财务分析☆ ◇688521 芯原股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -20698.39│ -29646.67│ -13421.87│ 2221.76│
│净利润增长率(%) │ -189.11│ -501.64│ -509.53│ 49.89│
│扣非净利润(万) │ -21622.30│ -31807.00│ -15605.24│ 209.26│
│营业总收入(万元) │ 31813.30│ 233799.64│ 176464.74│ 118375.54│
│总营收同比增长率(%) │ -41.02│ -12.73│ -6.34│ -2.37│
│加权净资产收益率(%) │ -7.97│ -10.54│ -4.63│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 42.69│ 38.72│ 37.21│ 34.21│
│净利润现金含量(%) │ 105.05│ 2.88│ 107.43│ -1005.77│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.5900│ -0.2700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4325│ -0.6400│ -0.3125│ 0.0042│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4140│ -0.5930│ -0.2688│ 0.0445│
│每股资本公积金(元) │ 8.1333│ 8.1319│ 8.1974│ 8.1419│
│每股未分配利润(元) │ -4.0456│ -3.6316│ -3.3106│ -2.9973│
│每股净资产(元) │ 4.9879│ 5.4015│ 5.7862│ 6.0446│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4349│ -0.0171│ -0.2888│ -0.4475│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7159.36│ 7381.43│ 3277.39│ 1482.24│
│归母净利(调整后:万) │ -7159.36│ 7381.43│ 3277.39│ 1482.24│
│净利润增长率(%) │ -2280.25│ 455.31│ 250.23│ 132.47│
│扣非净利润(万) │ -7751.19│ 1329.06│ -671.70│ -1343.03│
│营业总收(未调整:万) │ 53936.92│ 267899.01│ 188415.06│ 121248.91│
│营业总收(调整后:万) │ 53936.92│ 267899.01│ 188415.06│ 121248.91│
│总营收同比增长率(%) │ -3.77│ 25.23│ 23.87│ 38.87│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ 2.62│ 1.18│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 32.54│ 34.32│ 36.23│ 33.39│
│净利润现金含量(%) │ 368.03│ -446.33│ -935.51│ -474.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1557│ 0.0300│ -0.0135│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1438│ 0.1483│ 0.0658│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 8.0754│ 7.9905│ 7.9420│ 7.9214│
│每股未分配利润(元) │ -3.1955│ -3.0517│ -3.1342│ -3.1821│
│每股净资产(元) │ 5.7821│ 5.8407│ 5.7108│ 5.6268│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5294│ -0.6619│ -0.6160│ -0.1419│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.86│ 2.80│ 2.89│
│速动比率 │ 2.13│ 2.57│ 2.45│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 42.69│ 38.72│ 37.21│ 34.21│
│产权比率 │ 0.74│ 0.63│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -21.13│ -0.90│ -13.99│ -22.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.50│ 2.33│ 2.21│
│速动比率 │ 2.33│ 2.12│ 2.07│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 32.54│ 34.32│ 36.23│ 33.39│
│产权比率 │ 0.48│ 0.52│ 0.57│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -28.60│ -29.30│ -24.95│ -5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 2.25│ 1.53│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.59│ 3.69│ 2.55│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.85│ 0.62│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 4.56│ 3.43│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.98│ 2.21│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.72│ 5.63│ ---│ 5.20│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 9.13│ 6.54│ 18.57│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.30│ -10.98│ -4.65│ 0.74│
