财务分析☆ ◇688479 友车科技 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1610.23│ 4266.95│ 8070.75│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8070.75│ 11480.54│ 10778.01│ ---│
│净利润增长率(%) │ -20.99│ -47.13│ -29.70│ 6.52│ -11.87│ 44.17│
│扣非净利润(万) │ 220.56│ 2668.35│ 5061.46│ 8166.43│ 9393.49│ 10782.96│
│营业总收(未调整:万) │ 30868.33│ 51122.45│ 59480.98│ 73581.31│ 66155.43│ 58905.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59480.98│ 73581.31│ 66155.43│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -4.08│ -14.05│ -19.16│ 11.22│ 12.31│ 23.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 2.27│ 4.21│ 8.27│ 17.56│ 24.53│
│资产负债比率(%) │ 9.66│ 10.74│ 10.63│ 12.93│ 33.78│ 36.84│
│净利润现金含量(%) │ -143.81│ 32.70│ 99.49│ 76.94│ 48.33│ 101.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3000│ 0.5600│ 0.9000│ 1.0500│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.1900│ 0.3500│ 0.6400│ 0.9200│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0800│ 0.2957│ 0.5592│ 0.7955│ 0.9958│ 1.1299│
│每股资本公积金(元) │ 6.4551│ 9.4004│ 9.4004│ 9.3852│ 2.7586│ 2.6266│
│每股未分配利润(元) │ 1.5283│ 2.2772│ 2.4754│ 2.4617│ 2.3276│ 1.3318│
│每股净资产(元) │ 9.1986│ 12.9783│ 13.3380│ 13.2435│ 6.4100│ 5.0800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1150│ 0.0967│ 0.5564│ 0.6120│ 0.4800│ 1.1500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1610.23│ 1166.46│ 1070.58│ 4266.95│ 2038.08│ 1621.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2038.08│ 1621.01│
│净利润增长率(%) │ -20.99│ -28.04│ 91.10│ -47.13│ -65.73│ -67.34│
│扣非净利润(万) │ 220.56│ 108.90│ 239.01│ 2668.35│ 683.96│ 648.83│
│营业总收(未调整:万) │ 30868.33│ 20332.60│ 9553.55│ 51122.45│ 32182.37│ 21752.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32182.37│ 21752.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.08│ -6.53│ 1.89│ -14.05│ -24.42│ -28.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.85│ 0.62│ 0.57│ 2.27│ 1.09│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 9.66│ 10.16│ 9.86│ 10.74│ 10.41│ 9.95│
│净利润现金含量(%) │ -143.81│ -145.31│ -170.96│ 32.70│ -188.97│ -254.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0800│ 0.3000│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0110│ 0.0100│ 0.0166│ 0.1900│ 0.0474│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0800│ 0.0579│ 0.0742│ 0.2957│ 0.1412│ 0.1123│
│每股资本公积金(元) │ 6.4551│ 6.4551│ 9.4004│ 9.4004│ 9.4004│ 9.4004│
│每股未分配利润(元) │ 1.5283│ 1.5063│ 2.3514│ 2.2772│ 2.1228│ 2.0939│
│每股净资产(元) │ 9.1986│ 9.1771│ 13.0525│ 12.9783│ 12.8239│ 12.7950│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1150│ -0.0842│ -0.1268│ 0.0967│ -0.2669│ -0.2861│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.80│ 7.33│ 8.14│ 7.14│ 2.89│ 2.47│
│速动比率 │ 7.56│ 7.13│ 7.87│ 6.80│ 2.52│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 9.66│ 10.74│ 10.63│ 12.93│ 33.78│ 36.84│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.15│ 0.51│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.06│ 0.35│ 0.31│ 0.15│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.80│ 7.52│ 7.98│ 7.33│ 7.18│ 7.49│
