财务分析☆ ◇688469 芯联集成 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -195833.18│ -136100.96│ -110857.36│ -49959.31│
│净利润增长率(%) │ -79.92│ -56.48│ -93.55│ -37.29│
│扣非净利润(万) │ -226168.58│ -175929.64│ -124779.72│ -53197.67│
│营业总收入(万元) │ 532448.28│ 383154.68│ 251989.04│ 115453.93│
│总营收同比增长率(%) │ 15.59│ 21.26│ 24.09│ 0.26│
│加权净资产收益率(%) │ -22.44│ -18.54│ -24.86│ -15.62│
│资产负债比率(%) │ 49.80│ 51.83│ 53.06│ 77.20│
│净利润现金含量(%) │ -133.50│ -144.92│ -86.75│ -43.55│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.2300│ -0.2100│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3700│ -0.2498│ -0.2300│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2780│ -0.1933│ -0.1579│ -0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 1.3458│ 1.3414│ 1.3391│ 0.0909│
│每股未分配利润(元) │ -0.5738│ -0.4891│ -0.4546│ -0.5089│
│每股净资产(元) │ 1.7720│ 1.8523│ 1.8845│ 0.5800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3711│ 0.2801│ 0.1370│ 0.0400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -108843.26│ -57276.82│ -123570.82│ -136599.56│
│归母净利(调整后:万) │ -108843.26│ -57276.82│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 11.92│ ---│ 9.54│ -76.94│
│扣非净利润(万) │ -140305.32│ -67139.57│ -139504.41│ -143435.58│
│营业总收(未调整:万) │ 460633.77│ 203063.14│ 202393.65│ 73915.55│
│营业总收(调整后:万) │ 460633.77│ 203063.14│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 127.59│ ---│ 173.82│ 174.00│
│加权净资产收益率(%) │ -27.48│ -13.62│ -25.55│ -46.21│
│资产负债比率(%) │ 72.52│ 57.54│ 65.74│ 44.48│
│净利润现金含量(%) │ -122.59│ -95.97│ -46.77│ -3.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1100│ -0.2500│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2800│ -0.1300│ -0.2800│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2144│ -0.1128│ -0.2434│ -0.2180│
│每股资本公积金(元) │ 0.0889│ 0.0838│ 0.0783│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ -0.4105│ -0.3089│ -0.1961│ -0.3760│
│每股净资产(元) │ 0.6800│ 0.7700│ 0.8800│ 0.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2600│ 0.1100│ 0.1100│ 0.0100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.00│ 1.48│ 0.65│
│速动比率 │ 0.74│ 0.73│ 1.21│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 49.80│ 51.83│ 53.06│ 77.20│
│产权比率 │ 1.26│ 1.38│ 1.47│ 7.45│
│现金流比率%-短期债务│ 38.39│ 22.09│ 10.70│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 1.05│ 0.79│ 1.25│
│速动比率 │ 0.50│ 0.70│ 0.29│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 72.52│ 57.54│ 65.74│ 44.48│
│产权比率 │ 5.45│ 2.72│ 1.85│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 15.17│ 10.83│ 16.29│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.34│ 8.26│ 4.62│ 2.30│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.74│ 1.12│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.50│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.18│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.54│ 7.19│ 11.98│ 6.77│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.15│ 1.84│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.50│ 0.78│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.26│ 0.38│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.69│ -10.43│ -8.38│ -16.91│
