财务分析☆ ◇688515 裕太微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13981.73│ -8276.09│ -2693.15│ -40.85│
│净利润增长率(%) │ -1935.41│ -640.16│ -351.01│ 11.68│
│扣非净利润(万) │ -17438.04│ -9993.12│ -3005.74│ -1206.26│
│营业总收入(万元) │ 16480.81│ 10846.13│ 5340.60│ 40299.80│
│总营收同比增长率(%) │ -44.96│ -43.45│ -41.88│ 58.61│
│加权净资产收益率(%) │ -9.16│ -6.06│ -3.23│ -0.14│
│资产负债比率(%) │ 7.17│ 7.31│ 7.84│ 42.95│
│净利润现金含量(%) │ 83.52│ 83.89│ 34.01│ 16741.63│
│基本每股收益(元) │ -1.8500│ -1.1300│ -0.4000│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -2.1798│ -1.3600│ -0.3757│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7477│ -1.0345│ -0.3366│ -0.0068│
│每股资本公积金(元) │ 23.7762│ 23.7256│ 23.6723│ 3.9790│
│每股未分配利润(元) │ -1.8632│ -1.1500│ -0.4522│ -0.1540│
│每股净资产(元) │ 22.9155│ 23.5796│ 24.2201│ 4.8250│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4597│ -0.8678│ -0.1145│ -1.1397│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 761.78│ 1532.17│ -46.25│ -4037.71│
│归母净利(调整后:万) │ 761.78│ 1532.17│ -46.25│ ---│
│净利润增长率(%) │ 229.89│ ---│ 98.85│ -46.88│
│扣非净利润(万) │ -178.85│ 965.28│ -937.06│ -4419.36│
│营业总收(未调整:万) │ 29944.79│ 19178.95│ 25408.61│ 1295.08│
│营业总收(调整后:万) │ 29944.79│ 19178.95│ 25408.61│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 111.14│ ---│ 1861.93│ 876.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 5.32│ -0.36│ -75.35│
│资产负债比率(%) │ 45.57│ 39.38│ 49.86│ 65.78│
│净利润现金含量(%) │ -392.60│ -303.92│ 28.97│ -9.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2600│ -0.0100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0300│ 0.1600│ -0.1700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1270│ 0.2554│ -0.0077│ -5.7466│
│每股资本公积金(元) │ 3.9332│ 3.8715│ 3.7690│ 20.4381│
│每股未分配利润(元) │ -0.0202│ 0.1082│ -0.1472│ -13.7084│
│每股净资产(元) │ 4.9130│ 4.9800│ 4.6200│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4985│ -0.7800│ 0.0000│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.41│ 15.33│ 14.49│ 2.17│
│速动比率 │ 14.32│ 14.34│ 13.73│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 7.17│ 7.31│ 7.84│ 42.95│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -95.00│ -54.33│ -6.54│ -32.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.40│ 1.87│ 1.47│
│速动比率 │ 1.56│ 1.76│ 1.44│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.57│ 39.38│ 49.86│ 65.78│
│产权比率 │ 0.84│ 0.65│ 0.99│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ -12.50│ -25.09│ -0.05│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.90│ 1.02│ 6.70│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.24│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 10.21│ 7.89│ 4.16│ 36.08│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.36│ 2.91│ 10.16│ 23.32│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.87│ 2.54│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.79│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 29.34│ 18.79│ 37.34│ 6.33│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.71│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.63│ -4.39│ -1.39│ -0.14│
│销售毛利率 │ 42.68│ 44.41│ 53.87│ 47.01│
