财务分析☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5626.22│ -7792.91│ 8903.69│ 8649.30│ 6146.42│ 1272.83│
│净利润增长率(%) │ 3.66│ -187.52│ 2.94│ 40.72│ 382.89│ -20.16│
│扣非净利润(万) │ -6903.60│ -9819.16│ 8586.17│ 6893.02│ 5510.05│ 1335.62│
│营业总收入(万元) │ 65823.87│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│ 88005.75│ 46249.45│
│总营收同比增长率(%) │ 40.36│ -31.20│ 30.69│ 45.15│ 90.28│ 24.50│
│加权净资产收益率(%) │ -4.94│ -6.13│ 14.58│ 29.78│ 41.49│ 24.67│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 53.83│ 47.41│ 79.84│ 78.20│ 84.05│
│净利润现金含量(%) │ 312.28│ -108.80│ -155.73│ 135.43│ 255.36│ -172.79│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.4300│ 0.6000│ 0.6400│ 0.4500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3817│ -0.5400│ 0.5800│ 0.5100│ 0.4100│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3111│ -0.4309│ 0.4923│ 0.6377│ 0.4532│ 0.1180│
│每股资本公积金(元) │ 4.9395│ 4.9369│ 4.9130│ 0.2693│ 0.2100│ 0.1461│
│每股未分配利润(元) │ 0.2862│ 0.5973│ 1.2282│ 1.0470│ 0.4735│ -0.4890│
│每股净资产(元) │ 5.8536│ 6.7377│ 7.3434│ 2.5000│ 1.7900│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9715│ 0.4688│ -0.7667│ 0.8600│ 1.1600│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5626.22│ -4239.90│ -3296.77│ -7792.91│ -5840.10│ -3934.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5840.10│ -3934.63│
│净利润增长率(%) │ 3.66│ -7.76│ -28.48│ -187.52│ -255.66│ -228.42│
│扣非净利润(万) │ -6903.60│ -4815.50│ -3329.08│ -9819.16│ -6984.22│ -4763.72│
│营业总收(未调整:万) │ 65823.87│ 48108.61│ 15090.71│ 114846.27│ 46895.66│ 35565.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46895.66│ 35565.01│
│总营收同比增长率(%) │ 40.36│ 35.27│ 1385.08│ -31.20│ -31.08│ -6.79│
│加权净资产收益率(%) │ -4.94│ -3.61│ -2.77│ -6.13│ -4.55│ -3.00│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 60.77│ 56.36│ 53.83│ 55.12│ 47.50│
│净利润现金含量(%) │ 312.28│ 244.49│ 332.81│ -108.80│ 138.68│ 237.32│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2400│ -0.1800│ -0.4300│ -0.3200│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3817│ -0.2700│ -0.1841│ -0.5400│ -0.3862│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3111│ -0.2344│ -0.1823│ -0.4309│ -0.3229│ -0.2176│
│每股资本公积金(元) │ 4.9395│ 4.9706│ 4.9446│ 4.9369│ 4.9321│ 4.9253│
│每股未分配利润(元) │ 0.2862│ 0.3628│ 0.4150│ 0.5973│ 0.7052│ 0.8106│
│每股净资产(元) │ 5.8536│ 6.2560│ 6.4426│ 6.7377│ 6.8408│ 6.9406│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9715│ -0.5732│ -0.6067│ 0.4688│ -0.4478│ -0.5163│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.61│ 1.97│ 1.20│ 1.22│ 1.07│
│速动比率 │ 0.81│ 1.13│ 1.55│ 0.74│ 0.81│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 53.83│ 47.41│ 79.84│ 78.20│ 84.05│
│产权比率 │ 1.56│ 1.17│ 0.90│ 3.96│ 3.59│ 5.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.06│ -0.12│ 0.09│ 0.18│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.36│ 1.51│ 1.61│ 1.61│ 1.85│
│速动比率 │ 0.81│ 0.93│ 1.02│ 1.13│ 0.98│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 60.90│ 60.77│ 56.36│ 53.83│ 55.12│ 47.50│
