财务分析☆ ◇688506 百利天恒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 406536.75│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3790.16│ 773.09│
│净利润增长率(%) │ 889.23│ -176.40│ -182.41│ -363.82│ 390.26│ -76.45│
│扣非净利润(万) │ 404251.04│ -81274.87│ -33661.09│ -15429.72│ -2504.05│ -3812.07│
│营业总收入(万元) │ 566256.02│ 56187.07│ 70328.16│ 79673.18│ 101270.94│ 120662.36│
│总营收同比增长率(%) │ 1399.22│ -20.11│ -11.73│ -21.33│ -16.07│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 186.10│ -143.57│ -148.11│ -25.50│ 8.69│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 89.34│ 53.10│ 65.12│ 56.61│ 60.74│
│净利润现金含量(%) │ 110.56│ 78.84│ 91.59│ 135.04│ 207.00│ 362.06│
│基本每股收益(元) │ 10.1400│ -1.9500│ -0.7800│ -0.2800│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 10.0811│ -2.0300│ -0.9300│ -0.4300│ -0.0700│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.1381│ -1.9464│ -0.7042│ -0.2771│ 0.1050│ 0.0667│
│每股资本公积金(元) │ 2.1640│ 2.1414│ 2.1410│ 0.0393│ 0.0390│ 2.1832│
│每股未分配利润(元) │ 7.3389│ -2.7992│ -0.8526│ -0.1649│ 0.1676│ 0.2885│
│每股净资产(元) │ 10.5783│ 0.3787│ 2.3291│ 0.9200│ 1.2500│ 1.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 11.2082│ -1.5345│ -0.6450│ -0.3700│ 0.2200│ 0.0800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 406536.75│ 466634.00│ 500515.54│ -78049.89│ -51510.58│ -32831.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -51510.58│ -32831.91│
│净利润增长率(%) │ 889.23│ 1521.28│ 3100.16│ -176.40│ -112.15│ -138.43│
│扣非净利润(万) │ 404251.04│ 464420.89│ 500462.97│ -81274.87│ -53959.85│ -33147.52│
│营业总收(未调整:万) │ 566256.02│ 555272.75│ 546212.31│ 56187.07│ 37769.98│ 31104.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37769.98│ 31104.39│
│总营收同比增长率(%) │ 1399.22│ 1685.19│ 4325.45│ -20.11│ -21.37│ 2.06│
│加权净资产收益率(%) │ 186.10│ 187.78│ 188.56│ -143.57│ -76.16│ -42.65│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 32.80│ 24.97│ 89.34│ 70.49│ 63.78│
│净利润现金含量(%) │ 110.56│ 107.76│ 107.47│ 78.84│ 93.20│ 98.40│
│基本每股收益(元) │ 10.1400│ 11.6400│ 12.4800│ -1.9500│ -1.2800│ -0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 10.0811│ 11.5800│ 12.4804│ -2.0300│ -1.3456│ -0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.1381│ 11.6368│ 12.4817│ -1.9464│ -1.2846│ -0.8188│
│每股资本公积金(元) │ 2.1640│ 2.1476│ 2.1414│ 2.1414│ 2.1411│ 2.1411│
│每股未分配利润(元) │ 7.3389│ 8.8376│ 9.6825│ -2.7992│ -2.1374│ -1.6716│
│每股净资产(元) │ 10.5783│ 12.0413│ 12.8568│ 0.3787│ 1.0385│ 1.5037│
│每股经营现金流量(元)│ 11.2082│ 12.5404│ 13.4139│ -1.5345│ -1.1972│ -0.8056│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 0.74│ 1.93│ 0.90│ 1.07│ 1.07│
│速动比率 │ 2.89│ 0.60│ 1.80│ 0.72│ 0.95│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 89.34│ 53.10│ 65.12│ 56.61│ 60.74│
│产权比率 │ 0.64│ 8.38│ 1.13│ 1.87│ 1.30│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 2.17│ -0.58│ -0.35│ -0.29│ 0.15│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.97│ 3.85│ 0.74│ 0.94│ 1.39│
│速动比率 │ 2.89│ 2.89│ 3.75│ 0.60│ 0.77│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 39.05│ 32.80│ 24.97│ 89.34│ 70.49│ 63.78│
│产权比率 │ 0.64│ 0.49│ 0.33│ 8.38│ 2.39│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ 2.17│ 2.34│ 3.33│ -0.58│ -0.60│ -0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.47│ 3.44│ 4.22│ 5.94│ 5.46│ 5.11│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.89│ 2.53│ 2.67│ 2.81│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 0.51│ 0.76│ 1.60│ 1.65│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 11.90│ 1.42│ 1.97│ 2.35│ 3.21│ 3.71│
