财务分析☆ ◇688496 清越科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -4887.50│ -11793.34│ 5570.60│ 5908.43│ 5797.43│ 4679.08│
│净利润增长率(%) │ -10.92│ -311.02│ -5.72│ 1.91│ 23.90│ -22.18│
│扣非净利润(万) │ -5456.24│ -13313.82│ 3040.52│ 3391.71│ 4148.62│ 3826.44│
│营业总收入(万元) │ 55121.23│ 66107.55│ 104419.33│ 69427.92│ 49815.76│ 43573.38│
│总营收同比增长率(%) │ 3.98│ -36.69│ 50.40│ 39.37│ 14.33│ -6.49│
│加权净资产收益率(%) │ -4.49│ -9.82│ 10.89│ 13.22│ 14.55│ 18.01│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.54│ 40.62│ 58.08│ 50.89│ 33.98│
│净利润现金含量(%) │ 74.19│ 152.96│ -54.82│ -252.19│ -30.47│ 173.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1086│ -0.2621│ 0.1547│ 0.1641│ 0.1610│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1213│ -0.2959│ 0.0845│ 0.0942│ 0.1152│ 0.1063│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1086│ -0.2621│ 0.1238│ 0.1641│ 0.1610│ 0.1475│
│每股资本公积金(元) │ 1.4351│ 1.4827│ 1.4827│ 0.0618│ 0.0618│ 0.0350│
│每股未分配利润(元) │ -0.1865│ -0.0779│ 0.2502│ 0.1707│ 0.0969│ 0.1712│
│每股净资产(元) │ 2.3436│ 2.5042│ 2.8322│ 1.3300│ 1.1900│ 1.1800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0806│ -0.4009│ -0.0679│ -0.4100│ -0.0500│ 0.2300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -4887.50│ -3888.69│ -800.29│ -11793.34│ -4406.44│ -1478.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4406.44│ -1478.82│
│净利润增长率(%) │ -10.92│ -162.96│ -290.45│ -311.02│ -243.35│ -165.93│
│扣非净利润(万) │ -5456.24│ -4371.44│ -1061.33│ -13313.82│ -6148.94│ -2949.59│
│营业总收(未调整:万) │ 55121.23│ 30062.95│ 16389.70│ 66107.55│ 53011.32│ 39289.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53011.32│ 39289.13│
│总营收同比增长率(%) │ 3.98│ -23.48│ -32.00│ -36.69│ -30.31│ -16.97│
│加权净资产收益率(%) │ -4.49│ -3.51│ -0.71│ -9.82│ -3.55│ -1.17│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.84│ 41.00│ 37.54│ 38.16│ 37.23│
│净利润现金含量(%) │ 74.19│ 91.19│ 657.46│ 152.96│ 601.44│ 1375.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1086│ -0.0864│ -0.0178│ -0.2621│ -0.0979│ -0.0329│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1213│ -0.0971│ -0.0236│ -0.2959│ -0.1366│ -0.0655│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1086│ -0.0864│ -0.0178│ -0.2621│ -0.0979│ -0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 1.4351│ 1.4351│ 1.4378│ 1.4827│ 1.4827│ 1.4827│
│每股未分配利润(元) │ -0.1865│ -0.1643│ -0.0956│ -0.0779│ 0.0864│ 0.1515│
│每股净资产(元) │ 2.3436│ 2.3702│ 2.4416│ 2.5042│ 2.6685│ 2.7335│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0806│ -0.0788│ -0.1169│ -0.4009│ -0.5889│ -0.4521│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.09│ 2.00│ 2.12│ 1.06│ 1.19│ 1.51│
