财务分析☆ ◇688513 苑东生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 21702.36│ 22657.44│ 24652.08│ 23242.76│ 17816.18│ 10861.16│
│净利润增长率(%) │ 12.03│ -8.09│ 6.06│ 30.46│ 64.04│ -19.56│
│扣非净利润(万) │ 16779.40│ 15758.48│ 16470.39│ 13706.69│ 11281.43│ 8785.63│
│营业总收入(万元) │ 103993.72│ 111712.07│ 117051.29│ 102293.56│ 92191.85│ 94723.52│
│总营收同比增长率(%) │ 22.38│ -4.56│ 14.43│ 10.96│ -2.67│ 23.22│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 9.00│ 10.48│ 10.63│ 14.94│ 17.54│
│资产负债比率(%) │ 21.68│ 22.21│ 18.99│ 17.43│ 17.21│ 29.34│
│净利润现金含量(%) │ 67.57│ 121.48│ 61.64│ 63.50│ 87.86│ 130.58│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 1.8900│ 2.0500│ 1.9400│ 1.7800│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9505│ 1.3100│ 1.3700│ 1.1400│ 1.1300│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2294│ 1.8867│ 2.0528│ 1.9354│ 1.4836│ 1.2068│
│每股资本公积金(元) │ 7.8212│ 12.0269│ 12.0247│ 12.0247│ 12.0247│ 2.7937│
│每股未分配利润(元) │ 6.3838│ 8.1571│ 6.8304│ 5.5576│ 4.0441│ 3.5983│
│每股净资产(元) │ 15.1644│ 21.6789│ 20.3552│ 19.0829│ 17.4473│ 7.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8307│ 2.2920│ 1.2653│ 1.2290│ 1.3034│ 1.5800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21702.36│ 14649.24│ 7501.01│ 22657.44│ 19371.61│ 13152.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19371.61│ 13152.17│
│净利润增长率(%) │ 12.03│ 11.38│ 23.00│ -8.09│ -0.91│ -2.31│
│扣非净利润(万) │ 16779.40│ 11367.85│ 5209.19│ 15758.48│ 14601.13│ 9964.63│
│营业总收(未调整:万) │ 103993.72│ 66951.37│ 31499.01│ 111712.07│ 84978.01│ 55535.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84978.01│ 55535.80│
│总营收同比增长率(%) │ 22.38│ 20.56│ 13.37│ -4.56│ -5.33│ -3.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 5.58│ 2.87│ 9.00│ 7.71│ 5.26│
│资产负债比率(%) │ 21.68│ 24.10│ 22.17│ 22.21│ 20.03│ 18.66│
│净利润现金含量(%) │ 67.57│ 58.69│ 95.84│ 121.48│ 102.08│ 94.26│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.8300│ 0.6300│ 1.8900│ 1.6100│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9505│ 0.6400│ 0.4338│ 1.3100│ 1.2158│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2294│ 0.8298│ 0.6246│ 1.8867│ 1.6131│ 1.0952│
│每股资本公积金(元) │ 7.8212│ 7.7729│ 12.0269│ 12.0269│ 12.0247│ 12.0247│
│每股未分配利润(元) │ 6.3838│ 5.9843│ 8.7817│ 8.1571│ 7.8835│ 7.3656│
│每股净资产(元) │ 15.1644│ 15.1081│ 21.8678│ 21.6789│ 21.4145│ 20.8978│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8307│ 0.4870│ 0.5987│ 2.2920│ 1.6467│ 1.0324│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.93│ 2.85│ 3.23│ 4.11│ 4.92│ 2.28│
