财务分析☆ ◇688443 智翔金泰 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -54634.44│ -80131.93│ -57636.57│ -32213.27│ -37261.56│ -15797.99│
│净利润增长率(%) │ 3.85│ -39.03│ -78.92│ 13.55│ -135.86│ ---│
│扣非净利润(万) │ -55031.47│ -81292.85│ -64536.25│ -33387.33│ -14155.53│ -7317.10│
│营业总收入(万元) │ 1248.79│ 121.15│ 47.52│ 3919.02│ 108.77│ 3.11│
│总营收同比增长率(%) │ 8875.43│ 154.92│ -98.79│ 3502.98│ 3393.88│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -21.43│ -57.87│ -337.99│ 177.45│ 84.20│ ---│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 22.54│ 96.98│ 68.89│ 175.29│ 157.61│
│净利润现金含量(%) │ 77.33│ 47.12│ 30.82│ 73.83│ 37.68│ 83.00│
│基本每股收益(元) │ -1.4900│ -2.5000│ -2.1000│ -1.1700│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -1.5008│ -2.5300│ -2.3500│ -1.2100│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.4900│ -2.1853│ -2.0959│ -1.1714│ -1.8631│ -3.1596│
│每股资本公积金(元) │ 11.3270│ 11.0125│ 2.0847│ 1.0175│ 1.2499│ 1.8182│
│每股未分配利润(元) │ -5.9094│ -4.4195│ -2.9789│ -0.8831│ -4.1252│ -8.1531│
│每股净资产(元) │ 6.4176│ 7.5931│ 0.1100│ 1.1300│ ---│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1523│ -1.0297│ -0.6500│ -0.8600│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -54634.44│ -36193.32│ -16377.00│ -80131.93│ -56824.31│ -38815.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -56824.31│ -38815.47│
│净利润增长率(%) │ 3.85│ 6.76│ 18.51│ -39.03│ -26.34│ -50.68│
│扣非净利润(万) │ -55031.47│ -36359.14│ -16464.94│ -81292.85│ -57484.60│ -39110.57│
│营业总收(未调整:万) │ 1248.79│ 1.27│ 0.63│ 121.15│ 13.91│ 13.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.91│ 13.28│
│总营收同比增长率(%) │ 8875.43│ -90.47│ -93.67│ 154.92│ -69.59│ -70.57│
│加权净资产收益率(%) │ -21.43│ -13.51│ -6.04│ -57.87│ -56.32│ 2198.18│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 24.43│ 22.96│ 22.54│ 20.81│ 25.13│
│净利润现金含量(%) │ 77.33│ 73.04│ 88.27│ 47.12│ 48.98│ 47.13│
│基本每股收益(元) │ -1.4900│ -0.9900│ -0.4500│ -2.5000│ -1.8600│ -1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.5008│ -0.9900│ -0.4490│ -2.5300│ -1.5677│ -1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.4900│ -0.9871│ -0.4466│ -2.1853│ -1.5497│ -1.0586│
│每股资本公积金(元) │ 11.3270│ 11.2214│ 11.1171│ 11.0125│ 10.8518│ 10.6915│
│每股未分配利润(元) │ -5.9094│ -5.4065│ -4.8661│ -4.4195│ -3.7838│ -3.2927│
│每股净资产(元) │ 6.4176│ 6.8149│ 7.2510│ 7.5931│ 8.0680│ 8.3988│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1523│ -0.7209│ -0.3942│ -1.0297│ -0.7591│ -0.4989│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 19.02│ 22.15│ 3.16│ 6.15│ 0.22│ 0.17│
│速动比率 │ 18.62│ 21.75│ 2.71│ 5.76│ 0.19│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 22.54│ 96.98│ 68.89│ 175.29│ 157.61│
│产权比率 │ 0.39│ 0.29│ 32.08│ 2.21│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -2.93│ -2.76│ -1.41│ -2.77│ -0.29│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.02│ 20.50│ 24.16│ 22.15│ 28.57│ 24.63│
│速动比率 │ 18.62│ 20.06│ 23.66│ 21.75│ 28.02│ 24.28│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 24.43│ 22.96│ 22.54│ 20.81│ 25.13│