│速动比率 │ 7.56│ 7.30│ 7.75│ 7.13│ 6.80│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 9.66│ 10.16│ 9.86│ 10.74│ 10.41│ 9.95│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.08│ -0.09│ 0.06│ -0.18│ -0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 2.54│ 3.03│ 3.45│ 3.56│ 4.33│
│存货周转率 │ 4.61│ 6.47│ 4.78│ 4.18│ 3.66│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.29│ 0.31│ 0.48│ 0.73│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.94│ 6.57│ 158.05│ 144.11│ 132.73│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.24│ 0.27│ 0.45│ 0.69│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.95│ 0.44│ 2.54│ 1.61│ 1.07│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.01│ 1.41│ 6.47│ 3.04│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.29│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.20│ 0.56│ 2.94│ 1.84│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.24│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 2.28│ 4.19│ 6.01│ 15.54│ 22.23│
│销售毛利率 │ 31.54│ 31.11│ 35.14│ 35.07│ 40.03│ 43.78│
│营业利润率 │ 4.60│ 7.81│ 12.76│ 16.38│ 17.81│ 23.18│
│销售净利率 │ 5.22│ 8.35│ 13.57│ 15.60│ 16.29│ 20.76│
│总资产净利率 │ ---│ 2.01│ 3.71│ 7.08│ 11.24│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 0.63│ 0.57│ 2.28│ 1.10│ 0.88│
│销售毛利率 │ 31.54│ 31.63│ 31.49│ 31.11│ 31.97│ 33.18│
│营业利润率 │ 4.60│ 4.65│ 10.82│ 7.81│ 5.26│ 6.23│
│销售净利率 │ 5.22│ 5.74│ 11.21│ 8.35│ 6.33│ 7.45│
│总资产净利率 │ ---│ 0.56│ 0.51│ 2.01│ 0.97│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.08│ -14.05│ -19.16│ 11.22│ 12.31│ 23.73│
│营业利润增长率 │ -16.22│ -47.37│ -37.04│ 2.30│ -13.71│ 55.12│
│净利润增长率 │ -20.99│ -47.13│ -29.70│ 6.52│ -11.87│ 44.17│
│净资产增长率 │ -1.13│ -2.70│ 0.71│ 175.56│ 26.10│ 17.90│
│总资产增长率 │ -2.30│ -2.59│ -1.87│ 109.56│ 20.27│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.08│ -6.53│ 1.89│ -14.05│ -24.42│ -28.32│
│营业利润增长率 │ -16.22│ -30.22│ 89.98│ -47.37│ -71.25│ -72.80│
│净利润增长率 │ -20.99│ -28.04│ 91.10│ -47.13│ -65.73│ -67.34│
│净资产增长率 │ -1.13│ -1.36│ 0.57│ -2.70│ -3.85│ -4.07│
│总资产增长率 │ -2.30│ -1.99│ -0.40│ -2.59│ -4.10│ -4.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1）年初至报告期 │ 220.56│ 683.96│ -67.75│
│司股东的扣除│末的营业收入同比│ │ │ │
│非经常性损益│下降；2）持续推 │ │ │ │
│的净利润 │进人员结构优化，│ │ │ │
│ │离职补偿支出同比│ │ │ │
│ │增加；3）计提的 │ │ │ │
│ │资产减值损失同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│回款较上年同期增│ -2315.64│ -3851.29│ 39.87│
│的现金流量净│长，导致经营活动│ │ │ │
│额 │现金流入相应增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对闲置资金进行现│ 24183.29│ 134684.52│ -82.04│
│ │金管理购买的理财│ │ │ │
│ │产品未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│对闲置资金进行现│ 102147.96│ 87.92│ 116077.67│
│产 │金管理购买的理财│ │ │ │
│ │产品未到期 │ │ │ │
│应收票据 │收到的票据增加 │ 1412.98│ 698.34│ 102.33│
