财务分析☆ ◇688448 磁谷科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 120.91│ 995.24│ 5150.38│ 4806.48│ 4763.73│ 5975.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5150.38│ 4806.48│ 4763.73│ 5975.93│
│净利润增长率(%) │ -73.04│ -80.68│ 7.16│ 0.90│ -20.28│ 23.87│
│扣非净利润(万) │ -18.34│ 624.13│ 4353.90│ 3822.43│ 3575.15│ 4628.71│
│营业总收(未调整:万) │ 16034.41│ 36820.72│ 47848.79│ 41355.60│ 34417.42│ 31160.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47848.79│ 41355.60│ 34417.42│ 31160.54│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ -23.05│ 15.70│ 20.16│ 10.45│ 24.03│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 0.98│ 5.18│ 4.99│ 9.19│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 27.51│ 28.53│ 30.23│ 25.70│ 43.17│
│净利润现金含量(%) │ -283.40│ 618.53│ 74.36│ 76.73│ 116.89│ 12.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1400│ 0.7200│ 0.6700│ 0.8200│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0030│ 0.0900│ 0.6100│ 0.5400│ 0.6200│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0124│ 0.1389│ 0.7188│ 0.6745│ 0.6685│ 1.1181│
│每股资本公积金(元) │ 7.3453│ 10.2112│ 10.1895│ 10.0180│ 9.9500│ 3.6605│
│每股未分配利润(元) │ 1.9302│ 2.6102│ 2.7928│ 2.1596│ 2.0039│ 1.8697│
│每股净资产(元) │ 10.5201│ 14.1543│ 14.2931│ 13.4833│ 13.1908│ 6.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0351│ 0.8591│ 0.5345│ 0.5175│ 0.7814│ 0.1400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 120.91│ -482.40│ 995.24│ 893.07│ 448.49│ -437.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 448.49│ -437.14│
│净利润增长率(%) │ -73.04│ -10.35│ -80.68│ -56.18│ -46.10│ -708.00│
│扣非净利润(万) │ -18.34│ -563.26│ 624.13│ 622.32│ 254.79│ -555.76│
│营业总收(未调整:万) │ 16034.41│ 4243.73│ 36820.72│ 23877.37│ 15164.47│ 3794.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15164.47│ 3794.36│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 11.84│ -23.05│ -6.76│ 1.17│ -13.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ -0.48│ 0.98│ 0.87│ 0.44│ -0.43│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 26.18│ 27.51│ 28.92│ 26.79│ 25.82│
│净利润现金含量(%) │ -283.40│ 567.73│ 618.53│ -332.34│ -722.50│ 986.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0700│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0500│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0030│ -0.0786│ 0.0900│ 0.0869│ 0.0400│ -0.0776│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0124│ -0.0673│ 0.1389│ 0.1246│ 0.0626│ -0.0610│
│每股资本公积金(元) │ 7.3453│ 10.2112│ 10.2112│ 10.1907│ 10.2205│ 10.2134│
│每股未分配利润(元) │ 1.9302│ 2.5429│ 2.6102│ 2.6181│ 2.5560│ 2.7318│
│每股净资产(元) │ 10.5201│ 14.0870│ 14.1543│ 14.1195│ 14.0873│ 14.2560│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0351│ -0.3822│ 0.8591│ -0.4142│ -0.4522│ -0.6021│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.70│ 2.84│ 2.81│ 3.65│ 1.89│
