财务分析☆ ◇688506 百利天恒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -49451.59│ 370750.46│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3790.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -78049.89│ -28237.91│ -9999.13│ ---│
│净利润增长率(%) │ -112.16│ 575.02│ -176.40│ -182.41│ -363.82│ 390.26│
│扣非净利润(万) │ -57545.71│ 363553.75│ -81274.87│ -33661.09│ -15429.72│ -2504.05│
│营业总收(未调整:万) │ 206589.53│ 582271.78│ 56187.07│ 70328.16│ 79673.18│ 101270.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 56187.07│ 70328.16│ 79673.18│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -63.52│ 936.31│ -20.11│ -11.73│ -21.33│ -16.07│
│加权净资产收益率(%) │ -13.59│ 184.86│ -143.57│ -148.11│ -25.50│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 41.79│ 45.56│ 89.34│ 53.10│ 65.12│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ 382.68│ 109.47│ 78.84│ 91.59│ 135.04│ 207.00│
│基本每股收益(元) │ -1.2300│ 9.2500│ -1.9500│ -0.7800│ -0.2800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3938│ 9.0700│ -2.0300│ -0.9300│ -0.4300│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1977│ 9.2456│ -1.9464│ -0.7042│ -0.2771│ 0.1050│
│每股资本公积金(元) │ 11.2602│ 2.2091│ 2.1414│ 2.1410│ 0.0393│ 0.0390│
│每股未分配利润(元) │ 5.0633│ 6.4464│ -2.7992│ -0.8526│ -0.1649│ 0.1676│
│每股净资产(元) │ 17.3682│ 9.6906│ 0.3787│ 2.3291│ 0.9200│ 1.2500│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5835│ 10.1214│ -1.5345│ -0.6450│ -0.3700│ 0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -49451.59│ -111795.22│ -53143.59│ 370750.46│ 406536.75│ 466634.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 406536.75│ 466634.00│
│净利润增长率(%) │ -112.16│ -123.96│ -110.62│ 575.02│ 889.23│ 1521.28│
│扣非净利润(万) │ -57545.71│ -117618.76│ -55748.67│ 363553.75│ 404251.04│ 464420.89│
│营业总收(未调整:万) │ 206589.53│ 17119.76│ 6744.00│ 582271.78│ 566256.02│ 555272.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 566256.02│ 555272.75│
│总营收同比增长率(%) │ -63.52│ -96.92│ -98.77│ 936.31│ 1399.22│ 1685.19│
│加权净资产收益率(%) │ -13.59│ -33.60│ -14.68│ 184.86│ 186.10│ 187.78│
│资产负债比率(%) │ 41.79│ 61.05│ 54.68│ 45.56│ 39.05│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ 382.68│ 101.42│ 92.17│ 109.47│ 110.56│ 107.76│
│基本每股收益(元) │ -1.2300│ -2.7900│ -1.3300│ 9.2500│ 10.1400│ 11.6400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3938│ -2.9300│ -1.3902│ 9.0700│ 10.0811│ 11.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1977│ -2.7879│ -1.3253│ 9.2456│ 10.1381│ 11.6368│
│每股资本公积金(元) │ 11.2602│ 2.2846│ 2.2485│ 2.2091│ 2.1640│ 2.1476│
│每股未分配利润(元) │ 5.0633│ 3.6585│ 5.1212│ 6.4464│ 7.3389│ 8.8376│
│每股净资产(元) │ 17.3682│ 6.9798│ 8.4076│ 9.6906│ 10.5783│ 12.0413│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5835│ -2.8275│ -1.2215│ 10.1214│ 11.2082│ 12.5404│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 3.19│ 0.74│ 1.93│ 0.90│ 1.07│
│速动比率 │ 5.23│ 3.10│ 0.60│ 1.80│ 0.72│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 41.79│ 45.56│ 89.34│ 53.10│ 65.12│ 56.61│
│产权比率 │ 0.72│ 0.84│ 8.38│ 1.13│ 1.87│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ 2.05│ -0.58│ -0.35│ -0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 3.66│ 3.29│ 3.19│ 2.97│ 2.97│
│速动比率 │ 5.23│ 3.56│ 3.20│ 3.10│ 2.89│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 41.79│ 61.05│ 54.68│ 45.56│ 39.05│ 32.80│
