财务分析☆ ◇688533 上声电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10720.74│ 7121.26│ 2992.95│ 8716.61│
│净利润增长率(%) │ 82.95│ 95.59│ 138.90│ 43.68│
│扣非净利润(万) │ 10688.88│ 7244.57│ 2781.25│ 6493.79│
│营业总收入(万元) │ 159340.08│ 96402.13│ 45293.36│ 176891.08│
│总营收同比增长率(%) │ 32.66│ 33.65│ 22.98│ 35.86│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 6.22│ 2.68│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 54.18│ 48.75│ 48.37│ 50.64│
│净利润现金含量(%) │ 195.01│ 214.24│ 204.08│ -40.06│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4500│ 0.1900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6681│ 0.4500│ 0.1738│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6700│ 0.4451│ 0.1871│ 0.5448│
│每股资本公积金(元) │ 4.8340│ 4.3871│ 4.3671│ 4.3671│
│每股未分配利润(元) │ 1.7788│ 1.5691│ 1.5178│ 1.3392│
│每股净资产(元) │ 7.8975│ 7.2565│ 7.0828│ 6.8840│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3066│ 0.9535│ 0.3817│ -0.2183│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5859.79│ 3640.96│ 1252.80│ 6066.56│
│归母净利(调整后:万) │ 5859.79│ 3640.96│ 1252.80│ 6066.56│
│净利润增长率(%) │ 32.21│ 18.75│ -42.26│ -19.67│
│扣非净利润(万) │ 5381.59│ 3195.29│ 1211.70│ 4980.55│
│营业总收(未调整:万) │ 120109.79│ 72128.70│ 36831.30│ 130198.01│
│营业总收(调整后:万) │ 120109.79│ 72128.70│ 36831.30│ 130198.01│
│总营收同比增长率(%) │ 30.96│ 19.70│ 17.47│ 19.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 3.47│ 1.21│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 46.46│ 41.89│ 39.61│ 36.47│
│净利润现金含量(%) │ -3.39│ 154.57│ 190.14│ -36.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.0800│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3363│ 0.2000│ 0.0757│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3662│ 0.2276│ 0.0783│ 0.3792│
│每股资本公积金(元) │ 4.3671│ 4.3671│ 4.3671│ 4.3671│
│每股未分配利润(元) │ 1.1638│ 1.0251│ 1.0362│ 0.9579│
│每股净资产(元) │ 6.6954│ 6.5473│ 6.5197│ 6.4333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0124│ 0.3517│ 0.1489│ -0.1395│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.56│ 1.66│ 1.64│
│速动比率 │ 1.65│ 1.21│ 1.26│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 54.18│ 48.75│ 48.37│ 50.64│
│产权比率 │ 1.18│ 0.95│ 0.94│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 22.60│ 16.12│ 6.77│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 2.08│ 1.90│ 2.05│
│速动比率 │ 1.39│ 1.63│ 1.51│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 46.46│ 41.89│ 39.61│ 36.47│
│产权比率 │ 0.87│ 0.72│ 0.66│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ 8.64│ 3.52│ -3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.68│ 0.80│ 3.77│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.19│ 1.00│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.48│ 1.34│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.20│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.94│ 1.06│ 4.20│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.08│ 1.13│ 4.38│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.30│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 2.39│ 1.22│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.22│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 6.13│ 2.64│ 7.91│