│销售毛利率 │ -6.81│ -3.56│ -1.12│ 2.39│
│营业利润率 │ -55.26│ -51.52│ -56.02│ -53.73│
│销售净利率 │ -55.24│ -51.51│ -56.00│ -53.73│
│总资产净利率 │ -6.82│ -4.49│ -3.54│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -31.61│ -14.56│ -27.59│ -29.27│
│销售毛利率 │ -0.23│ -1.66│ -16.40│ -94.02│
│营业利润率 │ -34.64│ -38.78│ -69.52│ -184.74│
│销售净利率 │ -34.63│ -38.75│ -69.51│ -184.80│
│总资产净利率 │ -5.66│ -3.68│ -11.78│ -18.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.59│ 21.26│ 24.09│ 0.26│
│营业利润增长率 │ -84.40│ -62.81│ -79.27│ -36.43│
│净利润增长率 │ -79.92│ -56.48│ -93.55│ -37.29│
│净资产增长率 │ 262.48│ 278.80│ 284.26│ -14.22│
│总资产增长率 │ 22.08│ 34.45│ 42.05│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 127.59│ ---│ 173.82│ 174.00│
│营业利润增长率 │ -13.40│ ---│ -3.04│ -73.51│
│净利润增长率 │ 11.92│ ---│ 9.54│ -76.94│
│净资产增长率 │ -23.10│ -12.17│ -4.05│ 49.85│
│总资产增长率 │ 105.67│ 47.75│ 49.58│ 34.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业税金及附│房产税、土地增值│ 4391.50│ 1793.42│ 144.87│
│加 │税等税费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司SiCMOSFE│ 152917.89│ 83904.95│ 82.25│
│ │T、12英寸等项目 │ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 39825.07│ 29572.96│ 34.67│
│资产处置收益│固定资产处置 │ 2666.74│ 1537.46│ 73.45│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 261430.16│ 133428.17│ 95.93│
│的现金流量净│的现金、增值税退│ │ │ │
│额 │税及政府补贴增加│ │ │ │
│投资活动产生│本年赎回结构性存│ -935542.83│ -1202760.67│ 22.22│
│的现金流量净│款的净流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年新增及偿还借│ 904100.67│ 1175710.13│ -23.10│
│的现金流量净│款的净流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │IPO募集资金增加 │ 399522.05│ 171286.13│ 133.25│
│交易性金融资│结构性存款到期 │ 5037.00│ 113291.63│ -95.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到留抵退税│ 29033.92│ 81274.03│ -64.28│
│债权投资 │银行定期存单增加│ 21710.17│ 15207.38│ 42.76│
│长期股权投资│投资合伙企业，以│ 6092.54│ ---│ ---│
│ │权益法核算 │ │ │ │
│其他权益工具│对外股权投资 │ 5000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │扩产项目转固 │ 2099713.68│ 1088191.55│ 92.95│
│在建工程 │设备、建筑物转固│ 125228.74│ 553516.19│ -77.38│
│使用权资产 │本年设备租赁增加│ 3511.19│ 2027.74│ 73.16│
│长期待摊费用│设备安装调试费增│ 5685.77│ 2377.95│ 139.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付设备款本│ 81551.65│ 166833.07│ -51.12│
│产 │期到货 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 99.27│ 1842.75│ -94.61│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据方式结│ 15821.47│ 11529.41│ 37.23│
│ │算应付货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │房产税、土地增值│ 3487.19│ 1520.91│ 129.28│
│ │税等税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │客户产能保证金转│ 2454.57│ 21692.62│ -88.68│
│ │合同负债 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 45368.01│ 140737.87│ -67.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │设备租赁增加 │ 1643.09│ 997.47│ 64.72│
│长期应付款 │开展售后回租业务│ 151259.19│ ---│ ---│
│递延收益 │资产类政府补助增│ 66511.75│ 36967.99│ 79.92│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司销售规模│ 532448.28│ 460633.77│ 15.59│
│ │扩大，收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模扩大│ 568708.54│ 461709.37│ 23.17│
│ │及产品组合变动 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1755.34│ 2125.97│ -17.43│
│管理费用 │--- │ 11456.44│ 10357.85│ 10.61│