│速动比率 │ 1.96│ 2.12│ 2.30│ 2.20│ 3.06│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 27.51│ 28.53│ 30.23│ 25.70│ 43.17│
│产权比率 │ 0.39│ 0.38│ 0.40│ 0.43│ 0.35│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.17│ 0.10│ 0.10│ 0.19│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.82│ 2.70│ 2.59│ 2.87│ 3.05│
│速动比率 │ 1.96│ 2.04│ 2.12│ 1.98│ 2.20│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 27.88│ 26.18│ 27.51│ 28.92│ 26.79│ 25.82│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.38│ 0.41│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.08│ 0.17│ -0.08│ -0.09│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.34│ 1.69│ 1.71│ 1.82│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.19│ 1.46│ 1.33│ 1.37│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.36│ 0.44│ 0.38│ 0.45│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.51│ 3.32│ 2.77│ 2.28│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.26│ 0.34│ 0.31│ 0.36│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.17│ 1.34│ 0.86│ 0.54│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.13│ 1.19│ 0.74│ 0.49│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.04│ 0.36│ 0.23│ 0.15│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.12│ 1.51│ 1.07│ 0.68│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.03│ 0.26│ 0.17│ 0.11│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ 0.98│ 5.03│ 5.00│ 5.07│ 16.55│
│销售毛利率 │ 30.64│ 31.84│ 32.15│ 33.92│ 36.31│ 39.72│
│营业利润率 │ -1.57│ 1.08│ 11.46│ 11.92│ 14.62│ 21.45│
│销售净利率 │ 0.57│ 2.56│ 10.70│ 11.62│ 13.84│ 19.18│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.67│ 3.64│ 3.64│ 5.01│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.12│ -0.48│ 0.98│ 0.88│ 0.44│ -0.43│
│销售毛利率 │ 30.64│ 28.83│ 31.84│ 30.84│ 29.57│ 27.41│
│营业利润率 │ -1.57│ -16.41│ 1.08│ 2.31│ 1.71│ -16.27│
│销售净利率 │ 0.57│ -11.62│ 2.56│ 3.59│ 2.76│ -11.87│
│总资产净利率 │ 0.06│ -0.36│ 0.67│ 0.60│ 0.30│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ -23.05│ 15.70│ 20.16│ 10.45│ 24.03│
│营业利润增长率 │ -197.16│ -92.76│ 11.23│ -2.04│ -24.72│ 20.73│
│净利润增长率 │ -73.04│ -80.68│ 7.16│ 0.90│ -20.28│ 23.87│
│净资产增长率 │ 1.16│ -0.97│ 6.59│ 2.22│ 160.29│ 20.90│
│总资产增长率 │ 3.42│ -2.20│ 4.17│ 8.85│ 99.10│ 15.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 11.84│ -23.05│ -6.76│ 1.17│ -13.10│
│营业利润增长率 │ -197.16│ -12.82│ -92.76│ -70.54│ -61.26│ -529.67│
│净利润增长率 │ -73.04│ -10.35│ -80.68│ -56.18│ -46.10│ -708.00│
│净资产增长率 │ 1.16│ -0.48│ -0.97│ -1.21│ -1.44│ -0.26│
│总资产增长率 │ 3.42│ -2.28│ -2.20│ -0.50│ -3.61│ -3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41746.47│ 42280.40│ -1.26│
│应收票据 │--- │ 4910.42│ 5806.53│ -15.43│
│应收款项 │--- │ 24185.19│ 25457.36│ -5.00│
