财务分析☆ ◇688505 复旦张江 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10862.74│ 8989.16│ 6843.75│ 878.72│
│净利润增长率(%) │ -21.28│ 144.11│ 290.24│ 78.39│
│扣非净利润(万) │ 6989.37│ 7148.76│ 5490.54│ 234.97│
│营业总收入(万元) │ 85073.32│ 70796.07│ 52282.77│ 18914.76│
│总营收同比增长率(%) │ -17.50│ -1.16│ 92.74│ 34.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 3.91│ 2.98│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 20.68│ 23.62│ 20.64│
│净利润现金含量(%) │ 65.38│ 1.90│ -158.91│ -1823.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0690│ 0.0500│ 0.0023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1048│ 0.0867│ 0.0660│ 0.0085│
│每股资本公积金(元) │ 1.2438│ 1.2403│ 1.2447│ 1.1910│
│每股未分配利润(元) │ 0.8859│ 0.8678│ 0.8471│ 0.8659│
│每股净资产(元) │ 2.2744│ 2.2533│ 2.2371│ 2.2022│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0685│ 0.0017│ -0.1049│ -0.1557│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13799.71│ 3682.38│ -3597.45│ 492.59│
│归母净利(调整后:万) │ 13799.71│ 3682.38│ -3597.45│ 492.59│
│净利润增长率(%) │ -35.30│ -68.95│ -154.94│ -3.74│
│扣非净利润(万) │ 11205.14│ 2228.85│ -4561.85│ 66.59│
│营业总收(未调整:万) │ 103115.98│ 71626.60│ 27125.97│ 14080.60│
│营业总收(调整后:万) │ 103115.98│ 71626.60│ 27125.97│ 14080.60│
│总营收同比增长率(%) │ -9.57│ 2.60│ -32.02│ 11.57│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 1.67│ -1.62│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 24.29│ 23.92│ 21.44│ 19.25│
│净利润现金含量(%) │ 119.76│ 532.76│ -165.02│ -349.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0217│ -0.0400│ 0.0006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1341│ 0.0358│ -0.0350│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 1.1905│ 1.2492│ 1.2318│ 1.2104│
│每股未分配利润(元) │ 0.8574│ 0.7591│ 0.6883│ 0.7873│
│每股净资产(元) │ 2.1935│ 2.1538│ 2.0661│ 2.1043│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1606│ 0.1907│ 0.0577│ -0.0165│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.70│ 3.42│ 3.03│ 3.44│
│速动比率 │ 3.62│ 3.35│ 2.96│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 20.68│ 23.62│ 20.64│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.31│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 14.06│ 0.30│ -16.14│ -29.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.11│ 3.42│ 3.96│
│速动比率 │ 3.01│ 3.05│ 3.34│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 24.29│ 23.92│ 21.44│ 19.25│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 24.54│ 30.53│ 11.38│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.37│ 0.91│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.35│ 0.92│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.35│ 0.25│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 3.27│ 2.53│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.24│ 0.17│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.26│ 0.55│ 0.26│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.56│ 0.73│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.15│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 4.81│ 3.32│ 1.26│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 3.85│ 2.95│ 0.39│
