财务分析☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -7606.95│ -3245.82│ -959.99│ 48.62│
│净利润增长率(%) │ 38.70│ 57.84│ 85.92│ 102.18│
│扣非净利润(万) │ -8806.23│ -4607.11│ -2344.39│ -544.95│
│营业总收入(万元) │ 41136.38│ 30155.72│ 23874.07│ 11262.13│
│总营收同比增长率(%) │ 68.44│ 124.91│ 223.59│ 220.85│
│加权净资产收益率(%) │ -6.56│ -2.74│ -0.80│ 0.04│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 34.48│ 33.56│ 29.17│
│净利润现金含量(%) │ 218.52│ 337.81│ 1241.11│ -11605.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2100│ -0.1095│ -0.0600│ -0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1808│ -0.0771│ -0.0229│ 0.0012│
│每股资本公积金(元) │ 2.1112│ 2.1342│ 2.1240│ 2.1171│
│每股未分配利润(元) │ -0.4597│ -0.3561│ -0.3023│ -0.2783│
│每股净资产(元) │ 2.6749│ 2.8015│ 2.8452│ 2.8629│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3950│ -0.2606│ -0.2837│ -0.1343│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12420.27│ -7699.17│ -6819.16│ -2230.27│
│归母净利(调整后:万) │ -12409.33│ -7699.17│ -6819.16│ -2230.27│
│净利润增长率(%) │ -314.21│ -1259.39│ -630.22│ -296.87│
│扣非净利润(万) │ -15338.90│ -9561.14│ -7570.25│ -2665.44│
│营业总收(未调整:万) │ 24421.93│ 13408.02│ 7377.88│ 3510.10│
│营业总收(调整后:万) │ 24421.93│ 13408.02│ 7377.88│ 3510.10│
│总营收同比增长率(%) │ -4.49│ -36.03│ -53.01│ -54.96│
│加权净资产收益率(%) │ -9.90│ -6.02│ -5.33│ -1.72│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 23.06│ 21.82│ 14.16│
│净利润现金含量(%) │ 74.52│ 113.52│ 95.78│ 115.02│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1800│ -0.1600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3700│ -0.2276│ -0.1800│ -0.0635│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2957│ -0.1833│ -0.1624│ -0.0531│
│每股资本公积金(元) │ 2.1100│ 2.1049│ 2.0942│ 2.0820│
│每股未分配利润(元) │ -0.2795│ -0.1671│ -0.1461│ -0.0369│
│每股净资产(元) │ 2.8547│ 2.9619│ 2.9711│ 3.0670│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2204│ -0.2081│ -0.1555│ -0.0611│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.90│ 1.93│ 2.24│
│速动比率 │ 1.40│ 1.51│ 1.58│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 34.48│ 33.56│ 29.17│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.51│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -33.82│ -22.37│ -24.77│ -15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 3.20│ 3.74│ 7.65│
│速动比率 │ 1.95│ 2.50│ 3.08│ 6.34│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 23.06│ 21.82│ 14.16│
│产权比率 │ 0.38│ 0.30│ 0.28│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -27.91│ -35.43│ -27.27│ -22.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 2.21│ 1.44│ 0.75│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.91│ 0.76│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.73│ 0.57│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.00│ 1.46│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.54│ 0.34│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.09│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.26│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.76│ -2.75│ -0.80│ 0.04│
│销售毛利率 │ 46.19│ 47.39│ 47.98│ 44.32│
│营业利润率 │ -22.38│ -13.34│ -5.37│ 0.33│
│销售净利率 │ -18.49│ -10.76│ -4.02│ 0.43│
│总资产净利率 │ -4.47│ -1.88│ -0.56│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.36│ -6.19│ -5.46│ -1.73│
│销售毛利率 │ 42.90│ 42.38│ 36.99│ 30.40│
│营业利润率 │ -58.17│ -71.81│ -113.76│ -80.73│