│财务费用 │--- │ 32256.73│ 35462.34│ -9.04│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1）销售商品收到 │ 197239.25│ 39517.29│ 399.12│
│的现金流量净│的现金增加；2） │ │ │ │
│额 │收到政府补贴款及│ │ │ │
│ │留底退税款 │ │ │ │
│研发投入合计│子公司研发投入增│ 104167.41│ 60658.12│ 71.73│
│ │加 │ │ │ │
│息税折旧摊销│1）营业收入有较 │ 86153.86│ ---│ 74.38│
│前利润 │大涨幅；2）进行 │ │ │ │
│ │有效的成本控制，│ │ │ │
│ │现金毛利增加；3 │ │ │ │
│ │）本期政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │首次公开发行股票│ 3476761.05│ 2585955.79│ 34.45│
│ │，募集资金增加 │ │ │ │
│归属于上市公│5月首次公开发行 │ 1304492.24│ 344376.39│ 278.80│
│司股东的所有│股票，总股份数和│ │ │ │
│者权益 │资本公积金额增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 399522.05│ 476576.54│ 876800.34│ 177824.03│
│存货 │ 198376.93│ 246243.94│ 246329.01│ 240477.61│
│应收账款 │ 55029.48│ 33780.47│ 50184.60│ 41608.21│
│其他应收款 │ 2191.30│ 1923.38│ 2011.26│ 2277.49│
│流动资产合计 │ 703764.99│ 893536.44│ 1330674.75│ 671756.96│
│长期股权投资 │ 6092.54│ 68.24│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2099713.68│ 1931115.29│ 1742318.89│ 1536439.91│
│无形资产 │ 97814.11│ 101340.97│ 103751.44│ 97964.00│
│非流动资产合计 │ 2453271.65│ 2583224.61│ 2342659.85│ 2177606.69│
│资产总计 │ 3157036.64│ 3476761.05│ 3673334.61│ 2849363.65│
│流动负债 │ 680912.94│ 892723.53│ 898521.50│ 1026633.88│
│非流动负债 │ 891285.80│ 909399.34│ 1050384.41│ 1173162.19│
│负债合计 │ 1572198.75│ 1802122.87│ 1948905.91│ 2199796.07│
│实收资本 │ 704460.23│ 704256.75│ 702180.00│ 507600.00│
│资本公积金 │ 948039.57│ 944695.61│ 940321.98│ 46121.56│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -404192.33│ -344460.12│ -319216.51│ -258318.46│
│少数股东权益 │ 336530.43│ 370145.95│ 401143.23│ 354164.49│
│股东权益合计 │ 1584837.90│ 1674638.19│ 1724428.70│ 649567.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171286.13│ 112732.03│ 57717.69│ 114371.74│
│存货 │ 210344.81│ 180800.68│ 177876.00│ 78197.11│
│应收账款 │ 58971.24│ 35688.34│ 20839.31│ 12942.92│
│其他应收款 │ 2186.16│ 2661.97│ 1048.50│ 1042.95│
│流动资产合计 │ 651499.84│ 534494.27│ 280018.86│ 241391.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1088191.55│ 860437.76│ 712824.74│ 357901.21│
│无形资产 │ 99293.69│ 98621.55│ 101997.78│ 115169.68│
│非流动资产合计 │ 1934455.95│ 1323185.05│ 977310.73│ 599173.41│
│资产总计 │ 2585955.79│ 1857679.32│ 1257329.60│ 840565.19│
│流动负债 │ 879795.55│ 507650.81│ 354801.93│ 192961.89│
│非流动负债 │ 995548.45│ 561220.05│ 471800.55│ 180876.36│
│负债合计 │ 1875344.00│ 1068870.86│ 826602.48│ 373838.25│
│实收资本 │ 507600.00│ 507600.00│ 507600.00│ 626600.00│
│资本公积金 │ 45135.55│ 42522.91│ 39748.73│ 75739.16│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -208359.15│ -156792.71│ -99515.89│ -235612.22│
│少数股东权益 │ 366235.40│ 395478.26│ -17105.72│ ---│
│股东权益合计 │ 710611.79│ 788808.46│ 430727.11│ 466726.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 532448.28│ 383154.68│ 251989.04│ 115453.93│
│营业成本 │ 568708.54│ 396809.28│ 254803.59│ 112691.64│
│营业税金及附加 │ 4391.50│ 2536.54│ 1678.69│ 254.57│
│销售费用 │ 1755.34│ 2055.15│ 1360.61│ 742.31│
│财务费用 │ 32256.73│ 25263.10│ 21960.71│ 8497.82│
│管理费用 │ 11456.44│ 8574.07│ 5850.14│ 2728.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3499.57│ 4014.81│ 4483.70│ -308.53│
│投资收益 │ 2277.15│ 1829.55│ 421.97│ 1223.90│
│营业利润 │ -294213.22│ -197385.88│ -141151.93│ -62034.03│
