财务分析☆ ◇688520 神州细胞 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -39601.83│ -21996.40│ -13785.72│ -15301.14│
│净利润增长率(%) │ 23.70│ 45.37│ 44.93│ -6.77│
│扣非净利润(万) │ -6368.05│ 947.89│ -2200.48│ -5852.45│
│营业总收入(万元) │ 188734.93│ 137925.16│ 80807.53│ 32877.95│
│总营收同比增长率(%) │ 84.46│ 112.08│ 114.91│ 111.02│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 122.29│ 115.42│ 113.11│ 113.49│
│净利润现金含量(%) │ 96.81│ 169.88│ 127.11│ 79.73│
│基本每股收益(元) │ -0.8900│ -0.4900│ -0.3100│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1400│ 0.0213│ -0.0500│ -0.1314│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8893│ -0.4939│ -0.3096│ -0.3436│
│每股资本公积金(元) │ 6.4709│ 6.4491│ 6.4285│ 6.4125│
│每股未分配利润(元) │ -8.8169│ -8.4215│ -8.2372│ -8.2712│
│每股净资产(元) │ -1.3461│ -0.9726│ -0.8086│ -0.8587│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8609│ -0.8391│ -0.3935│ -0.2739│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -51899.58│ -40262.08│ -25034.13│ -14330.53│
│归母净利(调整后:万) │ -51899.58│ -40262.08│ -25034.13│ -14330.53│
│净利润增长率(%) │ 40.13│ 39.07│ 42.72│ 25.55│
│扣非净利润(万) │ -39567.66│ -31030.32│ -19880.19│ -11374.00│
│营业总收(未调整:万) │ 102317.67│ 65034.21│ 37600.98│ 15580.46│
│营业总收(调整后:万) │ 102317.67│ 65034.21│ 37600.98│ 15580.46│
│总营收同比增长率(%) │ 661.33│ 6373.79│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 108.85│ 128.70│ 125.04│ 121.13│
│净利润现金含量(%) │ 82.45│ 90.87│ 95.94│ 66.54│
│基本每股收益(元) │ -1.1900│ -0.9200│ -0.5800│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9100│ -0.7128│ -0.4600│ -0.2613│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1654│ -0.9249│ -0.5751│ -0.3292│
│每股资本公积金(元) │ 6.3962│ 5.4612│ 5.4384│ 5.4174│
│每股未分配利润(元) │ -7.9276│ -7.8424│ -7.4926│ -7.2467│
│每股净资产(元) │ -0.5314│ -1.3812│ -1.0542│ -0.8293│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9609│ -0.8404│ -0.5517│ -0.2190│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.68│ 0.93│
│速动比率 │ 0.42│ 0.48│ 0.56│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 122.29│ 115.42│ 113.11│ 113.49│
│产权比率 │ -5.55│ -7.59│ -8.77│ -8.54│
│现金流比率%-短期债务│ -18.92│ -17.76│ -10.20│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 0.96│ 0.99│ 1.30│
│速动比率 │ 0.98│ 0.83│ 0.84│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 108.85│ 128.70│ 125.04│ 121.13│
│产权比率 │ -12.58│ -4.52│ -5.05│ -5.81│
│现金流比率%-短期债务│ -31.19│ -34.50│ -28.21│ -14.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.96│ 4.32│ 2.95│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.13│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.01│ 0.60│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.67│ 1.08│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.29│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.96│ 5.28│ 3.87│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.12│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.81│ 0.53│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.24│ 0.73│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 66.06│ 50.78│ 38.28│ 40.01│
│销售毛利率 │ 97.11│ 97.08│ 96.83│ 96.82│
│营业利润率 │ 0.34│ 4.21│ 2.16│ -15.64│
│销售净利率 │ -21.03│ -15.98│ -17.09│ -46.64│