│产权比率 │ 0.39│ 0.32│ 0.30│ 0.29│ 0.26│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -2.93│ -1.96│ -1.20│ -2.76│ -2.51│ -1.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.81│ ---│ ---│ ---│ 3.45│ ---│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.78│ 0.06│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.12│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.00│ 0.00│ 0.15│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.05│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 2.11│ 2.11│ ---│ ---│ 9.35│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.03│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.22│ -28.78│ -1981.88│ -103.26│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 80.62│ 38.94│ -11.37│ 50.49│ 25.18│ 35.72│
│营业利润率 │ -4370.69│ -66142.33│ -121278.24│ -820.87│ -34260.64│ -507443.17│
│销售净利率 │ -4374.99│ -66142.61│ -121278.62│ -821.97│ -34256.69│ -507450.46│
│总资产净利率 │ -15.89│ -35.17│ -58.67│ -42.92│ -77.53│ -34.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -23.22│ -14.48│ -6.16│ -28.78│ -19.21│ -12.60│
│销售毛利率 │ 80.62│ 65.55│ 65.55│ 38.94│ 27.37│ 25.55│
│营业利润率 │ -4370.69│ -2858713.33│ -2586996.34│ -66142.33│ -408406.40│ -292272.12│
│销售净利率 │ -4374.99│ -2858749.81│ -2587093.71│ -66142.61│ -408413.10│ -292276.06│
│总资产净利率 │ -15.89│ -10.49│ -4.65│ -35.17│ -24.19│ -15.29│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8875.43│ 154.92│ -98.79│ 3502.98│ 3393.88│ ---│
│营业利润增长率 │ 3.95│ -39.03│ -79.16│ 13.67│ -135.89│ ---│
│净利润增长率 │ 3.85│ -39.03│ -78.92│ 13.55│ -135.86│ ---│
│净资产增长率 │ -15.48│ 9473.79│ -90.68│ 183.18│ -40.60│ ---│
│总资产增长率 │ -8.74│ 273.62│ -4.06│ 101.30│ 7.60│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8875.43│ -90.47│ -93.67│ 154.92│ -69.59│ -70.57│
│营业利润增长率 │ 3.95│ 6.76│ 18.51│ -39.03│ -26.34│ -50.68│
│净利润增长率 │ 3.85│ 6.76│ 18.51│ -39.03│ -26.34│ -50.68│
│净资产增长率 │ -15.48│ -10.25│ -4.51│ 9473.79│ 10072.53│ 10489.66│
│总资产增长率 │ -8.74│ -8.01│ -3.98│ 273.62│ 288.29│ 327.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期公司赛立│ 1248.79│ 13.91│ 8875.43│
│ │奇单抗注射液（金│ │ │ │
│ │立希）获批上市，│ │ │ │
│ │首次产生主营业务│ │ │ │
│ │收入，而去年同期│ │ │ │
│ │公司仅少量非主营│ │ │ │
│ │业务收入，故营业│ │ │ │
│ │收入变动比例较大│ │ │ │
│ │，不具有参考性 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内投入研发│ 262440.52│ 289214.04│ -9.26│
│ │、公司运营等 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内收回投资│ ---│ 2770.51│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期内临床及材│ 3315.66│ 1897.73│ 74.72│
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内生产备料│ 5971.75│ 5545.09│ 7.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 4503.62│ 3474.78│ 29.61│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 38777.22│ 40525.53│ -4.31│
│在建工程 │--- │ 5003.36│ 5217.79│ -4.11│
│使用权资产 │--- │ 2996.21│ 3038.63│ -1.40│
│短期借款 │--- │ 63.05│ 63.06│ -0.01│
│应付职工薪酬│报告期内支付职工│ 2564.90│ 3443.57│ -25.52│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 31.86│ 171.43│ -81.41│
│ │税及印花税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内预提费用│ 1076.10│ 698.89│ 53.97│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 1370.19│ 1006.53│ 36.13│
│非流动负债 │一年内到期部分增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 61287.84│ 60847.80│ 0.72│
│营业收入 │报告期折价销售近│ 1.27│ 13.28│ -90.47│
│ │效期原材料和对外│ │ │ │
│ │提供技术服务产生│ │ │ │
│ │的收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期折价销售近│ 0.44│ 9.89│ -95.59│
