财务分析☆ ◇688466 金科环境 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4109.47│ 3778.62│ 6679.29│ 7077.09│ 7678.57│ 6229.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6679.29│ 7077.09│ 7678.57│ 6230.04│
│净利润增长率(%) │ 2.21│ -43.43│ -5.62│ -7.83│ 23.25│ -13.03│
│扣非净利润(万) │ 3560.01│ 3496.83│ 6225.26│ 6887.62│ 7319.51│ 5680.07│
│营业总收(未调整:万) │ 38188.26│ 52343.69│ 61710.53│ 57275.50│ 67089.09│ 55951.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61710.53│ 57275.50│ 67089.09│ 55951.15│
│总营收同比增长率(%) │ -3.21│ -15.18│ 7.74│ -14.63│ 19.91│ 0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 3.33│ 5.75│ 6.38│ 7.29│ 6.27│
│资产负债比率(%) │ 44.95│ 47.04│ 49.49│ 43.82│ 40.33│ 37.25│
│净利润现金含量(%) │ 143.92│ 248.94│ 142.51│ 155.07│ 109.78│ -53.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3100│ 0.5500│ 0.5800│ 0.7500│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2914│ 0.2900│ 0.5100│ 0.5600│ 0.7100│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3364│ 0.3069│ 0.5425│ 0.5748│ 0.7472│ 0.6062│
│每股资本公积金(元) │ 4.9542│ 5.0295│ 5.0295│ 4.9937│ 5.9894│ 5.9894│
│每股未分配利润(元) │ 3.2115│ 3.1373│ 2.8304│ 3.1297│ 3.3087│ 2.7092│
│每股净资产(元) │ 9.4634│ 9.3571│ 9.0566│ 9.2898│ 10.4755│ 9.9282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4842│ 0.7640│ 0.7731│ 0.8913│ 0.8203│ -0.3253│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4109.47│ 1302.44│ 232.17│ 3778.62│ 4020.69│ 3056.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4020.69│ 3056.60│
│净利润增长率(%) │ 2.21│ -57.39│ -79.91│ -43.43│ -11.18│ -3.17│
│扣非净利润(万) │ 3560.01│ 818.87│ 60.38│ 3496.83│ 3615.83│ 2693.68│
│营业总收(未调整:万) │ 38188.26│ 20901.42│ 8292.08│ 52343.69│ 39456.13│ 27686.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39456.13│ 27686.57│
│总营收同比增长率(%) │ -3.21│ -24.51│ -35.91│ -15.18│ 0.30│ 13.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 1.12│ 0.20│ 3.33│ 3.54│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 44.95│ 47.44│ 45.93│ 47.04│ 46.58│ 46.42│
│净利润现金含量(%) │ 143.92│ 426.63│ -1299.66│ 248.94│ 31.86│ -105.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1100│ 0.0200│ 0.3100│ 0.3300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2914│ 0.0700│ 0.0049│ 0.2900│ 0.2937│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3364│ 0.1066│ 0.0190│ 0.3069│ 0.3266│ 0.2483│
│每股资本公积金(元) │ 4.9542│ 4.9542│ 4.9542│ 5.0295│ 5.0295│ 5.0295│
│每股未分配利润(元) │ 3.2115│ 2.9817│ 3.1811│ 3.1373│ 3.1570│ 3.0787│
│每股净资产(元) │ 9.4634│ 9.2388│ 9.4445│ 9.3571│ 9.3803│ 9.3041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4842│ 0.4549│ -0.2470│ 0.7640│ 0.1040│ -0.2621│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.48│ 2.00│ 2.12│ 2.16│ 2.16│
