财务分析☆ ◇688523 航天环宇 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5100.39│ 1774.53│ 557.28│ 12264.15│
│净利润增长率(%) │ 10.77│ 43.46│ ---│ 47.19│
│扣非净利润(万) │ 3771.37│ 1067.67│ -29.43│ 11443.68│
│营业总收入(万元) │ 20677.24│ 10795.49│ 2538.31│ 40141.62│
│总营收同比增长率(%) │ 27.79│ 42.77│ ---│ 31.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 2.46│ 0.78│ 18.81│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 24.39│ 38.42│ 42.01│
│净利润现金含量(%) │ -234.73│ -500.39│ -1527.38│ 86.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1368│ 0.0476│ 0.0152│ 0.3351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0927│ 0.0286│ -0.0008│ 0.3127│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1254│ 0.0436│ 0.0152│ 0.3351│
│每股资本公积金(元) │ 1.9704│ 1.9703│ 0.0531│ 0.0530│
│每股未分配利润(元) │ 0.7571│ 0.6754│ 0.7176│ 0.7024│
│每股净资产(元) │ 3.9024│ 3.8208│ 1.9660│ 1.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2942│ -0.2182│ -0.2326│ 0.2900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1236.97│ 8332.45│ 8691.70│ 6667.35│
│归母净利(调整后:万) │ 1236.97│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ -4.13│ 30.36│ ---│
│扣非净利润(万) │ 754.67│ 7905.54│ 8333.90│ 5858.97│
│营业总收(未调整:万) │ 7561.55│ 30591.31│ 26555.07│ 20212.28│
│营业总收(调整后:万) │ 7561.55│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 15.20│ 31.38│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 14.85│ 17.44│ 15.55│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 39.21│ 35.39│ 23.24│
│净利润现金含量(%) │ -542.21│ 87.02│ 143.72│ 171.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0338│ 0.2277│ 0.2375│ 0.1822│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0206│ 0.2160│ 0.2277│ 0.1601│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0338│ 0.2277│ 0.2375│ 1.0102│
│每股资本公积金(元) │ 0.0528│ 0.0526│ 0.0457│ 1.4654│
│每股未分配利润(元) │ 0.4313│ 0.3976│ 0.2466│ 3.8125│
│每股净资产(元) │ 1.6500│ 1.6100│ 1.4300│ 1.2400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1800│ 0.2000│ 0.3400│ 0.3100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.09│ 7.62│ 3.74│ 2.57│
│速动比率 │ 6.33│ 6.82│ 2.89│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 24.39│ 38.42│ 42.01│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.65│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -62.97│ -49.73│ -64.27│ 48.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 1.91│ 1.75│ 3.71│
│速动比率 │ 1.93│ 1.62│ 1.51│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 39.21│ 35.39│ 23.24│
│产权比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.57│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -45.46│ 33.60│ 61.24│ 143.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.50│ 0.13│ 2.28│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.38│ 0.10│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.05│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.39│ 0.09│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 2.18│ 2.15│ ---│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.03│ 2.01│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.80│ 0.81│ ---│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.59│ 1.46│ ---│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.37│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 1.14│ 0.77│ 17.18│