│应收款项融资│报告期末取得的信│ 322.12│ 106.76│ 201.73│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑的票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 700.90│ 420.32│ 66.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 344.42│ 359.74│ -4.26│
│存货 │--- │ 27377.21│ 21198.66│ 29.15│
│合同资产 │--- │ 1725.76│ 1473.31│ 17.14│
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 219.45│ 608.21│ -63.92│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1201.97│ 1199.89│ 0.17│
│固定资产 │--- │ 34608.66│ 34913.84│ -0.87│
│在建工程 │--- │ 923.19│ 1150.89│ -19.78│
│使用权资产 │报告期公司新增租│ 549.26│ 120.81│ 354.63│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2009.77│ 2040.51│ -1.51│
│长期待摊费用│报告期公司进行厂│ 322.02│ 34.44│ 835.09│
│ │房改造工程 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2563.11│ 2084.64│ 22.95│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的设备│ 1386.26│ 1042.23│ 33.01│
│产 │及工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │上年末已贴现尚未│ 0.00│ 30.00│ -100.00│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票到期支付 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期公司开展外│ 12.31│ ---│ ---│
│债 │汇套期保值业务 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑汇│ 4078.35│ 6493.37│ -37.19│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18207.35│ 15890.24│ 14.58│
│合同负债 │报告期预收的货款│ 9649.58│ 6552.27│ 47.27│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付计提的│ 192.69│ 891.07│ -78.38│
│ │上年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提应交增│ 214.37│ 108.03│ 98.43│
│ │值税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期收取的押金│ 157.30│ 11.75│ 1239.09│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期新增租赁厂│ 142.91│ 89.10│ 60.39│
│非流动负债 │房，租赁负债重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5168.99│ 6081.48│ -15.00│
│租赁负债 │报告期新增租赁厂│ 361.25│ 16.41│ 2101.31│
│ │房，租赁负债重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 2229.10│ 2396.06│ -6.97│
│递延所得税负│--- │ 39.83│ 39.42│ 1.03│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司积极进行市场│ 16034.41│ 15164.47│ 5.74│
│ │开拓，产品及服务│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 11121.60│ 10680.28│ 4.13│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强营销费用│ 1934.40│ 1994.89│ -3.03│
│ │管控，市场推广及│ │ │ │
│ │招待费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │经营规模扩大以及│ 1550.65│ 1201.25│ 29.09│
│ │部分募投项目建成│ │ │ │
│ │转固，人员薪酬、│ │ │ │
│ │办公费及计提折旧│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金陆续投入│ -10.32│ -107.27│ 90.38│
│ │使用，闲置募集资│ │ │ │
│ │金进行现金管理的│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │持续推进研发项目│ 2370.68│ 2086.07│ 13.64│
│ │实施及研发团队建│ │ │ │
│ │设，研发投入材料│ │ │ │
│ │费及研发人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营收增长并继│ -342.66│ -3240.36│ 89.43│
│的现金流量净│续加强应收账款和│ │ │ │
│额 │采购计划管理，销│ │ │ │
│ │售回款较去年同期│ │ │ │
│ │增加同时支付供应│ │ │ │
│ │商货款较去年同期│ │ │ │
