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萤石网络(688475)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688475 萤石网络 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 13805.63│ 50392.77│ 56294.08│ 33307.26│ 45071.28│ 32620.95│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 56315.93│ 33348.92│ 45071.28│ ---│ │净利润增长率(%) │ 10.42│ -10.52│ 68.80│ -26.10│ 38.17│ 54.53│ │扣非净利润(万) │ 13772.23│ 48341.83│ 55331.41│ 29563.71│ 39661.61│ 27175.03│ │营业总收(未调整:万) │ 138025.84│ 544193.99│ 483974.49│ 430631.38│ 423793.57│ 307858.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 484106.56│ 430631.38│ 423793.57│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 11.59│ 12.41│ 12.39│ 1.61│ 37.66│ 30.20│ │加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 9.41│ 11.15│ 20.22│ 38.79│ 47.05│ │资产负债比率(%) │ 31.04│ 34.24│ 35.73│ 32.34│ 62.24│ 62.04│ │净利润现金含量(%) │ -47.24│ 108.82│ 172.41│ 220.84│ 64.13│ -69.38│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.6400│ 0.7200│ 0.7400│ 1.0000│ 0.7300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1749│ 0.6100│ 0.9800│ 0.6500│ 0.8814│ 0.6051│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1753│ 0.6399│ 1.0008│ 0.5921│ 1.0016│ 3.2621│ │每股资本公积金(元) │ 3.9734│ 3.9730│ 5.9495│ 5.9311│ 0.7225│ 2.4280│ │每股未分配利润(元) │ 2.0171│ 1.8418│ 2.2353│ 1.6393│ 1.3546│ 5.3212│ │每股净资产(元) │ 7.1524│ 6.9756│ 9.3600│ 8.6385│ 3.1300│ 9.1000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0828│ 0.6964│ 1.7255│ 1.3077│ 0.6400│ -2.2600│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 13805.63│ 50392.77│ 37477.65│ 28165.80│ 12525.33│ 56294.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12502.94│ 56315.93│ │净利润增长率(%) │ 10.42│ -10.52│ -6.69│ 8.88│ 37.38│ 68.80│ │扣非净利润(万) │ 13772.23│ 48341.83│ 36793.37│ 27654.60│ 12162.13│ 55331.41│ │营业总收(未调整:万) │ 138025.84│ 544193.99│ 396264.55│ 258341.92│ 123690.21│ 483974.49│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123690.21│ 484106.56│ │总营收同比增长率(%) │ 11.59│ 12.41│ 12.93│ 13.05│ 14.61│ 12.39│ │加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 9.41│ 7.03│ 5.25│ 2.35│ 11.15│ │资产负债比率(%) │ 31.04│ 34.24│ 34.22│ 33.99│ 32.06│ 35.73│ │净利润现金含量(%) │ -47.24│ 108.82│ 35.00│ 11.59│ -122.60│ 172.41│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.6400│ 0.4800│ 0.3600│ 0.1600│ 0.7200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1749│ 0.6100│ 0.4672│ 0.3500│ 0.2162│ 0.9800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1753│ 0.6399│ 0.4759│ 0.3577│ 0.2227│ 1.0008│ │每股资本公积金(元) │ 3.9734│ 3.9730│ 3.9720│ 3.9708│ 5.9564│ 5.9495│ │每股未分配利润(元) │ 2.0171│ 1.8418│ 1.7154│ 1.5972│ 2.4580│ 2.2353│ │每股净资产(元) │ 7.1524│ 6.9756│ 6.8136│ 6.6921│ 9.5886│ 9.3600│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0828│ 0.6964│ 0.1666│ 0.0414│ -0.2730│ 1.7255│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.54│ 2.34│ 2.70│ 3.36│ 1.48│ 1.59│ │速动比率 │ 2.22│ 2.03│ 2.40│ 3.04│ 0.99│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 31.04│ 34.24│ 35.73│ 32.34│ 62.24│ 62.04│ │产权比率 │ 0.45│ 0.52│ 0.56│ 0.48│ 1.65│ 1.63│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.21│ 0.41│ 0.40│ 0.14│ -0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.54│ 