│速动比率 │ 1.87│ 2.28│ 1.87│ 2.00│ 2.07│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 44.95│ 47.04│ 49.49│ 43.82│ 40.33│ 37.25│
│产权比率 │ 0.85│ 0.92│ 1.02│ 0.81│ 0.69│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.16│ 0.14│ 0.18│ 0.14│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.88│ 2.15│ 2.48│ 2.41│ 2.26│
│速动比率 │ 1.87│ 1.70│ 1.95│ 2.28│ 2.18│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 44.95│ 47.44│ 45.93│ 47.04│ 46.58│ 46.42│
│产权比率 │ 0.85│ 0.94│ 0.88│ 0.92│ 0.90│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.08│ -0.05│ 0.16│ 0.02│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.20│ 1.80│ 2.10│ 2.78│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.96│ 3.35│ 4.94│ 5.62│ 8.02│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.37│ 0.47│ 0.45│ 0.53│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 2.94│ 4.41│ 5.42│ 7.29│ 9.16│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.28│ 0.29│ 0.38│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.46│ 0.18│ 1.20│ 0.88│ 0.66│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.14│ 0.44│ 3.35│ 2.49│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.06│ 0.37│ 0.29│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.10│ 0.43│ 2.94│ 2.50│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.04│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 3.28│ 5.99│ 6.19│ 7.13│ 6.11│
│销售毛利率 │ 39.42│ 33.40│ 36.17│ 39.14│ 34.11│ 32.40│
│营业利润率 │ 13.97│ 8.08│ 14.02│ 15.11│ 13.47│ 12.80│
│销售净利率 │ 12.46│ 7.13│ 11.88│ 12.78│ 11.36│ 11.86│
│总资产净利率 │ 2.14│ 1.64│ 3.31│ 3.69│ 4.32│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 1.15│ 0.20│ 3.28│ 3.48│ 2.67│
│销售毛利率 │ 39.42│ 33.77│ 31.65│ 33.40│ 32.15│ 30.54│
│营业利润率 │ 13.97│ 10.55│ 0.61│ 8.08│ 10.67│ 11.49│
│销售净利率 │ 12.46│ 8.95│ 3.09│ 7.13│ 9.57│ 10.35│
│总资产净利率 │ 2.14│ 0.83│ 0.11│ 1.64│ 1.66│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.21│ -15.18│ 7.74│ -14.63│ 19.91│ 0.41│
│营业利润增长率 │ 26.72│ -51.11│ -0.05│ -4.24│ 26.16│ -13.21│
│净利润增长率 │ 2.21│ -43.43│ -5.62│ -7.83│ 23.25│ -13.03│
│净资产增长率 │ 0.34│ 3.32│ -2.51│ 6.25│ 5.51│ 5.67│
│总资产增长率 │ -3.20│ -1.84│ 8.59│ 14.66│ 10.17│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.21│ -24.51│ -35.91│ -15.18│ 0.30│ 13.16│
│营业利润增长率 │ 26.72│ -30.65│ -96.00│ -51.11│ -27.79│ -17.27│
│净利润增长率 │ 2.21│ -57.39│ -79.91│ -43.43│ -11.18│ -3.17│
│净资产增长率 │ 0.34│ -2.04│ 0.14│ 3.32│ 3.57│ 2.73│
│总资产增长率 │ -3.20│ -0.73│ -1.89│ -1.84│ -2.57│ -3.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期持续加大│ 5914.28│ 1281.05│ 361.67│
