财务分析☆ ◇688479 友车科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5946.42│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│ 8482.81│ 9265.62│
│净利润增长率(%) │ -35.36│ 6.52│ -11.87│ 44.17│ -8.45│ 9.21│
│扣非净利润(万) │ 3844.89│ 8166.43│ 9393.49│ 10782.96│ 7086.70│ 7560.46│
│营业总收入(万元) │ 42577.86│ 73581.31│ 66155.43│ 58905.89│ 47609.62│ 48697.62│
│总营收同比增长率(%) │ -15.88│ 11.22│ 12.31│ 23.73│ -2.23│ 0.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 8.27│ 17.56│ 24.53│ 19.64│ 22.29│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 12.93│ 33.78│ 36.84│ 35.44│ 30.37│
│净利润现金含量(%) │ -44.55│ 76.94│ 48.33│ 101.58│ 95.55│ 80.86│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.9000│ 1.0500│ 1.2000│ 0.8000│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2664│ 0.6400│ 0.9200│ 1.0600│ 0.6700│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4120│ 0.7955│ 0.9958│ 1.1299│ 0.7837│ 0.8774│
│每股资本公积金(元) │ 9.3953│ 9.3852│ 2.7586│ 2.6266│ 2.4851│ 2.2326│
│每股未分配利润(元) │ 2.3737│ 2.4617│ 2.3276│ 1.3318│ 0.8134│ 0.8063│
│每股净资产(元) │ 13.1454│ 13.2435│ 6.4100│ 5.0800│ 4.3100│ 4.2100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1836│ 0.6120│ 0.4800│ 1.1500│ 0.7500│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5946.42│ 4963.12│ 3201.45│ 11480.54│ 9199.57│ 7863.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9199.57│ 7863.77│
│净利润增长率(%) │ -35.36│ -36.89│ -11.81│ 6.52│ -11.71│ 1.01│
│扣非净利润(万) │ 3844.89│ 3569.47│ 2022.93│ 8166.43│ 6698.54│ 5845.65│
│营业总收(未调整:万) │ 42577.86│ 30346.43│ 14320.17│ 73581.31│ 50613.06│ 35762.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50613.06│ 35762.79│
│总营收同比增长率(%) │ -15.88│ -15.15│ -14.36│ 11.22│ 2.08│ 10.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.56│ 1.66│ 8.27│ 7.04│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 10.73│ 10.70│ 12.93│ 13.27│ 13.28│
│净利润现金含量(%) │ -44.55│ -22.85│ -38.80│ 76.94│ 5.69│ 26.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3500│ 0.2200│ 0.9000│ 0.7400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2664│ 0.2500│ 0.1402│ 0.6400│ 0.4642│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4120│ 0.3439│ 0.2218│ 0.7955│ 0.6375│ 0.5449│
│每股资本公积金(元) │ 9.3953│ 9.3922│ 9.3887│ 9.3852│ 9.3722│ 9.3617│
│每股未分配利润(元) │ 2.3737│ 2.3056│ 2.6835│ 2.4617│ 2.3832│ 2.2906│
│每股净资产(元) │ 13.1454│ 13.0944│ 13.4688│ 13.2435│ 12.9969│ 12.8938│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1836│ -0.0786│ -0.0861│ 0.6120│ 0.0363│ 0.1433│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.23│ 7.14│ 2.89│ 2.47│ 2.76│ 3.23│
│速动比率 │ 7.89│ 6.80│ 2.52│ 2.20│ 2.56│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 12.93│ 33.78│ 36.84│ 35.44│ 30.37│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.51│ 0.58│ 0.55│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.31│ 0.15│ 0.39│ 0.32│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.23│ 8.01│ 8.07│ 7.14│ 7.45│ 7.44│
│速动比率 │ 7.89│ 7.69│ 7.70│ 6.80│ 7.00│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 10.73│ 10.70│ 12.93│ 13.27│ 13.28│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.05│ -0.05│ 0.31│ 0.02│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 3.45│ 3.56│ 4.33│ 3.32│ 3.26│