│速动比率 │ 2.65│ 2.60│ 2.96│ 3.87│ 4.70│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 21.68│ 22.21│ 18.99│ 17.43│ 17.21│ 29.34│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.23│ 0.21│ 0.21│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.42│ 0.29│ 0.34│ 0.41│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 2.66│ 2.86│ 2.85│ 3.20│ 3.19│
│速动比率 │ 2.65│ 2.42│ 2.59│ 2.60│ 2.91│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 21.68│ 24.10│ 22.17│ 22.21│ 20.03│ 18.66│
│产权比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.28│ 0.29│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.11│ 0.11│ 0.42│ 0.35│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.89│ 8.69│ 9.39│ 8.75│ 7.67│ 9.04│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.48│ 1.60│ 1.53│ 1.45│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.62│ 0.67│ 0.56│ 0.73│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.13│ 2.04│ 4.70│ 4.69│ 5.52│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.35│ 0.40│ 0.39│ 0.52│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.89│ 3.92│ 2.24│ 8.69│ 6.09│ 4.46│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.38│ 1.48│ 1.06│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.17│ 0.62│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.30│ 1.13│ 0.87│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.11│ 8.70│ 10.08│ 10.14│ 8.50│ 15.57│
│销售毛利率 │ 77.55│ 80.01│ 83.25│ 85.99│ 88.61│ 90.25│
│营业利润率 │ 22.27│ 21.64│ 22.27│ 23.87│ 21.56│ 12.11│
│销售净利率 │ 20.87│ 20.28│ 21.06│ 22.72│ 19.33│ 11.47│
│总资产净利率 │ 6.42│ 7.12│ 8.51│ 8.76│ 10.13│ 12.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.11│ 5.49│ 2.86│ 8.70│ 7.53│ 5.24│
│销售毛利率 │ 77.55│ 77.73│ 79.82│ 80.01│ 81.18│ 82.05│
│营业利润率 │ 22.27│ 23.84│ 25.47│ 21.64│ 24.88│ 26.06│
│销售净利率 │ 20.87│ 21.88│ 23.81│ 20.28│ 22.80│ 23.68│
│总资产净利率 │ 6.42│ 4.27│ 2.23│ 7.12│ 6.22│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.38│ -4.56│ 14.43│ 10.96│ -2.67│ 23.22│
│营业利润增长率 │ 9.51│ -7.25│ 6.75│ 22.82│ 73.27│ -23.07│
│净利润增长率 │ 12.03│ -8.09│ 6.06│ 30.46│ 64.04│ -19.56│
│净资产增长率 │ 2.83│ 6.50│ 6.67│ 9.37│ 200.42│ 19.80│
│总资产增长率 │ 2.14│ 10.91│ 8.73│ 9.66│ 156.40│ 25.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.38│ 20.56│ 13.37│ -4.56│ -5.33│ -3.48│
│营业利润增长率 │ 9.51│ 10.29│ 17.49│ -7.25│ 0.24│ -1.10│
│净利润增长率 │ 12.03│ 11.38│ 23.00│ -8.09│ -0.91│ -2.31│
│净资产增长率 │ 2.83│ 2.45│ 0.87│ 6.50│ 5.20│ 2.67│
│总资产增长率 │ 2.14│ 5.00│ 0.83│ 10.91│ 6.58│ 2.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 714.27│ 1409.31│ -49.32│
│ │票背书使用增加 │ │ │ │
│应收账款 │国内制剂新产品上│ 22149.49│ 12017.88│ 84.30│
│ │市，加大商业渠道│ │ │ │
│ │开拓力度，销售收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期持有票据增│ 6064.28│ 4343.21│ 39.63│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期待退回中登│ 258.74│ 65.98│ 292.15│
