财务分析☆ ◇688485 九州一轨 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2394.18│ 127.72│ 6399.14│ 6769.62│ 6148.53│ 3574.97│
│净利润增长率(%) │ -278.43│ -98.00│ -5.47│ 10.10│ 71.99│ -21.59│
│扣非净利润(万) │ -2854.17│ -744.76│ 6121.19│ 6458.34│ 5961.15│ 3464.79│
│营业总收入(万元) │ 18846.49│ 27473.90│ 39427.03│ 39234.35│ 34332.99│ 23891.83│
│总营收同比增长率(%) │ 1.98│ -30.32│ 0.49│ 14.28│ 43.70│ 6.27│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ 0.10│ 8.74│ 10.13│ 11.65│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 14.00│ 13.14│ 28.52│ 27.36│ 24.69│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ 520.20│ 1679.81│ -3.78│ 63.93│ 99.97│ 16.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.0100│ 0.5700│ 0.6000│ 0.5900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1899│ -0.0500│ 0.5400│ 0.5700│ 0.5700│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1593│ 0.0085│ 0.5677│ 0.6006│ 0.5455│ 0.3575│
│每股资本公积金(元) │ 6.5813│ 6.5813│ 3.9520│ 3.9520│ 3.9520│ 3.2464│
│每股未分配利润(元) │ 0.7949│ 1.0035│ 1.4975│ 0.9856│ 0.5589│ 0.1744│
│每股净资产(元) │ 8.2359│ 8.8302│ 6.7763│ 6.2100│ 5.6600│ 4.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8287│ 0.1428│ -0.0214│ 0.3800│ 0.5500│ 0.0600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2394.18│ -1547.30│ -668.40│ 127.72│ -632.67│ -891.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -632.67│ -891.87│
│净利润增长率(%) │ -278.43│ -73.49│ 54.45│ -98.00│ -129.60│ 51.00│
│扣非净利润(万) │ -2854.17│ -1853.62│ -823.41│ -744.76│ -1478.53│ -1122.08│
│营业总收(未调整:万) │ 18846.49│ 11634.01│ 4692.42│ 27473.90│ 18480.73│ 10830.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18480.73│ 10830.84│
│总营收同比增长率(%) │ 1.98│ 7.42│ 92.44│ -30.32│ -18.01│ 135.40│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ -1.18│ -0.51│ 0.10│ -0.50│ -0.72│
│资产负债比率(%) │ 14.00│ 13.59│ 11.95│ 13.14│ 14.22│ 14.25│
│净利润现金含量(%) │ 520.20│ 689.07│ 821.82│ 1679.81│ 879.86│ 297.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1100│ -0.0400│ 0.0100│ -0.0400│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1899│ -0.1300│ -0.0548│ -0.0500│ -0.0984│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1593│ -0.1030│ -0.0445│ 0.0085│ -0.0421│ -0.0593│
│每股资本公积金(元) │ 6.5813│ 6.5813│ 6.5813│ 6.5813│ 6.5813│ 6.5813│
│每股未分配利润(元) │ 0.7949│ 0.8513│ 0.9494│ 1.0035│ 0.9532│ 0.9360│
│每股净资产(元) │ 8.2359│ 8.5448│ 8.6764│ 8.8302│ 8.7796│ 8.7623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8287│ -0.7094│ -0.3655│ 0.1428│ -0.3704│ -0.1763│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.52│ 7.21│ 2.97│ 3.13│ 3.51│ 2.80│
