财务分析☆ ◇688502 茂莱光学 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 428.08│ 4672.38│ 3630.48│ 2859.97│
│净利润增长率(%) │ -69.36│ -20.83│ -30.86│ 9.60│
│扣非净利润(万) │ 238.92│ 3276.50│ 2950.61│ 2476.41│
│营业总收入(万元) │ 11091.09│ 45802.80│ 35979.73│ 23916.36│
│总营收同比增长率(%) │ -11.32│ 4.40│ 6.51│ 15.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 4.78│ 3.99│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.17│ 11.17│ 13.19│
│净利润现金含量(%) │ -772.84│ 123.16│ -7.34│ -53.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0811│ 0.9439│ 0.7501│ 0.6190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.6619│ 0.5588│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0811│ 0.8849│ 0.6876│ 0.5417│
│每股资本公积金(元) │ 16.7636│ 16.7362│ 16.7079│ 16.6806│
│每股未分配利润(元) │ 4.4590│ 4.3779│ 4.2726│ 4.1266│
│每股净资产(元) │ 22.6612│ 22.5560│ 22.3398│ 22.1665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6266│ 1.0899│ -0.0505│ -0.2874│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1397.23│ 5901.48│ 2609.57│ 4718.64│
│归母净利(调整后:万) │ 1397.23│ 5901.48│ 2609.57│ 4718.64│
│净利润增长率(%) │ 0.70│ 25.07│ ---│ 13.35│
│扣非净利润(万) │ 1398.08│ 5262.62│ 2587.12│ 4341.22│
│营业总收(未调整:万) │ 12506.65│ 43872.54│ 20684.38│ 33146.26│
│营业总收(调整后:万) │ 12506.65│ 43872.54│ 20684.38│ 33146.26│
│总营收同比增长率(%) │ 11.71│ 32.36│ ---│ 34.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.76│ 17.54│ 8.07│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 13.03│ 37.69│ 36.55│ 36.89│
│净利润现金含量(%) │ -155.37│ 127.20│ 119.22│ 185.56│
│基本每股收益(元) │ 0.3528│ 1.4903│ 0.6590│ 1.1916│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2648│ 1.3289│ 0.6533│ 1.0963│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2646│ 1.4903│ 0.6590│ 1.1916│
│每股资本公积金(元) │ 16.6532│ 2.0128│ 1.9386│ 1.8657│
│每股未分配利润(元) │ 4.5399│ 5.7004│ 4.9447│ 4.5358│
│每股净资产(元) │ 22.5524│ 9.1900│ 8.2900│ 7.8000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4111│ 1.9000│ 0.7900│ 2.2100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.79│ 5.30│ 7.00│ 7.67│
│速动比率 │ 3.80│ 4.22│ 5.87│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 13.31│ 12.17│ 11.17│ 13.19│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -19.67│ 38.71│ -2.08│ -11.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.87│ 1.92│ 1.91│ 1.98│
│速动比率 │ 6.95│ 1.14│ 0.99│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 13.03│ 37.69│ 36.55│ 36.89│
│产权比率 │ 0.15│ 0.60│ 0.58│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -15.95│ 46.86│ 22.25│ 61.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 5.64│ 4.01│ 2.93│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.55│ 1.31│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.84│ 0.60│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 2.40│ 2.32│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.47│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 7.68│ 3.73│ 5.87│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.88│ 0.85│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.49│ 0.75│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 3.47│ 1.68│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.82│ 0.41│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 3.92│ 3.08│ 2.44│
│销售毛利率 │ 49.48│ 51.89│ 51.28│ 53.19│
│营业利润率 │ 4.31│ 12.01│ 11.52│ 14.03│
│销售净利率 │ 3.86│ 10.20│ 10.09│ 11.96│
│总资产净利率 │ 0.31│ 4.82│ 3.80│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 16.21│ 7.95│ 15.27│
