财务分析☆ ◇688459 哈铁科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11071.38│ 2946.96│ 89.51│ -84.98│
│净利润增长率(%) │ -3.95│ 665.59│ 108.10│ 96.17│
│扣非净利润(万) │ 10643.68│ 2679.21│ -123.97│ -276.51│
│营业总收入(万元) │ 96934.57│ 40434.21│ 25274.81│ 9298.60│
│总营收同比增长率(%) │ 6.65│ -0.69│ 9.34│ 34.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 0.90│ 0.03│ -0.03│
│资产负债比率(%) │ 15.33│ 10.72│ 11.04│ 10.60│
│净利润现金含量(%) │ 142.29│ 109.48│ 3713.46│ 2653.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2307│ 0.0614│ 0.0019│ -0.0018│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2217│ 0.0558│ -0.0026│ -0.0058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2307│ 0.0614│ 0.0019│ -0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 4.6382│ 4.6382│ 4.6382│ 4.6382│
│每股未分配利润(元) │ 1.2638│ 1.1099│ 1.0504│ 1.1268│
│每股净资产(元) │ 6.9360│ 6.7714│ 6.7120│ 6.7882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3282│ 0.0672│ 0.0692│ -0.0470│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11526.70│ 489.46│ -298.61│ 10750.71│
│归母净利(调整后:万) │ 11526.70│ -521.04│ -1104.67│ 8703.78│
│净利润增长率(%) │ 32.43│ 118.05│ 84.04│ -0.78│
│扣非净利润(万) │ 10868.99│ -20.05│ -345.69│ 10916.88│
│营业总收(未调整:万) │ 90891.94│ 33842.24│ 18489.88│ 87175.54│
│营业总收(调整后:万) │ 90891.94│ 40715.44│ 23115.64│ 101240.48│
│总营收同比增长率(%) │ -10.22│ 13.57│ 7.92│ 8.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 0.97│ -0.18│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 8.56│ 14.95│ 21.11│
│净利润现金含量(%) │ 95.35│ -278.68│ -255.24│ 88.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2956│ 0.0136│ -0.0083│ 0.3379│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2787│ -0.0004│ -0.0096│ 0.3432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2401│ 0.0102│ -0.0083│ 0.2986│
│每股资本公积金(元) │ 4.6382│ 4.7640│ 2.4695│ 2.4695│
│每股未分配利润(元) │ 1.1285│ 0.9042│ 1.1813│ 1.1920│
│每股净资产(元) │ 6.7899│ 6.6783│ 4.6658│ 4.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2290│ -0.0284│ 0.0212│ 0.2700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.34│ 9.51│ 9.21│ 9.63│
│速动比率 │ 5.70│ 8.40│ 8.24│ 8.72│
│资产负债比率(%) │ 15.33│ 10.72│ 11.04│ 10.60│
│产权比率 │ 0.19│ 0.12│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 27.31│ 8.96│ 8.99│ -6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.51│ 10.72│ 5.67│ 4.14│
│速动比率 │ 6.90│ 9.68│ 4.77│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 13.27│ 8.56│ 14.95│ 21.11│
│产权比率 │ 0.16│ 0.10│ 0.18│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 23.35│ -4.51│ 2.53│ 20.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.52│ 0.79│ 0.48│ 0.16│
│存货周转率 │ 1.83│ 0.68│ 0.46│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 3.93│ 1.67│ 1.04│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.75│ 0.40│ 1.60│
│存货周转率 │ 1.92│ 0.71│ 0.40│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.13│ 0.10│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 1.62│ 0.88│ 7.45│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.12│ 0.09│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 0.91│ 0.03│ -0.03│
