财务分析☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14995.41│ -39601.83│ -51899.58│ -86685.06│ -71250.46│ -79471.55│
│净利润增长率(%) │ 168.17│ 23.70│ 40.13│ -21.66│ 10.34│ -75.33│
│扣非净利润(万) │ 46237.90│ -6368.05│ -39567.66│ -88620.99│ -76790.74│ -66015.49│
│营业总收入(万元) │ 193698.12│ 188734.93│ 102317.67│ 13439.28│ 32.82│ 263.83│
│总营收同比增长率(%) │ 40.44│ 84.46│ 661.33│ 40852.81│ -87.56│ -10.43│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -475.87│ -227.33│ -434.00│
│资产负债比率(%) │ 104.24│ 122.28│ 108.85│ 116.82│ 64.63│ 95.69│
│净利润现金含量(%) │ 126.50│ 96.81│ 82.45│ 99.54│ 75.42│ 61.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ -0.8900│ -1.1900│ -1.9900│ -1.7400│ -2.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0383│ -0.1400│ -0.9100│ -2.0400│ -1.8700│ -1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3367│ -0.8893│ -1.1654│ -1.9912│ -1.6367│ -2.0624│
│每股资本公积金(元) │ 6.5191│ 6.4709│ 6.3962│ 5.3972│ 5.2835│ 2.8107│
│每股未分配利润(元) │ -8.4813│ -8.8169│ -7.9276│ -6.9175│ -4.9263│ -3.7165│
│每股净资产(元) │ -0.9622│ -1.3461│ -0.5314│ -0.5203│ 1.3572│ 0.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4259│ -0.8609│ -0.9609│ -1.9820│ -1.2345│ -1.2600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14995.41│ 12570.57│ 7419.74│ -39601.83│ -21996.40│ -13785.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21996.40│ -13785.72│
│净利润增长率(%) │ 168.17│ 191.19│ 148.49│ 23.70│ 45.37│ 44.93│
│扣非净利润(万) │ 46237.90│ 34026.45│ 15699.93│ -6368.05│ 947.89│ -2200.48│
│营业总收(未调整:万) │ 193698.12│ 130466.96│ 61250.34│ 188734.93│ 137925.16│ 80807.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137925.16│ 80807.53│
│总营收同比增长率(%) │ 40.44│ 61.45│ 86.30│ 84.46│ 112.08│ 114.91│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -13.30│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 104.24│ 115.30│ 118.47│ 122.28│ 115.42│ 113.11│
│净利润现金含量(%) │ 126.50│ 104.42│ 235.34│ 96.81│ 169.88│ 127.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1700│ -0.8900│ -0.4900│ -0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0383│ 0.7600│ 0.3525│ -0.1400│ 0.0213│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3367│ 0.2823│ 0.1666│ -0.8893│ -0.4939│ -0.3096│
│每股资本公积金(元) │ 6.5191│ 6.5045│ 6.4914│ 6.4709│ 6.4491│ 6.4285│
│每股未分配利润(元) │ -8.4813│ -8.5346│ -8.6503│ -8.8169│ -8.4215│ -8.2372│
│每股净资产(元) │ -0.9622│ -1.0301│ -1.1589│ -1.3461│ -0.9726│ -0.8086│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4259│ 0.2948│ 0.3921│ -0.8609│ -0.8391│ -0.3935│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.52│ 1.12│ 0.88│ 2.32│ 1.14│
│速动比率 │ 0.59│ 0.42│ 0.98│ 0.75│ 2.23│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 104.24│ 122.28│ 108.85│ 116.82│ 64.63│ 95.69│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.82│ 21.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.19│ -0.31│ -1.29│ -1.23│ -2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.61│ 0.57│ 0.52│ 0.57│ 0.68│
