财务分析☆ ◇688496 清越科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -11793.34│ -4406.44│ -1478.82│ 420.21│
│净利润增长率(%) │ -311.02│ -243.35│ -165.93│ 259.01│
│扣非净利润(万) │ -13313.82│ -6148.94│ -2949.59│ -292.79│
│营业总收入(万元) │ 66107.55│ 54378.08│ 39289.13│ 24103.57│
│总营收同比增长率(%) │ -36.69│ -28.52│ -16.97│ 32.25│
│加权净资产收益率(%) │ -9.82│ -3.55│ -1.17│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 37.54│ 38.16│ 37.23│ 33.83│
│净利润现金含量(%) │ 152.96│ 601.44│ 1375.64│ -3596.19│
│基本每股收益(元) │ -0.2621│ -0.0979│ -0.0329│ 0.0093│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2959│ -0.1366│ -0.0655│ -0.0065│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2621│ -0.0979│ -0.0329│ 0.0093│
│每股资本公积金(元) │ 1.4827│ 1.4827│ 1.4827│ 1.4827│
│每股未分配利润(元) │ -0.0779│ 0.0864│ 0.1515│ 0.2589│
│每股净资产(元) │ 2.5042│ 2.6685│ 2.7335│ 2.8416│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4009│ -0.5889│ -0.4521│ -0.3358│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5570.60│ 3073.84│ 2243.02│ 5908.43│
│归母净利(调整后:万) │ 5588.71│ 3073.84│ 2243.02│ 5908.43│
│净利润增长率(%) │ -5.72│ -2.71│ -29.13│ 1.91│
│扣非净利润(万) │ 3040.52│ 2002.04│ 1683.76│ 3391.71│
│营业总收(未调整:万) │ 104419.33│ 76071.60│ 47319.65│ 69427.92│
│营业总收(调整后:万) │ 104419.33│ 76071.60│ 47319.65│ 69427.92│
│总营收同比增长率(%) │ 50.40│ 68.94│ 55.27│ 39.37│
│加权净资产收益率(%) │ 10.89│ 6.25│ 4.60│ 13.22│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 58.70│ 58.13│ 58.08│
│净利润现金含量(%) │ -54.82│ -189.43│ -75.05│ -252.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1547│ 0.0854│ 0.0623│ 0.1641│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0845│ 0.0556│ 0.0468│ 0.0942│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1238│ 0.0854│ 0.0623│ 0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 1.4827│ 0.0618│ 0.0618│ 0.0618│
│每股未分配利润(元) │ 0.2502│ 0.2500│ 0.2293│ 0.1707│
│每股净资产(元) │ 2.8322│ 1.4228│ 1.4000│ 1.3300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0679│ -0.1617│ -0.0500│ -0.4100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.09│ 2.21│ 2.65│
│速动比率 │ 1.31│ 1.50│ 1.60│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 37.54│ 38.16│ 37.23│ 33.83│
│产权比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.67│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -32.16│ -43.97│ -34.49│ -30.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.08│ 1.06│ 1.06│
│速动比率 │ 1.72│ 0.64│ 0.68│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 40.62│ 58.70│ 58.13│ 58.08│
│产权比率 │ 0.77│ 1.85│ 1.82│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -4.16│ -8.22│ -2.40│ -22.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.86│ 1.71│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.53│ 1.06│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.39│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.68│ 1.21│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.85│ 5.84│ 3.36│ 5.50│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.28│ 1.53│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.03│ 0.65│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.68│ 1.65│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.48│ 0.30│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.47│ -3.67│ -1.20│ 0.33│
