财务分析☆ ◇688468 科美诊断 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11215.10│ 14737.35│ 15262.57│ 14275.72│ 11702.00│ 14059.32│
│净利润增长率(%) │ -6.73│ -3.44│ 6.91│ 21.99│ -16.77│ 133.14│
│扣非净利润(万) │ 9440.07│ 12131.73│ 12011.69│ 12499.11│ 10231.20│ 12591.82│
│营业总收入(万元) │ 34378.67│ 44534.08│ 46527.01│ 47077.46│ 41820.01│ 45466.65│
│总营收同比增长率(%) │ -0.43│ -4.28│ -1.17│ 12.57│ -8.02│ 24.21│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 10.73│ 11.48│ 12.70│ 13.74│ 16.71│
│资产负债比率(%) │ 23.78│ 23.72│ 13.24│ 10.64│ 11.87│ 12.73│
│净利润现金含量(%) │ 120.67│ 117.42│ 160.23│ 132.29│ 129.85│ 143.16│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3700│ 0.3800│ 0.3700│ 0.3300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2354│ 0.3000│ 0.3000│ 0.3200│ 0.2800│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2796│ 0.3675│ 0.3806│ 0.3560│ 0.3251│ 0.3905│
│每股资本公积金(元) │ 1.4102│ 1.4088│ 1.4088│ 1.3653│ 0.9442│ 0.9349│
│每股未分配利润(元) │ 1.0766│ 0.9202│ 0.9337│ 0.7617│ 0.4713│ 0.4240│
│每股净资产(元) │ 3.4938│ 3.4633│ 3.4428│ 3.1887│ 2.4600│ 2.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3374│ 0.4316│ 0.6099│ 0.4710│ 0.4200│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11215.10│ 7664.23│ 3839.25│ 14737.35│ 12023.84│ 7663.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12023.84│ 7663.17│
│净利润增长率(%) │ -6.73│ 0.01│ 10.21│ -3.44│ 1.68│ 10.23│
│扣非净利润(万) │ 9440.07│ 7027.15│ 3478.74│ 12131.73│ 10294.17│ 6133.21│
│营业总收(未调整:万) │ 34378.67│ 22558.61│ 11139.07│ 44534.08│ 34526.78│ 21921.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34526.78│ 21921.64│
│总营收同比增长率(%) │ -0.43│ 2.91│ 10.36│ -4.28│ -4.07│ -1.93│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 5.51│ 2.77│ 10.73│ 8.72│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 23.78│ 24.44│ 23.96│ 23.72│ 21.08│ 18.17│
│净利润现金含量(%) │ 120.67│ 101.17│ 98.37│ 117.42│ 103.29│ 88.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.1000│ 0.3700│ 0.3000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2354│ 0.1800│ 0.0867│ 0.3000│ 0.2567│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2796│ 0.1911│ 0.0957│ 0.3675│ 0.2998│ 0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 1.4102│ 1.4102│ 1.4102│ 1.4088│ 1.4088│ 1.4088│
│每股未分配利润(元) │ 1.0766│ 0.9880│ 1.0156│ 0.9202│ 0.8866│ 0.7778│
│每股净资产(元) │ 3.4938│ 3.4053│ 3.4489│ 3.4633│ 3.3957│ 3.2869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3374│ 0.1933│ 0.0942│ 0.4316│ 0.3097│ 0.1689│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.76│ 5.68│ 5.91│ 8.98│ 6.71│ 6.16│
│速动比率 │ 5.16│ 5.11│ 5.34│ 7.97│ 5.76│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 23.78│ 23.72│ 13.24│ 10.64│ 11.87│ 12.73│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.89│ 1.24│ 1.55│ 1.45│ 1.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.76│ 5.48│ 5.69│ 5.68│ 5.74│ 5.29│