│销售净利率 │ -50.86│ -57.42│ -92.43│ -63.54│
│总资产净利率 │ -8.04│ -5.05│ -4.50│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.44│ 124.91│ 223.59│ 220.85│
│营业利润增长率 │ 35.21│ 58.22│ 84.73│ 101.30│
│净利润增长率 │ 38.70│ 57.84│ 85.92│ 102.18│
│净资产增长率 │ -6.13│ -1.68│ -0.33│ 0.29│
│总资产增长率 │ 5.50│ 8.69│ 8.67│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.49│ -36.03│ -53.01│ -54.96│
│营业利润增长率 │ -224.10│ -2073.14│ -803.92│ -338.16│
│净利润增长率 │ -314.21│ -1259.39│ -630.22│ -296.87│
│净资产增长率 │ -8.46│ -5.02│ -4.73│ -1.65│
│总资产增长率 │ 15.38│ 12.70│ 11.25│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司加大│ 10441.67│ 7549.55│ 38.31│
│ │新药推广力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9527.67│ 9207.01│ 3.48│
│研发费用 │--- │ 6318.24│ 6390.76│ -1.13│
│财务费用 │报告期内公司根据│ 1045.84│ 39.84│ 2525.42│
│ │经营发展需求向银│ │ │ │
│ │行增加借款产生利│ │ │ │
│ │息支出 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39184.56│ 31908.12│ 22.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 55807.06│ 41163.59│ 35.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内薪酬、税│ -16622.49│ -9255.47│ -79.60│
│的现金流量净│费支出较上年同期│ │ │ │
│额 │增加及上年同期收│ │ │ │
│ │到政府补助较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 111464.28│ 94532.63│ 17.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 104120.11│ 135104.74│ -22.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内闲置募集│ 7344.17│ -40572.11│ 118.10│
│的现金流量净│资金理财购买支出│ │ │ │
│额 │小于赎回金额、以│ │ │ │
│ │及上期投资了联营│ │ │ │
│ │企业南京南大药业│ │ │ │
│ │有限责任公司 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40076.97│ 20500.00│ 95.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20998.91│ 896.52│ 2242.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 19078.06│ 19603.48│ -2.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9799.88│ -30177.32│ 132.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内增加银行│ 22535.55│ 13490.76│ 67.04│
│ │借款、理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 21574.94│ 35163.71│ -38.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │使用票据结算业务│ 1086.16│ 558.65│ 94.43│
│ │规模增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 18241.60│ 11382.93│ 60.25│
│ │规模增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1434.48│ 1532.65│ -6.41│
│预付款项 │预付研发费用增加│ 2910.45│ 1329.52│ 118.91│
│其他应收款 │收回工程保证金 │ 385.61│ 508.31│ -24.14│
│存货 │公司根据业务发展│ 18487.79│ 15615.06│ 18.40│
│ │需求正常备货 │ │ │ │
│其他流动资产│减少留抵增值税 │ 581.50│ 663.97│ -12.42│
│长期股权投资│--- │ 9186.52│ 9058.37│ 1.41│
│其他非流动金│--- │ 5901.87│ 5822.43│ 1.36│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │新建厂区部分房产│ 43313.01│ 40705.76│ 6.41│
│ │、设备转固 │ │ │ │
│在建工程 │新建厂区部分房产│ 312.10│ 3681.55│ -91.52│
│ │、设备转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加房屋租赁│ 728.78│ 331.19│ 120.05│
│无形资产 │--- │ 11459.14│ 11762.15│ -2.58│
│开发支出 │报告期内资本化项│ 7661.53│ 6344.64│ 20.76│
│ │目ACC008增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 1323.93│ 1323.93│ 0.00│
│长期待摊费用│日常生产经营装修│ 728.79│ 568.34│ 28.23│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内所得税可│ 5429.00│ 3901.70│ 39.14│
│产 │弥补亏损额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付研发项目│ 1373.75│ 1809.29│ -24.07│
│产 │合作款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司根据│ 25555.34│ 14515.51│ 76.06│