│营业利润率 │ -84.84│ -76.30│ -50.43│ -0.10│
│销售净利率 │ -84.84│ -76.30│ -50.43│ -0.10│
│总资产净利率 │ -11.27│ -6.51│ -2.06│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 5.13│ -0.17│ -74.34│
│销售毛利率 │ 44.32│ 47.00│ 34.10│ 25.37│
│营业利润率 │ 2.54│ 7.99│ -0.17│ -311.77│
│销售净利率 │ 2.54│ 7.99│ -0.18│ -311.77│
│总资产净利率 │ 1.39│ 2.93│ -0.13│ -35.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.96│ -43.45│ -41.88│ 58.61│
│营业利润增长率 │ -1935.41│ -640.16│ -351.11│ 6.25│
│净利润增长率 │ -1935.41│ -640.16│ -351.01│ 11.68│
│净资产增长率 │ 533.24│ 551.59│ 569.29│ 4.40│
│总资产增长率 │ 289.18│ 301.06│ 314.33│ -8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 111.14│ ---│ 1861.93│ 876.52│
│营业利润增长率 │ 228.95│ ---│ 98.92│ -46.41│
│净利润增长率 │ 229.89│ ---│ 98.85│ -46.88│
│净资产增长率 │ 6.30│ 7.74│ 410.60│ -9.35│
│总资产增长率 │ -2.07│ -10.87│ 248.45│ 135.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受宏观经济增速放│ 16480.81│ 29944.79│ -44.96│
│ │缓、国际地缘政治│ │ │ │
│ │冲突和行业周期性│ │ │ │
│ │波动等多重因素影│ │ │ │
│ │响，自2022年下半│ │ │ │
│ │年以来以消费电子│ │ │ │
│ │为代表的终端市场│ │ │ │
│ │整体需求疲软，半│ │ │ │
│ │导体行业需求出现│ │ │ │
│ │较大波动，行业整│ │ │ │
│ │体出现周期性下行│ │ │ │
│ │。受行业周期性下│ │ │ │
│ │行影响，公司本报│ │ │ │
│ │告期和年初至报告│ │ │ │
│ │期末营业收入下降│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期和年初至│ -13981.73│ 761.78│ -1935.41│
│司股东的净利│报告期末营业收入│ │ │ │
│润 │下降，同时销售费│ │ │ │
│ │用、管理费用和研│ │ │ │
│ │发费用受公司规模│ │ │ │
│ │扩大影响而保持增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期和年初至│ -17438.04│ -178.85│ -9650.23│
│司股东的扣除│报告期末营业收入│ │ │ │
│非经常性损益│下降，同时销售费│ │ │ │
│的净利润 │用、管理费用和研│ │ │ │
│ │发费用受公司规模│ │ │ │
│ │扩大影响而保持增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│人员规模扩大、研│ -11677.72│ -2990.75│ -290.46│
│的现金流量净│发投入保持高水平│ │ │ │
│额 │，使得支付的职工│ │ │ │
│ │薪酬和支付的工程│ │ │ │
│ │费、测试费等日常│ │ │ │
│ │经营费用的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入合计│本报告期和年初至│ 16280.70│ 9460.15│ 72.10│
│ │报告期末持续开发│ │ │ │
│ │全系列的高速有线│ │ │ │
│ │通信芯片产品，引│ │ │ │
│ │进优秀技术人才和│ │ │ │
│ │加大工程费等其他│ │ │ │
│ │研发投入，使得职│ │ │ │
│ │工薪酬、工程费、│ │ │ │
│ │测试费和技术服务│ │ │ │
│ │费等费用增加 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 197492.75│ 50745.54│ 289.18│
│ │股票，募集资金到│ │ │ │
│ │账，总资产和净资│ │ │ │
│ │产大幅度增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 183324.07│ 28950.10│ 533.24│
│司股东的所有│股票，募集资金到│ │ │ │
│者权益 │账，总资产和净资│ │ │ │
│ │产大幅度增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期取得募集资金│ 65336.32│ 3628.88│ 1700.46│
│ │及理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入减少│ 4351.70│ 7057.26│ -38.34│
│在建工程 │本期新增建设科技│ 181.25│ ---│ ---│
│ │中心项目工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公场地│ 2756.75│ 897.78│ 207.06│
│ │租赁 │ │ │ │
│合同负债 │本期完成上期末合│ 1143.98│ 10254.38│ -88.84│
│ │同负债交付义务，│ │ │ │
│ │本期新增的合同负│ │ │ │
│ │债少于上年 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公场地│ 2090.47│ 543.82│ 284.40│
│ │租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│本期利用闲置募集│ 109665.09│ 13001.94│ 743.45│
│产 │资金和自有资金购│ │ │ │
│ │买理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │上期末主要的预付│ 2664.54│ 11629.00│ -77.09│
│ │款订单在本期执行│ │ │ │
│ │完毕以及重要的供│ │ │ │
│ │应商结算方式由预│ │ │ │
│ │付变更为账期结算│ │ │ │
│其他应收款 │本期新增办公场地│ 284.93│ 145.87│ 95.33│