│ │减少，公司支付的│ │ │ │
│ │各项税费较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│部分募投项目建设│ -2829.60│ -5389.38│ 47.50│
│的现金流量净│完成，报告期内公│ │ │ │
│额 │司支付设备采购款│ │ │ │
│ │及工程款较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司设立控股子公│ 2644.95│ -2023.21│ 230.73│
│的现金流量净│司收到少数股东投│ │ │ │
│额 │资款，且本期未派│ │ │ │
│ │发现金红利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司营收增长，并│ -2738.73│ -4314.13│ 36.52│
│的现金流量净│加强应收账款管控│ │ │ │
│额 │，销售回款增加，│ │ │ │
│ │以及支付的税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41746.47│ 42280.40│ 50257.38│ 50394.00│ 61744.24│ 7306.66│
│存货 │ 27377.21│ 21198.66│ 20866.65│ 23529.11│ 17663.57│ 14406.96│
│应收票据及应收账款 │ 29095.61│ 31263.89│ 35587.86│ 32527.72│ 26487.52│ 20343.20│
│合同资产 │ 1725.76│ 1473.31│ 1829.59│ 1380.57│ 1461.21│ 1544.25│
│预付款项 │ 700.90│ 420.32│ 172.75│ 238.99│ 261.16│ 286.44│
│其他应收款 │ 344.42│ 359.74│ 397.90│ 442.05│ 265.94│ 118.05│
│流动资产合计 │ 101531.95│ 97711.29│ 109209.59│ 108690.17│ 107884.37│ 44092.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1201.97│ 1199.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34608.66│ 34913.84│ 14010.77│ 14794.78│ 15097.62│ 15111.99│
│在建工程 │ 923.19│ 1150.89│ 15738.47│ 9756.65│ 75.67│ 43.18│
│无形资产 │ 2009.77│ 2040.51│ 2144.43│ 2259.61│ 1353.58│ 1454.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43564.24│ 42587.25│ 34242.33│ 29024.18│ 18628.89│ 19450.19│
│资产总计 │ 145096.19│ 140298.53│ 143451.92│ 137714.35│ 126513.26│ 63542.34│
│应付票据及应付账款 │ 22285.70│ 22383.61│ 25898.52│ 28089.30│ 19506.59│ 12971.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9649.58│ 6552.27│ 3808.77│ 4526.15│ 3547.47│ 3611.01│
│流动负债 │ 37823.86│ 36147.32│ 38452.15│ 38680.91│ 29523.68│ 23351.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2630.19│ 2451.90│ 2468.69│ 2949.62│ 2990.38│ 4077.94│
│负债合计 │ 40454.05│ 38599.21│ 40920.84│ 41630.53│ 32514.07│ 27429.51│
│实收资本 │ 9751.89│ 7165.23│ 7165.23│ 7126.11│ 7126.11│ 5344.58│
│资本公积金 │ 71630.66│ 73165.68│ 73010.37│ 71389.66│ 70904.77│ 19563.66│
│盈余公积 │ 2866.17│ 2866.17│ 2707.49│ 2178.62│ 1688.54│ 1211.96│
│未分配利润 │ 18823.44│ 18702.53│ 20010.94│ 15389.42│ 14279.77│ 9992.63│
│少数股东权益 │ 2050.77│ 280.50│ 117.83│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102591.38│ 101418.83│ 102413.24│ 96083.82│ 93999.20│ 36112.83│
│股东权益合计 │ 104642.15│ 101699.32│ 102531.08│ 96083.82│ 93999.20│ 36112.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41746.47│ 38589.67│ 42280.40│ 38915.69│ 39592.67│ 42468.76│
│存货 │ 27377.21│ 26324.03│ 21198.66│ 23820.91│ 23117.75│ 23550.41│
│应收票据及应收账款 │ 29095.61│ 25871.30│ 31263.89│ 32134.12│ 32797.07│ 32167.13│
│合同资产 │ 1725.76│ 1501.94│ 1473.31│ 1542.34│ 1905.78│ 1844.49│
│预付款项 │ 700.90│ 659.30│ 420.32│ 1281.47│ 196.75│ 236.22│
│其他应收款 │ 344.42│ 309.80│ 359.74│ 486.64│ 458.33│ 463.04│