2.34│ 2.70│ 2.76│ 3.03│ 2.70│ │速动比率 │ 2.22│ 2.03│ 2.37│ 2.42│ 2.68│ 2.40│ │资产负债比率(%) │ 31.04│ 34.24│ 34.22│ 33.99│ 32.06│ 35.73│ │产权比率 │ 0.45│ 0.52│ 0.52│ 0.51│ 0.47│ 0.56│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.21│ 0.06│ 0.02│ -0.08│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.28│ 5.60│ 6.14│ 5.85│ 6.19│ 5.92│ │存货周转率 │ 1.07│ 4.30│ 4.30│ 3.40│ 3.40│ 3.90│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.88│ 0.77│ 0.93│ 1.58│ 1.35│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 11.10│ 31.18│ 28.16│ 41.42│ 65.22│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.66│ 0.63│ 0.79│ 1.38│ 1.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.28│ 5.60│ 4.31│ 2.92│ 1.50│ 6.14│ │存货周转率 │ 1.07│ 4.30│ 3.17│ 2.06│ 1.02│ 4.30│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.88│ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.77│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 11.10│ 7.95│ 5.17│ 7.84│ 31.18│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.66│ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.45│ 9.17│ 10.69│ 6.85│ 31.98│ 35.85│ │销售毛利率 │ 42.55│ 42.08│ 42.85│ 36.42│ 35.26│ 34.94│ │营业利润率 │ 11.39│ 9.91│ 11.81│ 7.68│ 11.47│ 11.19│ │销售净利率 │ 10.00│ 9.26│ 11.63│ 7.73│ 10.64│ 10.60│ │总资产净利率 │ 1.67│ 6.09│ 7.32│ 6.10│ 14.71│ 13.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.45│ 9.17│ 6.98│ 5.34│ 2.32│ 10.69│ │销售毛利率 │ 42.55│ 42.08│ 42.88│ 43.34│ 42.72│ 42.85│ │营业利润率 │ 11.39│ 9.91│ 10.39│ 12.11│ 11.97│ 11.81│ │销售净利率 │ 10.00│ 9.26│ 9.46│ 10.90│ 10.13│ 11.63│ │总资产净利率 │ 1.67│ 6.09│ 4.58│ 3.48│ 1.55│ 7.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.59│ 12.41│ 12.39│ 1.61│ 37.66│ 30.20│ │营业利润增长率 │ 6.40│ -5.73│ 72.78│ -31.92│ 41.16│ 41.91│ │净利润增长率 │ 10.42│ -10.52│ 68.80│ -26.10│ 38.17│ 54.53│ │净资产增长率 │ 2.54│ 4.34│ 8.31│ 244.83│ 54.88│ 88.49│ │总资产增长率 │ -2.22│ 1.84│ 14.05│ 92.47│ 55.69│ 2.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.59│ 12.41│ 12.93│ 13.05│ 14.61│ 12.39│ │营业利润增长率 │ 6.40│ -5.73│ -2.10│ 16.98│ 31.91│ 72.78│ │净利润增长率 │ 10.42│ -10.52│ -6.69│ 8.88│ 37.38│ 68.80│ │净资产增长率 │ 2.54│ 4.34│ 1.91│ 0.10│ 2.44│ 8.31│ │总资产增长率 │ -2.22│ 1.84│ -0.56│ -2.68│ -3.10│ 14.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│报告期内公司销售│ -6522.43│ -15253.39│ 57.24│ │的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │ │额 │到的现金较上年同│ │ │ │ │ │期随收入增长而增│ │ │ │ │ │长,经营活动现金│ │ │ │ │ │流入增加大于经营│ │ │ │ │ │活动现金流出增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期内公司持续│ 85830.20│ 67763.68│ 26.66│ │ │推进境内外零售渠│ │ │ │ │ │道建设,同时,公│ │ │ │ │ │司新拓展的智能新│ │ │ │ │ │品尚处于前期市场│ │ │ │ │ │建设阶段,各项营│ │ │ │ │ │销费用投入有所加│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内萤石智能│ 17715.18│ 16201.14│ 9.35│ │ │家居产品产业化基│ │ │ │ │ │地达到预定可使用│ │ │ │ │ │状态转固后,折旧│ │ │ │ │ │与摊销费用、低值│ │ │ │ │ │易耗品投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内欧元对人│ -5858.66│ -6149.39│ 4.73│ │ │民币汇率持续走低│ │ │ │ │ │,导致汇兑损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内公司持续│ 81367.36│ 73071.20│ 11.35│ │ │聚焦核心优势,夯│ │ │ │ │ │实技术研发,不断│ │ │ │ │ │加大新产品、新工│ │ │ │ │ │艺的研发投入,与│ │ │ │ │ │研发活动相关的费│ │ │ │ │ │用均有增加;同时│ │ │ │ │ │,研发人员人数与│ │ │ │ │ │总薪酬有所增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 