财务分析☆ ◇688529 豪森智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10175.76│ 7640.75│ 2802.75│ 9021.44│
│净利润增长率(%) │ 24.28│ 32.50│ 3.11│ 28.57│
│扣非净利润(万) │ 9785.61│ 7358.46│ 2765.78│ 8977.70│
│营业总收入(万元) │ 152357.48│ 99081.28│ 41028.90│ 156677.87│
│总营收同比增长率(%) │ 32.48│ 25.52│ 5.25│ 31.29│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 6.14│ 2.31│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 71.22│ 70.45│ 71.07│
│净利润现金含量(%) │ -575.29│ -566.08│ -985.94│ 71.80│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.6000│ 0.2200│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7645│ 0.5700│ 0.2161│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7950│ 0.5967│ 0.2190│ 0.7048│
│每股资本公积金(元) │ 13.0526│ 6.8565│ 6.8200│ 6.7497│
│每股未分配利润(元) │ 2.2338│ 2.0350│ 1.7688│ 1.5499│
│每股净资产(元) │ 16.6887│ 9.9899│ 9.6559│ 9.3710│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5734│ -3.3778│ -2.1589│ 0.5061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8187.55│ 5766.50│ 2718.15│ 7016.68│
│归母净利(调整后:万) │ 8187.55│ 5766.50│ 2718.15│ 7016.68│
│净利润增长率(%) │ 87.80│ 176.12│ 2181.67│ -14.61│
│扣非净利润(万) │ 7476.61│ 5416.17│ 2752.08│ 4205.16│
│营业总收(未调整:万) │ 115005.97│ 78937.90│ 38983.61│ 119336.26│
│营业总收(调整后:万) │ 115005.97│ 78937.90│ 38983.61│ 119336.26│
│总营收同比增长率(%) │ 39.15│ 43.08│ 109.93│ 15.13│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 5.12│ 2.45│ 6.59│
│资产负债比率(%) │ 66.94│ 67.00│ 62.19│ 63.20│
│净利润现金含量(%) │ -38.47│ 191.69│ -286.92│ -190.34│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4500│ 0.2100│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5841│ 0.4200│ 0.2150│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6397│ 0.4505│ 0.2124│ 0.5482│
│每股资本公积金(元) │ 6.6827│ 6.6177│ 6.5699│ 6.5535│
│每股未分配利润(元) │ 1.4926│ 1.3035│ 1.1753│ 0.9629│
│每股净资产(元) │ 9.2223│ 8.9858│ 8.7999│ 8.5692│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2461│ 0.8636│ -0.6093│ -1.0434│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.34│ 1.25│ 1.23│
│速动比率 │ 0.83│ 0.51│ 0.49│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 60.37│ 71.22│ 70.45│ 71.07│
│产权比率 │ 1.52│ 2.48│ 2.39│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -22.40│ -16.57│ -10.08│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.29│ 1.41│ 1.37│
│速动比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.59│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 66.94│ 67.00│ 62.19│ 63.20│
│产权比率 │ 2.03│ 2.04│ 1.65│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -1.38│ 4.94│ -4.61│ -7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.83│ 2.04│ 0.88│ 4.11│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.14│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.12│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 3.59│ 2.32│ 0.95│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.11│ 1.06│ 5.14│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.21│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.16│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.87│ 0.95│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 5.97│ 2.27│ 7.52│