│速动比率 │ 5.89│ 6.67│ 2.67│ 2.77│ 2.97│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 14.00│ 13.14│ 28.52│ 27.36│ 24.69│ 30.32│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.40│ 0.38│ 0.33│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.68│ 0.12│ -0.01│ 0.18│ 0.32│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.52│ 6.83│ 7.91│ 7.21│ 6.69│ 6.61│
│速动比率 │ 5.89│ 6.21│ 7.29│ 6.67│ 6.15│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 14.00│ 13.59│ 11.95│ 13.14│ 14.22│ 14.25│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.14│ 0.15│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.68│ -0.59│ -0.35│ 0.12│ -0.29│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.67│ 1.05│ 1.40│ 1.58│ 1.17│
│存货周转率 │ 1.34│ 2.05│ 2.70│ 2.49│ 1.84│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.26│ 0.50│ 0.55│ 0.59│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 2.87│ 4.21│ 4.55│ 4.19│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.21│ 0.39│ 0.43│ 0.46│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.11│ 0.67│ 0.42│ 0.26│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.38│ 2.05│ 1.24│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.26│ 0.17│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.23│ 0.49│ 2.87│ 1.93│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.21│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.93│ 0.10│ 8.38│ 9.67│ 9.63│ 7.99│
│销售毛利率 │ 24.84│ 32.39│ 41.07│ 39.65│ 43.16│ 49.34│
│营业利润率 │ -15.67│ -2.56│ 18.03│ 19.30│ 20.54│ 17.22│
│销售净利率 │ -13.09│ 0.45│ 16.25│ 17.28│ 17.91│ 14.96│
│总资产净利率 │ -1.65│ 0.09│ 6.26│ 7.45│ 8.25│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.93│ -1.20│ -0.51│ 0.10│ -0.48│ -0.68│
│销售毛利率 │ 24.84│ 24.58│ 20.46│ 32.39│ 36.05│ 36.53│
│营业利润率 │ -15.67│ -16.20│ -17.90│ -2.56│ -9.11│ -12.05│
│销售净利率 │ -13.09│ -13.59│ -14.61│ 0.45│ -3.63│ -8.49│
│总资产净利率 │ -1.65│ -1.04│ -0.45│ 0.09│ -0.51│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.98│ -30.32│ 0.49│ 14.28│ 43.70│ 6.27│
│营业利润增长率 │ -75.49│ -109.91│ -6.08│ 7.35│ 71.44│ -21.50│
│净利润增长率 │ -278.43│ -98.00│ -5.47│ 10.10│ 71.99│ -21.59│
│净资产增长率 │ -6.73│ 73.75│ 9.14│ 9.62│ 42.71│ 6.60│
│总资产增长率 │ -5.44│ 42.66│ 10.86│ 14.57│ 32.04│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.98│ 7.42│ 92.44│ -30.32│ -18.01│ 135.40│
│营业利润增长率 │ -75.49│ -44.33│ 53.68│ -109.91│ -173.97│ 44.01│
│净利润增长率 │ -278.43│ -73.49│ 54.45│ -98.00│ -129.60│ 51.00│
│净资产增长率 │ -6.73│ -3.23│ -1.74│ 73.75│ 72.75│ 72.41│
│总资产增长率 │ -5.44│ -2.36│ -2.96│ 42.66│ 43.60│ 43.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受行业调整的影响│ -2394.18│ -632.67│ -278.43│
│司股东的净利│，公司的毛利率较│ │ │ │
│润 │去年同期减少11.2│ │ │ │
│ │0个百分点，信用 │ │ │ │
│ │和资产减值损失增│ │ │ │
