财务分析☆ ◇688480 赛恩斯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9135.88│ 10614.16│ 18075.80│ 9032.79│ 6622.57│ 4462.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18075.80│ 9032.79│ 6622.57│ 4462.92│
│净利润增长率(%) │ 23.40│ -41.28│ 100.11│ 36.39│ 48.39│ -2.95│
│扣非净利润(万) │ 8903.48│ 10423.16│ 11644.92│ 7528.17│ 5575.61│ 3782.29│
│营业总收(未调整:万) │ 84303.40│ 123040.69│ 92719.34│ 80840.50│ 54818.90│ 38463.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 92719.34│ 80840.50│ 54818.90│ 38463.24│
│总营收同比增长率(%) │ 24.48│ 32.70│ 14.69│ 47.47│ 42.52│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 9.68│ 18.08│ 9.99│ 13.78│ 11.45│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 43.15│ 39.00│ 35.00│ 33.09│ 45.43│
│净利润现金含量(%) │ 39.17│ 122.82│ 36.89│ 74.53│ 39.74│ 187.43│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 1.1100│ 1.9000│ 0.9500│ 0.9100│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9170│ 1.0900│ 1.2200│ 0.7900│ 0.7600│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9409│ 1.1135│ 1.8962│ 0.9526│ 0.6984│ 0.6275│
│每股资本公积金(元) │ 7.1855│ 6.2863│ 6.0674│ 5.9950│ 5.8908│ 2.5741│
│每股未分配利润(元) │ 4.9342│ 4.4424│ 3.9680│ 2.6262│ 2.2421│ 2.1274│
│每股净资产(元) │ 13.3379│ 12.0235│ 11.2707│ 9.8263│ 9.2752│ 5.8200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3685│ 1.3675│ 0.6994│ 0.7099│ 0.2775│ 1.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9135.88│ 6809.86│ 3212.90│ 10614.16│ 7403.64│ 4902.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7403.64│ 4902.83│
│净利润增长率(%) │ 23.40│ 38.90│ 81.26│ -41.28│ -48.32│ -57.50│
│扣非净利润(万) │ 8903.48│ 6651.67│ 3132.11│ 10423.16│ 7196.54│ 4721.82│
│营业总收(未调整:万) │ 84303.40│ 55182.85│ 23161.44│ 123040.69│ 67722.47│ 42296.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67722.47│ 42296.55│
│总营收同比增长率(%) │ 24.48│ 30.47│ 36.01│ 32.70│ 15.81│ 18.81│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 5.61│ 2.71│ 9.68│ 6.72│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 39.64│ 39.52│ 43.15│ 41.57│ 38.36│
│净利润现金含量(%) │ 39.17│ -6.66│ -48.99│ 122.82│ 49.89│ -95.19│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.7100│ 0.3400│ 1.1100│ 0.7800│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9170│ 0.7000│ 0.3286│ 1.0900│ 0.7549│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9409│ 0.7144│ 0.3370│ 1.1135│ 0.7767│ 0.5143│
│每股资本公积金(元) │ 7.1855│ 6.8530│ 6.5740│ 6.2863│ 6.0721│ 6.0899│
│每股未分配利润(元) │ 4.9342│ 4.7966│ 4.8392│ 4.4424│ 4.1146│ 4.4823│
│每股净资产(元) │ 13.3379│ 12.8856│ 12.6558│ 12.0235│ 11.4799│ 11.8506│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3685│ -0.0476│ -0.1651│ 1.3675│ 0.3875│ -0.4896│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.67│ 1.95│ 2.60│ 2.97│ 1.86│
