财务分析☆ ◇688517 金冠电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2056.64│ 8082.53│ 4832.28│ 3287.97│
│净利润增长率(%) │ 129.88│ 2.53│ 41.95│ 44.58│
│扣非净利润(万) │ 1807.55│ 7563.62│ 4561.91│ 3160.85│
│营业总收入(万元) │ 12872.21│ 57138.62│ 35894.47│ 23161.21│
│总营收同比增长率(%) │ 49.82│ -5.75│ -2.84│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 10.56│ 6.44│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 36.28│ 37.26│ 36.66│ 34.29│
│净利润现金含量(%) │ -1.73│ 156.13│ 115.47│ 117.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5900│ 0.3500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1323│ 0.5600│ 0.3352│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1505│ 0.5916│ 0.3550│ 0.2416│
│每股资本公积金(元) │ 2.5489│ 2.5434│ 2.5415│ 2.5104│
│每股未分配利润(元) │ 2.2221│ 2.0716│ 1.8932│ 1.7798│
│每股净资产(元) │ 5.8730│ 5.8625│ 5.6343│ 5.4860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0026│ 0.9237│ 0.4099│ 0.2837│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 894.65│ 7884.26│ 3404.23│ 2274.12│
│归母净利(调整后:万) │ 894.65│ 7882.83│ 3404.23│ 2274.12│
│净利润增长率(%) │ 306.21│ 14.02│ 10.89│ -12.83│
│扣非净利润(万) │ 778.75│ 7215.50│ 3078.08│ 2050.21│
│营业总收(未调整:万) │ 8591.70│ 60622.16│ 36943.99│ 24103.11│
│营业总收(调整后:万) │ 8591.70│ 60622.16│ 36943.99│ 24103.11│
│总营收同比增长率(%) │ 20.79│ 13.99│ 18.81│ 7.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 10.97│ 4.83│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 33.85│ 39.03│ 35.75│ 36.89│
│净利润现金含量(%) │ 481.09│ 84.78│ 57.35│ 62.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5800│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0572│ 0.5300│ 0.2261│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0657│ 0.5793│ 0.2501│ 0.1671│
│每股资本公积金(元) │ 2.4983│ 2.4835│ 2.4681│ 2.4604│
│每股未分配利润(元) │ 1.8039│ 1.7382│ 1.4380│ 1.3550│
│每股净资产(元) │ 5.4980│ 5.4175│ 5.0729│ 4.9822│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3162│ 0.4911│ 0.1434│ 0.1037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.25│ 2.32│ 2.47│
│速动比率 │ 2.03│ 2.00│ 2.03│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 36.28│ 37.26│ 36.66│ 34.29│
│产权比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.58│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 28.61│ 13.64│ 10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.23│ 2.49│ 2.50│
│速动比率 │ 2.33│ 2.03│ 2.24│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 33.85│ 39.03│ 35.75│ 36.89│
│产权比率 │ 0.51│ 0.64│ 0.56│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 12.33│ 15.21│ 5.54│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.25│ 0.80│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.63│ 2.22│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.58│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 4.52│ 4.52│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.36│ 0.89│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.68│ 4.99│ 3.10│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.64│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 8.27│ 5.10│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.54│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 10.09│ 6.30│ 4.40│
