财务分析☆ ◇688500 慧辰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6121.23│ -16978.80│ -8659.76│ -2929.86│ 1648.90│ 4259.07│
│净利润增长率(%) │ -131.50│ -95.90│ -195.57│ -277.69│ -61.29│ -23.53│
│扣非净利润(万) │ -5801.46│ -12269.79│ -7162.26│ -6130.40│ -11387.24│ 6090.98│
│营业总收入(万元) │ 27047.94│ 53943.06│ 49824.80│ 45174.07│ 34537.43│ 37672.24│
│总营收同比增长率(%) │ -19.61│ 8.27│ 10.30│ 30.80│ -8.32│ 4.58│
│加权净资产收益率(%) │ -8.01│ -19.20│ -8.28│ -2.57│ 2.02│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 33.42│ 24.52│ 19.84│ 14.99│ 18.71│
│净利润现金含量(%) │ 120.00│ -0.73│ 31.09│ 63.34│ 210.88│ 17.07│
│基本每股收益(元) │ -0.8340│ -2.3140│ -1.1670│ -0.3940│ 0.2540│ 1.0910│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7811│ -1.6720│ -0.9650│ -0.8250│ -1.7520│ 1.0930│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8241│ -2.2860│ -1.1659│ -0.3945│ 0.2220│ 0.7646│
│每股资本公积金(元) │ 12.3375│ 12.3375│ 11.9533│ 12.5207│ 12.5819│ 7.0492│
│每股未分配利润(元) │ -2.8586│ -2.0736│ 0.2115│ 1.3774│ 1.8719│ 2.1572│
│每股净资产(元) │ 9.8978│ 10.6896│ 13.1293│ 14.9275│ 15.4865│ 10.3024│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9890│ 0.0166│ -0.3624│ -0.2499│ 0.4681│ 0.1300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6121.23│ -3602.80│ -1885.44│ -16978.80│ -2644.11│ -1405.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2644.11│ -1405.47│
│净利润增长率(%) │ -131.50│ -156.34│ -335.49│ -95.90│ -188.61│ -258.40│
│扣非净利润(万) │ -5801.46│ -4116.16│ -2092.85│ -12269.79│ -4975.97│ -3519.49│
│营业总收(未调整:万) │ 27047.94│ 17562.96│ 7102.62│ 53943.06│ 33647.24│ 22486.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33647.24│ 22486.52│
│总营收同比增长率(%) │ -19.61│ -21.90│ -25.35│ 8.27│ 1.38│ 5.64│
│加权净资产收益率(%) │ -8.01│ -4.64│ -2.41│ -19.20│ -4.53│ -3.13│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.74│ 31.12│ 33.42│ 24.58│ 24.00│
│净利润现金含量(%) │ 120.00│ 131.19│ 233.78│ -0.73│ 139.54│ 76.93│
│基本每股收益(元) │ -0.8340│ -0.4910│ -0.2570│ -2.3140│ -0.3630│ -0.1920│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7811│ -0.5610│ -0.2818│ -1.6720│ -0.6699│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8241│ -0.4851│ -0.2538│ -2.2860│ -0.3560│ -0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 12.3375│ 12.3375│ 12.3375│ 12.3375│ 11.9473│ 11.9473│
│每股未分配利润(元) │ -2.8586│ -2.5587│ -2.3316│ -2.0736│ -0.2117│ -0.0449│
│每股净资产(元) │ 9.8978│ 10.2110│ 10.4027│ 10.6896│ 12.2502│ 12.4844│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9890│ -0.6364│ -0.5934│ 0.0166│ -0.4967│ -0.1456│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 3.47│ 3.78│ 4.77│ 6.37│ 5.04│
│速动比率 │ 3.79│ 3.39│ 3.66│ 4.60│ 6.25│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 33.42│ 24.52│ 19.84│ 14.99│ 18.71│
