财务分析☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7064.72│ 5747.70│ 5377.12│ 5035.64│ 3264.87│ -1259.12│
│净利润增长率(%) │ -90.25│ 6.89│ 6.78│ 54.24│ 359.30│ ---│
│扣非净利润(万) │ -7523.18│ 5169.47│ 2682.35│ 2751.23│ 2514.36│ -1812.67│
│营业总收入(万元) │ 8285.18│ 32038.14│ 26805.23│ 19269.40│ 16186.06│ 11584.20│
│总营收同比增长率(%) │ 58.23│ 19.52│ 39.11│ 19.05│ 39.73│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ 2.74│ 10.74│ 15.32│ 11.31│ -5.99│
│资产负债比率(%) │ 3.67│ 5.42│ 27.37│ 22.41│ 37.60│ 19.72│
│净利润现金含量(%) │ 123.31│ -99.44│ 1.72│ -100.39│ 238.71│ 52.52│
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ 1.0200│ 1.7300│ 1.6800│ 1.0900│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8443│ 0.9200│ 0.8700│ 0.9200│ 0.8400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7928│ 0.9396│ 1.7346│ 1.6244│ 1.0883│ -1.7438│
│每股资本公积金(元) │ 29.0041│ 42.6693│ 10.4390│ 10.4390│ 6.8203│ 35.4453│
│每股未分配利润(元) │ 1.1787│ 3.3416│ 5.1355│ 3.5924│ 2.2136│ 0.6501│
│每股净资产(元) │ 30.8690│ 47.3072│ 16.9900│ 15.2700│ 10.1100│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9776│ -0.9343│ 0.0300│ -1.6300│ 2.6000│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7064.72│ -6643.08│ -2126.80│ 5747.70│ -3713.44│ -3204.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3713.44│ -3204.44│
│净利润增长率(%) │ -90.25│ -107.31│ -9.00│ 6.89│ 22.99│ 11.91│
│扣非净利润(万) │ -7523.18│ -7124.99│ -2553.73│ 5169.47│ -4238.18│ -3349.91│
│营业总收(未调整:万) │ 8285.18│ 5175.07│ 3186.42│ 32038.14│ 5236.29│ 2149.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5236.29│ 2149.34│
│总营收同比增长率(%) │ 58.23│ 140.77│ 346.22│ 19.52│ 36.54│ 35.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ -2.35│ -0.74│ 2.74│ -2.07│ -2.50│
│资产负债比率(%) │ 3.67│ 3.76│ 4.15│ 5.42│ 2.22│ 1.86│
│净利润现金含量(%) │ 123.31│ 116.36│ 171.08│ -99.44│ 264.05│ 307.58│
│基本每股收益(元) │ -0.8000│ -0.7500│ -0.3500│ 1.0200│ -0.6800│ -0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8443│ -0.8000│ -0.4175│ 0.9200│ -0.6928│ -0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7928│ -0.7455│ -0.3477│ 0.9396│ -0.6070│ -0.5238│
│每股资本公积金(元) │ 29.0041│ 28.9988│ 42.6837│ 42.6693│ 42.6572│ 42.6523│
│每股未分配利润(元) │ 1.1787│ 1.2895│ 2.9939│ 3.3416│ 1.8941│ 1.9773│
│每股净资产(元) │ 30.8690│ 31.0243│ 46.5784│ 47.3072│ 45.7584│ 45.8409│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9776│ -0.8675│ -0.5948│ -0.9343│ -1.6029│ -1.6112│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 24.01│ 17.68│ 3.37│ 4.97│ 2.47│ 4.86│