│的现金流量净│应收账款催收力度│ │ │ │
│额 │，项目回款增加；│ │ │ │
│ │同时，新水岛产品│ │ │ │
│ │海外销售订单具备│ │ │ │
│ │较好的资金回款机│ │ │ │
│ │制，助力公司报告│ │ │ │
│ │期内经营现金流表│ │ │ │
│ │现向好 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34363.93│ 34412.41│ -0.14│
│应收款项 │--- │ 41317.64│ 48720.61│ -15.19│
│存货 │--- │ 12280.74│ 12014.88│ 2.21│
│其他应收款 │增加处置锡东工业│ 4341.29│ 1407.88│ 208.36│
│ │污水处理项目应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 14501.92│ 19921.95│ -27.21│
│固定资产 │--- │ 18617.50│ 19406.17│ -4.06│
│无形资产 │--- │ 65887.30│ 51993.43│ 26.72│
│应付账款 │--- │ 28851.90│ 36298.65│ -20.52│
│合同负债 │公司预收客户货款│ 9546.03│ 4115.58│ 131.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司应付股权收购│ 13488.07│ 1778.58│ 658.36│
│ │款增加8,480万元 │ │ │ │
│ │，应付股利3,505.│ │ │ │
│ │82万元 │ │ │ │
│长期借款 │本期按期归还银行│ 26838.26│ 38883.60│ -30.98│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司战略性转型，│ 20901.42│ 27686.57│ -24.51│
│ │主动压降市政类传│ │ │ │
│ │统工艺包业务市场│ │ │ │
│ │开发，工艺包项目│ │ │ │
│ │订单减少；同时新│ │ │ │
│ │水岛及智能体等新│ │ │ │
│ │业务虽已初见成效│ │ │ │
│ │，但尚未实现规模│ │ │ │
│ │化收入，属于战略│ │ │ │
│ │转型阶段的阶段性│ │ │ │
│ │经营特征 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 13843.11│ 19231.77│ -28.02│
│销售费用 │公司开拓新水岛国│ 1675.87│ 1032.10│ 62.38│
│ │内及海外市场，人│ │ │ │
│ │员费用以及产品推│ │ │ │
│ │广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管控人效│ 2800.74│ 3163.59│ -11.47│
│ │，优化组织架构，│ │ │ │
│ │在加大研发和销售│ │ │ │
│ │人力投入的同时，│ │ │ │
│ │减少后台人工费用│ │ │ │
│财务费用 │公司归还部分银行│ 675.01│ 830.29│ -18.70│
│ │借款，利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续增加研发│ 931.78│ 734.67│ 26.83│
│ │人力投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期加大应收│ 5556.61│ -3227.13│ 272.18│
│的现金流量净│账款催收力度，项│ │ │ │
│额 │目回款增加；同时│ │ │ │
│ │，报告期内公司实│ │ │ │
│ │现新水岛产品海外│ │ │ │
│ │销售，订单具备较│ │ │ │
│ │好的资金回款机制│ │ │ │
│ │，助力公司报告期│ │ │ │
│ │内经营现金流表现│ │ │ │
│ │向好 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到锡东│ 6225.65│ -6097.29│ 202.11│
│的现金流量净│工业污水处理项目│ │ │ │
│额 │处置款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到锡东│ -13312.91│ -6409.37│ -107.71│
│的现金流量净│工业污水处理项目│ │ │ │
│额 │处置款项后提前偿│ │ │ │
│ │还该项目所有贷款│ │ │ │
│ │，及其他投资运营│ │ │ │
│ │类项目陆续归还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36245.66│ 34412.41│ 41120.42│ 50099.21│ 47007.84│ 48451.72│
│存货 │ 11605.93│ 12014.88│ 8770.93│ 7177.82│ 5227.79│ 5792.18│
│应收票据及应收账款 │ 44755.21│ 50892.35│ 39233.37│ 34212.57│ 26570.13│ 23790.11│
│合同资产 │ 13585.80│ 19921.95│ 32494.13│ 24339.64│ 41691.67│ 35254.63│
│预付款项 │ 1114.58│ 1043.11│ 813.32│ 220.13│ 480.15│ 348.53│
│其他应收款 │ 4546.52│ 1407.88│ 1770.96│ 1234.95│ 1189.45│ 1267.25│