│销售毛利率 │ 91.70│ 92.24│ 92.05│ 90.83│
│营业利润率 │ 11.41│ 11.88│ 12.10│ 1.84│
│销售净利率 │ 12.75│ 12.69│ 13.12│ 4.65│
│总资产净利率 │ 3.71│ 3.04│ 2.28│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.11│ 1.66│ -1.69│ 0.22│
│销售毛利率 │ 91.85│ 92.31│ 89.62│ 92.44│
│营业利润率 │ 12.92│ 4.29│ -22.40│ -1.06│
│销售净利率 │ 13.31│ 5.13│ -13.28│ 3.42│
│总资产净利率 │ 4.79│ 1.29│ -1.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.50│ -1.16│ 92.74│ 34.33│
│营业利润增长率 │ -27.15│ 173.49│ 204.13│ 333.30│
│净利润增长率 │ -21.28│ 144.11│ 290.24│ 78.39│
│净资产增长率 │ 4.45│ 3.48│ 2.74│ 0.40│
│总资产增长率 │ -3.34│ -1.01│ 1.85│ -4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.57│ 2.60│ -32.02│ 11.57│
│营业利润增长率 │ -38.69│ -73.46│ -188.69│ -148.11│
│净利润增长率 │ -35.30│ -68.95│ -154.94│ -3.74│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.06│ -3.05│ 0.09│
│总资产增长率 │ 7.01│ 4.58│ -2.85│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内预付材料│ 433.10│ 1798.71│ -75.92│
│ │款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│三年期定期存款于│ ---│ 3332.06│ -100.00│
│其他非流动资│报告期内到期兑付│ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末预交企│ 152.18│ 405.72│ -62.49│
│ │业所得税较上期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│其他权益工具│Kintara按报告期 │ 1.51│ 60.42│ -97.50│
│ │末股价计算的公允│ │ │ │
│ │价值较2022年12月│ │ │ │
│ │31日变动 │ │ │ │
│在建工程 │泰州复旦张江Ⅱ期│ 22996.28│ 12237.13│ 87.92│
│ │医药生产基地工程│ │ │ │
│ │建设正稳步推进 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期内里葆多│ 8635.01│ 6232.16│ 38.56│
│ │通过一致性评价后│ │ │ │
│ │从开发支出转入无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期内里葆多│ ---│ 3482.57│ -100.00│
│ │通过一致性评价后│ │ │ │
│ │从开发支出转入无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│高价生物耗材在预│ 1132.30│ 826.12│ 37.06│
│ │计可使用年限中摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内母公司│ ---│ 10100.00│ -100.00│
│ │偿还银行信用贷款│ │ │ │
│递延收益 │里葆多市场推广服│ 215.26│ 3404.29│ -93.68│
│ │务协议提前终止，│ │ │ │
│ │商业补偿金递延收│ │ │ │
│ │益余额在本年度一│ │ │ │
│ │次性摊销确认损益│ │ │ │
│营业收入 │本公司主要产品之│ 85073.32│ 103115.98│ -17.50│
│ │一里葆多销售业绩│ │ │ │
│ │不及预期，导致本│ │ │ │
│ │公司全年营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降，从而相应影响│ │ │ │
│ │其他相关财务数据│ │ │ │
│营业成本 │本公司主要产品之│ 7062.82│ 8406.21│ -15.98│
│ │一里葆多销售业绩│ │ │ │
│ │不及预期，导致本│ │ │ │
│ │公司全年营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降，从而相应影响│ │ │ │
│ │其他相关财务数据│ │ │ │
│销售费用 │报告期内上海辉正│ 38359.07│ 55463.10│ -30.84│
│ │未完成协议约定的│ │ │ │
│ │市场学术推广任务│ │ │ │
│ │目标，里葆多?为 │ │ │ │
│ │本集团贡献的销售│ │ │ │
│ │收入未达预期，使│ │ │ │
│ │得报告期内里葆多│ │ │ │
│ │?的市场及学术推 │ │ │ │
│ │广费下降明显 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期确认股份│ 4286.06│ 4486.92│ -4.48│
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ -370.36│ -878.86│ 57.86│
│ │利息支出增加，利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本集团一贯采取较│ 24376.30│ 22685.09│ 7.46│
│ │为保守和谨慎的研│ │ │ │
│ │发项目资本化政策│ │ │ │
│ │，仅针对技术上具│ │ │ │
│ │有可行性，未来目│ │ │ │
│ │的明确，风险基本│ │ │ │
│ │可控，并且很有可│ │ │ │
│ │能具备未来经济利│ │ │ │
│ │益的研发项目进行│ │ │ │
│ │资本化。因此，本│ │ │ │
│ │集团绝大部分的在│ │ │ │