│预付款项 │预付服务款未到摊│ 30.14│ 12.21│ 146.80│
│ │销期 │ │ │ │
│其他非流动金│新增对外股权投资│ 5478.98│ 1683.22│ 225.51│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产随着摊│ 0.89│ 6.20│ -85.71│
│ │销导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │合同预收款增加 │ 5169.39│ 3587.29│ 44.10│
│应付职工薪酬│公司持续推进人员│ 1875.38│ 2934.87│ -36.10│
│ │结构优化导致员工│ │ │ │
│ │人数减少 │ │ │ │
│一年内到期的│办公场地租赁到期│ 0.00│ 5.47│ -100.00│
│非流动负债 │终止确认相关使用│ │ │ │
│ │权，且续签的是短│ │ │ │
│ │期租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20332.60│ 21752.49│ -6.53│
│营业成本 │--- │ 13902.35│ 14534.74│ -4.35│
│销售费用 │--- │ 984.84│ 963.41│ 2.22│
│管理费用 │公司持续推进人员│ 2989.04│ 2123.36│ 40.77│
│ │结构优化，离职补│ │ │ │
│ │偿支出同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -347.77│ -553.00│ 37.11│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2675.31│ 3573.15│ -25.13│
│经营活动产生│公司持续加强应收│ -1695.00│ -4128.27│ 58.94│
│的现金流量净│账款管理工作，客│ │ │ │
│额 │户回款较上年同期│ │ │ │
│ │增长，导致经营活│ │ │ │
│ │动现金流入相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期未到期的│ -107279.21│ -79807.42│ -34.42│
│的现金流量净│理财产品同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -3718.08│ -9500.68│ 60.87│
│的现金流量净│支付的现金减少，│ │ │ │
│额 │以及上年同期公司│ │ │ │
│ │股份回购增加了现│ │ │ │
│ │金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 33059.12│ 134684.52│ 156337.86│ 167158.09│ 61692.24│ 50619.77│
│存货 │ 4646.42│ 4523.84│ 6360.86│ 9781.32│ 13086.78│ 8620.65│
│应收票据及应收账款 │ 22556.36│ 22222.29│ 19429.96│ 22460.32│ 24262.95│ 16711.16│
│合同资产 │ 1589.08│ 1432.82│ 1562.47│ 2629.95│ 1555.99│ 1581.91│
│预付款项 │ 41.42│ 12.21│ 28.09│ ---│ ---│ 1.50│
│其他应收款 │ 189.70│ 183.91│ 192.82│ 286.27│ 216.91│ 151.19│
│流动资产合计 │ 154477.32│ 165213.84│ 186484.46│ 202518.83│ 101809.85│ 78570.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16727.28│ 17115.12│ 17667.89│ 448.37│ 482.73│ 435.40│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50525.31│ 44615.73│ 28913.70│ 16994.75│ 2937.47│ 8523.53│
│资产总计 │ 205002.62│ 209829.58│ 215398.16│ 219513.58│ 104747.32│ 87093.96│
│应付票据及应付账款 │ 11105.64│ 13835.04│ 12528.13│ 12281.38│ 14178.13│ 9967.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4537.75│ 3587.29│ 4961.35│ 7548.11│ 10674.83│ 9847.84│
│流动负债 │ 19811.69│ 22529.79│ 22901.44│ 28347.19│ 35202.35│ 31790.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ 5.47│ 39.39│ 184.45│ 298.78│
│负债合计 │ 19811.69│ 22529.79│ 22906.91│ 28386.58│ 35386.80│ 32089.27│
│实收资本 │ 20132.44│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│ 10823.80│ 10823.80│
│资本公积金 │ 129957.41│ 135663.49│ 135663.49│ 135444.64│ 29858.15│ 28430.29│
│盈余公积 │ 7460.98│ 7460.98│ 7460.98│ 6805.06│ 5657.01│ 5657.01│
│未分配利润 │ 30768.75│ 32863.97│ 35725.01│ 35526.04│ 25193.55│ 14415.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 185190.93│ 187299.79│ 192491.25│ 191127.00│ 69360.52│ 55004.69│
│股东权益合计 │ 185190.93│ 187299.79│ 192491.25│ 191127.00│ 69360.52│ 55004.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33059.12│ 24183.29│ 36107.92│ 134684.52│ 20583.54│ 55909.60│