│销售毛利率 │ 45.70│ 44.75│ 43.42│ 47.65│
│营业利润率 │ -64.71│ -11.58│ -6.56│ 2.90│
│销售净利率 │ -65.06│ -12.68│ -7.61│ 1.88│
│总资产净利率 │ -4.73│ -6.71│ -2.97│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.49│ 2.54│ 1.15│ 0.53│
│销售毛利率 │ 38.94│ 41.59│ ---│ 41.64│
│营业利润率 │ -12.59│ 3.38│ 2.34│ 1.58│
│销售净利率 │ -13.27│ 2.76│ 1.74│ 1.22│
│总资产净利率 │ -1.65│ 1.78│ 0.79│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.02│ -12.73│ -6.34│ -2.37│
│营业利润增长率 │ -203.11│ -399.08│ -362.21│ 79.65│
│净利润增长率 │ -189.11│ -501.64│ -509.53│ 49.89│
│净资产增长率 │ -7.66│ -7.12│ -0.61│ 3.83│
│总资产增长率 │ -1.27│ -0.45│ 3.97│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.77│ 25.23│ 23.87│ 38.87│
│营业利润增长率 │ -1343.21│ 296.82│ 372.79│ 145.07│
│净利润增长率 │ -2280.25│ 455.31│ 250.23│ 132.47│
│净资产增长率 │ -1.00│ 6.84│ 4.46│ 2.54│
│总资产增长率 │ -3.61│ 14.72│ 15.53│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司本期购置结构│ 40013.04│ 10038.26│ 298.61│
│产 │性存款 │ │ │ │
│预付款项 │部分预付的生产款│ 2343.68│ 11008.52│ -78.71│
│ │项在本期已收货 │ │ │ │
│其他应收款 │应收押金、备用金│ 484.36│ 296.23│ 63.51│
│ │及暂支款增加 │ │ │ │
│存货 │受量产业务下降影│ 27862.27│ 42253.25│ -34.06│
│ │响，本期末存货库│ │ │ │
│ │存有所减少 │ │ │ │
│长期股权投资│按权益法确认了联│ 505.67│ 3499.62│ -85.55│
│ │营企业亏损 │ │ │ │
│在建工程 │子公司尚未完工的│ 647.02│ 326.75│ 98.02│
│ │装修支出 │ │ │ │
│无形资产 │本期一项资本化内│ 39653.72│ 27454.78│ 44.43│
│ │部开发技术完成并│ │ │ │
│ │结转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期末公司资本化│ ---│ 11192.87│ -100.00│
│ │开发支出均已完成│ │ │ │
│ │并转为无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装修工程 │ 3109.54│ 1395.24│ 122.87│
│其他非流动资│公司支付了部分无│ 32159.90│ 22701.94│ 41.66│
│产 │形资产购置款项，│ │ │ │
│ │截止期末无形资产│ │ │ │
│ │尚未交付 │ │ │ │
│短期借款 │公司于2023年偿还│ ---│ 70.07│ -100.00│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │应付账款余额随采│ 9606.84│ 21406.59│ -55.12│
│ │购款项到期支付而│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司应付保证│ 2771.16│ 6523.59│ -57.52│
│ │金下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16721.11│ 7060.36│ 136.83│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │生产经营需要，本│ 65961.13│ 34873.36│ 89.14│
│ │期公司增加了长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │公司分期付款采购│ 4099.50│ 2521.69│ 62.57│
│ │了无形资产，一年│ │ │ │
│ │以上应付部分计入│ │ │ │
│ │长期应付款。本期│ │ │ │
│ │公司新增采购分期│ │ │ │
│ │付款无形资产 │ │ │ │
│其他非流动负│公司预计在一年以│ 3321.92│ ---│ ---│
│债 │上确认收入的合同│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 233799.64│ 267899.01│ -12.73│
│营业成本 │本期芯片量产业务│ 129172.43│ 156489.09│ -17.46│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │受人力成本及股份│ 11485.34│ 13754.77│ -16.50│
│ │支付费用减少影响│ │ │ │
│ │，本报告期销售费│ │ │ │
│ │用较上年减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11944.62│ 11650.28│ 2.53│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -488.82│ -3897.43│ 87.46│
│研发费用 │受研发人员人数增│ 94722.31│ 79287.60│ 19.47│
│ │加影响，研发人力│ │ │ │
│ │成本增加，研发费│ │ │ │
│ │用较上年增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购收到的税费│ -852.39│ -32945.76│ 97.41│
│的现金流量净│返还增加，且本期│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金降低│ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ -42619.60│ -25916.61│ -64.45│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少，即公司到期│ │ │ │