│速动比率 │ 1.39│ 1.31│ 1.72│ 0.72│ 0.94│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.54│ 40.62│ 58.08│ 50.89│ 33.98│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.77│ 1.86│ 1.40│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.32│ -0.04│ -0.22│ -0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.93│ 1.82│ 2.00│ 2.09│ 2.21│
│速动比率 │ 1.39│ 1.18│ 1.14│ 1.31│ 1.50│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.84│ 41.00│ 37.54│ 38.16│ 37.23│
│产权比率 │ 0.62│ 0.69│ 0.79│ 0.67│ 0.69│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.06│ -0.08│ -0.32│ -0.44│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 3.53│ 5.85│ 5.50│ 5.96│ 6.16│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.88│ 3.26│ 3.06│ 3.52│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.49│ 0.92│ 1.12│ 1.13│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.87│ 3.48│ 2.28│ 2.05│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.30│ 0.53│ 0.51│ 0.53│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.81│ 1.02│ 3.53│ 2.79│ 1.71│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.67│ 0.34│ 1.88│ 1.49│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.28│ 0.14│ 0.49│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.79│ 0.43│ 1.87│ 1.64│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.08│ 0.30│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.63│ -10.47│ 4.37│ 12.34│ 13.56│ 10.98│
│销售毛利率 │ 10.02│ 3.00│ 18.35│ 24.34│ 30.82│ 30.42│
│营业利润率 │ -11.87│ -22.76│ 4.14│ 7.06│ 12.17│ 11.58│
│销售净利率 │ -11.83│ -21.65│ 4.36│ 7.68│ 11.45│ 11.07│
│总资产净利率 │ -3.37│ -6.45│ 2.31│ 3.93│ 6.04│ 6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.63│ -3.65│ -0.73│ -10.47│ -3.67│ -1.20│
│销售毛利率 │ 10.02│ 11.44│ 12.47│ 3.00│ 8.85│ 12.25│
│营业利润率 │ -11.87│ -17.30│ -7.68│ -22.76│ -14.13│ -8.34│
│销售净利率 │ -11.83│ -16.79│ -8.61│ -21.65│ -11.07│ -6.26│
│总资产净利率 │ -3.37│ -2.54│ -0.68│ -6.45│ -2.55│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.98│ -36.69│ 50.40│ 39.37│ 14.33│ -6.49│
│营业利润增长率 │ 12.61│ -447.71│ -11.66│ -19.17│ 20.10│ -22.75│
│净利润增长率 │ -10.92│ -311.02│ -5.72│ 1.91│ 23.90│ -22.18│
│净资产增长率 │ -6.41│ -11.58│ 166.18│ 12.01│ 0.27│ -21.85│
│总资产增长率 │ -8.77│ -16.37│ 57.93│ 29.74│ 66.45│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.98│ -23.48│ -32.00│ -36.69│ -30.31│ -16.97│
│营业利润增长率 │ 12.61│ -58.72│ -770.86│ -447.71│ -458.70│ -283.96│
│净利润增长率 │ -10.92│ -162.96│ -290.45│ -311.02│ -243.35│ -165.93│
│净资产增长率 │ -6.41│ -5.35│ -2.50│ -11.58│ -5.78│ -3.49│
│总资产增长率 │ -8.77│ -3.54│ 4.68│ -16.37│ -9.89│ -8.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金用于购买│ 16845.12│ 42912.08│ -60.75│
│ │理财，导致货币资│ │ │ │
│ │金较去年年末减少│ │ │ │