│销售毛利率 │ 24.40│ 24.13│ 23.41│ 20.29│
│营业利润率 │ 7.63│ 8.60│ 7.17│ 5.50│
│销售净利率 │ 6.69│ 7.38│ 6.63│ 4.91│
│总资产净利率 │ 4.29│ 3.16│ 1.35│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.47│ 3.48│ 1.20│ 5.89│
│销售毛利率 │ 20.11│ 20.99│ 20.02│ 26.73│
│营业利润率 │ 5.32│ 5.49│ 3.88│ 5.12│
│销售净利率 │ 4.89│ 5.04│ 3.46│ 4.65│
│总资产净利率 │ 3.23│ 2.13│ 0.75│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.66│ 33.65│ 22.98│ 35.86│
│营业利润增长率 │ 90.29│ 109.35│ 127.07│ 45.93│
│净利润增长率 │ 82.95│ 95.59│ 138.90│ 43.68│
│净资产增长率 │ 14.72│ 5.41│ 2.89│ 7.01│
│总资产增长率 │ 23.51│ 1.52│ -1.63│ 37.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.96│ 19.70│ 17.47│ 19.66│
│营业利润增长率 │ 37.24│ 18.58│ -42.12│ -23.30│
│净利润增长率 │ 32.21│ 18.75│ -42.26│ -19.67│
│净资产增长率 │ 4.07│ 1.77│ 1.34│ 44.31│
│总资产增长率 │ 23.63│ 11.27│ 6.64│ 19.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │（1）汽车市场发 │ 159340.08│ 120109.79│ 32.66│
│ │展及公司产品综合│ │ │ │
│ │竞争实力的提升 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）汽车市场发 │ 10720.74│ 5859.79│ 82.95│
│司股东的净利│展及公司产品综合│ │ │ │
│润 │竞争实力的提升, │ │ │ │
│ │收入增长明显；(2│ │ │ │
│ │)原材料成本下降 │ │ │ │
│ │，产品综合毛利提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）汽车市场发 │ 10688.88│ 5381.59│ 98.62│
│司股东的扣除│展及公司产品综合│ │ │ │
│非经常性损益│竞争实力的提升, │ │ │ │
│的净利润 │收入增长明显；(2│ │ │ │
│ │)原材料成本下降 │ │ │ │
│ │，产品综合毛利提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│研发投入合计│（1）公司大量研 │ 10569.38│ 7402.45│ 42.78│
│ │发项目进入实验阶│ │ │ │
│ │段，研发投入加大│ │ │ │
│ │；（2）研发队伍 │ │ │ │
│ │扩充并提高整体薪│ │ │ │
│ │酬水平 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 46280.64│ 54373.00│ -14.88│
│应收款项 │--- │ 55334.94│ 59627.01│ -7.20│
│存货 │--- │ 32830.96│ 33973.13│ -3.36│
│固定资产 │（1）本年部分募 │ 44623.47│ 32977.86│ 35.31│
│ │投项目结项固定资│ │ │ │
│ │产转固。（2）公 │ │ │ │
│ │司规模扩张，自有│ │ │ │
│ │资金购置生产设备│ │ │ │
│在建工程 │（1）公司为满足 │ 18804.19│ 15786.49│ 19.12│
│ │生产需求，加大扩│ │ │ │
│ │充扬声器、低音炮│ │ │ │
│ │流水线固定资产投│ │ │ │
│ │入、功放、AVAS洁│ │ │ │
│ │净厂房投入、捷克│ │ │ │
│ │、墨西哥等工厂生│ │ │ │
│ │产线投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1270.07│ 1406.61│ -9.71│
│长期待摊费用│（1）公司为满足 │ 611.39│ 156.73│ 290.10│
│ │生产需求对租赁办│ │ │ │
│ │公、车间进行改扩│ │ │ │
│ │建 │ │ │ │
│其他非流动资│（1）公司为满足 │ 6022.02│ 4164.83│ 44.59│
│产 │生产需求，加大固│ │ │ │
│ │定资产投入预付工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 40963.68│ 43376.06│ -5.56│
│应付账款 │--- │ 30832.64│ 35140.96│ -12.26│
│合同负债 │（1）不满足收入 │ 3616.81│ 724.06│ 399.52│
│ │确认条件的预收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│（1）为满足公司 │ 6157.35│ 4167.36│ 47.75│
│ │日益增长的规模，│ │ │ │
│ │同步扩大了生产、│ │ │ │
│ │研发、管理团队。│ │ │ │
│ │（2）提高项目管 │ │ │ │
│ │理团队与研发团队│ │ │ │
│ │薪资待遇 │ │ │ │
│应交税费 │（1）购置大量固 │ 1221.78│ 2508.05│ -51.29│
│ │定资产，进项税抵│ │ │ │
│ │扣导致增值税减少│ │ │ │
│一年内到期的│（1）质量保证金 │ 2768.63│ 2193.13│ 26.24│
│非流动负债 │索赔增加与一年内│ │ │ │
│ │到期的长期借款转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 15086.96│ 13804.78│ 9.29│
│租赁负债 │--- │ 535.06│ 715.03│ -25.17│
│预计负债 │（1）销售额增加 │ 370.63│ 260.13│ 42.48│