│ │经营发展需求增加│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 317.54│ 1031.03│ -69.20│
│应付账款 │--- │ 11039.07│ 10913.04│ 1.15│
│合同负债 │报告期内终止了与│ 625.47│ 3311.73│ -81.11│
│ │广州力鑫生物科技│ │ │ │
│ │有限公司签订的关│ │ │ │
│ │于“ACC006项目”│ │ │ │
│ │的技术转让协议，│ │ │ │
│ │所以退还了预收款│ │ │ │
│ │3000万元 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1690.26│ 1778.16│ -4.94│
│应交税费 │上年同期子公司扬│ 207.21│ 240.92│ -13.99│
│ │州艾迪制药有限公│ │ │ │
│ │司享受中小微企业│ │ │ │
│ │实施缓缴税费政策│ │ │ │
│ │，当期没有缴纳，│ │ │ │
│ │在本报告期内缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │收到代付人才补贴│ 806.63│ 619.82│ 30.14│
│ │款项、应付员工报│ │ │ │
│ │销费用 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 8385.14│ 211.57│ 3863.22│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 530.13│ 545.74│ -2.86│
│长期借款 │报告期内公司根据│ 6994.00│ 6000.00│ 16.57│
│ │经营发展需求增加│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加房屋租赁│ 295.53│ 149.59│ 97.56│
│递延收益 │报告期内正常摊销│ 5028.54│ 5637.46│ -10.80│
│递延所得税负│评估增值部分的资│ 627.85│ 702.08│ -10.57│
│债 │产摊销抵减递延所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司人源│ 41136.38│ 24421.93│ 68.44│
│ │蛋白粗品业务收入│ │ │ │
│ │较上年同期增加11│ │ │ │
│ │,633.07万元、HIV│ │ │ │
│ │新药业务收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加4,008.│ │ │ │
│ │38万元 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司营业│ 22133.62│ 13944.60│ 58.73│
│ │收入增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司人源蛋白粗品│ 30155.72│ 13408.02│ 124.91│
│ │业务收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加约13,208.4│ │ │ │
│ │5万元,HIV新药业 │ │ │ │
│ │务收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加约2,799.96万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务收入增加│ -3245.82│ -7699.17│ 57.84│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -4607.11│ -9561.14│ 51.81│
│司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22535.55│ 33660.70│ 30235.11│ 20434.70│
│存货 │ 18487.79│ 19204.22│ 17238.47│ 16233.08│
│应收账款 │ 18241.60│ 15924.29│ 21832.89│ 18580.81│
│其他应收款 │ 385.61│ 393.24│ 370.43│ 449.44│
│流动资产合计 │ 87238.09│ 93208.67│ 93061.65│ 82781.82│
│长期股权投资 │ 9186.52│ 9400.50│ 8859.75│ 8814.53│
│固定资产净额 │ 43313.01│ 42420.23│ 43255.08│ 41008.50│
│无形资产 │ 11459.14│ 11692.98│ 11958.41│ 12242.87│
│非流动资产合计 │ 87418.44│ 86694.37│ 86811.88│ 86989.06│
│资产总计 │ 174656.54│ 179903.04│ 179873.53│ 169770.88│
│流动负债 │ 49156.80│ 49004.88│ 48109.18│ 37033.81│
│非流动负债 │ 12945.92│ 13016.60│ 12264.11│ 12494.40│
│负债合计 │ 62102.72│ 62021.48│ 60373.29│ 49528.20│
│实收资本 │ 42078.28│ 42078.28│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 88834.83│ 89801.44│ 89207.93│ 88919.38│
│盈余公积 │ 930.76│ 930.76│ 930.76│ 930.76│
│未分配利润 │ -19345.03│ -14983.90│ -12698.07│ -11689.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112553.82│ 117881.56│ 119500.24│ 120242.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13490.76│ 24014.34│ 48756.46│ 27032.17│
│存货 │ 15615.06│ 17243.74│ 15816.20│ 14837.15│
│应收账款 │ 11382.93│ 7561.34│ 4251.28│ 4375.68│
│其他应收款 │ 508.31│ 442.54│ 430.20│ 428.59│
│流动资产合计 │ 80245.55│ 78800.29│ 89614.68│ 86537.00│
│长期股权投资 │ 9058.37│ 9443.82│ 638.30│ 638.03│
│固定资产净额 │ 40705.76│ 35315.79│ 34815.31│ 22337.98│
│无形资产 │ 11762.15│ 12023.94│ 12293.97│ 12545.52│
│非流动资产合计 │ 85274.62│ 82882.10│ 69990.59│ 63518.94│
│资产总计 │ 165520.18│ 161682.39│ 159605.27│ 150055.94│
│流动负债 │ 33167.52│ 24667.27│ 23948.23│ 11314.25│