│ │，而交易性金融资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│交易性金融资│货币资金用于购买│ 25827.06│ 7508.76│ 243.96│
│产 │理财，导致货币资│ │ │ │
│ │金较去年年末减少│ │ │ │
│ │，而交易性金融资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17272.13│ 15892.15│ 8.68│
│存货 │--- │ 40755.03│ 39099.89│ 4.23│
│投资性房地产│--- │ 5031.78│ 5087.63│ -1.10│
│固定资产 │--- │ 37393.43│ 38636.28│ -3.22│
│在建工程 │--- │ 25497.99│ 24697.80│ 3.24│
│使用权资产 │--- │ 2143.86│ 2311.53│ -7.25│
│短期借款 │--- │ 34692.45│ 31402.51│ 10.48│
│合同负债 │PMOLED及硅基OLED│ 795.90│ 495.85│ 60.51│
│ │业务预收货款增加│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 11184.55│ 11820.46│ -5.38│
│租赁负债 │--- │ 1618.39│ 1868.89│ -13.40│
│营业收入 │消费电子市场复苏│ 30062.95│ 39289.13│ -23.48│
│ │缓慢，产品价格竞│ │ │ │
│ │争激烈 │ │ │ │
│营业成本 │营收收入下降，导│ 26623.53│ 34474.49│ -22.77│
│ │致营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │节约开支，减少市│ 757.88│ 984.62│ -23.03│
│ │场推广费、交际应│ │ │ │
│ │酬费等费用 │ │ │ │
│管理费用 │节约开支，减少交│ 1990.60│ 2233.86│ -10.89│
│ │际应酬费、差旅费│ │ │ │
│ │等费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，导致汇│ 865.67│ 523.37│ 65.40│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │节约开支，减少人│ 3445.43│ 4339.84│ -20.61│
│ │工费、能源动力费│ │ │ │
│ │等费用 │ │ │ │
│经营活动产生│去年电子纸膜片物│ -3546.02│ -20343.29│ 82.57│
│的现金流量净│料预付及采购较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│较上年同期改善，│ -21240.91│ -37164.61│ 42.85│
│的现金流量净│理财赎回金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年票据贴现、支│ -1107.34│ -17362.08│ 93.62│
│的现金流量净│付股利以及上市中│ │ │ │
│额 │介费用的影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │消费市场复苏缓慢│ 16389.70│ 24103.57│ -32.00│
│ │，导致收入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入减少，造成营│ -800.29│ 420.21│ -290.45│
│司股东的净利│业利润减少，一季│ │ │ │
│润 │度确认枣庄睿诺投│ │ │ │
│ │资损失848万 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14510.27│ 42912.08│ 89701.90│ 17235.61│ 22299.39│ 8744.77│
│存货 │ 32321.91│ 39099.89│ 29252.98│ 23111.59│ 11266.41│ 8329.51│
│应收账款 │ 25514.65│ 15892.15│ 21564.08│ 14131.67│ 11112.07│ 5594.63│
│其他应收款 │ 100.96│ 79.88│ 157.69│ 268.35│ 1405.87│ 582.10│
│流动资产合计 │ 95803.27│ 112397.67│ 155709.40│ 71194.87│ 53330.28│ 34563.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1117.84│ 1151.75│ 1193.05│ 3701.67│
│固定资产净额 │ 37632.60│ 38636.28│ 32030.49│ 27917.25│ 32999.83│ 15494.92│
│无形资产 │ 3219.86│ 3219.84│ 3006.61│ 2973.43│ 3546.09│ 4464.55│
│非流动资产合计 │ 88663.41│ 89798.14│ 86068.31│ 81898.24│ 64674.05│ 36329.55│
│资产总计 │ 184466.67│ 202195.81│ 241777.72│ 153093.11│ 118004.34│ 70893.23│
│流动负债 │ 45825.79│ 56100.87│ 73401.87│ 67181.74│ 44819.23│ 22918.77│
│非流动负债 │ 19074.80│ 19809.87│ 24813.69│ 21735.74│ 15231.55│ 1170.06│
│负债合计 │ 64900.59│ 75910.74│ 98215.57│ 88917.48│ 60050.79│ 24088.83│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 31732.94│
