财务分析☆ ◇688498 源杰科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -55.01│ 1947.98│ 10031.70│ 9528.78│ 7884.49│ 1320.70│
│净利润增长率(%) │ -102.57│ -80.58│ 5.28│ 20.85│ 496.99│ -14.97│
│扣非净利润(万) │ -435.36│ -23.87│ 9186.67│ 8720.08│ 10176.20│ 901.64│
│营业总收入(万元) │ 17817.78│ 14440.36│ 28290.53│ 23210.69│ 23337.49│ 8131.23│
│总营收同比增长率(%) │ 91.20│ -48.96│ 21.89│ -0.54│ 187.01│ 15.48│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 0.92│ 14.99│ 16.87│ 22.91│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 5.36│ 8.42│ 16.61│ 7.65│ 17.22│
│净利润现金含量(%) │ 1608.10│ -89.32│ 37.62│ 37.82│ 132.88│ 86.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.2700│ 2.2300│ 2.1200│ 1.7500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0509│ -0.0030│ 2.0400│ 1.9400│ 2.2600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0064│ 0.2296│ 1.6719│ 2.1175│ 1.7521│ 0.5161│
│每股资本公积金(元) │ 21.8486│ 21.7413│ 30.5863│ 10.2779│ 10.1870│ 4.6589│
│每股未分配利润(元) │ 1.7426│ 1.8622│ 2.9975│ 1.9903│ 0.0846│ 1.4387│
│每股净资产(元) │ 24.2861│ 24.9496│ 35.0412│ 13.6600│ 11.4500│ 7.2100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1035│ -0.2051│ 0.6290│ 0.8000│ 2.3300│ 0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -55.01│ 1075.13│ 1053.50│ 1947.98│ 2144.79│ 1939.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2144.79│ 1939.11│
│净利润增长率(%) │ -102.57│ -44.56│ -11.06│ -80.58│ -70.99│ -60.47│
│扣非净利润(万) │ -435.36│ 947.02│ 957.01│ -23.87│ 364.42│ 411.80│
│营业总收(未调整:万) │ 17817.78│ 12015.89│ 6006.32│ 14440.36│ 9319.02│ 6131.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9319.02│ 6131.91│
│总营收同比增长率(%) │ 91.20│ 95.96│ 72.33│ -48.96│ -51.83│ -50.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 0.50│ 0.50│ 0.92│ 1.01│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 4.09│ 5.31│ 5.36│ 5.66│ 5.95│
│净利润现金含量(%) │ 1608.10│ 119.49│ 212.70│ -89.32│ -145.56│ -147.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.1300│ 0.1200│ 0.2700│ 0.3100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0509│ 0.1100│ 0.1120│ -0.0030│ 0.0430│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0064│ 0.1258│ 0.1233│ 0.2296│ 0.2528│ 0.2286│
│每股资本公积金(元) │ 21.8486│ 21.8443│ 21.8438│ 21.7413│ 21.7390│ 21.7258│
│每股未分配利润(元) │ 1.7426│ 1.8748│ 1.9718│ 1.8622│ 1.9083│ 1.8841│
│每股净资产(元) │ 24.2861│ 24.4780│ 24.7235│ 24.9496│ 24.9708│ 24.9334│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1035│ 0.1503│ 0.2622│ -0.2051│ -0.3680│ -0.3373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.89│ 17.12│ 10.60│ 3.50│ 10.91│ 9.06│
│速动比率 │ 23.42│ 15.64│ 10.02│ 2.97│ 9.95│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 5.36│ 8.42│ 16.61│ 7.65│ 17.22│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.09│ 0.20│ 0.08│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.18│ 0.23│ 0.34│ 3.06│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.89│ 24.24│ 18.00│ 17.12│ 16.52│ 15.99│
