财务分析☆ ◇688498 源杰科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1053.50│ 1947.98│ 2144.79│ 1939.11│
│净利润增长率(%) │ -11.06│ -80.58│ -70.99│ -60.47│
│扣非净利润(万) │ 957.01│ -23.87│ 364.42│ 411.80│
│营业总收入(万元) │ 6006.32│ 14440.36│ 9319.02│ 6131.91│
│总营收同比增长率(%) │ 72.33│ -48.96│ -51.83│ -50.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 0.92│ 1.01│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 5.31│ 5.37│ 5.66│ 5.95│
│净利润现金含量(%) │ 212.70│ -89.32│ -145.56│ -147.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.3100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1120│ -0.0030│ 0.0430│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1233│ 0.2296│ 0.2528│ 0.2286│
│每股资本公积金(元) │ 21.8438│ 21.7413│ 21.7390│ 21.7258│
│每股未分配利润(元) │ 1.9718│ 1.8622│ 1.9083│ 1.8841│
│每股净资产(元) │ 24.7235│ 24.9496│ 24.9708│ 24.9334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2622│ -0.2051│ -0.3680│ -0.3373│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1184.54│ 10031.70│ 7392.39│ 4904.94│
│归母净利(调整后:万) │ 1184.54│ 10031.70│ 7392.39│ 4904.94│
│净利润增长率(%) │ -49.68│ 5.28│ 22.98│ 51.01│
│扣非净利润(万) │ 456.33│ 9186.67│ 6632.05│ 4347.56│
│营业总收(未调整:万) │ 3485.38│ 28290.53│ 19344.42│ 12280.28│
│营业总收(调整后:万) │ 3485.38│ 28290.53│ 19344.42│ 12280.28│
│总营收同比增长率(%) │ -40.60│ 21.89│ 25.76│ 40.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 14.99│ 11.29│ 7.65│
│资产负债比率(%) │ 6.71│ 8.42│ 20.28│ 16.12│
│净利润现金含量(%) │ -210.73│ 37.62│ 70.19│ 75.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 2.2300│ 1.6400│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0753│ 2.0400│ 1.4700│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1955│ 1.6719│ 1.6428│ 1.0900│
│每股资本公积金(元) │ 30.7977│ 30.5863│ 10.4284│ 10.3782│
│每股未分配利润(元) │ 3.1632│ 2.9975│ 3.6331│ 3.0803│
│每股净资产(元) │ 35.4138│ 35.0412│ 15.4484│ 14.8500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4119│ 0.6290│ 1.1530│ 0.8200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.00│ 17.12│ 16.52│ 15.99│
│速动比率 │ 16.36│ 15.64│ 15.10│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 5.31│ 5.37│ 5.66│ 5.95│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 24.82│ -18.26│ -30.70│ -27.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.81│ 10.60│ 2.37│ 3.06│
│速动比率 │ 12.89│ 10.02│ 1.71│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 6.71│ 8.42│ 20.28│ 16.12│
│产权比率 │ 0.07│ 0.09│ 0.25│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -19.85│ 22.88│ 38.18│ 34.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 1.17│ 0.73│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.71│ 0.47│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.09│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 2.35│ 2.01│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.42│ 0.99│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.27│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 1.05│ 0.75│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 0.92│ 1.01│ 0.92│
│销售毛利率 │ 34.84│ 41.88│ 39.05│ 39.01│
│营业利润率 │ 17.89│ 12.57│ 23.33│ 34.13│