│总资产净利率 │ -14.52│ -7.88│ -4.99│ -5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 219.31│ 66.96│ 54.55│ 39.69│
│销售毛利率 │ 96.69│ 96.66│ 96.48│ 96.05│
│营业利润率 │ -34.96│ -43.90│ -49.21│ -70.20│
│销售净利率 │ -50.83│ -62.04│ -66.72│ -92.18│
│总资产净利率 │ -25.26│ -23.09│ -15.52│ -9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.46│ 112.08│ 114.91│ 111.02│
│营业利润增长率 │ 101.78│ 120.36│ 109.44│ 52.98│
│净利润增长率 │ 23.70│ 45.37│ 44.93│ -6.77│
│净资产增长率 │ -153.31│ -83.03│ -52.17│ -61.60│
│总资产增长率 │ -0.63│ 4.08│ 2.01│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 661.33│ 6373.79│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ 58.26│ 56.47│ 57.54│ 43.07│
│净利润增长率 │ 40.13│ 39.07│ 42.72│ 25.55│
│净资产增长率 │ -4.48│ -165.47│ -102.62│ -59.39│
│总资产增长率 │ 99.24│ 53.95│ 34.91│ 26.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司多个在研产品│ 43615.02│ 26478.67│ 64.72│
│ │先后上市，涉及的│ │ │ │
│ │疾病预防及治疗领│ │ │ │
│ │域逐渐多样化，为│ │ │ │
│ │推动公司产品的商│ │ │ │
│ │业化进程，不断提│ │ │ │
│ │高市场占有率，市│ │ │ │
│ │场营销团队进一步│ │ │ │
│ │扩充，相应的人员│ │ │ │
│ │薪酬、推广费等销│ │ │ │
│ │售费用也持续增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14968.58│ 13148.62│ 13.84│
│研发费用 │公司多个在研产品│ 114817.03│ 88602.71│ 29.59│
│ │正在开展针对不同│ │ │ │
│ │适应症的II/III期│ │ │ │
│ │临床研究，临床研│ │ │ │
│ │究费用支出较大，│ │ │ │
│ │公司报告期内研发│ │ │ │
│ │费用持续增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 10823.07│ 8802.03│ 22.96│
│经营活动产生│销售商品大幅增加│ -38336.91│ -42790.97│ 10.41│
│的现金流量净│，收到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、长│ -50279.28│ -54848.28│ 8.33│
│的现金流量净│期资产所支付现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款较上年同│ 20850.41│ 159797.08│ -86.95│
│的现金流量净│期增加以及收到筹│ │ │ │
│额 │资款减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司日常│ 29337.10│ 97188.49│ -69.81│
│ │支出及研发投入相│ │ │ │
│ │关支出增加以及上│ │ │ │
│ │期期末数包含定增│ │ │ │
│ │募集资金款 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入增长 │ 7723.65│ 691.70│ 1016.63│
│应收款项 │报告期内公司自主│ 37116.42│ 26187.64│ 41.73│
│ │研发的首个产品安│ │ │ │
│ │佳因销售收入大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新增临床│ 9521.71│ 7018.55│ 35.66│
│ │项目预付款及预付│ │ │ │
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值留抵│ 959.28│ 1941.17│ -50.58│
│ │退税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内生物药品│ 102503.80│ 71898.98│ 42.57│
│ │生产基地设备安装│ │ │ │
│ │及装修项目达到预│ │ │ │
│ │定使用状态进行转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内制剂灌装│ 22431.64│ 17116.02│ 31.06│
│ │线建设项目以及生│ │ │ │
│ │物药品生产基地设│ │ │ │
│ │备安装项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁制剂灌装线建│ 11053.06│ 1786.87│ 518.57│
│ │设项目 │ │ │ │
│无形资产 │部分项目获批上市│ 8434.57│ 3461.49│ 143.67│
│ │销售将其资本化的│ │ │ │
│ │开发支出转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│制剂灌装线建设项│ 7321.91│ 104.62│ 6898.42│
│ │目装修转入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 3697.15│ 17342.54│ -78.68│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内保证借款│ 100799.32│ 50844.92│ 98.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付临床研究服务│ 11586.49│ 18871.41│ -38.60│
│ │款及材料款均有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内根据新收│ 436.36│ 152.70│ 185.77│
│ │入准则，公司转让│ │ │ │
│ │商品之前已收取的│ │ │ │
