财务分析☆ ◇688528 秦川物联 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4192.57│ -5923.75│ 137.12│ 2920.33│ 4615.76│ 4422.95│
│净利润增长率(%) │ 5.65│ -4420.22│ -95.30│ -36.73│ 4.36│ -0.32│
│扣非净利润(万) │ -4344.74│ -5665.11│ -492.87│ 1776.40│ 4198.22│ 4189.95│
│营业总收入(万元) │ 26157.78│ 32701.42│ 36790.11│ 30567.72│ 30208.48│ 24494.05│
│总营收同比增长率(%) │ 17.44│ -11.11│ 20.36│ 1.19│ 23.33│ 20.84│
│加权净资产收益率(%) │ -6.78│ -8.22│ 0.18│ 3.87│ 8.82│ 16.40│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 31.81│ 28.11│ 23.41│ 23.80│ 38.48│
│净利润现金含量(%) │ 62.02│ 67.08│ 1393.45│ -92.53│ -5.47│ 120.50│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.3500│ 0.0100│ 0.1700│ 0.3100│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2586│ -0.3400│ -0.0300│ 0.1100│ 0.2900│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2496│ -0.3526│ 0.0082│ 0.1738│ 0.2747│ 0.3510│
│每股资本公积金(元) │ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 0.6235│
│每股未分配利润(元) │ 0.0647│ 0.3143│ 0.6669│ 0.7213│ 0.7149│ 0.6235│
│每股净资产(元) │ 3.3856│ 4.1113│ 4.4639│ 4.5157│ 4.4919│ 2.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1548│ -0.2365│ 0.1137│ -0.1608│ -0.0150│ 0.4200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4192.57│ -1965.08│ -613.38│ -5923.75│ -4443.86│ -3456.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4443.86│ -3456.80│
│净利润增长率(%) │ 5.65│ 43.15│ 58.75│ -4420.22│ -1351.90│ -461.42│
│扣非净利润(万) │ -4344.74│ -2074.18│ -664.80│ -5665.11│ -4093.86│ -3009.18│
│营业总收(未调整:万) │ 26157.78│ 18918.02│ 10139.01│ 32701.42│ 22273.30│ 13311.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22273.30│ 13311.65│
│总营收同比增长率(%) │ 17.44│ 42.12│ 101.83│ -11.11│ -12.02│ -13.45│
│加权净资产收益率(%) │ -6.78│ -3.06│ -0.90│ -8.22│ -6.11│ -4.72│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 35.87│ 33.15│ 31.81│ 30.32│ 30.67│
│净利润现金含量(%) │ 62.02│ 182.37│ 233.85│ 67.08│ 166.96│ 153.96│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1200│ -0.0370│ -0.3500│ -0.2600│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2586│ -0.1300│ -0.0396│ -0.3400│ -0.2437│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2496│ -0.1170│ -0.0365│ -0.3526│ -0.2645│ -0.2058│
│每股资本公积金(元) │ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│ 2.6976│
│每股未分配利润(元) │ 0.0647│ 0.1973│ 0.2778│ 0.3143│ 0.4024│ 0.4611│
│每股净资产(元) │ 3.3856│ 3.5181│ 3.7655│ 4.1113│ 4.1994│ 4.2581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1548│ -0.2133│ -0.0854│ -0.2365│ -0.4416│ -0.3168│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.72│ 2.71│ 2.89│ 3.07│ 1.57│
│速动比率 │ 1.22│ 1.54│ 2.42│ 2.58│ 2.94│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 31.81│ 28.11│ 23.41│ 23.80│ 38.48│
│产权比率 │ 0.62│ 0.47│ 0.39│ 0.31│ 0.31│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.13│ 0.08│ -0.12│ -0.01│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.52│ 1.56│ 1.72│ 2.04│ 2.09│
│速动比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.37│ 1.54│ 1.79│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 35.87│ 33.15│ 31.81│ 30.32│ 30.67│