│速动比率 │ 5.16│ 4.88│ 5.09│ 5.11│ 5.16│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 23.78│ 24.44│ 23.96│ 23.72│ 21.08│ 18.17│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.42│ 0.21│ 0.89│ 0.65│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.77│ 15.01│ 13.45│ 14.18│ 14.35│ 19.34│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.98│ 1.02│ 1.07│ 1.26│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.39│ 0.41│ 0.52│ 0.59│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 4.47│ 3.98│ 3.75│ 3.42│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.26│ 0.31│ 0.39│ 0.42│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.77│ 9.05│ 4.71│ 15.01│ 10.83│ 7.02│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.22│ 0.98│ 0.76│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.39│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.96│ 4.47│ 3.40│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.26│ 0.21│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.00│ 10.61│ 11.06│ 11.16│ 13.19│ 16.22│
│销售毛利率 │ 76.35│ 75.36│ 74.37│ 74.85│ 72.45│ 74.98│
│营业利润率 │ 37.27│ 37.34│ 36.60│ 34.53│ 32.72│ 35.13│
│销售净利率 │ 32.62│ 33.09│ 32.80│ 30.32│ 27.98│ 30.92│
│总资产净利率 │ 6.13│ 8.64│ 10.10│ 11.71│ 11.70│ 15.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.00│ 5.61│ 2.78│ 10.61│ 8.83│ 5.81│
│销售毛利率 │ 76.35│ 77.18│ 77.75│ 75.36│ 75.33│ 75.04│
│营业利润率 │ 37.27│ 37.66│ 38.26│ 37.34│ 39.54│ 39.06│
│销售净利率 │ 32.62│ 33.97│ 34.47│ 33.09│ 34.82│ 34.96│
│总资产净利率 │ 6.13│ 4.22│ 2.11│ 8.64│ 7.25│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.43│ -4.28│ -1.17│ 12.57│ -8.02│ 24.21│
│营业利润增长率 │ -6.13│ -2.35│ 4.74│ 18.80│ -14.32│ 138.73│
│净利润增长率 │ -6.73│ -3.44│ 6.91│ 21.99│ -16.77│ 133.14│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.60│ 7.97│ 44.10│ 2.35│ 11.81│
│总资产增长率 │ 0.99│ 14.42│ 11.20│ 42.12│ 1.35│ 16.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.43│ 2.91│ 10.36│ -4.28│ -4.07│ -1.93│
│营业利润增长率 │ -6.13│ -0.80│ 9.54│ -2.35│ 1.90│ 11.56│
│净利润增长率 │ -6.73│ 0.01│ 10.21│ -3.44│ 1.68│ 10.23│
│净资产增长率 │ 0.91│ -1.65│ -0.39│ 0.60│ -1.37│ -4.53│
│总资产增长率 │ 0.99│ -0.70│ -0.07│ 14.42│ 8.43│ 1.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │购买生产设备、材│ 589.52│ 1986.68│ -70.33│
│ │料款、工程款减少│ │ │ │
│固定资产 │本期生产基地建设│ 46232.03│ 9134.65│ 406.12│
│ │项目转为固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期生产基地建设│ 2760.08│ 36560.73│ -92.45│
│ │项目转为固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│本期生产基地厂房│ 2937.43│ 174.58│ 1582.57│
│ │装修款转长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22558.61│ 21921.64│ 2.91│
│营业成本 │--- │ 5147.57│ 5471.43│ -5.92│
│销售费用 │--- │ 4128.70│ 4389.66│ -5.94│
│管理费用 │本期新增房屋租赁│ 2614.62│ 2006.19│ 30.33│
│财务费用 │--- │ -328.49│ -288.01│ -14.06│
│研发费用 │--- │ 2965.31│ 3177.55│ -6.68│
│其他收益 │公司收到财政补贴│ 120.11│ 819.83│ -85.35│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7754.21│ 6771.22│ 14.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期生产基地│ 1717.60│ -8681.59│ 119.78│
│的现金流量净│建设基本完工支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8108.39│ -6324.14│ -28.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内销售回款│ 3776.77│ 1827.16│ 106.70│
│的现金流量净│增加及2023年同期│ │ │ │
│额 │支付以前年度缓交│ │ │ │
│ │的税金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35667.69│ 44866.25│ 34213.97│ 31163.12│ 22481.73│ 10315.70│
│存货 │ 11109.27│ 11060.52│ 11256.05│ 12236.25│ 9867.27│ 8409.22│
│应收账款 │ 2463.47│ 2528.74│ 3406.30│ 3512.73│ 3127.82│ 2699.55│
│其他应收款 │ 465.71│ 648.29│ 294.34│ 320.80│ 324.66│ 307.70│