│销售毛利率 │ 56.77│ 60.11│ 59.35│ 59.91│
│营业利润率 │ 26.55│ 15.41│ 18.45│ 33.83│
│销售净利率 │ 24.24│ 14.94│ 20.84│ 31.95│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.05│ 0.45│ 10.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 14.13│ 16.64│ 14.67│
│销售毛利率 │ 66.97│ 63.28│ 69.92│ 67.56│
│营业利润率 │ 15.41│ 30.66│ 39.34│ 37.55│
│销售净利率 │ 15.61│ 27.76│ 33.64│ 32.94│
│总资产净利率 │ 1.22│ 9.03│ 12.14│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.79│ 42.77│ ---│ 31.22│
│营业利润增长率 │ 8.59│ 42.76│ ---│ 44.77│
│净利润增长率 │ 10.77│ 43.46│ ---│ 47.19│
│净资产增长率 │ 122.36│ 117.71│ 0.77│ 21.07│
│总资产增长率 │ 66.00│ 63.45│ -5.18│ 27.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 15.20│ 31.38│ ---│
│营业利润增长率 │ ---│ -10.22│ 37.64│ ---│
│净利润增长率 │ ---│ -4.13│ 30.36│ ---│
│净资产增长率 │ 2.30│ 12.94│ 14.90│ ---│
│总资产增长率 │ 2.36│ 19.82│ 41.84│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │2023年1-9月公司 │ 212281.25│ 127883.66│ 66.00│
│ │累计实现净利润5,│ │ │ │
│ │013.17万元，同时│ │ │ │
│ │2023年6月份公开 │ │ │ │
│ │上市发行股票募集│ │ │ │
│ │资金净额82,310.5│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年1-9月公司 │ 158780.33│ 71406.59│ 122.36│
│司股东的所有│累计实现净利润5,│ │ │ │
│者权益 │013.17万元，同时│ │ │ │
│ │2023年6月份公开 │ │ │ │
│ │上市发行股票募集│ │ │ │
│ │资金净额82,310.5│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│经营活动产生│承接任务增加，公│ -11971.95│ -5930.12│ -101.88│
│的现金流量净│司增加原材料储备│ │ │ │
│额 │；同时公司缴纳前│ │ │ │
│ │期缓缴税金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公开发行股票收到│ 26789.99│ 16479.37│ 62.57│
│ │募集资金的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置募集资金购买│ 64000.00│ 0.00│ ---│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑票据到期│ 3024.17│ 7110.56│ -57.47│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23758.08│ 19467.81│ 22.04│
│应收款项融资│银行承兑票据到期│ 360.00│ 788.25│ -54.33│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 788.10│ 635.37│ 24.04│
│其他应收款 │个人备用金及供应│ 367.56│ 166.17│ 121.20│
│ │商预付款 │ │ │ │
│存货 │在制品增加 │ 14182.10│ 8548.53│ 65.90│
│合同资产 │--- │ 2173.78│ 2291.89│ -5.15│
│固定资产 │--- │ 27245.00│ 28066.34│ -2.93│
│在建工程 │--- │ 19773.02│ 18842.57│ 4.94│
│其他流动资产│报告期进项留抵退│ 605.26│ 902.20│ -32.91│
│ │税、多缴待退企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│使用权资产 │在北京新增办公场│ 245.10│ 57.74│ 324.51│
│ │地租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费在报告期内│ 0.00│ 1.90│ -100.00│
│ │摊销完 │ │ │ │
│其他非流动资│产业园设备预付款│ 5079.39│ 3799.12│ 33.70│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期初资金充裕│ 1431.08│ 3503.89│ -59.16│
│ │，归还短期借款2,│ │ │ │
│ │000万元 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2451.81│ 2158.60│ 13.58│
│应付账款 │--- │ 9047.91│ 8254.19│ 9.62│
│合同负债 │客户实验平台项目│ 1315.12│ 881.33│ 49.22│
│ │预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期初发放2022│ 1624.46│ 3147.69│ -48.39│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳22年12│ 278.24│ 2843.59│ -90.22│