│速动比率 │ 23.42│ 21.93│ 16.36│ 15.64│ 15.10│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 3.63│ 4.09│ 5.31│ 5.36│ 5.66│ 5.95│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.20│ 0.25│ -0.18│ -0.31│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.17│ 2.35│ 2.97│ 5.34│ 3.39│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.71│ 1.42│ 1.82│ 2.22│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.27│ 0.62│ 1.01│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.34│ 1.05│ 1.67│ 1.86│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.19│ 0.36│ 0.60│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.08│ 0.56│ 1.17│ 0.73│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.27│ 0.71│ 0.47│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.09│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.14│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.03│ 0.92│ 4.77│ 15.51│ 15.31│ 7.16│
│销售毛利率 │ 29.69│ 41.88│ 61.90│ 65.16│ 68.15│ 44.99│
│营业利润率 │ -3.17│ 12.57│ 38.89│ 47.00│ 41.02│ 13.24│
│销售净利率 │ -0.31│ 13.49│ 35.46│ 41.05│ 33.78│ 16.24│
│总资产净利率 │ -0.03│ 0.86│ 6.62│ 14.72│ 20.20│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.03│ 0.51│ 0.50│ 0.92│ 1.01│ 0.92│
│销售毛利率 │ 29.69│ 33.42│ 34.84│ 41.88│ 39.05│ 39.01│
│营业利润率 │ -3.17│ 7.72│ 17.89│ 12.57│ 23.33│ 34.13│
│销售净利率 │ -0.31│ 8.95│ 17.54│ 13.49│ 23.02│ 31.62│
│总资产净利率 │ -0.03│ 0.49│ 0.47│ 0.86│ 0.94│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.20│ -48.96│ 21.89│ -0.54│ 187.01│ 15.48│
│营业利润增长率 │ -125.94│ -83.51│ 0.85│ 13.97│ 789.38│ -38.55│
│净利润增长率 │ -102.57│ -80.58│ 5.28│ 20.85│ 496.99│ -14.97│
│净资产增长率 │ -1.94│ 0.68│ 242.15│ 19.29│ 179.18│ 15.82│
│总资产增长率 │ -3.71│ -2.57│ 211.55│ 32.11│ 150.24│ 15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.20│ 95.96│ 72.33│ -48.96│ -51.83│ -50.07│
│营业利润增长率 │ -125.94│ -55.70│ -18.06│ -83.51│ -74.10│ -62.39│
│净利润增长率 │ -102.57│ -44.56│ -11.06│ -80.58│ -70.99│ -60.47│
│净资产增长率 │ -1.94│ -1.17│ -0.18│ 0.68│ 0.76│ 0.61│
│总资产增长率 │ -3.71│ -2.48│ -0.23│ -2.57│ -2.19│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │光芯片行业较2023│ 17817.78│ 9319.02│ 91.20│
│ │年有一定恢复，收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1）报告期2.5G等 │ -55.01│ 2144.79│ -102.56│
│司股东的净利│负毛利产品出货占│ │ │ │
│润 │比较高，毛利率下│ │ │ │
│ │降，随着产品价格│ │ │ │
│ │竞争加剧，计提的│ │ │ │
│ │存货减值有所增加│ │ │ │
│ │；2）为积极应对 │ │ │ │
│ │中低速率产品市场│ │ │ │
│ │竞争加剧，公司持│ │ │ │
│ │续加大EML、硅光 │ │ │ │
│ │等高附加值产品的│ │ │ │
│ │研发投入；3）报 │ │ │ │
│ │告期公司收到政府│ │ │ │
│ │补助和理财收益等│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│1）报告期2.5G等 │ -435.36│ 364.42│ -219.46│
│司股东的扣除│负毛利产品出货占│ │ │ │
│非经常性损益│比较高，毛利率下│ │ │ │
│的净利润 │降，随着产品价格│ │ │ │
│ │竞争加剧，计提的│ │ │ │
│ │存货减值有所增加│ │ │ │
│ │；2）为积极应对 │ │ │ │
│ │中低速率产品市场│ │ │ │
│ │竞争加剧，公司持│ │ │ │
│ │续加大EML、硅光 │ │ │ │
│ │等高附加值产品的│ │ │ │
│ │研发投入；3）报 │ │ │ │
│ │告期公司收到政府│ │ │ │
│ │补助和理财收益等│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收入增加，│ -884.67│ -3122.05│ 71.66│
│的现金流量净│客户回款同比上升│ │ │ │
│额 │，从而导致现金流│ │ │ │
│ │入同比有所上升。│ │ │ │
│ │此外，购买商品、│ │ │ │
│ │支付职工薪酬及支│ │ │ │
│ │付以前年度递延税│ │ │ │
│ │费减少，导致现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期为应对中低│ 3602.24│ 2262.94│ 59.18│
