财务分析☆ ◇688450 光格科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1205.33│ 4695.19│ 1344.40│ 1985.78│
│净利润增长率(%) │ -10.04│ -32.10│ -49.30│ 9.87│
│扣非净利润(万) │ -1385.18│ 4281.23│ 1138.19│ 1821.78│
│营业总收入(万元) │ 873.11│ 30443.30│ 17477.48│ 12844.01│
│总营收同比增长率(%) │ -48.01│ 1.17│ 12.93│ 28.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.11│ 7.66│ 3.04│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 16.34│ 17.63│ 46.10│
│净利润现金含量(%) │ 116.50│ -84.34│ -458.01│ -244.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.8300│ 0.2500│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2099│ 0.7600│ 0.1725│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1826│ 0.7114│ 0.2037│ 0.4012│
│每股资本公积金(元) │ 12.1492│ 12.1442│ 12.1460│ 0.6054│
│每股未分配利润(元) │ 3.0802│ 3.2628│ 2.7873│ 3.8459│
│每股净资产(元) │ 16.4331│ 16.6108│ 16.1049│ 5.6802│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2128│ -0.6000│ -0.9329│ -0.9826│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1095.34│ 6912.99│ 1806.72│ 6606.24│
│归母净利(调整后:万) │ -1095.34│ 6914.96│ 1807.36│ ---│
│净利润增长率(%) │ 30.96│ 4.64│ ---│ 87.45│
│扣非净利润(万) │ -1132.64│ 6711.86│ 1659.13│ 6261.59│
│营业总收(未调整:万) │ 1679.30│ 30090.35│ 10019.05│ 27994.37│
│营业总收(调整后:万) │ 1679.30│ 30090.35│ 10019.05│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 46.33│ 7.49│ ---│ 43.61│
│加权净资产收益率(%) │ -4.29│ 30.65│ 9.05│ 42.20│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 43.45│ 45.22│ 47.75│
│净利润现金含量(%) │ 374.38│ 3.07│ -84.06│ 26.52│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 1.4000│ 0.3600│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ 1.3600│ 0.3400│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2213│ 1.3966│ 0.3650│ 1.3346│
│每股资本公积金(元) │ 0.6011│ 0.5940│ 0.5814│ 0.5670│
│每股未分配利润(元) │ 3.2235│ 3.4451│ 2.5349│ 2.1699│
│每股净资产(元) │ 5.0534│ 5.2700│ 4.2200│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8284│ 0.0400│ -0.3100│ 0.3500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.14│ 4.11│ 5.64│ 1.89│
│速动比率 │ 3.88│ 3.90│ 5.37│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 16.34│ 17.63│ 46.10│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.21│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -7.05│ -18.56│ -29.18│ -21.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.93│ 1.76│ 1.92│
│速动比率 │ 1.50│ 1.63│ 1.32│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 43.45│ 45.22│ 47.75│
│产权比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.83│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -20.77│ 1.06│ -8.81│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.03│ 1.04│ 0.65│ 0.48│
│存货周转率 │ 0.10│ 2.47│ 1.33│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.48│ 0.22│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 139.10│ 86.34│ 60.97│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.34│ 0.20│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.41│ 0.56│ 1.88│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.99│ 0.59│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.84│ 0.32│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 8.07│ 160.82│ 55.07│ 180.45│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.73│ 0.27│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ 4.28│ 1.26│ 7.06│