│ │效期原材料和对外│ │ │ │
│ │提供技术服务产生│ │ │ │
│ │的成本较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售人员增│ 3696.90│ 29.92│ 12257.38│
│ │加，以及新药上市│ │ │ │
│ │前期市场推广准备│ │ │ │
│ │活动等发生的费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期确认股份支│ 6188.28│ 8413.77│ -26.45│
│ │付费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用下│ -2024.28│ 1775.79│ -213.99│
│ │降及利息收入增长│ │ │ │
│研发费用 │报告期公司多款新│ 28355.26│ 28864.67│ -1.76│
│ │药产品均处于在研│ │ │ │
│ │状态，各项新药研│ │ │ │
│ │发项目有序推进，│ │ │ │
│ │研发投入增加及本│ │ │ │
│ │期确认股份支付费│ │ │ │
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司研发投│ -26435.16│ -18294.23│ -44.50│
│的现金流量净│入增加，以及人员│ │ │ │
│额 │增长相应职工薪酬│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资较│ 1086.46│ 10008.36│ -89.14│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款同│ -1424.82│ 337782.72│ -100.42│
│的现金流量净│比减少以及上年同│ │ │ │
│额 │期首次公开发行股│ │ │ │
│ │票收到募集资金等│ │ │ │
│ │综合因素影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 214942.51│ 289214.04│ 4927.57│ 1414.57│ 4248.41│ 831.28│
│存货 │ 5747.93│ 5545.09│ 5632.57│ 3366.00│ 1585.01│ 1118.70│
│应收账款 │ 1381.55│ ---│ ---│ ---│ 63.06│ ---│
│其他应收款 │ 318.11│ 283.57│ 245.50│ 152.97│ 366.05│ 345.00│
│流动资产合计 │ 274464.75│ 303185.72│ 39899.56│ 52919.84│ 10678.83│ 7349.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37573.02│ 40525.53│ 28588.01│ 27556.67│ 25848.29│ 27629.11│
│无形资产 │ 4214.64│ 4354.10│ 4507.57│ 4591.58│ 4893.95│ 5303.30│
│非流动资产合计 │ 53571.29│ 56273.95│ 56311.17│ 47361.32│ 39138.17│ 38949.94│
│资产总计 │ 328036.05│ 359459.67│ 96210.73│ 100281.16│ 49816.99│ 46299.60│
│流动负债 │ 14431.02│ 13687.03│ 12636.64│ 8600.99│ 47990.53│ 44449.46│
│非流动负债 │ 78286.03│ 67349.41│ 80665.91│ 60482.53│ 39331.94│ 28524.59│
│负债合计 │ 92717.04│ 81036.44│ 93302.55│ 69083.52│ 87322.48│ 72974.06│
│实收资本 │ 36668.00│ 36668.00│ 27500.00│ 27500.00│ 20000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 415337.88│ 403807.68│ 57328.69│ 27981.59│ 24998.11│ 9090.93│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -216686.88│ -162052.44│ -81920.51│ -24283.94│ -82503.59│ -40765.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 235319.00│ 278423.24│ 2908.18│ 31197.65│ -37505.49│ -26674.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214942.51│ 262440.52│ 275812.80│ 289214.04│ 300993.36│ 334424.42│
│存货 │ 5747.93│ 5971.75│ 5988.66│ 5545.09│ 6108.64│ 4956.24│
│应收账款 │ 1381.55│ 1.20│ 0.60│ ---│ ---│ 2.84│
│其他应收款 │ 318.11│ 314.59│ 313.68│ 283.57│ 276.73│ 265.24│
│流动资产合计 │ 274464.75│ 276547.34│ 289993.60│ 303185.72│ 316460.37│ 353757.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37573.02│ 38777.22│ 39943.87│ 40525.53│ 41407.93│ 27521.16│
│无形资产 │ 4214.64│ 4216.11│ 4267.56│ 4354.10│ 4437.69│ 4459.08│
│非流动资产合计 │ 53571.29│ 54130.44│ 55146.03│ 56273.95│ 57118.56│ 57603.81│
│资产总计 │ 328036.05│ 330677.78│ 345139.63│ 359459.67│ 373578.94│ 411361.47│
│流动负债 │ 14431.02│ 13487.75│ 12005.28│ 13687.03│ 11075.52│ 14363.61│
│非流动负债 │ 78286.03│ 67301.36│ 67255.14│ 67349.41│ 66667.80│ 89031.21│
│负债合计 │ 92717.04│ 80789.11│ 79260.42│ 81036.44│ 77743.32│ 103394.82│
│实收资本 │ 36668.00│ 36668.00│ 36668.00│ 36668.00│ 36668.00│ 36668.00│