│ │租赁，房租押金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 868.52│ 597.72│ 45.31│
│ │税多于上期末 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买科技中心│ 2559.30│ 1888.78│ 35.50│
│ │项目用地 │ │ │ │
│应付账款 │本期重要供应商结│ 2875.78│ 661.67│ 334.63│
│ │算方式由预付变更│ │ │ │
│ │为账期结算 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 103.44│ 613.83│ -83.15│
│ │少于上期末 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付费用少│ 201.81│ 447.77│ -54.93│
│ │于上期末 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增办公场地│ 766.62│ 368.04│ 108.30│
│非流动负债 │租赁使得一年内到│ │ │ │
│ │期的租赁负债增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期末合同负债少│ 148.72│ 1333.07│ -88.84│
│ │于上期末 │ │ │ │
│递延收益 │本期接受捐赠资产│ 16.62│ 25.38│ -34.51│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济增速放│ 10846.13│ 19178.95│ -43.45│
│ │缓、国际地缘政治│ │ │ │
│ │冲突和行业周期性│ │ │ │
│ │波动等多重因素影│ │ │ │
│ │响，自2022年下半│ │ │ │
│ │年以来以消费电子│ │ │ │
│ │为代表的终端市场│ │ │ │
│ │整体需求疲软，半│ │ │ │
│ │导体行业需求出现│ │ │ │
│ │较大波动，整体出│ │ │ │
│ │现周期性下行。受│ │ │ │
│ │行业周期性下行影│ │ │ │
│ │响，公司本期营业│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 6028.89│ 10164.66│ -40.69│
│ │使得营业成本同步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员较上│ 1456.04│ 861.30│ 69.05│
│ │年同期增加使得职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员较上│ 2930.52│ 1615.44│ 81.41│
│ │年同期增加以及新│ │ │ │
│ │增房屋租赁使得职│ │ │ │
│ │工薪酬、办公费用│ │ │ │
│ │、使用权资产折旧│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款产生│ -346.04│ -65.71│ -426.64│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期持续加大研发│ 9822.44│ 5438.96│ 80.59│
│ │投入，使得职工薪│ │ │ │
│ │酬、工程费、测试│ │ │ │
│ │费和技术服务费等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司人员数量│ -6942.45│ -4656.56│ -49.09│
│的现金流量净│和研发投入增加，│ │ │ │
│额 │使得支付的职工薪│ │ │ │
│ │酬和支付的工程费│ │ │ │
│ │、测试费等日常经│ │ │ │
│ │营费用的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期使用暂时闲置│ -97713.20│ 3406.71│ -2968.26│
│的现金流量净│的募集资金和自有│ │ │ │
│额 │资金购买理财产品│ │ │ │
│ │部分尚未到期赎回│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期完成首次│ 166289.48│ -231.03│ 72078.19│
│的现金流量净│公开发行股票，取│ │ │ │
│额 │得募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46646.54│ 65336.32│ 98001.52│ 3628.88│
│存货 │ 13349.49│ 12767.58│ 10632.60│ 10027.75│
│应收账款 │ 4178.92│ 4351.70│ 3377.34│ 7057.26│
│其他应收款 │ 247.19│ 284.93│ 203.03│ 145.87│
│流动资产合计 │ 189357.75│ 195938.69│ 203003.70│ 46088.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2031.23│ 1553.10│ 1372.33│ 1196.38│
│无形资产 │ 2104.44│ 2559.30│ 2495.55│ 1888.78│
│非流动资产合计 │ 8135.00│ 7582.92│ 7249.62│ 4657.13│
│资产总计 │ 197492.75│ 203521.61│ 210253.31│ 50745.54│
│流动负债 │ 12292.17│ 12778.01│ 14008.27│ 21226.24│
│非流动负债 │ 1876.52│ 2107.09│ 2484.10│ 569.20│
│负债合计 │ 14168.69│ 14885.10│ 16492.37│ 21795.44│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 190209.25│ 189804.79│ 189378.47│ 23874.19│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -14905.81│ -9200.17│ -3617.23│ -924.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 183324.07│ 188636.51│ 193760.94│ 28950.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3498.32│ 4166.06│ 5644.56│ 6313.06│