│销售毛利率 │ 43.74│ 57.09│ 55.38│ 58.23│
│营业利润率 │ -205.68│ 14.93│ 5.15│ 14.43│
│销售净利率 │ -138.05│ 15.42│ 7.69│ 15.46│
│总资产净利率 │ -0.93│ 5.30│ 1.54│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.38│ 26.51│ 8.64│ 34.72│
│销售毛利率 │ 45.96│ 58.36│ 57.98│ 59.76│
│营业利润率 │ -84.11│ 25.13│ 18.80│ 25.67│
│销售净利率 │ -65.23│ 22.97│ 18.03│ 23.60│
│总资产净利率 │ -2.41│ 16.75│ 4.85│ 21.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.01│ 1.17│ 12.93│ 28.20│
│营业利润增长率 │ -27.14│ -39.89│ -66.56│ -1.56│
│净利润增长率 │ -10.04│ -32.10│ -49.30│ 9.87│
│净资产增长率 │ -1.07│ 320.45│ 307.65│ 7.83│
│总资产增长率 │ -2.00│ 184.09│ 179.76│ 13.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.33│ 7.49│ ---│ 43.61│
│营业利润增长率 │ 24.88│ 5.22│ ---│ 83.91│
│净利润增长率 │ 30.96│ 4.64│ ---│ 87.45│
│净资产增长率 │ -4.07│ 37.03│ 9.87│ 54.97│
│总资产增长率 │ -2.93│ 26.61│ 4.79│ 41.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期研发费用│ 1344.40│ 2651.49│ -49.30│
│司股东的净利│、销售费用、管理│ │ │ │
│润 │费用等期间费用较│ │ │ │
│ │大增长，其中：1 │ │ │ │
│ │、研发费用增长主│ │ │ │
│ │要是研发人员人数│ │ │ │
│ │增长，相应的工资│ │ │ │
│ │薪金增长较多；2 │ │ │ │
│ │、销售费用增长主│ │ │ │
│ │要是销售人员人数│ │ │ │
│ │增长，相应的工资│ │ │ │
│ │薪金增长以及差旅│ │ │ │
│ │费用的增加；3、 │ │ │ │
│ │管理费用增长主要│ │ │ │
│ │是上市相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期研发费用│ 1138.19│ 2466.86│ -53.86│
│司股东的扣除│、销售费用、管理│ │ │ │
│非经常性损益│费用等期间费用较│ │ │ │
│的净利润 │大增长，其中：1 │ │ │ │
│ │、研发费用增长主│ │ │ │
│ │要是研发人员人数│ │ │ │
│ │增长，相应的工资│ │ │ │
│ │薪金增长较多；2 │ │ │ │
│ │、销售费用增长主│ │ │ │
│ │要是销售人员人数│ │ │ │
│ │增长，相应的工资│ │ │ │
│ │薪金增长以及差旅│ │ │ │
│ │费用的增加；3、 │ │ │ │
│ │管理费用增长主要│ │ │ │
│ │是上市相关费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │加大研发投入力度│ 3639.34│ 2290.26│ 58.91│
│ │，研发人员投入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期职工工资支出│ -6157.44│ -2626.96│ -134.39│
│的现金流量净│增长、支付的各项│ │ │ │
│额 │税费增长以及收到│ │ │ │
│ │的商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 129036.32│ 46124.46│ 179.76│
│ │股票收到新股认购│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 106292.14│ 26074.50│ 307.65│
│司股东的所有│股票收到新股认购│ │ │ │
│者权益 │资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营资金支出│ 4445.04│ 5961.92│ -25.44│
│应收款项 │--- │ 29401.17│ 24042.92│ 22.29│
│应收票据 │--- │ 600.69│ 481.47│ 24.76│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 136.59│ 100.56│ 35.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金金额增│ 205.38│ 96.05│ 113.84│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司以承兑汇│ 263.88│ 8.88│ 2871.04│
│ │票结算的货款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 5991.95│ 6088.94│ -1.59│
│合同资产 │--- │ 1346.27│ 1564.88│ -13.97│
│固定资产 │--- │ 234.84│ 186.51│ 25.91│
│在建工程 │本期研发生产基地│ 2203.56│ 437.09│ 404.14│
│ │陆续投入建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 106.92│ 121.35│ -11.89│
│无形资产 │--- │ 4298.46│ 4377.80│ -1.81│
│长期待摊费用│装修费摊销导致的│ 4.72│ 8.86│ -46.77│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 1214.05│ 1149.38│ 5.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1299.31│ 1183.10│ 9.82│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期流动│ 12006.18│ 7786.63│ 54.19│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 1059.85│ 963.38│ 10.01│