│速动比率 │ 0.59│ 0.51│ 0.46│ 0.42│ 0.48│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 104.24│ 115.30│ 118.47│ 122.28│ 115.42│ 113.11│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.09│ -0.19│ -0.18│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.19│ 5.96│ 5.96│ 3.29│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.28│ 0.24│ 0.11│ 0.00│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.46│ 0.96│ 0.17│ 0.00│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 2.16│ 1.67│ 0.31│ 0.00│ 0.01│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.69│ 0.50│ 0.09│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.94│ 1.62│ 5.96│ 4.32│ 2.95│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.09│ 0.56│ 1.46│ 1.01│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.23│ 0.57│ 2.16│ 1.67│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.22│ 0.69│ 0.49│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -120.59│ -2189.55│
│销售毛利率 │ 96.28│ 97.11│ 96.69│ 94.76│ 81.94│ 29.00│
│营业利润率 │ 27.37│ 0.34│ -34.96│ -637.58│ -217561.31│ -30241.77│
│销售净利率 │ 7.77│ -21.03│ -50.83│ -646.51│ -217591.21│ -30251.11│
│总资产净利率 │ 5.12│ -14.55│ -25.31│ -57.22│ -57.78│ -118.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 96.28│ 96.58│ 96.66│ 97.11│ 97.08│ 96.83│
│营业利润率 │ 27.37│ 30.87│ 32.85│ 0.34│ 4.21│ 2.16│
│销售净利率 │ 7.77│ 9.66│ 12.15│ -21.03│ -15.98│ -17.09│
│总资产净利率 │ 5.12│ 4.38│ 2.68│ -14.55│ -7.89│ -5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.44│ 84.46│ 661.33│ 40852.81│ -87.56│ -10.43│
│营业利润增长率 │ 812.11│ 101.78│ 58.26│ -20.01│ 10.52│ -73.62│
│净利润增长率 │ 168.17│ 23.70│ 40.13│ -21.66│ 10.34│ -75.33│
│净资产增长率 │ 78.65│ -153.31│ -4.48│ -138.34│ 1527.81│ 262.29│
│总资产增长率 │ 16.08│ -0.63│ 99.24│ -17.45│ 105.83│ 49.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.44│ 61.45│ 86.30│ 84.46│ 112.08│ 114.91│
│营业利润增长率 │ 812.11│ 2205.01│ 491.29│ 101.78│ 120.36│ 109.44│
│净利润增长率 │ 168.17│ 191.19│ 148.49│ 23.70│ 45.37│ 44.93│
│净资产增长率 │ 78.65│ 23.47│ 13.90│ -153.31│ -83.03│ -52.17│
│总资产增长率 │ 16.08│ 11.74│ 4.02│ -0.63│ 4.08│ 2.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司产品销售收入│ 193698.12│ 137925.16│ 40.44│
│ │稳定增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品销售收入│ 14995.41│ -21996.40│ 168.17│
│司股东的净利│稳定增长，以及通│ │ │ │
│润 │过控制运营成本、│ │ │ │
│ │提高研发效率等方│ │ │ │
│ │式降本增效 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品销售收入│ 46237.90│ 947.89│ 4778.00│
│司股东的扣除│稳定增长，以及通│ │ │ │
│非经常性损益│过控制运营成本、│ │ │ │
│的净利润 │提高研发效率等方│ │ │ │
│ │式降本增效 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长、销│ 18969.03│ -37367.79│ 150.76│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收入增长，扭│ -12798.10│ -59946.16│ 78.65│
│司股东的所有│亏为盈，累计亏损│ │ │ │
│者权益 │减少及增加其他权│ │ │ │
│ │益工具-永续债 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司销售│ 41976.93│ 29337.10│ 43.08│
│ │回款增加的同时研│ │ │ │
│ │发投入、购建资产│ │ │ │
│ │、日常经营支出有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末未终止│ 5377.60│ 7723.65│ -30.37│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │收入增长 │ 51633.18│ 37116.42│ 39.11│
│预付款项 │预付研发服务费减│ 6538.86│ 9521.71│ -31.33│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内备用金增│ 1889.15│ 1107.25│ 70.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 3006.02│ 959.28│ 213.36│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内流动资金│ 134252.74│ 100799.32│ 33.19│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 1433.50│ 1075.13│ 33.33│
│ │税及附加税增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司首个产品安佳│ 130466.96│ 80807.53│ 61.45│
│ │因凭借突出的产能│ │ │ │
│ │和成本优势，市场│ │ │ │
│ │占有率和渗透率进│ │ │ │
│ │一步提升，销售收│ │ │ │