│销售净利率 │ 17.54│ 13.49│ 23.02│ 31.62│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.86│ 0.95│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 4.77│ 10.63│ 7.34│
│销售毛利率 │ 42.75│ 61.90│ 62.67│ 63.80│
│营业利润率 │ 37.62│ 38.89│ 43.39│ 45.31│
│销售净利率 │ 33.99│ 35.46│ 38.21│ 39.94│
│总资产净利率 │ 0.52│ 6.62│ 9.19│ 6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.33│ -48.96│ -51.83│ -50.07│
│营业利润增长率 │ -18.06│ -83.51│ -74.09│ -62.39│
│净利润增长率 │ -11.06│ -80.58│ -70.99│ -60.47│
│净资产增长率 │ -0.18│ 0.68│ 0.76│ 0.61│
│总资产增长率 │ -0.23│ -2.57│ -2.19│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.60│ 21.89│ 25.76│ 40.32│
│营业利润增长率 │ -51.14│ 0.85│ 22.17│ 50.71│
│净利润增长率 │ -49.68│ 5.28│ 22.98│ 51.01│
│净资产增长率 │ 2.07│ 242.15│ 13.13│ 8.72│
│总资产增长率 │ 0.21│ 211.55│ 18.34│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期光纤接入、│ 9319.02│ 19344.42│ -51.83│
│ │数据中心等市场的│ │ │ │
│ │光芯片需求表现不│ │ │ │
│ │佳，下游客户减少│ │ │ │
│ │采购 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期市场需求表│ 2144.79│ 7392.39│ -70.99│
│司股东的净利│现不佳，公司收入│ │ │ │
│润 │下滑，加之产品价│ │ │ │
│ │格竞争及高毛利产│ │ │ │
│ │品占比大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期确认其他收│ 364.42│ 6632.05│ -94.51│
│司股东的扣除│益、公允价值变动│ │ │ │
│非经常性损益│收益及投资收益等│ │ │ │
│的净利润 │非经常性损益较上│ │ │ │
│ │年同期增加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│客户收款同比大幅│ -3122.05│ 5188.46│ -160.17│
│的现金流量净│下降，加之承兑汇│ │ │ │
│额 │票等结算方式占比│ │ │ │
│ │较高，从而导致现│ │ │ │
│ │金流入同比有所下│ │ │ │
│ │降。此外，购买商│ │ │ │
│ │品、支付职工薪酬│ │ │ │
│ │增加及支付以前年│ │ │ │
│ │度递延税费，导致│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营和募投项│ 108660.33│ 141955.51│ -23.45│
│ │目支出增加及购买│ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│存货 │收入下滑 │ 13049.53│ 9592.34│ 36.04│
│固定资产 │在建工程转固 │ 43032.67│ 39684.56│ 8.44│
│在建工程 │在建工程转固 │ 9334.07│ 12255.27│ -23.84│
│使用权资产 │公司部分租赁场所│ 227.14│ 278.52│ -18.45│
│ │租期到期 │ │ │ │
│合同负债 │部分合同负债达到│ 499.12│ 757.73│ -34.13│
│ │收入确认条件，预│ │ │ │
│ │收货款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金减少 │ 139.29│ 188.81│ -26.23│
│交易性金融资│购买结构性存款等│ 29642.00│ 5029.85│ 489.32│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 291.08│ 761.49│ -61.78│
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 2268.06│ 1469.96│ 54.29│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款购买原材料│ 514.81│ 160.01│ 221.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵及所得│ 2305.62│ 1137.29│ 102.73│
│ │税留抵增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销减少及一年内│ 65.52│ 109.00│ -39.89│
│ │到期的长期待摊费│ │ │ │
│ │用重分类 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1833.14│ 935.06│ 96.04│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │具银行承兑汇票减│ 53.02│ 1122.24│ -95.28│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │材料及工程设备款│ 8732.82│ 12625.65│ -30.83│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年年终奖在20│ 835.05│ 1214.93│ -31.27│
│ │23年发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 89.18│ 432.45│ -79.38│
│其他应付款 │本期支付期初计提│ 12.93│ 44.25│ -70.78│
│ │的报销款等 │ │ │ │
│股本 │股权激励实施及20│ 8483.86│ 6000.00│ 41.40│
│ │22年度利润分配方│ │ │ │
│ │案的转股 │ │ │ │
│营业收入 │光纤接入、数据中│ 6131.91│ 12280.28│ -50.07│
│ │心等市场的光芯片│ │ │ │
│ │需求表现不佳，下│ │ │ │
│ │游客户减少采购 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入减少│ 3740.11│ 4445.10│ -15.86│
