财务分析☆ ◇688472 阿特斯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 57875.61│ 290337.45│ 284015.23│ 192287.10│
│净利润增长率(%) │ -36.98│ 34.61│ 126.02│ 321.75│
│扣非净利润(万) │ 63843.93│ 289983.33│ 256546.95│ 172481.55│
│营业总收入(万元) │ 959702.56│ 5130956.08│ 3911882.03│ 2610456.07│
│总营收同比增长率(%) │ -18.88│ 7.94│ 17.05│ 31.71│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 17.20│ 18.73│ 15.17│
│资产负债比率(%) │ 67.46│ 67.34│ 67.41│ 69.50│
│净利润现金含量(%) │ -145.43│ 283.62│ 197.22│ 28.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.8500│ 0.8700│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1731│ 0.8500│ 0.6956│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1569│ 0.7872│ 0.7701│ 0.5331│
│每股资本公积金(元) │ 2.1202│ 2.0665│ 2.0454│ 1.8614│
│每股未分配利润(元) │ 2.9242│ 2.7673│ 2.7549│ 2.5626│
│每股净资产(元) │ 5.9527│ 5.8072│ 5.7135│ 5.3844│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2282│ 2.2327│ 1.5187│ 0.1500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 91830.86│ 215685.09│ 45593.17│ 3498.33│
│归母净利(调整后:万) │ 91830.86│ 215685.09│ 45593.17│ ---│
│净利润增长率(%) │ 1181.61│ 6065.37│ 225.56│ -97.83│
│扣非净利润(万) │ 78315.79│ 206152.99│ 44895.57│ -41061.93│
│营业总收(未调整:万) │ 1183069.78│ 4753608.67│ 1981913.84│ 2800996.30│
│营业总收(调整后:万) │ 1183069.78│ 4753608.67│ 1981913.84│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 53.43│ 69.71│ 64.93│ 20.32│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 20.48│ 4.74│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 75.67│ 75.70│ 76.86│ 72.25│
│净利润现金含量(%) │ -101.40│ 262.51│ 164.99│ -4759.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.7000│ 0.1500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2554│ 0.6700│ 0.1500│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2995│ 0.7035│ 0.1487│ 0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 0.4953│ 0.4935│ 0.4915│ 0.4797│
│每股未分配利润(元) │ 2.6871│ 2.3876│ 1.8329│ 1.6842│
│每股净资产(元) │ 4.1038│ 3.8000│ 3.2000│ 3.0600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3037│ 1.8500│ 0.2500│ -0.5400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.05│ 1.12│ 1.19│
│速动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.87│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 67.46│ 67.34│ 67.41│ 69.50│
│产权比率 │ 2.08│ 2.07│ 2.08│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -2.32│ 22.20│ 15.01│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.07│ 1.03│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.72│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 75.67│ 75.70│ 76.86│ 72.25│
│产权比率 │ 3.13│ 3.13│ 3.34│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ -2.66│ 17.64│ 2.58│ -7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 9.08│ 6.13│ 3.66│
│存货周转率 │ 0.90│ 5.21│ 3.65│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.43│ 1.05│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 3.83│ 3.52│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.90│ 0.69│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 10.16│ 4.64│ 9.05│
│存货周转率 │ 1.04│ 5.33│ 2.12│ 4.89│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.71│ 0.74│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 5.26│ 2.49│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.15│ 0.52│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 13.56│ 13.48│ 9.90│
