财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1664.10│ 3552.10│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│ 4162.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4672.38│ 5901.48│ 4718.64│ ---│
│净利润增长率(%) │ 288.73│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│ -4.69│
│扣非净利润(万) │ 1327.20│ 2843.17│ 3276.50│ 5262.62│ 4341.22│ 3848.50│
│营业总收(未调整:万) │ 14221.87│ 50282.86│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│ 24623.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45802.80│ 43872.54│ 33146.26│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 28.23│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│ 10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 3.02│ 4.78│ 17.54│ 16.15│ 16.76│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│ 38.65│
│净利润现金含量(%) │ -77.18│ 27.72│ 123.16│ 127.20│ 185.56│ 93.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3167│ 0.6745│ 0.9439│ 1.4903│ 1.1916│ 1.0546│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2514│ 0.5399│ 0.6619│ 1.3289│ 1.0963│ 0.9750│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3152│ 0.6727│ 0.8849│ 1.4903│ 1.1916│ 1.0512│
│每股资本公积金(元) │ 16.8450│ 16.8450│ 16.7362│ 2.0128│ 1.8657│ 1.8636│
│每股未分配利润(元) │ 4.6631│ 4.3479│ 4.3779│ 5.7004│ 4.5358│ 3.7024│
│每股净资产(元) │ 22.5455│ 22.1919│ 22.5560│ 9.1900│ 7.8000│ 6.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2433│ 0.1865│ 1.0899│ 1.9000│ 2.2100│ 0.9800│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1664.10│ 3552.10│ 2449.06│ 1557.15│ 428.08│ 4672.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 428.08│ 4672.38│
│净利润增长率(%) │ 288.73│ -23.98│ -32.54│ -45.55│ -69.36│ -20.83│
│扣非净利润(万) │ 1327.20│ 2843.17│ 1858.31│ 1139.01│ 238.92│ 3276.50│
│营业总收(未调整:万) │ 14221.87│ 50282.86│ 37536.12│ 24115.33│ 11091.09│ 45802.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11091.09│ 45802.80│
│总营收同比增长率(%) │ 28.23│ 9.78│ 4.33│ 0.83│ -11.32│ 4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 3.02│ 2.08│ 1.30│ 0.36│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.78│ 18.13│ 19.58│ 13.31│ 12.17│
│净利润现金含量(%) │ -77.18│ 27.72│ -166.55│ -293.67│ -772.84│ 123.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3167│ 0.6745│ 0.4638│ 0.2949│ 0.0811│ 0.9439│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2514│ 0.5399│ 0.3520│ 0.2157│ 0.0453│ 0.6619│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3152│ 0.6727│ 0.4638│ 0.2949│ 0.0811│ 0.8849│
│每股资本公积金(元) │ 16.8450│ 16.8450│ 16.8183│ 16.7909│ 16.7636│ 16.7362│
│每股未分配利润(元) │ 4.6631│ 4.3479│ 4.1974│ 4.0285│ 4.4590│ 4.3779│
│每股净资产(元) │ 22.5455│ 22.1919│ 21.9647│ 21.7689│ 22.6612│ 22.5560│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2433│ 0.1865│ -0.7725│ -0.8661│ -0.6266│ 1.0899│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.50│ 5.30│ 1.92│ 1.98│ 2.01│
│速动比率 │ 1.77│ 1.69│ 4.22│ 1.14│ 1.20│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.78│ 12.17│ 37.69│ 36.89│ 38.65│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.14│ 0.60│ 0.58│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.04│ 0.39│ 0.47│ 0.61│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.50│ 2.91│ 2.95│ 4.79│ 5.30│