│销售毛利率 │ 38.10│ 42.10│ 41.27│ 47.28│
│营业利润率 │ 13.41│ 9.48│ 1.40│ -0.04│
│销售净利率 │ 11.96│ 7.47│ 0.54│ -1.90│
│总资产净利率 │ 2.80│ 0.77│ 0.02│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 0.15│ -0.18│ 6.39│
│销售毛利率 │ 38.37│ 40.83│ 42.91│ 37.48│
│营业利润率 │ 15.57│ 2.95│ -0.36│ 15.62│
│销售净利率 │ 13.63│ 1.43│ -2.12│ 13.52│
│总资产净利率 │ 3.54│ 0.17│ -0.14│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.65│ -0.69│ 9.34│ 34.27│
│营业利润增长率 │ -8.14│ 1022.48│ 157.68│ 99.84│
│净利润增长率 │ -3.95│ 665.59│ 108.10│ 96.17│
│净资产增长率 │ 2.15│ -0.27│ -1.15│ -0.03│
│总资产增长率 │ 4.74│ -3.09│ -3.58│ -3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.22│ 13.57│ 7.92│ 8.77│
│营业利润增长率 │ 17.92│ 151.06│ 94.96│ 7.89│
│净利润增长率 │ 32.43│ 118.05│ 84.04│ -0.78│
│净资产增长率 │ 63.26│ 90.48│ -0.19│ 65.32│
│总资产增长率 │ 46.23│ 61.91│ -7.47│ 49.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司持续加大业务│ 3728.78│ 3359.34│ 11.00│
│ │拓展和市场营销力│ │ │ │
│ │度，新增营销人员│ │ │ │
│ │薪酬及招投标费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期差旅费及办公│ 15031.15│ 14092.27│ 6.66│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │上市后新增募集资│ -4363.39│ -2441.94│ -78.69│
│ │金进行现金管理，│ │ │ │
│ │利息收入同比增加│ │ │ │
│研发费用 │公司加快科技创新│ 9120.29│ 7012.76│ 30.05│
│ │步伐，自主研发及│ │ │ │
│ │募投科研项目的投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 115062.75│ 106476.24│ 8.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99309.07│ 95485.11│ 4.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年加大债权清收│ 15753.67│ 10991.14│ 43.33│
│的现金流量净│力度，销售回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 68.78│ 5.00│ 1274.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6850.75│ 2616.63│ 161.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年新购建固定资│ -6781.97│ -2611.63│ -159.68│
│的现金流量净│产及生产基地投入│ │ │ │
│额 │建设 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 152481.51│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4220.91│ 37611.42│ -88.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年派发现金│ -4220.91│ 114870.08│ -103.67│
│的现金流量净│红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 11.17│ 25.25│ -55.76│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5678.63│ 123274.84│ -95.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 254550.86│ 248872.23│ 2.28│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 254550.86│ 249905.91│ 1.86│
│ │的净现金流量增加│ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期回款│ 120.00│ 314.34│ -61.83│
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1428.62│ 2092.10│ -31.71│
│ │到期及背书转让较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│预付款项 │本年及时跟踪采购│ 1165.72│ 1842.19│ -36.72│
│ │到货情况，预付货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│税金重分类增加 │ 167.73│ 2.47│ 6702.40│
│在建工程 │新增生产基地建设│ 1837.51│ 303.21│ 506.01│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │新成立子公司租入│ 589.17│ 192.99│ 205.29│
│ │生产经营用房屋 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊销的可长期应│ 403.65│ 257.17│ 56.96│