│销售毛利率 │ 37.13│ 37.91│ 36.64│ 36.50│
│营业利润率 │ 17.76│ 15.90│ 14.70│ 15.53│
│销售净利率 │ 15.98│ 14.15│ 13.46│ 14.20│
│总资产净利率 │ 1.62│ 6.50│ 3.99│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 10.69│ 4.93│ 3.35│
│销售毛利率 │ 32.94│ 29.74│ 27.55│ 28.00│
│营业利润率 │ 10.04│ 14.34│ 9.90│ 9.98│
│销售净利率 │ 10.41│ 13.01│ 9.21│ 9.43│
│总资产净利率 │ 0.76│ 6.96│ 3.20│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.82│ -5.75│ -2.84│ -3.91│
│营业利润增长率 │ 164.87│ 4.52│ 44.26│ 49.52│
│净利润增长率 │ 129.88│ 2.53│ 41.95│ 44.58│
│净资产增长率 │ 0.18│ 8.62│ 4.00│ 1.27│
│总资产增长率 │ -1.36│ 5.55│ 0.11│ -6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.79│ 13.99│ 18.81│ 7.67│
│营业利润增长率 │ 382.46│ 21.62│ 6.33│ -16.24│
│净利润增长率 │ 306.21│ 14.02│ 10.89│ -12.83│
│净资产增长率 │ 1.49│ 3.48│ -3.10│ -4.83│
│总资产增长率 │ -6.46│ 14.47│ 1.72│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期招投标费用│ 3225.55│ 2186.91│ 47.49│
│ │、业务人员薪酬、│ │ │ │
│ │业务宣传、差旅费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员工│ 4554.70│ 3498.94│ 30.17│
│ │资、股权激励、差│ │ │ │
│ │旅费等增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司加大充│ 3745.36│ 2407.98│ 55.54│
│ │电桩、储能等新能│ │ │ │
│ │源产品研发力度，│ │ │ │
│ │研发费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加、利│ -2.69│ -156.51│ 98.28│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 12618.99│ 6684.40│ 88.78│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期募投项目支│ -4622.96│ -8521.54│ 45.75│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还短期借│ -4601.30│ -2898.49│ -58.75│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售回款增加 │ 36231.21│ 33334.15│ 8.69│
│应收票据 │银行承兑汇票减少│ 2138.63│ 2365.31│ -9.58│
│应收款项 │报告期销售回款增│ 43285.60│ 48475.72│ -10.71│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末应收银行承兑│ 139.46│ 1305.41│ -89.32│
│ │汇票重分类减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 1092.97│ 336.09│ 225.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回投标保│ 205.79│ 462.61│ -55.52│
│ │证金 │ │ │ │
│存货 │新能源产品原材料│ 10920.97│ 8632.54│ 26.51│
│ │备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 2298.03│ 25.72│ 8833.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建厂房转入固定│ 17843.01│ 7439.75│ 139.83│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建厂房转入固定│ 3191.66│ 8690.72│ -63.28│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增研发中│ 587.14│ 105.17│ 458.30│
│ │心租赁使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期新增研发中│ 228.81│ 21.05│ 987.03│
│ │心装修费用 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司可弥补亏损│ 1104.44│ 876.07│ 26.07│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 142.10│ 472.89│ -69.95│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还上期借│ 1100.00│ 3000.00│ -63.33│
│ │款，信用借款减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期人员增加 │ 879.77│ 510.24│ 72.42│
│应交税费 │子公司应交所得税│ 1652.27│ 2162.37│ -23.59│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付费用款减少 │ 31.17│ 253.83│ -87.72│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 254.60│ 37.20│ 584.44│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 1748.11│ 491.83│ 255.43│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增研发中│ 292.87│ 58.39│ 401.55│