│速动比率 │ 23.93│ 17.61│ 3.34│ 4.93│ 2.22│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 3.67│ 5.42│ 27.37│ 22.41│ 37.60│ 19.72│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.38│ 0.29│ 0.60│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.84│ -0.36│ 0.01│ -0.57│ 0.53│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 24.01│ 24.44│ 22.64│ 17.68│ 48.75│ 56.43│
│速动比率 │ 23.93│ 24.37│ 22.61│ 17.61│ 48.67│ 56.34│
│资产负债比率(%) │ 3.67│ 3.76│ 4.15│ 5.42│ 2.22│ 1.86│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.02│ 0.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.84│ -0.74│ -0.31│ -0.36│ -1.79│ -2.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.76│ 0.99│ 1.10│ 1.18│ 0.86│
│存货周转率 │ 5.26│ 13.48│ 26.81│ 2.55│ 1.45│ 13.30│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.19│ 0.55│ 0.48│ 0.52│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 3.43│ 2.82│ 2.80│ 3.83│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.17│ 0.40│ 0.35│ 0.39│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.06│ 0.76│ 0.16│ 0.06│
│存货周转率 │ 5.26│ 3.54│ 2.40│ 13.48│ 4.13│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.19│ 0.03│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.55│ 0.34│ 3.43│ 0.56│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.17│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ 1.99│ 10.21│ 10.64│ 10.76│ -4.63│
│销售毛利率 │ 42.63│ 69.44│ 63.41│ 73.29│ 82.03│ 64.79│
│营业利润率 │ -108.30│ 17.50│ 20.90│ 29.44│ 24.05│ -12.40│
│销售净利率 │ -89.58│ 18.12│ 20.06│ 26.13│ 20.17│ -10.87│
│总资产净利率 │ -2.49│ 3.05│ 8.05│ 9.19│ 7.92│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -2.40│ -0.75│ 1.99│ -1.33│ -1.14│
│销售毛利率 │ 42.63│ 38.00│ 43.76│ 69.44│ 66.13│ 54.71│
│营业利润率 │ -108.30│ -132.99│ -68.45│ 17.50│ -92.98│ -186.64│
│销售净利率 │ -89.58│ -133.52│ -69.06│ 18.12│ -70.92│ -149.09│
│总资产净利率 │ -2.49│ -2.31│ -0.72│ 3.05│ -2.07│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.23│ 19.52│ 39.11│ 19.05│ 39.73│ ---│
│营业利润增长率 │ -84.28│ 0.05│ -1.21│ 45.72│ 370.93│ ---│
│净利润增长率 │ -90.25│ 6.89│ 6.78│ 54.24│ 359.30│ ---│
│净资产增长率 │ -4.95│ 449.57│ 11.22│ 56.03│ 11.64│ ---│
│总资产增长率 │ -6.75│ 325.86│ 18.81│ 25.48│ 43.62│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.23│ 140.77│ 346.22│ 19.52│ 36.54│ 35.36│
│营业利润增长率 │ -84.28│ -71.55│ 9.62│ 0.05│ 16.34│ 7.06│
│净利润增长率 │ -90.25│ -107.31│ -9.00│ 6.89│ 22.99│ 11.91│
│净资产增长率 │ -4.95│ -4.47│ -1.54│ 449.57│ 431.57│ 432.53│
│总资产增长率 │ -6.75│ -6.17│ -2.86│ 325.86│ 294.87│ 294.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │仿真产品开发收入│ 8285.18│ 5236.29│ 58.23│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -7523.18│ -4238.18│ -77.51│
│司股东的扣除│东的净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -7064.72│ -3713.44│ -90.25│
│司股东的净利│东的净利润减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│研发投入 │研发人员职工薪酬│ 8958.09│ 6085.77│ 47.20│
