经营活动现金流量净额│ -2176.53│ -1175.46│ -4887.71│ -3195.90│ -1907.14│ -3818.55│
│投资活动现金流入 │ 42631.46│ 216108.58│ 153583.71│ 90965.01│ 42029.79│ 178611.32│
│投资活动现金流出 │ 43202.96│ 242062.70│ 146721.64│ 84865.35│ 36956.42│ 186404.64│
│投资活动现金流量净额│ -571.50│ -25954.12│ 6862.07│ 6099.66│ 5073.38│ -7793.32│
│筹资活动现金流入 │ 4700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 71.28│ 279.16│ 217.31│ 134.04│ 62.25│ 3360.71│
│筹资活动现金流量净额│ 4628.72│ -279.16│ -217.31│ -134.04│ -62.25│ -3360.71│
│汇率变动对现金的影响│ -40.57│ -32.78│ -16.57│ -7.77│ -3.64│ -18.11│
│现金及等价物净增加额│ 1840.13│ -27441.52│ 1740.48│ 2761.96│ 3100.35│ -14990.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3281.33│ 17.41│ -1228.03│ 82.80│
│二季报 │ 5154.00│ 27.34│ 275.31│ -18.56│
│三季报 │ 4731.47│ 25.10│ -517.85│ 34.92│
│四季报 │ 5683.56│ 30.15│ -12.48│ 0.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3443.76│ 18.08│ -1217.83│ 42.60│
│二季报 │ 4913.49│ 25.79│ -916.00│ 32.04│
│三季报 │ 3477.34│ 18.26│ -1032.54│ 36.12│
│四季报 │ 7214.03│ 37.87│ 307.87│ -10.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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