│销售毛利率 │ 29.04│ 29.26│ 29.03│ 28.86│
│营业利润率 │ 6.74│ 8.02│ 6.66│ 5.76│
│销售净利率 │ 6.60│ 7.65│ 6.75│ 5.64│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.78│ 0.67│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 5.01│ 2.41│ 6.40│
│销售毛利率 │ 27.06│ 26.30│ 27.42│ 25.56│
│营业利润率 │ 7.20│ 7.80│ 7.35│ 5.98│
│销售净利率 │ 7.05│ 7.35│ 7.00│ 5.90│
│总资产净利率 │ 2.49│ 1.78│ 0.91│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.48│ 25.52│ 5.25│ 31.29│
│营业利润增长率 │ 23.96│ 29.15│ -4.58│ 26.34│
│净利润增长率 │ 24.28│ 32.50│ 3.11│ 28.57│
│净资产增长率 │ 78.09│ 6.65│ 3.04│ 9.36│
│总资产增长率 │ 29.86│ 7.18│ 0.85│ 38.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.15│ 43.08│ 109.93│ 15.13│
│营业利润增长率 │ 96.30│ 191.03│ 1521.84│ -21.43│
│净利润增长率 │ 87.80│ 176.12│ 2181.67│ -14.61│
│净资产增长率 │ 7.62│ 4.86│ 2.69│ 4.96│
│总资产增长率 │ 19.78│ 17.00│ -0.01│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司在手订单在本│ 152357.48│ 115005.97│ 32.48│
│ │报告期确认金额大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司年初至报告期│ 9785.61│ 7476.61│ 30.88│
│司股东的扣除│末项目确认金额大│ │ │ │
│非经常性损益│幅增加，并通过降│ │ │ │
│的净利润 │本增效有效提高产│ │ │ │
│ │品毛利率 │ │ │ │
│研发投入合计│公司研发人员增加│ 10629.98│ 7406.70│ 43.52│
│ │导致职工薪酬增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司年初至报告期│ -58539.66│ -3149.48│ -1758.71│
│的现金流量净│末新签订单增加导│ │ │ │
│额 │致支付的货款增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司2022年度向特│ 213614.87│ 119949.03│ 78.09│
│司股东的所有│定对象发行A股股 │ │ │ │
│者权益 │票募集资金到账及│ │ │ │
│ │净利润大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内新签订单│ 29724.10│ 57710.70│ -48.49│
│ │增加导致支付的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内项目确认│ 13867.58│ 9145.92│ 51.63│
│ │收入金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内前次募投│ 25477.68│ 7410.21│ 243.82│
│ │项目及常州募投项│ │ │ │
│ │目建设投入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │截至报告期末固定│ 54787.31│ 11255.97│ 386.74│
│ │资产项目贷款增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 2597.39│ 6669.66│ -61.06│
│ │到期兑付收款金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 6931.74│ 5019.33│ 38.10│
│ │行承兑汇票金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内新签订单│ 17967.62│ 11577.14│ 55.20│
│ │增加导致支付的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内基础建设│ 6611.57│ 9793.03│ -32.49│
│ │工程保证金部分收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│截至报告期末留抵│ 771.01│ 1125.31│ -31.48│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内取得常州│ 20433.10│ 11318.18│ 80.53│
│ │募投项目土地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内支付供应│ 7238.61│ 19344.34│ -62.58│
│ │商银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期兑付金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│截至报告期末未终│ 1239.11│ 3126.16│ -60.36│
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │和待转销项税额大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│其他综合收益│截至报告期末计提│ 498.50│ 153.04│ 225.74│
│ │商业承兑减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内公司净利│ 26058.09│ 19838.13│ 31.35│
│ │润大幅增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司项目│ 99081.28│ 78937.90│ 25.52│