│存货 │ 4646.42│ 4711.43│ 4734.13│ 4523.84│ 8055.14│ 6991.56│
│应收票据及应收账款 │ 22556.36│ 22820.00│ 22982.36│ 22222.29│ 21583.48│ 22220.34│
│合同资产 │ 1589.08│ 1399.04│ 1386.35│ 1432.82│ 1648.62│ 1622.82│
│预付款项 │ 41.42│ 30.14│ 18.62│ 12.21│ 4.17│ 9.80│
│其他应收款 │ 189.70│ 198.31│ 190.36│ 183.91│ 184.30│ 215.23│
│流动资产合计 │ 154477.32│ 157085.57│ 164381.28│ 165213.84│ 154311.53│ 152830.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16727.28│ 16857.76│ 16980.54│ 17115.12│ 17249.30│ 17390.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 50525.31│ 48559.19│ 44599.67│ 44615.73│ 52265.10│ 52220.65│
│资产总计 │ 205002.62│ 205644.76│ 208980.95│ 209829.58│ 206576.63│ 205051.18│
│应付票据及应付账款 │ 11105.64│ 12031.29│ 12490.21│ 13835.04│ 12472.31│ 12115.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4537.75│ 5169.39│ 4008.94│ 3587.29│ 4654.32│ 4220.65│
│流动负债 │ 19811.69│ 20887.39│ 20610.59│ 22529.79│ 21505.71│ 20397.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 19811.69│ 20887.39│ 20610.59│ 22529.79│ 21505.71│ 20397.33│
│实收资本 │ 20132.44│ 20132.44│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│
│资本公积金 │ 129957.41│ 129957.41│ 135663.49│ 135663.49│ 135663.49│ 135663.49│
│盈余公积 │ 7460.98│ 7460.98│ 7460.98│ 7460.98│ 7460.98│ 7460.98│
│未分配利润 │ 30768.75│ 30324.98│ 33934.55│ 32863.97│ 30635.10│ 30218.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 185190.93│ 184757.37│ 188370.37│ 187299.79│ 185070.92│ 184653.85│
│股东权益合计 │ 185190.93│ 184757.37│ 188370.37│ 187299.79│ 185070.92│ 184653.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30868.33│ 51122.45│ 59480.98│ 73581.31│ 66155.43│ 58905.89│
│营业总成本 │ 30685.30│ 48035.42│ 54088.95│ 63797.90│ 54530.34│ 46583.99│
│营业税金及附加 │ 263.49│ 437.31│ 267.38│ 255.37│ 342.28│ 292.65│
│销售费用 │ 1553.91│ 2154.19│ 2155.92│ 2552.24│ 2195.01│ 1897.68│
│财务费用 │ -530.29│ -952.69│ -979.64│ -679.14│ -361.58│ -285.70│
│管理费用 │ 4173.36│ 3967.24│ 4505.61│ 4446.83│ 3625.26│ 3511.24│
│资产减值损失 │ -451.61│ -47.67│ -165.27│ -747.44│ -444.68│ -97.00│
│公允价值变动净收益 │ 954.37│ 1626.43│ 2071.32│ 2794.83│ 637.34│ 799.07│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1418.55│ 3993.93│ 7588.61│ 12053.88│ 11782.88│ 13654.40│
│营业外收入 │ 1.85│ 33.42│ 582.27│ 30.30│ 6.83│ 88.67│
│营业外支出 │ 7.94│ 5.41│ 10.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│
│利润总额 │ 1412.46│ 4021.94│ 8160.88│ 12079.18│ 11784.71│ 13738.07│
│所得税 │ -197.77│ -245.01│ 90.13│ 598.64│ 1006.70│ 1508.42│
│净利润 │ 1610.23│ 4266.95│ 8070.75│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│
│归属母公司净利润 │ 1610.23│ 4266.95│ 8070.75│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30868.33│ 20332.60│ 9553.55│ 51122.45│ 32182.37│ 21752.49│
│营业总成本 │ 30685.30│ 20377.39│ 9507.19│ 48035.42│ 31292.90│ 20823.11│
│营业税金及附加 │ 263.49│ 173.62│ 89.19│ 437.31│ 281.91│ 181.45│