│速动比率 │ 1.77│ 1.69│ 2.11│ 2.28│ 3.80│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 20.33│ 19.78│ 18.13│ 19.58│ 13.31│ 12.17│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.22│ 0.24│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.04│ -0.18│ -0.18│ -0.20│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.44│ 5.64│ 7.68│ 5.87│ 3.74│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.43│ 1.55│ 1.88│ 1.57│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.71│ 0.84│ 1.49│ 1.20│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.45│ 2.40│ 3.47│ 2.90│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.47│ 0.82│ 0.71│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.44│ 3.01│ 2.00│ 1.05│ 5.64│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.43│ 1.14│ 0.77│ 0.34│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.71│ 0.52│ 0.32│ 0.14│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.45│ 1.23│ 0.87│ 0.45│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 3.03│ 3.92│ 16.21│ 15.27│ 15.31│
│销售毛利率 │ 50.49│ 48.41│ 51.89│ 49.52│ 52.87│ 58.98│
│营业利润率 │ 14.11│ 7.62│ 12.01│ 14.49│ 15.38│ 19.29│
│销售净利率 │ 11.70│ 7.06│ 10.20│ 13.45│ 14.24│ 16.91│
│总资产净利率 │ 1.13│ 2.52│ 4.82│ 10.99│ 10.12│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 3.03│ 2.11│ 1.35│ 0.36│ 3.92│
│销售毛利率 │ 50.49│ 48.41│ 48.15│ 47.67│ 49.48│ 51.89│
│营业利润率 │ 14.11│ 7.62│ 6.73│ 6.41│ 4.31│ 12.01│
│销售净利率 │ 11.70│ 7.06│ 6.52│ 6.46│ 3.86│ 10.20│
│总资产净利率 │ 1.13│ 2.52│ 1.77│ 1.12│ 0.31│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.23│ 9.78│ 4.40│ 32.36│ 34.61│ 10.97│
│营业利润增长率 │ 319.59│ -30.38│ -13.44│ 24.74│ 7.29│ -1.74│
│净利润增长率 │ 288.73│ -23.98│ -20.83│ 25.07│ 13.35│ -4.69│
│净资产增长率 │ 1.59│ -1.61│ 227.18│ 17.78│ 13.69│ 29.68│
│总资产增长率 │ 2.30│ 7.71│ 132.13│ 19.29│ 10.51│ 43.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.23│ 9.78│ 4.33│ 0.83│ -11.32│ 4.40│
│营业利润增长率 │ 319.59│ -30.38│ -39.08│ -53.94│ -71.08│ -13.44│
│净利润增长率 │ 288.73│ -23.98│ -32.54│ -45.55│ -69.36│ -20.83│
│净资产增长率 │ 1.59│ -1.61│ -2.62│ -3.49│ 0.47│ 227.18│
│总资产增长率 │ 2.30│ 7.71│ 4.47│ 5.40│ 1.79│ 132.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年度开展较多海│ 2528.05│ 2071.33│ 22.05│
│ │外营销活动 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9515.33│ 9605.52│ -0.94│
│研发费用 │--- │ 7027.83│ 6714.56│ 4.67│
│财务费用 │本期利息支出增加│ -5.87│ -193.46│ 96.97│
│ │及受到汇率波动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、经│ 984.51│ 5754.45│ -82.89│
│的现金流量净│营活动付现及支付│ │ │ │
│额 │职工薪酬有所增加│ │ │ │
│ │，导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -3411.12│ -67472.42│ 94.94│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ 2795.00│ 71005.77│ -96.06│
│的现金流量净│资金，本期没有此│ │ │ │
│额 │类事项 │ │ │ │
│货币资金 │理财到期 │ 18838.69│ 17720.92│ 6.31│
│交易性金融资│理财到期 │ 7075.87│ 30667.19│ -76.93│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │境内收入占比上升│ 12731.36│ 9930.90│ 28.20│
│ │，平均账期延长 │ │ │ │
│存货 │本期在制品增加及│ 20302.25│ 15980.17│ 27.05│
│ │加大备货量 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增机器设备│ 44951.13│ 24512.18│ 83.38│
│ │以及部分在建工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │基建项目投入 │ 17035.23│ 10407.74│ 63.68│
│无形资产 │本期新购入土地事│ 7977.23│ 6938.04│ 14.98│
│ │项 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 645.11│ 656.47│ -1.73│