│ │心租赁 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期发行限制性│ 13661.32│ 13610.92│ 0.37│
│股本） │股票50.4万股 │ │ │ │
│资本公积 │报告期发行限制性│ 34745.82│ 33802.40│ 2.79│
│ │股票股本溢价增加│ │ │ │
│ │及股权激励计划成│ │ │ │
│ │本计入资本公积 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期按本期净利│ 3382.37│ 2665.31│ 26.90│
│ │润10％提取法定盈│ │ │ │
│ │余公积金 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期新增未分配│ 28300.44│ 23657.15│ 19.63│
│ │利润 │ │ │ │
│营业收入 │报告期产品结构调│ 57138.62│ 60622.16│ -5.75│
│ │整，储能收入降低│ │ │ │
│营业成本 │报告期产品结构调│ 35479.93│ 42590.84│ -16.70│
│ │整 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期产品销售结│ 4832.28│ 3404.23│ 41.95│
│司股东的净利│构变化，避雷器产│ │ │ │
│润 │品收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期产品销售结│ 4561.91│ 3078.08│ 48.21│
│司股东的扣除│构变化，避雷器产│ │ │ │
│非经常性损益│品收入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 5579.76│ 1952.47│ 185.78│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内公司研发│ 2658.08│ 1751.00│ 51.80│
│ │投入力度持续加大│ │ │ │
│ │，研发人员数量增│ │ │ │
│ │加，研发材料投入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32210.55│ 36231.21│ 30942.82│ 28084.44│
│存货 │ 12104.49│ 10920.97│ 11858.24│ 8796.17│
│应收账款 │ 43712.10│ 43285.60│ 41384.17│ 42540.43│
│其他应收款 │ 272.83│ 205.79│ 313.08│ 396.01│
│流动资产合计 │ 97835.15│ 99304.71│ 94924.20│ 88050.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17787.63│ 17843.01│ 8444.65│ 8157.99│
│无形资产 │ 5205.69│ 5253.27│ 5304.00│ 5350.34│
│非流动资产合计 │ 28080.94│ 28350.42│ 26153.93│ 25581.29│
│资产总计 │ 125916.09│ 127655.13│ 121078.13│ 113631.98│
│流动负债 │ 42288.54│ 44102.97│ 40897.82│ 35611.68│
│非流动负债 │ 3394.97│ 3462.22│ 3492.57│ 3350.30│
│负债合计 │ 45683.51│ 47565.18│ 44390.39│ 38961.98│
│实收资本 │ 13661.32│ 13661.32│ 13661.32│ 13610.92│
│资本公积金 │ 34820.70│ 34745.82│ 34592.42│ 34169.39│
│盈余公积 │ 3382.37│ 3382.37│ 2665.31│ 2665.31│
│未分配利润 │ 30357.08│ 28300.44│ 25768.69│ 24224.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80232.58│ 80089.95│ 76687.74│ 74670.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31890.85│ 33334.15│ 26313.78│ 30544.30│
│存货 │ 8424.98│ 8632.54│ 8852.33│ 8475.80│
│应收账款 │ 39803.33│ 48475.72│ 42437.53│ 40454.87│
│其他应收款 │ 397.19│ 462.61│ 514.21│ 453.94│
│流动资产合计 │ 89886.00│ 97891.64│ 87681.71│ 90849.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7715.80│ 7439.75│ 7275.53│ 7138.05│
│无形资产 │ 5396.53│ 5442.73│ 5457.67│ 5506.84│
│非流动资产合计 │ 23247.64│ 23048.37│ 19791.77│ 16596.22│
│资产总计 │ 113133.64│ 120940.01│ 107473.48│ 107446.12│
│流动负债 │ 34916.71│ 43943.66│ 35215.91│ 36413.79│
│非流动负债 │ 3383.91│ 3259.12│ 3210.07│ 3219.40│
│负债合计 │ 38300.62│ 47202.78│ 38425.98│ 39633.19│
│实收资本 │ 13610.92│ 13610.92│ 13610.92│ 13610.92│
│资本公积金 │ 34003.55│ 33802.40│ 33592.72│ 33488.26│
│盈余公积 │ 2665.31│ 2665.31│ 2271.09│ 2271.09│
│未分配利润 │ 24553.24│ 23658.59│ 19572.79│ 18442.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74833.02│ 73737.22│ 69047.51│ 67812.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12872.21│ 57138.62│ 35894.47│ 23161.21│
