财务分析☆ ◇688516 奥特维 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 125582.37│ 85139.66│ 52252.38│ 22124.17│
│净利润增长率(%) │ 76.10│ 79.52│ 74.76│ 107.42│
│扣非净利润(万) │ 116698.72│ 82666.23│ 50256.96│ 21001.23│
│营业总收入(万元) │ 630219.81│ 423908.82│ 251748.64│ 103902.12│
│总营收同比增长率(%) │ 78.05│ 76.74│ 66.41│ 66.27│
│加权净资产收益率(%) │ 41.77│ 29.92│ 18.95│ 8.39│
│资产负债比率(%) │ 76.03│ 76.63│ 74.85│ 71.69│
│净利润现金含量(%) │ 62.28│ 58.32│ 51.46│ 33.80│
│基本每股收益(元) │ 5.5900│ 5.5300│ 3.3900│ 1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 5.2000│ 5.3393│ 3.2600│ 1.3596│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.5861│ 5.4990│ 3.3749│ 1.4323│
│每股资本公积金(元) │ 6.2672│ 9.2017│ 9.5658│ 9.2680│
│每股未分配利润(元) │ 8.4359│ 9.8592│ 7.7388│ 7.3844│
│每股净资产(元) │ 15.6061│ 20.1064│ 17.8639│ 17.1824│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4788│ 3.2070│ 1.7368│ 0.4841│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71271.97│ 47427.03│ 29899.91│ 10666.31│
│归母净利(调整后:万) │ 71311.19│ 47427.03│ 29899.91│ 10666.31│
│净利润增长率(%) │ 92.25│ 108.21│ 109.51│ 109.49│
│扣非净利润(万) │ 66612.31│ 45043.61│ 27785.78│ 9960.49│
│营业总收(未调整:万) │ 353964.73│ 239848.28│ 151279.44│ 62491.63│
│营业总收(调整后:万) │ 353964.73│ 239848.28│ 151279.44│ 62491.63│
│总营收同比增长率(%) │ 72.94│ 68.01│ 63.93│ 70.25│
│加权净资产收益率(%) │ 37.76│ 27.55│ 19.09│ 7.27│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 68.73│ 72.11│ 69.20│
│净利润现金含量(%) │ 81.05│ 73.19│ 68.83│ 42.93│
│基本每股收益(元) │ 4.8800│ 4.7700│ 3.0303│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 4.5700│ 4.2344│ 2.8200│ 1.0095│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.6140│ 4.4585│ 3.0303│ 1.0810│
│每股资本公积金(元) │ 9.1817│ 13.3984│ 9.0291│ 8.9092│
│每股未分配利润(元) │ 5.9646│ 6.4539│ 5.1815│ 4.8322│
│每股净资产(元) │ 16.6463│ 21.5442│ 15.9567│ 15.4882│
│每股经营现金流量(元)│ 3.7397│ 3.2631│ 2.0857│ 0.4641│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.20│ 1.26│
│速动比率 │ 0.58│ 0.59│ 0.47│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 76.03│ 76.63│ 74.85│ 71.69│
│产权比率 │ 3.24│ 3.38│ 3.03│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ 7.37│ 5.07│ 3.27│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.25│ 1.32│
│速动比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.61│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 69.57│ 68.73│ 72.11│ 69.20│
│产权比率 │ 2.30│ 2.21│ 2.62│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ 9.91│ 6.95│ 5.08│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.25│ 4.16│ 2.65│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.32│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.29│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 9.43│ 6.48│ 6.09│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.00│ 4.40│ 3.04│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.58│ 0.41│ 0.18│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 13.25│ 9.01│ 10.45│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 34.27│ 26.06│ 18.89│ 8.34│
│销售毛利率 │ 36.55│ 36.72│ 36.64│ 36.60│
│营业利润率 │ 23.54│ 23.63│ 23.92│ 23.50│
│销售净利率 │ 19.91│ 20.20│ 20.46│ 20.81│
│总资产净利率 │ 10.41│ 7.43│ 5.30│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.72│ 20.69│ 18.99│ 6.98│