│ │及销售产品结构变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │本期质保费减少 │ 301.60│ 535.39│ -43.67│
│管理费用 │本期折旧费用上升│ 1272.68│ 1211.20│ 5.08│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -965.23│ -27.79│ -3373.76│
│研发费用 │本期公司持续加大│ 1319.56│ 1128.31│ 16.95│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期市场需求表│ -2861.87│ 3707.11│ -177.20│
│的现金流量净│现不佳，主要客户│ │ │ │
│额 │收款同比大幅下降│ │ │ │
│ │，加之承兑汇票等│ │ │ │
│ │结算方式占比较高│ │ │ │
│ │，从而导致现金流│ │ │ │
│ │入同比有所下降。│ │ │ │
│ │此外，购买商品、│ │ │ │
│ │支付职工薪酬增加│ │ │ │
│ │及支付以前年度递│ │ │ │
│ │延税费，导致现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司利用自有│ -27407.66│ -11869.98│ -130.90│
│的现金流量净│资金及募集资金进│ │ │ │
│额 │行现金管理购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施了现金分│ -2613.56│ -579.84│ -350.74│
│的现金流量净│红及支付中介机构│ │ │ │
│额 │上市费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1233.36│ 535.48│ 130.33│
│ │较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收入增加│ 256.45│ 74.47│ 244.36│
│公允价值变动│本期尚未到期的理│ 304.75│ 63.21│ 382.09│
│收益 │财收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109279.33│ 134350.87│ 126354.75│ 108660.33│
│存货 │ 14802.02│ 14081.90│ 14422.56│ 13049.53│
│应收账款 │ 11530.15│ 9973.57│ 10765.98│ 12119.93│
│其他应收款 │ 15.24│ 8.87│ 13.15│ 19.49│
│流动资产合计 │ 162439.04│ 163084.56│ 167948.71│ 168934.41│
│长期股权投资 │ 2945.38│ 3000.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43306.09│ 44492.35│ 42889.72│ 43032.67│
│无形资产 │ 1626.87│ 1695.53│ 1441.36│ 1482.76│
│非流动资产合计 │ 60707.40│ 60583.67│ 56602.45│ 55975.29│
│资产总计 │ 223146.44│ 223668.23│ 224551.16│ 224909.70│
│流动负债 │ 9026.68│ 9526.86│ 10168.30│ 10563.11│
│非流动负债 │ 2829.00│ 2472.59│ 2534.11│ 2815.26│
│负债合计 │ 11855.69│ 11999.45│ 12702.41│ 13378.37│
│实收资本 │ 8546.17│ 8483.86│ 8483.86│ 8483.86│
│资本公积金 │ 186680.35│ 184450.36│ 184430.65│ 184318.90│
│盈余公积 │ 2939.19│ 2939.19│ 2744.39│ 2744.39│
│未分配利润 │ 16851.74│ 15798.24│ 16189.85│ 15984.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 211290.75│ 211668.78│ 211848.75│ 211531.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91257.65│ 141955.51│ 3507.84│ 4429.69│
│存货 │ 11519.78│ 9592.34│ 8938.63│ 7779.10│
│应收账款 │ 14190.30│ 14644.59│ 9835.25│ 9453.62│
│其他应收款 │ 19.78│ 19.45│ 10.24│ 25.88│
│流动资产合计 │ 173613.58│ 174851.60│ 32161.49│ 33049.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39526.59│ 39684.56│ 37212.79│ 16411.27│
│无形资产 │ 1415.09│ 1454.36│ 1484.39│ 1485.65│
│非流动资产合计 │ 56431.68│ 54716.78│ 55038.54│ 46588.98│
│资产总计 │ 230045.26│ 229568.38│ 87200.03│ 79638.73│
│流动负债 │ 12573.23│ 16493.63│ 13588.52│ 10796.32│
│非流动负债 │ 2868.09│ 2827.56│ 4093.63│ 2037.83│
│负债合计 │ 15441.32│ 19321.19│ 17682.14│ 12834.15│
│实收资本 │ 6059.90│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 186631.12│ 183517.79│ 46927.79│ 46701.93│
│盈余公积 │ 2744.39│ 2744.50│ 1741.33│ 1741.33│
│未分配利润 │ 19168.53│ 17984.91│ 16348.78│ 13861.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 214603.94│ 210247.19│ 69517.89│ 66804.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6006.32│ 14440.36│ 9319.02│ 6131.91│
│营业成本 │ 3913.82│ 8393.40│ 5679.88│ 3740.11│
│营业税金及附加 │ 69.17│ 282.56│ 207.32│ 138.47│
│销售费用 │ 218.51│ 651.47│ 439.99│ 301.60│