│速动比率 │ 2.30│ 1.48│ 1.82│ 2.53│ 2.67│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 43.15│ 39.00│ 35.00│ 33.09│ 45.43│
│产权比率 │ 1.02│ 0.79│ 0.66│ 0.56│ 0.52│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.16│ 0.11│ 0.15│ 0.08│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.79│ 1.82│ 1.67│ 1.71│ 1.98│
│速动比率 │ 2.30│ 1.53│ 1.56│ 1.48│ 1.39│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 49.46│ 39.64│ 39.52│ 43.15│ 41.57│ 38.36│
│产权比率 │ 1.02│ 0.68│ 0.68│ 0.79│ 0.74│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.01│ -0.02│ 0.16│ 0.05│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 2.04│ 1.87│ 2.41│ 2.40│ 1.98│
│存货周转率 │ 3.02│ 7.29│ 10.74│ 8.36│ 5.15│ 7.19│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.97│ 0.80│ 0.74│ 0.72│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 4.80│ 5.65│ 9.75│ 6.28│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.63│ 0.56│ 0.56│ 0.50│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 0.92│ 0.38│ 2.04│ 1.19│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.02│ 1.96│ 0.85│ 7.29│ 2.89│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.41│ 0.17│ 0.97│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.12│ 0.88│ 4.80│ 2.71│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.11│ 0.63│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 9.26│ 16.82│ 9.69│ 7.53│ 10.78│
│销售毛利率 │ 36.07│ 29.44│ 34.74│ 28.83│ 30.70│ 31.15│
│营业利润率 │ 12.89│ 10.28│ 20.44│ 12.29│ 13.95│ 13.86│
│销售净利率 │ 11.61│ 9.03│ 20.06│ 11.76│ 12.91│ 12.63│
│总资产净利率 │ 4.04│ 5.67│ 11.20│ 6.64│ 6.42│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 5.54│ 2.66│ 9.26│ 6.77│ 4.34│
│销售毛利率 │ 36.07│ 36.69│ 36.42│ 29.44│ 33.87│ 35.01│
│营业利润率 │ 12.89│ 14.42│ 15.74│ 10.28│ 12.91│ 13.58│
│销售净利率 │ 11.61│ 12.69│ 14.15│ 9.03│ 11.56│ 12.36│
│总资产净利率 │ 4.04│ 3.34│ 1.57│ 5.67│ 4.16│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.48│ 32.70│ 14.69│ 47.47│ 42.52│ 7.93│
│营业利润增长率 │ 24.30│ -33.22│ 90.65│ 29.98│ 43.38│ -3.99│
│净利润增长率 │ 23.40│ -41.28│ 100.11│ 36.39│ 48.39│ -2.95│
│净资产增长率 │ 16.48│ 6.68│ 15.30│ 5.94│ 112.37│ 13.08│
│总资产增长率 │ 31.55│ 14.66│ 22.31│ 8.88│ 64.20│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.48│ 30.47│ 36.01│ 32.70│ 15.81│ 18.81│
│营业利润增长率 │ 24.30│ 38.48│ 69.37│ -33.22│ -43.70│ -53.28│
│净利润增长率 │ 23.40│ 38.90│ 81.26│ -41.28│ -48.32│ -57.50│
│净资产增长率 │ 16.48│ 7.17│ 5.26│ 6.68│ 1.86│ 5.14│
│总资产增长率 │ 31.55│ 0.50│ -1.17│ 14.66│ 6.23│ 4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期解决方案、│ 84303.40│ 67722.47│ 24.48│
