财务分析☆ ◇688526 科前生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 26060.09│ 39593.49│ 40951.84│ 57074.13│ 44780.31│ 24264.25│
│净利润增长率(%) │ -27.09│ -3.32│ -28.25│ 27.45│ 84.55│ -37.62│
│扣非净利润(万) │ 22377.55│ 37051.59│ 38114.21│ 55446.74│ 43120.32│ 20724.27│
│营业总收入(万元) │ 66550.67│ 106407.46│ 100126.77│ 110302.10│ 84322.77│ 50751.12│
│总营收同比增长率(%) │ -19.57│ 6.27│ -9.23│ 30.81│ 66.15│ -30.98│
│加权净资产收益率(%) │ 6.75│ 10.75│ 12.35│ 19.56│ 27.50│ 24.32│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 17.85│ 20.31│ 15.34│ 12.94│ 18.41│
│净利润现金含量(%) │ 104.79│ 135.89│ 103.47│ 93.08│ 89.36│ 63.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.8500│ 0.8800│ 1.2300│ 1.1600│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4801│ 0.7900│ 0.8200│ 1.1900│ 1.1200│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5591│ 0.8493│ 0.8784│ 1.2270│ 0.9630│ 0.6740│
│每股资本公积金(元) │ 2.4460│ 2.4468│ 2.4348│ 2.3964│ 2.3738│ 0.1864│
│每股未分配利润(元) │ 4.2810│ 4.1502│ 3.4906│ 2.8958│ 2.0817│ 1.5685│
│每股净资产(元) │ 8.2751│ 8.2280│ 7.5008│ 6.7797│ 5.8248│ 3.1100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5859│ 1.1542│ 0.9088│ 1.1422│ 0.8605│ 0.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26060.09│ 15260.86│ 8722.84│ 39593.49│ 35742.82│ 23916.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35742.82│ 23916.59│
│净利润增长率(%) │ -27.09│ -36.19│ -35.64│ -3.32│ 26.11│ 50.31│
│扣非净利润(万) │ 22377.55│ 13272.49│ 7615.78│ 37051.59│ 33963.27│ 22715.34│
│营业总收(未调整:万) │ 66550.67│ 40051.05│ 20492.92│ 106407.46│ 82743.92│ 53183.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82743.92│ 53183.94│
│总营收同比增长率(%) │ -19.57│ -24.69│ -26.68│ 6.27│ 20.53│ 35.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.75│ 3.95│ 2.24│ 10.75│ 9.83│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 15.80│ 15.48│ 17.85│ 20.48│ 19.47│
│净利润现金含量(%) │ 104.79│ 105.87│ 152.57│ 135.89│ 124.68│ 92.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1800│ 0.8500│ 0.7700│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4801│ 0.2800│ 0.1634│ 0.7900│ 0.7286│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5591│ 0.3274│ 0.1871│ 0.8493│ 0.7667│ 0.5130│
│每股资本公积金(元) │ 2.4460│ 2.4468│ 2.4468│ 2.4468│ 2.4339│ 2.4348│
│每股未分配利润(元) │ 4.2810│ 4.0490│ 4.3374│ 4.1502│ 4.0676│ 3.8136│
│每股净资产(元) │ 8.2751│ 8.0717│ 8.3699│ 8.2280│ 8.0782│ 7.8238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5859│ 0.3466│ 0.2855│ 1.1542│ 0.9560│ 0.4750│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 3.38│ 4.11│ 3.58│ 6.95│ 4.11│
│速动比率 │ 4.71│ 3.19│ 3.83│ 3.36│ 6.75│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 17.85│ 20.31│ 15.34│ 12.94│ 18.41│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.26│ 0.18│ 0.15│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.71│ 0.68│ 1.08│ 1.13│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 4.14│ 3.88│ 3.38│ 3.52│ 3.85│