│营业外收入 │ 86.88│ 48.71│ 40.12│ 3.81│
│营业外支出 │ 16.54│ 16.54│ 1.01│ ---│
│利润总额 │ -294142.88│ -197353.71│ -141112.82│ -62030.22│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -294142.88│ -197353.71│ -141112.82│ -62030.22│
│归属母公司净利润 │ -195833.18│ -136100.96│ -110857.36│ -49959.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 460633.77│ 203063.14│ 202393.65│ 73915.55│
│营业成本 │ 461709.37│ 206428.80│ 235591.59│ 143411.08│
│营业税金及附加 │ 1793.42│ 751.70│ 1144.00│ 141.03│
│销售费用 │ 2125.97│ 1021.23│ 2119.07│ 1203.42│
│财务费用 │ 35462.34│ 11056.33│ 15636.72│ 11342.43│
│管理费用 │ 10357.85│ 5657.43│ 6559.12│ 5047.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1842.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3224.38│ 658.22│ 462.54│ 1877.32│
│营业利润 │ -159552.58│ -78738.49│ -140699.81│ -136549.15│
│营业外收入 │ 72.25│ 50.68│ 28.10│ ---│
│营业外支出 │ 21.81│ 5.02│ 4.84│ 50.41│
│利润总额 │ -159502.14│ -78692.84│ -140676.54│ -136599.56│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -159502.14│ -78692.84│ -140676.54│ -136599.56│
│归属母公司净利润 │ -108843.26│ -57276.82│ -123570.82│ -136599.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 838454.30│ 640510.35│ 386085.26│ 167045.91│
│经营活动现金流出 │ 577024.14│ 443271.11│ 289918.83│ 145286.55│
│经营活动现金流量净额│ 261430.16│ 197239.25│ 96166.43│ 21759.36│
│投资活动现金流入 │ 365541.23│ 293917.07│ 273390.71│ 170065.30│
│资本性支出 │ 1033724.73│ 868252.06│ 633821.35│ 278420.51│
│投资活动现金流出 │ 1301084.06│ 1103495.31│ 813821.65│ 418427.36│
│投资活动现金流量净额│ -935542.83│ -809578.24│ -540430.95│ -248362.06│
│筹资活动现金流入 │ 2076126.94│ 1867280.30│ 1789361.35│ 433735.69│
│筹资活动现金流出 │ 1172026.28│ 955608.97│ 640054.00│ 199700.85│
│筹资活动现金流量净额│ 904100.67│ 911671.33│ 1149307.35│ 234034.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1502.31│ -1710.04│ -1524.62│ -894.26│
│现金及等价物净增加额│ 228485.69│ 297622.30│ 703518.22│ 6537.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 599981.02│ 253353.75│ 345633.68│ 159072.19│
│经营活动现金流出 │ 466552.85│ 198387.72│ 287836.61│ 154384.04│
│经营活动现金流量净额│ 133428.17│ 54966.02│ 57797.07│ 4688.15│
│投资活动现金流入 │ 504794.35│ 146408.51│ 161853.20│ 477588.19│
│资本性支出 │ 1071555.02│ 352854.60│ 511718.37│ 247976.31│
│投资活动现金流出 │ 1707555.02│ 671854.60│ 659118.37│ 729335.83│
│投资活动现金流量净额│ -1202760.67│ -525446.09│ -497265.17│ -251747.65│
│筹资活动现金流入 │ 1773884.67│ 659034.22│ 500930.81│ 564267.11│
│筹资活动现金流出 │ 598174.54│ 137271.10│ 116017.67│ 237337.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1175710.13│ 521763.12│ 384913.14│ 326929.92│
│汇率变动对现金的影响│ -1415.06│ 215.42│ -819.03│ -7.96│
│现金及等价物净增加额│ 104962.57│ 51498.48│ -55373.98│ 79862.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115453.93│ 21.68│ -49959.31│ 25.51│
│二季报 │ 136535.11│ 25.64│ -60898.05│ 31.10│
│三季报 │ 131165.64│ 24.63│ -25243.61│ 12.89│
│四季报 │ 149293.60│ 28.04│ -59732.21│ 30.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115154.37│ 25.00│ -36390.28│ 33.43│
│二季报 │ 87908.77│ 19.08│ -20886.54│ 19.19│
│三季报 │ 112927.43│ 24.52│ -29697.24│ 27.28│
│四季报 │ 144643.21│ 31.40│ -21869.20│ 20.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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