│存货周转率 │ 3.19│ 4.18│ 3.66│ 4.82│ 10.16│ 324.22│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.48│ 0.73│ 0.79│ 0.72│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 101.03│ 158.05│ 144.11│ 132.73│ 104.23│ 104.14│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.45│ 0.69│ 0.74│ 0.70│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.35│ 0.69│ 3.45│ 2.19│ 1.64│
│存货周转率 │ 3.19│ 2.32│ 0.99│ 4.18│ 2.48│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.07│ 0.48│ 0.32│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 101.03│ 70.61│ 33.11│ 158.05│ 105.12│ 75.13│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.45│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 6.01│ 15.54│ 22.23│ 18.18│ 20.86│
│销售毛利率 │ 34.55│ 35.07│ 40.03│ 43.78│ 44.81│ 41.86│
│营业利润率 │ 13.83│ 16.38│ 17.81│ 23.18│ 18.49│ 20.29│
│销售净利率 │ 13.97│ 15.60│ 16.29│ 20.76│ 17.82│ 19.03│
│总资产净利率 │ 2.75│ 7.08│ 11.24│ 15.35│ 12.47│ 15.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 2.63│ 1.65│ 6.01│ 4.90│ 4.23│
│销售毛利率 │ 34.55│ 35.57│ 36.23│ 35.07│ 36.45│ 38.93│
│营业利润率 │ 13.83│ 16.42│ 23.97│ 16.38│ 19.39│ 23.94│
│销售净利率 │ 13.97│ 16.35│ 22.36│ 15.60│ 18.18│ 21.99│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.30│ 1.46│ 7.08│ 5.73│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.88│ 11.22│ 12.31│ 23.73│ -2.23│ 0.05│
│营业利润增长率 │ -39.99│ 2.30│ -13.71│ 55.12│ -10.92│ 9.66│
│净利润增长率 │ -35.36│ 6.52│ -11.87│ 44.17│ -8.45│ 9.21│
│净资产增长率 │ -0.74│ 175.56│ 26.10│ 17.90│ 5.04│ 7.47│
│总资产增长率 │ -3.22│ 109.56│ 20.27│ 20.52│ 13.29│ 11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.88│ -15.15│ -14.36│ 11.22│ 2.08│ 10.83│
│营业利润增长率 │ -39.99│ -41.82│ -13.03│ 2.30│ -16.04│ -2.59│
│净利润增长率 │ -35.36│ -36.89│ -11.81│ 6.52│ -11.71│ 1.01│
│净资产增长率 │ -0.74│ -1.13│ 1.70│ 175.56│ 170.42│ 168.28│
│总资产增长率 │ -3.22│ -3.57│ -0.84│ 109.56│ 106.46│ 104.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受客户预算缩减影│ 3844.89│ 6698.54│ -42.60│
│司股东的扣除│响，报告期收入较│ │ │ │
│非经常性损益│上年同期下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│受客户预算缩减影│ 5946.42│ 9199.57│ -35.36│
│司股东的净利│响，报告期收入较│ │ │ │
│润 │上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降及客户回│ -2649.05│ 523.67│ -605.86│
│的现金流量净│款周期有所延长，│ │ │ │
│额 │影响了经营活动现│ │ │ │
│ │金的流入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期对闲置资金│ 43104.92│ 167158.09│ -74.21│
│ │进行现金管理且未│ │ │ │
│ │到期、支付现金股│ │ │ │
│ │利及购房款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期对闲置资金│ 101768.79│ 29.61│ 343582.80│
│产 │进行现金管理且未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税增加 │ 539.25│ 173.28│ 211.21│
│使用权资产 │公司部分办公场地│ 204.69│ 301.22│ -32.04│
│ │租赁到期终止确认│ │ │ │
│ │相关的使用权资产│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期增加了装修│ 112.16│ 13.68│ 720.13│
│ │费用 │ │ │ │
│合同负债 │报告期作为合同负│ 5252.78│ 7548.11│ -30.41│
│ │债的预收款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 3297.98│ 5499.64│ -40.03│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期进项抵扣额│ 611.24│ 1530.90│ -60.07│
│ │增加导致应交税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司部分办公场地│ 149.29│ 257.96│ -42.13│
│非流动负债 │租赁到期终止确认│ │ │ │
│ │相关租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 30346.43│ 35762.79│ -15.15│
│营业成本 │--- │ 19550.86│ 21841.58│ -10.49│
│销售费用 │--- │ 944.20│ 1145.04│ -17.54│
│管理费用 │--- │ 1791.69│ 1889.46│ -5.17│
│财务费用 │利息收入增加 │ -605.93│ -143.80│ -321.36│
│研发费用 │--- │ 4808.66│ 4427.46│ 8.61│
│经营活动产生│收入下降及客户回│ -1134.22│ 2068.05│ -154.84│