│销售毛利率 │ 38.92│ 39.04│ 39.09│ 38.62│
│营业利润率 │ 22.62│ 22.23│ 21.75│ 19.26│
│销售净利率 │ 19.63│ 19.16│ 19.23│ 16.24│
│总资产净利率 │ 11.14│ 8.14│ 5.98│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.05│ 76.74│ 66.41│ 66.27│
│营业利润增长率 │ 85.32│ 87.87│ 83.06│ 102.88│
│净利润增长率 │ 76.10│ 79.52│ 74.76│ 107.42│
│净资产增长率 │ 42.48│ 27.06│ 7.55│ 3.22│
│总资产增长率 │ 83.26│ 68.91│ 31.21│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.94│ 68.01│ 63.93│ 70.25│
│营业利润增长率 │ 91.22│ 96.83│ 88.33│ 92.04│
│净利润增长率 │ 92.25│ 108.21│ 109.51│ 109.49│
│净资产增长率 │ 82.66│ 62.80│ 11.84│ 8.56│
│总资产增长率 │ 98.68│ 72.22│ 33.47│ 17.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │验收金额增加导致│ 19887.52│ 11611.04│ 71.28│
│ │计提质保费增加，│ │ │ │
│ │销售人员薪酬增加│ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬支出│ 25654.89│ 17700.73│ 44.94│
│ │、折旧摊销增长 │ │ │ │
│财务费用 │发行的可转债计提│ 4131.92│ 1964.16│ 110.37│
│ │利息 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 32730.77│ 23666.45│ 38.30│
│ │，薪酬支出和折旧│ │ │ │
│ │摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 78208.03│ 57767.19│ 35.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -88754.45│ -107267.99│ 17.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债 │ 102633.16│ 59814.23│ 71.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售收款增加、理│ 183190.88│ 71242.90│ 157.14│
│ │财到期 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 159175.57│ 80968.70│ 96.59│
│应收款项融资│加大应收账款催收│ 139973.49│ 105524.30│ 32.65│
│ │、应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │生产规模增大，预│ 14851.14│ 5357.98│ 177.18│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │厂房租赁押金、投│ 6661.16│ 4181.40│ 59.30│
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│存货 │产销量增加，导致│ 762958.33│ 388796.57│ 96.24│
│ │发出商品、在产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 7829.93│ 13490.27│ -41.96│
│其他非流动金│对外投资增加、公│ 18527.10│ 8454.11│ 119.15│
│融资产 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │三期厂房建设投入│ 15248.61│ 9799.81│ 55.60│
│固定资产 │在建工程转固、机│ 94274.29│ 39332.40│ 139.69│
│ │器设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │增加厂房租赁增加│ 11152.75│ 8439.59│ 32.15│
│无形资产 │购置三期土地使用│ 18334.89│ 6009.79│ 205.08│
│ │权、股东技术入股│ │ │ │
│商誉 │并购无锡立朵科技│ 6361.77│ 2037.15│ 212.29│
│ │和普乐新能源 │ │ │ │
│长期待摊费用│装厂房修费增加 │ 6533.32│ 2881.45│ 126.74│
│其他非流动资│购置资产预付款重│ 4091.54│ 175.62│ 2229.79│
│产 │分类 │ │ │ │
│应付票据 │采购量加大新增应│ 233374.25│ 86090.55│ 171.08│
│ │付货款 │ │ │ │
│应付账款 │采购量加大新增应│ 324384.71│ 192802.87│ 68.25│
│ │付货款 │ │ │ │
│合同负债 │订单量增加，预收│ 390697.26│ 198037.12│ 97.28│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工人数增多 │ 18400.81│ 11980.63│ 53.59│
│应交税费 │应交增值税随销售│ 15541.29│ 8490.62│ 83.04│
│ │收入增加、企业所│ │ │ │
│ │得税随利润增加 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金及押金 │ 11670.12│ 227.29│ 5034.36│
│一年内到期的│重分类一年内到期│ 14520.59│ 2772.98│ 423.65│
│非流动负债 │的租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税 │ 433.36│ 21226.36│ -97.96│
│长期借款 │采购原材料及三期│ 14100.73│ 970.89│ 1352.35│
│ │厂房建设需要 │ │ │ │
│应付债券 │发行的可转换公司│ 96906.62│ 0.00│ ---│
│ │债券 │ │ │ │
│预计负债 │验收金额增加导致│ 2064.20│ 1222.61│ 68.84│
│ │计提质保费增加 │ │ │ │
│递延所得税负│可转债初始计量和│ 7582.52│ 2768.87│ 173.85│
│债 │摊销、非同一控制│ │ │ │
│ │企业，合并资产评│ │ │ │