54838.82│ 96952.16│ -43.44│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金增加,经营活│ │ │ │ │ │动现金流出增加大│ │ │ │ │ │于经营活动现金流│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司萤石│ -61082.56│ -79031.20│ 22.71│ │的现金流量净│智能家居产品产业│ │ │ │ │额 │化基地项目完工,│ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ │ │ │ │ │形资产和其他长期│ │ │ │ │ │资产支付的现金较│ │ │ │ │ │上年同期投入减少│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司智能│ -64180.13│ -35156.19│ -82.56│ │的现金流量净│家居产品产业化基│ │ │ │ │额 │地项目完工,专项│ │ │ │ │ │借款全部偿还,同│ │ │ │ │ │时,报告期内支付│ │ │ │ │ │2023年度现金股利│ │ │ │ │ │,筹资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流出较上年同│ │ │ │ │ │期增加较多 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 395839.42│ 466448.77│ -15.14│ │应收款项 │报告期内公司持续│ 108011.97│ 86175.19│ 25.34│ │ │拓展境内外渠道销│ │ │ │ │ │售,同时,四季度│ │ │ │ │ │电商自营平台等销│ │ │ │ │ │售增速提升,导致│ │ │ │ │ │信用期内应收账款│ │ │ │ │ │账面余额增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末应收出口│ 3836.29│ 2382.24│ 61.04│ │ │退税款未到账 │ │ │ │ │存货 │--- │ 77213.09│ 69478.00│ 11.13│ │其他流动资产│报告期内采购及基│ 5152.36│ 8055.17│ -36.04│ │ │建项目待抵扣增值│ │ │ │ │ │税进项税减少 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内萤石智能│ 82370.70│ 15695.00│ 424.82│ │ │家居产品产业化基│ │ │ │ │ │地项目完工转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 115015.50│ 121771.91│ -5.55│ │使用权资产 │报告期内萤石智能│ 2354.83│ 5015.67│ -53.05│ │ │家居产品产业化基│ │ │ │ │ │地项目完工投入使│ │ │ │ │ │用,部分长期租赁│ │ │ │ │ │提前终止 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 13666.78│ 12898.05│ 5.96│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 148593.17│ 130745.92│ 13.65│ │合同负债 │--- │ 40422.90│ 34558.64│ 16.97│ │其他应付款 │--- │ 16751.36│ 14886.33│ 12.53│ │一年内到期的│报告期内萤石智能│ 917.11│ 4520.42│ -79.71│ │非流动负债 │家居产品产业化基│ │ │ │ │ │地项目完工投入使│ │ │ │ │ │用,部分长期租赁│ │ │ │ │ │提前终止 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内长期借款│ ---│ 31933.70│ -100.00│ │ │全部偿还 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 18576.11│ 18427.82│ 0.80│ │其他非流动负│报告期内一年以上│ 7402.99│ 3014.08│ 145.61│ │债 │尚未履约完毕的云│ │ │ │ │ │增值及开放平台服│ │ │ │ │ │务增加 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,公司不│ 544193.99│ 484106.56│ 12.41│ │ │断推出有竞争力的│ │ │ │ │ │产品,持续拓展和 │ │ │ │ │ │优化境内外渠道建│ │ │ │ │ │设,整体营业收入│ │ │ │ │ │实现稳健增长 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内随收入增│ 315170.68│ 278490.30│ 13.17│ │ │长而增长 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内,公司持│ 50392.77│ 56315.93│ -10.52│ │司股东的净利│续聚焦核心优势,│ │ │ │ │润 │夯实技术研发,积│ │ │ │ │ │极拓展新品市场,│ │ │ │ │ │布局全域零售渠道│ │ │ │ │ │矩阵,不断构建公│ │ │ │ │ │司各类核心产品线│ │ │ │ │ │在境内外的品牌影│ │ │ │ │ │响力。同时,公司│ │ │ │ │ │新拓展的智能新品│ │ │ │ │ │尚处于前期市场建│ │ │ │ │ │设阶段,各项营销│ │ │ │ │ │费用投入有所加大│ │ │ │ │总资产 │报告期内销售增长│ 835371.82│ 820269.06│ 1.84│ │ │带来的资产规模和│ │ │ │ │ │利润增长 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内销售增长│ 549326.55│ 526499.24│ 4.34│ │司股东的净资│带来的资产规模和│ │ │ │ │产 │利润增长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 372567.55│ 395839.42│ 465579.86│ 480636.67│ 123208.63│ 101488.69│ │存货 │ 71418.83│ 77213.09│ 69477.01│ 59034.67│ 102119.09│ 59323.67│ │应收票据及应收账款 │ 108205.38│ 109316.70│ 86627.11│ 71650.61│ 76122.28│ 62099.06│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3277.97│ 2866.51│ 3298.75│ 3395.67│ 