财务分析☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5939.10│ -5862.68│ -7792.91│ 8903.69│ 8649.30│ 6146.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7792.91│ 8903.69│ 8649.30│ ---│
│净利润增长率(%) │ -5.56│ 24.77│ -187.52│ 2.94│ 40.72│ 382.89│
│扣非净利润(万) │ -7145.83│ -7448.22│ -9819.16│ 8586.17│ 6893.02│ 5510.05│
│营业总收(未调整:万) │ 75240.90│ 139360.36│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│ 88005.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 14.31│ 21.35│ -31.20│ 30.69│ 45.15│ 90.28│
│加权净资产收益率(%) │ -6.35│ -5.15│ -6.13│ 14.58│ 29.78│ 41.49│
│资产负债比率(%) │ 77.59│ 64.20│ 53.83│ 47.41│ 79.84│ 78.20│
│净利润现金含量(%) │ 384.20│ 108.59│ -108.80│ -155.73│ 135.43│ 255.36│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3400│ -0.4300│ 0.6000│ 0.6400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3951│ -0.4300│ -0.5400│ 0.5800│ 0.5100│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3284│ -0.3242│ -0.4309│ 0.4923│ 0.6377│ 0.4532│
│每股资本公积金(元) │ 5.0101│ 4.9667│ 4.9369│ 4.9130│ 0.2693│ 0.2100│
│每股未分配利润(元) │ -0.0553│ 0.2731│ 0.5973│ 1.2282│ 1.0470│ 0.4735│
│每股净资产(元) │ 4.7951│ 5.7636│ 6.7377│ 7.3434│ 2.5000│ 1.7900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2617│ -0.3520│ 0.4688│ -0.7667│ 0.8600│ 1.1600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5939.10│ -3727.71│ -4345.64│ -5862.68│ -5626.22│ -4239.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5626.22│ -4239.90│
│净利润增长率(%) │ -5.56│ 12.08│ -31.82│ 24.77│ 3.66│ -7.76│
│扣非净利润(万) │ -7145.83│ -4158.95│ -4417.23│ -7448.22│ -6903.60│ -4815.50│
│营业总收(未调整:万) │ 75240.90│ 49185.35│ 15443.82│ 139360.36│ 65823.87│ 48108.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65823.87│ 48108.61│
│总营收同比增长率(%) │ 14.31│ 2.24│ 2.34│ 21.35│ 40.36│ 35.27│
│加权净资产收益率(%) │ -6.35│ -3.87│ -4.36│ -5.15│ -4.94│ -3.61│
│资产负债比率(%) │ 77.59│ 73.28│ 68.59│ 64.20│ 60.90│ 60.77│
│净利润现金含量(%) │ 384.20│ 781.30│ 428.80│ 108.59│ 312.28│ 244.49│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.2300│ -0.2600│ -0.3400│ -0.3200│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3951│ -0.2600│ -0.2443│ -0.4300│ -0.3817│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3284│ -0.2061│ -0.2403│ -0.3242│ -0.3111│ -0.2344│
│每股资本公积金(元) │ 5.0101│ 4.9930│ 4.9764│ 4.9667│ 4.9395│ 4.9706│
│每股未分配利润(元) │ -0.0553│ 0.0670│ 0.0328│ 0.2731│ 0.2862│ 0.3628│
│每股净资产(元) │ 4.7951│ 4.9171│ 5.1166│ 5.7636│ 5.8536│ 6.2560│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2617│ -1.6104│ -1.0304│ -0.3520│ -0.9715│ -0.5732│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.29│ 1.61│ 1.97│ 1.20│ 1.22│
│速动比率 │ 0.56│ 0.88│ 1.13│ 1.55│ 0.74│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 77.59│ 64.20│ 53.83│ 47.41│ 79.84│ 78.20│
│产权比率 │ 3.46│ 1.79│ 1.17│ 0.90│ 3.96│ 3.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.04│ 0.06│ -0.12│ 0.09│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.21│ 1.22│ 1.29│ 1.33│ 1.36│
│速动比率 │ 0.56│ 0.66│ 0.83│ 0.88│ 0.81│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 77.59│ 73.28│ 68.59│ 64.20│ 60.90│ 60.77│
│产权比率 │ 3.46│ 2.74│ 2.18│ 1.79│ 1.56│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.10│ -0.04│ -0.11│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.54│ 2.54│ 4.00│ 5.21│ 4.47│