│ │入继续稳定增长。│ │ │ │
│ │此外，安贝珠、安│ │ │ │
│ │平希、安佳润等产│ │ │ │
│ │品亦在报告期内产│ │ │ │
│ │生销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司产品│ 4455.64│ 2565.00│ 73.71│
│ │安佳因及安贝珠的│ │ │ │
│ │销量增长，导致药│ │ │ │
│ │品成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内随着多个│ 30757.95│ 18097.97│ 69.95│
│ │产品的陆续上市，│ │ │ │
│ │公司市场营销团队│ │ │ │
│ │进一步扩充，相应│ │ │ │
│ │的人员薪酬、推广│ │ │ │
│ │费等市场销售费用│ │ │ │
│ │也同步增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8044.69│ 6274.57│ 28.21│
│财务费用 │--- │ 5042.21│ 4968.37│ 1.49│
│研发费用 │--- │ 46004.13│ 49706.30│ -7.45│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 13126.53│ -17523.30│ 174.91│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、长│ -15959.53│ -34995.48│ 54.40│
│的现金流量净│期资产所支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款较上年同│ 15470.82│ 10424.19│ 48.41│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34044.87│ 29337.10│ 97188.49│ 34949.19│ 95027.96│ 16379.91│
│存货 │ 23970.78│ 20269.33│ 19188.31│ 8979.79│ 3920.82│ 4442.59│
│应收账款 │ 55382.11│ 37116.42│ 26187.64│ 8159.43│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 1905.81│ 1107.25│ 918.83│ 374.00│ 191.83│ 198.06│
│流动资产合计 │ 140406.58│ 106034.75│ 153134.68│ 59051.74│ 101295.06│ 23268.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110819.67│ 102503.80│ 71898.98│ 50436.58│ 35754.85│ 37722.92│
│无形资产 │ 7785.63│ 8434.57│ 3461.49│ 3469.65│ 3116.10│ 2997.39│
│非流动资产合计 │ 175147.86│ 165818.87│ 120452.88│ 78266.61│ 65056.04│ 57550.04│
│资产总计 │ 315554.45│ 271853.62│ 273587.56│ 137318.36│ 166351.10│ 80819.01│
│流动负债 │ 198007.82│ 202647.49│ 137200.17│ 66750.29│ 43677.43│ 20465.25│
│非流动负债 │ 130934.17│ 129787.57│ 160606.49│ 93667.08│ 63837.24│ 56873.35│
│负债合计 │ 328941.99│ 332435.06│ 297806.66│ 160417.36│ 107514.67│ 77338.60│
│实收资本 │ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│ 43533.57│ 43533.57│ 38533.57│
│资本公积金 │ 290319.81│ 288170.22│ 284846.55│ 234961.37│ 230009.92│ 108306.14│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -377701.64│ -392647.04│ -353045.21│ -301145.63│ -214460.58│ -143210.12│
│少数股东权益 │ -589.44│ -635.29│ -554.00│ -448.32│ -246.48│ -149.18│
│股东权益合计 │ -13387.54│ -60581.45│ -24219.09│ -23099.01│ 58836.43│ 3480.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34044.87│ 41976.93│ 33977.60│ 29337.10│ 40907.91│ 55186.69│
│存货 │ 23970.78│ 22943.31│ 21438.24│ 20269.33│ 20149.70│ 21242.76│
│应收账款 │ 55382.11│ 51633.18│ 38380.93│ 37116.42│ 37608.74│ 28517.33│
│其他应收款 │ 1905.81│ 1889.15│ 1588.88│ 1107.25│ 1926.15│ 1473.61│
│流动资产合计 │ 140406.58│ 133365.05│ 112476.31│ 106034.75│ 120712.65│ 116751.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 110819.67│ 108937.63│ 111108.43│ 102503.80│ 93518.45│ 77530.18│
│无形资产 │ 7785.63│ 7965.08│ 8193.54│ 8434.57│ 8287.78│ 8503.32│
│非流动资产合计 │ 175147.86│ 170401.10│ 170301.69│ 165818.87│ 164046.89│ 162334.39│
│资产总计 │ 315554.45│ 303766.14│ 282778.00│ 271853.62│ 284759.54│ 279086.31│
│流动负债 │ 198007.82│ 218356.72│ 195832.55│ 202647.49│ 210354.37│ 171777.45│
│非流动负债 │ 130934.17│ 131882.96│ 139170.86│ 129787.57│ 118315.03│ 143898.44│
│负债合计 │ 328941.99│ 350239.68│ 335003.41│ 332435.06│ 328669.40│ 315675.89│
│实收资本 │ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│
