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艾迪药业(688488)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1558.20│ -14120.43│ -7606.95│ -12420.27│ -2998.56│ 3977.18│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7606.95│ -12409.33│ -2998.56│ 3977.18│ │净利润增长率(%) │ 214.52│ -85.63│ 38.70│ -314.21│ -175.39│ 18.20│ │扣非净利润(万) │ 739.97│ -14844.54│ -8806.23│ -15338.90│ -4588.54│ 2602.51│ │营业总收(未调整:万) │ 19786.05│ 41780.47│ 41136.38│ 24421.93│ 25570.95│ 28905.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41136.38│ 24421.93│ 25570.95│ 28905.62│ │总营收同比增长率(%) │ 113.00│ 1.57│ 68.44│ -4.49│ -11.54│ -16.27│ │加权净资产收益率(%) │ 1.58│ -13.42│ -6.56│ -9.90│ -2.25│ 4.45│ │资产负债比率(%) │ 42.35│ 42.92│ 35.56│ 27.56│ 8.70│ 6.01│ │净利润现金含量(%) │ 255.13│ 26.56│ 218.52│ 74.52│ 41.26│ 141.23│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.3400│ -0.1800│ -0.3000│ -0.0700│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0176│ -0.3500│ -0.2100│ -0.3700│ -0.1100│ 0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0370│ -0.3356│ -0.1808│ -0.2957│ -0.0714│ 0.0947│ │每股资本公积金(元) │ 2.1000│ 2.1000│ 2.1112│ 2.1100│ 2.0804│ 2.0804│ │每股未分配利润(元) │ -0.7583│ -0.7953│ -0.4597│ -0.2795│ 0.0162│ 0.1356│ │每股净资产(元) │ 2.3679│ 2.3311│ 2.6749│ 2.8547│ 3.1186│ 3.2378│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0945│ -0.0891│ -0.3950│ -0.2204│ -0.0295│ 0.1337│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1558.20│ -14120.43│ -6094.16│ -4543.46│ -1360.69│ -7606.95│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1360.69│ -7606.95│ │净利润增长率(%) │ 214.52│ -85.63│ -87.75│ -373.28│ -2898.79│ 38.70│ │扣非净利润(万) │ 739.97│ -14844.54│ -8356.09│ -5331.99│ -1737.97│ -8806.23│ │营业总收(未调整:万) │ 19786.05│ 41780.47│ 29887.57│ 18106.68│ 9289.40│ 41136.38│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9289.40│ 41136.38│ │总营收同比增长率(%) │ 113.00│ 1.57│ -0.89│ -24.16│ -17.52│ 68.44│ │加权净资产收益率(%) │ 1.58│ -13.42│ -5.56│ -4.11│ -1.22│ -6.56│ │资产负债比率(%) │ 42.35│ 42.92│ 40.23│ 35.04│ 36.44│ 35.56│ │净利润现金含量(%) │ 255.13│ 26.56│ 1.52│ 172.47│ 516.81│ 218.52│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.3400│ -0.1400│ -0.1100│ -0.0300│ -0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0176│ -0.3500│ -0.1986│ -0.1300│ -0.0413│ -0.2100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0370│ -0.3356│ -0.1448│ -0.1080│ -0.0323│ -0.1808│ │每股资本公积金(元) │ 2.1000│ 2.1000│ 2.1192│ 2.1201│ 2.1157│ 2.1112│ │每股未分配利润(元) │ -0.7583│ -0.7953│ -0.6046│ -0.5677│ -0.4921│ -0.4597│ │每股净资产(元) │ 2.3679│ 2.3311│ 2.5412│ 2.5758│ 2.6470│ 2.6749│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0945│ -0.0891│ -0.0022│ -0.1862│ -0.1671│ -0.3950│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.77│ 2.42│ 8.94│ 13.79│ │速动比率 │ 0.99│ 0.99│ 1.40│ 1.95│ 7.70│ 12.58│ │资产负债比率(%) │ 42.35│ 42.92│ 35.56│ 27.56│ 8.70│ 6.01│ │产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.55│ 0.38│ 0.10│ 0.06│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.06│ -0.34│ -0.28│ -0.13│ 0.