│销售毛利率 │ 17.75│ 13.97│ 14.78│ 14.53│
│营业利润率 │ 5.63│ 6.71│ 8.06│ 8.86│
│销售净利率 │ 5.78│ 5.63│ 7.26│ 7.37│
│总资产净利率 │ 0.87│ 5.09│ 5.02│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.30│ 18.49│ 4.64│ 0.37│
│销售毛利率 │ 15.91│ 11.41│ 9.76│ 9.26│
│营业利润率 │ 9.37│ 5.28│ 3.23│ 0.01│
│销售净利率 │ 7.77│ 4.52│ 2.28│ 0.15│
│总资产净利率 │ 1.83│ 5.23│ 1.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.88│ 7.94│ 17.05│ 31.71│
│营业利润增长率 │ -51.21│ 37.31│ 112.62│ 261.85│
│净利润增长率 │ -36.98│ 34.61│ 126.02│ 321.75│
│净资产增长率 │ 2.50│ 83.64│ 80.68│ 66.52│
│总资产增长率 │ 2.75│ 36.18│ 34.36│ 32.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.43│ 69.71│ 64.93│ 20.32│
│营业利润增长率 │ 655.36│ 164570.44│ 243.00│ -99.89│
│净利润增长率 │ 1181.61│ 6065.37│ 225.56│ -97.83│
│净资产增长率 │ 7.88│ 24.14│ 4.56│ -1.19│
│总资产增长率 │ 7.73│ 41.56│ 25.26│ 16.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │光伏组件出货量较│ 3911882.03│ 3342046.32│ 17.05│
│ │去年同期大幅增长│ │ │ │
│归属于上市公│光伏组件出货量较│ 284015.23│ 125657.53│ 126.02│
│司股东的净利│去年同期大幅增长│ │ │ │
│润 │,同时受益于“垂 │ │ │ │
│ │直一体化”的产能│ │ │ │
│ │布局以及整体原材│ │ │ │
│ │料价格水平的下降│ │ │ │
│ │，使综合制造成本│ │ │ │
│ │大幅降低，毛利率│ │ │ │
│ │水平有较大提升 │ │ │ │
│归属于上市公│"垂直一体化"的产│ 256546.95│ ---│ 124.96│
│司股东的扣除│能布局以及整体原│ │ │ │
│非经常性损益│材料价格水平的下│ │ │ │
│的净利润 │降，使综合制造成│ │ │ │
│ │本大幅降低，毛利│ │ │ │
│ │率水平有较大提升│ │ │ │
│ │，而导致归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的扣除│ │ │ │
│ │非经常性损益的净│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 6489387.81│ 4830019.75│ 34.36│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│ │，致货币资金增加│ │ │ │
│ │，同时公司经营规│ │ │ │
│ │模扩大，在建项目│ │ │ │
│ │增加，在建工程和│ │ │ │
│ │固定资产期末余额│ │ │ │
│ │增加，以及应收增│ │ │ │
│ │长带来应收账款期│ │ │ │
│ │末余额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 2107278.76│ 1166313.16│ 80.68│
│司股东的所有│股票，以及归属于│ │ │ │
│者权益 │上市公司股东的净│ │ │ │
│ │利润大幅增长 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大在N │ 48553.38│ 32115.26│ 51.18│
│ │型太阳能电池等先│ │ │ │
│ │进技术领域的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销量增长致收到的│ 560134.73│ 234958.69│ 138.40│
│的现金流量净│货款增加，同时预│ │ │ │
│额 │收款较去年同期大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司首次公开发行│ 2048867.63│ 1194028.04│ 71.59│
│ │股票募集资金增加│ │ │ │
│存货 │销售规模扩大，生│ 975880.67│ 913708.65│ 6.80│
│ │产备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │生产规模扩大，新│ 1186288.45│ 1003022.17│ 18.27│
│ │建工厂、产线等投│ │ │ │
│ │产运营 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 227520.27│ 250257.28│ -9.09│
│使用权资产 │新增厂房及相关设│ 51966.80│ 18503.27│ 180.85│
│ │施的租赁 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 749838.94│ 527335.30│ 42.19│
│合同负债 │光伏组件销量增长│ 387092.86│ 309497.38│ 25.07│
│ │，预收货款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │用于产能建设的借│ 344044.93│ 239579.45│ 43.60│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │光伏组件销量增长│ 856625.40│ 571832.41│ 49.80│
│ │，应收账款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │生产规模扩大，预│ 224850.09│ 156976.81│ 43.24│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│生产规模扩大，预│ 103683.34│ 52356.15│ 98.03│
│产 │付长期资产购置款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │采购规模扩大，票│ 1230998.31│ 1040092.52│ 18.35│
│ │据结算量增加 │ │ │ │
│营业收入 │光伏组件销量增长│ 2610456.07│ 1981913.84│ 31.71│
│营业成本 │光伏组件销量增长│ 2231228.30│ 1788515.93│ 24.75│
