财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3275.55│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│ 4162.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│ ---│
│净利润增长率(%) │ 110.36│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│ -4.69│
│扣非净利润(万) │ 2920.37│ 2843.17│ 3276.50│ 5262.62│ 4341.22│ 3848.50│
│营业总收(未调整:万) │ 31895.12│ 50282.86│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│ 24623.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 32.26│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│ 10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 3.02│ 4.78│ 17.54│ 16.15│ 16.76│
│资产负债比率(%) │ 22.69│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│ 38.65│
│净利润现金含量(%) │ 22.97│ 27.72│ 123.16│ 127.20│ 185.56│ 93.33│
│基本每股收益(元) │ 0.6233│ 0.6745│ 0.9439│ 1.4903│ 1.1916│ 1.0546│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5557│ 0.5399│ 0.6619│ 1.3289│ 1.0963│ 0.9750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6204│ 0.6727│ 0.8849│ 1.4903│ 1.1916│ 1.0512│
│每股资本公积金(元) │ 16.8450│ 16.8450│ 16.7362│ 2.0128│ 1.8657│ 1.8636│
│每股未分配利润(元) │ 4.7610│ 4.3479│ 4.3779│ 5.7004│ 4.5358│ 3.7024│
│每股净资产(元) │ 22.7230│ 22.1919│ 22.5560│ 9.1900│ 7.8000│ 6.8700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1425│ 0.1865│ 1.0899│ 1.9000│ 2.2100│ 0.9800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3275.55│ 1664.10│ 3552.10│ 2449.06│ 1557.15│ 428.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1557.15│ 428.08│
│净利润增长率(%) │ 110.36│ 288.73│ -23.98│ -32.54│ -45.55│ -69.36│
│扣非净利润(万) │ 2920.37│ 1327.20│ 2843.17│ 1858.31│ 1139.01│ 238.92│
│营业总收(未调整:万) │ 31895.12│ 14221.87│ 50282.86│ 37536.12│ 24115.33│ 11091.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24115.33│ 11091.09│
│总营收同比增长率(%) │ 32.26│ 28.23│ 9.78│ 4.33│ 0.83│ -11.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 1.15│ 3.02│ 2.08│ 1.30│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 22.69│ 20.33│ 19.78│ 18.13│ 19.58│ 13.31│
│净利润现金含量(%) │ 22.97│ -77.18│ 27.72│ -166.55│ -293.67│ -772.84│
│基本每股收益(元) │ 0.6233│ 0.3167│ 0.6745│ 0.4638│ 0.2949│ 0.0811│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5557│ 0.2514│ 0.5399│ 0.3520│ 0.2157│ 0.0453│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6204│ 0.3152│ 0.6727│ 0.4638│ 0.2949│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 16.8450│ 16.8450│ 16.8450│ 16.8183│ 16.7909│ 16.7636│
│每股未分配利润(元) │ 4.7610│ 4.6631│ 4.3479│ 4.1974│ 4.0285│ 4.4590│
│每股净资产(元) │ 22.7230│ 22.5455│ 22.1919│ 21.9647│ 21.7689│ 22.6612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1425│ -0.2433│ 0.1865│ -0.7725│ -0.8661│ -0.6266│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.50│ 5.30│ 1.92│ 1.98│ 2.01│
│速动比率 │ 1.20│ 1.69│ 4.22│ 1.14│ 1.20│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 22.69│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│ 38.65│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.14│ 0.60│ 0.58│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.39│ 0.47│ 0.61│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.60│ 2.50│ 2.91│ 2.95│ 4.79│
│速动比率 │ 1.20│ 1.77│ 1.69│ 2.11│ 2.28│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 22.69│ 20.33│ 19.78│ 18.13│ 19.58│ 13.31│
│产权比率 │ 0.29│ 0.26│ 0.25│ 0.22│ 0.24│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ 0.04│ -0.18│ -0.18│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 4.44│ 5.64│ 7.68│ 5.87│ 3.74│
│存货周转率 │ 0.75│ 1.43│ 1.55│ 1.88│ 1.57│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.71│ 0.84│ 1.49│ 1.20│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.45│ 2.40│ 3.47│ 2.90│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.47│ 0.82│ 0.71│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.04│ 4.44│ 3.01│ 2.00│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.34│ 1.43│ 1.14│ 0.77│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.22│ 0.71│ 0.52│ 0.32│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.31│ 1.45│ 1.23│ 0.87│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.36│ 0.27│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 3.03│ 3.92│ 16.21│ 15.27│ 15.31│
│销售毛利率 │ 49.65│ 48.41│ 51.89│ 49.52│ 52.87│ 58.98│
│营业利润率 │ 11.73│ 7.62│ 12.01│ 14.49│ 15.38│ 19.29│