│ │导致确认的质量保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│营业收入 │1.汽车市场结构发│ 96402.13│ 72128.70│ 33.65│
│ │生变动，公司核心│ │ │ │
│ │产品放量增长 │ │ │ │
│营业成本 │1.主要原材料以及│ 73142.82│ 56989.10│ 28.35│
│ │海运费价格下降导│ │ │ │
│ │致营业成本增幅低│ │ │ │
│ │于营收增幅 │ │ │ │
│销售费用 │1.市场拓宽销量提│ 1728.31│ 1144.60│ 51.00│
│ │升导致公司三包售│ │ │ │
│ │后费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │1.上半年度确认部│ 7301.19│ 5662.37│ 28.94│
│ │分股权激励费用。│ │ │ │
│ │2.为进一步激励项│ │ │ │
│ │目工作人员工作积│ │ │ │
│ │极性，提高了相关│ │ │ │
│ │管理人员薪酬。3.│ │ │ │
│ │公司资产规模扩大│ │ │ │
│ │导致管理用资产折│ │ │ │
│ │旧增加。3.为应对│ │ │ │
│ │公司逐年增长的业│ │ │ │
│ │务及管理规模，公│ │ │ │
│ │司聘请专业咨询公│ │ │ │
│ │司进行辅导，增加│ │ │ │
│ │了管理咨询费用 │ │ │ │
│财务费用 │1.公司的汇兑收益│ -1832.44│ -296.72│ -517.58│
│ │由出口销售业务、│ │ │ │
│ │外币资产和负债产│ │ │ │
│ │生。上半年度相关│ │ │ │
│ │外对人民币汇率整│ │ │ │
│ │体呈上升趋势，汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │1.公司为持续加大│ 6744.30│ 4440.82│ 51.87│
│ │研发创新力度，进│ │ │ │
│ │一步加大对新产品│ │ │ │
│ │、新技术的研发投│ │ │ │
│ │入扩充了研发团队│ │ │ │
│ │。2.随着汽车市场│ │ │ │
│ │的蓬勃发展，公司│ │ │ │
│ │获得的产品开发项│ │ │ │
│ │目明显增多 │ │ │ │
│经营活动产生│1.公司销售回款增│ 15256.51│ 5627.93│ 171.09│
│的现金流量净│加，前期备货减少│ │ │ │
│额 │本年采购 │ │ │ │
│投资活动产生│1.募投项目投入增│ -20065.62│ -1405.86│ -1327.29│
│的现金流量净│加。2.合肥上声投│ │ │ │
│额 │资建厂 │ │ │ │
│筹资活动产生│1.公司长期借款减│ -5222.71│ 9746.90│ -153.58│
│的现金流量净│少。2.本年度支付│ │ │ │
│额 │股利与利息增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65282.85│ 46280.64│ 44683.35│ 54373.00│
│存货 │ 32423.26│ 32830.96│ 35413.67│ 33973.13│
│应收账款 │ 67632.75│ 55334.94│ 54113.80│ 59627.01│
│其他应收款 │ 677.97│ 316.40│ 1308.79│ 1209.41│
│流动资产合计 │ 185360.81│ 147697.43│ 149373.10│ 161091.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51765.58│ 44623.47│ 34850.07│ 32977.86│
│无形资产 │ 6480.03│ 6759.90│ 6882.73│ 7026.85│
│非流动资产合计 │ 90697.00│ 79198.76│ 70503.68│ 62418.22│
│资产总计 │ 276057.81│ 226896.19│ 219876.78│ 223510.16│
│流动负债 │ 92498.98│ 94623.40│ 90174.06│ 98401.13│
│非流动负债 │ 57070.98│ 15992.64│ 16182.91│ 14779.93│
│负债合计 │ 149569.96│ 110616.04│ 106356.97│ 113181.06│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 77344.46│ 70193.38│ 69872.97│ 69872.97│
│盈余公积 │ 4235.38│ 3991.68│ 3563.74│ 3428.28│
│未分配利润 │ 28460.72│ 25104.94│ 24284.57│ 21427.08│
│少数股东权益 │ 127.75│ 176.05│ 194.22│ 185.81│
│股东权益合计 │ 126487.85│ 116280.15│ 113519.81│ 110329.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40020.47│ 47310.77│ 50983.69│ 32715.17│
│存货 │ 32112.75│ 28996.08│ 26275.93│ 25842.89│
│应收账款 │ 48756.02│ 40092.07│ 35048.84│ 34237.22│
│其他应收款 │ 228.70│ 229.07│ 186.23│ 207.00│
│流动资产合计 │ 146806.81│ 135251.45│ 128415.81│ 119693.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30309.65│ 29871.81│ 30040.25│ 30486.89│
│无形资产 │ 3987.53│ 4071.12│ 4060.00│ 4203.57│
│非流动资产合计 │ 53728.78│ 45235.18│ 44554.46│ 42514.11│
│资产总计 │ 200535.60│ 180486.63│ 172970.27│ 162207.55│
│流动负债 │ 82725.52│ 65106.33│ 67652.45│ 58503.43│
│非流动负债 │ 10447.69│ 10505.01│ 861.73│ 650.54│
│负债合计 │ 93173.21│ 75611.34│ 68514.18│ 59153.97│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 69872.97│ 69872.97│ 69872.97│ 69872.97│
│盈余公积 │ 3377.89│ 3377.89│ 2733.05│ 2733.05│
│未分配利润 │ 18620.66│ 16401.82│ 16578.51│ 15325.71│