│ │上升，及新设立和│ │ │ │
│ │收购子公司 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到票据 │ 516.39│ 55.32│ 833.46│
│预付款项 │预付技术开发费 │ 625.14│ 46.41│ 1246.85│
│应付账款 │支付上期末应付账│ 5859.12│ 9690.61│ -39.54│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预收款项│ 1768.62│ 1093.25│ 61.78│
│应付职工薪酬│报告期内支付职工│ 758.41│ 1500.02│ -49.44│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付税金│ 1083.92│ 1823.00│ -40.54│
│其他应付款 │报告期内支付暂收│ 218.79│ 766.41│ -71.45│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内收到合同│ 18.08│ 8.12│ 122.54│
│ │负债对应的税金 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ 259.25│ 595.63│ -56.47│
│递延收益 │报告期内确认其他│ ---│ 210.84│ -100.00│
│ │收益 │ │ │ │
│营业收入 │仿真产品开发，本│ 5175.07│ 2149.34│ 140.77│
│ │报告期实现收入41│ │ │ │
│ │,294,739.55元， │ │ │ │
│ │增长580.74% │ │ │ │
│营业成本 │收入规模扩大 │ 3208.77│ 973.40│ 229.65│
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 1314.72│ 771.38│ 70.44│
│管理费用 │职工薪酬、折旧摊│ 3353.62│ 1679.00│ 99.74│
│ │销费用和中介费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1438.14│ -780.45│ -84.27│
│研发费用 │职工薪酬费用和技│ 6854.45│ 3881.12│ 76.61│
│ │术开发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -7729.99│ -9856.33│ 21.57│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4550.39│ -669.29│ -579.88│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金，│ │ │ │
│ │和投资支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股票和分│ -6957.60│ 222737.37│ -103.12│
│的现金流量净│配现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 195124.43│ 222703.08│ 16946.48│ 15943.46│ 16542.95│ 10206.00│
│存货 │ 752.15│ 1053.34│ 399.07│ 332.62│ 3703.88│ 306.78│
│应收账款 │ 45656.78│ 51027.86│ 33123.36│ 21244.25│ 13945.13│ 13470.49│
│其他应收款 │ 479.35│ 671.25│ 266.74│ 228.44│ 143.56│ 227.33│
│流动资产合计 │ 247830.42│ 277880.59│ 54289.73│ 43931.18│ 36509.34│ 25230.09│
│长期股权投资 │ 5122.70│ 4976.90│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9253.29│ 9273.25│ 9403.67│ 9625.93│ 4116.59│ 4329.79│
│无形资产 │ 5567.79│ 6162.09│ 4548.07│ 5529.47│ 4632.22│ 2333.51│
│非流动资产合计 │ 40073.20│ 30860.99│ 18208.23│ 17087.48│ 12119.73│ 8629.76│
│资产总计 │ 287903.62│ 308741.58│ 72497.96│ 61018.66│ 48629.07│ 33859.85│
│流动负债 │ 10323.12│ 15721.08│ 16121.21│ 8839.81│ 14805.35│ 5188.33│
│非流动负债 │ 245.76│ 1004.36│ 3717.95│ 4831.54│ 3479.51│ 1490.31│
│负债合计 │ 10568.87│ 16725.44│ 19839.16│ 13671.35│ 18284.86│ 6678.65│
│实收资本 │ 8910.88│ 6117.34│ 3100.00│ 3100.00│ 3000.00│ 722.06│
│资本公积金 │ 258451.79│ 261023.04│ 32360.98│ 32360.98│ 20460.98│ 25593.75│
│盈余公积 │ 2086.25│ 2086.25│ 1480.20│ 886.73│ 346.52│ 398.32│
│未分配利润 │ 10502.92│ 20441.64│ 15919.99│ 11136.34│ 6640.92│ 469.40│