│销售费用 │ 1553.91│ 984.84│ 482.37│ 2154.19│ 1516.29│ 963.41│
│财务费用 │ -530.29│ -347.77│ -189.91│ -952.69│ -770.31│ -553.00│
│管理费用 │ 4173.36│ 2989.04│ 1210.87│ 3967.24│ 3023.39│ 2123.36│
│资产减值损失 │ -451.61│ -440.44│ -120.79│ -47.67│ 2.71│ 7.09│
│公允价值变动净收益 │ 954.37│ 618.45│ 351.43│ 1626.43│ 1338.72│ 899.81│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1418.55│ 945.47│ 1033.52│ 3993.93│ 1693.21│ 1354.88│
│营业外收入 │ 1.85│ 1.74│ 1.12│ 33.42│ 33.27│ 33.27│
│营业外支出 │ 7.94│ 7.94│ 5.11│ 5.41│ 5.11│ 5.11│
│利润总额 │ 1412.46│ 939.26│ 1029.53│ 4021.94│ 1721.37│ 1383.04│
│所得税 │ -197.77│ -227.20│ -41.05│ -245.01│ -316.71│ -237.97│
│净利润 │ 1610.23│ 1166.46│ 1070.58│ 4266.95│ 2038.08│ 1621.01│
│归属母公司净利润 │ 1610.23│ 1166.46│ 1070.58│ 4266.95│ 2038.08│ 1621.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30116.57│ 45409.99│ 62365.72│ 75790.89│ 63667.84│ 60778.12│
│经营活动现金流出 │ 32432.21│ 44014.76│ 54336.43│ 66957.96│ 58458.60│ 48354.78│
│经营活动现金流量净额│ -2315.64│ 1395.23│ 8029.29│ 8832.94│ 5209.25│ 12423.34│
│投资活动现金流入 │ 206944.17│ 481185.27│ 448516.61│ 366974.96│ 66042.57│ 38891.15│
│投资活动现金流出 │ 304793.67│ 489332.32│ 450111.38│ 394495.64│ 65186.49│ 44189.79│
│投资活动现金流量净额│ -97849.50│ -8147.05│ -1594.77│ -27520.68│ 856.08│ -5298.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 110567.50│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3718.08│ 9508.89│ 8296.48│ 2535.65│ 755.39│ 6855.14│
│筹资活动现金流量净额│ -3718.08│ -9508.89│ -8296.48│ 108031.85│ -755.39│ -6855.14│
│汇率变动对现金的影响│ -8.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -103891.47│ -16260.70│ -1861.95│ 89344.11│ 5309.93│ 269.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30116.57│ 20870.75│ 9529.56│ 45409.99│ 29057.55│ 18168.49│
│经营活动现金流出 │ 32432.21│ 22565.76│ 11359.79│ 44014.76│ 32908.84│ 22296.76│
│经营活动现金流量净额│ -2315.64│ -1695.00│ -1830.22│ 1395.23│ -3851.29│ -4128.27│
│投资活动现金流入 │ 206944.17│ 89913.57│ 35113.67│ 481185.27│ 296280.96│ 220521.55│
│投资活动现金流出 │ 304793.67│ 197192.78│ 131900.24│ 489332.32│ 405429.36│ 300328.97│
│投资活动现金流量净额│ -97849.50│ -107279.21│ -96786.57│ -8147.05│ -109148.40│ -79807.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3718.08│ 3718.08│ 5.65│ 9508.89│ 9508.89│ 9500.68│
│筹资活动现金流量净额│ -3718.08│ -3718.08│ -5.65│ -9508.89│ -9508.89│ -9500.68│
│汇率变动对现金的影响│ -8.26│ 1.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -103891.47│ -112690.34│ -98622.44│ -16260.70│ -122508.57│ -93436.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9376.31│ 18.34│ 560.23│ 13.13│
│二季报 │ 12376.18│ 24.21│ 1060.78│ 24.86│
│三季报 │ 10429.88│ 20.40│ 417.07│ 9.77│
│四季报 │ 18940.08│ 37.05│ 2228.87│ 52.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14320.17│ 24.08│ 3201.45│ 39.67│
│二季报 │ 16026.26│ 26.94│ 1761.67│ 21.83│
│三季报 │ 12231.43│ 20.56│ 983.29│ 12.18│
│四季报 │ 16903.13│ 28.42│ 2124.34│ 26.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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