│应付账款 │--- │ 6293.00│ 7457.77│ -15.62│
│合同负债 │--- │ 992.54│ 1047.18│ -5.22│
│应付职工薪酬│--- │ 968.68│ 1345.99│ -28.03│
│应交税费 │--- │ 1059.34│ 1069.17│ -0.92│
│其他应付款 │--- │ 204.93│ 224.32│ -8.64│
│租赁负债 │科目分类为一年内│ 0.00│ 10.70│ -100.00│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 87.38│ 109.88│ -20.47│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务增长│ 12844.01│ 10019.05│ 28.20│
│营业成本 │本期公司业务增长│ 5364.47│ 4210.20│ 27.42│
│销售费用 │销售人员工资增长│ 2477.83│ 2017.38│ 22.82│
│ │、本年销售人员加│ │ │ │
│ │大市场推广力度带│ │ │ │
│ │来的差旅费等费用│ │ │ │
│ │的增加以及市场推│ │ │ │
│ │广费费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │无形资产的土地摊│ 672.38│ 721.65│ -6.83│
│ │销因本年在建工程│ │ │ │
│ │的投入转入资本化│ │ │ │
│ │，导致同比相应费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年度新增短│ 134.66│ 59.77│ 125.32│
│ │期、长期银行贷款│ │ │ │
│ │带来的利息支出，│ │ │ │
│ │新增贷款主要为满│ │ │ │
│ │足公司日常经营需│ │ │ │
│ │求和公司研发生产│ │ │ │
│ │基地建设的资金需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2232.80│ 1495.40│ 49.31│
│ │，研发人员数量较│ │ │ │
│ │上年同期增加36.6│ │ │ │
│ │%带来的工资薪金 │ │ │ │
│ │的大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售商品、提│ -4863.76│ -1518.76│ -220.25│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少，另外本│ │ │ │
│ │年员工人数增加带│ │ │ │
│ │来的支付给职工以│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年新增投入的研│ -1788.79│ -725.51│ -146.56│
│的现金流量净│发生产基地的资金│ │ │ │
│额 │投入增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期投入建设的研│ 5135.67│ 3935.83│ 30.49│
│的现金流量净│发生产基地而新增│ │ │ │
│额 │的长期借款以及为│ │ │ │
│ │公司日常经营运转│ │ │ │
│ │新增的短期借款金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34259.56│ 22869.82│ 80777.83│ 4445.04│
│存货 │ 5174.67│ 4474.53│ 5685.16│ 5991.95│
│应收账款 │ 29875.80│ 34491.96│ 29734.35│ 29401.17│
│其他应收款 │ 253.52│ 213.72│ 548.84│ 205.38│
│流动资产合计 │ 82508.13│ 87646.73│ 119069.95│ 42799.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 363.13│ 251.19│ 218.35│ 234.84│
│无形资产 │ 4179.45│ 4219.12│ 4258.79│ 4298.46│
│非流动资产合计 │ 45904.33│ 43388.73│ 9966.37│ 9361.86│
│资产总计 │ 128412.47│ 131035.45│ 129036.32│ 52160.92│
│流动负债 │ 19917.25│ 21331.41│ 21100.17│ 22689.52│
│非流动负债 │ 36.57│ 72.83│ 1644.02│ 1354.62│
│负债合计 │ 19953.82│ 21404.24│ 22744.18│ 24044.14│
│实收资本 │ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│ 4950.00│
│资本公积金 │ 80184.58│ 80151.81│ 80163.53│ 2996.78│
│盈余公积 │ 1344.79│ 1344.79│ 1132.63│ 1132.63│
│未分配利润 │ 20329.28│ 21534.61│ 18395.98│ 19037.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108458.65│ 109631.21│ 106292.14│ 28116.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3507.90│ 5961.92│ 3189.43│ 1811.62│
│存货 │ 6946.27│ 6088.94│ 7647.53│ 6523.06│
│应收账款 │ 22681.83│ 24042.92│ 17305.31│ 18514.13│
│其他应收款 │ 95.72│ 96.05│ 87.49│ 126.46│
│流动资产合计 │ 36600.41│ 38660.37│ 30312.27│ 33303.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 229.84│ 186.51│ 176.16│ 187.70│
│无形资产 │ 4338.13│ 4377.80│ 4457.14│ 20.74│
│非流动资产合计 │ 8174.03│ 7452.21│ 7852.30│ 3117.48│
│资产总计 │ 44774.44│ 46112.57│ 38164.57│ 36420.97│
│流动负债 │ 19741.38│ 20022.23│ 17230.49│ 17370.36│
│非流动负债 │ 18.98│ 14.11│ 26.42│ 20.90│
│负债合计 │ 19760.36│ 20036.34│ 17256.91│ 17391.26│
