财务分析☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6239.96│ 4357.25│ 745.90│ 7678.57│
│净利润增长率(%) │ 70.79│ 27.50│ 33.27│ 23.25│
│扣非净利润(万) │ 6036.87│ 4232.40│ 683.37│ 7319.51│
│营业总收入(万元) │ 39687.23│ 25422.21│ 8767.98│ 67089.09│
│总营收同比增长率(%) │ 26.75│ 16.09│ -9.81│ 19.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.64│ 3.97│ 0.69│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 41.91│ 43.00│ 36.64│ 40.33│
│净利润现金含量(%) │ 65.18│ 192.89│ 710.08│ 109.78│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4300│ 0.0700│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4903│ 0.4200│ 0.0665│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5068│ 0.4240│ 0.0726│ 0.7472│
│每股资本公积金(元) │ 4.9948│ 5.9843│ 5.9843│ 5.9894│
│每股未分配利润(元) │ 3.1030│ 3.7327│ 3.3812│ 3.3087│
│每股净资产(元) │ 9.2380│ 10.8835│ 10.5354│ 10.4755│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3303│ 0.8179│ 0.5154│ 0.8203│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3653.68│ 3417.54│ 559.70│ 6229.28│
│归母净利(调整后:万) │ 3653.68│ 3417.54│ 559.70│ 6230.04│
│净利润增长率(%) │ 2.86│ 1.45│ 14.56│ -13.03│
│扣非净利润(万) │ 3144.59│ 3070.63│ 501.67│ 5680.07│
│营业总收(未调整:万) │ 31310.42│ 21897.86│ 9722.04│ 55951.15│
│营业总收(调整后:万) │ 31310.42│ 21897.86│ 9722.04│ 55951.15│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ -14.24│ 43.42│ 0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 3.29│ 0.55│ 6.27│
│资产负债比率(%) │ 33.95│ 33.52│ 34.97│ 37.25│
│净利润现金含量(%) │ 22.18│ 24.20│ -754.54│ -53.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3300│ 0.0500│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3060│ 0.3000│ 0.0488│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3556│ 0.3326│ 0.0545│ 0.6062│
│每股资本公积金(元) │ 5.9894│ 5.9894│ 5.9766│ 5.9894│
│每股未分配利润(元) │ 3.0038│ 3.0418│ 2.7637│ 2.7092│
│每股净资产(元) │ 10.1249│ 10.2603│ 9.9699│ 9.9282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0789│ 0.0805│ -0.4110│ -0.3253│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.52│ 2.38│ 2.16│
│速动比率 │ 2.44│ 2.39│ 2.26│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 41.91│ 43.00│ 36.64│ 40.33│
│产权比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.59│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 8.16│ 15.22│ 10.64│ 13.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.39│ 2.30│ 2.16│
│速动比率 │ 2.31│ 2.26│ 2.20│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 33.95│ 33.52│ 34.97│ 37.25│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.55│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 1.66│ 1.64│ -8.15│ -5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.86│ 0.35│ 2.78│
│存货周转率 │ 3.72│ 2.55│ 1.06│ 8.02│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.07│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 2.74│ 0.95│ 7.29│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.94│ 0.41│ 2.14│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.33│ 1.22│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.45│ 1.08│ 9.16│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.49│ 3.90│ 0.69│ 7.13│
