财务分析☆ ◇688509 正元地信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -7853.33│ -3341.53│ 2851.12│ 4872.91│ 6420.42│ 8249.79│
│净利润增长率(%) │ -33.12│ -216.81│ -41.61│ -24.10│ -22.17│ -14.98│
│扣非净利润(万) │ -8470.02│ -4178.13│ 1865.56│ 3414.88│ 5446.09│ 7390.98│
│营业总收入(万元) │ 39604.36│ 89297.80│ 131642.87│ 156687.85│ 167603.30│ 193571.15│
│总营收同比增长率(%) │ -22.21│ -32.17│ -16.01│ -6.51│ -13.42│ 17.07│
│加权净资产收益率(%) │ -5.46│ -2.22│ 1.88│ 3.69│ 5.55│ 7.50│
│资产负债比率(%) │ 55.11│ 55.12│ 56.50│ 57.25│ 61.45│ 60.89│
│净利润现金含量(%) │ 295.04│ -45.42│ -234.88│ 67.68│ 44.49│ -305.90│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0434│ 0.0370│ 0.0728│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.0543│ 0.0242│ 0.0509│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1020│ -0.0434│ 0.0370│ 0.0633│ 0.1070│ 0.1375│
│每股资本公积金(元) │ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│ 0.3875│ 0.3875│
│每股未分配利润(元) │ 0.3416│ 0.4436│ 0.4941│ 0.4694│ 0.5463│ 0.4744│
│每股净资产(元) │ 1.8169│ 1.9201│ 1.9760│ 1.9552│ 1.9700│ 1.8900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3009│ 0.0197│ -0.0870│ 0.0428│ 0.0500│ -0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7853.33│ -5965.82│ -3183.79│ -3341.53│ -5899.58│ -1824.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5899.58│ -1824.94│
│净利润增长率(%) │ -33.12│ -226.90│ -167.75│ -216.81│ -27.48│ -1.17│
│扣非净利润(万) │ -8470.02│ -6348.14│ -3389.84│ -4178.13│ -6165.90│ -2031.58│
│营业总收(未调整:万) │ 39604.36│ 29258.36│ 11755.74│ 89297.80│ 50908.83│ 42143.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50908.83│ 42143.87│
│总营收同比增长率(%) │ -22.21│ -30.58│ -35.72│ -32.17│ -33.46│ -27.18│
│加权净资产收益率(%) │ -5.46│ -4.12│ -2.18│ -2.22│ -3.96│ -1.21│
│资产负债比率(%) │ 55.11│ 55.09│ 55.16│ 55.12│ 56.32│ 57.69│
│净利润现金含量(%) │ 295.04│ 296.00│ 373.51│ -45.42│ 264.43│ 726.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0800│ -0.0400│ -0.0434│ -0.0766│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1100│ -0.0800│ -0.0440│ -0.0543│ -0.0801│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1020│ -0.0775│ -0.0413│ -0.0434│ -0.0766│ -0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│ 0.4558│
│每股未分配利润(元) │ 0.3416│ 0.3661│ 0.4022│ 0.4436│ 0.4102│ 0.4704│
│每股净资产(元) │ 1.8169│ 1.8417│ 1.8780│ 1.9201│ 1.8896│ 1.9503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3009│ -0.2293│ -0.1544│ 0.0197│ -0.2026│ -0.1723│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.56│ 1.51│ 1.48│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 1.53│ 1.55│ 1.51│ 1.48│ 1.36│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 55.11│ 55.12│ 56.50│ 57.25│ 61.45│ 60.89│
│产权比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.47│ 1.51│ 1.82│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.01│ -0.03│ 0.02│ 0.02│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.53│ 1.56│ 1.56│ 1.52│ 1.48│
│速动比率 │ 1.53│ 1.51│ 1.54│ 1.55│ 1.49│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 55.11│ 55.09│ 55.16│ 55.12│ 56.32│ 57.69│
│产权比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.35│ 1.34│ 1.47│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.10│ -0.07│ 0.01│ -0.08│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 1.50│ 1.64│ 1.91│ 1.28│ 1.16│
