财务分析☆ ◇688528 秦川物联 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4443.86│ -3456.80│ -1487.15│ 137.12│
│净利润增长率(%) │ -1351.90│ -461.42│ -88.33│ -95.30│
│扣非净利润(万) │ -4093.86│ -3009.18│ -1517.79│ -492.87│
│营业总收入(万元) │ 22273.30│ 13311.65│ 5023.43│ 36790.11│
│总营收同比增长率(%) │ -12.02│ -13.45│ -5.92│ 20.36│
│加权净资产收益率(%) │ -6.11│ -4.72│ -2.00│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 30.32│ 30.67│ 28.75│ 28.11│
│净利润现金含量(%) │ 166.96│ 153.96│ 161.34│ 1393.45│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2100│ -0.0890│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2437│ -0.1800│ -0.0903│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2645│ -0.2058│ -0.0885│ 0.0082│
│每股资本公积金(元) │ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│
│每股未分配利润(元) │ 0.4024│ 0.4611│ 0.5784│ 0.6669│
│每股净资产(元) │ 4.1994│ 4.2581│ 4.3754│ 4.4639│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4416│ -0.3168│ -0.1428│ 0.1137│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -306.07│ -615.73│ -789.64│ 2920.33│
│归母净利(调整后:万) │ -306.07│ -615.73│ -789.64│ 2920.33│
│净利润增长率(%) │ -114.34│ -136.51│ -1017.38│ -36.73│
│扣非净利润(万) │ -706.23│ -981.12│ -1041.88│ 1776.40│
│营业总收(未调整:万) │ 25314.98│ 15380.91│ 5339.38│ 30567.72│
│营业总收(调整后:万) │ 25314.98│ 15380.91│ 5339.38│ 30567.72│
│总营收同比增长率(%) │ 11.51│ 0.44│ 1.29│ 1.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.41│ -0.81│ -1.05│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 27.49│ 26.72│ 25.07│ 23.41│
│净利润现金含量(%) │ 958.23│ 1000.81│ 530.32│ -92.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0400│ -0.0470│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0420│ -0.0600│ -0.0620│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0182│ -0.0367│ -0.0470│ 0.1738│
│每股资本公积金(元) │ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│
│每股未分配利润(元) │ 0.6431│ 0.6247│ 0.6743│ 0.7213│
│每股净资产(元) │ 4.4375│ 4.4191│ 4.4687│ 4.5157│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1746│ -0.3668│ -0.2493│ -0.1608│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.09│ 2.24│ 2.71│
│速动比率 │ 1.79│ 1.85│ 1.95│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 30.32│ 30.67│ 28.75│ 28.11│
│产权比率 │ 0.44│ 0.44│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -27.40│ -19.14│ -9.09│ 8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.76│ 3.02│ 2.89│
│速动比率 │ 2.31│ 2.45│ 2.65│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 27.49│ 26.72│ 25.07│ 23.41│
│产权比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.33│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -12.42│ -26.40│ -19.64│ -12.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.52│ 0.21│ 1.54│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.42│ 0.49│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.08│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.48│ 0.19│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.60│ 0.22│ 1.30│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.58│ 0.53│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.08│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.60│ 0.22│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.30│ -4.83│ -2.02│ 0.18│