│产权比率 │ 0.72│ 1.57│ 1.21│ 0.84│ 0.64│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ -0.66│ -0.25│ 2.05│ 2.17│ 2.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 56.78│ 3.44│ 4.22│ 5.94│ 5.46│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.74│ 1.89│ 2.53│ 2.67│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.64│ 0.51│ 0.76│ 1.60│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 12.30│ 1.42│ 1.97│ 2.35│ 3.21│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.36│ 0.33│ 0.48│ 0.80│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.95│ 0.72│ 56.78│ 67.47│ 66.41│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.49│ 0.19│ 1.74│ 1.15│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.03│ 0.01│ 1.64│ 1.64│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 0.34│ 0.13│ 12.30│ 11.90│ 11.78│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.02│ 0.01│ 1.36│ 1.35│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.90│ 95.41│ -513.91│ -30.23│ -30.13│ 8.38│
│销售毛利率 │ 93.06│ 95.46│ 59.19│ 66.91│ 75.18│ 80.16│
│营业利润率 │ -8.96│ 68.33│ -136.93│ -40.90│ -12.73│ 4.61│
│销售净利率 │ -23.94│ 63.67│ -138.91│ -40.15│ -12.55│ 3.74│
│总资产净利率 │ -5.08│ 86.60│ -45.69│ -19.19│ -10.03│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.90│ -39.94│ -15.76│ 95.41│ 95.84│ 96.64│
│销售毛利率 │ 93.06│ 50.39│ 49.35│ 95.46│ 96.90│ 97.99│
│营业利润率 │ -8.96│ -660.00│ -802.60│ 68.33│ 76.82│ 86.95│
│销售净利率 │ -23.94│ -653.02│ -788.01│ 63.67│ 71.79│ 84.04│
│总资产净利率 │ -5.08│ -15.61│ -7.29│ 86.60│ 96.96│ 108.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.52│ 936.31│ -20.11│ -11.73│ -21.33│ -16.07│
│营业利润增长率 │ -104.26│ 617.16│ -167.48│ -183.49│ -317.32│ 296.62│
│净利润增长率 │ -112.16│ 575.02│ -176.40│ -182.41│ -363.82│ 390.26│
│净资产增长率 │ 84.54│ 2458.66│ -83.74│ 181.45│ -26.59│ 8.11│
│总资产增长率 │ 72.60│ 400.83│ -28.44│ 109.30│ -8.69│ -4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.52│ -96.92│ -98.77│ 936.31│ 1399.22│ 1685.19│
│营业利润增长率 │ -104.26│ -123.40│ -110.67│ 617.16│ 914.18│ 1506.63│
│净利润增长率 │ -112.16│ -123.96│ -110.62│ 575.02│ 889.23│ 1521.28│
│净资产增长率 │ 84.54│ -27.97│ -13.24│ 2458.66│ 2693.05│ 3079.34│
│总资产增长率 │ 72.60│ 0.67│ 4.23│ 400.83│ 388.40│ 404.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年同期公司与BM│ 206589.53│ 566256.02│ -63.52│
│ │S达成的合作协议 │ │ │ │
│ │确认了相关知识产│ │ │ │
│ │权收入 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入同比减少│ -18559.17│ 434969.11│ -104.27│
│ │、研发费用投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比减少│ -49451.59│ 406536.75│ -112.16│
│司股东的净利│、研发费用投入增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比减少│ -57545.71│ 404251.04│ -114.24│
│司股东的扣除│、研发费用投入增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期公司与BM│ -189240.16│ 449448.88│ -142.10│
│的现金流量净│S达成的合作协议 │ │ │ │
│额 │首付款到账，导致│ │ │ │
│ │现金流量较上年同│ │ │ │
│ │期降幅较大 │ │ │ │
│研发投入合计│加快推进产品管线│ 177238.23│ 93170.12│ 90.23│
│ │的研发进度，巩固│ │ │ │
│ │产品管线的领先优│ │ │ │
│ │势，早日实现产品│ │ │ │
│ │上市以惠及患者，│ │ │ │
│ │报告期内公司持续│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│总资产 │公司向特定对象发│ 1231921.25│ 713735.77│ 72.60│
│ │行A股股票募集资 │ │ │ │
│ │金到位 │ │ │ │
│归属于上市公│公司向特定对象发│ 717089.34│ 388592.48│ 84.54│
│司股东的所有│行A股股票募集资 │ │ │ │
│者权益 │金到位 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│新增远期外汇公允│ 485.07│ 0.00│ ---│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │收回货款 │ 6904.12│ 10671.57│ -35.30│
│应收款项融资│报告期末应收票据│ 1025.64│ 2011.82│ -49.02│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付临床试验费增│ 10921.26│ 8159.05│ 33.85│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │抗体药物产业化续│ 9208.39│ 3550.85│ 159.33│