│存货周转率 │ 10.19│ 65.59│ 131.01│ 178.77│ 277.37│ 569.76│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.31│ 0.44│ 0.56│ 0.67│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 5.61│ 7.63│ 8.61│ 8.74│ 9.75│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.24│ 0.33│ 0.42│ 0.49│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.24│ 1.50│ 0.82│ 0.67│
│存货周转率 │ 10.19│ 9.43│ 4.20│ 65.59│ 11.24│ 10.17│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.04│ 0.31│ 0.17│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.93│ 0.80│ 5.61│ 3.19│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.24│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.61│ -2.26│ 1.87│ 3.24│ 5.44│ 7.27│
│销售毛利率 │ 29.11│ 28.24│ 27.80│ 28.68│ 31.93│ 31.38│
│营业利润率 │ -20.67│ -3.51│ 3.71│ 4.80│ 4.91│ 5.55│
│销售净利率 │ -19.77│ -3.06│ 3.45│ 4.29│ 4.47│ 4.57│
│总资产净利率 │ -2.23│ -0.72│ 1.14│ 1.80│ 2.20│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.61│ -4.21│ -2.20│ -2.26│ -4.05│ -1.22│
│销售毛利率 │ 29.11│ 27.68│ 28.17│ 28.24│ 29.18│ 30.76│
│营业利润率 │ -20.67│ -23.92│ -26.58│ -3.51│ -11.67│ -3.31│
│销售净利率 │ -19.77│ -20.98│ -25.11│ -3.06│ -11.40│ -3.46│
│总资产净利率 │ -2.23│ -1.74│ -0.83│ -0.72│ -1.49│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.21│ -32.17│ -16.01│ -6.51│ -13.42│ 17.07│
│营业利润增长率 │ -37.84│ -164.13│ -35.20│ -8.54│ -23.40│ -6.81│
│净利润增长率 │ -33.12│ -216.81│ -41.61│ -24.10│ -22.17│ -14.98│
│净资产增长率 │ -5.37│ -2.84│ 1.06│ 27.56│ 4.07│ 6.26│
│总资产增长率 │ -4.90│ -9.51│ 0.05│ 13.35│ 5.81│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.21│ -30.58│ -35.72│ -32.17│ -33.46│ -27.18│
│营业利润增长率 │ -37.84│ -401.93│ -201.60│ -164.13│ -39.92│ -9.24│
│净利润增长率 │ -33.12│ -226.90│ -167.75│ -216.81│ -27.48│ -1.17│
│净资产增长率 │ -5.37│ -4.08│ -2.19│ -2.84│ -4.37│ -1.30│
│总资产增长率 │ -4.90│ -3.89│ -1.77│ -9.51│ -4.33│ 1.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│明显增长，新签合│ -7853.33│ -5899.58│ -33.12│
│司股东的净利│同额减少，导致营│ │ │ │
│润 │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少。各项财务指│ │ │ │
│ │标均较上年同期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│明显增长，新签合│ -8470.02│ -6165.90│ -37.37│
│司股东的扣除│同额减少，导致营│ │ │ │
│非经常性损益│业收入较上年同期│ │ │ │
│的净利润 │减少。各项财务指│ │ │ │
│ │标均较上年同期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│项目回款较上年同│ -23170.41│ -15599.98│ -48.53│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性现金支出及│ 24576.67│ 46013.25│ -46.59│
│ │偿还债务的金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 46141.92│ 51332.56│ -10.11│
│存货 │项目采购的未安装│ 3263.44│ 1221.94│ 167.07│
│ │设备和定制软件项│ │ │ │
│ │目发生的成本增加│ │ │ │
│合同资产 │--- │ 164886.12│ 156792.69│ 5.16│
│投资性房地产│--- │ 3979.29│ 4065.35│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 751.21│ 724.00│ 3.76│
│固定资产 │--- │ 15298.82│ 15007.62│ 1.94│
│使用权资产 │公司房屋租赁新确│ 1419.31│ 47.89│ 2863.75│
│ │认使用权资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 47128.09│ 46826.00│ 0.65│
│合同负债 │公司预收的项目款│ 2419.05│ 1271.52│ 90.25│
│ │项增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 17823.95│ 19004.88│ -6.21│
│租赁负债 │新发生的租赁合同│ 777.68│ 11.01│ 6960.72│
│ │，租赁付款额增加│ │ │ │
│营业收入 │政府预算项目延期│ 29258.36│ 42143.87│ -30.58│
│ │，公司业务拓展受│ │ │ │
│ │到影响 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入同比下│ 21159.10│ 29179.63│ -27.49│