│产权比率 │ 0.44│ 0.51│ 0.32│ 0.25│ 0.18│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.00│ -0.09│ -0.07│ 0.18│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.87│ 3.92│ 3.86│ 3.47│ 3.86│ 3.85│
│速动比率 │ 3.79│ 3.81│ 3.74│ 3.39│ 3.72│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.74│ 31.12│ 33.42│ 24.58│ 24.00│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.46│ 0.51│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.19│ -0.17│ 0.00│ -0.13│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 2.51│ 2.35│ 2.15│ 1.72│ 2.07│
│存货周转率 │ 8.56│ 12.09│ 8.87│ 8.63│ 9.55│ 12.78│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.48│ 0.42│ 0.36│ 0.36│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 16.16│ 102.87│ 88.96│ 113.26│ 213.85│ 399.63│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.43│ 0.37│ 0.33│ 0.33│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.89│ 0.36│ 2.51│ 1.58│ 1.08│
│存货周转率 │ 8.56│ 4.87│ 1.76│ 12.09│ 6.76│ 4.71│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.48│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 16.16│ 35.65│ 13.92│ 102.87│ 71.92│ 46.61│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.43│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.33│ -21.38│ -8.88│ -2.64│ 1.43│ 7.42│
│销售毛利率 │ 28.87│ 31.43│ 27.89│ 32.93│ 36.79│ 38.02│
│营业利润率 │ -28.38│ -20.65│ -21.71│ -7.27│ 11.05│ 14.12│
│销售净利率 │ -23.82│ -31.90│ -18.54│ -7.44│ 5.71│ 11.52│
│总资产净利率 │ -5.72│ -13.84│ -6.88│ -2.43│ 1.90│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.33│ -4.75│ -2.44│ -21.38│ -2.91│ -1.52│
│销售毛利率 │ 28.87│ 28.97│ 31.23│ 31.43│ 29.64│ 30.65│
│营业利润率 │ -28.38│ -25.09│ -33.33│ -20.65│ -8.92│ -6.85│
│销售净利率 │ -23.82│ -19.90│ -26.03│ -31.90│ -6.92│ -4.93│
│总资产净利率 │ -5.72│ -3.03│ -1.59│ -13.84│ -1.92│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.61│ 8.27│ 10.30│ 30.80│ -8.32│ 4.58│
│营业利润增长率 │ -155.68│ -2.96│ -229.23│ -186.07│ -28.23│ -24.29│
│净利润增长率 │ -131.50│ -95.90│ -195.57│ -277.69│ -61.29│ -23.53│
│净资产增长率 │ -7.41│ -18.59│ -12.05│ -3.61│ 100.43│ 8.09│
│总资产增长率 │ -12.40│ -6.55│ -8.12│ 2.73│ 90.75│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.61│ -21.90│ -25.35│ 8.27│ 1.38│ 5.64│
│营业利润增长率 │ -155.68│ -186.25│ -1056.17│ -2.96│ -18.99│ 7.53│
│净利润增长率 │ -131.50│ -156.34│ -335.49│ -95.90│ -188.61│ -258.40│
│净资产增长率 │ -7.41│ -4.48│ -2.68│ -18.59│ -3.69│ -1.84│
│总资产增长率 │ -12.40│ -8.01│ -5.86│ -6.55│ -0.86│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受宏观经济波动影│ -6121.23│ -2644.11│ -131.50│
│司股东的净利│响，市场需求仍在│ │ │ │
│润 │复苏中，叠加行业│ │ │ │
│ │内竞争加剧，部分│ │ │ │
│ │客户对资金预算投│ │ │ │
│ │入仍持谨慎态度，│ │ │ │