│ │代为支付股息红利│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 3234.08│ 4996.83│ -35.28│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 3133.59│ 1586.72│ 97.49│
│ │税和企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内增加尚未│ 26245.64│ 19594.26│ 33.95│
│ │支付的应付股利 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待转销项税│ 463.90│ 251.46│ 84.48│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内应纳税暂│ 240.83│ 145.69│ 65.30│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 17653.23│ 12009.00│ 47.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购股份│ 0.46│ 159.26│ -99.71│
│ │及授予员工持股计│ │ │ │
│ │划 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提专项│ 191.74│ 98.99│ 93.70│
│ │储备 │ │ │ │
│营业收入 │国内制剂存量主要│ 66951.37│ 55535.80│ 20.56│
│ │产品和近年来新上│ │ │ │
│ │市品种均贡献增量│ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量上升│ 14912.62│ 9967.79│ 49.61│
│ │及产品结构变化 │ │ │ │
│销售费用 │公司新产品上市导│ 23656.85│ 19052.31│ 24.17│
│ │致相应费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │计入管理费用的固│ 4346.98│ 4775.99│ -8.98│
│ │定资产闲置产能折│ │ │ │
│ │旧费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行贷款利息│ -496.32│ -566.26│ 12.35│
│ │费用有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10893.13│ 10673.66│ 2.06│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 8597.66│ 12397.74│ -30.65│
│的现金流量净│务支付的现金流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -16779.62│ -30600.27│ 45.17│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份 │ -2306.06│ -782.57│ -194.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内应收票据│ 7189.21│ 3293.37│ 118.29│
│的现金流量净│到期托收所收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 58501.33│ 78123.10│ 83096.68│ 105069.55│ 105528.92│ 40405.67│
│存货 │ 18432.78│ 16098.14│ 14086.84│ 10368.28│ 8402.90│ 6041.29│
│应收账款 │ 23304.03│ 12017.88│ 13694.13│ 11242.79│ 12129.83│ 11904.78│
│其他应收款 │ 70.50│ 65.98│ 124.93│ 17.09│ 41.52│ 27.82│
│流动资产合计 │ 194029.94│ 188287.12│ 170912.24│ 177906.95│ 189394.30│ 63129.36│
│长期股权投资 │ 2274.31│ 2458.12│ 2465.71│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101263.34│ 106871.30│ 90985.36│ 23671.53│ 19894.57│ 19387.90│
│无形资产 │ 3339.09│ 3445.89│ 3460.83│ 3370.92│ 3421.94│ 3522.73│
│非流动资产合计 │ 147791.40│ 146388.31│ 130841.79│ 99619.70│ 63691.42│ 35578.76│
│资产总计 │ 341821.34│ 334675.43│ 301754.02│ 277526.65│ 253085.72│ 98708.13│
│流动负债 │ 66257.24│ 66109.40│ 52938.73│ 43245.90│ 38527.50│ 27711.64│
│非流动负债 │ 7863.16│ 8224.01│ 4369.32│ 5114.28│ 5033.49│ 1252.11│
│负债合计 │ 74120.40│ 74333.41│ 57308.05│ 48360.18│ 43560.99│ 28963.75│
│实收资本 │ 17653.23│ 12009.00│ 12009.00│ 12009.00│ 12009.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 138069.42│ 144430.47│ 144404.87│ 144404.87│ 144404.87│ 25143.03│