│产权比率 │ 1.56│ 1.55│ 1.29│ 1.17│ 1.23│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.06│ -0.07│ 0.06│ -0.05│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 2.54│ 4.00│ 5.21│ 4.47│ 3.01│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.73│ 2.39│ 2.08│ 2.81│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.50│ 0.85│ 0.97│ 1.20│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 12.25│ 198.37│ 150.39│ 106.53│ 58.27│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.44│ 0.79│ 0.91│ 1.12│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.33│ 0.42│ 2.54│ 1.15│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.55│ 0.19│ 1.73│ 0.55│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.07│ 0.50│ 0.20│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.70│ 0.84│ 12.25│ 5.14│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.44│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -5.31│ -6.40│ 6.70│ 25.49│ 25.36│ 17.21│
│销售毛利率 │ 15.94│ 11.79│ 20.45│ 21.32│ 23.76│ 24.61│
│营业利润率 │ -11.85│ -8.93│ 5.92│ 7.37│ 7.91│ 1.59│
│销售净利率 │ -8.55│ -6.79│ 5.33│ 6.77│ 6.98│ 2.75│
│总资产净利率 │ -2.10│ -3.02│ 4.23│ 6.19│ 7.80│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.31│ -3.75│ -2.83│ -6.40│ -4.72│ -3.13│
│销售毛利率 │ 15.94│ 18.78│ 12.41│ 11.79│ 15.73│ 11.63│
│营业利润率 │ -11.85│ -12.06│ -28.47│ -8.93│ -16.68│ -14.38│
│销售净利率 │ -8.55│ -8.81│ -21.85│ -6.79│ -12.45│ -11.06│
│总资产净利率 │ -2.10│ -1.54│ -1.24│ -3.02│ -2.21│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.36│ -31.20│ 30.69│ 45.15│ 90.28│ 24.50│
│营业利润增长率 │ 0.27│ -203.80│ 5.00│ 35.22│ 844.85│ -41.04│
│净利润增长率 │ 3.66│ -187.52│ 2.94│ 40.72│ 382.89│ -20.16│
│净资产增长率 │ -13.12│ -8.25│ 291.33│ 40.05│ 227.66│ 89.63│
│总资产增长率 │ 2.59│ 4.52│ 49.99│ 51.48│ 139.68│ 30.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.36│ 35.27│ 1385.08│ -31.20│ -31.08│ -6.79│
│营业利润增长率 │ 0.27│ -13.46│ -31.02│ -203.80│ -208.83│ -201.42│
│净利润增长率 │ 3.66│ -7.76│ -28.48│ -187.52│ -255.66│ -228.42│
│净资产增长率 │ -13.12│ -7.15│ -4.38│ -8.25│ -6.84│ -5.49│
│总资产增长率 │ 2.59│ 9.27│ 1.16│ 4.52│ 9.18│ -5.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2023年整体订单量│ 65823.87│ 46895.66│ 40.36│
│ │较2022年增加明显│ │ │ │
│ │，故收入较去年同│ │ │ │
│ │期增幅较大（订单│ │ │ │
│ │签订后通常在9-12│ │ │ │
│ │个月左右完成验收│ │ │ │
│ │并确认收入，因此│ │ │ │
│ │2023年签订的订单│ │ │ │
│ │主要在2024年确认│ │ │ │
│ │收入） │ │ │ │
│经营活动产生│在手订单较多，支│ -17569.77│ -8098.93│ -116.94│
│的现金流量净│付供应商款项相应│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 58711.67│ 51634.74│ 13.71│
│交易性金融资│--- │ 38821.12│ 53857.61│ -27.92│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 876.31│ 1116.69│ -21.53│
│应收款项 │--- │ 35588.00│ 36937.17│ -3.65│
│应收款项融资│期末未到期银行承│ 14.28│ 1427.43│ -99.00│
│ │兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │在执行订单较多，│ 13765.88│ 3636.57│ 278.54│
│ │预付款相应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │项目投标保证金增│ 2721.95│ 1989.47│ 36.82│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 75024.83│ 67702.65│ 10.82│
│合同资产 │--- │ 7303.22│ 6621.61│ 10.29│
│其他流动资产│公司购买的未到期│ 5128.46│ 2418.29│ 112.07│
│ │保本保收益理财产│ │ │ │
│ │品及增值税进项留│ │ │ │
│ │抵增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 17703.16│ 17918.82│ -1.20│
│在建工程 │募投项目建设投入│ 13878.33│ 1085.37│ 1178.67│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 336.32│ 430.48│ -21.87│
│无形资产 │--- │ 4076.54│ 4123.42│ -1.14│
│长期待摊费用│--- │ 82.03│ 90.22│ -9.08│