│ │降影响，营业成本│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3212.23│ 3310.89│ -2.98│
│管理费用 │--- │ 6557.51│ 7311.02│ -10.31│
│财务费用 │公司PPP项目按期 │ -133.69│ -701.46│ 80.94│
│ │收回应收款项，计│ │ │ │
│ │入财务费用利息收│ │ │ │
│ │入的未实现融资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2651.70│ 2591.11│ 2.34│
│经营活动产生│保证承接项目的顺│ -17658.94│ -13263.40│ -33.14│
│的现金流量净│利开展，持续加大│ │ │ │
│额 │了经营性现金支出│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -2190.45│ -1462.16│ -49.81│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -1847.81│ 8457.29│ -121.85│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20237.62│ 46013.25│ 49333.71│ 65402.42│ 40842.92│ 39531.05│
│存货 │ 4288.19│ 1221.94│ 732.11│ 718.90│ 531.33│ 291.26│
│应收账款 │ 43753.26│ 51332.56│ 67947.85│ 92215.57│ 71796.29│ 189940.93│
│其他应收款 │ 12128.49│ 12521.38│ 17357.78│ 16350.64│ 8400.83│ 9219.22│
│流动资产合计 │ 262368.05│ 279129.22│ 304629.19│ 299476.05│ 256538.19│ 242008.02│
│长期股权投资 │ 742.75│ 724.00│ 243.47│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14707.96│ 15007.62│ 16820.47│ 17665.88│ 18736.82│ 19607.94│
│无形资产 │ 2232.61│ 2288.23│ 3695.84│ 4999.62│ 5531.73│ 6150.32│
│非流动资产合计 │ 79463.73│ 80319.20│ 92389.34│ 97351.22│ 93551.64│ 88871.26│
│资产总计 │ 341831.77│ 359448.43│ 397018.53│ 396827.27│ 350089.82│ 330879.29│
│流动负债 │ 168650.41│ 178827.77│ 201666.00│ 202151.39│ 187971.76│ 176196.14│
│非流动负债 │ 19730.85│ 19297.12│ 22637.34│ 25030.92│ 27160.32│ 25290.03│
│负债合计 │ 188381.26│ 198124.89│ 224303.34│ 227182.30│ 215132.08│ 201486.17│
│实收资本 │ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 60000.00│ 60000.00│
│资本公积金 │ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│ 23252.74│ 23252.74│
│盈余公积 │ 1259.10│ 1259.10│ 1258.36│ 1233.08│ 961.57│ 685.87│
│未分配利润 │ 26300.17│ 34153.50│ 38047.00│ 36144.38│ 32776.58│ 28462.65│
│少数股东权益 │ 13546.35│ 13474.99│ 20563.24│ 19095.68│ 16935.60│ 15988.37│
│股东权益合计 │ 153450.51│ 161323.54│ 172715.19│ 169644.97│ 134957.74│ 129393.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20237.62│ 24576.67│ 41310.09│ 46013.25│ 28398.73│ 43789.03│
│存货 │ 4288.19│ 3263.44│ 2794.18│ 1221.94│ 5682.47│ 5008.82│
│应收账款 │ 43753.26│ 46141.92│ 48039.44│ 51332.56│ 55994.83│ 58113.16│
│其他应收款 │ 12128.49│ 12002.87│ 13861.98│ 12521.38│ 16215.46│ 16087.60│
│流动资产合计 │ 262368.05│ 262958.69│ 271509.18│ 279129.22│ 290887.66│ 311674.58│
│长期股权投资 │ 742.75│ 751.21│ 707.08│ 724.00│ 703.87│ 712.51│
│固定资产净额 │ 14707.96│ 15298.82│ 14392.51│ 15007.62│ 15144.87│ 15613.93│
│无形资产 │ 2232.61│ 2245.12│ 2288.24│ 2288.23│ 3620.93│ 3771.15│
│非流动资产合计 │ 79463.73│ 82513.92│ 81591.67│ 80319.20│ 88932.56│ 92688.37│
│资产总计 │ 341831.77│ 345472.61│ 353100.85│ 359448.43│ 379820.22│ 404362.95│
│流动负债 │ 168650.41│ 171564.68│ 174011.60│ 178827.77│ 191560.83│ 210859.48│
│非流动负债 │ 19730.85│ 18745.83│ 20775.45│ 19297.12│ 22344.16│ 22417.37│
│负债合计 │ 188381.26│ 190310.51│ 194787.05│ 198124.89│ 213904.99│ 233276.85│
│实收资本 │ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│ 77000.00│
│资本公积金 │ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│ 35099.47│
│盈余公积 │ 1259.10│ 1259.10│ 1259.10│ 1259.10│ 1258.36│ 1258.36│
│未分配利润 │ 26300.17│ 28187.68│ 30969.71│ 34153.50│ 31582.24│ 36222.05│
│少数股东权益 │ 13546.35│ 13350.15│ 13706.58│ 13474.99│ 20412.99│ 20909.27│