│其他非流动资│预付采购长期资产│ 8516.30│ 12905.81│ -34.01│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增多 │ 9525.61│ 2201.13│ 332.76│
│合同负债 │预收账款减少 │ 520.11│ 545.51│ -4.66│
│长期借款 │长期借款增多 │ 2368.87│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │部分租赁事项临近│ 259.37│ 360.26│ -28.00│
│ │到期 │ │ │ │
│营业收入 │益于半导体领域收│ 50282.86│ 45802.80│ 9.78│
│ │入的增长 │ │ │ │
│营业成本 │受到产品更新迭代│ 25938.49│ 22034.03│ 17.72│
│ │，及固定支出增加│ │ │ │
│ │影响，报告期营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财到期 │ 15107.11│ 30667.19│ -50.74│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │客户结构变化，内│ 14973.75│ 9930.90│ 50.78│
│ │销客户账期较长 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 875.43│ 487.55│ 79.56│
│其他流动资产│上期大额存单已到│ 767.45│ 3722.93│ -79.39│
│ │期 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对参与设立的│ 1853.72│ ---│ ---│
│ │产业基金出资 │ │ │ │
│固定资产 │部分募投项目转固│ 36455.80│ 24512.18│ 48.73│
│ │及新增设备采购 │ │ │ │
│在建工程 │本期建设中的在建│ 19310.39│ 10407.74│ 85.54│
│ │工程增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│工装样板模具费增│ 891.89│ 599.57│ 48.75│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1185.85│ 850.26│ 39.47│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│理财到期 │ 7441.28│ 12905.81│ -42.34│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 9700.00│ 2201.13│ 340.68│
│交易性金融负│上期交易性金融负│ 0.00│ 2.29│ -100.00│
│债 │债事项已到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付计提奖金│ 1721.54│ 2818.84│ -38.93│
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │当期计提的应交所│ 241.86│ 702.84│ -65.59│
│ │得税等税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │经营相关应付未付│ 269.78│ 90.59│ 197.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 500.18│ 340.82│ 46.76│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期其他流动负债│ 16.32│ 75.52│ -78.38│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 1864.42│ ---│ ---│
│租赁负债 │部分租赁事项到期│ 31.89│ 360.26│ -91.15│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 25.04│ 130.51│ -80.81│
│债 │减少 │ │ │ │
│负债合计 │本期新增外部借款│ 25688.03│ 16507.86│ 55.61│
│其他综合收益│受汇率波动影响，│ 301.41│ 1.54│ 19457.13│
│ │报表折算汇率差异│ │ │ │
│税金及附加 │海外子公司缴纳当│ 421.44│ 287.23│ 46.72│
│ │地税费 │ │ │ │
│财务费用 │受到汇率波动的影│ 231.49│ -313.16│ 173.92│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 280.42│ 156.12│ 79.62│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资理财到期│ 316.29│ 96.10│ 229.12│
│ │，确认较多的收益│ │ │ │
│公允价值变动│本期持有理财产品│ 166.95│ 673.73│ -75.22│
│收益 │金额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货资产│ -1254.83│ -943.56│ -32.99│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ 7.95│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │偶发性的其他营业│ 23.35│ 8.26│ 182.51│
│ │外收入较去年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期存在捐赠│ 1.85│ 103.64│ -98.21│
│ │事项，本期无此类│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税计提基数较│ 98.35│ 420.57│ -76.61│
│ │去年同期有所下降│ │ │ │
│归属于上市公│客户结构变化、运│ 2449.06│ 3630.48│ -32.54│
│司股东的净利│营成本上升、财务│ │ │ │
│润 │费用和资产减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│客户结构变化、运│ 1858.31│ 2950.61│ -37.02│
│司股东的扣除│营成本上升、财务│ │ │ │
│非经常性损益│费用和资产减值增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司海外子公司本│ 1844.02│ 1053.45│ 75.05│
│回 │期收到税费返还增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的其他与│较去年同期，本期│ 470.87│ 806.04│ -41.58│