│ │加826.65万元 │ │ │ │
│归属于上市公│受行业调整的影响│ -2854.17│ -1478.53│ -93.04│
│司股东的扣除│，公司的毛利率较│ │ │ │
│非经常性损益│去年同期减少11.2│ │ │ │
│的净利润 │0个百分点，信用 │ │ │ │
│ │和资产减值损失增│ │ │ │
│ │加826.65万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末银行理财未│ 41323.03│ 75642.13│ -45.37│
│ │到期增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内以应收票│ ---│ 65.34│ -100.00│
│ │据结算的金额降低│ │ │ │
│应收款项融资│期初银行承兑汇票│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │在本期到期收款 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内剩余年限│ 748.40│ 125.55│ 496.09│
│ │一年内到期的质保│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内未抵扣增│ 574.45│ 348.56│ 64.81│
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内坏账准备│ 1364.21│ 1001.84│ 36.17│
│产 │和弥补亏损递延增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内收到银行│ 931.25│ 383.01│ 143.14│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 114.90│ 37.30│ 208.04│
│应付职工薪酬│报告期末薪酬计提│ 341.60│ 92.61│ 268.87│
│ │未支付 │ │ │ │
│应交税费 │期初计提的税费在│ 76.15│ 273.83│ -72.19│
│ │本期支付、本期计│ │ │ │
│ │提税费较低 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内宣告利润│ 830.52│ 103.33│ 703.78│
│ │分配，期末暂未支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额 │ 10.45│ 2.47│ 322.99│
│营业收入 │--- │ 11634.01│ 10830.84│ 7.42│
│营业成本 │--- │ 8774.25│ 6873.85│ 27.65│
│销售费用 │--- │ 1289.43│ 1308.47│ -1.45│
│管理费用 │上年同期首次发行│ 1850.66│ 2746.60│ -32.62│
│ │股票相关费用增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ -352.30│ -368.63│ 4.43│
│研发费用 │--- │ 1094.15│ 1150.79│ -4.92│
│经营活动产生│回款较上年同期减│ -10662.05│ -2649.54│ -302.41│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财未到│ -22166.59│ -10900.94│ -103.35│
│的现金流量净│期的较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -1191.48│ 50302.25│ -102.37│
│的现金流量净│公开发行股票收到│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46616.90│ 75642.13│ 24519.38│ 22561.72│ 22893.87│ 8116.29│
│存货 │ 11490.89│ 9605.99│ 8504.99│ 8719.44│ 10297.67│ 10932.49│
│应收账款 │ 47353.65│ 42046.83│ 40454.31│ 34730.21│ 21519.30│ 22038.02│
│其他应收款 │ 560.33│ 651.21│ 813.89│ 870.66│ 843.94│ 1172.66│
│流动资产合计 │ 119208.98│ 129415.54│ 83837.17│ 74942.42│ 67006.73│ 49294.15│
│长期股权投资 │ 335.56│ 339.06│ 923.16│ 1192.66│ 1119.17│ 1043.44│
│固定资产净额 │ 9131.30│ 9553.68│ 9619.73│ 9110.12│ 8128.07│ 8247.52│
│无形资产 │ 4268.65│ 4372.47│ 4417.25│ 4522.03│ 4102.86│ 4176.45│
│非流动资产合计 │ 26040.39│ 24189.73│ 23834.43│ 22182.77│ 17765.59│ 14906.89│
│资产总计 │ 145249.37│ 153605.27│ 107671.60│ 97125.18│ 84772.32│ 64201.04│
│流动负债 │ 18296.63│ 17957.98│ 28256.10│ 23946.64│ 19085.06│ 17600.77│
│非流动负债 │ 2039.00│ 2218.66│ 2456.33│ 2627.72│ 1844.63│ 1864.09│
│负债合计 │ 20335.63│ 20176.63│ 30712.42│ 26574.36│ 20929.70│ 19464.86│