│财务费用 │ -548.46│ -2151.87│ -1528.18│ -965.23│
│管理费用 │ 582.02│ 2590.61│ 1948.17│ 1272.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 56.64│ 405.57│ 378.88│ 304.75│
│投资收益 │ -28.65│ 506.14│ 412.70│ 256.45│
│营业利润 │ 1074.37│ 1814.78│ 2174.41│ 2093.04│
│营业外收入 │ ---│ 0.66│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ ---│ 0.10│ 0.10│ 0.08│
│利润总额 │ 1074.37│ 1815.33│ 2174.32│ 2092.97│
│所得税 │ 20.87│ -132.65│ 29.53│ 153.87│
│净利润 │ 1053.50│ 1947.98│ 2144.79│ 1939.11│
│归属母公司净利润 │ 1053.50│ 1947.98│ 2144.79│ 1939.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3485.38│ 28290.53│ 19344.42│ 12280.28│
│营业成本 │ 1995.23│ 10778.68│ 7221.77│ 4445.10│
│营业税金及附加 │ 70.24│ 187.68│ 103.19│ 74.66│
│销售费用 │ 152.41│ 1141.00│ 850.21│ 535.39│
│财务费用 │ -450.41│ -50.31│ -40.49│ -27.79│
│管理费用 │ 622.71│ 3105.51│ 1844.37│ 1211.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 179.16│ 62.40│ 92.36│ 63.21│
│投资收益 │ 8.68│ 109.53│ 96.02│ 74.47│
│营业利润 │ 1311.14│ 11002.11│ 8393.76│ 5564.58│
│营业外收入 │ ---│ 4.43│ 3.00│ 3.00│
│营业外支出 │ 0.01│ 3.46│ 3.46│ 3.46│
│利润总额 │ 1311.12│ 11003.07│ 8393.30│ 5564.12│
│所得税 │ 126.59│ 971.38│ 1000.91│ 659.18│
│净利润 │ 1184.54│ 10031.70│ 7392.39│ 4904.94│
│归属母公司净利润 │ 1184.54│ 10031.70│ 7392.39│ 4904.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5496.20│ 16581.50│ 11870.64│ 7598.43│
│经营活动现金流出 │ 3255.45│ 18321.47│ 14992.69│ 10460.30│
│经营活动现金流量净额│ 2240.75│ -1739.97│ -3122.05│ -2861.87│
│投资活动现金流入 │ 13026.13│ 156945.40│ 131191.99│ 94953.05│
│资本性支出 │ 2213.91│ 6723.09│ 4547.67│ 3360.72│
│投资活动现金流出 │ 37724.01│ 160723.09│ 140547.67│ 122360.72│
│投资活动现金流量净额│ -24697.88│ -3777.69│ -9355.67│ -27407.66│
│筹资活动现金流入 │ 2245.54│ 3061.49│ 3061.49│ 3061.49│
│筹资活动现金流出 │ 3787.58│ 5763.47│ 5720.22│ 5675.05│
│筹资活动现金流量净额│ -1542.04│ -2701.98│ -2658.73│ -2613.56│
│汇率变动对现金的影响│ 6.73│ -6.98│ -0.40│ -1.19│
│现金及等价物净增加额│ -23992.44│ -8226.62│ -15136.85│ -32884.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3498.28│ 19716.26│ 17493.90│ 11623.17│
│经营活动现金流出 │ 5994.44│ 15942.34│ 12305.44│ 7916.06│
│经营活动现金流量净额│ -2496.16│ 3773.92│ 5188.46│ 3707.11│
│投资活动现金流入 │ 10529.42│ 16029.13│ 14215.63│ 11594.07│
│资本性支出 │ 2646.19│ 10926.99│ 9774.73│ 7353.46│
│投资活动现金流出 │ 59646.19│ 28189.35│ 27037.10│ 23464.06│
│投资活动现金流量净额│ -49116.77│ -12160.22│ -12821.47│ -11869.98│
│筹资活动现金流入 │ 3061.49│ 140722.68│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1736.12│ 1209.42│ 702.58│ 579.84│
│筹资活动现金流量净额│ 1325.37│ 139513.26│ -702.58│ -579.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.60│ 1.74│ 1.96│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ -50286.96│ 131128.70│ -8333.64│ -8742.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3485.38│ 24.14│ 1184.54│ 60.81│
│二季报 │ 2646.52│ 18.33│ 754.57│ 38.74│
│三季报 │ 3187.11│ 22.07│ 205.68│ 10.56│
│四季报 │ 5121.35│ 35.47│ -196.81│ -10.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5867.77│ 20.74│ 2354.15│ 23.47│
│二季报 │ 6412.52│ 22.67│ 2550.79│ 25.43│
│三季报 │ 7064.14│ 24.97│ 2487.46│ 24.80│
│四季报 │ 8946.11│ 31.62│ 2639.31│ 26.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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