│ │赎回的交易性金融│ │ │ │
│ │资产有所减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款所收到的│ 35658.12│ 26040.81│ 36.93│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司受知识产权授│ -13421.87│ 3277.39│ -509.53│
│司股东的净利│权业务收入波动等│ │ │ │
│润 │因素影响营业收入│ │ │ │
│ │同比有所下降，随│ │ │ │
│ │着公司坚持研发投│ │ │ │
│ │入，研发费用等期│ │ │ │
│ │间费用增加，导致│ │ │ │
│ │净利润有所波动 │ │ │ │
│归属于上市公│公司受知识产权授│ -15605.24│ -671.70│ -2223.26│
│司股东的扣除│权业务收入波动等│ │ │ │
│非经常性损益│因素影响营业收入│ │ │ │
│的净利润 │同比有所下降，随│ │ │ │
│ │着公司坚持研发投│ │ │ │
│ │入，研发费用等期│ │ │ │
│ │间费用增加，导致│ │ │ │
│ │净利润有所波动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -14419.29│ -30660.41│ 52.97│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │降低,且本期收到 │ │ │ │
│ │的税费返还增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78906.52│ 68878.00│ 81329.33│ 71540.50│
│存货 │ 30295.06│ 27862.27│ 36114.89│ 51518.28│
│应收账款 │ 89056.98│ 102163.92│ 124822.68│ 118288.92│
│其他应收款 │ 478.41│ 484.36│ 532.22│ 554.51│
│流动资产合计 │ 249266.04│ 271794.41│ 288660.17│ 289371.23│
│长期股权投资 │ 139.19│ 505.67│ 1307.96│ 2192.10│
│固定资产净额 │ 73577.96│ 50511.16│ 51092.02│ 50981.84│
│无形资产 │ 47275.69│ 39653.72│ 29710.99│ 28556.83│
│非流动资产合计 │ 185789.51│ 168843.69│ 171519.84│ 169461.14│
│资产总计 │ 435055.55│ 440638.10│ 460180.00│ 458832.37│
│流动负债 │ 102886.57│ 94999.58│ 103056.54│ 100088.91│
│非流动负债 │ 82816.48│ 75609.16│ 68182.19│ 56896.80│
│负债合计 │ 185703.05│ 170608.74│ 171238.73│ 156985.71│
│实收资本 │ 49991.12│ 49991.12│ 49974.95│ 49936.61│
│资本公积金 │ 406591.83│ 406523.83│ 409348.44│ 406580.96│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -202244.16│ -181545.77│ -165320.97│ -149677.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 249352.50│ 270029.36│ 288941.28│ 301846.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57268.65│ 76538.13│ 70261.28│ 73959.76│
│存货 │ 49802.29│ 42253.25│ 31296.26│ 13866.36│
│应收账款 │ 104911.86│ 105445.39│ 96153.61│ 78406.77│
│其他应收款 │ 440.73│ 296.23│ 449.99│ 214.51│
│流动资产合计 │ 264246.69│ 280720.81│ 285788.51│ 298019.01│
│长期股权投资 │ 2701.34│ 3499.62│ 4564.72│ 4989.79│
│固定资产净额 │ 51093.05│ 51924.31│ 50880.23│ 6317.47│
│无形资产 │ 29183.99│ 27454.78│ 21933.39│ 21789.03│
│非流动资产合计 │ 162385.25│ 161895.20│ 159974.95│ 120880.68│
│资产总计 │ 426631.94│ 442616.01│ 445763.47│ 418899.69│
│流动负债 │ 92139.01│ 112454.16│ 122913.36│ 134846.19│
│非流动负债 │ 46689.85│ 39439.82│ 38592.80│ 5028.05│
│负债合计 │ 138828.86│ 151893.98│ 161506.16│ 139874.24│
│实收资本 │ 49853.65│ 49775.07│ 49775.07│ 49588.71│
│资本公积金 │ 401951.62│ 397728.96│ 395314.26│ 392814.51│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -159058.46│ -151899.10│ -156003.14│ -157798.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 287803.08│ 290722.04│ 284257.31│ 279025.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31813.30│ 233799.64│ 176464.74│ 118375.54│
│营业成本 │ 17275.07│ 129172.43│ 99848.11│ 61971.01│
│营业税金及附加 │ 155.21│ 612.68│ 433.46│ 324.86│
│销售费用 │ 3696.97│ 11485.34│ 9012.20│ 5441.05│
│财务费用 │ 6.02│ -488.82│ -1747.28│ -2534.43│