│销售毛利率 │ 3.00│ 8.63│ 12.25│ 14.79│
│营业利润率 │ -22.76│ -13.77│ -8.34│ -0.60│
│销售净利率 │ -21.65│ -10.80│ -6.26│ -0.19│
│总资产净利率 │ -5.31│ -1.92│ -0.64│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 6.00│ 4.45│ 12.34│
│销售毛利率 │ 18.35│ 18.35│ 19.28│ 24.34│
│营业利润率 │ 4.14│ 2.74│ 3.77│ 7.06│
│销售净利率 │ 4.36│ 2.91│ 3.78│ 7.68│
│总资产净利率 │ 2.82│ 1.96│ 1.44│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.69│ -28.52│ -16.97│ 32.25│
│营业利润增长率 │ -447.71│ -458.70│ -283.96│ 80.18│
│净利润增长率 │ -311.02│ -243.35│ -165.93│ 259.01│
│净资产增长率 │ -11.58│ -5.78│ -3.49│ 0.33│
│总资产增长率 │ -16.37│ -9.89│ -8.98│ -10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.40│ 68.94│ 55.27│ 39.37│
│营业利润增长率 │ -11.66│ 1.41│ -34.52│ -19.17│
│净利润增长率 │ -5.72│ -2.71│ -29.13│ 1.91│
│净资产增长率 │ 166.18│ 6.98│ 5.24│ 12.01│
│总资产增长率 │ 57.93│ 5.43│ 3.31│ 29.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 1960.01│ 1702.22│ 15.14│
│ │力度，业务招待、│ │ │ │
│ │差旅、市场推广等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司咨询和招待费│ 4149.48│ 3706.12│ 11.96│
│ │用增加、辞退福利│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8614.93│ 9277.54│ -7.14│
│财务费用 │归还银行贷款利息│ 1135.93│ 2049.06│ -44.56│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降回款│ -18039.41│ -3053.64│ -490.75│
│的现金流量净│减少，应付款项支│ │ │ │
│额 │付 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金理财│ -13848.57│ -4630.14│ -199.10│
│的现金流量净│增加，投资活动现│ │ │ │
│额 │金流量支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年收到募集资│ -14688.99│ 81236.45│ -118.08│
│的现金流量净│金，筹资活动现金│ │ │ │
│额 │流量同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │公司募集资金的使│ 42912.08│ 89701.90│ -52.16│
│ │用 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 7508.76│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票的贴│ 1011.65│ 4667.06│ -78.32│
│ │现 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15892.15│ 21564.08│ -26.30│
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 184.44│ 12.26│ 1404.69│
│ │行承兑汇票的增加│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商的货款│ 2646.67│ 4299.68│ -38.44│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │理财利息增加及押│ 79.88│ 157.69│ -49.35│
│ │金保证金减少 │ │ │ │
│存货 │原材料的增加 │ 39099.89│ 29252.98│ 33.66│
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 3062.16│ 6053.75│ -49.42│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业的亏损 │ ---│ 1117.84│ -100.00│
│其他权益工具│--- │ 3872.56│ 3872.56│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│出租面积减少 │ 5087.63│ 9747.95│ -47.81│
│固定资产 │--- │ 38636.28│ 32030.49│ 20.62│
│在建工程 │--- │ 24697.80│ 23954.14│ 3.10│
│使用权资产 │--- │ 2311.53│ 2629.46│ -12.09│
│无形资产 │--- │ 3219.84│ 3006.61│ 7.09│
│长期待摊费用│--- │ 6120.51│ 5274.16│ 16.05│
│递延所得税资│--- │ 5087.94│ 4322.31│ 17.71│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款及设备│ 764.04│ 119.64│ 538.64│
│产 │款的增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 31402.51│ 44859.69│ -30.00│
│应付票据 │采用银行承兑汇票│ 2088.44│ 1139.46│ 83.28│
│ │的结算增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 14911.47│ 18034.07│ -17.31│
│预收款项 │客户预付款减少 │ 43.31│ 105.99│ -59.14│
│合同负债 │--- │ 495.85│ 549.96│ -9.84│
│应付职工薪酬│人员的减少 │ 1304.87│ 1892.34│ -31.04│
│应交税费 │应交企业所得税的│ 258.32│ 559.90│ -53.86│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付的上市中介费│ 752.02│ 2850.66│ -73.62│