│速动比率 │ 4.71│ 3.93│ 3.65│ 3.19│ 3.33│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 15.80│ 15.48│ 17.85│ 20.48│ 19.47│
│产权比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.22│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.26│ 0.21│ 0.71│ 0.53│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 3.25│ 3.39│ 5.24│ 6.98│ 5.78│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.89│ 1.90│ 2.48│ 2.17│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.42│ 0.46│ 0.52│ 0.51│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.27│ 1.43│ 3.07│ 3.90│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.25│ 0.32│ 0.38│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.27│ 0.64│ 3.25│ 2.30│ 1.53│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.06│ 0.47│ 1.89│ 1.33│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.08│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.52│ 0.26│ 1.27│ 0.97│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.23│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.76│ 10.32│ 11.71│ 18.10│ 16.53│ 21.68│
│销售毛利率 │ 64.01│ 72.09│ 73.61│ 79.80│ 82.78│ 79.09│
│营业利润率 │ 44.70│ 43.15│ 46.61│ 59.93│ 62.18│ 54.98│
│销售净利率 │ 39.07│ 37.18│ 40.86│ 51.73│ 53.11│ 47.81│
│总资产净利率 │ 5.71│ 8.73│ 10.08│ 16.69│ 19.98│ 18.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.76│ 4.06│ 2.24│ 10.32│ 9.49│ 6.56│
│销售毛利率 │ 64.01│ 63.24│ 66.64│ 72.09│ 73.78│ 73.58│
│营业利润率 │ 44.70│ 43.34│ 49.10│ 43.15│ 49.88│ 52.03│
│销售净利率 │ 39.07│ 38.01│ 42.49│ 37.18│ 43.17│ 44.93│
│总资产净利率 │ 5.71│ 3.33│ 1.87│ 8.73│ 7.83│ 5.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.57│ 6.27│ -9.23│ 30.81│ 66.15│ -30.98│
│营业利润增长率 │ -27.92│ -1.62│ -29.39│ 26.07│ 87.89│ -38.25│
│净利润增长率 │ -27.09│ -3.32│ -28.25│ 27.45│ 84.55│ -37.62│
│净资产增长率 │ 0.56│ 9.69│ 10.89│ 16.43│ 142.05│ 27.69│
│总资产增长率 │ -5.12│ 6.39│ 17.86│ 19.75│ 126.83│ 11.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.57│ -24.69│ -26.68│ 6.27│ 20.53│ 35.11│
│营业利润增长率 │ -27.92│ -37.26│ -36.27│ -1.62│ 27.86│ 54.47│
│净利润增长率 │ -27.09│ -36.19│ -35.64│ -3.32│ 26.11│ 50.31│
│净资产增长率 │ 0.56│ -1.90│ 1.73│ 9.69│ 7.69│ 4.31│
│总资产增长率 │ -5.12│ -4.29│ -1.13│ 6.39│ 7.91│ 3.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受市场行情及非瘟│ 22377.55│ 33963.27│ -34.11│
│司股东的扣除│影响，公司销量下│ │ │ │
│非经常性损益│滑，收入减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售额减少，销售│ 27309.09│ 44564.55│ -38.72│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68895.24│ 58174.07│ 18.43│
│应收款项融资│银行承兑汇票大幅│ 527.64│ 1173.63│ -55.04│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13363.96│ 14480.19│ -7.71│