│管理费用 │ 2939.95│ 11944.62│ 9658.22│ 6139.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.83│ -2054.48│ -12.46│ -23.54│
│投资收益 │ -209.85│ -3051.16│ -2295.64│ -1451.84│
│营业利润 │ -20587.16│ -27071.86│ -11583.35│ 3431.20│
│营业外收入 │ 69.90│ 152.47│ 124.45│ 120.92│
│营业外支出 │ 0.00│ 2.97│ 1.17│ 1.17│
│利润总额 │ -20517.25│ -26922.36│ -11460.07│ 3550.95│
│所得税 │ 181.14│ 2724.31│ 1961.80│ 1329.20│
│净利润 │ -20698.39│ -29646.67│ -13421.87│ 2221.76│
│归属母公司净利润 │ -20698.39│ -29646.67│ -13421.87│ 2221.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53936.92│ 267899.01│ 188415.06│ 121248.91│
│营业成本 │ 32932.85│ 156489.09│ ---│ 70762.47│
│营业税金及附加 │ 206.08│ 421.75│ 286.05│ 208.83│
│销售费用 │ 2350.57│ 13754.77│ 10416.84│ 6998.31│
│财务费用 │ 715.26│ -3897.43│ -5223.58│ -2416.90│
│管理费用 │ 3078.76│ 11650.28│ 8643.46│ 5701.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.06│ 2322.76│ 1447.48│ 1438.47│
│投资收益 │ -725.53│ -848.71│ 11.69│ 105.77│
│营业利润 │ -6792.01│ 9051.74│ 4417.52│ 1909.94│
│营业外收入 │ 36.95│ 321.86│ 248.28│ 237.42│
│营业外支出 │ 1.03│ 5.17│ 5.01│ 0.04│
│利润总额 │ -6756.08│ 9368.43│ 4660.79│ 2147.32│
│所得税 │ 403.28│ 1987.00│ 1383.41│ 665.08│
│净利润 │ -7159.36│ 7381.43│ 3277.39│ 1482.24│
│归属母公司净利润 │ -7159.36│ 7381.43│ 3277.39│ 1482.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40899.81│ 245175.27│ 170159.20│ 108047.43│
│经营活动现金流出 │ 62643.11│ 246027.66│ 184578.49│ 130393.25│
│经营活动现金流量净额│ -21743.30│ -852.39│ -14419.29│ -22345.82│
│投资活动现金流入 │ 45174.20│ 43224.70│ 28154.20│ 22113.87│
│资本性支出 │ 6202.33│ 11544.30│ 11374.98│ 8753.66│
│投资活动现金流出 │ 18202.33│ 85844.30│ 40374.98│ 27753.66│
│投资活动现金流量净额│ 26971.86│ -42619.60│ -12220.78│ -5639.79│
│筹资活动现金流入 │ 9020.00│ 51154.39│ 45525.34│ 29362.00│
│筹资活动现金流出 │ 4280.09│ 15496.27│ 14533.88│ 6853.88│
│筹资活动现金流量净额│ 4739.91│ 35658.12│ 30991.46│ 22508.12│
│汇率变动对现金的影响│ 60.49│ 150.69│ 437.42│ 476.06│
│现金及等价物净增加额│ 10028.96│ -7663.18│ 4788.81│ -5001.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51841.83│ 258788.31│ 206288.29│ 163893.16│
│经营活动现金流出 │ 78190.63│ 291734.07│ 236948.70│ 170931.94│
│经营活动现金流量净额│ -26348.80│ -32945.76│ -30660.41│ -7038.78│
│投资活动现金流入 │ 14072.76│ 429032.75│ 391527.36│ 294696.27│
│资本性支出 │ 4055.08│ 84359.91│ 77258.01│ 34387.81│
│投资活动现金流出 │ 14055.08│ 454949.36│ 429847.46│ 319724.84│
│投资活动现金流量净额│ 17.67│ -25916.61│ -38320.10│ -25028.57│
│筹资活动现金流入 │ 9350.55│ 35697.69│ 35697.69│ 140.00│
│筹资活动现金流出 │ 2157.59│ 9656.87│ 7545.37│ 4399.71│
│筹资活动现金流量净额│ 7192.96│ 26040.81│ 28152.32│ -4259.71│
│汇率变动对现金的影响│ -130.39│ 276.84│ 2005.86│ 1206.86│
│现金及等价物净增加额│ -19268.56│ -32544.71│ -38822.33│ -35120.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53936.92│ 23.07│ -7159.36│ 24.15│
│二季报 │ 64438.62│ 27.56│ 9381.11│ -31.64│
│三季报 │ 58089.20│ 24.85│ -15643.63│ 52.77│
│四季报 │ 57334.90│ 24.52│ -16224.80│ 54.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56050.35│ 20.92│ 328.37│ 4.45│
│二季报 │ 65198.56│ 24.34│ 1153.87│ 15.63│
│三季报 │ 67166.15│ 25.07│ 1795.15│ 24.32│
│四季报 │ 79483.95│ 29.67│ 4104.04│ 55.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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