│盈余公积 │ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│ 4540.20│ 2904.29│
│未分配利润 │ 112695.47│ 97958.32│ 82025.92│ 66740.87│ 48565.11│ 32384.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 267700.94│ 260342.02│ 244445.97│ 229166.47│ 209524.73│ 69744.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58501.33│ 68261.77│ 82366.90│ 78123.10│ 53535.26│ 64057.40│
│存货 │ 18432.78│ 18346.66│ 17453.21│ 16098.14│ 16181.21│ 16280.39│
│应收账款 │ 23304.03│ 22149.49│ 16136.13│ 12017.88│ 14210.15│ 11185.70│
│其他应收款 │ 70.50│ 258.74│ 120.45│ 65.98│ 62.96│ 42.74│
│流动资产合计 │ 194029.94│ 203977.09│ 190368.73│ 188287.12│ 178656.45│ 170028.92│
│长期股权投资 │ 2274.31│ 2340.35│ 2453.77│ 2458.12│ 2464.37│ 2467.95│
│固定资产净额 │ 101263.34│ 102983.88│ 105052.05│ 106871.30│ 104963.22│ 95049.91│
│无形资产 │ 3339.09│ 3380.98│ 3426.77│ 3445.89│ 3436.84│ 3464.99│
│非流动资产合计 │ 147791.40│ 147436.85│ 147068.36│ 146388.31│ 142940.69│ 138514.88│
│资产总计 │ 341821.34│ 351413.94│ 337437.09│ 334675.43│ 321597.14│ 308543.79│
│流动负债 │ 66257.24│ 76752.86│ 66667.19│ 66109.40│ 55776.84│ 53377.16│
│非流动负债 │ 7863.16│ 7953.72│ 8158.91│ 8224.01│ 8653.74│ 4205.33│
│负债合计 │ 74120.40│ 84706.58│ 74826.09│ 74333.41│ 64430.58│ 57582.49│
│实收资本 │ 17653.23│ 17653.23│ 12009.00│ 12009.00│ 12009.00│ 12009.00│
│资本公积金 │ 138069.42│ 137216.00│ 144430.47│ 144430.47│ 144404.87│ 144404.87│
│盈余公积 │ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│ 6004.50│
│未分配利润 │ 112695.47│ 105642.34│ 105459.33│ 97958.32│ 94672.50│ 88453.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 267700.94│ 266707.36│ 262611.00│ 260342.02│ 257166.55│ 250961.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103993.72│ 111712.07│ 117051.29│ 102293.56│ 92191.85│ 94723.52│
│营业成本 │ 23345.19│ 22327.41│ 19600.33│ 14331.08│ 10498.25│ 9232.53│
│营业税金及附加 │ 1574.45│ 1782.57│ 1814.89│ 1574.72│ 1407.10│ 1456.65│
│销售费用 │ 35389.39│ 38456.16│ 47413.71│ 46810.19│ 47205.28│ 53526.19│
│财务费用 │ -548.90│ -1115.63│ -1024.06│ -391.89│ -311.97│ -129.03│
│管理费用 │ 7305.68│ 9886.68│ 9030.14│ 5995.88│ 5410.47│ 8748.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1350.03│ 1456.66│ 1999.09│ 1369.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 479.19│ 1091.02│ 785.18│ 2835.22│ 952.98│ 704.39│
│营业利润 │ 23155.22│ 24173.70│ 26062.80│ 24415.33│ 19879.53│ 11473.26│
│营业外收入 │ 0.94│ 10.42│ 152.71│ 823.03│ 50.17│ 224.09│
│营业外支出 │ 19.24│ 20.15│ 16.68│ 546.41│ 24.62│ 106.12│
│利润总额 │ 23136.92│ 24163.97│ 26198.83│ 24691.94│ 19905.08│ 11591.23│
│所得税 │ 1434.56│ 1506.52│ 1546.76│ 1449.18│ 2088.89│ 730.07│
│净利润 │ 21702.36│ 22657.44│ 24652.08│ 23242.76│ 17816.18│ 10861.16│