│总资产周转率 │ 1.35│ 0.33│ 0.48│ 0.80│ 0.95│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.47│ 66.41│ 56.40│ 3.44│ 2.21│ 1.45│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.40│ 1.89│ 1.22│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.55│ 1.56│ 0.51│ 0.35│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 11.90│ 11.78│ 11.75│ 1.42│ 1.15│ 0.93│
│总资产周转率 │ 1.35│ 1.29│ 1.32│ 0.33│ 0.22│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 95.84│ -513.91│ -30.23│ -30.13│ 8.38│ 1.85│
│销售毛利率 │ 96.90│ 59.19│ 66.91│ 75.18│ 80.16│ 80.95│
│营业利润率 │ 76.82│ -136.93│ -40.90│ -12.73│ 4.61│ 0.98│
│销售净利率 │ 71.79│ -138.91│ -40.15│ -12.55│ 3.74│ 0.64│
│总资产净利率 │ 96.96│ -45.69│ -19.19│ -10.03│ 3.56│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 95.84│ 96.64│ 97.08│ -513.91│ -123.70│ -54.45│
│销售毛利率 │ 96.90│ 97.99│ 98.92│ 59.19│ 61.56│ 63.89│
│营业利润率 │ 76.82│ 86.95│ 92.88│ -136.93│ -141.45│ -110.36│
│销售净利率 │ 71.79│ 84.04│ 91.63│ -138.91│ -136.38│ -105.55│
│总资产净利率 │ 96.96│ 108.38│ 120.66│ -45.69│ -30.28│ -17.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1399.22│ -20.11│ -11.73│ -21.33│ -16.07│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 914.18│ -167.48│ -183.49│ -317.32│ 296.62│ -62.75│
│净利润增长率 │ 889.23│ -176.40│ -182.41│ -363.82│ 390.26│ -76.45│
│净资产增长率 │ 2693.05│ -83.74│ 181.45│ -26.59│ 8.11│ -2.31│
│总资产增长率 │ 388.40│ -28.44│ 109.30│ -8.69│ -4.46│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1399.22│ 1685.19│ 4325.45│ -20.11│ -21.37│ 2.06│
│营业利润增长率 │ 914.18│ 1506.63│ 2981.04│ -167.48│ -114.17│ -149.76│
│净利润增长率 │ 889.23│ 1521.28│ 3100.16│ -176.40│ -112.15│ -138.43│
│净资产增长率 │ 2693.05│ 3079.34│ 3294.66│ -83.74│ -55.41│ -35.44│
│总资产增长率 │ 388.40│ 404.22│ 382.16│ -28.44│ -29.15│ -16.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │第一季度收到BMS │ 566256.02│ 37769.98│ 1399.22│
│ │首付款 │ │ │ │
│归属于上市公│第一季度收到BMS │ 406536.75│ -51510.58│ 889.23│
│司股东的净利│首付款 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│第一季度收到BMS │ 404251.04│ -53959.85│ 849.17│
│司股东的扣除│首付款 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│第一季度收到BMS │ 449448.88│ -48007.47│ 1036.21│
│的现金流量净│首付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│临床试验费持续增│ 93170.12│ 51662.68│ 80.34│
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│第一季度收到BMS │ 424189.89│ 15187.33│ 2693.05│
│司股东的所有│首付款 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│总资产 │第一季度收到BMS │ 696016.26│ 142509.93│ 388.40│
│ │首付款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到BMS首付款 │ 426781.75│ 40396.27│ 956.49│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 163282.50│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收回货款 │ 6882.19│ 9839.46│ -30.06│
│应收款项融资│应收票据减少 │ 675.38│ 1971.39│ -65.74│
│预付款项 │预付临床研究费用│ 7662.28│ 5719.89│ 33.96│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │计提的应收利息增│ 5956.45│ 390.44│ 1425.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税金增│ 9455.85│ 3200.09│ 195.49│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 2602.40│ 8136.77│ -68.02│
│使用权资产 │新增房屋租赁 │ 2343.20│ 578.53│ 305.03│
│长期待摊费用│新增软件系统费用│ 355.24│ 181.62│ 95.60│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 22295.38│ 7617.66│ 192.68│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 67073.08│ 27511.73│ 143.80│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 7952.00│ 3117.00│ 155.12│