│ │速率产品市场竞争│ │ │ │
│ │加剧，公司持续加│ │ │ │
│ │大EML、硅光等高 │ │ │ │
│ │附加值产品的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │日常经营及募投项│ 105200.91│ 134350.87│ -21.70│
│ │目支出 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长和部分客│ 12364.92│ 9973.57│ 23.98│
│ │户回款有所滞后 │ │ │ │
│存货 │公司产能增加的情│ 14781.50│ 14081.90│ 4.97│
│ │况下产出规模大于│ │ │ │
│ │销售增长 │ │ │ │
│长期股权投资│投资收益变动 │ 2897.84│ 3000.16│ -3.41│
│固定资产 │在建工程转固 │ 49973.55│ 44492.35│ 12.32│
│在建工程 │在建工程转固 │ 6282.88│ 10686.37│ -41.21│
│使用权资产 │租赁厂房 │ 483.26│ 185.47│ 160.56│
│合同负债 │收入确认，预收货│ 153.99│ 209.75│ -26.58│
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房 │ 382.00│ 98.02│ 289.71│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 14018.31│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 1281.38│ 515.44│ 148.60│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 391.72│ 1940.82│ -79.82│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│摊销 │ 2.61│ 7.20│ -63.76│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│购买大额可转让存│ 6430.11│ 1861.14│ 245.49│
│ │单 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1972.98│ 470.72│ 319.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │材料及工程设备款│ 5144.69│ 8428.42│ -38.96│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 253.15│ 18.39│ 1276.43│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 301.40│ 451.57│ -33.25│
│债 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │光芯片行业较2023│ 12015.89│ 6131.91│ 95.96│
│ │年半年度有一定恢│ │ │ │
│ │复，虽然中低速率│ │ │ │
│ │产品市场竞争压力│ │ │ │
│ │仍较大，但随着产│ │ │ │
│ │品线进一步丰富，│ │ │ │
│ │总体收入同比有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 8000.60│ 3740.11│ 113.91│
│ │上升、销售产品结│ │ │ │
│ │构变动以及固定生│ │ │ │
│ │产费用投入增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费、│ 388.52│ 301.60│ 28.82│
│ │咨询费、差旅费及│ │ │ │
│ │业务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 1146.30│ 1272.68│ -9.93│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1000.24│ -965.23│ -3.63│
│研发费用 │本期公司为应对中│ 2205.20│ 1319.56│ 67.12│
│ │低速率产品市场竞│ │ │ │
│ │争加剧，公司持续│ │ │ │
│ │加大EML、硅光等 │ │ │ │
│ │高附加值产品的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收入增加，│ 1284.72│ -2861.87│ 144.89│
│的现金流量净│客户回款同比上升│ │ │ │
│额 │，从而导致现金流│ │ │ │
│ │入同比有所上升。│ │ │ │
│ │此外，购买商品、│ │ │ │
│ │支付职工薪酬及支│ │ │ │
│ │付以前年度递延税│ │ │ │
│ │费减少，导致现金│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司利用自有│ -25964.30│ -27407.66│ 5.27│
│的现金流量净│资金及募集资金进│ │ │ │
│额 │行现金管理购买结│ │ │ │
│ │构性存款，以及支│ │ │ │
│ │付工程及设备款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司回购股份│ -3667.73│ -2613.56│ -40.33│
│的现金流量净│，以及本期期权激│ │ │ │
│额 │励份额较小致使吸│ │ │ │
│ │收投资收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ -44.49│ 1233.36│ -103.61│
│ │助较少及退回政府│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 86.17│ 256.45│ -66.40│
│ │及股权投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财收益减少│ 55.50│ 304.75│ -81.79│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值 │ -397.14│ -143.01│ -177.70│
│资产处置收益│处置固定资产 │ 0.85│ 2.35│ -63.87│