│ │的减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4744.21│ 3202.14│ 48.16│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期银行│ 99.87│ 207.66│ -51.91│
│ │承兑汇票的减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11820.46│ 16746.27│ -29.41│
│租赁负债 │--- │ 1868.89│ 2184.56│ -14.45│
│预计负债 │产品质量保证金的│ 267.84│ 158.52│ 68.96│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 5344.36│ 5218.45│ 2.41│
│递延所得税负│--- │ 508.33│ 510.61│ -0.45│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │全球经济下行，消│ 66107.55│ 104419.33│ -36.69│
│ │费电子市场需求疲│ │ │ │
│ │软，产品价格竞争│ │ │ │
│ │激烈造成出货量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │营收收入下降，导│ 64123.91│ 85258.64│ -24.79│
│ │致营业成本下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）报告期内， │ -4406.44│ 3073.84│ -243.35│
│司股东的净利│消费电子市场需求│ │ │ │
│润 │疲软，产品价格竞│ │ │ │
│ │争激烈，造成收入│ │ │ │
│ │和毛利率下降。（│ │ │ │
│ │2）为提升公司竞 │ │ │ │
│ │争力，围绕主营业│ │ │ │
│ │务加大新产品新技│ │ │ │
│ │术研发投入，报告│ │ │ │
│ │期内研发费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）报告期内， │ -6148.94│ ---│ -407.13│
│司股东的扣除│消费电子市场需求│ │ │ │
│非经常性损益│疲软，产品价格竞│ │ │ │
│的净利润 │争激烈，造成收入│ │ │ │
│ │和毛利率下降。（│ │ │ │
│ │2）为提升公司竞 │ │ │ │
│ │争力，围绕主营业│ │ │ │
│ │务加大新产品新技│ │ │ │
│ │术研发投入，报告│ │ │ │
│ │期内研发费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42912.08│ 25519.62│ 14839.41│ 22825.80│
│存货 │ 39099.89│ 35678.22│ 36069.80│ 30344.78│
│应收账款 │ 15892.15│ 16476.65│ 24424.78│ 20946.41│
│其他应收款 │ 79.88│ 261.41│ 201.67│ 225.40│
│流动资产合计 │ 112397.67│ 126234.26│ 130294.54│ 130207.95│
│长期股权投资 │ ---│ 1172.69│ 1175.31│ 1145.75│
│固定资产净额 │ 38636.28│ 32601.40│ 32781.89│ 32520.04│
│无形资产 │ 3219.84│ 2957.72│ 3033.40│ 3075.63│
│非流动资产合计 │ 89798.14│ 91628.80│ 89766.93│ 86694.33│
│资产总计 │ 202195.81│ 217863.06│ 220061.47│ 216902.28│
│流动负债 │ 56100.87│ 60279.95│ 58984.15│ 49102.76│
│非流动负债 │ 19809.87│ 22854.87│ 22937.46│ 24282.07│
│负债合计 │ 75910.74│ 83134.83│ 81921.61│ 73384.83│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 66721.17│ 66721.17│ 66721.17│ 66721.17│
│盈余公积 │ 1605.32│ 1605.51│ 1605.51│ 1632.76│
│未分配利润 │ -3503.44│ 3888.01│ 6815.62│ 11650.55│
│少数股东权益 │ 13595.34│ 14646.87│ 15130.89│ 15646.30│
│股东权益合计 │ 126285.08│ 134728.23│ 138139.87│ 143517.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89701.90│ 8641.12│ 15135.65│ 17235.61│
│存货 │ 29252.98│ 31340.95│ 26974.97│ 23111.59│
│应收账款 │ 21564.08│ 11910.35│ 14058.94│ 14131.67│
│其他应收款 │ 157.69│ 521.35│ 554.11│ 268.35│
│流动资产合计 │ 155709.40│ 76462.09│ 74539.36│ 71194.87│
│长期股权投资 │ 1117.84│ 1137.92│ 1116.26│ 1151.75│
│固定资产净额 │ 32030.49│ 28866.81│ 29467.74│ 27917.25│
│无形资产 │ 3006.61│ 2759.11│ 2868.39│ 2973.43│
│非流动资产合计 │ 86068.31│ 84941.06│ 83624.52│ 81898.24│
│资产总计 │ 241777.72│ 161403.14│ 158163.88│ 153093.11│
│流动负债 │ 73401.87│ 70810.66│ 70139.22│ 67181.74│
│非流动负债 │ 24813.69│ 23935.12│ 21792.76│ 21735.74│
│负债合计 │ 98215.57│ 94745.79│ 91931.98│ 88917.48│
│实收资本 │ 45000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 66721.17│ 2225.70│ 2225.70│ 2225.70│
│盈余公积 │ 1605.51│ 1367.29│ 1279.66│ 1147.47│
│未分配利润 │ 11257.58│ 8999.05│ 8255.85│ 6145.03│
│少数股东权益 │ 16111.21│ 15435.23│ 15840.60│ 16294.84│
│股东权益合计 │ 143562.15│ 66657.35│ 66231.90│ 64175.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66107.55│ 54378.08│ 39289.13│ 24103.57│