│销售毛利率 │ 51.68│ 49.52│ 50.70│ 52.87│
│营业利润率 │ 13.23│ 14.49│ 13.44│ 15.38│
│销售净利率 │ 11.17│ 13.45│ 12.62│ 14.24│
│总资产净利率 │ 1.43│ 10.99│ 5.18│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.32│ 4.40│ 6.51│ 15.63│
│营业利润增长率 │ -71.08│ -13.44│ -27.96│ 20.68│
│净利润增长率 │ -69.36│ -20.83│ -30.86│ 9.60│
│净资产增长率 │ 0.47│ 227.18│ 224.04│ 221.53│
│总资产增长率 │ 1.79│ 132.13│ 127.31│ 130.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.71│ 32.36│ ---│ 34.61│
│营业利润增长率 │ 9.52│ 24.74│ ---│ 7.29│
│净利润增长率 │ 0.70│ 25.07│ ---│ 13.35│
│净资产增长率 │ 227.13│ 17.78│ 6.18│ 13.69│
│总资产增长率 │ 134.39│ 19.29│ 5.62│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2071.33│ 1978.69│ 4.68│
│管理费用 │公司职工薪酬及差│ 9605.52│ 7762.51│ 23.74│
│ │旅、办公费用增加│ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资支出│ 6714.56│ 5439.81│ 23.43│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇兑收益减少│ -193.46│ -593.64│ 67.41│
│经营活动产生│支付给职工以及为│ 5754.45│ 7506.65│ -23.34│
│的现金流量净│职工支付的现金，│ │ │ │
│额 │以及差旅、办公相│ │ │ │
│ │关付现费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -67472.42│ -10124.90│ -566.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 71005.77│ -321.16│ 22209.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金增加 │ 17720.92│ 8242.45│ 115.00│
│交易性金融资│本期购入较多的交│ 30667.19│ 1299.94│ 2259.12│
│产 │易性金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加及客户结│ 9930.90│ 6307.61│ 57.44│
│ │构变化 │ │ │ │
│存货 │本期在制品增多及│ 15980.17│ 12378.18│ 29.10│
│ │加大备货量 │ │ │ │
│固定资产 │本期新增机器设备│ 24512.18│ 13656.16│ 79.50│
│ │以及部分在建工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │基建项目投入 │ 10407.74│ 7849.68│ 32.59│
│无形资产 │本期新购入土地事│ 6938.04│ 2373.25│ 192.34│
│ │项 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁事项到期│ 656.47│ 920.76│ -28.70│
│ │导致使用权资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付采购长期资产│ 12905.81│ 1030.51│ 1152.37│
│产 │款项增多以及大额│ │ │ │
│ │存单 │ │ │ │
│短期借款 │上市融资后偿还借│ 2201.13│ 2505.67│ -12.15│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款减少 │ 545.51│ 1135.36│ -51.95│
│长期借款 │募集资金偿还借款│ 0.00│ 4477.28│ -100.00│
│租赁负债 │部分租赁事项到期│ 360.26│ 526.31│ -31.55│
│ │导致租赁负债减少│ │ │ │
│营业收入 │半导体领域收入的│ 45802.80│ 43872.54│ 4.40│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 22034.03│ 22146.11│ -0.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到发行新股的投│ 17563.89│ 8242.45│ 113.09│
│ │资款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 44468.43│ 1299.94│ 3320.80│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │上期应收票据到期│ 134.05│ 688.86│ -80.54│
│应收款项 │本期较上季度收入│ 11655.11│ 6307.61│ 84.78│
│ │增加较多 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 490.21│ 713.38│ -31.28│
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增多│ 14631.85│ 7849.68│ 86.40│
│无形资产 │本期购买土地使用│ 6178.14│ 2373.25│ 160.32│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用本期│ 751.62│ 1210.60│ -37.91│
│ │摊销增多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付采购长期│ 2737.50│ 1030.51│ 165.65│
│产 │资产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 1000.00│ 2505.67│ -60.09│
│合同负债 │预收货款销售已实│ 627.77│ 1135.36│ -44.71│
│ │现 │ │ │ │
│其他应付款 │经营性往来款增多│ 134.49│ 66.88│ 101.09│
│一年内到期的│一年以内到期的长│ 590.05│ 2311.37│ -74.47│
│非流动负债 │期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期的商业承兑│ 130.13│ 481.69│ -72.98│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 0.00│ 4477.28│ -100.00│
│递延收益 │本期收到的政府补│ 1347.79│ 995.10│ 35.44│