│股东权益合计 │ 153450.51│ 155162.10│ 158313.80│ 161323.54│ 165915.23│ 171086.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39604.36│ 89297.80│ 131642.87│ 156687.85│ 167603.30│ 193571.15│
│营业成本 │ 28076.79│ 64081.04│ 95052.45│ 111750.64│ 114081.72│ 132833.16│
│营业税金及附加 │ 299.78│ 574.95│ 723.37│ 796.20│ 742.69│ 776.81│
│销售费用 │ 4919.99│ 6365.08│ 6052.87│ 5947.38│ 6235.33│ 7262.83│
│财务费用 │ -125.51│ -54.14│ -2662.25│ -1540.48│ 865.69│ 1363.80│
│管理费用 │ 8137.78│ 12940.34│ 15754.05│ 18350.60│ 18729.08│ 22102.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 196.26│ 14.41│ -1.53│ ---│ 41.08│ ---│
│营业利润 │ -8187.05│ -3132.61│ 4884.64│ 7527.90│ 8230.53│ 10744.37│
│营业外收入 │ 246.86│ 281.84│ 606.90│ 1152.38│ 153.17│ 232.47│
│营业外支出 │ 28.05│ 112.37│ 186.99│ 175.82│ 53.93│ 62.90│
│利润总额 │ -7968.24│ -2963.14│ 5304.55│ 8504.47│ 8329.77│ 10913.93│
│所得税 │ -137.24│ -232.07│ 764.38│ 1789.11│ 830.70│ 2064.28│
│净利润 │ -7831.00│ -2731.07│ 4540.17│ 6715.36│ 7499.06│ 8849.66│
│归属母公司净利润 │ -7853.33│ -3341.53│ 2851.12│ 4872.91│ 6420.42│ 8249.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39604.36│ 29258.36│ 11755.74│ 89297.80│ 50908.83│ 42143.87│
│营业成本 │ 28076.79│ 21159.10│ 8443.65│ 64081.04│ 36052.65│ 29179.63│
│营业税金及附加 │ 299.78│ 215.02│ 132.29│ 574.95│ 339.93│ 204.34│
│销售费用 │ 4919.99│ 3212.23│ 1710.82│ 6365.08│ 5122.62│ 3310.89│
│财务费用 │ -125.51│ -133.69│ -255.06│ -54.14│ -644.92│ -701.46│
│管理费用 │ 8137.78│ 6557.51│ 2724.95│ 12940.34│ 9614.59│ 7311.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 196.26│ 0.19│ -37.58│ 14.41│ 53.28│ 61.92│
│营业利润 │ -8187.05│ -6997.57│ -3124.89│ -3132.61│ -5939.70│ -1394.14│
│营业外收入 │ 246.86│ 229.07│ 148.76│ 281.84│ 85.05│ 72.25│
│营业外支出 │ 28.05│ 9.91│ 5.68│ 112.37│ 59.73│ 41.89│
│利润总额 │ -7968.24│ -6778.41│ -2981.80│ -2963.14│ -5914.37│ -1363.78│
│所得税 │ -137.24│ -638.74│ -29.60│ -232.07│ -109.17│ 92.94│
│净利润 │ -7831.00│ -6139.66│ -2952.20│ -2731.07│ -5805.20│ -1456.72│
│归属母公司净利润 │ -7853.33│ -5965.82│ -3183.79│ -3341.53│ -5899.58│ -1824.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44006.47│ 116155.20│ 138641.66│ 168061.83│ 165774.68│ 151216.42│
│经营活动现金流出 │ 67176.88│ 114637.59│ 145338.44│ 164763.71│ 162918.00│ 176452.21│
│经营活动现金流量净额│ -23170.41│ 1517.61│ -6696.78│ 3298.12│ 2856.68│ -25235.79│
│投资活动现金流入 │ 2.34│ 4041.79│ 7.00│ 6.18│ 166.24│ 47.24│
│资本性支出 │ 2224.96│ 1783.68│ 2052.76│ 2698.72│ 3467.94│ 3529.20│
│投资活动现金流出 │ 2224.96│ 2183.68│ 2297.76│ 2698.72│ 3467.94│ 3529.20│
│投资活动现金流量净额│ -2222.62│ 1858.11│ -2290.77│ -2692.54│ -3301.70│ -3481.96│
│筹资活动现金流入 │ 33799.00│ 52595.00│ 48135.72│ 82374.85│ 67238.83│ 58069.80│
│筹资活动现金流出 │ 34349.20│ 59198.62│ 54908.24│ 57053.93│ 64056.31│ 40960.99│
│筹资活动现金流量净额│ -550.20│ -6603.62│ -6772.51│ 25320.92│ 3182.52│ 17108.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25943.23│ -3227.90│ -15760.06│ 25926.50│ 2737.49│ -11608.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44006.47│ 30785.01│ 24162.51│ 116155.20│ 61954.08│ 38021.09│
│经营活动现金流出 │ 67176.88│ 48443.95│ 36054.35│ 114637.59│ 77554.06│ 51284.49│
│经营活动现金流量净额│ -23170.41│ -17658.94│ -11891.84│ 1517.61│ -15599.98│ -13263.40│
│投资活动现金流入 │ 2.34│ 0.90│ ---│ 4041.79│ 7.12│ 3.79│
│资本性支出 │ 2224.96│ 2191.35│ 221.35│ 1783.68│ 1181.72│ 1065.95│
│投资活动现金流出 │ 2224.96│
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