│产权比率 │ 0.62│ 0.56│ 0.50│ 0.47│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.12│ -0.05│ -0.13│ -0.27│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 1.35│ 1.54│ 1.30│ 1.45│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.94│ 3.84│ 3.75│ 3.91│ 7.13│ 7.28│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.57│ 0.58│ 0.45│ 0.62│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.06│ 1.43│ 1.38│ 1.75│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.32│ 0.36│ 0.31│ 0.41│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.71│ 0.39│ 1.35│ 0.87│ 0.52│
│存货周转率 │ 2.94│ 2.08│ 1.28│ 3.84│ 2.39│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.20│ 0.57│ 0.38│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.56│ 0.30│ 1.06│ 0.80│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.10│ 0.32│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.37│ -8.58│ 0.18│ 3.85│ 6.12│ 15.16│
│销售毛利率 │ 27.62│ 27.72│ 30.51│ 35.89│ 39.18│ 43.87│
│营业利润率 │ -21.95│ -22.82│ -2.19│ 6.69│ 16.65│ 19.97│
│销售净利率 │ -15.86│ -18.06│ 0.37│ 9.55│ 15.28│ 18.06│
│总资产净利率 │ -4.29│ -5.74│ 0.13│ 2.95│ 6.30│ 10.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.37│ -3.32│ -0.97│ -8.58│ -6.30│ -4.83│
│销售毛利率 │ 27.62│ 30.00│ 29.72│ 27.72│ 28.08│ 29.38│
│营业利润率 │ -21.95│ -15.16│ -9.90│ -22.82│ -24.62│ -30.32│
│销售净利率 │ -15.86│ -10.18│ -5.88│ -18.06│ -19.95│ -25.97│
│总资产净利率 │ -4.29│ -1.99│ -0.61│ -5.74│ -4.32│ -3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.44│ -11.11│ 20.36│ 1.19│ 23.33│ 20.84│
│营业利润增长率 │ -4.70│ -825.59│ -139.42│ -59.34│ 2.87│ -3.44│
│净利润增长率 │ 5.65│ -4420.22│ -95.30│ -36.73│ 4.36│ -0.32│
│净资产增长率 │ -17.65│ -7.90│ -1.15│ 0.53│ 158.58│ 17.86│
│总资产增长率 │ -9.23│ -2.80│ 5.32│ 0.02│ 108.76│ 21.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.44│ 42.12│ 101.83│ -11.11│ -12.02│ -13.45│
│营业利润增长率 │ -4.70│ 28.94│ 49.62│ -825.59│ -428.14│ -241.10│
│净利润增长率 │ 5.65│ 43.15│ 58.75│ -4420.22│ -1351.90│ -461.42│
│净资产增长率 │ -17.65│ -14.43│ -8.41│ -7.90│ -5.93│ -4.61│
│总资产增长率 │ -9.23│ -8.93│ -6.54│ -2.80│ -2.94│ -1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回款随营业收│ -2600.26│ -7419.59│ 64.95│
│的现金流量净│入增加而增加及公│ │ │ │
│额 │司加大回款管理力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司回购股份支付│ 3141.54│ 17767.16│ -82.32│
│ │金额较大及经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收款项融资│公司支付供应商货│ 211.52│ 1533.79│ -86.21│
│ │款导致期末持有的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │公司预付材料采购│ 636.73│ 469.58│ 35.59│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 824.14│ 459.07│ 79.52│
│应付票据 │公司兑付了到期的│ 3108.71│ 4585.60│ -32.21│
│ │承兑汇票、当期新│ │ │ │
│ │开立应付票据减少│ │ │ │
│应付账款 │公司销售规模增加│ 15727.85│ 11733.79│ 34.04│
│ │，采购规模随之增│ │ │ │
│ │加，应付账款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司增值税留抵税│ 122.24│ 52.33│ 133.61│
│ │额陆续抵扣完毕，│ │ │ │
│ │本期应交增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │归还重庆亚川少数│ 89.43│ 169.13│ -47.12│
│ │股东借款 │ │ │ │
│长期借款 │公司一年以上的长│ 1994.00│ ---│ ---│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付厂房租金 │ 148.87│ 332.84│ -55.27│
│营业收入 │一是公司积极拓展│ 18918.02│ 13311.65│ 42.12│
│ │物联网智能燃气表│ │ │ │
│ │市场使得物联网智│ │ │ │
│ │能燃气表营业收入│ │ │ │
│ │增长；二是智能传│ │ │ │
│ │感器及相关元器件│ │ │ │
│ │等新产品逐渐打开│ │ │ │
│ │市场，报告期内实│ │ │ │