│存货周转率 │ 0.50│ 1.70│ 1.73│ 2.39│ 2.08│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.60│ 0.50│ 0.85│ 0.97│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 6.20│ 12.25│ 198.37│ 150.39│ 106.53│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.50│ 0.44│ 0.79│ 0.91│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.17│ 0.37│ 3.54│ 2.11│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.17│ 1.70│ 0.72│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.07│ 0.60│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.83│ 0.57│ 6.20│ 3.70│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.05│ 0.50│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.85│ -5.62│ -6.40│ 6.70│ 25.49│ 25.36│
│销售毛利率 │ 20.81│ 13.13│ 11.79│ 20.45│ 21.32│ 23.76│
│营业利润率 │ -11.01│ -6.02│ -8.93│ 5.92│ 7.37│ 7.91│
│销售净利率 │ -7.89│ -4.21│ -6.79│ 5.33│ 6.77│ 6.98│
│总资产净利率 │ -1.75│ -2.11│ -3.02│ 4.23│ 6.19│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.85│ -4.19│ -4.70│ -5.62│ -5.31│ -3.75│
│销售毛利率 │ 20.81│ 21.68│ 15.37│ 13.13│ 15.94│ 18.78│
│营业利润率 │ -11.01│ -10.39│ -33.44│ -6.02│ -11.85│ -12.06│
│销售净利率 │ -7.89│ -7.58│ -28.14│ -4.21│ -8.55│ -8.81│
│总资产净利率 │ -1.75│ -1.20│ -1.48│ -2.11│ -2.10│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.31│ 21.35│ -31.20│ 30.69│ 45.15│ 90.28│
│营业利润增长率 │ -6.18│ 18.28│ -203.80│ 5.00│ 35.22│ 844.85│
│净利润增长率 │ -5.56│ 24.77│ -187.52│ 2.94│ 40.72│ 382.89│
│净资产增长率 │ -16.80│ -14.46│ -8.25│ 291.33│ 40.05│ 227.66│
│总资产增长率 │ 32.94│ 10.30│ 4.52│ 49.99│ 51.48│ 139.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.31│ 2.24│ 2.34│ 21.35│ 40.36│ 35.27│
│营业利润增长率 │ -6.18│ 11.93│ -20.20│ 18.28│ 0.27│ -13.46│
│净利润增长率 │ -5.56│ 12.08│ -31.82│ 24.77│ 3.66│ -7.76│
│净资产增长率 │ -16.80│ -14.69│ -11.23│ -14.46│ -13.12│ -7.15│
│总资产增长率 │ 32.94│ 14.30│ 1.21│ 10.30│ 2.59│ 9.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│总资产 │本年度因在执行订│ 387016.51│ 291120.39│ 32.94│
│ │单增加导致存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │采购商品及回购股│ 25848.41│ 62587.86│ -58.70│
│ │份增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买证券公司收益│ 31304.58│ 22966.53│ 36.31│
│产 │性凭证增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2361.21│ 2245.19│ 5.17│
│应收款项 │--- │ 41995.41│ 41741.81│ 0.61│
│预付款项 │预付供应商款项增│ 19075.92│ 10425.83│ 82.97│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的高信│ 504.31│ 1862.27│ -72.92│
│ │誉银行承兑减少 │ │ │ │
│其他应收款 │项目投标保证金及│ 2592.65│ 1921.64│ 34.92│
│ │员工备用金增加 │ │ │ │
│存货 │执行在手订单较多│ 122297.97│ 74351.11│ 64.49│
│ │，项目在产品较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 12964.59│ 13892.77│ -6.68│
│其他流动资产│公司购买的未到期│ 10767.29│ 2554.61│ 321.48│
│ │保本保收益理财产│ │ │ │
│ │品及增值税进项留│ │ │ │
│ │抵增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 26674.43│ 27019.25│ -1.28│
│在建工程 │--- │ 15127.40│ 12587.92│ 20.17│
│使用权资产 │--- │ 287.73│ 337.66│ -14.79│
│无形资产 │--- │ 4435.17│ 4291.77│ 3.34│
│长期待摊费用│--- │ 66.35│ 73.86│ -10.17│
│递延所得税资│--- │ 8022.39│ 6587.58│ 21.78│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│应收长期质保款增│ 8419.22│ 5672.72│ 48.42│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │新增一年内期限银│ 35023.22│ 22017.26│ 59.07│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 21169.58│ 17908.64│ 18.21│