│销售净利率 │ 10.27│ 7.06│ 10.20│ 13.45│ 14.24│ 16.91│
│总资产净利率 │ 2.17│ 2.52│ 4.82│ 10.99│ 10.12│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.73│ 1.40│ 3.03│ 2.11│ 1.35│ 0.36│
│销售毛利率 │ 49.65│ 50.49│ 48.41│ 48.15│ 47.67│ 49.48│
│营业利润率 │ 11.73│ 14.11│ 7.62│ 6.73│ 6.41│ 4.31│
│销售净利率 │ 10.27│ 11.70│ 7.06│ 6.52│ 6.46│ 3.86│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.13│ 2.52│ 1.77│ 1.12│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.26│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│ 10.97│
│营业利润增长率 │ 142.12│ -30.38│ -13.44│ 24.74│ 7.29│ -1.74│
│净利润增长率 │ 110.36│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│ -4.69│
│净资产增长率 │ 2.39│ -1.61│ 227.18│ 17.78│ 13.69│ 29.68│
│总资产增长率 │ 6.26│ 7.71│ 132.13│ 19.29│ 10.51│ 43.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.26│ 28.23│ 9.78│ 4.33│ 0.83│ -11.32│
│营业利润增长率 │ 142.12│ 319.59│ -30.38│ -39.08│ -53.94│ -71.08│
│净利润增长率 │ 110.36│ 288.73│ -23.98│ -32.54│ -45.55│ -69.36│
│净资产增长率 │ 2.39│ 1.59│ -1.61│ -2.62│ -3.49│ 0.47│
│总资产增长率 │ 6.26│ 2.30│ 7.71│ 4.47│ 5.40│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上期投资理财到期│ 9326.26│ 18838.69│ -50.49│
│ │，本期无此影响事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 321.47│ 131.66│ 144.16│
│预付款项 │预付货款增加 │ 1409.99│ 997.94│ 41.29│
│其他流动资产│上期理财产品到期│ 1395.38│ 2714.81│ -48.60│
│固定资产 │--- │ 61807.46│ 44951.13│ 37.50│
│在建工程 │在建工程本期达到│ 6987.70│ 17035.23│ -58.98│
│ │验收条件已结转 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁事项到期 │ 407.45│ 645.11│ -36.84│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1890.77│ 1343.64│ 40.72│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额存单增加│ 15433.73│ 8516.30│ 81.23│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│本年度无此事项 │ ---│ 27.19│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1326.43│ 520.11│ 155.03│
│应付职工薪酬│计提的工资及绩效│ 2931.11│ 2193.95│ 33.60│
│ │奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │计提的所得税增加│ 715.01│ 432.00│ 65.51│
│其他应付款 │应付职工报销款增│ 331.07│ 95.88│ 245.29│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的租│ 281.33│ 451.89│ -37.74│
│非流动负债 │赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用的事项增│ 136.95│ 105.12│ 30.28│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3963.32│ 2368.87│ 67.31│
│租赁负债 │租赁事项到期 │ 174.08│ 259.37│ -32.89│
│营业收入 │半导体领域、AR/V│ 31895.12│ 24115.33│ 32.26│
│ │R检测领域及生命 │ │ │ │
│ │科学领域收入的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │受到产品更新迭代│ 16057.78│ 12618.70│ 27.25│
│ │，产品结构调整；│ │ │ │
│ │同时受折旧摊销增│ │ │ │
│ │加影响，报告期营│ │ │ │
│ │业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司开展多│ 1463.28│ 1211.56│ 20.78│
│ │次海外营销活动，│ │ │ │
│ │工资薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期海外子公司│ 5589.12│ 4761.56│ 17.38│
│ │运营，工资薪酬及│ │ │ │
│ │日常经营费用增加│ │ │ │
│财务费用 │汇率波动的影响 │ -390.00│ -83.37│ -367.79│
│研发费用 │公司持续增加研发│ 4165.39│ 3343.43│ 24.58│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收入增加，销│ 752.51│ -4572.92│ 116.46│
│的现金流量净│售回款和预收货款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│受投资理财产品到│ -11615.06│ 1013.09│ -1246.50│
│的现金流量净│期收回投资影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 1930.90│ 8736.64│ -77.90│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财到期 │ 27904.03│ 18838.69│ 48.12│
│交易性金融资│理财到期 │ 3.60│ 7075.87│ -99.95│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│理财到期 │ 851.80│ 2714.81│ -68.62│
│其他非流动资│理财到期 │ 5738.77│ 8516.30│ -32.61│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付事项增加│ 1794.72│ 997.94│ 79.84│
│合同负债 │收到客户预付的货│ 1438.89│ 520.11│ 176.65│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │当期计提的应交所│ 217.13│ 432.00│ -49.74│
│ │得税等税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付账款尚未支付│ 563.87│ 95.88│ 488.10│
│ │，尚在结算周期内│ │ │ │
│其他流动负债│本期其他流动负债│ 30.66│ 105.12│ -70.83│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 3138.34│ 2368.87│ 32.48│
│其他综合收益│受汇率波动影响，│ 250.60│ 47.86│ 423.63│
│ │报表折算汇率差异│ │ │ │
│税金及附加 │房产税等税金增加│ 100.46│ 56.45│ 77.97│
│财务费用 │汇率波动的影响 │ -128.25│ -47.28│ -171.22│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 494.60│ 39.73│ 1145.04│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资理财减少│ 96.02│ 211.11│ -54.52│