│固定资产 │--- │ 75564.95│ 79900.61│ -5.43│
│在建工程 │高级别动物疫苗产│ 7470.31│ 4305.10│ 73.52│
│ │业化基地建设项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 633.24│ 679.05│ -6.75│
│短期借款 │--- │ 20213.28│ 20665.04│ -2.19│
│合同负债 │--- │ 17248.36│ 15760.61│ 9.44│
│租赁负债 │--- │ 542.17│ 574.51│ -5.63│
│应付票据 │汇票业务减少 │ 1747.56│ 3269.35│ -46.55│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 2123.12│ 5781.53│ -63.28│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3121.01│ 8111.34│ -61.52│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 117.40│ 83.18│ 41.14│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 75358.47│ 46874.05│ 60.77│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品利息│ 3808.56│ 27119.55│ -85.96│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │回购公司股份 │ 3058.23│ 57.46│ 5222.13│
│预付款项 │一年以内预付款项│ 382.86│ 769.03│ -50.22│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金和保证金增加│ 490.21│ 372.88│ 31.47│
│应付职工薪酬│计提的上年全年奖│ 3067.33│ 4956.90│ -38.12│
│ │金已发放 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40051.05│ 53183.94│ -24.69│
│营业成本 │--- │ 14724.18│ 14051.36│ 4.79│
│销售费用 │--- │ 5610.81│ 7330.64│ -23.46│
│管理费用 │--- │ 2539.41│ 3382.44│ -24.92│
│财务费用 │--- │ -3026.41│ -3097.29│ 2.29│
│研发费用 │--- │ 4035.94│ 4381.03│ -7.88│
│经营活动产生│--- │ 16156.65│ 22146.37│ -27.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ 25259.15│ -21734.98│ 216.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│今年对股东分红增│ -28283.35│ -4318.01│ -555.01│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39815.07│ 58174.07│ 45607.04│ 55536.15│ 191395.76│ 67104.31│
│存货 │ 11056.90│ 14480.19│ 16940.28│ 10881.80│ 7106.94│ 6288.21│
│应收账款 │ 33440.94│ 33141.24│ 32370.80│ 26781.26│ 15288.54│ 8865.59│
│其他应收款 │ 482.27│ 372.88│ 262.24│ 258.36│ 221.63│ 88.45│
│流动资产合计 │ 239657.01│ 256608.66│ 256090.47│ 176131.30│ 246159.74│ 85231.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73614.27│ 79900.61│ 88059.34│ 51542.99│ 20376.56│ 22843.03│
│无形资产 │ 5956.76│ 6002.87│ 5991.24│ 5724.14│ 5341.62│ 3162.01│
│非流动资产合计 │ 203539.48│ 210516.29│ 182973.71│ 196401.46│ 64932.17│ 51914.45│
│资产总计 │ 443196.49│ 467124.95│ 439064.18│ 372532.77│ 311091.91│ 137145.85│
│流动负债 │ 48528.00│ 75825.21│ 62384.14│ 49224.46│ 35417.71│ 20730.63│
│非流动负债 │ 8801.30│ 7534.01│ 26778.62│ 7916.71│ 4822.48│ 4517.09│
│负债合计 │ 57329.30│ 83359.21│ 89162.76│ 57141.17│ 40240.19│ 25247.72│
│实收资本 │ 46612.81│ 46616.80│ 46620.80│ 46513.32│ 46500.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 114013.14│ 114061.85│ 113512.97│ 111462.46│ 110382.54│ 6709.25│
│盈余公积 │ 26937.24│ 26937.24│ 26937.24│ 22863.28│ 17172.38│ 12722.75│
│未分配利润 │ 199549.49│ 193470.93│ 162735.38│ 134695.04│ 96796.80│ 56466.13│