│ │公司收入同比有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观经济波动影│ -5801.46│ -3519.16│ -64.85│
│司股东的扣除│响，市场需求仍在│ │ │ │
│非经常性损益│复苏中，叠加行业│ │ │ │
│的净利润 │内竞争加剧，部分│ │ │ │
│ │客户对资金预算投│ │ │ │
│ │入仍持谨慎态度，│ │ │ │
│ │公司收入同比有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ -7345.48│ -3689.53│ -99.09│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到客户银行承兑│ ---│ 186.83│ -100.00│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 403.75│ 680.84│ -40.70│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│本期税费负数重分│ 1131.97│ 842.36│ 34.38│
│ │类增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收款项转计为业│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│ │绩补偿款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2023年计│ 1667.66│ 2643.01│ -36.90│
│ │提薪酬 │ │ │ │
│其他综合收益│期末汇率变动 │ 124.87│ 26.73│ 367.09│
│营业收入 │受宏观经济影响，│ 17562.96│ 22486.52│ -21.90│
│ │行业竞争加剧，行│ │ │ │
│ │业客户签订订单更│ │ │ │
│ │加谨慎，收入减少│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入减少│ 12474.93│ 15593.64│ -20.00│
│ │营业成本随之减少│ │ │ │
│销售费用 │公司在行业竞争加│ 5424.44│ 5570.27│ -2.62│
│ │剧的情况下，仍积│ │ │ │
│ │极拓展市场 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2750.24│ 2732.80│ 0.64│
│财务费用 │--- │ -88.52│ -95.48│ 7.29│
│研发费用 │--- │ 2049.64│ 2128.68│ -3.71│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ -4726.61│ -1081.28│ -337.13│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期部分理财│ 11392.68│ 43793.12│ -73.99│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期回购股份│ -532.54│ -3882.50│ 86.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23025.06│ 25020.88│ 20889.15│ 41928.53│ 48034.51│ 35575.81│
│存货 │ 1960.57│ 2535.64│ 3581.12│ 4521.31│ 2497.99│ 2074.87│
│应收账款 │ 18106.90│ 21657.04│ 21287.82│ 21154.53│ 20828.18│ 19430.54│
│其他应收款 │ 3507.51│ 4001.16│ 8769.05│ 8620.44│ 8697.49│ 5603.52│
│流动资产合计 │ 91063.36│ 107412.80│ 115421.52│ 123239.19│ 126226.27│ 63954.03│
│长期股权投资 │ 1739.41│ 1059.48│ 1694.13│ 1945.72│ 305.78│ 3567.67│
│固定资产净额 │ 2814.50│ 532.41│ 516.33│ 603.77│ 193.93│ 129.07│
│无形资产 │ 1935.12│ 2507.98│ 3245.94│ 686.61│ 769.82│ 846.10│
│非流动资产合计 │ 14169.02│ 12721.44│ 13123.45│ 16660.94│ 9949.79│ 7368.38│
│资产总计 │ 105232.37│ 120134.24│ 128544.97│ 139900.13│ 136176.06│ 71322.41│
│流动负债 │ 23508.22│ 30920.35│ 30532.77│ 25818.33│ 19809.93│ 12685.10│
│非流动负债 │ 8704.80│ 9223.66│ 980.95│ 1931.91│ 602.63│ 656.98│
│负债合计 │ 32213.02│ 40144.01│ 31513.72│ 27750.24│ 20412.56│ 13342.08│
│实收资本 │ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 5570.59│
│资本公积金 │ 91636.48│ 91636.48│ 88782.31│ 92997.17│ 93451.77│ 39268.35│
│盈余公积 │ 260.37│ 260.37│ 260.37│ 260.37│ 260.37│ 497.88│
│未分配利润 │ -21232.07│ -15401.76│ 1571.16│ 10230.92│ 13903.53│ 12017.11│