│合同负债 │收到的预收款项增│ 35792.02│ 867.15│ 4027.55│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 25708.03│ 1787.46│ 1338.25│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 30516.16│ 22050.44│ 38.39│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产增加 │ 1574.60│ 101.65│ 1448.99│
│营业收入 │收到BMS首付款 │ 555272.75│ 31104.39│ 1685.19│
│营业成本 │--- │ 11139.78│ 11230.39│ -0.81│
│销售费用 │--- │ 10698.53│ 14089.38│ -24.07│
│管理费用 │--- │ 7128.99│ 5542.08│ 28.63│
│财务费用 │确认的银行存款利│ -8040.87│ 1057.41│ -860.43│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │试验检验费、职工│ 54453.06│ 33282.93│ 63.61│
│ │薪酬、材料费增加│ │ │ │
│经营活动产生│收到BMS首付款导 │ 502868.07│ -32305.58│ 1656.60│
│的现金流量净│致现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -164115.20│ -4055.02│ -3947.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 43465.70│ -3251.65│ 1436.73│
│的现金流量净│款较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 497649.92│ 40396.27│ 100474.13│ 15422.21│ 4521.16│ 24352.44│
│存货 │ 16487.78│ 14090.77│ 10132.71│ 8232.68│ 6577.44│ 7728.63│
│应收账款 │ 6946.26│ 9839.46│ 22850.29│ 10518.19│ 16325.50│ 20739.85│
│其他应收款 │ 2371.95│ 390.44│ 513.54│ 295.04│ 368.91│ 450.90│
│流动资产合计 │ 614153.25│ 77581.97│ 142634.54│ 42381.23│ 57085.11│ 65899.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50377.52│ 44763.27│ 34104.23│ 37281.95│ 30420.08│ 32663.72│
│无形资产 │ 2694.19│ 2799.73│ 2952.96│ 3115.96│ 3287.93│ 3446.19│
│非流动资产合计 │ 81863.01│ 64927.96│ 56508.80│ 52764.32│ 47113.88│ 43168.70│
│资产总计 │ 696016.26│ 142509.93│ 199143.34│ 95145.55│ 104198.98│ 109068.66│
│流动负债 │ 206833.15│ 105383.34│ 73720.49│ 47132.49│ 53244.62│ 61411.99│
│非流动负债 │ 64993.21│ 21939.26│ 32024.92│ 14828.17│ 5746.85│ 4834.31│
│负债合计 │ 271826.36│ 127322.60│ 105745.42│ 61960.66│ 58991.47│ 66246.30│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 36090.00│ 36090.00│ 11593.75│
│资本公积金 │ 86775.95│ 85869.17│ 85854.65│ 1416.69│ 1406.52│ 25311.18│
│盈余公积 │ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1055.90│
│未分配利润 │ 294288.65│ -112248.10│ -34189.72│ -5951.37│ 6047.76│ 3345.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1004.27│
│股东权益合计 │ 424189.89│ 15187.33│ 93397.92│ 33184.89│ 45207.51│ 42822.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 497649.92│ 426781.75│ 582577.30│ 40396.27│ 41410.68│ 63276.48│
│存货 │ 16487.78│ 15418.47│ 15289.11│ 14090.77│ 13628.76│ 13296.46│
│应收账款 │ 6946.26│ 6882.19│ 9529.08│ 9839.46│ 11278.07│ 19967.28│
│其他应收款 │ 2371.95│ 5956.45│ 1014.12│ 390.44│ 367.15│ 394.86│
│流动资产合计 │ 614153.25│ 637812.96│ 622018.21│ 77581.97│ 75630.00│ 105879.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50377.52│ 49547.76│ 48217.83│ 44763.27│ 31651.84│ 32589.19│
│无形资产 │ 2694.19│ 2725.53│ 2762.63│ 2799.73│ 2836.82│ 2875.06│
│非流动资产合计 │ 81863.01│ 80756.40│ 65112.04│ 64927.96│ 65468.69│ 60576.54│
│资产总计 │ 696016.26│ 718569.36│ 687130.25│ 142509.93│ 141098.69│ 166455.66│
│流动负债 │ 206833.15│ 215012.90│ 161584.04│ 105383.34│ 80365.34│ 76093.76│
│非流动负债 │ 64993.21│ 20698.89│ 9988.04│ 21939.26│ 19090.47│ 30065.35│
│负债合计 │ 271826.36│ 235711.79│ 171572.07│ 127322.60│ 99455.81│ 106159.11│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 86775.95│ 86119.79│ 85869.17│ 85869.17│ 85859.53│ 85859.53│
│盈余公积 │ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│
│未分配利润 │ 294288.65│ 354385.90│ 388267.44│ -112248.10│ -85708.79│ -67030.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 424189.89│ 482857.57│ 515558.18│ 15187.33│ 41642.88│ 60296.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 566256.02│ 56187.07│ 70328.16│ 79673.18│ 101270.94│ 120662.36│