2188.59│ 1540.72│ │其他应收款 │ 1532.04│ 3836.29│ 2381.60│ 866.66│ 782.37│ 120.98│ │流动资产合计 │ 563029.71│ 597794.08│ 638415.35│ 621571.03│ 307431.19│ 229440.07│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 81107.58│ 82370.70│ 15694.00│ 15354.63│ 15233.15│ 5230.40│ │在建工程 │ 132107.55│ 115015.50│ 121771.91│ 36789.08│ 10700.75│ 255.70│ │无形资产 │ 22429.31│ 22503.20│ 22859.81│ 23354.15│ 2681.50│ 2662.05│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 253767.75│ 237577.74│ 180842.18│ 96600.27│ 65712.53│ 10228.46│ │资产总计 │ 816797.46│ 835371.82│ 819257.53│ 718171.29│ 373143.71│ 239668.53│ │应付票据及应付账款 │ 139877.58│ 167379.89│ 148735.15│ 92518.37│ 106160.16│ 100202.61│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 42718.96│ 40422.90│ 34558.64│ 25954.42│ 26344.65│ 22821.97│ │流动负债 │ 221446.22│ 255928.28│ 236743.85│ 184849.54│ 207078.96│ 144753.77│ │长期借款 │ ---│ ---│ 31933.70│ 22781.13│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 974.96│ 974.96│ ---│ ---│ ---│ 800.00│ │非流动负债 │ 32096.82│ 30116.98│ 56014.44│ 47404.31│ 25149.31│ 3928.59│ │负债合计 │ 253543.04│ 286045.27│ 292758.29│ 232253.86│ 232228.27│ 148682.36│ │实收资本 │ 78750.00│ 78750.00│ 56250.00│ 56250.00│ 45000.00│ 10000.00│ │资本公积金 │ 312903.54│ 312870.58│ 334658.31│ 333624.52│ 32512.10│ 24280.12│ │盈余公积 │ 13132.08│ 13132.08│ 10168.09│ 4090.34│ 2038.55│ 3204.36│ │未分配利润 │ 158845.45│ 145039.82│ 125736.03│ 92212.08│ 60956.61│ 53212.23│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 563254.42│ 549326.55│ 526499.24│ 485917.44│ 140915.44│ 90986.17│ │股东权益合计 │ 563254.42│ 549326.55│ 526499.24│ 485917.44│ 140915.44│ 90986.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 372567.55│ 395839.42│ 410091.46│ 412916.46│ 438930.93│ 465579.86│ │存货 │ 71418.83│ 77213.09│ 73168.86│ 72684.26│ 69850.10│ 69477.01│ │应收票据及应收账款 │ 108205.38│ 109316.70│ 98570.71│ 91885.65│ 80076.87│ 86627.11│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3277.97│ 2866.51│ 3641.49│ 2850.01│ 2854.11│ 3298.75│ │其他应收款 │ 1532.04│ 3836.29│ 1456.88│ 1581.13│ 1811.47│ 2381.60│ │流动资产合计 │ 563029.71│ 597794.08│ 593283.83│ 588136.86│ 599377.38│ 638415.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 81107.58│ 82370.70│ 83983.86│ 84210.55│ 15846.70│ 15694.00│ │在建工程 │ 132107.55│ 115015.50│ 99252.42│ 86165.10│ 137106.26│ 121771.91│ │无形资产 │ 22429.31│ 22503.20│ 22497.13│ 22566.50│ 22729.73│ 22859.81│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 253767.75│ 237577.74│ 222374.46│ 210176.94│ 194450.85│ 180842.18│ │资产总计 │ 816797.46│ 835371.82│ 815658.29│ 798313.80│ 793828.22│ 819257.53│ │应付票据及应付账款 │ 139877.58│ 167379.89│ 133107.79│ 132164.05│ 123551.52│ 148735.15│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 42718.96│ 40422.90│ 37138.07│ 35288.61│ 33304.20│ 34558.64│ │流动负债 │ 221446.22│ 255928.28│ 219454.48│ 213432.34│ 197615.90│ 236743.85│ │长期借款 │ ---│ ---│ 33004.64│ 33004.64│ 33054.64│ 31933.70│ │长期应付款 │ 974.96│ 974.96│ 974.96│ 974.96│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 32096.82│ 30116.98│ 59629.20│ 57876.09│ 56853.41│ 56014.44│ │负债合计 │ 253543.04│ 286045.27│ 279083.68│ 271308.42│ 254469.31│ 292758.29│ │实收资本 │ 78750.00│

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