│ │估增值 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润增加 │ 189649.23│ 92178.29│ 105.74│
│营业收入 │客户加大了对公司│ 630219.81│ 353964.73│ 78.05│
│ │产品的采购量，从│ │ │ │
│ │而使公司销售收入│ │ │ │
│ │稳定增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售规模增长│ 399891.33│ 216185.40│ 84.98│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │客户加大了对公司│ 423908.82│ 239848.28│ 76.74│
│ │产品的采购量，从│ │ │ │
│ │而使公司销售收入│ │ │ │
│ │稳定增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，导│ 85139.66│ 47427.03│ 79.52│
│司股东的净利│致净利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│净利润增加 │ 82666.23│ 45043.61│ 83.52│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 49652.65│ 34710.69│ 43.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬支出│ 21241.29│ 15303.89│ 38.80│
│ │、研发项目原材料│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│总资产 │公司规模不断扩大│ 1439453.62│ 852209.49│ 68.91│
│ │，导致了流动资产│ │ │ │
│ │和非流动资产都相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 183190.88│ 260619.09│ 83524.10│ 99375.16│
│存货 │ 762958.33│ 689226.03│ 599056.75│ 464763.72│
│应收账款 │ 159175.57│ 123027.22│ 108754.89│ 90452.18│
│其他应收款 │ 6661.16│ 6399.43│ 4749.45│ 3408.18│
│流动资产合计 │ 1375953.58│ 1268132.06│ 986784.24│ 847114.53│
│长期股权投资 │ 334.07│ 437.35│ ---│ 2025.00│
│固定资产净额 │ 94274.29│ 91588.64│ 43329.24│ 42755.28│
│无形资产 │ 18334.89│ 18326.92│ 13336.98│ 6055.62│
│非流动资产合计 │ 185795.07│ 171321.56│ 131392.93│ 104010.11│
│资产总计 │ 1561748.64│ 1439453.62│ 1118177.16│ 951124.64│
│流动负债 │ 1060996.15│ 979201.16│ 823004.13│ 671083.37│
│非流动负债 │ 126353.61│ 123892.74│ 13962.57│ 10813.98│
│负债合计 │ 1187349.76│ 1103093.90│ 836966.70│ 681897.35│
│实收资本 │ 22481.12│ 15482.73│ 15482.73│ 15447.00│
│资本公积金 │ 140894.11│ 142467.86│ 148104.65│ 143162.95│
│盈余公积 │ 11240.56│ 7741.36│ 7741.36│ 7723.50│
│未分配利润 │ 189649.23│ 152647.11│ 119818.44│ 114067.03│
│少数股东权益 │ 7983.21│ 9591.45│ 4629.00│ 3811.33│
│股东权益合计 │ 374398.88│ 336359.72│ 281210.46│ 269227.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71242.90│ 110408.82│ 60048.67│ 57992.43│
│存货 │ 388796.57│ 320862.95│ 260893.81│ 232295.26│
│应收账款 │ 80968.70│ 72046.05│ 62616.49│ 47246.27│
│其他应收款 │ 4181.40│ 1953.00│ 1883.37│ 1475.13│
│流动资产合计 │ 766489.35│ 663729.60│ 507173.54│ 453664.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39332.40│ 39155.02│ 14879.79│ 14452.78│
│无形资产 │ 6009.79│ 6066.14│ 6142.24│ 4382.81│
│非流动资产合计 │ 84354.95│ 73768.93│ 64386.95│ 49046.99│
│资产总计 │ 850844.30│ 737498.53│ 571560.49│ 502711.34│
│流动负债 │ 582860.01│ 499691.30│ 405221.09│ 343872.78│
│非流动负债 │ 9078.80│ 7176.69│ 6919.55│ 3983.77│
│负债合计 │ 591938.81│ 506867.99│ 412140.64│ 347856.55│
│实收资本 │ 15447.00│ 10637.46│ 9867.00│ 9867.00│
│资本公积金 │ 141829.06│ 142524.63│ 89090.60│ 87907.51│
│盈余公积 │ 7723.50│ 7360.55│ 7360.55│ 7360.55│
│未分配利润 │ 92135.25│ 68653.25│ 51126.13│ 47679.73│
│少数股东权益 │ 1770.68│ 1454.64│ 1975.57│ 2032.49│
│股东权益合计 │ 258905.49│ 230630.54│ 159419.85│ 154854.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 630219.81│ 423908.82│ 251748.64│ 103902.12│
│营业成本 │ 399891.33│ 268259.16│ 159501.38│ 65872.39│
│营业税金及附加 │ 6009.36│ 4109.62│ 3103.69│ 729.19│
│销售费用 │ 19887.52│ 13402.09│ 8445.29│ 3902.80│
│财务费用 │ 4131.92│ 1776.80│ 526.02│ 496.63│