│ │确认金额大幅增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 70086.81│ 58177.64│ 20.47│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 2337.18│ 1516.91│ 54.08│
│ │增加导致职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 7729.78│ 5493.78│ 40.70│
│ │增加导致职工薪酬│ │ │ │
│ │增加及股份支付金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ 2603.49│ 2029.66│ 28.27│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 6851.85│ 4696.65│ 45.89│
│ │增加导致职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内新签订单│ -43252.79│ 11053.78│ -491.29│
│的现金流量净│增加导致支付的货│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内前次募投│ -16518.93│ -90.59│ -18134.58│
│的现金流量净│项目及常州募投项│ │ │ │
│额 │目建设投入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│截至报告期内借款│ 35657.84│ 3026.31│ 1078.26│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104018.02│ 29724.10│ 33261.43│ 57710.70│
│存货 │ 217113.29│ 217420.60│ 207614.78│ 197916.53│
│应收账款 │ 64249.65│ 53922.63│ 49900.72│ 43467.69│
│其他应收款 │ 3309.56│ 6611.57│ 11342.72│ 9793.03│
│流动资产合计 │ 433357.54│ 349814.24│ 343066.61│ 346982.77│
│长期股权投资 │ 10.00│ 10.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41642.86│ 42207.93│ 43038.95│ 43219.22│
│无形资产 │ 20420.77│ 20433.10│ 20408.80│ 11318.18│
│非流动资产合计 │ 105934.87│ 95282.30│ 75777.16│ 68316.89│
│资产总计 │ 539292.41│ 445096.54│ 418843.77│ 415299.66│
│流动负债 │ 261296.98│ 261041.74│ 274050.06│ 282541.69│
│非流动负债 │ 64284.78│ 55972.70│ 21038.79│ 12589.85│
│负债合计 │ 325581.76│ 317014.44│ 295088.86│ 295131.54│
│实收资本 │ 16728.73│ 12805.09│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 167073.06│ 87798.55│ 87296.55│ 86396.54│
│盈余公积 │ 761.32│ 761.32│ 761.32│ 761.32│
│未分配利润 │ 28593.10│ 26058.09│ 22640.88│ 19838.13│
│少数股东权益 │ 95.78│ 160.55│ 159.00│ 219.09│
│股东权益合计 │ 213710.64│ 128082.10│ 123754.91│ 120168.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29545.34│ 38052.14│ 17123.92│ 21154.36│
│存货 │ 166710.21│ 153854.32│ 138163.60│ 136217.71│
│应收账款 │ 48185.42│ 42093.54│ 40846.12│ 32859.13│
│其他应收款 │ 3851.93│ 3167.06│ 3595.53│ 2470.17│
│流动资产合计 │ 298294.79│ 289089.74│ 238414.43│ 238253.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42344.29│ 42778.08│ 40852.20│ 41473.30│
│无形资产 │ 11091.62│ 11181.28│ 10926.31│ 11038.51│
│非流动资产合计 │ 59748.41│ 60620.12│ 60471.21│ 60655.26│
│资产总计 │ 358043.20│ 349709.86│ 298885.64│ 298908.33│
│流动负债 │ 227663.83│ 223804.56│ 169204.66│ 174455.03│
│非流动负债 │ 12012.80│ 10494.52│ 16656.75│ 14466.79│
│负债合计 │ 239676.63│ 234299.08│ 185861.41│ 188921.82│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 85538.35│ 84706.75│ 84094.95│ 83884.18│
│盈余公积 │ 660.33│ 660.33│ 660.33│ 660.33│
│未分配利润 │ 19105.24│ 16684.18│ 15043.84│ 12325.69│
│少数股东权益 │ 320.55│ 392.98│ 384.94│ 300.94│
│股东权益合计 │ 118366.57│ 115410.79│ 113024.24│ 109986.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152357.48│ 99081.28│ 41028.90│ 156677.87│
│营业成本 │ 108111.52│ 70086.81│ 29116.46│ 111462.98│
│营业税金及附加 │ 1079.80│ 674.94│ 178.96│ 1028.54│
│销售费用 │ 3773.46│ 2337.18│ 646.61│ 4315.99│
│财务费用 │ 4293.76│ 2603.49│ 1124.50│ 4973.26│