│ │研项目支出均于产│ │ │ │
│ │生时确认为费用。│ │ │ │
│ │报告期内本集团研│ │ │ │
│ │发费用变动系研发│ │ │ │
│ │项目进展稳定及正│ │ │ │
│ │常推进 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内营业收│ 7101.55│ 16526.86│ -57.03│
│的现金流量净│入下降，导致销售│ │ │ │
│额 │产品收到的现金较│ │ │ │
│ │去年同期下降 │ │ │ │
│投资活动产生│公司定期存款于本│ -4537.65│ -9674.76│ 53.10│
│的现金流量净│报告期到期兑付本│ │ │ │
│额 │息 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还银│ -11897.74│ 1160.79│ -1124.97│
│的现金流量净│行信用贷款人民币│ │ │ │
│额 │1亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│去年同期额外确认│ 8989.16│ 3682.38│ 144.11│
│司股东的净利│股份支付费用 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│去年同期额外确认│ 7148.76│ 2228.85│ 220.74│
│司股东的扣除│股份支付费用 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 171.22│ 19618.28│ -99.13│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务所支付的现金金│ │ │ │
│ │额增长明显 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119589.60│ 124246.23│ 123112.85│ 88800.98│
│存货 │ 4365.14│ 4112.79│ 4954.51│ 4982.13│
│应收账款 │ 44622.31│ 52415.31│ 63999.42│ 54431.80│
│其他应收款 │ 353.93│ 477.23│ 473.49│ 568.00│
│流动资产合计 │ 186942.49│ 195008.62│ 204313.06│ 186387.15│
│长期股权投资 │ 28751.82│ 29500.05│ 29933.79│ 30314.76│
│固定资产净额 │ 22849.60│ 22658.44│ 20630.02│ 20111.63│
│无形资产 │ 8635.01│ 5837.01│ 5950.42│ 6079.26│
│非流动资产合计 │ 100726.26│ 99593.01│ 98788.26│ 98647.08│
│资产总计 │ 287668.75│ 294601.63│ 303101.32│ 285034.23│
│流动负债 │ 50501.88│ 56971.49│ 67394.58│ 54267.30│
│非流动负债 │ 1310.53│ 3952.55│ 4209.19│ 4569.99│
│负债合计 │ 51812.41│ 60924.04│ 71603.77│ 58837.29│
│实收资本 │ 10365.72│ 10365.72│ 10365.72│ 10290.00│
│资本公积金 │ 128929.34│ 128561.90│ 129026.87│ 122550.80│
│盈余公积 │ 5215.00│ 5215.00│ 5215.00│ 5215.00│
│未分配利润 │ 91831.16│ 89957.59│ 87812.18│ 89103.15│
│少数股东权益 │ 100.95│ 110.67│ -391.36│ -407.39│
│股东权益合计 │ 235856.34│ 233677.59│ 231497.54│ 226196.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128930.27│ 123714.39│ 120663.54│ 114974.99│
│存货 │ 4052.68│ 3489.49│ 4205.28│ 4294.19│
│应收账款 │ 50638.37│ 58632.04│ 43846.09│ 51979.71│
│其他应收款 │ 487.04│ 476.67│ 448.18│ 455.51│
│流动资产合计 │ 206918.88│ 199502.20│ 178414.20│ 183069.49│
│长期股权投资 │ 30576.70│ 31714.94│ 32209.22│ 32307.12│
│固定资产净额 │ 20626.25│ 20906.75│ 20905.25│ 21624.76│
│无形资产 │ 6232.16│ 8277.51│ 8405.85│ 8636.06│
│非流动资产合计 │ 90681.85│ 91345.15│ 91779.78│ 88305.51│
│资产总计 │ 297600.73│ 290847.35│ 270193.98│ 271375.00│
│流动负债 │ 67334.42│ 64252.07│ 52171.84│ 46256.17│
│非流动负债 │ 4964.17│ 5311.52│ 5758.47│ 5984.95│
│负债合计 │ 72298.59│ 69563.59│ 57930.31│ 52241.12│
│实收资本 │ 10290.00│ 10290.00│ 10290.00│ 10430.00│
│资本公积金 │ 122500.89│ 128541.17│ 126747.28│ 126249.47│
│盈余公积 │ 5215.00│ 5215.00│ 5215.00│ 5215.00│
│未分配利润 │ 88224.43│ 78107.10│ 70827.27│ 82120.31│
│少数股东权益 │ -408.09│ -343.99│ -340.23│ -347.18│
│股东权益合计 │ 225302.14│ 221283.76│ 212263.67│ 219133.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85073.32│ 70796.07│ 52282.77│ 18914.76│
│营业成本 │ 7062.82│ 5496.84│ 4157.71│ 1734.60│
│营业税金及附加 │ 539.04│ 389.39│ 227.14│ 123.47│
│销售费用 │ 38359.07│ 33364.48│ 24922.52│ 8344.13│