│实收资本 │ 15029.21│ 15029.21│ 11271.90│ 11271.90│ 11271.90│ 10000.00│
│资本公积金 │ 98911.20│ 98911.20│ 44546.63│ 44546.63│ 44546.63│ 32463.54│
│盈余公积 │ 3687.58│ 3687.58│ 3683.20│ 3053.75│ 1723.84│ 528.68│
│未分配利润 │ 11947.07│ 15082.23│ 16879.63│ 11109.93│ 6300.24│ 1743.96│
│少数股东权益 │ 1135.28│ 718.42│ 577.81│ 568.60│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 124913.74│ 133428.64│ 76959.17│ 70550.82│ 63842.62│ 44736.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46616.90│ 41323.03│ 40481.06│ 75642.13│ 49550.80│ 61399.26│
│存货 │ 11490.89│ 11282.59│ 9827.09│ 9605.99│ 10498.50│ 10515.43│
│应收账款 │ 47353.65│ 48531.02│ 43312.68│ 42046.83│ 47434.84│ 43815.34│
│其他应收款 │ 560.33│ 595.69│ 737.77│ 651.21│ 689.92│ 604.26│
│流动资产合计 │ 119208.98│ 124269.67│ 124582.48│ 129415.54│ 129758.47│ 130279.69│
│长期股权投资 │ 335.56│ 303.26│ 345.01│ 339.06│ 770.95│ 819.37│
│固定资产净额 │ 9131.30│ 9311.24│ 9445.98│ 9553.68│ 9579.31│ 9346.32│
│无形资产 │ 4268.65│ 4337.94│ 4415.13│ 4372.47│ 4348.60│ 4398.14│
│非流动资产合计 │ 26040.39│ 25711.24│ 24473.59│ 24189.73│ 24855.71│ 24109.82│
│资产总计 │ 145249.37│ 149980.91│ 149056.07│ 153605.27│ 154614.18│ 154389.51│
│流动负债 │ 18296.63│ 18207.79│ 15748.09│ 17957.98│ 19390.94│ 19722.20│
│非流动负债 │ 2039.00│ 2176.39│ 2062.26│ 2218.66│ 2588.64│ 2281.87│
│负债合计 │ 20335.63│ 20384.18│ 17810.35│ 20176.63│ 21979.58│ 22004.07│
│实收资本 │ 15029.21│ 15029.21│ 15029.21│ 15029.21│ 15029.21│ 15029.21│
│资本公积金 │ 98911.20│ 98911.20│ 98911.20│ 98911.20│ 98911.20│ 98911.20│
│盈余公积 │ 3687.58│ 3687.58│ 3687.58│ 3687.58│ 3683.20│ 3683.20│
│未分配利润 │ 11947.07│ 12793.95│ 14268.63│ 15082.23│ 14326.23│ 14067.03│
│少数股东权益 │ 1135.28│ 1174.79│ 846.37│ 718.42│ 684.77│ 694.81│
│股东权益合计 │ 124913.74│ 129596.73│ 131245.73│ 133428.64│ 132634.60│ 132385.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18846.49│ 27473.90│ 39427.03│ 39234.35│ 34332.99│ 23891.83│
│营业成本 │ 14164.92│ 18574.71│ 23235.41│ 23677.45│ 19516.58│ 12102.70│
│营业税金及附加 │ 163.59│ 185.28│ 355.21│ 363.44│ 349.63│ 235.74│
│销售费用 │ 1752.54│ 2407.34│ 3061.10│ 3280.69│ 3686.45│ 3083.78│
│财务费用 │ -487.66│ -831.33│ -10.68│ 8.15│ 79.59│ 105.47│
│管理费用 │ 2764.70│ 4122.29│ 2492.44│ 2378.07│ 1844.12│ 1865.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 412.22│ -256.14│ -102.55│ 279.81│ 157.63│ 42.58│
│营业利润 │ -2953.97│ -704.69│ 7110.62│ 7570.81│ 7052.58│ 4113.79│
│营业外收入 │ 0.00│ 600.00│ 0.00│ 3.63│ 0.13│ 0.00│
│营业外支出 │ 17.43│ 1.41│ ---│ 0.34│ 0.21│ 1.24│
│利润总额 │ -2971.40│ -106.10│ 7110.62│ 7574.10│ 7052.49│ 4112.55│
│所得税 │ -504.08│ -229.27│ 702.27│ 795.88│ 903.97│ 537.59│
│净利润 │ -2467.32│ 123.17│ 6408.35│ 6778.22│ 6148.53│ 3574.97│