│ │现营业收入1,864.│ │ │ │
│ │40万元，形成了公│ │ │ │
│ │司业绩新的增长点│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加营业│ 13242.40│ 9400.52│ 40.87│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2794.73│ 2837.15│ -1.50│
│管理费用 │公司积极拓展智能│ 2328.32│ 1694.26│ 37.42│
│ │传感器及相关元器│ │ │ │
│ │件业务，一方面随│ │ │ │
│ │着全资子公司眉山│ │ │ │
│ │秦川固定资产等长│ │ │ │
│ │期资产的逐步投入│ │ │ │
│ │，员工人数不断增│ │ │ │
│ │加，人员薪酬、办│ │ │ │
│ │公费用、折旧费用│ │ │ │
│ │的增长使得眉山秦│ │ │ │
│ │川管理费用有所增│ │ │ │
│ │长，较上年同期增│ │ │ │
│ │长360.24万元；另│ │ │ │
│ │一方面，重庆亚川│ │ │ │
│ │于2023年10月纳入│ │ │ │
│ │合并范围，本报告│ │ │ │
│ │期其管理费用为11│ │ │ │
│ │0.65万元 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 146.57│ -6.58│ 2326.52│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3239.74│ 3185.19│ 1.71│
│经营活动产生│随着本期营业收入│ -3583.74│ -5322.12│ 32.66│
│的现金流量净│增加，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ -844.65│ -2779.58│ 69.61│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份支付│ -9896.36│ 1101.50│ -998.44│
│的现金流量净│现金7,999.99万元│ │ │ │
│额 │（含印花税、交易│ │ │ │
│ │佣金等交易费用）│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3533.96│ 17767.16│ 26816.18│ 27669.98│ 27064.38│ 3994.21│
│存货 │ 7201.36│ 5698.35│ 6627.74│ 6992.17│ 3044.64│ 2111.30│
│应收账款 │ 27435.85│ 23955.15│ 24331.86│ 23522.59│ 23548.27│ 18144.56│
│其他应收款 │ 512.85│ 596.34│ 464.70│ 194.39│ 460.24│ 211.22│
│流动资产合计 │ 43105.57│ 52682.78│ 62047.91│ 64636.01│ 70605.49│ 26801.15│
│长期股权投资 │ 92.55│ 131.87│ 184.07│ 212.29│ 277.51│ 307.05│
│固定资产净额 │ 32987.00│ 34115.03│ 27422.43│ 24155.02│ 20028.91│ 14547.47│
│无形资产 │ 3666.17│ 4273.47│ 2306.68│ 2751.12│ 1647.88│ 1530.49│
│非流动资产合计 │ 48926.50│ 48707.74│ 42266.04│ 34413.13│ 28422.87│ 20634.25│
│资产总计 │ 92032.07│ 101390.52│ 104313.95│ 99049.14│ 99028.37│ 47435.40│
│流动负债 │ 29377.04│ 30552.81│ 22884.81│ 22363.02│ 23003.18│ 17054.89│
│非流动负债 │ 5666.97│ 1701.29│ 6435.55│ 821.64│ 561.03│ 1196.06│
│负债合计 │ 35044.01│ 32254.10│ 29320.35│ 23184.66│ 23564.21│ 18250.95│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 12600.00│
│资本公积金 │ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 7855.75│
│盈余公积 │ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│ 1626.48│ 1334.45│ 872.87│
│未分配利润 │ 1087.38│ 5279.95│ 11203.70│ 12118.32│ 12010.02│ 7855.84│
│少数股东权益 │ 110.76│ 66.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56988.06│ 69136.42│ 74993.60│ 75864.48│ 75464.15│ 29184.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3533.96│ 3141.54│ 8122.07│ 17767.16│ 16391.35│ 19737.21│
│存货 │ 7201.36│ 7038.05│ 5402.91│ 5698.35│ 6778.51│ 6651.99│
│应收账款 │ 27435.85│ 29687.35│ 28147.74│ 23955.15│ 26830.31│ 26860.96│
│其他应收款 │ 512.85│ 584.81│ 620.41│ 596.34│ 605.53│ 508.18│
│流动资产合计 │ 43105.57│ 44646.35│ 46633.31│ 52682.78│ 55350.93│ 58020.55│
│长期股权投资 │ 92.55│ 102.12│ 119.91│ 131.87│ 159.29│ 169.86│
│固定资产净额 │ 32987.00│ 33563.21│ 33832.81│ 34115.03│ 27954.00│ 27569.58│
│无形资产 │ 3666.17│ 3860.60│ 4078.45│ 4273.47│ 3077.31│ 2311.94│
│非流动资产合计 │ 48926.50│ 47687.51│ 48125.67│ 48707.74│ 45897.75│ 45166.04│
│资产总计 │ 92032.07│ 92333.85│ 94758.97│ 101390.52│ 101248.68│ 103186.59│
│流动负债 │ 29377.04│ 29421.52│ 29988.45│ 30552.81│ 27077.82│ 27802.75│