│少数股东权益 │ -495.79│ 593.96│ -485.82│ 1276.72│ 738.51│ 590.08│
│股东权益合计 │ 73019.35│ 79990.24│ 97031.25│ 112149.89│ 115763.50│ 57980.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23025.06│ 31118.80│ 22190.84│ 25020.88│ 21020.65│ 59079.81│
│存货 │ 1960.57│ 2587.74│ 3013.27│ 2535.64│ 3998.94│ 3618.61│
│应收账款 │ 18106.90│ 17932.64│ 17944.41│ 21657.04│ 20233.17│ 19323.65│
│其他应收款 │ 3507.51│ 3422.71│ 4163.66│ 4001.16│ 9042.21│ 8910.19│
│流动资产合计 │ 91063.36│ 97797.00│ 100312.75│ 107412.80│ 107580.70│ 108951.68│
│长期股权投资 │ 1739.41│ 1053.97│ 993.74│ 1059.48│ 1067.84│ 1678.34│
│固定资产净额 │ 2814.50│ 452.87│ 488.26│ 532.41│ 419.37│ 448.63│
│无形资产 │ 1935.12│ 2085.08│ 2291.94│ 2507.98│ 2744.81│ 2870.89│
│非流动资产合计 │ 14169.02│ 12716.77│ 12781.02│ 12721.44│ 12841.42│ 12812.93│
│资产总计 │ 105232.37│ 110513.77│ 113093.77│ 120134.24│ 120422.12│ 121764.61│
│流动负债 │ 23508.22│ 24970.51│ 26006.32│ 30920.35│ 27866.27│ 28315.91│
│非流动负债 │ 8704.80│ 9000.75│ 9191.76│ 9223.66│ 1736.84│ 911.65│
│负债合计 │ 32213.02│ 33971.27│ 35198.07│ 40144.01│ 29603.12│ 29227.56│
│实收资本 │ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│ 7427.45│
│资本公积金 │ 91636.48│ 91636.48│ 91636.48│ 91636.48│ 88737.90│ 88737.90│
│盈余公积 │ 260.37│ 260.37│ 260.37│ 260.37│ 759.51│ 759.51│
│未分配利润 │ -21232.07│ -19004.56│ -17317.55│ -15401.76│ -1572.10│ -333.46│
│少数股东权益 │ -495.79│ 700.90│ 630.39│ 593.96│ -168.78│ -189.94│
│股东权益合计 │ 73019.35│ 76542.51│ 77895.70│ 79990.24│ 90819.00│ 92537.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27047.94│ 53943.06│ 49824.80│ 45174.07│ 34537.43│ 37672.24│
│营业成本 │ 19240.35│ 36988.76│ 35926.32│ 30296.65│ 21831.27│ 23347.97│
│营业税金及附加 │ 102.51│ 185.49│ 193.66│ 192.95│ 148.10│ 116.19│
│销售费用 │ 7657.74│ 12262.09│ 9484.34│ 8348.82│ 5227.78│ 5053.70│
│财务费用 │ -195.74│ -198.37│ -197.33│ -1441.64│ -1167.74│ -665.31│
│管理费用 │ 4157.36│ 6038.59│ 5265.79│ 5192.06│ 3114.64│ 2455.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1351.29│
│公允价值变动净收益 │ 577.95│ 2408.13│ -2241.96│ 3479.61│ 3681.30│ 1544.28│
│投资收益 │ -381.65│ 98.61│ 37.42│ 44.81│ 10226.10│ 127.69│
│营业利润 │ -7675.73│ -11138.03│ -10817.51│ -3285.74│ 3817.61│ 5319.05│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.81│ 300.06│ 300.23│ 180.96│ 0.01│
│营业外支出 │ 23.48│ 8271.14│ 44.27│ 15.04│ 49.52│ 6.18│
│利润总额 │ -7699.18│ -19408.36│ -10561.71│ -3000.55│ 3949.06│ 5312.88│
│所得税 │ -1257.39│ -2202.79│ -1326.68│ 359.30│ 1976.57│ 974.69│
│净利润 │ -6441.79│ -17205.57│ -9235.04│ -3359.85│ 1972.49│ 4338.19│
│归属母公司净利润 │ -6121.23│ -16978.80│ -8659.76│ -2929.86│ 1648.90│ 4259.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27047.94│ 17562.96│ 7102.62│ 53943.06│ 33647.24│ 22486.52│