│管理费用 │ 11934.49│ 7729.78│ 3476.23│ 13765.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -57.77│ -57.77│ -171.38│ -143.83│
│投资收益 │ 53.18│ 53.12│ 179.93│ -508.72│
│营业利润 │ 10269.21│ 7950.81│ 2732.53│ 9023.61│
│营业外收入 │ 179.84│ 144.54│ 0.01│ 12.29│
│营业外支出 │ 36.73│ 4.13│ 0.04│ 11.32│
│利润总额 │ 10412.32│ 8091.22│ 2732.49│ 9024.58│
│所得税 │ 359.87│ 509.01│ -36.55│ 186.98│
│净利润 │ 10052.45│ 7582.21│ 2769.04│ 8837.59│
│归属母公司净利润 │ 10175.76│ 7640.75│ 2802.75│ 9021.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 115005.97│ 78937.90│ 38983.61│ 119336.26│
│营业成本 │ 83882.00│ 58177.64│ 28292.37│ 88829.30│
│营业税金及附加 │ 858.63│ 767.12│ 412.18│ 778.94│
│销售费用 │ 2417.63│ 1516.91│ 723.51│ 2956.03│
│财务费用 │ 3017.26│ 2029.66│ 1000.77│ 2920.27│
│管理费用 │ 8740.26│ 5493.78│ 2556.37│ 8630.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.43│ -24.75│ -211.62│ 100.22│
│投资收益 │ 270.12│ 182.23│ 151.84│ 620.64│
│营业利润 │ 8284.43│ 6156.23│ 2863.58│ 7142.18│
│营业外收入 │ 61.58│ 7.49│ 6.79│ 5.91│
│营业外支出 │ 7.86│ 10.95│ 1.65│ 23.98│
│利润总额 │ 8338.15│ 6152.77│ 2868.72│ 7124.11│
│所得税 │ 232.98│ 348.64│ 137.99│ 83.84│
│净利润 │ 8105.17│ 5804.14│ 2730.73│ 7040.27│
│归属母公司净利润 │ 8187.55│ 5766.50│ 2718.15│ 7016.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130187.88│ 91898.92│ 41094.03│ 188656.57│
│经营活动现金流出 │ 188727.54│ 135151.71│ 68727.36│ 182178.97│
│经营活动现金流量净额│ -58539.66│ -43252.79│ -27633.33│ 6477.60│
│投资活动现金流入 │ 18026.80│ 13914.25│ 4737.38│ 47667.91│
│资本性支出 │ 39230.64│ 24478.25│ 7855.69│ 9713.00│
│投资活动现金流出 │ 45420.57│ 30433.18│ 7855.69│ 51014.10│
│投资活动现金流量净额│ -27393.77│ -16518.93│ -3118.30│ -3346.19│
│筹资活动现金流入 │ 213003.54│ 89624.19│ 30400.00│ 92665.53│
│筹资活动现金流出 │ 78233.88│ 53966.35│ 22595.82│ 62946.70│
│筹资活动现金流量净额│ 134769.66│ 35657.84│ 7804.18│ 29718.83│
│汇率变动对现金的影响│ -97.01│ -90.61│ -35.14│ 184.56│
│现金及等价物净增加额│ 48739.22│ -24204.50│ -22982.59│ 33034.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144614.25│ 97273.12│ 41994.88│ 111989.82│
│经营活动现金流出 │ 147763.73│ 86219.34│ 49793.71│ 125345.68│
│经营活动现金流量净额│ -3149.48│ 11053.78│ -7798.84│ -13355.86│
│投资活动现金流入 │ 27695.94│ 20706.65│ 14161.78│ 97352.76│
│资本性支出 │ 1277.86│ 3198.24│ 748.29│ 7488.07│
│投资活动现金流出 │ 21393.65│ 20797.24│ 12346.28│ 88333.07│
│投资活动现金流量净额│ 6302.29│ -90.59│ 1815.50│ 9019.70│
│筹资活动现金流入 │ 58335.92│ 44130.98│ 20564.45│ 55075.36│
│筹资活动现金流出 │ 53933.79│ 41104.67│ 20080.77│ 56781.41│
│筹资活动现金流量净额│ 4402.14│ 3026.31│ 483.68│ -1706.05│
│汇率变动对现金的影响│ 150.54│ -170.13│ ---│ -153.36│
│现金及等价物净增加额│ 7705.49│ 13819.36│ -5499.65│ -6195.58│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 38983.61│ 24.88│ 2718.15│ 30.13│
│二季报 │ 39954.29│ 25.50│ 3048.34│ 33.79│
│三季报 │ 36068.08│ 23.02│ 2421.06│ 26.84│
│四季报 │ 41671.89│ 26.60│ 833.89│ 9.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 22166.40│ 18.57│ 822.26│ 11.72│
│二季报 │ 33003.80│ 27.66│ 1266.14│ 18.04│
│三季报 │ 27478.55│ 23.03│ 2271.36│ 32.37│
│四季报 │ 36687.51│ 30.74│ 2656.92│ 37.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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