│管理费用 │ 25654.89│ 17273.13│ 10948.85│ 4878.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5403.97│ 219.34│ 354.19│ 186.91│
│投资收益 │ 1436.45│ 1182.79│ 1026.14│ 298.44│
│营业利润 │ 148352.16│ 100176.15│ 60223.84│ 24413.24│
│营业外收入 │ 263.68│ 131.62│ 79.55│ 28.31│
│营业外支出 │ 880.47│ 864.63│ 785.35│ 14.16│
│利润总额 │ 147735.37│ 99443.14│ 59518.04│ 24427.38│
│所得税 │ 22265.28│ 13793.48│ 8014.21│ 2801.99│
│净利润 │ 125470.09│ 85649.66│ 51503.83│ 21625.39│
│归属母公司净利润 │ 125582.37│ 85139.66│ 52252.38│ 22124.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353964.73│ 239848.28│ 151279.44│ 62491.63│
│营业成本 │ 216185.40│ 146217.10│ 92149.65│ 38356.77│
│营业税金及附加 │ 2253.57│ 1333.23│ 867.78│ 419.12│
│销售费用 │ 11611.04│ 9886.28│ 6575.00│ 2891.39│
│财务费用 │ 1964.16│ 2229.16│ 2161.60│ 263.78│
│管理费用 │ 17700.73│ 14550.27│ 9794.15│ 4287.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2897.34│ 881.04│ 809.14│ 87.41│
│投资收益 │ 1248.21│ 853.53│ 525.85│ 205.46│
│营业利润 │ 80051.30│ 53322.03│ 32899.05│ 12033.48│
│营业外收入 │ 83.60│ 56.40│ 28.99│ 5.80│
│营业外支出 │ 603.81│ 524.39│ 8.87│ 8.87│
│利润总额 │ 79531.09│ 52854.04│ 32919.16│ 12030.40│
│所得税 │ 10047.54│ 6908.23│ 3827.39│ 1882.53│
│净利润 │ 69483.55│ 45945.81│ 29091.77│ 10147.87│
│归属母公司净利润 │ 71271.97│ 47427.03│ 29899.91│ 10666.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 570253.01│ 398918.08│ 224792.05│ 99645.80│
│经营活动现金流出 │ 492044.98│ 349265.43│ 197902.43│ 92167.38│
│经营活动现金流量净额│ 78208.03│ 49652.65│ 26889.63│ 7478.42│
│投资活动现金流入 │ 711508.31│ 571646.65│ 428686.15│ 236902.13│
│资本性支出 │ 55785.43│ 40872.40│ 32086.25│ 14866.85│
│投资活动现金流出 │ 800262.76│ 567953.40│ 415050.25│ 206928.85│
│投资活动现金流量净额│ -88754.45│ 3693.25│ 13635.90│ 29973.28│
│筹资活动现金流入 │ 191953.47│ 175668.47│ 17392.35│ 7017.24│
│筹资活动现金流出 │ 89320.31│ 70770.08│ 61789.76│ 25956.70│
│筹资活动现金流量净额│ 102633.16│ 104898.39│ -44397.41│ -18939.46│
│汇率变动对现金的影响│ 207.76│ 341.84│ 113.47│ -69.72│
│现金及等价物净增加额│ 92294.50│ 158586.13│ -3758.41│ 18442.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282666.81│ 190282.28│ 113748.37│ 52595.22│
│经营活动现金流出 │ 224899.62│ 155571.60│ 93168.42│ 48015.79│
│经营活动现金流量净额│ 57767.19│ 34710.69│ 20579.95│ 4579.43│
│投资活动现金流入 │ 531905.84│ 379027.70│ 241110.71│ 95770.73│
│资本性支出 │ 25683.83│ 19514.01│ 13093.50│ 6815.48│
│投资活动现金流出 │ 639173.83│ 413364.01│ 261443.50│ 108365.48│
│投资活动现金流量净额│ -107267.99│ -34336.31│ -20332.79│ -12594.76│
│筹资活动现金流入 │ 102363.34│ 83891.02│ 21318.70│ 11456.85│
│筹资活动现金流出 │ 42549.12│ 36794.42│ 29917.67│ 7137.31│
│筹资活动现金流量净额│ 59814.23│ 47096.60│ -8598.97│ 4319.54│
│汇率变动对现金的影响│ 212.42│ 216.68│ -29.91│ -38.63│
│现金及等价物净增加额│ 10525.85│ 47687.66│ -8381.72│ -3734.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103902.12│ 16.49│ 22124.17│ 17.62│
│二季报 │ 147846.51│ 23.46│ 30128.21│ 23.99│
│三季报 │ 172160.18│ 27.32│ 32887.29│ 26.19│
│四季报 │ 206310.99│ 32.74│ 40442.70│ 32.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62491.63│ 17.65│ 10666.31│ 14.97│
│二季报 │ 88787.81│ 25.08│ 19233.60│ 26.99│
│三季报 │ 88568.83│ 25.02│ 17527.12│ 24.59│
│四季报 │ 114116.46│ 32.24│ 23844.94│ 33.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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