│流动资产合计 │ 106074.33│ 110262.73│ 116525.20│ 109129.26│ 70234.00│ 70949.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44934.44│ 9134.65│ 10811.96│ 12590.54│ 12522.04│ 11911.14│
│无形资产 │ 4470.02│ 3424.43│ 1396.95│ 1375.28│ 1406.67│ 58.40│
│非流动资产合计 │ 77788.41│ 71793.52│ 42591.44│ 33961.41│ 30448.26│ 28389.34│
│资产总计 │ 183862.73│ 182056.26│ 159116.64│ 143090.67│ 100682.26│ 99339.22│
│流动负债 │ 18404.92│ 19413.50│ 19725.47│ 12155.68│ 10472.98│ 11509.08│
│非流动负债 │ 25319.48│ 23762.58│ 1333.64│ 3067.71│ 1473.42│ 1132.66│
│负债合计 │ 43724.40│ 43176.08│ 21059.12│ 15223.40│ 11946.40│ 12641.74│
│实收资本 │ 40110.80│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 56566.18│ 56492.38│ 56492.38│ 54747.70│ 33992.00│ 33655.63│
│盈余公积 │ 5388.93│ 5388.93│ 4022.22│ 2473.96│ 1777.86│ 1777.86│
│未分配利润 │ 43181.55│ 36898.86│ 37442.93│ 30545.62│ 16966.00│ 15263.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140138.34│ 138880.18│ 138057.53│ 127867.27│ 88735.86│ 86697.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 35667.69│ 39477.89│ 50525.13│ 44866.25│ 35338.94│ 35498.86│
│存货 │ 11109.27│ 11101.88│ 11176.43│ 11060.52│ 11141.49│ 11290.61│
│应收账款 │ 2463.47│ 2454.57│ 2202.96│ 2528.74│ 2969.15│ 2837.43│
│其他应收款 │ 465.71│ 605.74│ 618.96│ 648.29│ 650.49│ 308.07│
│流动资产合计 │ 106074.33│ 102098.50│ 104895.46│ 110262.73│ 109479.05│ 104076.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44934.44│ 46232.03│ 14010.82│ 9134.65│ 9487.57│ 10025.87│
│无形资产 │ 4470.02│ 3937.70│ 3300.53│ 3424.43│ 1353.86│ 1364.52│
│非流动资产合计 │ 77788.41│ 78677.83│ 77035.00│ 71793.52│ 63052.86│ 56990.86│
│资产总计 │ 183862.73│ 180776.34│ 181930.45│ 182056.26│ 172531.91│ 161067.20│
│流动负债 │ 18404.92│ 18643.33│ 18426.86│ 19413.50│ 19072.38│ 19663.09│
│非流动负债 │ 25319.48│ 25545.53│ 25166.02│ 23762.58│ 17292.87│ 9598.12│
│负债合计 │ 43724.40│ 44188.86│ 43592.88│ 43176.08│ 36365.25│ 29261.20│
│实收资本 │ 40110.80│ 40110.80│ 40110.80│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 56566.18│ 56566.18│ 56566.18│ 56492.38│ 56492.38│ 56492.38│
│盈余公积 │ 5388.93│ 5388.93│ 5388.93│ 5388.93│ 4022.22│ 4022.22│
│未分配利润 │ 43181.55│ 39630.68│ 40738.12│ 36898.86│ 35552.06│ 31191.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140138.34│ 136587.48│ 138337.57│ 138880.18│ 136166.66│ 131806.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34378.67│ 44534.08│ 46527.01│ 47077.46│ 41820.01│ 45466.65│
│营业成本 │ 8131.33│ 10972.35│ 11925.70│ 11837.99│ 11520.10│ 11374.86│
│营业税金及附加 │ 443.67│ 535.19│ 549.33│ 366.39│ 331.10│ 421.01│
│销售费用 │ 6239.70│ 9227.31│ 9466.13│ 10440.14│ 8978.32│ 10534.06│
│财务费用 │ -325.23│ -673.52│ -523.92│ -476.78│ -153.51│ -114.45│
│管理费用 │ 4038.41│ 4051.44│ 3997.86│ 3829.41│ 3716.02│ 3408.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 996.24│ 1477.10│ 1958.21│ 1260.31│ 1194.90│ 959.51│
│营业利润 │ 12814.10│ 16628.61│ 17029.05│ 16258.03│ 13685.32│ 15973.11│
│营业外收入 │ 23.60│ 10.34│ 794.85│ 41.01│ 138.33│ 66.36│
│营业外支出 │ 45.90│ 26.98│ 87.31│ 80.13│ 280.09│ 75.27│
│利润总额 │ 12791.81│ 16611.97│ 17736.59│ 16218.91│ 13543.57│ 15964.20│
│所得税 │ 1576.71│ 1874.62│ 2474.02│ 1943.19│ 1841.57│ 1904.88│
│净利润 │ 11215.10│ 14737.35│ 15262.57│ 14275.72│ 11702.00│ 14059.32│
│归属母公司净利润 │ 11215.10│ 14737.35│ 15262.57│ 14275.72│ 11702.00│ 14059.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34378.67│ 22558.61│ 11139.07│ 44534.08│ 34526.78│ 21921.64│