│应付账款 │--- │ 67332.25│ 55639.23│ 21.02│
│合同负债 │--- │ 88811.26│ 70514.37│ 25.95│
│应付职工薪酬│--- │ 4347.25│ 4651.82│ -6.55│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 261.85│ 457.25│ -42.73│
│其他应付款 │计提先进制造业加│ 1287.74│ 894.53│ 43.96│
│ │计扣除增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 2591.08│ 7640.18│ -66.09│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2549.24│ 1462.71│ 74.28│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 19739.89│ 4500.00│ 338.66│
│租赁负债 │--- │ 88.28│ 73.88│ 19.48│
│预计负债 │质保期项目投料金│ 617.78│ 1126.20│ -45.15│
│ │额大于售后服务费│ │ │ │
│ │计提金额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49185.35│ 48108.61│ 2.24│
│营业成本 │1）积极推进精益 │ 38522.42│ 40328.35│ -4.48│
│ │成本管理，强化预│ │ │ │
│ │算管控，有效降低│ │ │ │
│ │从设计到交付全流│ │ │ │
│ │程各环节的浪费；│ │ │ │
│ │2）通过推动产品 │ │ │ │
│ │模块化升级、深化│ │ │ │
│ │数字化转型举措以│ │ │ │
│ │及持续优化标准化│ │ │ │
│ │流程，进一步提升│ │ │ │
│ │了公司项目的整体│ │ │ │
│ │交付效率；3）依 │ │ │ │
│ │托数字化供应链管│ │ │ │
│ │理、采购策略优化│ │ │ │
│ │以及与核心供应商│ │ │ │
│ │合作的深化，实现│ │ │ │
│ │了采购成本的有效│ │ │ │
│ │控制 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3747.68│ 3817.12│ -1.82│
│管理费用 │公司在推进“国际│ 6357.60│ 5762.04│ 10.34│
│ │化、模块化、数字│ │ │ │
│ │化、标准化”战略│ │ │ │
│ │过程中，为确保公│ │ │ │
│ │司战略的有效落地│ │ │ │
│ │并持续优化运营体│ │ │ │
│ │系，进一步加强了│ │ │ │
│ │人才队伍建设，并│ │ │ │
│ │持续优化人才结构│ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及利│ 105.40│ -492.67│ 121.39│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大对研发团│ 5372.67│ 4953.99│ 8.45│
│ │队投入，招聘更多│ │ │ │
│ │高素质专业人才，│ │ │ │
│ │并适度提高研发人│ │ │ │
│ │员的薪酬待遇，以│ │ │ │
│ │激励创新和提升研│ │ │ │
│ │发效率 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期的在执行订│ -29124.49│ -10365.94│ -180.96│
│的现金流量净│单大幅增加，购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金大幅增加│ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品的净│ -18380.25│ 1577.37│ -1265.25│
│的现金流量净│流出金额较去年同│ │ │ │
│额 │期有较大增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份，导│ 10640.47│ 13637.53│ -21.98│
│的现金流量净│致筹资活动现金流│ │ │ │
│额 │量流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28132.09│ 62587.86│ 51634.74│ 26449.80│ 53232.58│ 28542.79│
│存货 │ 162677.95│ 74351.11│ 67702.65│ 49469.27│ 61612.33│ 35091.75│
│应收票据及应收账款 │ 40663.15│ 43987.00│ 38053.87│ 55259.90│ 30660.70│ 23958.21│
│合同资产 │ 12918.27│ 13892.77│ 6621.61│ 10174.32│ 7824.73│ 4364.84│
│预付款项 │ 30028.34│ 10425.83│ 3636.57│ 1789.52│ 3563.47│ 1547.85│
│其他应收款 │ 2521.33│ 1921.64│ 1989.47│ 1888.52│ 1558.17│ 1959.91│
│流动资产合计 │ 321930.34│ 234549.63│ 227342.23│ 233116.01│ 159555.80│ 105014.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35947.21│ 27019.25│ 17918.82│ 834.30│ 848.83│ 850.01│
│在建工程 │ 6839.08│ 12587.92│ 1085.37│ 2.28│ ---│ 1.29│
│无形资产 │ 4403.71│ 4291.77│ 4123.42│ 1750.84│ 1794.43│ 14.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65086.18│ 56570.76│ 36585.62│ 19396.45│ 8799.06│ 6126.47│
│资产总计 │ 387016.51│ 291120.39│ 263927.86│ 252512.46│ 168354.86│ 111141.40│
│应付票据及应付账款 │ 105929.26│ 73547.88│ 66560.69│ 68595.80│ 69744.18│ 51104.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 124919.81│ 70514.37│ 49043.09│ 25517.28│ 44793.32│ 24304.02│
│流动负债 │ 282957.06│ 181186.00│ 141049.21│ 118214.53│ 132873.83│ 86038.48│