│资本公积金 │ 415337.88│ 411466.43│ 407640.65│ 403807.68│ 397912.44│ 392034.63│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -216686.88│ -198245.76│ -178429.44│ -162052.44│ -138744.82│ -120735.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 235319.00│ 249888.67│ 265879.21│ 278423.24│ 295835.62│ 307966.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1248.79│ 121.15│ 47.52│ 3919.02│ 108.77│ 3.11│
│营业成本 │ 241.96│ 73.98│ 52.93│ 1940.43│ 81.38│ 2.00│
│营业税金及附加 │ 204.76│ 255.58│ 284.52│ 265.13│ 132.08│ 129.86│
│销售费用 │ 6921.47│ 1043.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -4409.51│ 1764.23│ 3339.79│ 3179.05│ 3381.64│ 1983.89│
│管理费用 │ 9444.24│ 16335.81│ 15362.36│ 2421.67│ 11452.97│ 1409.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.88│ 194.18│ 713.82│ 411.00│ 35.70│ 6.68│
│投资收益 │ 1.11│ ---│ 71.97│ 2.10│ 28.28│ 28.95│
│营业利润 │ -54580.84│ -80131.59│ -57636.39│ -32170.20│ -37265.87│ -15797.76│
│营业外收入 │ ---│ 2.60│ 0.00│ 0.06│ 4.60│ 0.00│
│营业外支出 │ 53.60│ 2.94│ 0.18│ 43.13│ 0.29│ 0.23│
│利润总额 │ -54634.44│ -80131.93│ -57636.57│ -32213.27│ -37261.56│ -15797.99│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -54634.44│ -80131.93│ -57636.57│ -32213.27│ -37261.56│ -15797.99│
│归属母公司净利润 │ -54634.44│ -80131.93│ -57636.57│ -32213.27│ -37261.56│ -15797.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1248.79│ 1.27│ 0.63│ 121.15│ 13.91│ 13.28│
│营业成本 │ 241.96│ 0.44│ 0.22│ 73.98│ 10.11│ 9.89│
│营业税金及附加 │ 204.76│ 135.11│ 67.53│ 255.58│ 167.76│ 112.29│
│销售费用 │ 6921.47│ 3696.90│ 1239.59│ 1043.01│ 174.34│ 29.92│
│财务费用 │ -4409.51│ -2024.28│ -631.10│ 1764.23│ 1631.41│ 1775.79│
│管理费用 │ 9444.24│ 6188.28│ 2790.01│ 16335.81│ 12097.01│ 8413.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.88│ ---│ ---│ 194.18│ 177.53│ 155.54│
│投资收益 │ 1.11│ 1.11│ 1.11│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -54580.84│ -36192.85│ -16376.39│ -80131.59│ -56823.38│ -38814.94│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.60│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 53.60│ 0.46│ 0.62│ 2.94│ 0.93│ 0.52│
│利润总额 │ -54634.44│ -36193.32│ -16377.00│ -80131.93│ -56824.31│ -38815.47│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -54634.44│ -36193.32│ -16377.00│ -80131.93│ -56824.31│ -38815.47│
│归属母公司净利润 │ -54634.44│ -36193.32│ -16377.00│ -80131.93│ -56824.31│ -38815.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7285.32│ 6781.71│ 13111.03│ 7169.24│ 2951.06│ 1615.48│
│经营活动现金流出 │ 49536.42│ 44539.78│ 30875.08│ 30951.57│ 16990.30│ 14727.84│
│经营活动现金流量净额│ -42251.11│ -37758.07│ -17764.05│ -23782.33│ -14039.24│ -13112.36│
│投资活动现金流入 │ 2771.62│ 24060.00│ 51230.22│ 48741.15│ 12971.46│ 14064.50│
│资本性支出 │ 3531.73│ 9097.92│ 14620.58│ 11269.79│ 5640.43│ 10352.61│
│投资活动现金流出 │ 44531.73│ 11997.92│ 46090.58│ 100822.79│ 18602.92│ 25092.61│
│投资活动现金流量净额│ -41760.11│ 12062.08│ 5139.64│ -52081.64│ -5631.47│ -11028.11│
│筹资活动现金流入 │ 12675.53│ 341750.86│ 20835.30│ 126010.70│ 48428.43│ 51833.20│
│筹资活动现金流出 │ 2935.85│ 31768.40│ 4697.88│ 52980.58│ 25340.59│ 27155.46│
│筹资活动现金流量净额│ 9739.68│ 309982.46│ 16137.42│ 73030.12│ 23087.85│ 24677.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -74271.53│ 284286.47│ 3513.00│ -2833.
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