│非流动负债 │ 5666.97│ 3702.54│ 1426.72│ 1701.29│ 3621.12│ 3847.04│
│负债合计 │ 35044.01│ 33124.06│ 31415.17│ 32254.10│ 30698.94│ 31649.79│
│实收资本 │ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│ 16800.00│
│资本公积金 │ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│ 45319.69│
│盈余公积 │ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│ 1670.22│
│未分配利润 │ 1087.38│ 3314.87│ 4666.57│ 5279.95│ 6759.83│ 7746.89│
│少数股东权益 │ 110.76│ 105.01│ 83.76│ 66.57│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56988.06│ 59209.79│ 63343.81│ 69136.42│ 70549.74│ 71536.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26157.78│ 32701.42│ 36790.11│ 30567.72│ 30208.48│ 24494.05│
│营业成本 │ 18933.89│ 23635.88│ 25567.03│ 19598.15│ 18372.15│ 13749.69│
│营业税金及附加 │ 277.47│ 327.26│ 345.78│ 337.67│ 301.89│ 179.97│
│销售费用 │ 4445.46│ 5845.55│ 4925.05│ 4143.21│ 2723.94│ 2514.22│
│财务费用 │ 263.07│ 95.82│ -89.73│ -322.69│ -25.96│ 201.05│
│管理费用 │ 3566.92│ 4131.71│ 2647.70│ 2092.77│ 2005.14│ 1539.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.31│ -45.47│ -13.46│ 124.17│ 8.61│ -72.07│
│营业利润 │ -5742.14│ -7463.87│ -806.39│ 2045.44│ 5030.75│ 4890.50│
│营业外收入 │ 18.10│ 12.47│ 113.38│ 853.50│ 227.93│ 50.80│
│营业外支出 │ 10.00│ 674.69│ 4.42│ 36.54│ 110.99│ 6.71│
│利润总额 │ -5734.04│ -8126.09│ -697.43│ 2862.40│ 5147.69│ 4934.59│
│所得税 │ -1585.67│ -2218.61│ -834.55│ -57.93│ 531.93│ 511.65│
│净利润 │ -4148.37│ -5907.48│ 137.12│ 2920.33│ 4615.76│ 4422.95│
│归属母公司净利润 │ -4192.57│ -5923.75│ 137.12│ 2920.33│ 4615.76│ 4422.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26157.78│ 18918.02│ 10139.01│ 32701.42│ 22273.30│ 13311.65│
│营业成本 │ 18933.89│ 13242.40│ 7125.49│ 23635.88│ 16019.25│ 9400.52│
│营业税金及附加 │ 277.47│ 195.13│ 108.59│ 327.26│ 238.72│ 153.69│
│销售费用 │ 4445.46│ 2794.73│ 1138.87│ 5845.55│ 4216.29│ 2837.15│
│财务费用 │ 263.07│ 146.57│ 69.59│ 95.82│ 28.22│ -6.58│
│管理费用 │ 3566.92│ 2328.32│ 1084.53│ 4131.71│ 2643.21│ 1694.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -41.31│ -28.28│ -13.02│ -45.47│ -24.64│ -11.84│
│营业利润 │ -5742.14│ -2868.33│ -1003.48│ -7463.87│ -5484.43│ -4036.73│
│营业外收入 │ 18.10│ 17.33│ 14.66│ 12.47│ 8.53│ 8.53│
│营业外支出 │ 10.00│ 7.40│ 4.44│ 674.69│ 619.08│ 618.73│
│利润总额 │ -5734.04│ -2858.39│ -993.27│ -8126.09│ -6094.97│ -4646.93│
│所得税 │ -1585.67│ -931.76│ -397.09│ -2218.61│ -1651.11│ -1190.12│
│净利润 │ -4148.37│ -1926.64│ -596.18│ -5907.48│ -4443.86│ -3456.80│
│归属母公司净利润 │ -4192.57│ -1965.08│ -613.38│ -5923.75│ -4443.86│ -3456.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24008.95│ 33482.67│ 37502.05│ 30896.22│ 24408.59│ 21328.89│
│经营活动现金流出 │ 26609.21│ 37456.37│ 35591.41│ 33598.27│ 24661.06│ 15999.08│
│经营活动现金流量净额│ -2600.26│ -3973.70│ 1910.65│ -2702.05│ -252.47│ 5329.81│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3.85│ 2707.46│ 46013.40│ 9073.89│ 12.53│
│资本性支出 │ 1221.03│ 6311.73│ 8126.09│ 7625.49│ 6569.95│ 3450.56│
│投资活动现金流出 │ 1221.03│ 6766.90│ 8423.09│ 39349.69│ 32271.73│ 3450.56│
│投资活动现金流量净额│ -1221.03│ -6763.05│ -5715.63│ 6663.71│ -23197.84│ -3438.03│
│筹资活动现金流入 │ 8400.00│ 7400.00│ 11100.00│ 4759.52│ 47212.24│ 2385.26
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