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.51│ 1.54│ 1.54│ 1.77│ │速动比率 │ 0.99│ 0.99│ 1.11│ 1.13│ 1.20│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 42.35│ 42.92│ 40.23│ 35.04│ 36.44│ 35.56│ │产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.73│ 0.54│ 0.57│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.06│ 0.00│ -0.15│ -0.12│ -0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.49│ 2.60│ 2.78│ 2.84│ 2.84│ 2.12│ │存货周转率 │ 0.29│ 0.86│ 1.30│ 1.03│ 1.69│ 1.88│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.47│ 0.49│ 0.30│ 0.28│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 0.97│ 0.98│ 0.77│ 1.10│ 1.19│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.23│ 0.24│ 0.16│ 0.18│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.49│ 2.60│ 1.81│ 0.94│ 0.47│ 2.78│ │存货周转率 │ 0.29│ 0.86│ 0.66│ 0.47│ 0.29│ 1.30│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.47│ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 0.97│ 0.69│ 0.42│ 0.22│ 0.98│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.23│ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ -14.40│ -6.76│ -10.36│ -2.29│ 2.92│ │销售毛利率 │ 62.04│ 54.93│ 46.19│ 42.90│ 33.19│ 50.09│ │营业利润率 │ 16.09│ -39.36│ -22.38│ -58.17│ -17.14│ 17.14│ │销售净利率 │ 12.94│ -33.23│ -18.49│ -50.86│ -11.73│ 13.76│ │总资产净利率 │ 1.36│ -7.68│ -4.47│ -8.04│ -2.08│ 3.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ -14.40│ -5.70│ -4.19│ -1.22│ -6.76│ │销售毛利率 │ 62.04│ 54.93│ 52.81│ 48.75│ 42.04│ 46.19│ │营业利润率 │ 16.09│ -39.36│ -25.87│ -30.90│ -18.15│ -22.38│ │销售净利率 │ 12.94│ -33.23│ -20.65│ -25.09│ -14.65│ -18.49│ │总资产净利率 │ 1.36│ -7.68│ -3.36│ -2.66│ -0.78│ -4.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 113.00│ 1.57│ 68.44│ -4.49│ -11.54│ -16.27│ │营业利润增长率 │ 288.77│ -78.67│ 35.21│ -224.10│ -188.47│ 40.77│ │净利润增长率 │ 214.52│ -85.63│ 38.70│ -314.21│ -175.39│ 18.20│ │净资产增长率 │ 1.58│ -12.85│ -6.13│ -8.46│ -3.68│ 144.47│ │总资产增长率 │ 1.37│ 7.04│ 5.50│ 15.38│ -0.84│ 85.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 113.00│ 1.57│ -0.89│ -24.16│ -17.52│ 68.44│ │营业利润增长率 │ 288.77│ -78.67│ -92.21│ -336.55│ -4684.01│ 35.21│ │净利润增长率 │ 214.52│ -85.63│ -87.75│ -373.28│ -2898.79│ 38.70│ │净资产增长率 │ 1.58│ -12.85│ -5.00│ -3.70│ -1.04│ -6.13│ │总资产增长率 │ 1.37│ 7.04│ 10.40│ -4.47│ 0.34│ 5.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │合并了南京南大药│ 19786.05│ 9289.40│ 113.00│ │ │业有限责任公司的│ │ │ │ │ │财务数据、增加收│ │ │ │ │ │入9,223.75万元、│ │ │ │ │ │HIV新药业务收入 │ │ │ │ │ │较上年同期增加了│ │ │ │ │ │2,701.07万元 │ │ │ │ │归属于上市公│1、并入南大药业 │ 1558.20│ -1360.69│ 214.52│ │司股东的净利│财务数据,毛利增│ │ │ │ │润 │加5,372.56万元.2│ │ │ │ │ │、HIV业务收入增 │ │ │ │ │ │长带来的毛利增加│ │ │ │ │ │2,254.11万元.3、│ │ │ │ │ │销售费用因收入的│ │ │ │ │ │增加而增加3,667.│ │ │ │ │ │57万元.4、公允价│ │ │ │ │ │值变动收益增加了│ │ │ │ │ │615.41万元.5、投│ │ │ │ │ │资收益减少了779.│ │ │ │ │ │95万元 │ │ │ │ │归属于上市公│归属于上市公司股│ 739.97│ -1737.97│ 142.58│ │司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│收入增加,收到的 │ 3975.42│ -7032.23│ 156.53│ │的现金流量净│销售回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司加大新药推广│ 15503.26│ 10441.67│ 48.47│ │ │力度以及从9月份 │ │ │ │ │ │开始合并了南大药│ │ │ │ │ │业的经营数据 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 9691.37│ 9527.67│ 1.72│ │研发费用 │公司继续专注新产│ 8988.71│ 6318.24│ 42.27│ │ │品研发,研发投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司根据经营发展│ 1294.67│ 1045.84│ 23.79│ │ │需求向银行增加借│ │ │ │ │ │款产生利息支出 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 59768.31│ 39184.56│ 52.53│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 63518.09│ 55807.06│ 13.82│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│收到的销售回款增│ -3749.78│ -16622.49│ 77.44│ │的现金流量净│加、从9月份开始 │ │ │ │ │额 │合并了南大药业的│ │ │ │ │ │经营数据,增加了│ │ │ │ │ │硝呋太尔产品销售│ │ │ │ │ │代收代付的资金流│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 84065.96│ 111464.28│ -24.58│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 75556.14│ 104120.11│ -27.