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利元亨(688499)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688499 利元亨 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 1281.97│ -104413.24│ -18801.53│ 28952.19│ 21233.61│ 14045.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18801.53│ 28952.19│ 21233.61│ 14045.57│ │净利润增长率(%) │ 106.82│ -455.34│ -164.94│ 36.35│ 51.18│ 50.89│ │扣非净利润(万) │ 1032.30│ -104186.15│ -19469.63│ 25911.37│ 20453.34│ 12461.34│ │营业总收(未调整:万) │ 71471.86│ 248213.59│ 499438.02│ 420376.09│ 233134.90│ 142996.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 499438.02│ 420376.09│ 233134.90│ 142996.52│ │总营收同比增长率(%) │ -6.00│ -50.30│ 18.81│ 80.31│ 63.04│ 60.87│ │加权净资产收益率(%) │ 0.56│ -51.89│ -7.49│ 13.05│ 13.76│ 15.04│ │资产负债比率(%) │ 73.42│ 74.20│ 75.62│ 72.41│ 64.17│ 69.72│ │净利润现金含量(%) │ 923.94│ -6.58│ 672.12│ 75.56│ 5.79│ -84.07│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ -8.1200│ -1.7000│ 2.3500│ 2.7400│ 2.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0612│ -8.1000│ -1.7600│ 2.9400│ 2.6400│ 1.9200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0760│ -6.1882│ -1.5208│ 3.2900│ 2.4129│ 2.1281│ │每股资本公积金(元) │ 15.5011│ 15.5011│ 12.9785│ 18.1594│ 16.4734│ 10.7106│ │每股未分配利润(元) │ -3.4115│ -3.4874│ 3.6861│ 7.7163│ 4.6963│ 3.5648│ │每股净资产(元) │ 13.2572│ 13.4491│ 18.1148│ 27.4690│ 22.7022│ 15.8900│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7020│ 0.4073│ -10.2219│ 2.4859│ 0.1397│ -1.7900│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1281.97│ -104413.24│ -51988.46│ -17280.01│ -18785.52│ -18801.53│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18785.52│ -18801.53│ │净利润增长率(%) │ 106.82│ -455.34│ -3328.84│ -447.56│ -180.95│ -164.94│ │扣非净利润(万) │ 1032.30│ -104186.15│ -48373.12│ -14571.54│ -17043.63│ -19469.63│ │营业总收(未调整:万) │ 71471.86│ 248213.59│ 232256.12│ 185298.76│ 76036.81│ 499438.02│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76036.81│ 499438.02│ │总营收同比增长率(%) │ -6.00│ -50.30│ -45.17│ -32.12│ -39.94│ 18.81│ │加权净资产收益率(%) │ 0.56│ -51.89│ -26.77│ -7.38│ -8.04│ -7.49│ │资产负债比率(%) │ 73.42│ 74.20│ 78.65│ 75.56│ 77.81│ 75.62│ │净利润现金含量(%) │ 923.94│ -6.58│ -49.69│ 67.83│ 143.39│ 672.12│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ -8.1200│ -3.8200│ -1.4000│ -1.5300│ -1.7000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0612│ -8.1000│ -3.8198│ -1.1800│ -1.3786│ -1.7600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0760│ -6.1882│ -4.1052│ -1.3978│ -1.5195│ -1.5208│ │每股资本公积金(元) │ 15.5011│ 15.5011│ 13.1655│ 13.0837│ 13.0138│ 12.9785│ │每股未分配利润(元) │ -3.4115│ -3.4874│ -0.5068│ 2.2884│ 2.1666│ 3.6861│ │每股净资产(元) │ 13.2572│ 13.4491│ 14.1057│ 16.8285│ 16.6487│ 18.1148│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7020│ 0.4073│ 2.0401│ -0.9481│ -2.1789│ -10.2219│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.25│ 1.34│ 1.30│ 1.17│ │速动比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.70│ 0.76│ 0.80│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 73.42│ 74.20│ 75.62│ 72.41│ 64.17│ 69.72│ │产权比率 │ 2.76│ 2.88│ 3.10│ 2.63│ 1.79│ 2.30│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.23│ 0.04│ 0.00│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.13│ 1.21│ 1.22│ 1.25│ │速动比率 │ 0.52│ 0.55│ 0.67│ 0.68│ 0.66│ 0.70│ │资产负债比率(%) │ 73.42│ 74.20│ 78.65│ 75.56│ 77.81│ 75.62│ │产权比率 │ 2.76│ 2.88│ 3.68│ 3.09│ 3.51│ 3.10│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ -0.02│ -0.05│ -0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.66│ 1.64│ 3.41│ 4.70│ 4.70│ 5.66│ │存货周转率 │ 0.18│ 0.81│ 1.20│ 1.17│ 1.07│ 1.23│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.39│ 0.71│ 0.74│ 0.66│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 1.35│ 3.96│ 5.31│ 3.83│ 4.10│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.26│ 0.51│ 0.56│ 0.52│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.66│ 1.64│ 1.30│ 0.95│ 0.42│ 3.41│ │存货周转率 │ 0.18│ 0.81│ 0.65│ 0.47│ 0.20│ 1.20│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.39│ 0.35│ 0.28│ 0.11│ 0.71│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 1.35│ 1.34│ 1.07│ 0.46│ 3.96│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.26│ 0.24│ 0.19│ 0.08│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.57│ -46.01│ -7.75│ 11.12│ 10.63│ 13.39│ │销售毛利率 │ 34.84│ 7.77│ 26.93│ 34.55│ 38.52│ 38.33│ │营业利润率 │ 2.14│ -48.35│ -5.43│ 6.65│ 9.10│ 10.33│ │销售净利率 │ 1.80│ -42.19│ -3.76│ 6.89│ 9.11│ 9.82│ │总资产净利率 │ 0.15│ -11.17│ -1.93│ 3.86│ 4.70│ 5.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.57│ -46.01│ -26.19│ -7.62│ -8.37│ -7.75│ │销售毛利率 │ 34.84│ 7.77│ 21.05│ 26.58│ 17.38│ 26.93│ │营业利润率 │ 2.14│ -48.35│ -23.87│ -10.41│ -27.73│ -5.43│ │销售净利率 │ 1.80│ -42.19│ -22.48│ -9.46│ -24.85│ -3.76│ │总资产净利率 │ 0.15│ -11.17│ -5.43│ -1.82│ -1.88│ -1.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.00│ -50.30│ 18.81│ 80.31│ 63.04│ 60.87│ │营业利润增长率 │ 107.26│ -342.70│ -197.01│ 31.76│ 43.54│ 57.39│ │净利润增长率 │ 106.82│ -455.34│ -164.94│ 36.35│ 51.18│ 50.89│ │净资产增长率 │ -1.43│ -6.47│ -6.83│ 30.34│ 90.49│ 63.09│ │总资产增长率 │ -4.33│ -11.64│ 5.02│ 69.37│ 60.99│ 118.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -6.00│ -50.30│ -45.17│ -32.12│ -39.94│ 18.81│ │营业利润增长率 │ 107.26│ -342.70│ -1005.97│ -173.34│ -133.08│ -197.01│ │净利润增长率 │ 106.82│ -455.34│ -3328.84│ -447.56│ -180.95│ -164.94│ │净资产增长率 │ -1.43│ -6.47│ -18.16│ -6.55│ -7.47│ -6.83│ │总资产增长率 │ -4.33│ -11.64│ -6.64│ -6.87│ 1.68│ 5.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│报告期控本降措施│ 1281.97│ -18785.52│ 106.82│ │司股东的净利│取得积极成效,项│ │ │ │ │润 │目周期缩短,毛利│ │ │ │ │ │率提升,期间费用│ │ │ │ │ │得到有效压缩,促│ │ │ │ │ │进经营业绩实现扭│ │ │ │ │ │亏为盈 │ │ │ │ │归属于上市公│报告期控本降措施│ 1032.30│ -17043.63│ 106.06│ │司股东的扣除│取得积极成效,项│ │ │ │ │非经常性损益│目周期缩短,毛利│ │ │ │ │的净利润 │率提升,期间费用│ │ │ │ │ │得到有效压缩,促│ │ │ │ │ │进经营业绩实现扭│ │ │ │ │ │亏为盈 │ │ │ │ │经营活动产生│公司严控资金支出│ 11844.62│ -26936.89│ 143.97│ │的现金流量净│,持续优化调整供│ │ │ │ │额 │应商付款方式,着│ │ │ │ │ │力控本降费减少费│ │ │ │ │ │用现金开支,报告│ │ │ │ │ │期内经营现金流出│ │ │ │ │ │同比减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │公司综合评估未来│ 33640.60│ 51738.34│ -34.98│ │ │技术发展方向及战│ │ │ │ │ │略研发领域,适当│ │ │ │ │ │收窄研发布局,并│ │ │ │ │ │加强研发立项管理│ │ │ │ │经营活动产生│公司采取了更为严│ 6872.40│ -126369.12│ 105.44│ │的现金流量净│格的收款政策,同│ │ │ │ │额 │时加强与客户沟通│ │ │ │ │ │新项目发货回款;│ │ │ │ │ │另一方面公司也进│ │ │ │ │ │一步严控资金支出│ │ │ │ │ │,优化调整供应商│ │ │ │ │ │付款方式,以及通│ │ │ │ │ │过严格落实成本与│ │ │ │ │ │费用控制和人员优│ │ │ │ │ │化等措施有效减少│ │ │ │ │ │报告期内经营性现│ │ │ │ │ │金流出 │ │ │ │ │投资活动使用│本报告期购建厂房│ 1827.90│ -38739.66│ 104.72│ │的现金流量净│等长期资产支出减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -224.27│ 67804.41│ -100.33│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│公司银行结构性理│ 1058.40│ 11545.37│ -90.83│ │产 │财产品减少 │ │ │ │ │应收票据 │公司本报告期业务│ 6922.44│ 17383.92│ -60.18│ │ │有所缩减 │ │ │ │ │应收款项 │公司本报告期业务│ 123694.65│ 179528.52│ -31.10│ │ │量有所缩减导致应│ │ │ │ │ │收账款余额降低 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期末未到期│ 57103.41│ 29098.72│ 96.24│ │ │的数字化债权凭证│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付长期│ 4332.55│ 14685.38│ -70.50│ │ │资产款项转入在建│ │ │ │ │ │工程或固定资产 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期公司减少│ 1641.90│ 2583.90│ -36.46│ │ │租赁厂房收回押金│ │ │ │ │合同资产 │本报告期业务量有│ 23591.37│ 46795.31│ -49.59│ │ │所降低且2023年项│ │ │ │ │ │目质保本年到期 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期公司减少│ 9684.34│ 17812.18│ -45.63│ │ │租赁厂房 │ │ │ │ │开发支出 │开发支出期初余额│ ---│ 1.51│ -100.00│ │ │费用化 │ │ │ │ │商誉 │波兰子公司出现亏│ ---│ 545.43│ -100.00│ │ │损,本报告期公司│ │ │ │ │ │对波兰子公司商誉│ │ │ │ │ │全额计提减值 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期退租部分│ 5287.58│ 12149.86│ -56.48│ │ │租赁厂房,相关装│ │ │ │ │ │修费用一次性摊销│ │ │ │ │递延所得税资│本报告期可抵扣亏│ 28985.99│ 17383.84│ 66.74│ │产 │损、信用减值损失│ │ │ │ │ │及递延收益等可抵│ │ │ │ │ │扣暂时性差异的影│ │ │ │ │ │响增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付长期│ 908.32│ 18089.45│ -94.98│ │产 │资产款转入在建工│ │ │ │ │ │程和固定资产以及│ │ │ │ │ │银行大额存单减少│ │ │ │ │短期借款 │本报告期公司通过│ 72838.23│ 37802.21│ 92.68│ │ │数字化债权凭证融│ │ │ │ │ │资、票据贴现及保│ │ │ │ │ │理融资增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期待转销项│ 10273.71│ 6051.10│ 69.78│ │ │税额增加 │ │ │ │ │应付债券 │本报告期可转换公│ ---│ 80918.01│ -100.00│ │ │司债券转股及全部│ │ │ │ │ │赎回 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期退租部分│ 7481.10│ 12888.52│ -41.96│ │ │厂房 │ │ │ │ │递延收益 │收到与资产有关的│ 9447.17│ 7203.41│ 31.15│ │ │政府补助增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本报告期退租部分│ ---│ 3666.32│ -100.00│ │债 │租赁厂房导致使用│ │ │ │ │ │权资产应纳税暂时│ │ │ │ │ │性差异的影响减少│ │ │ │ │ │及本期递延所得税│ │ │ │ │ │以净额列示 │ │ │ │ │其他非流动负│对波兰子公司收购│ ---│ 404.96│ -100.00│ │债 │义务取消 │ │ │ │ │实收资本(或│本报告期可转换公│ 16872.85│ 12362.63│ 36.48│ │股本) │司债券转股增加股│ │ │ │ │ │本 │ │ │ │ │其他权益工具│本报告期可转换公│ ---│ 18665.23│ -100.00│ │ │司债券转股及全部│ │ │ │ │ │赎回,冲回其他权│ │ │ │ │ │益工具 │ │ │ │ │资本公积 │本报告期可转换公│ 261547.09│ 160448.76│ 63.01│ │ │司债券转股增加资│ │ │ │ │ │本公积 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具投资│ 1548.66│ 710.67│ 117.91│ │ │公允价值变动及外│ │ │ │ │ │币报表折算差额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │专项储备 │公司计提的安全生│ 1398.44│ 454.48│ 207.70│ │ │产金增加 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期公司出现亏│ -58843.14│ 45570.11│ -229.13│ │ │损 │ │ │ │ │少数股东权益│报告期波兰子公司│ -68.05│ 3.33│ -2146.37│ │ │亏损 │ │ │ │ │营业收入 │受2023年以来新能│ 248213.59│ 499438.02│ -50.30│ │ │源行业增速放缓的│ │ │ │ │ │影响,行业内部竞│ │ │ │ │ │争加剧,公司调整│ │ │ │ │ │战略,主动收缩客│ │ │ │ │ │户群体,减少承接│ │ │ │ │ │低毛利率订单,报│ │ │ │ │ │告期业务订单规模│ │ │ │ │ │下降;同时当前新│ │ │ │ │ │能源行业正处于产│ │ │ │ │ │能消化的关键阶段│ │ │ │ │ │,项目的交付与验│ │ │ │ │ │收周期有所延长,│ │ │ │ │ │从而导致本期验收│ │ │ │ │ │的项目数量有所减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期营业收入│ 228915.18│ 367343.17│ -37.68│ │ │减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 15775.10│ 20465.74│ -22.92│ │管理费用 │--- │ 48879.45│ 65228.79│ -25.06│ │财务费用 │公司为保障业务经│ 9957.83│ 6611.29│ 50.62│ │ │营及在建工程等建│ │ │ │ │ │设投入向金融机构│ │ │ │ │ │增加借款计提的利│ │ │ │ │ │息和可转债计提的│ │ │ │ │ │利息费用增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 75363.28│ 83892.55│ 80967.54│ 174970.24│ 96393.05│ 40504.48│ │存货 │ 255203.34│ 257436.31│ 304880.51│ 304810.52│ 165635.47│ 101638.43│ │应收票据及应收账款 │ 100914.44│ 130617.09│ 196912.44│ 115206.46│ 66761.75│ 36714.12│ │合同资产 │ 19492.71│ 23591.37│ 46795.31│ 29134.48│ 4725.17│ 6061.53│ │预付款项 │ 3776.43│ 4332.55│ 14685.38│ 20034.32│ 8774.68│ 3159.98│ │其他应收款 │ 1830.87│ 1641.90│ 2583.90│ 3753.18│ 2850.45│ 816.42│ │流动资产合计 │ 535762.18│ 569690.04│ 695630.46│ 703721.87│ 432093.38│ 273484.31│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 194981.73│ 199190.45│ 167374.41│ 85104.34│ 73209.62│ 48681.90│ │在建工程 │ 39367.74│ 37741.28│ 38002.00│ 63102.68│ 17298.06│ 10175.78│ │无形资产 │ 19080.08│ 19302.24│ 20363.33│ 15565.36│ 6038.63│ 4953.05│ │商誉 │ ---│ ---│ 545.43│ 545.43│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 305475.85│ 309661.29│ 299531.14│ 240676.29│ 125486.08│ 72859.81│ │资产总计 │ 841238.04│ 879351.33│ 995161.60│ 944398.16│ 557579.46│ 346344.12│ │应付票据及应付账款 │ 199110.46│ 222086.74│ 279218.50│ 245713.87│ 114878.53│ 124963.09│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5476.77│ │合同负债 │ 195931.07│ 195502.88│ 160512.46│ 206594.10│ 135678.76│ 64561.90│ │流动负债 │ 541406.39│ 571255.83│ 555899.61│ 525261.23│ 331134.55│ 234673.96│ │长期借款 │ 60006.24│ 64311.38│ 90854.32│ 66502.76│ 16119.40│ 6447.77│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 76205.55│ 81239.65│ 196646.78│ 158612.28│ 26665.82│ 6795.59│ │负债合计 │ 617611.94│ 652495.48│ 752546.39│ 683873.51│ 357800.37│ 241469.55│ │实收资本 │ 16872.85│ 16872.85│ 12362.63│ 8800.00│ 8800.00│ 6600.00│ │资本公积金 │ 261547.09│ 261547.09│ 160448.76│ 159802.97│ 144966.29│ 70689.74│ │盈余公积 │ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 3782.65│ │未分配利润 │ -57561.16│ -58843.14│ 45570.11│ 67903.82│ 41327.63│ 23527.37│ │少数股东权益 │ -61.43│ -68.05│ 3.33│ 131.19│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 223687.53│ 226923.91│ 242611.88│ 260393.46│ 199779.09│ 104874.57│ │股东权益合计 │ 223626.10│ 226855.85│ 242615.21│ 260524.66│ 199779.09│ 104874.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 75363.28│ 83892.55│ 106207.35│ 67499.44│ 89601.42│ 80967.54│ │存货 │ 255203.34│ 257436.31│ 259304.45│ 270130.30│ 327129.43│ 304880.51│ │应收票据及应收账款 │ 100914.44│ 130617.09│ 184807.60│ 210840.96│ 199494.95│ 196912.44│ │合同资产 │ 19492.71│ 23591.37│ 26626.94│ 31393.87│ 37963.11│ 46795.31│

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