│ │用到芯片的IP费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │收合同预收款增加│ 13424.35│ 7477.52│ 79.53│
│应付职工薪酬│本期结余的职工教│ 1393.14│ 929.25│ 49.92│
│ │育经费增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期无税收缓缴优│ 3425.16│ 6328.93│ -45.88│
│ │惠政策，按期及时│ │ │ │
│ │缴纳导致应交税费│ │ │ │
│ │结余同比减少 │ │ │ │
│一年内到期非│本期新增一年内到│ 305.22│ 87.29│ 249.67│
│流动负债 │期租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 136.86│ 10.68│ 1181.56│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 96934.57│ 90891.94│ 6.65│
│营业成本 │--- │ 60003.75│ 56017.01│ 7.12│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│(1)存款利息收入 │ 2946.96│ -521.04│ 665.59│
│司股东的净利│增加；(2)产品结 │ │ │ │
│润 │构优化、成本控制│ │ │ │
│ │加强，本期毛利率│ │ │ │
│ │有所提升，毛利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 2679.21│ -20.05│ 13464.16│
│司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内应收账款│ 3226.34│ -1163.44│ 377.31│
│的现金流量净│清理力度较大，销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 254550.86│ 249788.81│ 248038.59│ 246569.02│
│存货 │ 36811.58│ 39921.22│ 35777.89│ 32589.30│
│应收账款 │ 64630.52│ 39523.51│ 43233.20│ 51778.52│
│其他应收款 │ 924.12│ 1050.48│ 1076.17│ 1062.81│
│流动资产合计 │ 365650.95│ 342396.13│ 340525.07│ 342237.14│
│长期股权投资 │ 2693.77│ 2476.11│ 2363.53│ 2260.17│
│固定资产净额 │ 24659.08│ 23803.36│ 24119.62│ 24238.44│
│无形资产 │ 4879.78│ 4857.71│ 4894.79│ 4933.01│
│非流动资产合计 │ 39652.10│ 32596.53│ 32607.77│ 32987.05│
│资产总计 │ 405303.05│ 374992.67│ 373132.84│ 375224.18│
│流动负债 │ 57682.06│ 36017.45│ 36990.60│ 35529.03│
│非流动负债 │ 4469.00│ 4173.29│ 4218.57│ 4255.80│
│负债合计 │ 62151.06│ 40190.74│ 41209.17│ 39784.83│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 222633.92│ 222633.92│ 222633.92│ 222633.92│
│盈余公积 │ 2023.41│ 1286.23│ 1286.23│ 1286.23│
│未分配利润 │ 60664.22│ 53276.99│ 50419.54│ 54085.05│
│少数股东权益 │ 10221.82│ 9776.18│ 9748.85│ 9607.86│
│股东权益合计 │ 343151.99│ 334801.93│ 331923.67│ 335439.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249905.91│ 244210.06│ 94204.58│ 98785.87│
│存货 │ 28691.56│ 31533.97│ 27241.94│ 25100.07│
│应收账款 │ 63157.17│ 35789.03│ 37230.81│ 54891.84│
│其他应收款 │ 1098.64│ 1439.23│ 1586.86│ 1094.42│
│流动资产合计 │ 353460.59│ 323972.45│ 171190.93│ 190858.77│
│长期股权投资 │ 2235.77│ 2099.78│ 2011.98│ 1898.01│
│固定资产净额 │ 24664.40│ 20437.41│ 20734.44│ 21381.81│
│无形资产 │ 4972.62│ 4700.95│ 4728.52│ 4789.71│
│非流动资产合计 │ 33506.58│ 32487.96│ 32519.81│ 29307.67│
│资产总计 │ 386967.17│ 356460.41│ 203710.74│ 220166.44│
│流动负债 │ 47063.25│ 30225.69│ 30170.43│ 46145.20│
│非流动负债 │ 4290.06│ 280.94│ 277.49│ 331.09│
│负债合计 │ 51353.31│ 30506.64│ 30447.92│ 46476.29│
│实收资本 │ 48000.00│ 48000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 222633.92│ 228671.44│ 88901.19│ 88901.19│
│盈余公积 │ 1286.23│ 537.08│ 623.18│ 537.08│
│未分配利润 │ 54170.03│ 43400.45│ 42526.28│ 42910.99│
│少数股东权益 │ 9699.29│ 5393.94│ 5294.97│ 5396.51│
│股东权益合计 │ 335613.86│ 325953.77│ 173262.82│ 173690.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96934.57│ 40434.21│ 25274.81│ 9298.60│
│营业成本 │ 60003.75│ 23411.86│ 14842.96│ 4901.77│