│递延所得税资│计提可抵扣亏损暂│ 5593.68│ 4046.26│ 38.24│
│产 │时性差异递延所得│ │ │ │
│ │税资产影响 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8759.11│ 8891.05│ -1.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │增加流动资金贷款│ 36511.66│ 17514.15│ 108.47│
│交易性金融负│--- │ 785.98│ 986.33│ -20.31│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 20433.44│ 18080.73│ 13.01│
│应付账款 │--- │ 41742.62│ 48479.96│ -13.90│
│合同负债 │在执行订单增加，│ 66471.44│ 49043.09│ 35.54│
│ │客户的预付款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4034.77│ 4389.40│ -8.08│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 181.08│ 686.52│ -73.62│
│其他应付款 │收取投标保证金增│ 1031.69│ 511.22│ 101.81│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1199.78│ 1076.09│ 11.49│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 1951.07│ 281.73│ 592.53│
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 50.57│ 95.77│ -47.20│
│预计负债 │--- │ 851.26│ 931.62│ -8.63│
│营业收入 │2023年整体新签订│ 48108.61│ 35565.01│ 35.27│
│ │单量较2022年增加│ │ │ │
│ │明显，故报告期收│ │ │ │
│ │入较去年同期增幅│ │ │ │
│ │较大（订单签订后│ │ │ │
│ │通常在9-12个月左│ │ │ │
│ │右完成验收并确认│ │ │ │
│ │收入，因此2023年│ │ │ │
│ │签订的订单主要在│ │ │ │
│ │2024年确认收入）│ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 39072.55│ 31429.76│ 24.32│
│ │入增加而增加 │ │ │ │
│销售费用 │为了给存量客户提│ 5072.92│ 3400.14│ 49.20│
│ │供更优质的售后服│ │ │ │
│ │务，售后服务费用│ │ │ │
│ │增加较多。此外，│ │ │ │
│ │公司持续加强公司│ │ │ │
│ │销售队伍建设，积│ │ │ │
│ │极开拓国内及海外│ │ │ │
│ │市场，以进一步增│ │ │ │
│ │加市场占有率 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司围│ 5762.04│ 3855.69│ 49.44│
│ │绕优化供应链模式│ │ │ │
│ │、推进数字化建设│ │ │ │
│ │等重点事项开展工│ │ │ │
│ │作，积极储备管理│ │ │ │
│ │人员 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -492.67│ -891.23│ 44.72│
│研发费用 │报告期内，公司为│ 4953.99│ 3556.93│ 39.28│
│ │保持竞争优势，加│ │ │ │
│ │大产品和技术研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│在手订单较多，支│ -10365.94│ -9337.52│ -11.01│
│的现金流量净│付供应商款项相应│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年二季度赎│ 1577.37│ 29473.10│ -94.65│
│的现金流量净│回大额理财产品用│ │ │ │
│额 │于对青岛科捷高新│ │ │ │
│ │装备制造有限公司│ │ │ │
│ │增资（增资款23,2│ │ │ │
│ │03.34万元于2023 │ │ │ │
│ │年7月支付）；本 │ │ │ │
│ │期赎回理财产品的│ │ │ │
│ │资金主要用于智能│ │ │ │
│ │物流和智能制造系│ │ │ │
│ │统产品扩产建设项│ │ │ │
│ │目和总部及研发中│ │ │ │
│ │心建设项目 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增金融机构低息│ 13637.53│ -9198.37│ 248.26│
│的现金流量净│借款补充流动资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29567.56│ 51634.74│ 26449.80│ 53232.58│ 28542.79│ 5006.98│
│存货 │ 85878.33│ 67702.65│ 49469.27│ 61612.33│ 35091.75│ 12589.19│
│应收票据及应收账款 │ 27092.18│ 38053.87│ 55259.90│ 30660.70│ 23958.21│ 20615.71│
│合同资产 │ 7461.35│ 6621.61│ 10174.32│ 7824.73│ 4364.84│ ---│
│预付款项 │ 19236.29│ 3636.57│ 1789.52│ 3563.47│ 1547.85│ 783.36│
│其他应收款 │ 3180.73│ 1989.47│ 1888.52│ 1558.17│ 1959.91│ 1498.94│
│流动资产合计 │ 217981.33│ 227342.23│ 233116.01│ 159555.80│ 105014.93│ 41294.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17647.46│ 17918.82│ 834.30│ 848.83│ 850.01│ 802.27│
│在建工程 │ 15565.81│ 1085.37│ 2.28│ ---│ 1.29│ 57.24│
│无形资产 │ 4081.51│ 4123.42│ 1750.84│ 1794.43│ 14.29│ 15.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52776.80│ 36585.62│ 19396.45│ 8799.06│ 6126.47│ 5075.97│
│资产总计 │ 270758.12│ 263927.86│ 252512.46│ 168354.86│ 111141.40│ 46370.16│