│销售毛利率 │ 38.29│ 39.87│ 32.60│ 34.11│
│营业利润率 │ 18.94│ 21.34│ 11.13│ 13.47│
│销售净利率 │ 16.17│ 18.40│ 9.34│ 11.36│
│总资产净利率 │ 3.23│ 2.25│ 0.41│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 3.24│ 0.55│ 6.11│
│销售毛利率 │ 34.45│ 36.12│ 31.78│ 32.40│
│营业利润率 │ 14.33│ 18.09│ 5.95│ 12.80│
│销售净利率 │ 12.40│ 15.65│ 4.56│ 11.86│
│总资产净利率 │ 2.22│ 2.07│ 0.34│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.75│ 16.09│ -9.81│ 19.91│
│营业利润增长率 │ 67.59│ 36.90│ 68.70│ 26.16│
│净利润增长率 │ 70.79│ 27.50│ 33.27│ 23.25│
│净资产增长率 │ 5.66│ 3.90│ 0.57│ 5.51│
│总资产增长率 │ 8.66│ 9.25│ -4.96│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ -14.24│ 43.42│ 0.41│
│营业利润增长率 │ 8.60│ 10.04│ 2.85│ -13.21│
│净利润增长率 │ 2.86│ 1.45│ 14.56│ -13.03│
│净资产增长率 │ 1.98│ 3.35│ 0.42│ 5.67│
│总资产增长率 │ -3.44│ -2.87│ -3.22│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │(1)按业务类型划 │ 39687.23│ 31310.42│ 26.75│
│ │分：装备及技术解│ │ │ │
│ │决方案仍是公司收│ │ │ │
│ │入的主要来源，本│ │ │ │
│ │期实现收入25,041│ │ │ │
│ │.85万元，占总收 │ │ │ │
│ │入比例为63.10%，│ │ │ │
│ │同比增加26.67%。│ │ │ │
│ │中长期业务方面，│ │ │ │
│ │污废水资源化产品│ │ │ │
│ │生产与销售和运维│ │ │ │
│ │技术服务业务共实│ │ │ │
│ │现收入14,593.72 │ │ │ │
│ │万元，占总收入比│ │ │ │
│ │例为36.77%，同比│ │ │ │
│ │增加26.53%，系公│ │ │ │
│ │司下属运营水厂水│ │ │ │
│ │处理能力提升，处│ │ │ │
│ │理水量同比增加。│ │ │ │
│ │(2)按服务行业划 │ │ │ │
│ │分:公司ToB业务实│ │ │ │
│ │现收入21,294.84 │ │ │ │
│ │万元，占总收入比│ │ │ │
│ │例为53.66%；ToG │ │ │ │
│ │业务实现收入18,3│ │ │ │
│ │40.73万元，占总 │ │ │ │
│ │收入比例为46.21%│ │ │ │
│ │。ToB业务和ToG业│ │ │ │
│ │务保持均衡发展态│ │ │ │
│ │势。(3)按服务领 │ │ │ │
│ │域划分：在饮用水│ │ │ │
│ │深度处理领域实现│ │ │ │
│ │收入9,401.38万元│ │ │ │
│ │；污废水资源化领│ │ │ │
│ │域实现收入30,234│ │ │ │
│ │.19万元 │ │ │ │
│归属于上市公│营业毛利为15,196│ 6239.96│ 3653.68│ 70.79│
│司股东的净利│.62万元，同比增 │ │ │ │
│润 │加40.88%，其中：│ │ │ │
│ │装备及技术解决方│ │ │ │
│ │案项目毛利9,574.│ │ │ │
│ │95万元，占总毛利│ │ │ │
│ │的63.01%，同比增│ │ │ │
│ │加43.18%；中长期│ │ │ │
│ │业务方面，污废水│ │ │ │
│ │资源化产品生产与│ │ │ │
│ │销售和运维技术服│ │ │ │
│ │务业务毛利5,570.│ │ │ │
│ │00万元，占总毛利│ │ │ │
│ │的36.65%，同比增│ │ │ │
│ │加35.91%。年初至│ │ │ │
│ │报告期末公司综合│ │ │ │
│ │毛利率为38.17%，│ │ │ │
│ │总体保持稳定 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 6036.87│ 3144.59│ 91.98│
│司股东的扣除│东的净利润的增加│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 4067.10│ 810.44│ 401.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54608.45│ 47007.84│ 16.17│
│应收款项 │本期装备及技术解│ 34352.12│ 24487.15│ 40.29│
│ │决方案项目结算金│ │ │ │
│ │额较多 │ │ │ │
│存货 │本期购入原材料较│ 6770.77│ 5227.79│ 29.52│
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │本期装备及技术解│ 30400.55│ 41691.67│ -27.08│
│ │决方案项目结算金│ │ │ │
│ │额较多 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 9217.94│ 9362.54│ -1.54│
│无形资产 │--- │ 47551.00│ 40575.09│ 17.19│
│在建工程 │本期研发中心项目│ 2064.59│ 412.56│ 400.44│
│ │和水处理药剂项目│ │ │ │
│ │在建设中 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司增加银│ 28451.38│ 11030.58│ 157.93│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34659.29│ 38663.02│ -10.36│
│应付职工薪酬│本期支付上年末年│ 448.12│ 1832.45│ -75.55│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年度所│ 569.31│ 1607.93│ -64.59│