│ │建项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增办公场所租赁│ 5746.58│ 3865.06│ 48.68│
│其他非流动资│工程及设备预付款│ 1684.98│ 3144.73│ -46.42│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行短期借款│ 25017.81│ 59550.46│ -57.99│
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 6192.00│ 10545.00│ -41.28│
│ │票减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付研发物料及试│ 52483.74│ 39254.84│ 33.70│
│ │验费增加 │ │ │ │
│应交税费 │应缴纳的企业所得│ 1285.62│ 3129.31│ -58.92│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │新增一年以上银行│ 257213.00│ 118943.00│ 116.25│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │新增办公场所租赁│ 4518.56│ 2812.56│ 60.66│
│递延所得税负│衍生金融资产公允│ 266.56│ 193.80│ 37.54│
│债 │价值变动产生的应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │上年同期收到BMS │ 17119.76│ 555272.75│ -96.92│
│ │首付款及相关知识│ │ │ │
│ │产权收入确认 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 8493.20│ 11139.78│ -23.76│
│销售费用 │--- │ 10588.43│ 10698.53│ -1.03│
│管理费用 │职工薪酬及股份支│ 12735.07│ 7128.99│ 78.64│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用及汇兑损│ -5340.51│ -8040.87│ 33.58│
│ │益变动 │ │ │ │
│研发费用 │材料费、职工薪酬│ 103863.65│ 54453.06│ 90.74│
│ │、试验检验费增加│ │ │ │
│经营活动产生│上年同期BMS首付 │ -113382.15│ 502868.07│ -122.55│
│的现金流量净│款到账及本期研发│ │ │ │
│额 │投入大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10293.23│ -164115.20│ 106.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 98066.99│ 43465.70│ 125.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 608569.16│ 322012.10│ 40396.27│ 100474.13│ 15422.21│ 4521.16│
│存货 │ 17075.51│ 16219.16│ 14090.77│ 10132.71│ 8232.68│ 6577.44│
│应收票据及应收账款 │ 186747.11│ 11859.63│ 11813.11│ 24734.24│ 12811.86│ 19801.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10952.35│ 8159.05│ 5719.89│ 2984.47│ 2291.61│ 1322.26│
│其他应收款 │ 3420.08│ 3433.47│ 390.44│ 513.54│ 295.04│ 368.91│
│流动资产合计 │ 1135954.36│ 630720.46│ 77581.97│ 142634.54│ 42381.23│ 57085.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50742.11│ 49893.03│ 44763.27│ 34104.23│ 37281.95│ 30420.08│
│在建工程 │ 12082.04│ 3550.85│ 8136.77│ 6721.20│ 1817.52│ 7671.27│
│无形资产 │ 2899.88│ 2668.15│ 2799.73│ 2952.96│ 3115.96│ 3287.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95966.89│ 83015.31│ 64927.96│ 56508.80│ 52764.32│ 47113.88│
│资产总计 │ 1231921.25│ 713735.77│ 142509.93│ 199143.34│ 95145.55│ 104198.98│
│应付票据及应付账款 │ 55873.97│ 49799.84│ 33906.77│ 19714.06│ 7255.41│ 6795.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35564.49│ 35613.48│ 867.15│ 1741.60│ 1078.28│ 1809.62│
│流动负债 │ 214063.79│ 197994.76│ 105383.34│ 73720.49│ 47132.49│ 53244.62│
│长期借款 │ 281009.00│ 118943.00│ 18392.00│ 23996.00│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 763.57│ 4722.29│ 4245.50│ ---│
│非流动负债 │ 300768.13│ 127148.53│ 21939.26│ 32024.92│ 14828.17│ 5746.85│
│负债合计 │ 514831.91│ 325143.29│ 127322.60│ 105745.42│ 61960.66│ 58991.47│
│实收资本 │ 41287.38│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 36090.00│ 36090.00│
│资本公积金 │ 464904.98│ 88583.57│ 85869.17│ 85854.65│ 1416.69│ 1406.52│
│盈余公积 │ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│
│未分配利润 │ 209050.76│ 258502.36│ -112248.10│ -34189.72│ -5951.37│ 6047.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 717089.34│ 388592.48│ 15187.33│ 93397.92│ 33184.89│ 45207.51│