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│闲置资金理财购买│ 8509.81│ 7344.17│ 15.87│ │的现金流量净│支出小于赎回金额│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 41086.80│ 40076.97│ 2.52│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 35600.51│ 20998.91│ 69.54│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款因到期循│ 5486.29│ 19078.06│ -71.24│ │的现金流量净│环借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 10245.67│ 9799.88│ 4.55│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │合并了南大药业的│ 33533.95│ 22535.55│ 48.80│ │ │财务数据 │ │ │ │ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 10618.36│ 21574.94│ -50.78│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │使用应收票据结算│ 1289.01│ 1086.16│ 18.68│ │ │业务规模增加 │ │ │ │ │应收款项 │销售正常回款 │ 13914.13│ 18241.60│ -23.72│ │应收款项融资│使用国有银行及上│ 1089.32│ 1434.48│ -24.06│ │ │市银行票据结算业│ │ │ │ │ │务规模减少 │ │ │ │ │预付款项 │预付研发费用减少│ 560.08│ 2910.45│ -80.76│ │其他应收款 │合并了南大药业的│ 2091.56│ 385.61│ 442.40│ │ │财务数据 │ │ │ │ │存货 │合并了南大药业的│ 25497.19│ 18487.79│ 37.91│ │ │财务数据 │ │ │ │ │其他流动资产│增加了预估退货及│ 899.55│ 581.50│ 54.69│ │ │留抵增值税 │ │ │ │ │长期股权投资│将南大药业纳入了│ ---│ 9186.52│ -100.00│ │ │合并范围 │ │ │ │ │其他非流动金│投资石家庄龙泽制│ 6959.81│ 5901.87│ 17.93│ │融资产 │药股份有限公司股│ │ │ │ │ │权公允价值上升 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 42419.58│ 43313.01│ -2.06│ │在建工程 │设备转固 │ 217.59│ 312.10│ -30.28│ │使用权资产 │合并了南大药业的│ 807.63│ 728.78│ 10.82│ │ │财务数据 │ │ │ │ │无形资产 │资本化项目-ACC00│ 17546.54│ 11459.14│ 53.12│ │ │8三期项目转无形 │ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │开发支出 │资本化项目-ACC00│ 494.04│ 7661.53│ -93.55│ │ │8三期项目转无形 │ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │商誉 │收购南大股权 │ 17161.68│ 1323.93│ 1196.26│ │长期待摊费用│合并了南大药业的│ 3147.21│ 728.79│ 331.84│ │ │财务数据 │ │ │ │ │递延所得税资│所得税可弥补亏损│ 8385.37│ 5429.00│ 54.46│ │产 │额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│期末预付研发项目│ 323.72│ 1373.75│ -76.44│ │产 │合作款项减少 │ │ │ │ │短期借款 │公司根据经营发展│ 22050.42│ 25555.34│ -13.72│ │ │需求增加长期借款│ │ │ │ │应付票据 │增加了票据结算 │ 2439.43│ 317.54│ 668.22│ │应付账款 │新建厂区工程款、│ 8886.80│ 11039.07│ -19.50│ │ │货款的正常结算 │ │ │ │ │合同负债 │合并了南大药业的│ 1308.26│ 625.47│ 109.16│ │ │财务数据 │ │ │ │ │应付职工薪酬│合并了南大药业的│ 1936.46│ 1690.26│ 14.57│ │ │财务数据 │ │ │ │ │应交税费 │合并了南大药业的│ 793.22│ 207.21│ 282.80│ │ │财务数据 │ │ │ │ │其他应付款 │合并了南大药业的│ 8217.03│ 806.63│ 918.69│ │ │财务数据 │ │ │ │ │一年内到期的│新增一年内到期的│ 17326.88│ 8385.14│ 106.64│ │非流动负债 │长期借款 │ │ │ │ │其他流动负债│增加了预估退货 │ 1947.43│ 530.13│ 267.35│ │长期借款 │公司根据经营发展│ 9050.80│ 6994.00│ 29.41│ │ │需求增加银行借款│ │ │ │ │租赁负债 │合并了南大药业的│ 374.53│ 295.53│ 26.73│ │ │财务数据 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 4973.64│ 5028.54│ -1.09│ │递延所得税负│收购南大药业评估│ 942.70│ 627.85│ 50.15│ │债 │增值部分 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 41780.47│ 41136.38│ 1.57│ │营业成本 │公司产品结构发生│ 18829.13│ 22133.62│ -14.93│ │ │变化 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42272.54│ 