│流动资产合计 │ 123546.87│ 147296.95│ 136807.14│ 126993.89│ 130121.47│ 123893.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 228.12│ 258.33│ 343.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19376.92│ 19406.17│ 16206.13│ 11760.53│ 9362.54│ 9032.36│
│在建工程 │ 15.65│ 7.15│ 868.94│ 2289.19│ 412.56│ 146.89│
│无形资产 │ 65090.62│ 51993.43│ 67540.39│ 64110.85│ 40575.09│ 28653.42│
│商誉 │ ---│ 132.90│ 132.90│ 132.90│ 132.90│ 132.90│
│非流动资产合计 │ 95265.87│ 78747.18│ 93465.48│ 85068.59│ 54824.40│ 43877.68│
│资产总计 │ 218812.74│ 226044.12│ 230272.62│ 212062.48│ 184945.87│ 167770.93│
│应付票据及应付账款 │ 32252.47│ 40720.73│ 44225.06│ 40422.11│ 44299.97│ 39856.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6431.17│ 4115.58│ 3123.42│ 2609.39│ 2942.67│ 3302.63│
│流动负债 │ 59985.48│ 59458.35│ 68418.61│ 59936.95│ 60298.21│ 57434.96│
│长期借款 │ 27210.57│ 38883.60│ 41049.82│ 29236.20│ 11030.58│ 4085.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38378.98│ 46869.77│ 45550.95│ 32980.05│ 14291.91│ 5054.39│
│负债合计 │ 98364.46│ 106328.12│ 113969.56│ 92917.00│ 74590.12│ 62489.34│
│实收资本 │ 12215.42│ 12311.90│ 12311.90│ 12311.90│ 10276.00│ 10276.00│
│资本公积金 │ 60517.76│ 61922.27│ 61922.27│ 61481.65│ 61546.69│ 61546.69│
│盈余公积 │ 4044.77│ 4044.77│ 4044.77│ 3696.74│ 3188.70│ 2295.94│
│未分配利润 │ 39229.74│ 38626.10│ 34847.48│ 38532.86│ 33999.71│ 27839.97│
│少数股东权益 │ 4849.32│ 4512.19│ 4799.24│ 4770.27│ 2709.86│ 3259.23│
│归属母公司权益 │ 115598.95│ 115203.81│ 111503.82│ 114375.21│ 107645.89│ 102022.35│
│股东权益合计 │ 120448.28│ 119716.00│ 116303.06│ 119145.48│ 110355.75│ 105281.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36245.66│ 34363.93│ 29253.28│ 34412.41│ 26705.61│ 25273.01│
│存货 │ 11605.93│ 12280.74│ 13593.90│ 12014.88│ 12752.24│ 10244.21│
│应收票据及应收账款 │ 44755.21│ 43673.28│ 47750.30│ 50892.35│ 52451.38│ 46917.88│
│合同资产 │ 13585.80│ 14501.92│ 18365.48│ 19921.95│ 24785.03│ 30168.19│
│预付款项 │ 1114.58│ 1241.83│ 1822.43│ 1043.11│ 1319.67│ 1350.43│
│其他应收款 │ 4546.52│ 4341.29│ 1445.35│ 1407.88│ 1608.62│ 1971.95│
│流动资产合计 │ 123546.87│ 128273.65│ 143688.09│ 147296.95│ 133288.51│ 130763.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 228.12│ 237.05│ 249.77│ 258.33│ 300.00│ 300.00│
│固定资产净额 │ 19376.92│ 18617.50│ 19017.85│ 19406.17│ 15350.49│ 15627.48│
│在建工程 │ 15.65│ 795.11│ 8.09│ 7.15│ 1097.95│ 1095.02│
│无形资产 │ 65090.62│ 65887.30│ 51350.23│ 51993.43│ 65439.45│ 66146.74│
│商誉 │ ---│ 132.90│ 132.90│ 132.90│ 132.90│ 132.90│
│非流动资产合计 │ 95265.87│ 96115.78│ 78073.38│ 78747.18│ 91057.81│ 91869.09│
│资产总计 │ 218812.74│ 224389.42│ 221761.47│ 226044.12│ 224346.33│ 222632.21│