│营业成本 │ 19240.35│ 12474.93│ 4884.60│ 36988.76│ 23673.39│ 15593.64│
│营业税金及附加 │ 102.51│ 73.15│ 40.04│ 185.49│ 115.18│ 71.09│
│销售费用 │ 7657.74│ 5424.44│ 2816.00│ 12262.09│ 8241.45│ 5570.27│
│财务费用 │ -195.74│ -88.52│ -51.93│ -198.37│ -187.35│ -95.48│
│管理费用 │ 4157.36│ 2750.24│ 1384.05│ 6038.59│ 4228.55│ 2732.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 577.95│ 458.29│ 220.90│ 2408.13│ 943.88│ 690.19│
│投资收益 │ -381.65│ 4.16│ -21.16│ 98.61│ 171.47│ 166.84│
│营业利润 │ -7675.73│ -4407.28│ -2367.51│ -11138.03│ -3002.06│ -1539.66│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.81│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 23.48│ 4.05│ 2.63│ 8271.14│ 4.07│ 4.07│
│利润总额 │ -7699.18│ -4411.32│ -2370.13│ -19408.36│ -3006.13│ -1543.73│
│所得税 │ -1257.39│ -915.45│ -521.11│ -2202.79│ -679.06│ -434.14│
│净利润 │ -6441.79│ -3495.87│ -1849.02│ -17205.57│ -2327.06│ -1109.59│
│归属母公司净利润 │ -6121.23│ -3602.80│ -1885.44│ -16978.80│ -2644.11│ -1405.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34804.33│ 59539.00│ 55016.08│ 49222.26│ 39675.54│ 39972.57│
│经营活动现金流出 │ 42149.80│ 59415.39│ 57708.02│ 51078.08│ 36198.40│ 39245.48│
│经营活动现金流量净额│ -7345.48│ 123.61│ -2691.94│ -1855.82│ 3477.14│ 727.09│
│投资活动现金流入 │ 87004.62│ 218398.85│ 257215.84│ 163383.31│ 20736.13│ 521.11│
│资本性支出 │ 944.30│ 3008.06│ 619.11│ 1515.62│ 363.98│ 910.28│
│投资活动现金流出 │ 78944.30│ 209511.13│ 267355.85│ 167161.40│ 69615.49│ 1110.28│
│投资活动现金流量净额│ 8060.32│ 8887.72│ -10140.01│ -3778.08│ -48879.37│ -589.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 159.10│ 846.00│ 1329.00│ 57818.50│ 20.00│
│筹资活动现金流出 │ 2097.68│ 5259.09│ 7534.55│ 3023.38│ 1217.95│ 1216.94│
│筹资活动现金流量净额│ -2097.68│ -5099.99│ -6688.55│ -1694.38│ 56600.55│ -1196.94│
│汇率变动对现金的影响│ -12.10│ 29.23│ -3.56│ -39.72│ -61.38│ 30.56│
│现金及等价物净增加额│ -1394.93│ 3940.58│ -19524.06│ -7368.01│ 11136.94│ -1028.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34804.33│ 24594.68│ 12516.63│ 59539.00│ 41693.14│ 29146.38│
│经营活动现金流出 │ 42149.80│ 29321.29│ 16924.37│ 59415.39│ 45382.66│ 30227.66│
│经营活动现金流量净额│ -7345.48│ -4726.61│ -4407.74│ 123.61│ -3689.53│ -1081.28│
│投资活动现金流入 │ 87004.62│ 48542.56│ 40492.20│ 218398.85│ 195330.95│ 173044.74│
│资本性支出 │ 944.30│ 149.88│ 129.19│ 3008.06│ 691.08│ 248.91│
│投资活动现金流出 │ 78944.30│ 37149.88│ 38629.19│ 209511.13│ 186193.78│ 129251.61│
│投资活动现金流量净额│ 8060.32│ 11392.68│ 1863.00│ 8887.72│ 9137.17│ 43793.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 159.10│ 109.10│ 109.10│
│筹资活动现金流出 │ 2097.68│ 532.54│ 325.49│ 5259.09│ 4768.48│ 3991.60│
│筹资活动现金流量净额│ -2097.68│ -532.54│ -325.49│ -5099.99│ -4659.38│ -3882.50│
│汇率变动对现金的影响│ -12.10│ 16.19│ 0.75│ 29.23│ 57.47│ 71.08│
│现金及等价物净增加额│ -1394.93
|