│存货 │ 12379.27│ 11944.57│ 11464.20│ 1702.42│
│应收账款 │ 8741.42│ 8218.05│ 4982.02│ 21.14│
│其他应收款 │ 110.80│ 119.35│ 125.33│ 188.12│
│流动资产合计 │ 49616.30│ 44567.25│ 49346.47│ 15138.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1003.87│ 1003.88│ 1037.31│ 323.44│
│无形资产 │ 2095.95│ 2164.68│ 2953.85│ 52.39│
│非流动资产合计 │ 4539.66│ 4723.23│ 5954.69│ 732.12│
│资产总计 │ 54155.96│ 49290.48│ 55301.17│ 15870.49│
│流动负债 │ 23930.36│ 18559.08│ 26335.29│ 10291.53│
│非流动负债 │ 747.72│ 853.33│ 1234.89│ 147.85│
│负债合计 │ 24678.08│ 19412.41│ 27570.18│ 10439.39│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 702.63│
│资本公积金 │ 23599.34│ 23229.13│ 22614.22│ 14360.37│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -121.46│ 648.93│ -883.24│ -9631.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 29477.88│ 29878.07│ 27730.99│ 5431.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16480.81│ 10846.13│ 5340.60│ 40299.80│
│营业成本 │ 9447.19│ 6028.89│ 2463.42│ 21353.34│
│营业税金及附加 │ 33.92│ 25.38│ 12.85│ 163.16│
│销售费用 │ 2399.03│ 1456.04│ 652.89│ 2178.19│
│财务费用 │ -483.05│ -346.04│ -120.57│ -71.15│
│管理费用 │ 4521.09│ 2930.52│ 1406.22│ 3967.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 967.56│ 563.15│ 33.06│ 78.85│
│投资收益 │ 1217.91│ 730.38│ 219.97│ 338.11│
│营业利润 │ -13981.73│ -8276.09│ -2693.15│ -40.85│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -13981.73│ -8276.09│ -2693.15│ -40.85│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -13981.73│ -8276.09│ -2693.15│ -40.85│
│归属母公司净利润 │ -13981.73│ -8276.09│ -2693.15│ -40.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29944.79│ 19178.95│ 25408.61│ 1295.08│
│营业成本 │ 16674.66│ 10164.66│ 16744.21│ 966.47│
│营业税金及附加 │ 49.27│ 43.53│ 30.82│ 24.85│
│销售费用 │ 1417.88│ 861.30│ 662.78│ 374.12│
│财务费用 │ -328.14│ -65.71│ 130.95│ -5.13│
│管理费用 │ 2634.35│ 1615.44│ 2122.11│ 1118.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 109.92│ 66.90│ 21.42│ -7.71│
│投资收益 │ 250.61│ 184.52│ 194.35│ 99.39│
│营业利润 │ 761.78│ 1532.17│ -43.57│ -4037.71│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 4.28│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 6.95│ ---│
│利润总额 │ 761.78│ 1532.17│ -46.25│ -4037.71│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 761.78│ 1532.17│ -46.25│ -4037.71│
│归属母公司净利润 │ 761.78│ 1532.17│ -46.25│ -4037.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24706.10│ 16932.22│ 12059.37│ 39872.51│
│经营活动现金流出 │ 36383.82│ 23874.66│ 12975.41│ 46711.00│
│经营活动现金流量净额│ -11677.72│ -6942.45│ -916.04│ -6838.49│
│投资活动现金流入 │ 275117.91│ 175630.38│ 51219.97│ 33338.11│
│资本性支出 │ 3626.24│ 2343.59│ 1483.87│ 1614.44│
│投资活动现金流出 │ 386626.24│ 273343.59│ 122483.87│ 27614.44│
│投资活动现金流量净额│ -111508.33│ -97713.20│ -71263.90│ 5723.66│
│筹资活动现金流入 │ 169280.00│ 169280.00│ 169280.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3139.97│ 2990.52│ 2733.23│ 852.75│
│筹资活动现金流量净额│ 166140.03│ 166289.48│ 166546.77│ -852.75│
│汇率变动对现金的影响│ 53.67│ 63.60│ 5.81│ -48.10│
│现金及等价物净增加额│ 43007.64│ 61697.42│ 94372.64│ -2015.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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