│资本公积金 │ 64579.76│ 66721.17│ 66721.17│ 2225.70│ 2225.70│ 1110.83│
│盈余公积 │ 1605.32│ 1605.32│ 1605.51│ 1147.47│ 397.30│ 3209.99│
│未分配利润 │ -8390.94│ -3503.44│ 11257.58│ 6145.03│ 3486.76│ 5431.52│
│少数股东权益 │ 14105.32│ 13595.34│ 16111.21│ 16294.84│ 15206.42│ 4173.42│
│股东权益合计 │ 119566.08│ 126285.08│ 143562.15│ 64175.63│ 57953.55│ 46804.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14510.27│ 16845.12│ 32713.97│ 42912.08│ 25519.62│ 14839.41│
│存货 │ 32321.91│ 40755.03│ 45720.32│ 39099.89│ 35678.22│ 36069.80│
│应收账款 │ 25514.65│ 17272.13│ 16341.00│ 15892.15│ 16476.65│ 24424.78│
│其他应收款 │ 100.96│ 111.89│ 76.15│ 79.88│ 261.41│ 201.67│
│流动资产合计 │ 95803.27│ 105710.05│ 122018.10│ 112397.67│ 126234.26│ 130294.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1172.69│ 1175.31│
│固定资产净额 │ 37632.60│ 37393.43│ 38097.24│ 38636.28│ 32601.40│ 32781.89│
│无形资产 │ 3219.86│ 3270.25│ 3156.93│ 3219.84│ 2957.72│ 3033.40│
│非流动资产合计 │ 88663.41│ 89323.83│ 89637.20│ 89798.14│ 91628.80│ 89766.93│
│资产总计 │ 184466.67│ 195033.89│ 211655.30│ 202195.81│ 217863.06│ 220061.47│
│流动负债 │ 45825.79│ 54823.35│ 66952.21│ 56100.87│ 60279.95│ 58984.15│
│非流动负债 │ 19074.80│ 18972.33│ 19829.77│ 19809.87│ 22854.87│ 22937.46│
│负债合计 │ 64900.59│ 73795.68│ 86781.98│ 75910.74│ 83134.83│ 81921.61│
│实收资本 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 64579.76│ 64579.76│ 64701.81│ 66721.17│ 66721.17│ 66721.17│
│盈余公积 │ 1605.32│ 1605.32│ 1605.32│ 1605.32│ 1605.51│ 1605.51│
│未分配利润 │ -8390.94│ -7392.13│ -4303.73│ -3503.44│ 3888.01│ 6815.62│
│少数股东权益 │ 14105.32│ 14578.58│ 15003.24│ 13595.34│ 14646.87│ 15130.89│
│股东权益合计 │ 119566.08│ 121238.21│ 124873.32│ 126285.08│ 134728.23│ 138139.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55121.23│ 66107.55│ 104419.33│ 69427.92│ 49815.76│ 43573.38│
│营业成本 │ 49598.34│ 64123.91│ 85258.64│ 52527.52│ 34464.13│ 30316.66│
│营业税金及附加 │ 320.99│ 517.68│ 519.96│ 683.69│ 686.70│ 446.86│
│销售费用 │ 1201.31│ 1960.01│ 1702.22│ 1853.88│ 1848.77│ 2135.46│
│财务费用 │ 1107.84│ 1135.93│ 2049.06│ 1658.29│ 831.86│ 184.04│
│管理费用 │ 3003.53│ 4149.48│ 3706.12│ 3327.47│ 3201.85│ 2233.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.91│ 8.76│ ---│ ---│ -31.89│ -30.13│
│投资收益 │ -618.73│ -789.28│ -406.12│ -76.41│ 169.53│ 452.87│
│营业利润 │ -6545.32│ -15049.17│ 4328.02│ 4899.52│ 6061.34│ 5047.01│
│营业外收入 │ 35.18│ 26.29│ 18.31│ 42.89│ 38.88│ 25.61│
│营业外支出 │ 93.74│ 45.96│ 4.94│ 35.85│ 29.30│ 5.75│
│利润总额 │ -6603.88│ -15068.83│ 4341.39│ 4906.56│ 6070.92│ 5066.87│
│所得税 │ -84.95│ -759.62│ -212.58│ -423.28│ 368.49│ 241.79│
│净利润 │ -6518.94│ -14309.21│ 4553.97│ 5329.84│ 5702.43│ 4825.09│