│归属母公司净利润 │ 21702.36│ 22657.44│ 24652.08│ 23242.76│ 17816.18│ 10861.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103993.72│ 66951.37│ 31499.01│ 111712.07│ 84978.01│ 55535.80│
│营业成本 │ 23345.19│ 14912.62│ 6355.45│ 22327.41│ 15992.06│ 9967.79│
│营业税金及附加 │ 1574.45│ 1034.79│ 493.31│ 1782.57│ 1343.74│ 871.17│
│销售费用 │ 35389.39│ 23656.85│ 11564.41│ 38456.16│ 28713.19│ 19052.31│
│财务费用 │ -548.90│ -496.32│ -94.46│ -1115.63│ -1005.74│ -566.26│
│管理费用 │ 7305.68│ 4346.98│ 2086.89│ 9886.68│ 7190.96│ 4775.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1350.03│ 909.98│ 315.88│ 1456.66│ 1349.88│ 797.72│
│投资收益 │ 479.19│ 459.33│ 313.35│ 1091.02│ 554.99│ 506.52│
│营业利润 │ 23155.22│ 15959.08│ 8022.10│ 24173.70│ 21144.19│ 14470.12│
│营业外收入 │ 0.94│ 0.07│ 0.03│ 10.42│ 10.21│ 1.26│
│营业外支出 │ 19.24│ 13.52│ 13.00│ 20.15│ 8.17│ 5.13│
│利润总额 │ 23136.92│ 15945.64│ 8009.13│ 24163.97│ 21146.24│ 14466.25│
│所得税 │ 1434.56│ 1296.40│ 508.12│ 1506.52│ 1774.62│ 1314.07│
│净利润 │ 21702.36│ 14649.24│ 7501.01│ 22657.44│ 19371.61│ 13152.17│
│归属母公司净利润 │ 21702.36│ 14649.24│ 7501.01│ 22657.44│ 19371.61│ 13152.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102703.28│ 128217.13│ 128666.27│ 119785.43│ 107634.02│ 106300.16│
│经营活动现金流出 │ 88038.60│ 100691.91│ 113471.81│ 105025.77│ 91981.56│ 92117.14│
│经营活动现金流量净额│ 14664.68│ 27525.22│ 15194.47│ 14759.66│ 15652.45│ 14183.02│
│投资活动现金流入 │ 127540.58│ 301755.03│ 254417.28│ 421369.88│ 171271.34│ 124100.27│
│资本性支出 │ 9130.65│ 17526.16│ 33932.81│ 25629.01│ 19880.95│ 9541.38│
│投资活动现金流出 │ 143163.95│ 342772.49│ 294987.52│ 432428.53│ 246933.95│ 132899.38│
│投资活动现金流量净额│ -15623.37│ -41017.46│ -40570.24│ -11058.65│ -75662.60│ -8799.11│
│筹资活动现金流入 │ 19244.88│ 24481.71│ 18574.25│ 3000.00│ 128388.06│ 864.16│
│筹资活动现金流出 │ 36792.08│ 16414.61│ 14604.62│ 8639.66│ 3252.20│ 2250.00│
│筹资活动现金流量净额│ -17547.20│ 8067.10│ 3969.63│ -5639.66│ 125135.86│ -1385.84│
│汇率变动对现金的影响│ -23.70│ -6.73│ 2.31│ -0.52│ -2.46│ 2.51│
│现金及等价物净增加额│ -18529.60│ -5431.85│ -21403.83│ -1939.17│ 65123.25│ 4000.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102703.28│ 66038.85│ 33569.36│ 128217.13│ 92852.35│ 61827.36│
│经营活动现金流出 │ 88038.60│ 57441.18│ 26380.15│ 100691.91│ 73077.49│ 49429.62│
│经营活动现金流量净额│ 14664.68│ 8597.66│ 7189.21│ 27525.22│ 19774.86│ 12397.74│
│投资活动现金流入 │ 127540.58│ 91430.27│ 63165.01│ 301755.03│ 175543.37│ 139135.01│
│资本性支出 │ 9130.65│ 6998.61│ 4132.35│ 17526.16│ 15237.47│ 9260.87│
│投资活动现金流出 │ 143163.95│ 108209.88│ 59035.35│ 342772.49│ 228798.72│ 169735.28│
│投资活动现金流量净额│ -15623.37│ -16779.62│ 4129.66│ -41017.46│ -53255.35│ -30600.27│
│筹资活动现金流入 │ 19244.88│ 18377.27│ 5000.00│ 24481.71│ 17500.00│ 12100.00│
│筹资活动现金流出 │ 36792.08│ 20683.33│ 11399.86│ 16414.61│ 14041.57│ 12882.57│
│筹资活动
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