│实收资本 │ 4950.00│ 4950.00│ 4950.00│ 4950.00│
│资本公积金 │ 2975.21│ 2940.29│ 2877.98│ 2806.75│
│盈余公积 │ 1132.63│ 1132.79│ 531.86│ 531.86│
│未分配利润 │ 15956.24│ 17053.15│ 12547.81│ 10741.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 25014.09│ 26076.24│ 20907.65│ 19029.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 873.11│ 30443.30│ 17477.48│ 12844.01│
│营业成本 │ 491.19│ 13064.37│ 7797.60│ 5364.47│
│营业税金及附加 │ 3.83│ 267.76│ 160.60│ 145.32│
│销售费用 │ 1245.15│ 5608.25│ 3944.34│ 2477.83│
│财务费用 │ -6.74│ 161.34│ -135.81│ 134.66│
│管理费用 │ 382.51│ 1630.49│ 1310.71│ 672.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 343.61│ 714.65│ 0.78│ 0.78│
│营业利润 │ -1795.82│ 4545.44│ 900.87│ 1853.84│
│营业外收入 │ 1.77│ 264.56│ 150.62│ 150.62│
│营业外支出 │ 0.44│ 4.35│ 1.49│ 1.35│
│利润总额 │ -1794.50│ 4805.65│ 1050.00│ 2003.11│
│所得税 │ -589.17│ 110.46│ -294.39│ 17.33│
│净利润 │ -1205.33│ 4695.19│ 1344.40│ 1985.78│
│归属母公司净利润 │ -1205.33│ 4695.19│ 1344.40│ 1985.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1679.30│ 30090.35│ 10019.05│ 27994.37│
│营业成本 │ 907.52│ 12528.32│ 4210.20│ 11264.50│
│营业税金及附加 │ 9.27│ 261.24│ 64.12│ 290.67│
│销售费用 │ 1123.63│ 4881.84│ 2017.38│ 5473.37│
│财务费用 │ 54.74│ 140.55│ 59.77│ 59.28│
│管理费用 │ 341.25│ 1422.06│ 721.65│ 1274.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.08│
│投资收益 │ 0.78│ -1.61│ 2.53│ 37.32│
│营业利润 │ -1412.47│ 7562.10│ 1883.24│ 7187.04│
│营业外收入 │ 0.60│ 34.62│ 18.46│ 183.11│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.00│ 0.00│ 2.79│
│利润总额 │ -1411.89│ 7596.72│ 1901.70│ 7367.36│
│所得税 │ -316.56│ 683.73│ 94.98│ 761.12│
│净利润 │ -1095.34│ 6912.99│ 1806.72│ 6606.24│
│归属母公司净利润 │ -1095.34│ 6912.99│ 1806.72│ 6606.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6438.74│ 24293.83│ 15916.57│ 9083.76│
│经营活动现金流出 │ 7842.89│ 28253.80│ 22074.01│ 13947.53│
│经营活动现金流量净额│ -1404.15│ -3959.96│ -6157.44│ -4863.76│
│投资活动现金流入 │ 13385.12│ 5838.42│ 800.78│ 800.78│
│资本性支出 │ 1735.18│ 4939.60│ 1846.08│ 1789.56│
│投资活动现金流出 │ 1967.73│ 64239.60│ 2646.08│ 2589.56│
│投资活动现金流量净额│ 11417.39│ -58401.19│ -1845.30│ -1788.79│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 97675.27│ 95765.30│ 11337.08│
│筹资活动现金流出 │ 1623.49│ 18406.22│ 12946.65│ 6201.41│
│筹资活动现金流量净额│ 1376.51│ 79269.05│ 82818.65│ 5135.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11389.74│ 16907.90│ 74815.91│ -1516.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3647.54│ 25810.36│ 12074.51│ 25863.37│
│经营活动现金流出 │ 7748.24│ 25598.36│ 13593.28│ 24111.59│
│经营活动现金流量净额│ -4100.70│ 212.01│ -1518.76│ 1751.77│
│投资活动现金流入 │ 800.78│ 5514.27│ 5514.27│ 16138.82│
│资本性支出 │ 473.73│ 4921.65│ 4739.78│ 178.25│
│投资活动现金流出 │ 1273.73│ 6421.65│ 6239.78│ 19078.25│
│投资活动现金流量净额│ -472.96│ -907.38│ -725.51│ -2939.43│
│筹资活动现金流入 │ 6100.00│ 7726.64│ 5726.64│ 2600.00│
│筹资活动现金流出 │ 3980.36│ 2567.22│ 1790.81│ 2576.84│
│筹资活动现金流量净额│ 2119.64│ 5159.42│ 3935.83│ 23.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2454.02│ 4464.05│ 1691.56│ -1164.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1679.30│ 5.52│ -1095.34│ -23.33│
│二季报 │ 11164.71│ 36.67│ 3081.12│ 65.62│
│三季报 │ 4633.47│ 15.22│ -641.3
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