33533.95│ 22535.55│ 13490.76│ 44270.61│ 24468.37│ │存货 │ 27174.19│ 25497.19│ 18487.79│ 15615.06│ 11426.89│ 8806.14│ │应收票据及应收账款 │ 15617.47│ 15203.15│ 19327.76│ 11941.58│ 7012.06│ 12309.87│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 842.53│ 560.08│ 2910.45│ 1329.52│ 836.49│ 318.11│ │其他应收款 │ 2138.98│ 2091.56│ 385.61│ 508.31│ 333.89│ 437.59│ │流动资产合计 │ 92304.55│ 89493.16│ 87238.09│ 80245.55│ 82693.08│ 100672.39│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 129.98│ ---│ 9186.52│ 9058.37│ 819.92│ 194.30│ │固定资产净额 │ 41673.85│ 42419.58│ 43313.01│ 40705.76│ 22706.03│ 23874.31│ │在建工程 │ 140.94│ 217.59│ 312.10│ 3681.55│ 9522.91│ 1720.97│ │无形资产 │ 17050.69│ 17546.54│ 11459.14│ 11762.15│ 12822.96│ 5436.32│ │商誉 │ 17161.68│ 17161.68│ 1323.93│ 1323.93│ 1323.93│ 1323.93│ │非流动资产合计 │ 97206.06│ 97463.17│ 87418.44│ 85274.62│ 60768.36│ 44010.31│ │资产总计 │ 189510.61│ 186956.33│ 174656.54│ 165520.18│ 143461.44│ 144682.70│ │应付票据及应付账款 │ 13582.02│ 11326.23│ 11356.61│ 11944.07│ 6485.73│ 3973.61│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 975.15│ 1308.26│ 625.47│ 3311.73│ 243.23│ 836.84│ │流动负债 │ 65682.90│ 64905.94│ 49156.80│ 33167.52│ 9254.19│ 7300.31│ │长期借款 │ 8333.10│ 9050.80│ 6994.00│ 6000.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 14581.40│ 15341.67│ 12945.92│ 12455.52│ 3227.50│ 1396.70│ │负债合计 │ 80264.30│ 80247.61│ 62102.72│ 45623.04│ 12481.69│ 8697.01│ │实收资本 │ 42078.28│ 42078.28│ 42078.28│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ │资本公积金 │ 88362.29│ 88362.29│ 88834.83│ 88620.37│ 87377.91│ 87377.91│ │盈余公积 │ 930.76│ 930.76│ 930.76│ 930.76│ 930.76│ 930.76│ │未分配利润 │ -31907.26│ -33465.46│ -19345.03│ -11739.19│ 681.08│ 5695.64│ │少数股东权益 │ 9610.59│ 8619.24│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 99635.71│ 98089.49│ 112553.82│ 119897.13│ 130979.75│ 135985.69│ │股东权益合计 │ 109246.30│ 106708.73│ 112553.82│ 119897.13│ 130979.75│ 135985.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 42272.54│ 33533.95│ 33714.55│ 21658.04│ 25684.50│ 22535.55│ │存货 │ 27174.19│ 25497.19│ 24463.12│ 21098.80│ 19171.78│ 18487.79│ │应收票据及应收账款 │ 15617.47│ 15203.15│ 16556.69│ 20821.47│ 22542.10│ 19327.76│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 842.53│ 560.08│ 2953.88│ 2697.46│ 2699.83│ 2910.45│ │其他应收款 │ 2138.98│ 2091.56│ 680.08│ 370.31│ 229.74│ 385.61│ │流动资产合计 │ 92304.55│ 89493.16│ 93666.47│ 79658.18│ 87698.34│ 87238.09│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 129.98│ ---│ ---│ 10008.50│ 9787.68│ 9186.52│ │固定资产净额 │ 41673.85│ 42419.58│ 43262.31│ 42020.74│ 42768.21│ 43313.01│ │在建工程 │ 140.94│ 217.59│ 15.13│ 48.97│ 55.76│ 312.10│ │无形资产 │ 17050.69│ 17546.54│ 11118.93│ 10897.75│ 11183.34│ 11459.14│ │商誉 │ 17161.68│ 17161.68│ 17137.55│ 1323.93│ 1323.93│ 1323.93│ │非流动资产合计 │ 97206.06│ 97463.17│ 99159.13│ 87195.72│ 87553.23│ 87418.44│ │资产总计 │ 189510.61│ 186956.33│ 192825.60│ 166853.90│ 175251.57│ 174656.54│ │应付票据及应付账款 │ 13582.02│ 11326.23│ 9484.89│ 9897.45│ 10523.85│ 11356.61│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 975.15│ 1308.26│ 709.56│ 162.37│ 190.52│ 625.47│ │流动负债 │ 65682.90│ 64905.94│ 62167.03│ 51655.98│ 56906.42│ 49156.80│ │长期借款 │ 8333.10│ 9050.80│ 9055.80│

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