│营业外支出 │捐赠 │ 50.06│ 0.08│ 65440.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111754.85│ 134350.87│ 141955.51│ 14317.18│ 1050.19│ 246.33│
│存货 │ 13630.08│ 14081.90│ 9592.34│ 5639.50│ 3260.78│ 3439.96│
│应收票据及应收账款 │ 14825.33│ 10489.01│ 15406.08│ 10640.98│ 6203.27│ 2540.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 452.67│ 344.74│ 160.01│ 272.59│ 242.38│ 221.02│
│其他应收款 │ 10.32│ 8.87│ 19.45│ 12.34│ 14.51│ 329.99│
│流动资产合计 │ 143039.23│ 163084.56│ 174851.60│ 37171.23│ 37295.62│ 8920.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11863.14│ 3000.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50593.72│ 44492.35│ 39684.56│ 14103.14│ 13774.49│ 11267.27│
│在建工程 │ 6426.67│ 10686.37│ 12255.27│ 14397.41│ 2317.30│ 180.22│
│无形资产 │ 1490.60│ 1695.53│ 1454.36│ 1331.44│ 1244.75│ 1254.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72330.46│ 60583.67│ 54716.78│ 36513.76│ 18480.32│ 13368.35│
│资产总计 │ 215369.69│ 223668.23│ 229568.38│ 73684.99│ 55775.94│ 22289.16│
│应付票据及应付账款 │ 3792.07│ 8428.42│ 13747.88│ 7540.62│ 1276.97│ 603.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.66│
│合同负债 │ 147.50│ 209.75│ 757.73│ 348.13│ 9.35│ ---│
│流动负债 │ 5525.68│ 9526.86│ 16493.63│ 10605.88│ 3418.91│ 984.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2668.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2290.63│ 2472.59│ 2827.56│ 1630.91│ 846.79│ 2854.23│
│负债合计 │ 7816.31│ 11999.45│ 19321.19│ 12236.79│ 4265.70│ 3838.41│
│实收资本 │ 8546.17│ 8483.86│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│ 2559.07│
│资本公积金 │ 186722.01│ 184450.36│ 183517.79│ 46250.50│ 45841.30│ 11922.54│
│盈余公积 │ 2939.19│ 2939.19│ 2744.50│ 1741.33│ 788.45│ 287.39│
│未分配利润 │ 14892.63│ 15798.24│ 17984.91│ 8956.38│ 380.48│ 3681.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 207553.38│ 211668.78│ 210247.19│ 61448.21│ 51510.24│ 18450.75│
│股东权益合计 │ 207553.38│ 211668.78│ 210247.19│ 61448.21│ 51510.24│ 18450.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111754.85│ 105200.91│ 109279.33│ 134350.87│ 126354.75│ 108660.33│
│存货 │ 13630.08│ 14781.50│ 14802.02│ 14081.90│ 14422.56│ 13049.53│
│应收票据及应收账款 │ 14825.33│ 13646.29│ 12808.50│ 10489.01│ 11497.75│ 12411.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 452.67│ 419.09│ 1345.02│ 344.74│ 1118.81│ 514.81│
│其他应收款 │ 10.32│ 11.86│ 15.24│ 8.87│ 13.15│ 19.49│
│流动资产合计 │ 143039.23│ 154902.42│ 162439.04│ 163084.56│ 167948.71│ 168934.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11863.14│ 2897.84│ 2945.38│ 3000.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50593.72│ 49973.55│ 43306.09│ 44492.35│ 42889.72│ 43032.67│
│在建工程 │ 6426.67│ 6282.88│ 11582.51│ 10686.37│ 11380.92│ 9334.07│
│无形资产 │ 1490.60│ 1559.11│ 1626.87│ 1695.53│ 1441.36│ 1482.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72330.46│ 63209.02│ 60707.40│ 60583.67│ 56602.45│ 55975.29│
│资产总计 │ 215369.69│ 218111.44│ 223146.44│ 223668.23│ 224551.16│ 224909.70│
│应付票据及应付账款 │ 3792.07│ 5144.69│ 7736.30│ 8428.42│ 8322.97│ 8785.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债
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