│ │得税 │ │ │ │
│营业收入 │下属运营水厂水处│ 25422.21│ 21897.86│ 16.09│
│ │理能力提升，处理│ │ │ │
│ │水量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期承接的装备及│ 15285.86│ 13989.00│ 9.27│
│ │技术解决方案个别│ │ │ │
│ │项目毛利率较高 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 829.14│ 885.06│ -6.32│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工薪酬减少│ 2776.71│ 2868.28│ -3.19│
│财务费用 │本期子公司银行借│ 220.22│ 16.58│ 1228.40│
│ │款增加，利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发部门购买│ 794.57│ 842.36│ -5.67│
│ │研发设备等资产增│ │ │ │
│ │加，购买原材料减│ │ │ │
│ │少，所以固定资产│ │ │ │
│ │研发设备增加，研│ │ │ │
│ │发费用小幅降低 │ │ │ │
│经营活动产生│公司上半年销售回│ 8404.73│ 827.07│ 916.21│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期下属子公司水│ -18293.03│ -31550.58│ 42.02│
│的现金流量净│厂建设支出增加，│ │ │ │
│额 │本期结构性存款投│ │ │ │
│ │资支出同比减少较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期下属子公司银│ 17074.48│ -2297.69│ 843.11│
│的现金流量净│行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47162.40│ 54608.45│ 39573.24│ 47007.84│
│存货 │ 7945.51│ 6770.77│ 5940.80│ 5227.79│
│应收账款 │ 30684.50│ 34352.12│ 25425.69│ 24487.15│
│其他应收款 │ 1723.83│ 1209.41│ 1311.27│ 1189.45│
│流动资产合计 │ 129530.62│ 138906.60│ 118306.64│ 130121.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8970.85│ 9217.94│ 9113.40│ 9362.54│
│无形资产 │ 54454.05│ 47551.00│ 43225.14│ 40575.09│
│非流动资产合计 │ 71421.67│ 63154.78│ 57459.43│ 54824.40│
│资产总计 │ 200952.29│ 202061.38│ 175766.08│ 184945.87│
│流动负债 │ 49871.44│ 55232.62│ 49780.89│ 60298.21│
│非流动负债 │ 34355.29│ 31645.54│ 14625.19│ 14291.91│
│负债合计 │ 84226.73│ 86878.16│ 64406.08│ 74590.12│
│实收资本 │ 12311.90│ 10276.00│ 10276.00│ 10276.00│
│资本公积金 │ 61495.11│ 61495.11│ 61495.11│ 61546.69│
│盈余公积 │ 3188.70│ 3188.70│ 3188.70│ 3188.70│
│未分配利润 │ 38203.77│ 38356.96│ 34745.61│ 33999.71│
│少数股东权益 │ 2988.59│ 3344.53│ 3098.13│ 2709.86│
│股东权益合计 │ 116725.56│ 115183.22│ 111360.00│ 110355.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18638.37│ 14728.29│ 20602.32│ 48451.72│
│存货 │ 7219.54│ 6230.18│ 5044.03│ 5792.18│
│应收账款 │ 28892.08│ 22819.44│ 23432.29│ 23790.11│
│其他应收款 │ 1406.04│ 1196.48│ 1339.78│ 1267.25│
│流动资产合计 │ 119902.92│ 120311.06│ 119015.49│ 123893.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8688.81│ 8869.49│ 8976.30│ 9032.36│
│无形资产 │ 28524.04│ 28936.40│ 28249.21│ 28653.42│
│非流动资产合计 │ 42100.19│ 42643.05│ 43356.74│ 43877.68│
│资产总计 │ 162003.11│ 162954.11│ 162372.23│ 167770.93│
│流动负债 │ 48852.38│ 50442.53│ 51810.89│ 57434.96│
│非流动负债 │ 6142.18│ 4181.50│ 4967.56│ 5054.39│
│负债合计 │ 54994.55│ 54624.03│ 56778.45│ 62489.34│
│实收资本 │ 10276.00│ 10276.00│ 10276.00│ 10276.00│
│资本公积金 │ 61546.69│ 61546.69│ 61415.49│ 61546.69│
│盈余公积 │ 2295.94│ 2295.94│ 2295.94│ 2295.94│
│未分配利润 │ 30866.82│ 31257.51│ 28399.68│ 27839.97│
│少数股东权益 │ 2964.73│ 2895.54│ 3142.92│ 3259.23│
│股东权益合计 │ 107008.56│ 108330.08│ 105593.78│ 105281.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39687.23│ 25422.21│ 8767.98│ 67089.09│
│营业成本 │ 24490.61│ 15285.86│ 5909.74│ 44205.07│
│营业税金及附加 │ 265.06│ 158.97│ 32.14│ 261.20│