│归属母公司净利润 │ -4887.50│ -11793.34│ 5570.60│ 5908.43│ 5797.43│ 4679.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55121.23│ 30062.95│ 16389.70│ 66107.55│ 53011.32│ 39289.13│
│营业成本 │ 49598.34│ 26623.53│ 14345.11│ 64123.91│ 48319.06│ 34474.49│
│营业税金及附加 │ 320.99│ 204.88│ 102.38│ 517.68│ 381.94│ 247.17│
│销售费用 │ 1201.31│ 757.88│ 366.84│ 1960.01│ 1471.90│ 984.62│
│财务费用 │ 1107.84│ 865.67│ 413.81│ 1135.93│ 765.27│ 523.37│
│管理费用 │ 3003.53│ 1990.60│ 697.38│ 4149.48│ 3015.58│ 2233.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.91│ 18.30│ 9.44│ 8.76│ 6.00│ 52.88│
│投资收益 │ -618.73│ -703.16│ -730.67│ -789.28│ 333.86│ 129.58│
│营业利润 │ -6545.32│ -5202.28│ -1257.94│ -15049.17│ -7489.51│ -3277.54│
│营业外收入 │ 35.18│ 29.40│ 23.53│ 26.29│ 8.59│ 5.93│
│营业外支出 │ 93.74│ 33.87│ 1.70│ 45.96│ 6.30│ 4.43│
│利润总额 │ -6603.88│ -5206.75│ -1236.11│ -15068.83│ -7487.22│ -3276.04│
│所得税 │ -84.95│ -159.88│ 175.64│ -759.62│ -1616.44│ -816.90│
│净利润 │ -6518.94│ -5046.86│ -1411.75│ -14309.21│ -5870.78│ -2459.14│
│归属母公司净利润 │ -4887.50│ -3888.69│ -800.29│ -11793.34│ -4406.44│ -1478.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50329.96│ 77077.10│ 107796.74│ 74818.07│ 56439.59│ 54777.89│
│经营活动现金流出 │ 53955.84│ 95116.50│ 110850.37│ 89718.83│ 58206.33│ 46652.58│
│经营活动现金流量净额│ -3625.88│ -18039.41│ -3053.64│ -14900.75│ -1766.74│ 8125.30│
│投资活动现金流入 │ 183348.92│ 232897.66│ 74096.96│ 80328.91│ 139690.14│ 170924.41│
│资本性支出 │ 2951.31│ 7048.36│ 4762.74│ 11853.43│ 25082.40│ 9478.27│
│投资活动现金流出 │ 197857.31│ 246746.23│ 78727.10│ 91138.98│ 154925.34│ 161567.07│
│投资活动现金流量净额│ -14508.40│ -13848.57│ -4630.14│ -10810.07│ -15235.20│ 9357.34│
│筹资活动现金流入 │ 19425.48│ 37156.27│ 141671.84│ 55190.45│ 48428.00│ 13572.00│
│筹资活动现金流出 │ 29513.39│ 51845.26│ 60435.40│ 32170.82│ 21017.72│ 25050.82│
│筹资活动现金流量净额│ -10087.91│ -14688.99│ 81236.45│ 23019.63│ 27410.28│ -11478.82│
│汇率变动对现金的影响│ -186.65│ -139.43│ -397.12│ -26.68│ 37.19│ 165.29│
│现金及等价物净增加额│ -28408.85│ -46716.39│ 73155.55│ -2717.87│ 10445.53│ 6169.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50329.96│ 33112.13│ 13601.65│ 77077.10│ 49395.92│ 34919.68│
│经营活动现金流出 │ 53955.84│ 36658.15│ 18863.20│ 95116.50│ 75897.82│ 55262.98│
│经营活动现金流量净额│ -3625.88│ -3546.02│ -5261.55│ -18039.41│ -26501.90│ -20343.29│
│投资活动现金流入 │ 183348.92│ 120156.10│ 257398.37│ 232897.66│ 145379.51│ 90549.17│
│资本性支出 │ 2951.31│ 2431.01│ 1078.64│ 7048.36│ 6731.80│ 4863.78│
│投资活动现金流出 │ 197857.31│ 141397.01│ 267494.64│ 246746.23│ 172150.22│ 127713.78│
│投资活动现金流量净额│ -14508.40│ -21240.91│ -10096.26│ -13848.57│ -26770.71│ -37164.61│
│筹资活动现金流入 │ 19425.48│ 16180.00│ 5965.00│ 37156.27│ 32705.23│ 14011.35│
│筹资活动现金流出 │ 29513.39│ 17287.34│ 734.64
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