│ │，同时单位制造成│ │ │ │
│ │本有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售增长相应的销│ 53309.34│ 48706.88│ 9.45│
│ │售人员薪酬、市场│ │ │ │
│ │推广费用、仓储费│ │ │ │
│ │、差旅费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │人力薪酬、差旅、│ 71917.06│ 55311.83│ 30.02│
│ │办公费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -17757.94│ -12469.43│ -42.41│
│研发费用 │电池类相关研发投│ 27867.35│ 20010.18│ 39.27│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营规模扩大│ 54104.77│ 75222.35│ -28.07│
│的现金流量净│，存货库存增加，│ │ │ │
│额 │采购原材料相关的│ │ │ │
│ │预付款等现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新建工厂│ -366171.01│ -168492.81│ -117.32│
│的现金流量净│、产线等长期资产│ │ │ │
│额 │现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 951990.43│ 125672.91│ 657.51│
│的现金流量净│股票募集资金以及│ │ │ │
│额 │银行借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1871405.12│ 1894997.59│ 1879495.42│ 2048867.63│
│存货 │ 978237.27│ 779887.71│ 913488.99│ 975880.67│
│应收账款 │ 553315.12│ 558467.53│ 703602.36│ 856625.40│
│其他应收款 │ 34453.23│ 78999.55│ 77775.49│ 82617.16│
│流动资产合计 │ 4011183.75│ 3898287.51│ 4168369.24│ 4559267.51│
│长期股权投资 │ 38099.13│ 34435.64│ 33342.64│ 32291.04│
│固定资产净额 │ 1635564.61│ 1675869.12│ 1220565.38│ 1186288.45│
│无形资产 │ 84835.49│ 82902.15│ 82811.76│ 58090.04│
│非流动资产合计 │ 2747196.21│ 2679249.19│ 2321018.57│ 1834290.87│
│资产总计 │ 6758379.96│ 6577536.70│ 6489387.81│ 6393558.38│
│流动负债 │ 3625137.03│ 3708971.56│ 3731681.64│ 3830871.60│
│非流动负债 │ 934012.51│ 720587.66│ 642952.62│ 612900.30│
│负债合计 │ 4559149.54│ 4429559.22│ 4374634.27│ 4443771.90│
│实收资本 │ 368821.73│ 368821.73│ 368821.73│ 360705.88│
│资本公积金 │ 781960.91│ 762177.36│ 754375.82│ 671426.39│
│盈余公积 │ 11394.34│ 11394.34│ 10194.48│ 10194.48│
│未分配利润 │ 1078510.22│ 1020634.61│ 1016064.37│ 924336.24│
│少数股东权益 │ 3763.64│ 6149.90│ 7474.78│ 7607.09│
│股东权益合计 │ 2199230.42│ 2147977.48│ 2114753.54│ 1949786.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1238410.27│ 1194028.04│ 1001671.99│ 725686.45│
│存货 │ 1009338.24│ 913708.65│ 1016868.75│ 667590.93│
│应收账款 │ 641331.86│ 571832.41│ 489975.88│ 363982.90│
│其他应收款 │ 69592.64│ 65545.63│ 146888.97│ 150959.84│
│流动资产合计 │ 3500598.53│ 3268782.43│ 3106287.11│ 2289175.40│
│长期股权投资 │ 31438.77│ 29488.75│ 26270.44│ 25295.51│
│固定资产净额 │ 1132678.61│ 1003022.17│ 784476.36│ 806138.94│
│无形资产 │ 58809.72│ 57376.22│ 55281.52│ 57000.92│
│非流动资产合计 │ 1702820.61│ 1561237.32│ 1167676.88│ 1122855.47│
│资产总计 │ 5203419.13│ 4830019.75│ 4273964.00│ 3412030.87│
│流动负债 │ 3495105.15│ 3209497.72│ 2911041.12│ 2213303.24│
│非流动负债 │ 442464.26│ 446820.15│ 373706.62│ 251897.69│
│负债合计 │ 3937569.41│ 3656317.87│ 3284747.73│ 2465200.92│
│实收资本 │ 306600.00│ 306600.00│ 306600.00│ 306600.00│
│资本公积金 │ 151861.70│ 151321.12│ 150678.70│ 147088.36│
│盈余公积 │ 10194.48│ 10194.48│ 10194.48│ 10194.48│
│未分配利润 │ 823879.99│ 732049.14│ 561957.21│ 516364.04│
│少数股东权益 │ 7627.42│ 7388.72│ 6824.07│ 7306.30│
│股东权益合计 │ 1265849.73│ 1173701.88│ 989216.26│ 946829.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 959702.56│ 5130956.08│ 3911882.03│ 2610456.07│
│营业成本 │ 789364.07│ 4414185.28│ 3333851.20│ 2231228.30│
│营业税金及附加 │ 3276.85│ 16153.15│ 10946.15│ 8124.59│
│销售费用 │ 31066.28│ 104744.11│ 82577.33│ 53309.34│
│财务费用 │ 2284.73│ -11831.32│ -8715.87│ -17757.94│