│营业成本 │ 64123.91│ 49685.82│ 34474.49│ 20539.37│
│营业税金及附加 │ 517.68│ 381.94│ 247.17│ 104.34│
│销售费用 │ 1960.01│ 1471.90│ 984.62│ 511.95│
│财务费用 │ 1135.93│ 765.27│ 523.37│ 112.63│
│管理费用 │ 4149.48│ 3015.58│ 2233.86│ 1211.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.76│ 6.00│ 52.88│ 36.48│
│投资收益 │ -789.28│ 333.86│ 129.58│ -24.02│
│营业利润 │ -15049.17│ -7489.51│ -3277.54│ -144.45│
│营业外收入 │ 26.29│ 8.59│ 5.93│ 2.78│
│营业外支出 │ 45.96│ 6.30│ 4.43│ 0.34│
│利润总额 │ -15068.83│ -7487.22│ -3276.04│ -142.01│
│所得税 │ -759.62│ -1616.44│ -816.90│ -97.31│
│净利润 │ -14309.21│ -5870.78│ -2459.14│ -44.70│
│归属母公司净利润 │ -11793.34│ -4406.44│ -1478.82│ 420.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104419.33│ 76071.60│ 47319.65│ 69427.92│
│营业成本 │ 85258.64│ 62110.90│ 38196.68│ 52527.52│
│营业税金及附加 │ 519.96│ 367.50│ 262.84│ 683.69│
│销售费用 │ 1702.22│ 1298.97│ 832.36│ 1853.88│
│财务费用 │ 2049.06│ 1746.97│ 998.28│ 1658.29│
│管理费用 │ 3706.12│ 2815.24│ 1764.47│ 3327.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ -406.12│ -306.70│ -217.55│ -76.41│
│营业利润 │ 4328.02│ 2087.97│ 1781.69│ 4899.52│
│营业外收入 │ 18.31│ 13.44│ 9.86│ 42.89│
│营业外支出 │ 4.94│ 4.52│ 1.55│ 35.85│
│利润总额 │ 4341.39│ 2096.89│ 1790.00│ 4906.56│
│所得税 │ -212.58│ -117.35│ 1.22│ -423.28│
│净利润 │ 4553.97│ 2214.23│ 1788.78│ 5329.84│
│归属母公司净利润 │ 5570.60│ 3073.84│ 2243.02│ 5908.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77077.10│ 49395.92│ 34919.68│ 18514.75│
│经营活动现金流出 │ 95116.50│ 75897.82│ 55262.98│ 33626.25│
│经营活动现金流量净额│ -18039.41│ -26501.90│ -20343.29│ -15111.50│
│投资活动现金流入 │ 232897.66│ 145379.51│ 90549.17│ 49608.11│
│资本性支出 │ 7048.36│ 6731.80│ 4863.78│ 2444.53│
│投资活动现金流出 │ 246746.23│ 172150.22│ 127713.78│ 82494.53│
│投资活动现金流量净额│ -13848.57│ -26770.71│ -37164.61│ -32886.42│
│筹资活动现金流入 │ 37156.27│ 32705.23│ 14011.35│ 2477.97│
│筹资活动现金流出 │ 51845.26│ 43904.86│ 31373.43│ 21300.22│
│筹资活动现金流量净额│ -14688.99│ -11199.64│ -17362.08│ -18822.25│
│汇率变动对现金的影响│ -139.43│ -12.26│ 78.71│ 15.35│
│现金及等价物净增加额│ -46716.39│ -64484.51│ -74791.27│ -66804.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107796.74│ 82014.77│ 52448.47│ 74818.07│
│经营活动现金流出 │ 110850.37│ 87837.40│ 54131.91│ 89718.83│
│经营活动现金流量净额│ -3053.64│ -5822.63│ -1683.44│ -14900.75│
│投资活动现金流入 │ 74096.96│ 52776.76│ 35328.51│ 80328.91│
│资本性支出 │ 4762.74│ 3466.44│ 2204.27│ 11853.43│
│投资活动现金流出 │ 78727.10│ 60796.80│ 37469.63│ 91138.98│
│投资活动现金流量净额│ -4630.14│ -8020.04│ -2141.12│ -10810.07│
│筹资活动现金流入 │ 141671.84│ 48761.75│ 32226.54│ 55190.45│
│筹资活动现金流出 │ 60435.40│ 42737.08│ 30260.65│ 32170.82│
│筹资活动现金流量净额│ 81236.45│ 6024.67│ 1965.89│ 23019.63│
│汇率变动对现金的影响│ -397.12│ -394.08│ -191.34│ -26.68│
│现金及等价物净增加额│ 73155.55│ -8212.07│ -2050.00│ -2717.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24103.57│ 36.46│ 420.21│ -3.56│
│二季报 │ 15185.57│ 22.97│ -1899.03│ 16.10│
│三季报 │ 15088.95│ 22.82│ -2927.61│ 24.82│
│四季报 │ 11729.47│ 17.74│ -7386.91│ 62.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18225.39│ 17.45│ -264.27│ -4.74│
│二季报 │ 29094.26│ 27.86│ 2507.29│ 45.01│
│三季报 │ 28751.96│ 27.54│ 830.82│ 14.91│
│四季报 │ 28347.73│ 27.15│ 2496.76│ 44.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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