│ │预收款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 1075.13│ 1784.28│ -39.74│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付推广及专业机│ 13117.53│ 9850.27│ 33.17│
│ │构服务费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期借款│ 64553.45│ 40789.12│ 58.26│
│非流动负债 │、长期应付款、租│ │ │ │
│ │赁负债一年内到期│ │ │ │
│ │部分增加 │ │ │ │
│长期借款 │抵押及保证借款增│ 101743.33│ 73001.49│ 39.37│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁制剂灌装线建│ 7508.70│ 868.33│ 764.73│
│ │设项目在租赁期内│ │ │ │
│ │支付尚未支付的租│ │ │ │
│ │赁付款额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │借款重分类至一年│ ---│ 64500.00│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │公司首个产品安佳│ 188734.93│ 102317.67│ 84.46│
│ │因（重组人凝血因│ │ │ │
│ │子Ⅷ）依托具有较│ │ │ │
│ │强竞争力的产能和│ │ │ │
│ │成本优势，通过市│ │ │ │
│ │场营销团队在存量│ │ │ │
│ │及增量市场的积极│ │ │ │
│ │拓展，整体销售一│ │ │ │
│ │直保持强劲、稳定│ │ │ │
│ │的增长势头，销售│ │ │ │
│ │收入继续大幅增长│ │ │ │
│ │。此外，安平希、│ │ │ │
│ │安诺能4、安佳润 │ │ │ │
│ │及安贝珠等产品亦│ │ │ │
│ │在报告期内贡献一│ │ │ │
│ │定的销售收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内安佳因（│ 5454.15│ 3387.65│ 61.00│
│ │重组人凝血因子Ⅷ│ │ │ │
│ │）销量增长以及多│ │ │ │
│ │个在研产品先后上│ │ │ │
│ │市，药品成本相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司首个产品安佳│ 137925.16│ 65034.21│ 112.08│
│ │因依托具有较强竞│ │ │ │
│ │争力的产能和成本│ │ │ │
│ │优势，通过市场营│ │ │ │
│ │销团队在存量及增│ │ │ │
│ │量市场的积极拓展│ │ │ │
│ │，整体销售一直保│ │ │ │
│ │持强劲、稳定的增│ │ │ │
│ │长势头 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入较上│ -21996.40│ -40262.08│ 45.37│
│司股东的净利│年同期大幅增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入较上│ 947.89│ -31030.32│ 103.05│
│司股东的扣除│年同期大幅增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│随着研发管线的不│ 86458.94│ 66150.97│ 30.70│
│ │断推进，公司部分│ │ │ │
│ │在研产品陆续进入│ │ │ │
│ │关键性临床阶段，│ │ │ │
│ │临床研究中后期资│ │ │ │
│ │金需求较大，导致│ │ │ │
│ │公司研发投入持续│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29337.10│ 40907.91│ 55186.69│ 54687.27│
│存货 │ 20269.33│ 20149.70│ 21242.76│ 20884.69│
│应收账款 │ 37116.42│ 37608.74│ 28517.33│ 24942.60│
│其他应收款 │ 1107.25│ 1926.15│ 1473.61│ 2109.46│
│流动资产合计 │ 106034.75│ 120712.65│ 116751.92│ 146633.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102503.80│ 93518.45│ 77530.18│ 71098.37│
│无形资产 │ 8434.57│ 8287.78│ 8503.32│ 3379.12│
│非流动资产合计 │ 165818.87│ 164046.89│ 162334.39│ 141161.70│
│资产总计 │ 271853.62│ 284759.54│ 279086.31│ 287794.91│
│流动负债 │ 202647.49│ 210354.37│ 171777.45│ 157439.97│
│非流动负债 │ 129787.57│ 118315.03│ 143898.44│ 169184.61│
│负债合计 │ 332435.06│ 328669.40│ 315675.89│ 326624.58│
│实收资本 │ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│ 44533.57│
│资本公积金 │ 288170.22│ 287200.92│ 286282.31│ 285570.77│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -392647.04│ -375041.61│ -366830.93│ -368346.35│
│少数股东权益 │ -635.29│ -595.97│ -579.49│ -587.66│
│股东权益合计 │ -60581.45│ -43909.87│ -36589.58│ -38829.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97188.49│ 30079.71│ 49922.20│ 32848.60│
│存货 │ 19188.31│ 14058.13│ 12997.47│ 10891.26│
│应收账款 │ 26187.64│ 16481.56│ 11296.50│ 6994.56│
│其他应收款 │ 918.83│ 1191.81│ 1031.38│ 854.13│
│流动资产合计 │ 153134.68│ 102152.97│ 84298.73│ 87166.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71898.98│ 54056.86│ 53038.91│ 50016.51│
│无形资产 │ 3461.49│ 3500.34│ 3450.25│ 3535.21│