│少数股东权益 │ 143.67│ 203.01│ 206.91│ 43.98│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 385867.19│ 383765.73│ 349901.42│ 315391.60│ 270851.72│ 111898.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39815.07│ 68895.24│ 80029.21│ 58174.07│ 69215.84│ 41882.20│
│存货 │ 11056.90│ 13363.96│ 14643.54│ 14480.19│ 15630.71│ 16339.97│
│应收账款 │ 33440.94│ 29775.95│ 31235.41│ 33141.24│ 39576.07│ 37109.63│
│其他应收款 │ 482.27│ 490.21│ 389.21│ 372.88│ 341.41│ 417.81│
│流动资产合计 │ 239657.01│ 257134.75│ 247277.63│ 256608.66│ 297338.66│ 279407.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73614.27│ 75564.95│ 77594.01│ 79900.61│ 82205.95│ 83929.27│
│无形资产 │ 5956.76│ 5766.21│ 5852.15│ 6002.87│ 5887.40│ 5802.54│
│非流动资产合计 │ 203539.48│ 189950.85│ 214560.78│ 210516.29│ 176435.70│ 173743.87│
│资产总计 │ 443196.49│ 447085.60│ 461838.41│ 467124.95│ 473774.37│ 453151.67│
│流动负债 │ 48528.00│ 62043.04│ 63730.97│ 75825.21│ 84570.60│ 72528.38│
│非流动负债 │ 8801.30│ 8597.92│ 7739.54│ 7534.01│ 12442.29│ 15682.16│
│负债合计 │ 57329.30│ 70640.96│ 71470.51│ 83359.21│ 97012.89│ 88210.53│
│实收资本 │ 46612.81│ 46616.80│ 46616.80│ 46616.80│ 46616.80│ 46620.80│
│资本公积金 │ 114013.14│ 114061.85│ 114061.85│ 114061.85│ 113462.54│ 113512.97│
│盈余公积 │ 26937.24│ 26937.24│ 26937.24│ 26937.24│ 26937.24│ 26937.24│
│未分配利润 │ 199549.49│ 188750.25│ 202193.77│ 193470.93│ 189620.25│ 177794.02│
│少数股东权益 │ 143.67│ 165.77│ 187.74│ 203.01│ 182.10│ 187.99│
│股东权益合计 │ 385867.19│ 376444.64│ 390367.90│ 383765.73│ 376761.48│ 364941.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66550.67│ 106407.46│ 100126.77│ 110302.10│ 84322.77│ 50751.12│
│营业成本 │ 23954.36│ 29694.66│ 26422.52│ 22275.72│ 14519.09│ 10613.71│
│营业税金及附加 │ 442.56│ 684.03│ 672.97│ 600.68│ 395.20│ 321.54│
│销售费用 │ 9302.62│ 15483.65│ 15988.48│ 13392.47│ 11284.12│ 8432.70│
│财务费用 │ -4600.91│ -6634.63│ -6342.86│ -6472.88│ -3256.77│ -1344.22│
│管理费用 │ 4108.86│ 6704.42│ 6682.52│ 7490.08│ 4435.95│ 3593.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1718.04│ -1019.48│ 143.86│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1126.30│ 1953.25│ 665.48│ 512.76│ 397.84│ 1281.39│
│营业利润 │ 29750.83│ 45913.17│ 46671.44│ 66100.22│ 52431.02│ 27905.43│
│营业外收入 │ 9.36│ 13.43│ 5.28│ 3.00│ 12.88│ 5.79│
│营业外支出 │ 79.02│ 168.54│ 15.94│ 98.33│ 477.76│ 81.16│
│利润总额 │ 29681.16│ 45758.07│ 46660.78│ 66004.89│ 51966.14│ 27830.06│
│所得税 │ 3680.42│ 6200.01│ 5746.07│ 8941.28│ 7185.83│ 3565.81│
│净利润 │ 26000.74│ 39558.06│ 40914.71│ 57063.61│ 44780.31│ 24264.25│
│归属母公司净利润 │ 26060.09│ 39593.49│ 40951.84│ 57074.13│ 44780.31│ 24264.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66550.67│ 40051.05│ 20492.92│ 106407.46│ 82743.92│ 53183.94│
│营业成本 │ 23954.36│ 14724.18│ 6836.78│ 29694.66│ 21695.66│ 14051.36│
│营业税金及附加 │ 442.56│ 263.98│ 131.68│ 684.03│ 489.26│ 324.97│