│销售费用 │ 1341.15│ 829.14│ 404.08│ 1961.61│
│财务费用 │ 380.93│ 220.22│ 69.81│ 175.82│
│管理费用 │ 4348.57│ 2776.71│ 1309.81│ 7193.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -51.00│ -31.00│ ---│ -6.00│
│投资收益 │ 107.17│ 43.52│ ---│ 404.51│
│营业利润 │ 7517.60│ 5423.86│ 975.66│ 9038.49│
│营业外收入 │ 52.68│ 29.91│ 13.28│ 83.20│
│营业外支出 │ 22.60│ 1.86│ 1.28│ 286.69│
│利润总额 │ 7547.68│ 5451.91│ 987.65│ 8835.00│
│所得税 │ 1130.04│ 774.96│ 168.46│ 1213.39│
│净利润 │ 6417.64│ 4676.95│ 819.19│ 7621.60│
│归属母公司净利润 │ 6239.96│ 4357.25│ 745.90│ 7678.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31310.42│ 21897.86│ 9722.04│ 55951.15│
│营业成本 │ 20523.57│ 13989.00│ 6632.30│ 37824.48│
│营业税金及附加 │ 145.80│ 60.88│ 19.08│ 108.91│
│销售费用 │ 1332.08│ 885.06│ 539.88│ 2189.63│
│财务费用 │ 77.55│ 16.58│ -19.82│ -306.62│
│管理费用 │ 4189.30│ 2868.28│ 1654.80│ 6059.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.19│ 49.91│ 47.30│ 31.00│
│投资收益 │ 319.01│ 134.22│ ---│ 224.13│
│营业利润 │ 4485.67│ 3961.84│ 578.34│ 7164.03│
│营业外收入 │ 60.98│ 44.66│ 10.23│ 336.90│
│营业外支出 │ 7.24│ 6.61│ ---│ 17.85│
│利润总额 │ 4539.40│ 3999.89│ 588.58│ 7483.08│
│所得税 │ 657.82│ 573.64│ 145.18│ 845.59│
│净利润 │ 3881.58│ 3426.24│ 443.39│ 6637.49│
│归属母公司净利润 │ 3653.68│ 3417.54│ 559.70│ 6229.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47093.28│ 36055.16│ 19811.95│ 55398.43│
│经营活动现金流出 │ 43026.19│ 27650.43│ 14515.46│ 46969.27│
│经营活动现金流量净额│ 4067.10│ 8404.73│ 5296.49│ 8429.16│
│投资活动现金流入 │ 16814.80│ 6744.72│ ---│ 27422.09│
│资本性支出 │ 22470.16│ 18261.75│ 12931.37│ 9128.45│
│投资活动现金流出 │ 39246.16│ 25037.75│ 13007.37│ 36128.45│
│投资活动现金流量净额│ -22431.36│ -18293.03│ -13007.37│ -8706.37│
│筹资活动现金流入 │ 20026.90│ 18345.00│ 800.00│ 8357.00│
│筹资活动现金流出 │ 1968.44│ 1270.52│ 559.56│ 8876.54│
│筹资活动现金流量净额│ 18058.46│ 17074.48│ 240.44│ -519.54│
│汇率变动对现金的影响│ 10.49│ -7.59│ -1.64│ 19.76│
│现金及等价物净增加额│ -295.32│ 7178.59│ -7472.09│ -776.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35872.40│ 23876.79│ 8615.17│ 49023.59│
│经营活动现金流出 │ 35061.96│ 23049.72│ 12838.38│ 52366.12│
│经营活动现金流量净额│ 810.44│ 827.07│ -4223.21│ -3342.53│
│投资活动现金流入 │ 8320.21│ 135.42│ ---│ 23239.39│
│资本性支出 │ 5073.41│ 4686.00│ 1841.19│ 11433.93│
│投资活动现金流出 │ 32073.41│ 31686.00│ 21841.19│ 23268.96│
│投资活动现金流量净额│ -23753.21│ -31550.58│ -21841.19│ -29.56│
│筹资活动现金流入 │ 91.00│ 81.00│ ---│ 11034.92│
│筹资活动现金流出 │ 6381.89│ 2378.69│ 1455.16│ 4115.43│
│筹资活动现金流量净额│ -6290.89│ -2297.69│ -1455.16│ 6919.49│
│汇率变动对现金的影响│ 18.51│ 13.69│ -1.07│ -11.63│
│现金及等价物净增加额│ -29215.14│ -33007.52│ -27520.63│ 3535.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9722.04│ 14.49│ 559.70│ 7.29│
│二季报 │ 12175.82│ 18.15│ 2857.84│ 37.22│
│三季报 │ 9412.57│ 14.03│ 236.14│ 3.08│
│四季报 │ 35778.67│ 53.33│ 4024.89│ 52.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6778.67│ 12.12│ 488.56│ 7.84│
│二季报 │ 18756.16│ 33.52│ 2880.13│ 46.24│
│三季报 │ 7318.65│ 13.08│ 183.56│ 2.95│
│四季报 │ 23097.66│ 41.28│ 2677.03│ 42.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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