│营业成本 │ 17579.46│ 22928.35│ 23273.79│ 19772.51│ 20094.39│ 22983.68│
│营业税金及附加 │ 788.60│ 1047.94│ 1367.06│ 1413.52│ 1615.21│ 2029.21│
│销售费用 │ 15604.64│ 25119.31│ 32429.71│ 39129.55│ 57644.08│ 77170.98│
│财务费用 │ -2399.28│ 2076.34│ 2201.73│ 866.22│ 534.24│ 311.30│
│管理费用 │ 11734.81│ 11669.90│ 7871.44│ 7616.01│ 6041.98│ 5906.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1144.33│ ---│ ---│ ---│ 34.02│ ---│
│投资收益 │ 1923.20│ 0.39│ ---│ 313.99│ 254.04│ 16.13│
│营业利润 │ 434978.51│ -76937.65│ -28763.48│ -10146.19│ 4668.81│ 1177.15│
│营业外收入 │ 55.83│ 230.15│ 6.46│ 15.12│ 73.04│ 134.06│
│营业外支出 │ 65.24│ 193.80│ 150.36│ 312.60│ 179.74│ 81.36│
│利润总额 │ 434969.11│ -76901.30│ -28907.38│ -10443.67│ 4562.12│ 1229.85│
│所得税 │ 28432.35│ 1148.59│ -669.03│ -444.54│ 769.83│ 455.62│
│净利润 │ 406536.75│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3792.29│ 774.23│
│归属母公司净利润 │ 406536.75│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3790.16│ 773.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 566256.02│ 555272.75│ 546212.31│ 56187.07│ 37769.98│ 31104.39│
│营业成本 │ 17579.46│ 11139.78│ 5892.11│ 22928.35│ 14520.37│ 11230.39│
│营业税金及附加 │ 788.60│ 619.87│ 324.78│ 1047.94│ 541.63│ 481.33│
│销售费用 │ 15604.64│ 10698.53│ 5803.44│ 25119.31│ 17971.75│ 14089.38│
│财务费用 │ -2399.28│ -8040.87│ -925.89│ 2076.34│ 1530.24│ 1057.41│
│管理费用 │ 11734.81│ 7128.99│ 2718.18│ 11669.90│ 8840.81│ 5542.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1144.33│ 1355.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1923.20│ ---│ ---│ 0.39│ 0.39│ 0.39│
│营业利润 │ 434978.51│ 482831.28│ 507332.24│ -76937.65│ -53425.46│ -34325.34│
│营业外收入 │ 55.83│ 5.34│ 1.79│ 230.15│ 228.75│ 226.89│
│营业外支出 │ 65.24│ 63.92│ 14.57│ 193.80│ 172.86│ 62.14│
│利润总额 │ 434969.11│ 482772.69│ 507319.47│ -76901.30│ -53369.57│ -34160.59│
│所得税 │ 28432.35│ 16138.69│ 6803.93│ 1148.59│ -1859.00│ -1328.69│
│净利润 │ 406536.75│ 466634.00│ 500515.54│ -78049.89│ -51510.58│ -32831.91│
│归属母公司净利润 │ 406536.75│ 466634.00│ 500515.54│ -78049.89│ -51510.58│ -32831.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 615184.04│ 70671.30│ 61371.34│ 92121.54│ 120603.82│ 141434.30│
│经营活动现金流出 │ 165735.16│ 132206.42│ 87236.25│ 105624.66│ 112758.03│ 138635.24│
│经营活动现金流量净额│ 449448.88│ -61535.11│ -25864.91│ -13503.12│ 7845.79│ 2799.06│
│投资活动现金流入 │ 165319.21│ 2011.38│ 1.03│ 47995.07│ 23956.80│ 4518.96│
│资本性支出 │ 3845.38│ 8193.92│ 3455.64│ 4460.33│ 1537.16│ 2103.65│
│投资活动现金流出 │ 235147.73│ 10198.92│ 3455.64│ 32380.33│ 44957.16│ 6603.65│
│投资活动现金流量净额│ -69828.52│ -8187.54│ -3454.61│ 15614.75│ -21000.36│ -2084.68│
│筹资活动现金流入 │ 112893.00│ 44770.00│ 137501.20│ 30200.00│ 15000.00│ 19973.42│
│筹资活动现金流出 │ 33220.16│ 35685.70│ 23560.09│ 21334.48│ 21475.92│ 18508.56│
│筹资活动现金流量净额│ 79672.84│ 9084.30│ 113941.11│ 8865.52│ -6475.92│ 1464.86│
│汇率变动对现金的影响│ -6204.73│ -261.86│ 25.68│ -76.10│ -200.78│ 216.25│
│现金及等价物净增加额│ 453088.47│ -60900.21│ 84647.27│ 10901.05│ -19831.28│ 2395.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 615184.04│ 597163.49│ 582917.98│ 70671.30│ 49636.19│ 31202.82│
│经营活动现金流出 │ 165735.16│ 94295.42│ 45021.81│ 132206.42│ 97643.66│ 63508.40│
│经营活动现金流量净额│ 449448.88│ 502868.07│ 537896.17│ -61535.11│ -48007.47│ -32305.58│
│投资活动现金流入 │ 165319.21│ 0.14│ 0.14│ 2011.38│ 2007.08│
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