│归属母公司净利润 │ -2394.18│ 127.72│ 6399.14│ 6769.62│ 6148.53│ 3574.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18846.49│ 11634.01│ 4692.42│ 27473.90│ 18480.73│ 10830.84│
│营业成本 │ 14164.92│ 8774.25│ 3732.39│ 18574.71│ 11819.34│ 6873.85│
│营业税金及附加 │ 163.59│ 113.01│ 13.98│ 185.28│ 123.73│ 82.09│
│销售费用 │ 1752.54│ 1289.43│ 751.64│ 2407.34│ 2031.97│ 1308.47│
│财务费用 │ -487.66│ -352.30│ -203.98│ -831.33│ -597.06│ -368.63│
│管理费用 │ 2764.70│ 1850.66│ 752.42│ 4122.29│ 3546.51│ 2746.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 126.74│ 219.93│ 147.63│ ---│ 52.43│ 53.52│
│投资收益 │ 412.22│ 110.92│ 45.35│ -256.14│ 63.51│ 21.29│
│营业利润 │ -2953.97│ -1884.20│ -840.06│ -704.69│ -1683.30│ -1305.46│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 600.00│ 600.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 17.43│ 17.39│ 17.37│ 1.41│ 1.41│ 0.03│
│利润总额 │ -2971.40│ -1901.60│ -857.43│ -106.10│ -1084.71│ -1305.49│
│所得税 │ -504.08│ -320.66│ -171.84│ -229.27│ -413.85│ -385.47│
│净利润 │ -2467.32│ -1580.93│ -685.59│ 123.17│ -670.86│ -920.02│
│归属母公司净利润 │ -2394.18│ -1547.30│ -668.40│ 127.72│ -632.67│ -891.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12770.49│ 33901.14│ 29883.53│ 31285.77│ 22584.74│ 18547.59│
│经营活动现金流出 │ 25225.13│ 31755.68│ 30125.29│ 26958.22│ 16438.34│ 17941.11│
│经营活动现金流量净额│ -12454.64│ 2145.46│ -241.76│ 4327.54│ 6146.40│ 606.49│
│投资活动现金流入 │ 62565.95│ 127114.89│ 47174.95│ 37218.70│ 17086.81│ 3704.79│
│资本性支出 │ 1734.35│ 1628.12│ 2139.89│ 2792.53│ 1264.99│ 670.04│
│投资活动现金流出 │ 73855.35│ 128441.88│ 48661.14│ 40693.98│ 18264.99│ 3770.04│
│投资活动现金流量净额│ -11289.39│ -1326.99│ -1486.18│ -3475.28│ -1178.18│ -65.25│
│筹资活动现金流入 │ 1846.37│ 61541.98│ 6120.00│ 565.60│ 13555.00│ 3798.83│
│筹资活动现金流出 │ 7264.12│ 11553.50│ 803.44│ 1519.51│ 3811.74│ 2686.22│
│筹资活动现金流量净额│ -5417.75│ 49988.48│ 5316.56│ -953.91│ 9743.26│ 1112.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29161.78│ 50806.95│ 3588.62│ -101.64│ 14711.48│ 1653.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12770.49│ 6310.88│ 4293.97│ 33901.14│ 17717.49│ 13369.35│
│经营活动现金流出 │ 25225.13│ 16972.93│ 9786.98│ 31755.68│ 23284.07│ 16018.89│
│经营活动现金流量净额│ -12454.64│ -10662.05│ -5493.01│ 2145.46│ -5566.58│ -2649.54│
│投资活动现金流入 │ 62565.95│ 25110.81│ 9870.06│ 127114.89│ 67941.41│ 46845.79│
│资本性支出 │ 1734.35│ 1097.40│ 575.28│ 1628.12│ 1174.60│ 932.96│
│投资活动现金流出 │ 73855.35│ 47277.40│ 38755.28│ 128441.88│ 87988.37│ 57746.72│
│投资活动现金流量净额│ -11289.39│ -22166.59│ -28885.23│ -1326.99│ -20046.96│ -10900.94│
│筹资活动现金流入 │ 1846.37│ 1075.44│ ---│ 61541.98│ 61541.98│ 61541.98│
│筹资活动现金流出 │ 7264.12│ 2266.92│ 1522.44│ 11553.50│ 11300.58│ 11239.73│
│筹资活动
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