│股东权益合计 │ 717089.34│ 388592.48│ 15187.33│ 93397.92│ 33184.89│ 45207.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 608569.16│ 314974.52│ 366793.72│ 322012.10│ 497649.92│ 426781.75│
│存货 │ 17075.51│ 18438.30│ 19294.17│ 16219.16│ 16487.78│ 15418.47│
│应收票据及应收账款 │ 186747.11│ 7770.08│ 9187.10│ 11859.63│ 8115.92│ 8580.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10952.35│ 10921.26│ 9739.26│ 8159.05│ 9230.63│ 7662.28│
│其他应收款 │ 3420.08│ 3191.66│ 3402.63│ 3433.47│ 2371.95│ 5956.45│
│流动资产合计 │ 1135954.36│ 627237.51│ 656816.91│ 630720.46│ 614153.25│ 637812.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50742.11│ 50606.52│ 50097.27│ 49893.03│ 50377.52│ 49547.76│
│在建工程 │ 12082.04│ 9208.39│ 7471.57│ 3550.85│ 2008.74│ 2602.40│
│无形资产 │ 2899.88│ 2938.84│ 2706.75│ 2668.15│ 2694.19│ 2725.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95966.89│ 91254.45│ 87102.27│ 83015.31│ 81863.01│ 80756.40│
│资产总计 │ 1231921.25│ 718491.96│ 743919.18│ 713735.77│ 696016.26│ 718569.36│
│应付票据及应付账款 │ 55873.97│ 58675.74│ 57310.67│ 49799.84│ 38710.96│ 36278.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35564.49│ 35682.45│ 35977.48│ 35613.48│ 35037.49│ 35792.02│
│流动负债 │ 214063.79│ 171226.04│ 199363.24│ 197994.76│ 206833.15│ 215012.90│
│长期借款 │ 281009.00│ 257213.00│ 199263.00│ 118943.00│ 61383.00│ 16990.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 300768.13│ 267377.43│ 207413.10│ 127148.53│ 64993.21│ 20698.89│
│负债合计 │ 514831.91│ 438603.47│ 406776.34│ 325143.29│ 271826.36│ 235711.79│
│实收资本 │ 41287.38│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 464904.98│ 91613.80│ 90163.71│ 88583.57│ 86775.95│ 86119.79│
│盈余公积 │ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│ 1353.67│
│未分配利润 │ 209050.76│ 146707.13│ 205358.77│ 258502.36│ 294288.65│ 354385.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 717089.34│ 279888.49│ 337142.84│ 388592.48│ 424189.89│ 482857.57│
│股东权益合计 │ 717089.34│ 279888.49│ 337142.84│ 388592.48│ 424189.89│ 482857.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 206589.53│ 582271.78│ 56187.07│ 70328.16│ 79673.18│ 101270.94│
│营业总成本 │ 225523.60│ 189762.00│ 137465.01│ 104645.73│ 96658.09│ 105499.79│
│营业税金及附加 │ 578.68│ 1150.37│ 1047.94│ 1367.06│ 1413.52│ 1615.21│
│销售费用 │ 15741.16│ 21455.97│ 25119.31│ 32429.71│ 39129.55│ 57644.08│
│财务费用 │ -4374.69│ -22609.56│ 2076.34│ 2201.73│ 866.22│ 534.24│
│管理费用 │ 21997.08│ 19047.74│ 11669.90│ 7871.44│ 7616.01│ 6041.98│
│资产减值损失 │ -2203.29│ -1935.38│ -1297.86│ -496.40│ -566.91│ -107.36│
│公允价值变动净收益 │ 637.01│ 1144.33│ ---│ ---│ ---│ 34.02│
│投资收益 │ -4.30│ 1923.20│ 0.39│ ---│ 313.99│ 254.04│
│营业利润 │ -18515.11│ 397888.44│ -76937.65│ -28763.48│ -10146.19│ 4668.81│
│营业外收入 │ 304.49│ 154.49│ 230.15│ 6.46│ 15.12│ 73.04│
│营业外支出 │ 348.55│ 227.57│ 193.80│ 150.36│ 312.60│ 179.74│
│利润总额 │ -18559.17│ 397815.36│ -76901.30│ -28907.38│ -10443.67│ 4562.12│
│所得税 │ 30892.42│ 27064.91│ 1148.59│ -669.03│ -444.54│ 769.83│
│净利润 │ -49451.59│ 370750.46│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3792.29│
│归属母公司净利润 │ -49451.59│ 370750.46│ -78049.89│ -28238.35│ -9999.13│ 3790.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 206589.53│ 17119.76│ 6744.00│ 582271.78│ 566256.02│ 555272.75│
│营业总成本 │ 225523.60│ 130692.79│ 60761.94│ 189762.00│ 136478.36│ 75999.37│
│营业税金及附加 │ 578.68│ 352.95│ 86.53│ 1150.37│ 788.60│ 619.87│
│销售费用 │ 15741.16│ 10588.
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