│少数股东权益 │ 2264.77│ 2621.67│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 277334.75│ 292016.14│ 52658.81│ 47347.31│ 30344.21│ 27181.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 195124.43│ 203429.85│ 216159.24│ 222703.08│ 227264.33│ 229182.89│
│存货 │ 752.15│ 760.65│ 442.68│ 1053.34│ 459.26│ 419.68│
│应收账款 │ 45656.78│ 47621.95│ 49502.65│ 51027.86│ 32922.05│ 33242.80│
│其他应收款 │ 479.35│ 593.47│ 606.39│ 671.25│ 1673.51│ 427.93│
│流动资产合计 │ 247830.42│ 256061.24│ 269516.09│ 277880.59│ 266356.17│ 267140.38│
│长期股权投资 │ 5122.70│ 5132.69│ 5016.31│ 4976.90│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9253.29│ 9384.83│ 9208.98│ 9273.25│ 9146.56│ 9204.78│
│无形资产 │ 5567.79│ 5786.19│ 5802.16│ 6162.09│ 3830.75│ 4166.21│
│非流动资产合计 │ 40073.20│ 33639.63│ 30404.63│ 30860.99│ 19916.18│ 18598.61│
│资产总计 │ 287903.62│ 289700.87│ 299920.72│ 308741.58│ 286272.35│ 285738.99│
│流动负债 │ 10323.12│ 10475.44│ 11903.29│ 15721.08│ 5463.63│ 4734.34│
│非流动负债 │ 245.76│ 416.54│ 533.40│ 1004.36│ 888.77│ 580.43│
│负债合计 │ 10568.87│ 10891.98│ 12436.69│ 16725.44│ 6352.40│ 5314.77│
│实收资本 │ 8910.88│ 8910.88│ 6117.34│ 6117.34│ 6117.34│ 6117.34│
│资本公积金 │ 258451.79│ 258404.65│ 261110.85│ 261023.04│ 260948.89│ 260918.55│
│盈余公积 │ 2086.25│ 2086.25│ 2086.25│ 2086.25│ 1480.76│ 1480.76│
│未分配利润 │ 10502.92│ 11490.86│ 18314.84│ 20441.64│ 11586.77│ 12095.77│
│少数股东权益 │ 2264.77│ 2355.22│ 2547.89│ 2621.67│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 277334.75│ 278808.89│ 287484.04│ 292016.14│ 279919.95│ 280424.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8285.18│ 32038.14│ 26805.23│ 19269.40│ 16186.06│ 11584.20│
│营业成本 │ 4752.82│ 9791.94│ 9807.86│ 5147.63│ 2908.70│ 4078.77│
│营业税金及附加 │ 99.86│ 162.43│ 184.17│ 156.92│ 51.96│ 76.12│
│销售费用 │ 1956.59│ 2030.51│ 1207.98│ 796.21│ 950.40│ 1092.53│
│财务费用 │ -2393.87│ -3043.95│ 220.20│ 160.50│ 20.32│ 152.98│
│管理费用 │ 5094.60│ 3795.46│ 2823.53│ 2552.65│ 2522.19│ 2058.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.18│ ---│ ---│
│投资收益 │ 145.80│ -66.57│ 20.13│ ---│ 17.57│ 0.28│
│营业利润 │ -8972.51│ 5606.42│ 5603.45│ 5672.21│ 3892.61│ -1436.76│
│营业外收入 │ 4.34│ 0.05│ 185.25│ 229.02│ 3.59│ 151.01│
│营业外支出 │ 32.28│ 15.23│ 0.02│ 0.01│ 66.15│ 369.23│
│利润总额 │ -9000.45│ 5591.24│ 5788.68│ 5901.23│ 3830.05│ -1654.97│
│所得税 │ -1578.84│ -213.93│ 411.56│ 865.59│ 565.18│ -395.85│
│净利润 │ -7421.62│ 5805.17│ 5377.12│ 5035.64│ 3264.87│ -1259.12│
│归属母公司净利润 │ -7064.72│ 5747.70│ 5377.12│ 5035.64│ 3264.87│ -1259.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8285.18│ 5175.07│ 3186.42│ 32038.14│ 5236.29│ 2149.34│
│营业成本 │ 4752.82│ 3208.77│ 1792.10│ 9791.94│ 1773.45│ 973.40│
│营业税金及附加 │ 99.86│ 59.05│ 27.21│ 162.43│ 89.88│ 60.33│