│营业税金及附加 │ 1003.41│ 451.52│ 268.64│ 108.18│
│销售费用 │ 3728.78│ 2499.18│ 1685.26│ 753.11│
│财务费用 │ -4363.39│ -3365.50│ -646.50│ -266.50│
│管理费用 │ 15031.15│ 9682.22│ 6310.97│ 2987.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 525.48│ 307.82│ 195.24│ 91.87│
│营业利润 │ 13000.90│ 3834.60│ 352.80│ -3.37│
│营业外收入 │ 3.72│ 14.96│ 3.53│ 0.02│
│营业外支出 │ 9.16│ 2.42│ ---│ ---│
│利润总额 │ 12995.47│ 3847.15│ 356.33│ -3.36│
│所得税 │ 1401.31│ 824.70│ 220.85│ 173.69│
│净利润 │ 11594.16│ 3022.45│ 135.48│ -177.04│
│归属母公司净利润 │ 11071.38│ 2946.96│ 89.51│ -84.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90891.94│ 33842.24│ 18489.88│ 87175.54│
│营业成本 │ 56017.01│ 20024.73│ 10555.25│ 54501.03│
│营业税金及附加 │ 946.84│ 323.37│ 224.18│ 784.68│
│销售费用 │ 3359.34│ 1801.42│ 1073.25│ 2444.01│
│财务费用 │ -2441.94│ -633.39│ -427.56│ -644.67│
│管理费用 │ 14092.27│ 7849.26│ 4947.60│ 11441.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 337.76│ 201.76│ 113.97│ 109.75│
│营业利润 │ 14153.08│ 999.41│ -67.46│ 13615.24│
│营业外收入 │ 9.00│ 7.82│ 6.14│ 21.93│
│营业外支出 │ 9.44│ 3.49│ 3.49│ 77.43│
│利润总额 │ 14152.64│ 1003.73│ -64.81│ 13559.73│
│所得税 │ 1760.05│ 519.01│ 326.28│ 1777.16│
│净利润 │ 12392.59│ 484.72│ -391.09│ 11782.58│
│归属母公司净利润 │ 11526.70│ 489.46│ -298.61│ 10750.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115062.75│ 72059.26│ 50200.75│ 25191.54│
│经营活动现金流出 │ 99309.07│ 68832.92│ 46876.85│ 27446.69│
│经营活动现金流量净额│ 15753.67│ 3226.34│ 3323.91│ -2255.15│
│投资活动现金流入 │ 68.78│ 68.72│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5484.32│ 855.54│ 269.24│ 11.34│
│投资活动现金流出 │ 6850.75│ 855.54│ 269.24│ 11.34│
│投资活动现金流量净额│ -6781.97│ -786.83│ -269.24│ -11.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4220.91│ 3935.36│ 3893.99│ 25.86│
│筹资活动现金流量净额│ -4220.91│ -3935.36│ -3893.99│ -25.86│
│汇率变动对现金的影响│ 11.17│ 9.21│ 5.69│ -10.87│
│现金及等价物净增加额│ 4761.96│ -1486.64│ -833.64│ -2303.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106476.24│ 57895.13│ 39218.09│ 103866.48│
│经营活动现金流出 │ 95485.11│ 59259.14│ 38455.93│ 94299.60│
│经营活动现金流量净额│ 10991.14│ -1364.01│ 762.16│ 9566.89│
│投资活动现金流入 │ 5.00│ ---│ ---│ 0.21│
│资本性支出 │ 2616.63│ 951.17│ 919.92│ 8529.99│
│投资活动现金流出 │ 2616.63│ 5032.66│ 4837.92│ 8669.99│
│投资活动现金流量净额│ -2611.63│ -5032.66│ -4837.92│ -8669.78│
│筹资活动现金流入 │ 152481.51│ 152481.51│ ---│ 59920.00│
│筹资活动现金流出 │ 37611.42│ 839.08│ 233.82│ 728.88│
│筹资活动现金流量净额│ 114870.08│ 151642.43│ -233.82│ 59191.12│
│汇率变动对现金的影响│ 25.25│ -25.55│ -48.27│ -43.80│
│现金及等价物净增加额│ 123274.84│ 145220.21│ -4357.86│ 60044.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9298.60│ 9.59│ -84.98│ -0.77│
│二季报 │ 15976.21│ 16.48│ 174.49│ 1.58│
│三季报 │ 15159.40│ 15.64│ 2857.46│ 25.81│
│四季报 │ 56500.37│ 58.29│ 8124.41│ 73.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6925.41│ 7.62│ -2218.98│ -19.25│
│二季报 │ 11564.48│ 12.72│ 1920.38│ 16.66│
│三季报 │ 15352.36│ 16.89│ 788.06│ 6.84│
│四季报 │ 57049.70│ 62.77│ 11037.25│ 95.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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