│长期借款 │ 16749.42│ 4500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17340.31│ 5700.08│ 1027.39│ 1493.55│ 1544.29│ 870.30│
│负债合计 │ 300297.37│ 186886.08│ 142076.60│ 119708.08│ 134418.12│ 86908.78│
│实收资本 │ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 13563.69│ 13563.69│
│资本公积金 │ 90607.43│ 89821.94│ 89282.62│ 88851.56│ 3652.04│ 2848.98│
│盈余公积 │ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 1809.33│ 927.77│
│未分配利润 │ -1000.42│ 4938.69│ 10801.37│ 22211.27│ 14201.02│ 6422.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.11│ -0.12│
│归属母公司权益 │ 86719.14│ 104234.30│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.85│ 24232.74│
│股东权益合计 │ 86719.14│ 104234.30│ 121851.26│ 132804.38│ 33936.74│ 24232.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28132.09│ 25848.41│ 26041.11│ 62587.86│ 29567.56│ 58711.67│
│存货 │ 162677.95│ 122297.97│ 75956.64│ 74351.11│ 85878.33│ 75024.83│
│应收票据及应收账款 │ 40663.15│ 44356.62│ 44984.77│ 43987.00│ 27092.18│ 36464.32│
│合同资产 │ 12918.27│ 12964.59│ 13664.98│ 13892.77│ 7461.35│ 7303.22│
│预付款项 │ 30028.34│ 19075.92│ 22766.86│ 10425.83│ 19236.29│ 13765.88│
│其他应收款 │ 2521.33│ 2592.65│ 2622.74│ 1921.64│ 3180.73│ 2721.95│
│流动资产合计 │ 321930.34│ 269712.35│ 235022.52│ 234549.63│ 217981.33│ 237955.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35947.21│ 26674.43│ 26821.80│ 27019.25│ 17647.46│ 17703.16│
│在建工程 │ 6839.08│ 15127.40│ 14235.74│ 12587.92│ 15565.81│ 13878.33│
│无形资产 │ 4403.71│ 4435.17│ 4286.47│ 4291.77│ 4081.51│ 4076.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65086.18│ 63032.69│ 59616.57│ 56570.76│ 52776.80│ 50429.16│
│资产总计 │ 387016.51│ 332745.04│ 294639.09│ 291120.39│ 270758.12│ 288384.88│
│应付票据及应付账款 │ 105929.26│ 88501.83│ 55079.18│ 73547.88│ 57206.53│ 62176.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 124919.81│ 88811.26│ 86644.51│ 70514.37│ 73662.53│ 66471.44│
│流动负债 │ 282957.06│ 223373.48│ 192266.18│ 181186.00│ 163868.21│ 174343.53│
│长期借款 │ 16749.42│ 19739.89│ 9005.36│ 4500.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17340.31│ 20445.94│ 9839.14│ 5700.08│ 1028.10│ 901.83│
│负债合计 │ 300297.37│ 243819.42│ 202105.33│ 186886.08│ 164896.31│ 175245.36│
│实收资本 │ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│ 18084.92│
│资本公积金 │ 90607.43│ 90297.96│ 89997.18│ 89821.94│ 89330.83│ 89892.59│
│盈余公积 │ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│ 2702.76│
│未分配利润 │ -1000.42│ 1210.97│ 593.05│ 4938.69│ 5175.15│ 6561.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 86719.14│ 88925.62│ 92533.76│ 104234.30│ 105861.81│ 113139.52│
│股东权益合计 │ 86719.14│ 88925.62│ 92533.76│ 104234.30│ 105861.81│ 113139.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75240.90│ 139360.36│ 114846.27│ 166939.70│ 127740.49│ 88005.75│
│营业总成本 │ 84425.88│ 148946.44│ 126984.97│ 154762.40│ 118489.98│ 80339.21│
│营业税金及附加 │ 779.23│ 451.62│ 914.46│ 473.55│ 220.81│ 518.93│
│销售费用 │ 5800.04│ 7340.10│ 8594.86│ 8563.93│ 6354.53│ 4593.56│
│财务费用 │ 673.49│ -445.48│ 30.67│ -689.57│ 368.44│ 821.22│
│管理费用 │ 9605.76│ 10797.85│ 8827.62│ 7742.35│ 5416.06│ 3841.51│
│资产减值损失 │ -1045.38│ -1630.56│ -1457.28│ 41.43│ -556.43│ -444.87│
│公允价值变动净收益 │ 435.37│ 406.53│ -568.44│ 256.63│ 74.39│ 381.75│
│投资收益 │ 424.86│ 184.72│ 126
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