│ │助增多 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产的│ 119.86│ 0.01│ 912570.00│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│总资产 │发行新股募集资金│ 132790.31│ 58417.60│ 127.31│
│资本公积 │发行新股募集资金│ 88217.95│ 7970.49│ 1006.81│
│归属于上市公│发行新股募集资金│ 117954.16│ 36400.93│ 224.04│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 287.23│ 207.55│ 38.39│
│ │多导致附加税增多│ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用加大│ 5271.27│ 3865.46│ 36.37│
│财务费用 │外币汇兑损益 │ -313.16│ -740.68│ 57.72│
│其他收益 │验收确认的政府补│ 156.12│ 956.04│ -83.67│
│ │助较去年同期下降│ │ │ │
│投资收益 │理财收益增多 │ 96.10│ -122.10│ 178.71│
│公允价值变动│本期理财产品形成│ 673.73│ -128.52│ 624.22│
│收益 │的公允价值收益增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -369.82│ -166.50│ -122.11│
│营业外支出 │本期有对外捐赠 │ 103.64│ 0.63│ 16294.00│
│归属于上市公│公司持续增加研发│ 3630.48│ 5251.01│ -30.86│
│司股东的净利│和市场开拓投入、│ │ │ │
│润 │引进行业高端人才│ │ │ │
│归属于上市公│公司持续增加研发│ 2950.61│ ---│ -36.51│
│司股东的扣除│和市场开拓投入、│ │ │ │
│非经常性损益│引进行业高端人才│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到的退税款减少│ 1053.45│ 1520.79│ -30.73│
│还 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付经营相关的费│ 3518.04│ 2338.61│ 50.43│
│营活动有关的│用增多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -266.53│ 5826.40│ -104.57│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品赎回增加│ 41548.29│ 1750.00│ 2274.19│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益增加 │ 132.84│ 33.39│ 297.88│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的锁汇保│ 32.12│ 120.36│ -73.31│
│资活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期增加长期资产│ 18517.42│ 7492.48│ 147.15│
│、无形资产和│投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品 │ 84090.24│ 1806.39│ 4555.17│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增借款较少│ 1000.00│ 4164.34│ -75.99│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增多│ 7964.39│ 5244.76│ 51.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红较上期有│ 3872.58│ 1120.78│ 245.52│
│润或偿付利息│所增多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付新股发行相关│ 2445.51│ 381.00│ 541.86│
│资活动有关的│中介费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50848.43│ 17720.92│ 17563.89│ 22095.15│
│存货 │ 16544.60│ 15980.17│ 14447.48│ 14060.67│
│应收账款 │ 11196.63│ 9930.90│ 11655.11│ 10019.93│
│其他应收款 │ 275.04│ 223.65│ 199.53│ 223.13│
│流动资产合计 │ 80507.93│ 78733.31│ 89648.47│ 101944.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25003.09│ 24512.18│ 17348.46│ 15028.50│
│无形资产 │ 6883.90│ 6938.04│ 6178.14│ 2397.50│
│非流动资产合计 │ 57520.33│ 56870.07│ 43141.84│ 32877.75│
│资产总计 │ 138028.26│ 135603.38│ 132790.31│ 134822.59│
│流动负债 │ 16816.57│ 14866.97│ 12802.30│ 13285.06│
│非流动负债 │ 1560.71│ 1640.89│ 2033.85│ 4498.30│
│负债合计 │ 18377.29│ 16507.86│ 14836.15│ 17783.36│
│实收资本 │ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│ 5280.00│
│资本公积金 │ 88511.59│ 88367.17│ 88217.95│ 88073.53│
│盈余公积 │ 2331.40│ 2331.40│ 1897.00│ 1897.00│
│未分配利润 │ 23543.49│ 23115.41│ 22559.21│ 21788.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119650.97│ 119095.52│ 117954.16│ 117039.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34456.10│ 8242.45│ 5560.11│ 10186.45│
│存货 │ 12562.42│ 12378.18│ 12900.18│ 11181.81│
│应收账款 │ 9083.00│ 6307.61│ 5981.25│ 5124.69│
│其他应收款 │ 136.79│ 157.16│ 233.44│ 188.40│
│流动资产合计 │ 107093.27│ 30707.25│ 26696.21│ 28365.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13849.19│ 13656.16│ 13025.88│ 11628.24│
│无形资产 │ 2393.34│ 2373.25│ 2312.10│ 2353.57│