│经营活动有关│收到的补贴减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│海外公司支付税款│ 1744.88│ 961.61│ 81.45│
│款 │增加 │ │ │ │
│支付的其他与│本期经营性相关支│ 4611.70│ 3518.04│ 31.09│
│经营活动有关│出增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动付现及支│ -4079.00│ -266.53│ -1430.41│
│的现金流量净│付职工薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资所收│投资理财产品到期│ 100286.67│ 41548.29│ 141.37│
│到的现金 │ │ │ │ │
│分得投资收益│本期理财产品到期│ 1072.67│ 132.84│ 707.50│
│所收到的现金│收到投资收益增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期收到此类款项│ 1.30│ 18.98│ -93.15│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收到的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期无此类活动 │ 0.00│ 32.12│ -100.00│
│投资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付理财投资│ 3620.79│ ---│ ---│
│投资活动有关│款 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│本期无此类活动 │ 0.00│ 83627.66│ -100.00│
│到的现金 │ │ │ │ │
│借款所收到的│本期新增借款增加│ 13404.42│ 1000.00│ 1240.44│
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│本期无此类活动 │ 203.32│ ---│ ---│
│筹资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│本期偿还的借款有│ 3999.89│ 7964.39│ -49.78│
│付的现金 │所减少 │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付筹资相关│ 342.38│ 2445.51│ -86.00│
│筹资活动有关│资金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 27904.03│ 18838.69│ 17720.92│ 8242.45│ 10186.45│ 9630.67│
│存货 │ 21535.40│ 20302.25│ 15980.17│ 12378.18│ 11181.81│ 8772.59│
│应收票据及应收账款 │ 14612.18│ 12731.36│ 9930.90│ 6996.47│ 5292.69│ 7047.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1794.72│ 997.94│ 487.55│ 919.68│ 707.87│ 1043.75│
│其他应收款 │ 244.88│ 222.15│ 223.65│ 157.16│ 188.40│ 272.15│
│流动资产合计 │ 67060.35│ 63014.73│ 78733.31│ 30707.25│ 28365.47│ 26883.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1865.14│ 1858.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46682.72│ 44951.13│ 24512.18│ 13656.16│ 11628.24│ 11219.87│
│在建工程 │ 17382.19│ 17035.23│ 10407.74│ 7849.68│ 2119.42│ 1895.31│
│无形资产 │ 7924.27│ 7977.23│ 6938.04│ 2373.25│ 2353.57│ 2266.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82357.54│ 83041.96│ 56870.07│ 27710.35│ 20603.78│ 17428.14│
│资产总计 │ 149417.90│ 146056.69│ 135603.38│ 58417.60│ 48969.25│ 44311.94│
│应付票据及应付账款 │ 9910.79│ 11901.84│ 8089.43│ 6530.94│ 4443.93│ 5729.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1438.89│ 520.11│ 545.51│ 1135.36│ 2003.12│ 414.33│
│流动负债 │ 25757.77│ 25253.59│ 14866.97│ 16017.96│ 14306.52│ 13369.34│
│长期借款 │ 3138.34│ 2368.87│ ---│ 4477.28│ 1900.00│ 2414.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 61.24│
│非流动负债 │ 4620.13│ 3629.94│ 1640.89│ 5998.70│ 3755.77│ 3756.34│
│负债合计 │ 30377.90│ 28883.53│ 16507.86│ 22016.66│ 18062.29│ 17125.68│
│实收资本 │ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 3960.00│ 3960.00│ 3960.00│
│资本公积金 │ 88941.68│ 88941.68│ 88367.17│ 7970.49│ 7388.00│ 7380.02│
│盈余公积 │ 2640.00│ 2640.00│ 2331.40│ 1897.00│ 1597.38│ 1184.91│
│未分配利润 │ 24620.91│ 22956.81│ 23115.41│ 22573.44│ 17961.58│ 14661.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 119040.00│ 117173.16│ 119095.52│ 36400.93│ 30906.96│ 27186.25│
│股东权益合计 │ 119040.00│ 117173.16│ 119095.52│ 36400.93│ 30906.96│ 27186.25│
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│货币资金 │
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