│流动资产合计 │ 101531.95│ 94643.99│ 97711.29│ 100589.82│ 99506.04│ 101371.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1201.97│ 1201.44│ 1199.89│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34608.66│ 34506.96│ 34913.84│ 30435.67│ 30502.96│ 13947.71│
│在建工程 │ 923.19│ 1387.53│ 1150.89│ 6402.70│ 3550.42│ 17978.53│
│无形资产 │ 2009.77│ 2016.34│ 2040.51│ 2060.66│ 2090.28│ 2119.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 43564.24│ 42461.87│ 42587.25│ 42146.59│ 38769.28│ 36468.62│
│资产总计 │ 145096.19│ 137105.86│ 140298.53│ 142736.41│ 138275.32│ 137840.35│
│应付票据及应付账款 │ 22285.70│ 21838.83│ 22383.61│ 26523.45│ 22341.51│ 20318.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9649.58│ 9626.06│ 6552.27│ 7466.84│ 6813.32│ 6133.80│
│流动负债 │ 37823.86│ 33528.76│ 36147.32│ 38765.04│ 34730.67│ 33183.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2630.19│ 2371.05│ 2451.90│ 2519.18│ 2318.80│ 2405.31│
│负债合计 │ 40454.05│ 35899.81│ 38599.21│ 41284.22│ 37049.47│ 35588.59│
│实收资本 │ 9751.89│ 7165.23│ 7165.23│ 7165.23│ 7165.23│ 7165.23│
│资本公积金 │ 71630.66│ 73165.68│ 73165.68│ 73018.69│ 73232.19│ 73181.42│
│盈余公积 │ 2866.17│ 2866.17│ 2866.17│ 2707.49│ 2707.49│ 2707.49│
│未分配利润 │ 18823.44│ 18220.13│ 18702.53│ 18759.03│ 18314.46│ 19573.80│
│少数股东权益 │ 2050.77│ 269.62│ 280.50│ 282.52│ 287.25│ 104.60│
│归属母公司权益 │ 102591.38│ 100936.43│ 101418.83│ 101169.66│ 100938.60│ 102147.16│
│股东权益合计 │ 104642.15│ 101206.05│ 101699.32│ 101452.18│ 101225.85│ 102251.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16034.41│ 36820.72│ 47848.79│ 41355.60│ 34417.42│ 31160.54│
│营业总成本 │ 17170.60│ 37087.69│ 42966.62│ 36718.47│ 30431.39│ 25868.47│
│营业税金及附加 │ 203.58│ 344.62│ 349.95│ 293.69│ 240.72│ 224.98│
│销售费用 │ 1934.40│ 4307.18│ 3935.10│ 4157.46│ 3027.35│ 2790.84│
│财务费用 │ -10.32│ -325.74│ -619.70│ -1100.50│ -312.88│ -237.90│
│管理费用 │ 1550.65│ 2665.60│ 2448.47│ 2005.81│ 2072.55│ 1883.48│
│资产减值损失 │ -135.35│ -108.87│ -97.14│ -79.03│ -40.74│ -55.01│
│公允价值变动净收益 │ -12.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.07│ 56.64│ 151.48│ 26.09│ ---│ -12.28│
│营业利润 │ -251.82│ 396.67│ 5482.11│ 4928.65│ 5031.36│ 6683.49│
│营业外收入 │ 0.31│ 6.15│ 1.08│ 170.93│ 0.17│ 19.56│
│营业外支出 │ ---│ 0.56│ 0.59│ 57.37│ 4.67│ 0.06│
│利润总额 │ -251.51│ 402.26│ 5482.61│ 5042.22│ 5026.86│ 6702.99│
│所得税 │ -342.69│ -541.70│ 364.39│ 235.74│ 263.13│ 727.05│
│净利润 │ 91.18│ 943.96│ 5118.22│ 4806.48│ 4763.73│ 5975.93│
│归属母公司净利润 │ 120.91│ 995.24│ 5150.38│ 4806.48│ 4763.73│ 5975.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16034.41│ 4243.73│ 36820.72│ 23877.37│ 15164.47│ 3794.36│
│营业总成本 │ 17170.60│ 5765.94│ 37087.69│ 24854.03│ 15996.79│ 5330.16│
│营业税金及附加 │ 203.58│ 92.06│ 344.62│ 241.40│ 141.58│ 54.55│
│销售费用 │ 1934.40│ 937.50│ 4307.18│ 3025.31│ 1994.89│ 1023.86│
│财务费用 │ -10.32│ 10.61│ -325.74│ -215.11│ -107.27│ -23.67│