│应付票据及应付账款 │ 32252.47│ 33356.97│ 36502.46│ 40720.73│ 39814.05│ 41297.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6431.17│ 9546.03│ 17807.72│ 4115.58│ 2864.51│ 3174.46│
│流动负债 │ 59985.48│ 68414.31│ 66755.56│ 59458.35│ 55202.70│ 57761.28│
│长期借款 │ 27210.57│ 26838.26│ 27605.46│ 38883.60│ 40493.34│ 40560.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38378.98│ 38041.71│ 35104.46│ 46869.77│ 49288.04│ 45590.70│
│负债合计 │ 98364.46│ 106456.02│ 101860.02│ 106328.12│ 104490.74│ 103351.98│
│实收资本 │ 12215.42│ 12215.42│ 12215.42│ 12311.90│ 12311.90│ 12311.90│
│资本公积金 │ 60517.76│ 60517.76│ 60517.76│ 61922.27│ 61922.27│ 61922.27│
│盈余公积 │ 4044.77│ 4044.77│ 4044.77│ 4044.77│ 4044.77│ 4044.77│
│未分配利润 │ 39229.74│ 36422.71│ 38858.27│ 38626.10│ 38868.17│ 37904.08│
│少数股东权益 │ 4849.32│ 5077.47│ 4533.53│ 4512.19│ 4365.81│ 4729.20│
│归属母公司权益 │ 115598.95│ 112855.94│ 115367.92│ 115203.81│ 115489.78│ 114551.04│
│股东权益合计 │ 120448.28│ 117933.40│ 119901.45│ 119716.00│ 119855.59│ 119280.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38188.26│ 52343.69│ 61710.53│ 57275.50│ 67089.09│ 55951.15│
│营业总成本 │ 33498.09│ 48154.00│ 52915.49│ 47221.70│ 55984.94│ 47909.28│
│营业税金及附加 │ 259.34│ 551.47│ 434.73│ 457.31│ 261.20│ 108.91│
│销售费用 │ 3117.68│ 2771.91│ 2419.13│ 2032.84│ 1961.61│ 2189.63│
│财务费用 │ 988.03│ 1704.82│ 671.93│ 513.27│ 175.82│ -306.62│
│管理费用 │ 4529.82│ 6098.10│ 7737.18│ 6819.61│ 7193.79│ 6059.92│
│资产减值损失 │ -285.47│ -262.07│ -543.75│ -616.33│ -791.60│ -735.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.00│ -11.70│ -28.30│ -6.00│ 31.00│
│投资收益 │ -62.78│ 246.25│ 214.76│ 150.64│ 404.51│ 224.13│
│营业利润 │ 5333.59│ 4229.75│ 8651.42│ 8655.56│ 9038.49│ 7164.03│
│营业外收入 │ 46.15│ 65.06│ 88.75│ 52.88│ 83.20│ 336.90│
│营业外支出 │ 365.73│ 619.25│ 214.35│ 319.20│ 286.69│ 17.85│
│利润总额 │ 5014.01│ 3675.56│ 8525.81│ 8389.25│ 8835.00│ 7483.08│
│所得税 │ 254.79│ -58.45│ 1195.96│ 1069.29│ 1213.39│ 845.59│
│净利润 │ 4759.22│ 3734.01│ 7329.85│ 7319.96│ 7621.60│ 6637.49│
│归属母公司净利润 │ 4109.47│ 3778.62│ 6679.29│ 7077.09│ 7678.57│ 6229.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38188.26│ 20901.42│ 8292.08│ 52343.69│ 39456.13│ 27686.57│
│营业总成本 │ 33498.09│ 20119.85│ 8677.04│ 48154.00│ 36036.85│ 25228.78│
│营业税金及附加 │ 259.34│ 193.34│ 118.10│ 551.47│ 421.59│ 236.36│
│销售费用 │ 3117.68│ 1675.87│ 724.38│ 2771.91│ 1661.80│ 1032.10│
│财务费用 │ 988.03│ 675.01│ 348.33│ 1704.82│ 1269.58│ 830.29│
│管理费用 │ 4529.82│ 2800.74│ 1250.82│ 6098.10│ 4585.12│ 3163.59│
│资产减值损失 │ -285.47│ -110.39│ -2.46│ -262.07│ 240.85│ 195.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 16.00│ 16.00│ 16.00│