│非流动资产合计 │ 29830.13│ 27710.35│ 25024.34│ 20603.78│
│资产总计 │ 136923.40│ 58417.60│ 51720.55│ 48969.25│
│流动负债 │ 13609.93│ 16017.96│ 13983.21│ 14306.52│
│非流动负债 │ 4236.71│ 5998.70│ 4921.96│ 3755.77│
│负债合计 │ 17846.63│ 22016.66│ 18905.17│ 18062.29│
│实收资本 │ 5280.00│ 3960.00│ 3960.00│ 3960.00│
│资本公积金 │ 87929.10│ 7970.49│ 7676.86│ 7388.00│
│盈余公积 │ 1897.00│ 1897.00│ 1597.38│ 1597.38│
│未分配利润 │ 23970.67│ 22573.44│ 19581.15│ 17961.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119076.77│ 36400.93│ 32815.38│ 30906.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11091.09│ 45802.80│ 35979.73│ 23916.36│
│营业成本 │ 5602.82│ 22034.03│ 17528.62│ 11195.69│
│营业税金及附加 │ 56.45│ 402.09│ 287.23│ 124.09│
│销售费用 │ 612.04│ 2071.33│ 1617.02│ 1111.77│
│财务费用 │ -47.28│ -193.46│ -313.16│ -434.61│
│管理费用 │ 2471.81│ 9605.52│ 7054.91│ 4682.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.29│ 661.44│ 673.73│ 372.22│
│投资收益 │ 211.11│ 462.46│ 96.10│ 76.85│
│营业利润 │ 478.38│ 5503.11│ 4146.42│ 3355.45│
│营业外收入 │ 18.09│ 13.28│ 8.26│ 7.34│
│营业外支出 │ 0.00│ 124.17│ 103.64│ 80.00│
│利润总额 │ 496.46│ 5392.22│ 4051.05│ 3282.79│
│所得税 │ 68.38│ 719.84│ 420.57│ 422.82│
│净利润 │ 428.08│ 4672.38│ 3630.48│ 2859.97│
│归属母公司净利润 │ 428.08│ 4672.38│ 3630.48│ 2859.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12506.65│ 43872.54│ 20684.38│ 33146.26│
│营业成本 │ 6043.53│ 22146.11│ 10198.38│ 15620.63│
│营业税金及附加 │ 71.11│ 270.80│ 132.12│ 362.97│
│销售费用 │ 516.88│ 1978.69│ 1049.64│ 1197.77│
│财务费用 │ 155.73│ -593.64│ -349.08│ 562.78│
│管理费用 │ 2110.74│ 7762.51│ 3422.94│ 5340.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.83│ 0.09│ -92.35│ -6.08│
│投资收益 │ 0.48│ -268.66│ -3.23│ 4.47│
│营业利润 │ 1654.14│ 6357.32│ 2780.46│ 5096.27│
│营业外收入 │ 4.10│ 10.07│ 1.47│ 12.29│
│营业外支出 │ 80.00│ 1.78│ 0.63│ 21.32│
│利润总额 │ 1578.23│ 6365.61│ 2781.30│ 5087.24│
│所得税 │ 181.01│ 464.13│ 171.73│ 368.60│
│净利润 │ 1397.23│ 5901.48│ 2609.57│ 4718.64│
│归属母公司净利润 │ 1397.23│ 5901.48│ 2609.57│ 4718.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11038.37│ 49232.79│ 35094.42│ 21936.94│
│经营活动现金流出 │ 14346.76│ 43478.34│ 35360.95│ 23454.23│
│经营活动现金流量净额│ -3308.39│ 5754.45│ -266.53│ -1517.29│
│投资活动现金流入 │ 38147.49│ 107960.03│ 41732.23│ 21713.58│
│资本性支出 │ 6132.04│ 27907.47│ 18517.42│ 6454.01│
│投资活动现金流出 │ 6132.04│ 175432.46│ 102607.66│ 80610.01│
│投资活动现金流量净额│ 32015.45│ -67472.42│ -60875.43│ -58896.43│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ 85827.66│ 84627.66│ 84627.66│
│筹资活动现金流出 │ 143.59│ 14821.90│ 14282.48│ 10950.58│
│筹资活动现金流量净额│ 4356.41│ 71005.77│ 70345.18│ 73677.08│
│汇率变动对现金的影响│ 63.52│ 204.19│ 150.32│ 621.20│
│现金及等价物净增加额│ 33126.99│ 9491.99│ 9353.54│ 13884.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10524.89│ 46043.56│ 22017.93│ 40431.89│
│经营活动现金流出 │ 12695.69│ 38536.91│ 18906.80│ 31676.06│
│经营活动现金流量净额│ -2170.80│ 7506.65│ 3111.14│ 8755.83│
│投资活动现金流入 │ 1622.60│ 4788.31│ 1303.74│ 9606.94│
│资本性支出 │ 2408.16│ 8591.32│ 4903.77│ 5854.40│
│投资活动现金流出 │ 51254.16│ 14913.21│ 6184.15│ 15544.76│
│投资活动现金流量净额│ -49631.56│ -10124.90│ -4880.40│ -5937.82│
│筹资活动现金流入 │ 83627.66│ 9077.28│ 3395.10│ 14244.43│
│筹资活动现金流出 │ 5358.65│ 9398.44│ 6611.72│ 16486.39│
│筹资活动现金流量净额│ 78269.01│ -321.16│ -3216.62│ -2241.96│
│汇率变动对现金的影响│ -221.03│ 1043.58│ 392.23│ -53.16│
│现金及等价物净增加额│ 26245.62│ -1895.83│ -4593.66│ 522.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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