│管理费用 │ 34616.11│ 153358.12│ 111811.36│ 71917.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2922.00│ 11686.78│ 14329.55│ 3858.68│
│投资收益 │ -3107.87│ -19623.31│ -16700.65│ -6194.57│
│营业利润 │ 54075.56│ 344373.28│ 315313.03│ 231382.67│
│营业外收入 │ 13750.35│ 2888.69│ 1772.03│ 1441.17│
│营业外支出 │ 1154.31│ 27994.27│ 1900.91│ 1278.23│
│利润总额 │ 66671.60│ 319267.70│ 315184.16│ 231545.61│
│所得税 │ 11182.25│ 30567.08│ 31280.86│ 39238.13│
│净利润 │ 55489.34│ 288700.62│ 283903.29│ 192307.47│
│归属母公司净利润 │ 57875.61│ 290337.45│ 284015.23│ 192287.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1183069.78│ 4753608.67│ 1981913.84│ 2800996.30│
│营业成本 │ 994853.28│ 4211425.79│ 1788515.93│ 2541675.78│
│营业税金及附加 │ 4179.26│ 11150.93│ 4195.03│ 8207.46│
│销售费用 │ 24506.40│ 113595.80│ 48706.88│ 78259.48│
│财务费用 │ 19221.54│ -26422.17│ -12469.43│ 44814.75│
│管理费用 │ 31961.46│ 112042.48│ 55311.83│ 121199.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5952.34│ -5279.77│ 1506.09│ -1794.15│
│投资收益 │ 5590.22│ -17872.68│ -18587.85│ 24622.56│
│营业利润 │ 110839.08│ 250805.31│ 63944.77│ 152.31│
│营业外收入 │ 573.28│ 14401.29│ 690.32│ 17303.80│
│营业外支出 │ 669.59│ 3332.68│ 1327.95│ 4556.61│
│利润总额 │ 110742.77│ 261873.91│ 63307.15│ 12899.49│
│所得税 │ 18871.21│ 46908.40│ 18196.21│ 8654.91│
│净利润 │ 91871.56│ 214965.51│ 45110.93│ 4244.58│
│归属母公司净利润 │ 91830.86│ 215685.09│ 45593.17│ 3498.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2510755.61│ 6895252.38│ 4791487.30│ 3219482.87│
│经营活动现金流出 │ 2594922.51│ 6071794.74│ 4231352.56│ 3165378.09│
│经营活动现金流量净额│ -84166.90│ 823457.64│ 560134.73│ 54104.77│
│投资活动现金流入 │ 19343.26│ 44038.10│ 33784.96│ 29659.47│
│资本性支出 │ 201627.80│ 820405.23│ 603473.10│ 359445.77│
│投资活动现金流出 │ 214021.69│ 915121.18│ 685398.93│ 395830.48│
│投资活动现金流量净额│ -194678.43│ -871083.08│ -651613.97│ -366171.01│
│筹资活动现金流入 │ 661586.32│ 2090966.56│ 1599428.65│ 1431864.91│
│筹资活动现金流出 │ 274126.56│ 1371531.21│ 906394.69│ 479874.49│
│筹资活动现金流量净额│ 387459.77│ 719435.34│ 693033.96│ 951990.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1823.03│ 833.04│ 4275.29│ 8906.10│
│现金及等价物净增加额│ 106791.41│ 672642.94│ 605830.02│ 648830.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1438201.46│ 5578821.98│ 2048462.63│ 3110602.47│
│经营活动现金流出 │ 1531322.47│ 5012618.94│ 1973240.28│ 3277098.16│
│经营活动现金流量净额│ -93121.02│ 566203.04│ 75222.35│ -166495.68│
│投资活动现金流入 │ 22395.50│ 88022.16│ 20694.92│ 151561.55│
│资本性支出 │ 160251.88│ 422219.35│ 154915.07│ 284332.70│
│投资活动现金流出 │ 179217.79│ 489872.86│ 189187.73│ 390311.94│
│投资活动现金流量净额│ -156822.28│ -401850.69│ -168492.81│ -238750.39│
│筹资活动现金流入 │ 400082.65│ 1003550.07│ 585169.47│ 985444.40│
│筹资活动现金流出 │ 243472.96│ 1041488.10│ 459496.56│ 791087.72│
│筹资活动现金流量净额│ 156609.69│ -37938.02│ 125672.91│ 194356.68│
│汇率变动对现金的影响│ -3554.40│ 13115.00│ 5428.79│ -6487.85│
│现金及等价物净增加额│ -96888.02│ 139529.33│ 37831.25│ -217377.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1183069.78│ 23.06│ 91830.86│ 31.63│
│二季报 │ 1427386.29│ 27.82│ 100456.25│ 34.60│
│三季报 │ 1301425.96│ 25.36│ 91728.13│ 31.59│
│四季报 │ 1219074.05│ 23.76│ 6322.21│ 2.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 771072.08│ 16.22│ 7165.29│ 3.32│
│二季报 │ 1210841.76│ 25.47│ 38427.88│ 17.82│
│三季报 │ 1360132.48│ 28.61│ 80064.36│ 37.12│
│四季报 │ 1411562.35│ 29.69│ 90027.57│ 41.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