│投资收益 │ -62.78│ -148.91│ 18.43│ 246.25│ 78.50│ 57.46│
│营业利润 │ 5333.59│ 2205.97│ 50.84│ 4229.75│ 4208.91│ 3180.96│
│营业外收入 │ 46.15│ 27.73│ 14.02│ 65.06│ 53.68│ 36.48│
│营业外支出 │ 365.73│ 244.11│ 7.11│ 619.25│ 156.15│ 13.19│
│利润总额 │ 5014.01│ 1989.58│ 57.75│ 3675.56│ 4106.44│ 3204.25│
│所得税 │ 254.79│ 119.22│ -198.41│ -58.45│ 328.82│ 337.69│
│净利润 │ 4759.22│ 1870.36│ 256.16│ 3734.01│ 3777.62│ 2866.56│
│归属母公司净利润 │ 4109.47│ 1302.44│ 232.17│ 3778.62│ 4020.69│ 3056.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44750.20│ 65938.47│ 67120.27│ 66162.03│ 55398.43│ 49023.59│
│经营活动现金流出 │ 38835.92│ 56531.85│ 57601.94│ 55187.85│ 46969.27│ 52366.12│
│经营活动现金流量净额│ 5914.28│ 9406.62│ 9518.33│ 10974.18│ 8429.16│ -3342.53│
│投资活动现金流入 │ 98087.00│ 27016.91│ 41767.30│ 45357.01│ 27422.09│ 23239.39│
│投资活动现金流出 │ 86410.26│ 33281.21│ 67782.00│ 72832.06│ 36128.45│ 23268.96│
│投资活动现金流量净额│ 11676.74│ -6264.30│ -26014.70│ -27475.05│ -8706.37│ -29.56│
│筹资活动现金流入 │ 1310.04│ 1357.25│ 15606.92│ 22064.11│ 8357.00│ 11034.92│
│筹资活动现金流出 │ 18359.39│ 11030.52│ 8826.53│ 2730.14│ 8876.54│ 4115.43│
│筹资活动现金流量净额│ -17049.35│ -9673.27│ 6780.40│ 19333.97│ -519.54│ 6919.49│
│汇率变动对现金的影响│ -212.94│ -65.85│ 60.44│ -113.17│ 19.76│ -11.63│
│现金及等价物净增加额│ 328.73│ -6596.82│ -9655.54│ 2719.93│ -776.99│ 3535.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44750.20│ 32008.90│ 12766.03│ 65938.47│ 44589.39│ 26843.74│
│经营活动现金流出 │ 38835.92│ 26452.30│ 15783.47│ 56531.85│ 43308.34│ 30070.87│
│经营活动现金流量净额│ 5914.28│ 5556.61│ -3017.44│ 9406.62│ 1281.05│ -3227.13│
│投资活动现金流入 │ 98087.00│ 60349.89│ 37648.34│ 27016.91│ 22421.72│ 17440.78│
│投资活动现金流出 │ 86410.26│ 54124.24│ 29159.87│ 33281.21│ 30623.18│ 23538.06│
│投资活动现金流量净额│ 11676.74│ 6225.65│ 8488.47│ -6264.30│ -8201.46│ -6097.29│
│筹资活动现金流入 │ 1310.04│ 681.14│ 41.14│ 1357.25│ 1357.25│ 1307.00│
│筹资活动现金流出 │ 18359.39│ 13994.04│ 12231.88│ 11030.52│ 8626.68│ 7716.37│
│筹资活动现金流量净额│ -17049.35│ -13312.91│ -12190.74│ -9673.27│ -7269.43│ -6409.37│
│汇率变动对现金的影响│ -212.94│ -137.27│ -51.44│ -65.85│ -34.44│ -7.13│
│现金及等价物净增加额│ 328.73│ -1667.92│ -6771.16│ -6596.82│ -14224.29│ -15740.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12937.81│ 24.72│ 1155.93│ 30.59│
│二季报 │ 14748.75│ 28.18│ 1900.67│ 50.30│
│三季报 │ 11769.56│ 22.49│ 964.09│ 25.51│
│四季报 │ 12887.56│ 24.62│ -242.06│ -6.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11041.49│ 17.89│ 868.24│ 13.00│
│二季报 │ 13426.23│ 21.76│ 2288.34│ 34.26│
│三季报 │ 14871.20│ 24.10│ 1370.01│ 20.51│
│四季报 │ 22371.61│ 36.25│ 2152.71│ 32.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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