│营业成本 │ 8092.52│ 35479.93│ 22743.39│ 14706.76│
│营业税金及附加 │ 199.67│ 588.44│ 221.97│ 140.53│
│销售费用 │ 499.72│ 3225.55│ 2015.67│ 1222.48│
│财务费用 │ 18.18│ -2.69│ 1.83│ 6.08│
│管理费用 │ 1034.34│ 4554.70│ 3066.72│ 1782.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 52.68│ 254.75│ 174.74│ 64.16│
│营业利润 │ 2285.77│ 9086.50│ 5276.64│ 3597.69│
│营业外收入 │ 14.25│ 1.43│ 1.43│ 0.72│
│营业外支出 │ 2.90│ 24.88│ 14.70│ 37.87│
│利润总额 │ 2297.12│ 9063.04│ 5263.37│ 3560.54│
│所得税 │ 240.48│ 980.51│ 431.08│ 272.57│
│净利润 │ 2056.64│ 8082.53│ 4832.28│ 3287.97│
│归属母公司净利润 │ 2056.64│ 8082.53│ 4832.28│ 3287.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8591.70│ 60622.16│ 36943.99│ 24103.11│
│营业成本 │ 5761.75│ 42590.84│ 26766.23│ 17354.42│
│营业税金及附加 │ 70.71│ 491.90│ 311.31│ 187.83│
│销售费用 │ 409.87│ 2186.91│ 1578.57│ 1029.03│
│财务费用 │ -13.42│ -156.51│ -107.11│ -107.69│
│管理费用 │ 900.58│ 3498.94│ 2446.50│ 1598.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.75│ 220.34│ 120.79│ 90.10│
│营业利润 │ 862.97│ 8693.38│ 3657.67│ 2406.20│
│营业外收入 │ 72.10│ 378.53│ 66.45│ 40.70│
│营业外支出 │ 0.20│ 10.67│ 12.16│ 2.82│
│利润总额 │ 934.87│ 9061.23│ 3711.97│ 2444.08│
│所得税 │ 40.22│ 1176.97│ 307.73│ 169.95│
│净利润 │ 894.65│ 7884.26│ 3404.23│ 2274.12│
│归属母公司净利润 │ 894.65│ 7884.26│ 3404.23│ 2274.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13238.82│ 69855.23│ 41294.27│ 27978.01│
│经营活动现金流出 │ 13274.42│ 57236.23│ 35714.51│ 24116.79│
│经营活动现金流量净额│ -35.60│ 12618.99│ 5579.76│ 3861.22│
│投资活动现金流入 │ 32256.12│ 168299.37│ 119818.52│ 79788.51│
│资本性支出 │ 1294.08│ 4937.33│ 3156.86│ 2721.49│
│投资活动现金流出 │ 33494.08│ 172922.33│ 122771.86│ 82436.49│
│投资活动现金流量净额│ -1237.95│ -4622.96│ -2953.34│ -2647.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1496.14│ 1496.14│ 1100.00│
│筹资活动现金流出 │ 2109.78│ 6097.44│ 5885.78│ 5838.08│
│筹资活动现金流量净额│ -2109.78│ -4601.30│ -4389.63│ -4738.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3383.34│ 3394.73│ -1763.22│ -3524.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18126.77│ 53472.60│ 32165.04│ 19929.16│
│经营活动现金流出 │ 13822.69│ 46788.20│ 30212.57│ 18517.95│
│经营活动现金流量净额│ 4304.09│ 6684.40│ 1952.47│ 1411.22│
│投资活动现金流入 │ 45119.70│ 113712.60│ 86303.07│ 56805.41│
│资本性支出 │ 1392.24│ 8776.13│ 6080.36│ 2371.31│
│投资活动现金流出 │ 49457.95│ 122234.14│ 96931.38│ 63111.31│
│投资活动现金流量净额│ -4338.25│ -8521.54│ -10628.31│ -6305.90│
│筹资活动现金流入 │ 11.64│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 54.00│ 8898.49│ 8806.92│ 8753.52│
│筹资活动现金流量净额│ -42.36│ -2898.49│ -2806.92│ -2753.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -76.52│ -4735.62│ -11482.76│ -7648.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8591.70│ 15.04│ 894.65│ 11.07│
│二季报 │ 14569.51│ 25.50│ 2393.32│ 29.61│
│三季报 │ 12733.26│ 22.28│ 1544.31│ 19.11│
│四季报 │ 21244.14│ 37.18│ 3250.24│ 40.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7112.85│ 11.73│ 220.24│ 2.79│
│二季报 │ 16990.27│ 28.03│ 2053.88│ 26.05│
│三季报 │ 12840.88│ 21.18│ 1130.11│ 14.33│
│四季报 │ 23678.17│ 39.06│ 4480.03│ 56.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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