│销售费用 │ 9302.62│ 5610.81│ 3184.90│ 15483.65│ 12087.90│ 7330.64│
│财务费用 │ -4600.91│ -3026.41│ -1501.22│ -6634.63│ -4849.29│ -3097.29│
│管理费用 │ 4108.86│ 2539.41│ 1118.63│ 6704.42│ 4883.44│ 3382.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1718.04│ 644.23│ 87.80│ -1019.48│ -725.90│ -229.71│
│投资收益 │ 1126.30│ 368.80│ 289.34│ 1953.25│ 1437.42│ 1129.16│
│营业利润 │ 29750.83│ 17359.63│ 10062.47│ 45913.17│ 41274.34│ 27668.95│
│营业外收入 │ 9.36│ 0.34│ 0.34│ 13.43│ 3.53│ 3.48│
│营业外支出 │ 79.02│ 67.00│ 61.85│ 168.54│ 112.43│ 171.87│
│利润总额 │ 29681.16│ 17292.98│ 10000.96│ 45758.07│ 41165.45│ 27500.56│
│所得税 │ 3680.42│ 2069.37│ 1293.39│ 6200.01│ 5447.44│ 3602.89│
│净利润 │ 26000.74│ 15223.61│ 8707.57│ 39558.06│ 35718.01│ 23897.67│
│归属母公司净利润 │ 26060.09│ 15260.86│ 8722.84│ 39593.49│ 35742.82│ 23916.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68407.15│ 113187.03│ 98817.55│ 97395.65│ 80636.93│ 48502.87│
│经营活动现金流出 │ 41098.06│ 59383.64│ 56446.68│ 44268.64│ 40623.25│ 33014.03│
│经营活动现金流量净额│ 27309.09│ 53803.39│ 42370.87│ 53127.00│ 40013.68│ 15488.84│
│投资活动现金流入 │ 93984.18│ 204386.62│ 91393.49│ 115634.53│ 70469.96│ 77506.26│
│资本性支出 │ 2874.03│ 10450.42│ 10285.10│ 37444.56│ 11159.59│ 13773.57│
│投资活动现金流出 │ 91156.03│ 237286.24│ 155106.22│ 148744.56│ 189499.59│ 139878.57│
│投资活动现金流量净额│ 2828.15│ -32899.62│ -63712.73│ -33110.03│ -119029.62│ -62372.31│
│筹资活动现金流入 │ 9700.00│ 34411.89│ 29945.56│ 9798.94│ 121825.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 56222.62│ 44654.42│ 18593.11│ 21917.11│ 1253.40│ 8575.23│
│筹资活动现金流量净额│ -46522.62│ -10242.54│ 11352.45│ -12118.17│ 120572.39│ -8575.23│
│汇率变动对现金的影响│ -1.15│ 5.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16386.53│ 10666.73│ -9989.41│ 7898.80│ 41556.45│ -55458.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68407.15│ 46187.41│ 27634.09│ 113187.03│ 91035.41│ 55322.94│
│经营活动现金流出 │ 41098.06│ 30030.77│ 14325.43│ 59383.64│ 46470.86│ 33176.57│
│经营活动现金流量净额│ 27309.09│ 16156.65│ 13308.66│ 53803.39│ 44564.55│ 22146.37│
│投资活动现金流入 │ 93984.18│ 72091.49│ 44618.98│ 204386.62│ 91828.70│ 52946.72│
│资本性支出 │ 2874.03│ 1801.29│ 1108.35│ 10450.42│ 5702.22│ 2900.75│
│投资活动现金流出 │ 91156.03│ 46832.34│ 22076.47│ 237286.24│ 110395.97│ 74681.70│
│投资活动现金流量净额│ 2828.15│ 25259.15│ 22542.51│ -32899.62│ -18567.27│ -21734.98│
│筹资活动现金流入 │ 9700.00│ 9700.00│ 5005.91│ 34411.89│ 26000.00│ 16500.00│
│筹资活动现金流出 │ 56222.62│ 37983.35│ 17748.07│ 44654.42│ 31506.20│ 20818.01│
│筹资活动现金流量净额│ -46522.62│ -28283.35│ -12742.16│ -10242.54│ -5506.20│ -4318.01│
│汇率变动对现金的影响│ -1.15│ -0.18│ 0.00│ 5.49│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16386.53│ 13132.27│ 23109.01│ 10666.73│ 20491.09│ -3906.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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