│非流动负债 │ 12455.52│ 12616.38│ 10870.26│ 9926.16│
│负债合计 │ 45623.04│ 37283.65│ 34818.50│ 21240.41│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 88620.37│ 88407.79│ 87956.17│ 87443.23│
│盈余公积 │ 930.76│ 930.76│ 930.76│ 930.76│
│未分配利润 │ -11739.19│ -7018.09│ -6138.08│ -1549.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119897.13│ 124398.75│ 124786.77│ 128815.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41136.38│ 30155.72│ 23874.07│ 11262.13│
│营业成本 │ 22133.62│ 15866.20│ 12418.35│ 6270.79│
│营业税金及附加 │ 594.94│ 483.97│ 347.01│ 183.98│
│销售费用 │ 10441.67│ 7338.33│ 5084.59│ 1826.84│
│财务费用 │ 1045.84│ 720.45│ 411.84│ 185.52│
│管理费用 │ 9527.67│ 7228.35│ 4999.80│ 2334.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.38│ 394.56│ 762.56│ 454.71│
│投资收益 │ 1261.51│ 1447.94│ 1068.29│ 407.97│
│营业利润 │ -9204.79│ -4023.42│ -1281.84│ 36.78│
│营业外收入 │ 14.02│ 10.38│ 9.36│ 8.54│
│营业外支出 │ 17.73│ 13.81│ 11.45│ 8.48│
│利润总额 │ -9208.50│ -4026.85│ -1283.93│ 36.84│
│所得税 │ -1601.55│ -781.03│ -323.94│ -11.77│
│净利润 │ -7606.95│ -3245.82│ -959.99│ 48.62│
│归属母公司净利润 │ -7606.95│ -3245.82│ -959.99│ 48.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24421.93│ 13408.02│ 7377.88│ 3510.10│
│营业成本 │ 13944.60│ 7725.65│ 4648.81│ 2442.98│
│营业税金及附加 │ 333.00│ 246.56│ 130.17│ 61.88│
│销售费用 │ 7549.55│ 4931.33│ 3257.14│ 960.48│
│财务费用 │ 39.84│ -99.12│ -122.56│ -103.55│
│管理费用 │ 9207.01│ 6492.22│ 4163.97│ 1985.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 986.14│ 1098.79│ -1177.12│ 13.56│
│投资收益 │ 694.65│ 313.29│ 214.22│ -60.50│
│营业利润 │ -14207.41│ -9628.95│ -8392.71│ -2833.78│
│营业外收入 │ 13.96│ 11.71│ 11.18│ 9.97│
│营业外支出 │ 45.02│ 31.67│ 0.21│ 0.01│
│利润总额 │ -14238.46│ -9648.92│ -8381.75│ -2823.82│
│所得税 │ -1818.19│ -1949.74│ -1562.59│ -593.54│
│净利润 │ -12420.27│ -7699.17│ -6819.16│ -2230.27│
│归属母公司净利润 │ -12420.27│ -7699.17│ -6819.16│ -2230.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39184.56│ 30797.30│ 17795.13│ 6754.66│
│经营活动现金流出 │ 55807.06│ 41761.89│ 29709.70│ 12396.95│
│经营活动现金流量净额│ -16622.49│ -10964.59│ -11914.57│ -5642.29│
│投资活动现金流入 │ 111464.28│ 94408.83│ 67696.24│ 42323.59│
│资本性支出 │ 7120.11│ 5271.27│ 4590.60│ 2146.99│
│投资活动现金流出 │ 104120.11│ 81793.27│ 55102.60│ 32158.99│
│投资活动现金流量净额│ 7344.17│ 12615.56│ 12593.63│ 10164.59│
│筹资活动现金流入 │ 40076.97│ 30486.97│ 26040.00│ 5240.00│
│筹资活动现金流出 │ 20998.91│ 11934.32│ 10621.53│ 3451.17│
│筹资活动现金流量净额│ 19078.06│ 18552.64│ 15418.47│ 1788.83│
│汇率变动对现金的影响│ 0.14│ -7.89│ -8.11│ -27.15│
│现金及等价物净增加额│ 9799.88│ 20195.73│ 16089.43│ 6283.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31908.12│ 20436.74│ 13714.89│ 8321.11│
│经营活动现金流出 │ 41163.59│ 29176.54│ 20246.31│ 10886.46│
│经营活动现金流量净额│ -9255.47│ -8739.80│ -6531.42│ -2565.35│
│投资活动现金流入 │ 94532.63│ 74785.38│ 59138.31│ 18455.07│
│资本性支出 │ 14029.74│ 10529.18│ 8644.73│ 5202.53│
│投资活动现金流出 │ 135104.74│ 100636.18│ 63444.73│ 39524.53│
│投资活动现金流量净额│ -40572.11│ -25850.80│ -4306.42│ -21069.46│
│筹资活动现金流入 │ 20500.00│ 16000.00│ 14400.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 896.52│ 693.30│ 374.45│ 155.46│
│筹资活动现金流量净额│ 19603.48│ 15306.70│ 14025.55│ 4844.54│
│汇率变动对现金的影响│ 46.77│ 61.63│ 31.14│ -3.52│
│现金及等价物净增加额│ -30177.32│ -19222.26│ 3218.85│ -18793.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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