│销售毛利率 │ 28.08│ 29.38│ 31.14│ 30.51│
│营业利润率 │ -24.62│ -30.32│ -39.65│ -2.19│
│销售净利率 │ -19.95│ -25.97│ -29.60│ 0.37│
│总资产净利率 │ -4.32│ -3.33│ -1.43│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.41│ -0.83│ -1.05│ 3.85│
│销售毛利率 │ 29.29│ 27.31│ 25.43│ 35.89│
│营业利润率 │ -4.10│ -7.69│ -17.11│ 6.69│
│销售净利率 │ -1.21│ -4.00│ -14.79│ 9.55│
│总资产净利率 │ -0.30│ -0.62│ -0.79│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.02│ -13.45│ -5.92│ 20.36│
│营业利润增长率 │ -428.14│ -241.10│ -118.08│ -139.42│
│净利润增长率 │ -1351.90│ -461.42│ -88.33│ -95.30│
│净资产增长率 │ -5.93│ -4.61│ -1.98│ -1.15│
│总资产增长率 │ -2.94│ -1.08│ -1.10│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.51│ 0.44│ 1.29│ 1.19│
│营业利润增长率 │ -148.40│ -168.63│ -1185.79│ -59.34│
│净利润增长率 │ -114.34│ -136.51│ -1017.38│ -36.73│
│净资产增长率 │ -1.73│ -2.14│ -1.04│ 0.53│
│总资产增长率 │ 3.81│ 2.29│ 1.16│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│市场竞争日趋激烈│ -4443.86│ -306.07│ -1351.90│
│司股东的净利│，市场开拓难度加│ │ │ │
│润 │大，公司营业收入│ │ │ │
│ │同比下降；公司加│ │ │ │
│ │大新产品和新技术│ │ │ │
│ │的研发投入、加大│ │ │ │
│ │营销力度、加强管│ │ │ │
│ │理团队建设和眉山│ │ │ │
│ │子公司前期建设导│ │ │ │
│ │致期间费用增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│归属于上市公│市场竞争日趋激烈│ -4093.86│ -706.23│ -479.68│
│司股东的扣除│，市场开拓难度加│ │ │ │
│非经常性损益│大，公司营业收入│ │ │ │
│的净利润 │同比下降；公司加│ │ │ │
│ │大新产品和新技术│ │ │ │
│ │的研发投入、加大│ │ │ │
│ │营销力度、加强管│ │ │ │
│ │理团队建设和眉山│ │ │ │
│ │子公司前期建设导│ │ │ │
│ │致期间费用增长较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少、支│ -7419.59│ -2932.87│ -152.98│
│的现金流量净│付的职工薪酬增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入合计│（1）为满足业务 │ 4872.27│ 3554.53│ 37.07│
│ │发展、战略布局以│ │ │ │
│ │及产品持续创新，│ │ │ │
│ │公司加大新产品、│ │ │ │
│ │新技术的研发投入│ │ │ │
│ │，进一步完善了研│ │ │ │
│ │发团队，为公司研│ │ │ │
│ │发创新提供人才支│ │ │ │
│ │持，本期职工薪酬│ │ │ │
│ │相应增加；（2） │ │ │ │
│ │随着2022年6月研 │ │ │ │
│ │发楼等长期资产完│ │ │ │
│ │工转固，本期折旧│ │ │ │
│ │摊销费用相应增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购建固定资产│ 19737.21│ 26816.18│ -26.40│
│ │、无形资产、在建│ │ │ │
│ │工程等长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期回款不及预期│ 26860.96│ 24331.86│ 10.39│
│存货 │--- │ 6651.99│ 6627.74│ 0.37│
│合同资产 │本期重分类一年以│ 1567.92│ 1830.92│ -14.36│
│ │上的质保金至其他│ │ │ │
│ │非流动资产增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期按权益法确认│ 169.86│ 184.07│ -7.72│
│ │联营企业投资损失│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 27569.58│ 27422.43│ 0.54│
│在建工程 │本期智能燃气表研│ 8274.03│ 4317.94│ 91.62│
│ │发生产基地改扩建│ │ │ │
│ │项目、智能传感器│ │ │ │
│ │及核心零部件项目│ │ │ │
│ │一期工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 685.28│ 856.60│ -20.00│
│ │产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│2022年6月成立眉 │ 564.97│ 271.59│ 108.03│
│ │山子公司，本期租│ │ │ │
│ │赁厂房装修费增加│ │ │ │
│ │和公司云服务器费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣亏损计│ 2674.43│ 1531.10│ 74.67│
│产 │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 2585.93│ 5045.62│ -48.75│
│产 │备款转入在建工程│ │ │ │