│ │月及以前月份缓缴│ │ │ │
│ │的应交增值税及附│ │ │ │
│ │加、企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │应付关联方劳务减│ 283.06│ 405.66│ -30.22│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 1412.73│ 771.99│ 83.00│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 22726.56│ 21296.00│ 6.72│
│租赁负债 │在北京新增办公场│ 44.91│ 0.00│ ---│
│ │地租赁 │ │ │ │
│营业收入 │宇航产品、航空工│ 10795.49│ 7561.55│ 42.77│
│ │艺装备及地面通信│ │ │ │
│ │及测控测量装备收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │随订单的增加、收│ 4306.52│ 2497.88│ 72.41│
│ │入的增长导致成本│ │ │ │
│ │也有所增加，及产│ │ │ │
│ │品结构的变化的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 463.82│ 418.75│ 10.76│
│管理费用 │--- │ 1627.09│ 1433.96│ 13.47│
│财务费用 │存款利息收入同比│ -113.62│ 47.51│ -339.14│
│ │增加87.45万元， │ │ │ │
│ │短期贷款利息同比│ │ │ │
│ │减少59.55万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2357.73│ 2110.09│ 11.74│
│经营活动产生│缴纳2021年4季度 │ -8879.56│ -6707.03│ -32.39│
│的现金流量净│及2022年2季度依 │ │ │ │
│额 │政策缓缴的税金，│ │ │ │
│ │应付银行承兑汇票│ │ │ │
│ │保证金，导致经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用闲置募集│ -67708.23│ -6989.77│ -868.68│
│的现金流量净│资金购买结构性存│ │ │ │
│额 │款的影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公开发行股票收到│ 84543.65│ 5028.68│ 1581.23│
│的现金流量净│募集资金的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9460.61│ 26789.99│ 4428.22│ 16479.37│
│存货 │ 14429.31│ 14182.10│ 11274.01│ 8548.53│
│应收账款 │ 31209.34│ 23758.08│ 18579.08│ 19467.81│
│其他应收款 │ 422.00│ 367.56│ 358.95│ 166.17│
│流动资产合计 │ 134766.74│ 136049.04│ 49474.39│ 56390.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27708.97│ 27245.00│ 27455.99│ 28066.34│
│无形资产 │ 18841.32│ 18992.23│ 19143.13│ 19240.23│
│非流动资产合计 │ 77514.51│ 72974.69│ 71788.42│ 71493.50│
│资产总计 │ 212281.25│ 209023.73│ 121262.81│ 127883.66│
│流动负债 │ 19012.59│ 17857.47│ 13243.06│ 21979.99│
│非流动负债 │ 31826.70│ 33116.70│ 33344.78│ 31748.24│
│负债合计 │ 50839.29│ 50974.17│ 46587.84│ 53728.23│
│实收资本 │ 40688.00│ 40688.00│ 36600.00│ 36600.00│
│资本公积金 │ 80172.49│ 80169.17│ 1943.28│ 1939.97│
│盈余公积 │ 6016.97│ 6016.97│ 6016.97│ 6017.23│
│未分配利润 │ 30805.84│ 27479.98│ 26262.74│ 25707.35│
│少数股东权益 │ 2661.63│ 2587.14│ 2720.46│ 2748.85│
│股东权益合计 │ 161441.96│ 158049.56│ 74674.97│ 74155.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5043.89│ 13323.56│ 11888.43│ 10413.69│
│存货 │ 9868.09│ 6173.09│ 4918.37│ 3016.36│
│应收账款 │ 18887.30│ 15803.82│ 12210.44│ 12522.25│
│其他应收款 │ 302.25│ 283.30│ 296.60│ 339.21│
│流动资产合计 │ 38379.49│ 41219.30│ 35686.77│ 29567.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22807.04│ 20743.10│ 17819.12│ 18553.95│
│无形资产 │ 19513.99│ 19764.15│ 20308.60│ 8189.75│
│非流动资产合计 │ 64602.96│ 59391.24│ 48279.49│ 29629.27│
│资产总计 │ 102982.45│ 100610.55│ 83966.26│ 59196.52│
│流动负债 │ 14754.33│ 21579.59│ 20396.60│ 7966.44│
│非流动负债 │ 25761.00│ 17865.39│ 9320.91│ 5793.42│
│负债合计 │ 40515.32│ 39444.98│ 29717.50│ 13759.86│
│实收资本 │ 36600.00│ 36600.00│ 36600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 1933.34│ 1926.71│ 1671.65│ 9671.65│
│盈余公积 │ 4910.05│ 4910.05│ 4115.69│ 3300.00│