│ │运营服务和新材料│ │ │ │
│ │板块收入增长迅速│ │ │ │
│利润总额 │销售收入的增加带│ 10833.71│ 8717.53│ 24.27│
│ │动了毛利额的增加│ │ │ │
│ │，以及应收账款收│ │ │ │
│ │回，信用减值损失│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入的增加带│ 9135.88│ 7403.64│ 23.40│
│司股东的净利│动了毛利额的增加│ │ │ │
│润 │，以及应收账款收│ │ │ │
│ │回，信用减值损失│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入的增加带│ 8903.48│ 7196.54│ 23.72│
│司股东的扣除│动了毛利额的增加│ │ │ │
│非经常性损益│，以及应收账款收│ │ │ │
│的净利润 │回，信用减值损失│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│总资产 │公司发行可转债融│ 275464.59│ 209394.94│ 31.55│
│ │资到账，资产规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入合计│股权激励费用、人│ 5597.46│ 4029.28│ 38.92│
│ │力费用增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │在建项目支出增加│ 20735.98│ 32915.13│ -37.00│
│ │、投资活动和偿还│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56084.16│ 63544.19│ -11.74│
│存货 │解决方案项目未验│ 19857.59│ 15754.71│ 26.04│
│ │收，未完工劳务增│ │ │ │
│ │加，以及库存材料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 11691.49│ 10711.19│ 9.15│
│固定资产 │--- │ 25602.88│ 26515.83│ -3.44│
│在建工程 │山东龙立年产10万│ 2451.96│ 616.14│ 297.96│
│ │吨高效选矿药剂项│ │ │ │
│ │目和铜陵龙瑞年产│ │ │ │
│ │6万吨高纯硫化钠 │ │ │ │
│ │项目建设 │ │ │ │
│短期借款 │到期归还短期借款│ 4510.85│ 7611.35│ -40.74│
│应付账款 │--- │ 30073.12│ 36906.78│ -18.52│
│合同负债 │项目预收款增加 │ 10942.49│ 3981.46│ 174.84│
│营业收入 │公司坚持贯彻积极│ 55182.85│ 42296.55│ 30.47│
│ │进取的发展战略，│ │ │ │
│ │全面推进市场开拓│ │ │ │
│ │、研发创新与海外│ │ │ │
│ │业务布局，解决方│ │ │ │
│ │案、运营服务和新│ │ │ │
│ │材料业务均实现稳│ │ │ │
│ │步增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 34935.28│ 27489.72│ 27.08│
│销售费用 │公司积极布局国内│ 3121.61│ 2659.94│ 17.36│
│ │外市场，人员数量│ │ │ │
│ │增长，与之相关的│ │ │ │
│ │薪酬、股权激励费│ │ │ │
│ │用、招投标等市场│ │ │ │
│ │开发费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本、中介机│ 5279.34│ 3179.64│ 66.04│
│ │构服务费以及本期│ │ │ │
│ │计提管理部门股权│ │ │ │
│ │激励费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 209.22│ 55.23│ 278.83│
│研发费用 │研发人力费用增加│ 3491.74│ 2575.50│ 35.58│
│ │，以及本期计提研│ │ │ │
│ │发部门股权激励费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加大回款│ -453.60│ -4666.81│ 90.28│
│的现金流量净│力度，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金增加明显│ │ │ │
│ │；同时，充分利用│ │ │ │
│ │银行承兑和商业承│ │ │ │
│ │兑汇票等票据支付│ │ │ │
│ │方式，合理延缓现│ │ │ │
│ │金支付周期 │ │ │ │
│投资活动产生│理财支出、生产线│ -7656.81│ -9549.69│ 19.82│
│的现金流量净│扩产升级改造项目│ │ │ │
│额 │资金投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司实施现金分红│ -5037.60│ -3985.17│ -26.41│
│的现金流量净│、支付股东股利，│ │ │ │
│额 │同时偿还借款支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 51480.30│ 32915.13│ 40305.29│ 53909.98│ 59526.21│ 18674.97│
│存货 │ 19986.50│ 15754.71│ 8061.12│ 3206.76│ 10557.34│ 4203.68│
│应收票据及应收账款 │ 56813.21│ 67217.49│ 58493.00│ 43680.72│ 26502.43│ 21476.80│