│资本公积金 │ 290319.81│ 289668.98│ 289087.10│ 288170.22│ 287200.92│ 286282.31│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -377701.64│ -380076.47│ -385227.31│ -392647.04│ -375041.61│ -366830.93│
│少数股东权益 │ -589.44│ -598.53│ -614.13│ -635.29│ -595.97│ -579.49│
│股东权益合计 │ -13387.54│ -46473.53│ -52225.41│ -60581.45│ -43909.87│ -36589.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193698.12│ 188734.93│ 102317.67│ 13439.28│ 32.82│ 263.83│
│营业成本 │ 7200.08│ 5454.15│ 3387.65│ 704.11│ 5.93│ 187.33│
│营业税金及附加 │ 1229.59│ 1293.82│ 906.75│ 396.58│ 229.27│ 285.28│
│销售费用 │ 49055.04│ 43615.02│ 26478.67│ 12077.73│ 1647.72│ ---│
│财务费用 │ 7861.28│ 10823.07│ 8802.03│ 2895.23│ 1457.54│ 1086.48│
│管理费用 │ 13398.76│ 14968.58│ 13148.62│ 12801.74│ 12539.15│ 30692.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 105.54│ 247.64│ 610.54│ 977.70│ 991.92│ 615.27│
│营业利润 │ 53013.22│ 636.56│ -35767.88│ -85685.62│ -71396.03│ -79787.37│
│营业外收入 │ 21.34│ 118.66│ 785.52│ 1370.41│ 100.82│ 37.69│
│营业外支出 │ 37993.31│ 40438.33│ 17022.90│ 2571.68│ 110.64│ 62.35│
│利润总额 │ 15041.24│ -39683.11│ -52005.26│ -86886.89│ -71405.84│ -79812.02│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 15041.24│ -39683.11│ -52005.26│ -86886.89│ -71405.84│ -79812.02│
│归属母公司净利润 │ 14995.41│ -39601.83│ -51899.58│ -86685.06│ -71250.46│ -79471.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193698.12│ 130466.96│ 61250.34│ 188734.93│ 137925.16│ 80807.53│
│营业成本 │ 7200.08│ 4455.64│ 2048.62│ 5454.15│ 4029.11│ 2565.00│
│营业税金及附加 │ 1229.59│ 839.48│ 404.18│ 1293.82│ 947.39│ 559.17│
│销售费用 │ 49055.04│ 30757.95│ 12460.25│ 43615.02│ 29447.18│ 18097.97│
│财务费用 │ 7861.28│ 5042.21│ 3066.57│ 10823.07│ 7802.48│ 4968.37│
│管理费用 │ 13398.76│ 8044.69│ 3699.92│ 14968.58│ 10314.08│ 6274.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.60│ ---│ ---│ ---│ 5.41│ ---│
│投资收益 │ 105.54│ 41.39│ 1.96│ 247.64│ 224.38│ 208.22│
│营业利润 │ 53013.22│ 40275.03│ 20120.94│ 636.56│ 5812.15│ 1747.28│
│营业外收入 │ 21.34│ 19.88│ 17.76│ 118.66│ 1344.43│ 1328.77│
│营业外支出 │ 37993.31│ 27687.58│ 12697.80│ 40438.33│ 29194.96│ 16887.27│
│利润总额 │ 15041.24│ 12607.33│ 7440.90│ -39683.11│ -22038.38│ -13811.21│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 15041.24│ 12607.33│ 7440.90│ -39683.11│ -22038.38│ -13811.21│
│归属母公司净利润 │ 14995.41│ 12570.57│ 7419.74│ -39601.83│ -21996.40│ -13785.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 186501.86│ 193278.05│ 104082.30│ 16322.41│ 10454.68│ 4627.78│
│经营活动现金流出 │ 167532.83│ 231614.96│ 146873.27│ 102604.85│ 64195.19│ 53138.07│
│经营活动现金流量净额│ 18969.03│ -38336.91│ -42790.97│ -86282.45│ -53740.51│ -48510.30│
│投资活动现金流入 │ 75209.03│ 109558.41│ 334932.03│ 302317.12│ 248832.25│ 78040.72│
│资本性支出 │ 25349.13│ 50537.70│ 55480.30│ 19385.57│ 11726.29│ 12838.04│
│投资活动现金流出 │ 105449.13│ 159837.70│ 389780.30│ 320685.57│ 259526.29│ 85244.04│
│投资活动现金流量净额│ -30240.10│ -50279.28│ -54848.28│ -18368.45│ -10694.04│ -7203.31│
│筹资活动现金流入 │ 163479.42│ 182981.00│ 227838.19│ 66892.57│ 153294.78│ 98948.81│
│筹资活动现金流出 │ 147504.39│ 162130.58│ 68041.11│ 22320.37│ 10212.17│ 27545.83│
│筹资活动现金流量净额│ 15975.04│ 20850.41│ 159797.08│ 44572.20│ 143082.61│ 71402.98│
│汇率变动对现金的影响│ 2.67│ -2.93│ -1.21│ -0.08│ ---│ -0.15│
│现金及等价物净增加额│ 4706.64│ -67768.71│ 62156.62│ -60078.77│ 78648.06│ 15689.22│
└──────────┴──────┴─────
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