│营业成本 │ 8131.33│ 5147.57│ 2477.91│ 10972.35│ 8517.83│ 5471.43│
│营业税金及附加 │ 443.67│ 263.45│ 119.23│ 535.19│ 418.78│ 267.74│
│销售费用 │ 6239.70│ 4128.70│ 1943.44│ 9227.31│ 6575.92│ 4389.66│
│财务费用 │ -325.23│ -328.49│ -166.93│ -673.52│ -473.34│ -288.01│
│管理费用 │ 4038.41│ 2614.62│ 1180.38│ 4051.44│ 2982.80│ 2006.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 996.24│ 706.41│ 423.13│ 1477.10│ 1218.52│ 978.40│
│营业利润 │ 12814.10│ 8494.63│ 4261.62│ 16628.61│ 13650.88│ 8563.46│
│营业外收入 │ 23.60│ 20.19│ 8.26│ 10.34│ 9.86│ 9.04│
│营业外支出 │ 45.90│ 45.75│ 41.47│ 26.98│ 26.49│ 7.30│
│利润总额 │ 12791.81│ 8469.07│ 4228.41│ 16611.97│ 13634.25│ 8565.19│
│所得税 │ 1576.71│ 804.84│ 389.16│ 1874.62│ 1610.41│ 902.02│
│净利润 │ 11215.10│ 7664.23│ 3839.25│ 14737.35│ 12023.84│ 7663.17│
│归属母公司净利润 │ 11215.10│ 7664.23│ 3839.25│ 14737.35│ 12023.84│ 7663.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41158.43│ 54449.38│ 55709.18│ 54656.18│ 47584.58│ 53313.35│
│经营活动现金流出 │ 27625.02│ 37144.06│ 31253.20│ 35770.50│ 32389.25│ 33185.86│
│经营活动现金流量净额│ 13533.41│ 17305.32│ 24455.97│ 18885.68│ 15195.33│ 20127.49│
│投资活动现金流入 │ 154673.45│ 218939.00│ 323843.09│ 246656.83│ 130809.41│ 75644.81│
│资本性支出 │ 9558.88│ 30137.46│ 12528.20│ 7254.64│ 8330.59│ 5524.06│
│投资活动现金流出 │ 164458.88│ 249707.46│ 335293.20│ 277710.64│ 133030.59│ 88724.06│
│投资活动现金流量净额│ -9785.42│ -30768.46│ -11450.11│ -31053.81│ -2221.17│ -13079.25│
│筹资活动现金流入 │ 2455.62│ 19648.32│ ---│ 26135.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10785.99│ 15247.21│ 7994.62│ 1934.69│ 11118.57│ 4461.46│
│筹资活动现金流量净额│ -8330.37│ 4401.11│ -7994.62│ 24200.31│ -11118.57│ -4461.46│
│汇率变动对现金的影响│ -5.07│ 7.95│ 39.60│ -10.03│ -30.32│ 7.59│
│现金及等价物净增加额│ -4587.45│ -9054.09│ 5050.85│ 12022.15│ 1825.27│ 2594.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41158.43│ 25930.34│ 13111.32│ 54449.38│ 41665.98│ 27175.75│
│经营活动现金流出 │ 27625.02│ 18176.13│ 9334.55│ 37144.06│ 29246.04│ 20404.53│
│经营活动现金流量净额│ 13533.41│ 7754.21│ 3776.77│ 17305.32│ 12419.94│ 6771.22│
│投资活动现金流入 │ 154673.45│ 105954.02│ 50360.98│ 218939.00│ 183063.96│ 141639.34│
│资本性支出 │ 9558.88│ 7736.42│ 6067.48│ 30137.46│ 24690.18│ 15350.93│
│投资活动现金流出 │ 164458.88│ 104236.42│ 44267.48│ 249707.46│ 203160.18│ 150320.93│
│投资活动现金流量净额│ -9785.42│ 1717.60│ 6093.50│ -30768.46│ -20096.22│ -8681.59│
│筹资活动现金流入 │ 2455.62│ 2455.62│ 2231.41│ 19648.32│ 16195.58│ 8396.55│
│筹资活动现金流出 │ 10785.99│ 10564.01│ 4558.86│ 15247.21│ 14995.26│ 14720.69│
│筹资活动现金流量净额│ -8330.37│ -8108.39│ -2327.45│ 4401.11│ 1200.32│ -6324.14│
│汇率变动对现金的影响│ -5.07│ 2.97│ 0.83│ 7.95│ 14.48│ 17.57│
│现金及等价物净增加额│ -4587.45│ 1366.39│ 7543.65│ -9054.09│ -6461.48│ -8216.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10093.37│ 22.66│ 3483.68│ 23.64│
│二季报 │ 11828.28│ 26.56│ 4179.50│ 28.36│
│三季报 │ 12605.13│ 28.30│ 4360.66│ 29.59│
│四季报 │ 10007.30│ 22.47│ 2713.52│ 18.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12088.27│ 25.98│ 3910.73│ 25.62│
│二季报 │ 10264.54│ 22.06│ 3041.33│ 19.93│
│三季报 │ 13638.77│ 29.31│ 4873.02│ 31.93│
│四季报 │ 10535.43│ 22.64│ 3437.49│ 22.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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