│销售费用 │ 1956.59│ 1314.72│ 623.92│ 2030.51│ 1482.71│ 771.38│
│财务费用 │ -2393.87│ -1438.14│ -951.68│ -3043.95│ -1498.19│ -780.45│
│管理费用 │ 5094.60│ 3353.62│ 1653.99│ 3795.46│ 2599.34│ 1679.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 145.80│ 155.79│ 39.41│ -66.57│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8972.51│ -6882.12│ -2181.19│ 5606.42│ -4868.90│ -4011.63│
│营业外收入 │ 4.34│ 3.85│ 0.00│ 0.05│ 0.76│ 0.05│
│营业外支出 │ 32.28│ 0.02│ ---│ 15.23│ 0.03│ 0.03│
│利润总额 │ -9000.45│ -6878.30│ -2181.18│ 5591.24│ -4868.18│ -4011.62│
│所得税 │ -1578.84│ 31.23│ 19.40│ -213.93│ -1154.74│ -807.17│
│净利润 │ -7421.62│ -6909.52│ -2200.59│ 5805.17│ -3713.44│ -3204.44│
│归属母公司净利润 │ -7064.72│ -6643.08│ -2126.80│ 5747.70│ -3713.44│ -3204.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18120.88│ 18984.98│ 17441.99│ 12300.31│ 23900.92│ 11971.95│
│经营活动现金流出 │ 26832.59│ 24700.47│ 17349.32│ 17355.44│ 16107.46│ 12633.22│
│经营活动现金流量净额│ -8711.71│ -5715.50│ 92.66│ -5055.12│ 7793.46│ -661.26│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 2009.60│ 3522.30│ ---│ 2617.57│ 1892.63│
│资本性支出 │ 4618.51│ 3480.65│ 3122.76│ 4618.63│ 4979.01│ 1093.64│
│投资活动现金流出 │ 12668.51│ 11659.83│ 3622.76│ 7618.63│ 7579.01│ 2093.64│
│投资活动现金流量净额│ -12668.50│ -9650.23│ -100.46│ -7618.63│ -4961.44│ -201.01│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 234515.95│ 5834.62│ 16491.70│ 7086.17│ 11502.25│
│筹资活动现金流出 │ 7553.59│ 13466.81│ 4722.41│ 4416.06│ 2918.20│ 2059.20│
│筹资活动现金流量净额│ -6053.59│ 221049.14│ 1112.21│ 12075.63│ 4167.97│ 9443.06│
│汇率变动对现金的影响│ -13.78│ -69.42│ -63.04│ -35.37│ -107.91│ -2.21│
│现金及等价物净增加额│ -27447.58│ 205613.99│ 1041.38│ -633.48│ 6892.08│ 8578.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18120.88│ 12637.39│ 6199.54│ 18984.98│ 9167.24│ 3790.15│
│经营活动现金流出 │ 26832.59│ 20367.38│ 9838.01│ 24700.47│ 18972.66│ 13646.49│
│经营活动现金流量净额│ -8711.71│ -7729.99│ -3638.47│ -5715.50│ -9805.43│ -9856.33│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ ---│ ---│ 2009.60│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 4618.51│ 1550.39│ 205.30│ 3480.65│ 1759.65│ 669.29│
│投资活动现金流出 │ 12668.51│ 4550.39│ 205.30│ 11659.83│ 2509.65│ 669.29│
│投资活动现金流量净额│ -12668.50│ -4550.39│ -205.30│ -9650.23│ -2509.65│ -669.29│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ ---│ ---│ 234515.95│ 234515.95│ 234515.95│
│筹资活动现金流出 │ 7553.59│ 6957.60│ 2714.99│ 13466.81│ 12015.87│ 11778.58│
│筹资活动现金流量净额│ -6053.59│ -6957.60│ -2714.99│ 221049.14│ 222500.08│ 222737.37│
│汇率变动对现金的影响│ -13.78│ -35.40│ 14.86│ -69.42│ -12.26│ 15.98│
│现金及等价物净增加额│ -27447.58│ -19273.37│ -6543.91│ 205613.99│ 210172.75│ 212227.72│
└───
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