│财务费用 │ -370.36│ 1.94│ -42.86│ -5.24│
│管理费用 │ 4286.06│ 3907.54│ 2745.47│ 1006.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -434.58│ 263.55│ 284.90│ 178.44│
│营业利润 │ 9708.97│ 8411.56│ 6328.24│ 348.16│
│营业外收入 │ 129.55│ 62.65│ 42.43│ 20.57│
│营业外支出 │ 85.71│ 83.37│ 27.38│ 151.43│
│利润总额 │ 9752.81│ 8390.84│ 6343.28│ 217.30│
│所得税 │ -1092.18│ -590.29│ -517.20│ -662.11│
│净利润 │ 10844.99│ 8981.13│ 6860.48│ 879.41│
│归属母公司净利润 │ 10862.74│ 8989.16│ 6843.75│ 878.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103115.98│ 71626.60│ 27125.97│ 14080.60│
│营业成本 │ 8406.21│ 5507.21│ 2814.36│ 1064.05│
│营业税金及附加 │ 684.13│ 393.05│ 261.11│ 177.98│
│销售费用 │ 55463.10│ 38382.31│ 13357.27│ 8092.59│
│财务费用 │ -878.86│ -199.06│ -184.97│ -109.65│
│管理费用 │ 4486.92│ 5506.12│ 3495.37│ 761.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -128.46│ 535.88│ 587.98│ 151.20│
│营业利润 │ 13327.14│ 3075.67│ -6077.18│ -149.23│
│营业外收入 │ 85.41│ 60.43│ 39.97│ 21.79│
│营业外支出 │ 183.19│ 139.19│ 81.74│ 77.15│
│利润总额 │ 13229.35│ 2996.91│ -6118.95│ -204.59│
│所得税 │ -497.87│ -677.09│ -2516.86│ -685.59│
│净利润 │ 13727.22│ 3674.00│ -3602.09│ 481.00│
│归属母公司净利润 │ 13799.71│ 3682.38│ -3597.45│ 492.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93503.44│ 72788.97│ 43863.90│ 16290.12│
│经营活动现金流出 │ 86401.89│ 72617.75│ 54739.32│ 32316.15│
│经营活动现金流量净额│ 7101.55│ 171.22│ -10875.42│ -16026.02│
│投资活动现金流入 │ 396259.12│ 305614.79│ 212540.26│ 105551.07│
│资本性支出 │ 9896.77│ 8563.83│ 5411.08│ 5124.60│
│投资活动现金流出 │ 400796.77│ 309163.83│ 213411.08│ 129124.60│
│投资活动现金流量净额│ -4537.65│ -3549.04│ -870.82│ -23573.54│
│筹资活动现金流入 │ 6686.16│ 6686.16│ 6686.16│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 18583.90│ 8003.09│ 770.34│ 525.10│
│筹资活动现金流量净额│ -11897.74│ -1316.92│ 5915.82│ -525.10│
│汇率变动对现金的影响│ -6.82│ 10.71│ 13.00│ -4.62│
│现金及等价物净增加额│ -9340.67│ -4684.04│ -5817.42│ -40129.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107760.27│ 70275.37│ 41709.26│ 20090.44│
│经营活动现金流出 │ 91233.40│ 50657.09│ 35772.58│ 21811.18│
│经营活动现金流量净额│ 16526.86│ 19618.28│ 5936.68│ -1720.74│
│投资活动现金流入 │ 401955.67│ 286027.03│ 201508.72│ 105456.61│
│资本性支出 │ 8730.43│ 9524.74│ 5879.75│ 4431.43│
│投资活动现金流出 │ 411630.43│ 294024.74│ 206379.75│ 109431.43│
│投资活动现金流量净额│ -9674.76│ -7997.71│ -4871.03│ -3974.83│
│筹资活动现金流入 │ 10100.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8939.21│ 8830.27│ 1306.89│ 216.17│
│筹资活动现金流量净额│ 1160.79│ -8830.27│ -1306.89│ -216.17│
│汇率变动对现金的影响│ 29.28│ 36.00│ 16.69│ -1.37│
│现金及等价物净增加额│ 8042.18│ 2826.30│ -224.55│ -5913.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18914.76│ 22.23│ 878.72│ 8.09│
│二季报 │ 33368.02│ 39.22│ 5965.04│ 54.91│
│三季报 │ 18513.30│ 21.76│ 2145.41│ 19.75│
│四季报 │ 14277.25│ 16.78│ 1873.57│ 17.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14080.60│ 13.66│ 492.59│ 3.57│
│二季报 │ 13045.37│ 12.65│ -4090.04│ -29.64│
│三季报 │ 44500.63│ 43.16│ 7279.84│ 52.75│
│四季报 │ 31489.39│ 30.54│ 10117.33│ 73.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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