│未分配利润 │ 15787.35│ 14550.37│ 9025.28│ 25162.27│
│少数股东权益 │ 2130.05│ 2187.02│ 2028.64│ -11.80│
│股东权益合计 │ 62467.13│ 61165.56│ 54248.75│ 45436.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20677.24│ 10795.49│ 2538.31│ 40141.62│
│营业成本 │ 8939.53│ 4306.52│ 1031.81│ 16092.71│
│营业税金及附加 │ 431.69│ 219.77│ 112.74│ 649.67│
│销售费用 │ 630.43│ 463.82│ 178.39│ 1056.25│
│财务费用 │ -151.60│ -113.62│ 2.42│ 75.48│
│管理费用 │ 2417.29│ 1627.09│ 573.43│ 3549.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 314.65│ 26.24│ 19.63│ 12.41│
│营业利润 │ 5489.52│ 1663.62│ 468.42│ 13578.78│
│营业外收入 │ 3.23│ 2.68│ 1.39│ 5.50│
│营业外支出 │ 2.15│ 0.25│ 0.11│ 19.38│
│利润总额 │ 5490.60│ 1666.05│ 469.70│ 13564.91│
│所得税 │ 477.43│ 53.24│ -59.19│ 738.92│
│净利润 │ 5013.17│ 1612.81│ 528.89│ 12825.98│
│归属母公司净利润 │ 5100.39│ 1774.53│ 557.28│ 12264.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7561.55│ 30591.31│ 26555.07│ 20212.28│
│营业成本 │ 2497.88│ 11233.35│ 7988.23│ 6556.05│
│营业税金及附加 │ 208.60│ 561.02│ 509.53│ 284.15│
│销售费用 │ 418.75│ 986.04│ 859.80│ 937.65│
│财务费用 │ 47.51│ 189.74│ 295.23│ 13.11│
│管理费用 │ 1433.96│ 3693.08│ 2914.48│ 2145.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.41│ 5.69│ ---│ 76.51│
│营业利润 │ 1165.35│ 9379.75│ 10447.39│ 7590.54│
│营业外收入 │ 1.51│ 3.55│ 27.21│ 141.93│
│营业外支出 │ 16.65│ 7.27│ 211.87│ 2.37│
│利润总额 │ 1150.20│ 9376.03│ 10262.74│ 7730.10│
│所得税 │ -29.79│ 885.20│ 1330.59│ 1072.19│
│净利润 │ 1180.00│ 8490.83│ 8932.15│ 6657.91│
│归属母公司净利润 │ 1236.97│ 8332.45│ 8691.70│ 6667.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19276.04│ 13230.57│ 3669.97│ 37021.21│
│经营活动现金流出 │ 31247.99│ 22110.12│ 12181.73│ 26418.07│
│经营活动现金流量净额│ -11971.95│ -8879.56│ -8511.76│ 10603.15│
│投资活动现金流入 │ 67314.65│ 10026.24│ 6018.62│ 3012.41│
│资本性支出 │ 9516.96│ 3734.47│ 1048.70│ 15318.34│
│投资活动现金流出 │ 147116.96│ 77734.47│ 8948.70│ 18318.34│
│投资活动现金流量净额│ -79802.31│ -67708.23│ -2930.08│ -15305.94│
│筹资活动现金流入 │ 94163.68│ 92790.65│ 2500.00│ 19700.00│
│筹资活动现金流出 │ 10957.78│ 8247.00│ 3819.34│ 11100.94│
│筹资活动现金流量净额│ 83205.90│ 84543.65│ -1319.34│ 8599.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8568.35│ 7955.87│ -12761.18│ 3896.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8147.29│ 28964.71│ 31012.42│ 26189.11│
│经营活动现金流出 │ 14854.32│ 21713.65│ 18520.72│ 14751.16│
│经营活动现金流量净额│ -6707.03│ 7251.05│ 12491.70│ 11437.95│
│投资活动现金流入 │ 3012.41│ 4005.69│ ---│ 9176.51│
│资本性支出 │ 7002.18│ 11415.45│ 18124.03│ 9656.96│
│投资活动现金流出 │ 10002.18│ 15415.45│ 18124.03│ 18756.96│
│投资活动现金流量净额│ -6989.77│ -11409.76│ -18124.03│ -9580.45│
│筹资活动现金流入 │ 12458.61│ 13450.00│ 10653.14│ 2173.35│
│筹资活动现金流出 │ 7429.93│ 8644.72│ 3472.23│ 2979.85│
│筹资活动现金流量净额│ 5028.68│ 4805.28│ 7180.91│ -806.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -4.26│
│现金及等价物净增加额│ -8668.12│ 646.57│ 1548.58│ 1046.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 8619.56│ 21.47│ 3367.45│ 27.46│
│四季报 │ 23960.51│ 59.69│ 7659.72│ 62.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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