│的现金流量净│款周期有所延长，│ │ │ │
│额 │影响了经营活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本年公司购置办公│ -119530.11│ -75807.44│ -57.68│
│的现金流量净│楼以及购买理财产│ │ │ │
│额 │品支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年公司公开发行│ -7415.68│ 108297.93│ -106.85│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │，以及本年实施了│ │ │ │
│ │2023年度利润分配│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33944.26│ 167158.09│ 61692.24│ 50619.77│ 50097.26│ 44528.84│
│存货 │ 7699.28│ 9781.32│ 13086.78│ 8620.65│ 5126.97│ 45.29│
│应收账款 │ 25150.72│ 20444.92│ 22235.36│ 14963.02│ 12233.35│ 16449.38│
│其他应收款 │ 353.75│ 286.27│ 216.91│ 151.19│ 102.94│ 69.53│
│流动资产合计 │ 186964.98│ 202518.83│ 101809.85│ 78570.42│ 70454.76│ 62312.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 394.50│ 448.37│ 482.73│ 435.40│ 452.23│ 461.30│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25491.17│ 16994.75│ 2937.47│ 8523.53│ 1809.12│ 1475.83│
│资产总计 │ 212456.15│ 219513.58│ 104747.32│ 87093.96│ 72263.88│ 63788.70│
│流动负债 │ 22709.29│ 28347.19│ 35202.35│ 31790.48│ 25501.63│ 19298.45│
│非流动负债 │ 35.79│ 39.39│ 184.45│ 298.78│ 107.00│ 72.00│
│负债合计 │ 22745.09│ 28386.58│ 35386.80│ 32089.27│ 25608.63│ 19370.45│
│实收资本 │ 14431.74│ 14431.74│ 10823.80│ 10823.80│ 10823.80│ 10560.00│
│资本公积金 │ 135591.22│ 135444.64│ 29858.15│ 28430.29│ 26898.60│ 23575.77│
│盈余公积 │ 6805.06│ 6805.06│ 5657.01│ 5657.01│ 4450.75│ 3914.00│
│未分配利润 │ 34256.58│ 35526.04│ 25193.55│ 14415.54│ 8804.05│ 8514.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 189711.06│ 191127.00│ 69360.52│ 55004.69│ 46655.25│ 44418.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33944.26│ 43104.92│ 43130.96│ 167158.09│ 67016.32│ 99188.60│
│存货 │ 7699.28│ 7082.49│ 8681.57│ 9781.32│ 12875.39│ 12047.27│
│应收账款 │ 25150.72│ 24502.85│ 21332.69│ 20444.92│ 23970.28│ 21323.09│
│其他应收款 │ 353.75│ 288.86│ 313.95│ 286.27│ 306.66│ 301.77│
│流动资产合计 │ 186964.98│ 181523.81│ 187356.48│ 202518.83│ 213133.88│ 211411.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 394.50│ 411.22│ 416.75│ 448.37│ 480.20│ 469.34│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25491.17│ 30157.84│ 30314.47│ 16994.75│ 3129.71│ 3153.31│
│资产总计 │ 212456.15│ 211681.65│ 217670.94│ 219513.58│ 216263.59│ 214564.56│
│流动负债 │ 22709.29│ 22674.25│ 23212.12│ 28347.19│ 28617.07│ 28419.81│
│非流动负债 │ 35.79│ 32.39│ 80.18│ 39.39│ 78.99│ 64.75│
│负债合计 │ 22745.09│ 22706.64│ 23292.30│ 28386.58│ 28696.06│ 28484.56│
│实收资本 │ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│ 14431.74│
│资本公积金 │ 135591.22│ 135545.40│ 135494.84│ 135444.64│ 135257.65│ 135105.93│
│盈余公积 │ 6805.06│ 6805.06│ 6805.06│ 6805.06│ 5657.01│ 5657.01│
│未分配利润 │ 34256.58│ 33273.29│ 38727.49│ 35526.04│ 34393.13│ 33057.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 189711.06│ 188975.01│ 194378.65│ 191127.00│ 187567.53│ 186080.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42577.86│ 73581.31│ 66155.43│ 58905.89│ 47609.62│ 48697.62│
│营业成本 │ 27867.68│ 47776.17│ 39673.75│ 33117.40│ 26276.44│ 28312.67│
│营业税金及附加 │ 139.36│ 255.37│ 342.28│ 292.65│ 246.43│ 217.64│
│销售费用 │ 1450.19│ 2552.24│ 2195.01│ 1897.68│ 1609.45│ 1945.65│
│财务费用 │ -808.90│ -679.14│ -361.58│ -285.70│ -156.45│ -50.28│
│管理费用 │ 3316.89│ 4446.83│ 3625.26│ 3511.24│ 2982.09│ 2721.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1466.32│ 2794.83│ 637.34│ 799.07│ 833.31│ 1196.09│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50.86│ ---│