│合同资产 │ 14195.33│ 10711.19│ 4622.20│ 4646.84│ 3001.54│ 796.06│
│预付款项 │ 13872.40│ 1960.34│ 4296.68│ 1116.25│ 755.27│ 2087.95│
│其他应收款 │ 2228.62│ 1913.34│ 1578.02│ 1336.78│ 1025.91│ 710.41│
│流动资产合计 │ 195804.49│ 135496.34│ 119210.79│ 113566.00│ 103770.48│ 49410.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 5798.68│ 5167.02│ 4760.29│
│固定资产净额 │ 26297.72│ 26515.83│ 24703.47│ 8099.61│ 8489.89│ 8967.86│
│在建工程 │ 5109.92│ 616.14│ 61.36│ 2528.98│ 146.50│ 8.89│
│无形资产 │ 25987.08│ 25492.86│ 18507.28│ 16730.84│ 17984.37│ 18553.05│
│商誉 │ 17858.21│ 17858.21│ 17858.21│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79660.10│ 73898.61│ 63405.27│ 35735.84│ 33355.63│ 34098.40│
│资产总计 │ 275464.59│ 209394.94│ 182616.06│ 149301.84│ 137126.11│ 83509.36│
│应付票据及应付账款 │ 43610.87│ 56385.08│ 36340.31│ 32111.12│ 21119.17│ 16007.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16912.25│ 3981.46│ 4572.49│ 4445.43│ 7076.56│ 6282.30│
│流动负债 │ 76516.55│ 80917.65│ 61135.35│ 43621.47│ 34907.45│ 26539.41│
│长期借款 │ 781.40│ 833.05│ 1400.00│ ---│ 1400.00│ 2100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59719.28│ 9428.37│ 10083.09│ 8639.80│ 10465.96│ 11399.62│
│负债合计 │ 136235.84│ 90346.02│ 71218.44│ 52261.27│ 45373.40│ 37939.03│
│实收资本 │ 9709.61│ 9532.62│ 9532.62│ 9482.67│ 9482.67│ 7112.00│
│资本公积金 │ 69767.92│ 59924.77│ 57838.10│ 56849.02│ 55860.82│ 18307.01│
│盈余公积 │ 2336.58│ 2336.58│ 2250.92│ 1863.14│ 1308.56│ 816.97│
│未分配利润 │ 47908.92│ 42348.06│ 37825.12│ 24903.40│ 21261.35│ 15130.38│
│少数股东权益 │ 5725.38│ 4433.04│ 3958.09│ 3861.26│ 3798.68│ 4154.35│
│归属母公司权益 │ 133503.37│ 114615.89│ 107439.54│ 93179.31│ 87954.03│ 41415.98│
│股东权益合计 │ 139228.75│ 119048.93│ 111397.63│ 97040.57│ 91752.71│ 45570.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51480.30│ 20735.98│ 16347.72│ 32915.13│ 23276.84│ 29178.03│
│存货 │ 19986.50│ 19857.59│ 18977.55│ 15754.71│ 22936.68│ 19888.19│
│应收票据及应收账款 │ 56813.21│ 59986.06│ 59989.93│ 67217.49│ 57887.35│ 60357.81│
│合同资产 │ 14195.33│ 11691.49│ 9813.27│ 10711.19│ 4452.58│ 5064.14│
│预付款项 │ 13872.40│ 9235.33│ 7169.28│ 1960.34│ 6694.02│ 4650.84│
│其他应收款 │ 2228.62│ 2358.37│ 2105.55│ 1913.34│ 1702.73│ 2069.32│
│流动资产合计 │ 195804.49│ 133120.82│ 131990.65│ 135496.34│ 122134.42│ 125794.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26297.72│ 25602.88│ 25967.23│ 26515.83│ 25357.19│ 25217.78│
│在建工程 │ 5109.92│ 2451.96│ 1449.09│ 616.14│ 792.20│ 774.85│
│无形资产 │ 25987.08│ 26289.57│ 25193.55│ 25492.86│ 25065.90│ 17984.21│
│商誉 │ 17858.21│ 17858.21│ 17858.21│ 17858.21│ 17858.21│ 17858.21│
│非流动资产合计 │ 79660.10│ 77321.60│ 74954.41│ 73898.61│ 71857.64│ 64440.79│