│应付票据及应付账款 │ 57206.53│ 66560.69│ 68595.80│ 69744.18│ 51104.91│ 16838.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8011.26│
│合同负债 │ 73662.53│ 49043.09│ 25517.28│ 44793.32│ 24304.02│ ---│
│流动负债 │ 163868.21│ 141049.21│ 118214.53│ 132873.83│ 86038.48│ 38423.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1028.10│ 1027.39│ 1493.55│ 1544.29│ 870.30│ 551.17│
│负债合计 │ 164896.31│ 142076.60│ 119708.08│ 134418.12│ 86908.78│ 38974.52│
│实收资本 │ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 13563.69│ 13563.69│ 10784.31│
│资本公积金 │ 89330.83│ 89282.62│ 88851.56│ 3652.04│ 2848.98│ 1575.81│
│盈余公积 │ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 1809.33│ 927.77│ ---│
│未分配利润 │ 5175.15│ 10801.37│ 22211.27│ 14201.02│ 6422.82│ -5273.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -0.11│ -0.12│ -0.11│
│归属母公司权益 │ 105861.81│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.85│ 24232.74│ 7395.74│
│股东权益合计 │ 105861.81│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.74│ 24232.62│ 7395.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29567.56│ 58711.67│ 46324.06│ 51634.74│ 35354.65│ 35458.16│
│存货 │ 85878.33│ 75024.83│ 73628.74│ 67702.65│ 94837.23│ 56269.03│
│应收票据及应收账款 │ 27092.18│ 36464.32│ 36564.68│ 38053.87│ 30669.76│ 44294.64│
│合同资产 │ 7461.35│ 7303.22│ 6883.37│ 6621.61│ 8447.32│ 7798.75│
│预付款项 │ 19236.29│ 13765.88│ 10975.99│ 3636.57│ 8203.35│ 5834.66│
│其他应收款 │ 3180.73│ 2721.95│ 2443.50│ 1989.47│ 2323.77│ 3967.71│
│流动资产合计 │ 217981.33│ 237955.72│ 225225.68│ 227342.23│ 243234.01│ 208718.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17647.46│ 17703.16│ 17831.30│ 17918.82│ 17430.94│ 17311.99│
│在建工程 │ 15565.81│ 13878.33│ 6510.70│ 1085.37│ 273.61│ ---│
│无形资产 │ 4081.51│ 4076.54│ 4075.89│ 4123.42│ 4124.00│ 4129.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52776.80│ 50429.16│ 41772.06│ 36585.62│ 32447.76│ 30371.64│
│资产总计 │ 270758.12│ 288384.88│ 266997.74│ 263927.86│ 275681.77│ 239089.66│
│应付票据及应付账款 │ 57206.53│ 62176.07│ 58009.90│ 66560.69│ 68251.87│ 54197.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 73662.53│ 66471.44│ 65652.17│ 49043.09│ 58248.07│ 36168.35│
│流动负债 │ 163868.21│ 174343.53│ 149332.69│ 141049.21│ 151268.58│ 112684.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 1028.10│ 901.83│ 1151.95│ 1027.39│ 697.67│ 885.70│
│负债合计 │ 164896.31│ 175245.36│ 150484.65│ 142076.60│ 151966.25│ 113570.25│
│实收资本 │ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│
│资本公积金 │ 89330.83│ 89892.59│ 89422.57│ 89282.62│ 89196.63│ 89072.92│
│盈余公积 │ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│
│未分配利润 │ 5175.15│ 6561.47│ 7504.60│ 10801.37│ 12754.19│ 14659.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 105861.81│ 113139.52│ 116513.09│ 121851.26│ 123715.51│ 125519.40│
│股东权益合计 │ 105861.81│ 113139.52│ 116513.09│ 121851.26│ 123715.51│ 125519.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 65823.87│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│ 88005.75│ 46249.45│
│营业总成本 │ 75789.38│ 126984.97│ 154762.40│ 118489.98│ 80339.21│ 44121.66│
│营业税金及附加 │ 257.69│ 914.46│ 473.55│ 220.81│ 518.93│ 352.77│
│销售费用
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