│公允价值变动│去年同期基数较低│ 27.19│ 2.29│ 1087.02│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货资产│ -613.36│ -339.28│ -80.78│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置资产事项│ -0.07│ 1.11│ -106.46│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期收到保险│ 0.68│ 18.09│ -96.26│
│ │赔款，本期无此类│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠80万│ 80.42│ 0.00│ 5687435.57│
│ │，去年同期无此类│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额较去│ 263.39│ 68.38│ 285.17│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期收入增加、毛│ 2007.23│ 478.38│ 319.59│
│ │利额及其他收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │本期收入增加、毛│ 1927.49│ 496.46│ 288.24│
│ │利额及其他收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │本期收入增加、毛│ 1664.10│ 428.08│ 288.73│
│ │利额及其他收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入增加、毛│ 1664.10│ 428.08│ 288.73│
│股东的净利润│利额及其他收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增加、毛│ 1664.10│ 428.08│ 288.73│
│司股东的净利│利额及其他收益增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入增加、毛│ 1327.20│ 238.92│ 455.51│
│司股东的扣除│利额增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│收到的销售商品、│ 13458.77│ 10246.50│ 31.35│
│供劳务收到的│提供劳务回款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│去年同期海外公司│ 366.77│ 641.85│ -42.86│
│还 │收到大额的税费返│ │ │ │
│ │还，本期无此类事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 748.23│ 150.02│ 398.76│
│营活动有关的│助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到的销售回│ 14573.77│ 11038.37│ 32.03│
│流入小计 │款增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年支付税费增加│ 779.20│ 550.56│ 41.53│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的水电费、工│ 1957.34│ 1398.45│ 39.96│
│营活动有关的│厂安保费用及英国│ │ │ │
│现金 │工厂相关支出较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的销售回│ -1284.43│ -3308.39│ 61.18│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资收到│ 26051.70│ 37184.65│ -29.94│
│的现金 │的现金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期取得投资收益│ 114.64│ 962.84│ -88.09│
│收到的现金 │收到的现金减少 │ │ │ │
│处置固定资产│去年同期无此类事│ 0.35│ ---│ ---│
│、无形资产和│项 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资收回现金│ 26166.69│ 38147.49│ -31.41│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买长期资产│ 4232.94│ 6132.04│ -30.97│
│、无形资产和│款项减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资购买结构性存│ 14000.00│ ---│ ---│
│金 │款事项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 18232.94│ 6132.04│ 197.34│
│流出小计 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动产生│ 7933.75│ 32015.45│ -75.22│
│的现金流量净│的现金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增借款增加│ 11227.20│ 4500.00│ 149.49│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增借款增加│ 11227.20│ 4500.00│ 149.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款，去│ 8800.68│ ---│ ---│
│的现金 │年同期无此类事项│ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还利息增加│ 73.10│ 33.66│ 117.21│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期无此类事项 │ ---│ 109.94│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还利息增加│ 8873.78│ 143.59│ 6079.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ 2353.41│ 4356.41│ -45.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买结构性存│ 9065.34│ 33126.99│ -72.63│
│价物净增加额│款及偿还贷款较多│ │ │ │
│ │导致现金及现金等│ │ │ │
│ │价物减少 │ │ │ │
│期末现金及现│本期购买结构性存│ 27904.03│ 50848.43│ -45.12│
│金等价物余额│款及偿还贷款较多│ │ │ │
│ │导致现金及现金等│ │ │ │
│ │价物减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9326.26│ 18838.69│ 17720.92│ 8242.45│ 10186.45│ 9630.67│
│存货 │ 22437.36│ 20302.25│ 15980.17│ 12378.18│ 11181.81│ 8772.59│
│应收票据及应收账款 │ 16113.73│ 12731.36│ 9930.90│ 6996.47│ 5292.69│ 7047.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1409.99│ 997.94│ 487.55│ 919.68│ 707.87│ 1043.75│
│其他应收款 │ 197.83│ 222.15│ 223.65│ 157.16│ 188.40│ 272.15│
│流动资产合计 │ 58211.21│ 63014.73│ 78733.31│ 30707.25│ 28365.47│ 26883.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1836.76│ 1858.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61807.46│ 44951.13│ 24512.18│ 13656.16│ 11628.24│ 11219.87│
│在建工程 │ 6987.70│ 17035.23│ 10407.74│ 7849.68│ 2119.42│ 1895.31│
│无形资产 │ 7868.54│ 7977.23│ 6938.04│ 2373.25│ 2353.57│ 2266.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96984.46│ 83041.96│ 56870.07│ 27710.35│ 20603.78│ 17428.14│
│资产总计 │ 155195.67│ 146056.69│ 135603.38│ 58417.60│ 48969.25│ 44311.94│
│应付票据及应付账款 │ 12660.50│ 11901.84│ 8089.43│ 6530.94│ 4443.93│ 5729.55│
│预收款项 │ ---│
|