│资产总计 │ 275464.59│ 210442.42│ 206945.06│ 209394.94│ 193992.05│ 190235.76│
│应付票据及应付账款 │ 43610.87│ 46904.39│ 47594.54│ 56385.08│ 42701.35│ 41146.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16912.25│ 10942.49│ 8487.48│ 3981.46│ 10247.18│ 5096.38│
│流动负债 │ 76516.55│ 74216.76│ 72471.43│ 80917.65│ 71283.03│ 63549.50│
│长期借款 │ 781.40│ 781.40│ 833.05│ 833.05│ 988.00│ 988.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59719.28│ 9197.66│ 9320.14│ 9428.37│ 9359.80│ 9432.77│
│负债合计 │ 136235.84│ 83414.42│ 81791.56│ 90346.02│ 80642.83│ 72982.27│
│实收资本 │ 9709.61│ 9532.62│ 9532.62│ 9532.62│ 9532.62│ 9532.62│
│资本公积金 │ 69767.92│ 65326.74│ 62667.83│ 59924.77│ 57882.99│ 58052.62│
│盈余公积 │ 2336.58│ 2336.58│ 2336.58│ 2336.58│ 2250.92│ 2250.92│
│未分配利润 │ 47908.92│ 45723.77│ 46130.52│ 42348.06│ 39223.21│ 42727.95│
│少数股东权益 │ 5725.38│ 4194.43│ 4511.00│ 4433.04│ 3915.36│ 4286.36│
│归属母公司权益 │ 133503.37│ 122833.56│ 120642.49│ 114615.89│ 109433.87│ 112967.13│
│股东权益合计 │ 139228.75│ 127027.99│ 125153.49│ 119048.93│ 113349.23│ 117253.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84303.40│ 123040.69│ 92719.34│ 80840.50│ 54818.90│ 38463.24│
│营业总成本 │ 73933.79│ 108748.40│ 79646.86│ 71733.37│ 47413.12│ 34291.34│
│营业税金及附加 │ 645.01│ 693.42│ 688.15│ 528.98│ 395.13│ 337.46│
│销售费用 │ 5303.92│ 6606.72│ 6160.27│ 4691.08│ 2920.43│ 1936.30│
│财务费用 │ 550.76│ 144.90│ 250.75│ -164.02│ -104.66│ 89.40│
│管理费用 │ 7944.91│ 8081.95│ 6378.01│ 4557.30│ 3213.44│ 2926.43│
│资产减值损失 │ -245.46│ -634.80│ 8.35│ -133.47│ -504.05│ 65.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.46│ 190.55│ 6342.82│ 1559.62│ 493.62│ 638.45│
│营业利润 │ 10870.42│ 12653.74│ 18947.98│ 9938.39│ 7646.34│ 5332.85│
│营业外收入 │ 31.71│ 14.91│ 906.75│ 406.45│ 206.71│ 102.90│
│营业外支出 │ 68.42│ 470.12│ 93.61│ 87.79│ 37.76│ 88.27│
│利润总额 │ 10833.71│ 12198.54│ 19761.11│ 10257.05│ 7815.30│ 5347.48│
│所得税 │ 1049.28│ 1093.10│ 1165.60│ 750.55│ 738.40│ 490.91│
│净利润 │ 9784.42│ 11105.44│ 18595.51│ 9506.50│ 7076.90│ 4856.57│
│归属母公司净利润 │ 9135.88│ 10614.16│ 18075.80│ 9032.79│ 6622.57│ 4462.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84303.40│ 55182.85│ 23161.44│ 123040.69│ 67722.47│ 42296.55│
│营业总成本 │ 73933.79│ 47429.42│ 20395.89│ 108748.40│ 58246.59│ 36264.87│
│营业税金及附加 │ 645.01│ 392.22│ 181.04│ 693.42│ 457.99│ 304.83│
│销售费用 │ 5303.92│ 3121.61│ 1283.46│ 6606.72│ 4110.36│ 2659.94│
│财务费用 │ 550.76│ 209.22│ 73.27│ 144.90│ 144.67│ 55.23│
│管理费用 │ 7944.91│ 5279.34│ 2656.90│ 8081.95│ 4719.40│ 3179.64│
│资产减值损失 │ -245.46│ -102.89│ 28.98│ -634.80│ -319.43│ -53.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.46│ 59.46│ ---│ 190.55│ 161.01│ 147.41│