│非流动资产合计 │ 120452.88│ 109245.41│ 100955.26│ 85986.00│
│资产总计 │ 273587.56│ 211398.38│ 185254.00│ 173152.31│
│流动负债 │ 137200.17│ 106044.48│ 85147.78│ 67067.86│
│非流动负债 │ 160606.49│ 166016.70│ 146501.16│ 142666.48│
│负债合计 │ 297806.66│ 272061.18│ 231648.94│ 209734.35│
│实收资本 │ 44533.57│ 43533.57│ 43533.57│ 43533.57│
│资本公积金 │ 284846.55│ 237743.61│ 236752.02│ 235840.63│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -353045.21│ -341407.72│ -326179.76│ -315476.17│
│少数股东权益 │ -554.00│ -532.27│ -500.78│ -480.07│
│股东权益合计 │ -24219.09│ -60662.80│ -46394.94│ -36582.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188734.93│ 137925.16│ 80807.53│ 32877.95│
│营业成本 │ 5454.15│ 4029.11│ 2565.00│ 1045.17│
│营业税金及附加 │ 1293.82│ 947.39│ 559.17│ 234.59│
│销售费用 │ 43615.02│ 29447.18│ 18097.97│ 7185.20│
│财务费用 │ 10823.07│ 7802.48│ 4968.37│ 2604.10│
│管理费用 │ 14968.58│ 10314.08│ 6274.57│ 2921.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.41│ ---│ 52.03│
│投资收益 │ 247.64│ 224.38│ 208.22│ 38.24│
│营业利润 │ 636.56│ 5812.15│ 1747.28│ -5142.18│
│营业外收入 │ 118.66│ 1344.43│ 1328.77│ 49.24│
│营业外支出 │ 40438.33│ 29194.96│ 16887.27│ 10241.85│
│利润总额 │ -39683.11│ -22038.38│ -13811.21│ -15334.80│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -39683.11│ -22038.38│ -13811.21│ -15334.80│
│归属母公司净利润 │ -39601.83│ -21996.40│ -13785.72│ -15301.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102317.67│ 65034.21│ 37600.98│ 15580.46│
│营业成本 │ 3387.65│ 2171.37│ 1323.59│ 615.80│
│营业税金及附加 │ 906.75│ 620.66│ 398.16│ 184.20│
│销售费用 │ 26478.67│ 16629.59│ 9703.26│ 3411.51│
│财务费用 │ 8802.03│ 6535.25│ 3593.99│ 1277.29│
│管理费用 │ 13148.62│ 9523.01│ 6109.24│ 3020.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 15.77│ ---│ 1.51│
│投资收益 │ 610.54│ 348.44│ 171.17│ 75.41│
│营业利润 │ -35767.88│ -28549.42│ -18504.37│ -10936.75│
│营业外收入 │ 785.52│ 692.83│ 441.49│ 1.86│
│营业外支出 │ 17022.90│ 12489.45│ 7023.71│ 3427.41│
│利润总额 │ -52005.26│ -40346.03│ -25086.59│ -14362.29│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -52005.26│ -40346.03│ -25086.59│ -14362.29│
│归属母公司净利润 │ -51899.58│ -40262.08│ -25034.13│ -14330.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193278.05│ 139919.34│ 93456.16│ 36763.35│
│经营活动现金流出 │ 231614.96│ 177287.13│ 110979.46│ 48962.53│
│经营活动现金流量净额│ -38336.91│ -37367.79│ -17523.30│ -12199.18│
│投资活动现金流入 │ 109558.41│ 103664.82│ 87549.21│ 35670.08│
│资本性支出 │ 50537.70│ 41600.30│ 35344.69│ 21036.84│
│投资活动现金流出 │ 159837.70│ 144900.30│ 122544.69│ 87436.84│
│投资活动现金流量净额│ -50279.28│ -41235.48│ -34995.48│ -51766.76│
│筹资活动现金流入 │ 182981.00│ 135802.70│ 89261.50│ 40309.52│
│筹资活动现金流出 │ 162130.58│ 113375.61│ 78837.31│ 18915.99│
│筹资活动现金流量净额│ 20850.41│ 22427.09│ 10424.19│ 21393.53│
│汇率变动对现金的影响│ -2.93│ -21.72│ 8.03│ -0.61│
│现金及等价物净增加额│ -67768.71│ -56197.90│ -42086.56│ -42573.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104082.30│ 71529.52│ 46349.43│ 20492.00│
│经营活动现金流出 │ 146873.27│ 108116.07│ 70366.37│ 30027.04│
│经营活动现金流量净额│ -42790.97│ -36586.55│ -24016.94│ -9535.04│
│投资活动现金流入 │ 334932.03│ 211464.54│ 138080.20│ 66879.93│
│资本性支出 │ 55480.30│ 36637.30│ 26415.89│ 16397.02│
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