│ │、固定资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充生产经营│ 5405.24│ 3904.71│ 38.43│
│ │所需流动资金增加│ │ │ │
│应付票据 │本期根据经营需求│ 6533.96│ 3493.68│ 87.02│
│ │，结合银行授信敞│ │ │ │
│ │口额度使用，以银│ │ │ │
│ │行承兑汇票支付金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期根据经营需求│ 11497.75│ 13811.48│ -16.75│
│ │，结合银行授信敞│ │ │ │
│ │口额度使用，以银│ │ │ │
│ │行承兑汇票支付金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 66.09│ 187.74│ -64.80│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 3407.34│ 479.59│ 610.46│
│非流动负债 │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年内到期的│ 1900.00│ 4840.00│ -60.74│
│ │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付厂房租金│ 358.69│ 531.86│ -32.56│
│ │导致租赁成本减少│ │ │ │
│预计负债 │本期预计未决诉讼│ 594.31│ ---│ ---│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司所处行业市场│ 13311.65│ 15380.91│ -13.45│
│ │竞争激烈，市场开│ │ │ │
│ │拓难度加大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 9400.52│ 11179.62│ -15.91│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │市场竞争加剧，市│ 2837.15│ 1969.46│ 44.06│
│ │场开拓力度增大，│ │ │ │
│ │公司积极挖掘和拓│ │ │ │
│ │展市场，加强市场│ │ │ │
│ │推广营销力度及销│ │ │ │
│ │售团队建设导致市│ │ │ │
│ │场费用和职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司于2022年6月 │ 1694.26│ 1047.19│ 61.79│
│ │成立眉山子公司，│ │ │ │
│ │目前子公司尚处于│ │ │ │
│ │前期建设阶段，厂│ │ │ │
│ │房租赁费用、职工│ │ │ │
│ │薪酬等管理费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │与银行借款相关的│ -6.58│ -113.29│ 94.19│
│ │利息支出增加、眉│ │ │ │
│ │山子公司租赁厂房│ │ │ │
│ │未确认融资费用增│ │ │ │
│ │加及银行存款利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │（1）为满足业务 │ 3185.19│ 2281.18│ 39.63│
│ │发展、战略布局以│ │ │ │
│ │及产品持续创新，│ │ │ │
│ │公司加大新产品、│ │ │ │
│ │新技术的研发投入│ │ │ │
│ │，进一步完善了研│ │ │ │
│ │发团队，为公司研│ │ │ │
│ │发创新提供人才支│ │ │ │
│ │持，本期职工薪酬│ │ │ │
│ │相应增加；（2） │ │ │ │
│ │随着2022年6月研 │ │ │ │
│ │发楼等与研发相关│ │ │ │
│ │的长期资产完工转│ │ │ │
│ │固，本期折旧摊销│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5322.12│ -6162.29│ 13.63│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买银行理财│ -2779.58│ -379.37│ -632.68│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 1101.50│ 4987.23│ -77.91│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16391.35│ 19737.21│ 22597.84│ 26816.18│
│存货 │ 6778.51│ 6651.99│ 7579.54│ 6627.74│
│应收账款 │ 26830.31│ 26860.96│ 24571.75│ 24331.86│
│其他应收款 │ 605.53│ 508.18│ 352.98│ 464.70│
│流动资产合计 │ 55350.93│ 58020.55│ 59040.69│ 62047.91│
│长期股权投资 │ 159.29│ 169.86│ 172.72│ 184.07│
│固定资产净额 │ 27954.00│ 27569.58│ 26874.31│ 27422.43│
│无形资产 │ 3077.31│ 2311.94│ 2184.78│ 2306.68│
│非流动资产合计 │ 45897.75│ 45166.04│ 44122.92│ 42266.04│
│资产总计 │ 101248.68│ 103186.59│ 103163.62│ 104313.95│
│流动负债 │ 27077.82│ 27802.75│ 26384.50│ 22884.81│
│非流动负债 │ 3621.12│ 3847.04│ 3272.67│ 6435.55│
│负债合计 │ 30698.94│ 31649.79│ 29657.17│ 29320.35│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│
│资本公积金 │ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│
│盈余公积 │ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│
│未分配利润 │ 6759.83│ 7746.89│ 9716.54│ 11203.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70549.74│ 71536.80│ 73506.45│ 74993.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23994.57│ 24611.46│ 27732.73│ 27669.98│