│营业利润 │ 10870.42│ 7954.70│ 3644.60│ 12653.74│ 8745.32│ 5744.25│
│营业外收入 │ 31.71│ 24.75│ 2.64│ 14.91│ 1.30│ 0.80│
│营业外支出 │ 68.42│ 40.57│ 0.10│ 470.12│ 29.09│ 2.99│
│利润总额 │ 10833.71│ 7938.88│ 3647.14│ 12198.54│ 8717.53│ 5742.05│
│所得税 │ 1049.28│ 936.02│ 370.57│ 1093.10│ 887.79│ 512.46│
│净利润 │ 9784.42│ 7002.86│ 3276.58│ 11105.44│ 7829.74│ 5229.60│
│归属母公司净利润 │ 9135.88│ 6809.86│ 3212.90│ 10614.16│ 7403.64│ 4902.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132024.30│ 106231.82│ 75202.52│ 61319.64│ 50534.23│ 42238.18│
│经营活动现金流出 │ 128445.87│ 93195.62│ 68535.10│ 54587.83│ 47902.48│ 33873.16│
│经营活动现金流量净额│ 3578.43│ 13036.20│ 6667.41│ 6731.81│ 2631.75│ 8365.02│
│投资活动现金流入 │ 30300.83│ 81117.23│ 115945.35│ 147155.10│ 30337.06│ 24731.22│
│投资活动现金流出 │ 78633.68│ 93944.08│ 135704.55│ 152174.31│ 31681.96│ 23457.92│
│投资活动现金流量净额│ -48332.85│ -12826.85│ -19759.20│ -5019.21│ -1344.90│ 1273.30│
│筹资活动现金流入 │ 60980.93│ 9673.00│ 10560.35│ ---│ 42341.35│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7923.72│ 18224.71│ 9181.32│ 8226.53│ 3353.82│ 4727.10│
│筹资活动现金流量净额│ 53057.21│ -8551.71│ 1379.03│ -8226.53│ 38987.52│ -4727.10│
│汇率变动对现金的影响│ -135.45│ 347.71│ -193.54│ -72.38│ 50.37│ -28.36│
│现金及等价物净增加额│ 8167.33│ -7994.65│ -11906.30│ -6586.32│ 40324.74│ 4882.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 132024.30│ 83135.83│ 38183.63│ 106231.82│ 74391.75│ 40579.88│
│经营活动现金流出 │ 128445.87│ 83589.43│ 39757.52│ 93195.62│ 70697.74│ 45246.69│
│经营活动现金流量净额│ 3578.43│ -453.60│ -1573.89│ 13036.20│ 3694.01│ -4666.81│
│投资活动现金流入 │ 30300.83│ 18614.97│ 3441.74│ 81117.23│ 63054.63│ 53094.56│
│投资活动现金流出 │ 78633.68│ 26271.78│ 18335.17│ 93944.08│ 75488.74│ 62644.25│
│投资活动现金流量净额│ -48332.85│ -7656.81│ -14893.43│ -12826.85│ -12434.11│ -9549.69│
│筹资活动现金流入 │ 60980.93│ 1500.00│ 1000.00│ 9673.00│ 9133.00│ 6133.00│
│筹资活动现金流出 │ 7923.72│ 6537.60│ 2012.02│ 18224.71│ 17632.20│ 10118.17│
│筹资活动现金流量净额│ 53057.21│ -5037.60│ -1012.02│ -8551.71│ -8499.20│ -3985.17│
│汇率变动对现金的影响│ -135.45│ -114.23│ -77.96│ 347.71│ 408.82│ 188.92│
│现金及等价物净增加额│ 8167.33│ -13262.23│ -17557.31│ -7994.65│ -16830.48│ -18012.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17029.71│ 13.84│ 1772.51│ 16.70│
│二季报 │ 25266.84│ 20.54│ 3130.32│ 29.49│
│三季报 │ 25425.92│ 20.66│ 2500.81│ 23.56│
│四季报 │ 55318.22│ 44.96│ 3210.52│ 30.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10418.41│ 11.24│ 7942.02│ 43.94│
│二季报 │ 25182.30│ 27.16│ 3594.37│ 19.88│
│三季报 │ 22878.42│ 24.67│ 2789.94│ 15.43│
│四季报 │ 34240.21│ 36.93│ 3749.46│ 20.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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