│营业利润 │ 5889.20│ 12053.88│ 11782.88│ 13654.40│ 8802.33│ 9880.97│
│营业外收入 │ 153.50│ 30.30│ 6.83│ 88.67│ 104.65│ 41.31│
│营业外支出 │ 10.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 44.87│ 7.77│
│利润总额 │ 6032.70│ 12079.18│ 11784.71│ 13738.07│ 8862.11│ 9914.52│
│所得税 │ 86.28│ 598.64│ 1006.70│ 1508.42│ 379.30│ 648.90│
│净利润 │ 5946.42│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│ 8482.81│ 9265.62│
│归属母公司净利润 │ 5946.42│ 11480.54│ 10778.01│ 12229.65│ 8482.81│ 9265.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42577.86│ 30346.43│ 14320.17│ 73581.31│ 50613.06│ 35762.79│
│营业成本 │ 27867.68│ 19550.86│ 9132.49│ 47776.17│ 32164.44│ 21841.58│
│营业税金及附加 │ 139.36│ 86.56│ 32.27│ 255.37│ 129.91│ 84.20│
│销售费用 │ 1450.19│ 944.20│ 422.73│ 2552.24│ 1725.95│ 1145.04│
│财务费用 │ -808.90│ -605.93│ -322.38│ -679.14│ -407.35│ -143.80│
│管理费用 │ 3316.89│ 1791.69│ 834.50│ 4446.83│ 2814.95│ 1889.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1466.32│ 680.63│ 645.82│ 2794.83│ 1869.10│ 1336.89│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5889.20│ 4981.65│ 3432.95│ 12053.88│ 9813.45│ 8562.74│
│营业外收入 │ 153.50│ 153.50│ 3.50│ 30.30│ 13.18│ 12.38│
│营业外支出 │ 10.00│ 10.00│ 10.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│
│利润总额 │ 6032.70│ 5125.15│ 3426.45│ 12079.18│ 9821.63│ 8570.13│
│所得税 │ 86.28│ 162.02│ 225.00│ 598.64│ 622.06│ 706.36│
│净利润 │ 5946.42│ 4963.12│ 3201.45│ 11480.54│ 9199.57│ 7863.77│
│归属母公司净利润 │ 5946.42│ 4963.12│ 3201.45│ 11480.54│ 9199.57│ 7863.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38480.48│ 75790.89│ 63667.84│ 60778.12│ 48224.81│ 48968.21│
│经营活动现金流出 │ 41129.54│ 66957.96│ 58458.60│ 48354.78│ 40119.61│ 41476.32│
│经营活动现金流量净额│ -2649.05│ 8832.94│ 5209.25│ 12423.34│ 8105.19│ 7491.89│
│投资活动现金流入 │ 281280.76│ 366974.96│ 66042.57│ 38891.15│ 73957.01│ 66136.53│
│资本性支出 │ 15581.14│ 3695.64│ 186.49│ 189.79│ 202.96│ 147.78│
│投资活动现金流出 │ 401081.14│ 394495.64│ 65186.49│ 44189.79│ 73302.96│ 65847.78│
│投资活动现金流量净额│ -119800.38│ -27520.68│ 856.08│ -5298.64│ 654.05│ 288.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 110567.50│ ---│ ---│ 2176.35│ 2145.60│
│筹资活动现金流出 │ 7763.04│ 2535.65│ 755.39│ 6855.14│ 4699.77│ 7678.00│
│筹资活动现金流量净额│ -7763.04│ 108031.85│ -755.39│ -6855.14│ -2523.42│ -5532.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -130212.48│ 89344.11│ 5309.93│ 269.56│ 6235.82│ 2248.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38480.48│ 26923.85│ 13100.73│ 75790.89│ 49890.66│ 36116.34│
│经营活动现金流出 │ 41129.54│ 28058.06│ 14342.99│ 66957.96│ 49366.99│ 34048.29│
│经营活动现金流量净额│ -2649.05│ -1134.22│ -1242.26│ 8832.94│ 523.67│ 2068.05│
│投资活动现金流入 │ 281280.76│ 97479.87│ 28035.95│ 366974.96│ 191506.86│ 85051.64│
│资本性支出 │ 15581.14│ 15009.98│ 14855.42│ 3695.64│ 109.47│ 59.09│
│投资活动现金流出 │ 401081.14│ 217009.98│ 150855.42│ 394495.64│ 315909.47│ 160859.09│
│投资活动现金流量净额│ -119800.38│ -119530.11│ -122819.47│ -27520.68│ -124402.62│ -75807.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 110567.50│ 110567.50│ 110567.50│
│筹资活动现金流出 │ 7763.04│ 7415.68│ 77.09│ 2535.65│ 2447.01│ 2269.56│
│筹资活动现金流量净额│ -7763.04│ -7415.68│ -77.09│ 108031.85│ 108120.49│ 108297.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -130212.48
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