│管理费用 │ 1550.65│ 794.06│ 2665.60│ 1901.30│ 1201.25│ 558.13│
│资产减值损失 │ -135.35│ 16.19│ -108.87│ 31.10│ 3.50│ 16.26│
│公允价值变动净收益 │ -12.31│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.07│ 1.54│ 56.64│ 47.44│ 50.67│ 42.01│
│营业利润 │ -251.82│ -696.35│ 396.67│ 551.85│ 259.19│ -617.23│
│营业外收入 │ 0.31│ 0.00│ 6.15│ 3.65│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 0.00│ 0.56│ 0.31│ 0.31│ 0.27│
│利润总额 │ -251.51│ -696.35│ 402.26│ 555.19│ 258.88│ -617.50│
│所得税 │ -342.69│ -203.07│ -541.70│ -302.56│ -159.03│ -167.13│
│净利润 │ 91.18│ -493.27│ 943.96│ 857.75│ 417.91│ -450.37│
│归属母公司净利润 │ 120.91│ -482.40│ 995.24│ 893.07│ 448.49│ -437.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14170.65│ 32599.68│ 34964.85│ 29035.99│ 22794.59│ 20293.26│
│经营活动现金流出 │ 14513.30│ 26443.86│ 31135.04│ 25347.95│ 17226.44│ 19558.41│
│经营活动现金流量净额│ -342.66│ 6155.81│ 3829.80│ 3688.04│ 5568.15│ 734.85│
│投资活动现金流入 │ 0.20│ 26003.11│ 68666.27│ 9541.72│ 0.30│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2829.80│ 38044.43│ 72869.01│ 21782.43│ 987.66│ 2493.86│
│投资活动现金流量净额│ -2829.60│ -12041.32│ -4202.74│ -12240.71│ -987.36│ -2493.86│
│筹资活动现金流入 │ 2718.09│ 229.87│ 858.64│ 514.77│ 54533.64│ 1899.61│
│筹资活动现金流出 │ 73.14│ 2240.71│ 619.76│ 3278.43│ 4081.58│ 2639.04│
│筹资活动现金流量净额│ 2644.95│ -2010.84│ 238.88│ -2763.66│ 50452.06│ -739.43│
│汇率变动对现金的影响│ -6.62│ -69.53│ 31.21│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -533.93│ -7965.88│ -102.86│ -11316.33│ 55032.84│ -2498.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14170.65│ 6755.53│ 32599.68│ 21300.63│ 13207.97│ 6366.50│
│经营活动现金流出 │ 14513.30│ 9494.26│ 26443.86│ 24268.62│ 16448.33│ 10680.63│
│经营活动现金流量净额│ -342.66│ -2738.73│ 6155.81│ -2967.99│ -3240.36│ -4314.13│
│投资活动现金流入 │ 0.20│ ---│ 26003.11│ 19982.35│ 16271.84│ 9144.53│
│投资活动现金流出 │ 2829.80│ 947.24│ 38044.43│ 26288.42│ 21661.22│ 12534.50│
│投资活动现金流量净额│ -2829.60│ -947.24│ -12041.32│ -6306.06│ -5389.38│ -3389.97│
│筹资活动现金流入 │ 2718.09│ ---│ 229.87│ 200.00│ 200.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 73.14│ ---│ 2240.71│ 2226.16│ 2223.21│ 80.64│
│筹资活动现金流量净额│ 2644.95│ ---│ -2010.84│ -2026.16│ -2023.21│ -80.64│
│汇率变动对现金的影响│ -6.62│ -4.75│ -69.53│ -33.97│ -11.76│ -3.88│
│现金及等价物净增加额│ -533.93│ -3690.72│ -7965.88│ -11334.19│ -10664.71│ -7788.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3794.36│ 10.30│ -437.14│ -43.92│
│二季报 │ 11370.12│ 30.88│ 885.63│ 88.99│
│三季报 │ 8712.90│ 23.66│ 444.57│ 44.67│
│四季报 │ 12943.35│ 35.15│ 102.17│ 10.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4366.51│ 9.13│ 71.90│ 1.40│
│二季报 │ 10622.63│ 22.20│ 760.12│ 14.76│
│三季报 │ 10618.10│ 22.19│ 1205.80│ 23.41│
│四季报 │ 22241.55│ 46.48│ 3112.57│ 60.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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