│存货 │ 7713.07│ 7191.89│ 7907.04│ 6992.17│
│应收账款 │ 26526.42│ 27568.17│ 24338.26│ 23522.59│
│其他应收款 │ 343.97│ 572.51│ 302.74│ 194.39│
│流动资产合计 │ 62357.44│ 64310.66│ 64330.27│ 64636.01│
│长期股权投资 │ 186.91│ 210.75│ 217.56│ 212.29│
│固定资产净额 │ 27677.09│ 27227.96│ 24400.37│ 24155.02│
│无形资产 │ 2428.58│ 2550.48│ 2632.95│ 2751.12│
│非流动资产合计 │ 40461.26│ 37004.01│ 35862.50│ 34413.13│
│资产总计 │ 102818.70│ 101314.67│ 100192.78│ 99049.14│
│流动负债 │ 23611.45│ 23339.21│ 21318.99│ 22363.02│
│非流动负债 │ 4656.84│ 3734.71│ 3798.94│ 821.64│
│负债合计 │ 28268.29│ 27073.92│ 25117.93│ 23184.66│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│
│资本公积金 │ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│
│盈余公积 │ 1626.48│ 1626.48│ 1626.48│ 1626.48│
│未分配利润 │ 10804.25│ 10494.59│ 11328.68│ 12118.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74550.41│ 74240.75│ 75074.85│ 75864.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22273.30│ 13311.65│ 5023.43│ 36790.11│
│营业成本 │ 16019.25│ 9400.52│ 3459.12│ 25567.03│
│营业税金及附加 │ 238.72│ 153.69│ 68.44│ 345.78│
│销售费用 │ 4216.29│ 2837.15│ 1285.68│ 4925.05│
│财务费用 │ 28.22│ -6.58│ -10.27│ -89.73│
│管理费用 │ 2643.21│ 1694.26│ 811.52│ 2647.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -24.64│ -11.84│ -9.27│ -13.46│
│营业利润 │ -5484.43│ -4036.73│ -1991.90│ -806.39│
│营业外收入 │ 8.53│ 8.53│ ---│ 113.38│
│营业外支出 │ 619.08│ 618.73│ 3.41│ 4.42│
│利润总额 │ -6094.97│ -4646.93│ -1995.31│ -697.43│
│所得税 │ -1651.11│ -1190.12│ -508.16│ -834.55│
│净利润 │ -4443.86│ -3456.80│ -1487.15│ 137.12│
│归属母公司净利润 │ -4443.86│ -3456.80│ -1487.15│ 137.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25314.98│ 15380.91│ 5339.38│ 30567.72│
│营业成本 │ 17900.07│ 11179.62│ 3981.48│ 19598.15│
│营业税金及附加 │ 242.16│ 148.43│ 64.35│ 337.67│
│销售费用 │ 3379.19│ 1969.46│ 879.37│ 4143.21│
│财务费用 │ -103.70│ -113.29│ -57.75│ -322.69│
│管理费用 │ 1866.29│ 1047.19│ 475.77│ 2092.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.39│ 9.09│ 15.90│ 124.17│
│营业利润 │ -1038.45│ -1183.45│ -913.37│ 2045.44│
│营业外收入 │ 110.55│ 108.93│ 100.00│ 853.50│
│营业外支出 │ 1.60│ 0.74│ 0.03│ 36.54│
│利润总额 │ -929.49│ -1075.26│ -813.40│ 2862.40│
│所得税 │ -623.42│ -459.53│ -23.77│ -57.93│
│净利润 │ -306.07│ -615.73│ -789.64│ 2920.33│
│归属母公司净利润 │ -306.07│ -615.73│ -789.64│ 2920.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19692.72│ 11321.52│ 5379.37│ 37502.05│
│经营活动现金流出 │ 27112.30│ 16643.64│ 7778.71│ 35591.41│
│经营活动现金流量净额│ -7419.59│ -5322.12│ -2399.34│ 1910.65│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2707.46│
│资本性支出 │ 4444.10│ 2779.58│ 1672.82│ 8126.09│
│投资活动现金流出 │ 4444.10│ 2779.58│ 1672.82│ 8423.09│
│投资活动现金流量净额│ -4444.10│ -2779.58│ -1672.82│ -5715.63│
│筹资活动现金流入 │ 6400.00│ 4400.00│ 1500.00│ 11100.00│
│筹资活动现金流出 │ 4625.75│ 3298.50│ 2258.17│ 6735.13│
│筹资活动现金流量净额│ 1774.25│ 1101.50│ -758.17│ 4364.87│
│汇率变动对现金的影响│ 1.17│ 1.42│ -0.32│ 4.43│
│现金及等价物净增加额│ -10088.28│ -6998.77│ -4830.65│ 564.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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