│少数股东权益 │ 235.93│ 117.90│ 141.69│ 120.74│
│股东权益合计 │ 107362.38│ 104875.29│ 104456.09│ 103053.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159340.08│ 96402.13│ 45293.36│ 176891.08│
│营业成本 │ 120457.59│ 73142.82│ 34689.36│ 141002.10│
│营业税金及附加 │ 641.96│ 366.05│ 165.93│ 969.69│
│销售费用 │ 2452.41│ 1728.31│ 766.98│ 2617.24│
│财务费用 │ -293.30│ -1832.44│ -248.48│ -2192.71│
│管理费用 │ 11844.80│ 7301.19│ 3419.33│ 12632.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.93│ -120.22│ -198.43│ 11.15│
│投资收益 │ -254.34│ -162.16│ 56.06│ 650.12│
│营业利润 │ 12155.15│ 8293.13│ 3247.47│ 9720.28│
│营业外收入 │ 92.09│ 45.84│ 52.91│ 90.66│
│营业外支出 │ 441.23│ 344.50│ 73.32│ 312.65│
│利润总额 │ 11806.02│ 7994.47│ 3227.05│ 9498.29│
│所得税 │ 1143.33│ 882.96│ 225.69│ 816.62│
│净利润 │ 10662.69│ 7111.51│ 3001.37│ 8681.67│
│归属母公司净利润 │ 10720.74│ 7121.26│ 2992.95│ 8716.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120109.79│ 72128.70│ 36831.30│ 130198.01│
│营业成本 │ 95958.53│ 56989.10│ 29457.86│ 95390.97│
│营业税金及附加 │ 529.12│ 295.11│ 196.34│ 851.85│
│销售费用 │ 1746.90│ 1144.60│ 628.66│ 2523.67│
│财务费用 │ -1419.65│ -296.72│ 88.44│ 3049.51│
│管理费用 │ 8921.86│ 5662.37│ 2712.00│ 13120.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 168.07│ 146.93│ 1.66│ 3.52│
│投资收益 │ 255.74│ 193.22│ -10.21│ 863.38│
│营业利润 │ 6387.55│ 3961.33│ 1430.15│ 6661.11│
│营业外收入 │ 51.68│ 38.04│ 19.62│ 280.31│
│营业外支出 │ 151.81│ 55.02│ 27.60│ 334.24│
│利润总额 │ 6287.43│ 3944.34│ 1422.17│ 6607.18│
│所得税 │ 412.45│ 306.23│ 148.43│ 556.15│
│净利润 │ 5874.98│ 3638.11│ 1273.75│ 6051.03│
│归属母公司净利润 │ 5859.79│ 3640.96│ 1252.80│ 6066.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164109.62│ 112428.00│ 53005.54│ 166247.25│
│经营活动现金流出 │ 143203.30│ 97171.49│ 46897.67│ 169739.35│
│经营活动现金流量净额│ 20906.32│ 15256.51│ 6107.87│ -3492.10│
│投资活动现金流入 │ 70.95│ 66.35│ 56.06│ 47095.48│
│资本性支出 │ 36556.25│ 19989.18│ 10344.34│ 22378.26│
│投资活动现金流出 │ 41813.01│ 20131.97│ 10344.34│ 52378.26│
│投资活动现金流量净额│ -41742.05│ -20065.62│ -10288.29│ -5282.78│
│筹资活动现金流入 │ 76206.61│ 22981.66│ 12249.94│ 60905.58│
│筹资活动现金流出 │ 45618.99│ 28204.37│ 17601.46│ 32165.66│
│筹资活动现金流量净额│ 30587.61│ -5222.71│ -5351.52│ 28739.92│
│汇率变动对现金的影响│ 477.71│ 1135.97│ -157.73│ 1318.37│
│现金及等价物净增加额│ 10229.59│ -8895.86│ -9689.67│ 21283.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111412.11│ 76127.58│ 34406.18│ 131464.95│
│经营活动现金流出 │ 111610.64│ 70499.65│ 32024.15│ 133697.68│
│经营活动现金流量净额│ -198.54│ 5627.93│ 2382.03│ -2232.73│
│投资活动现金流入 │ 32471.26│ 20389.72│ 16078.94│ 2342.04│
│资本性支出 │ 13441.19│ 5795.58│ 3105.98│ 7832.07│
│投资活动现金流出 │ 43441.19│ 21795.58│ 7105.98│ 23889.28│
│投资活动现金流量净额│ -10969.93│ -1405.86│ 8972.96│ -21547.24│
│筹资活动现金流入 │ 44802.96│ 33238.87│ 17702.48│ 55005.97│
│筹资活动现金流出 │ 28148.81│ 23491.96│ 10626.78│ 38053.80│
│筹资活动现金流量净额│ 16654.15│ 9746.90│ 7075.70│ 16952.17│
│汇率变动对现金的影响│ 1096.13│ 607.78│ -162.20│ -1001.69│
│现金及等价物净增加额│ 6581.81│ 14576.75│ 18268.49│ -7829.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36831.30│ 20.82│ 1252.80│ 14.37│
│二季报 │ 35297.39│ 19.95│ 2388.15│ 27.40│
│三季报 │ 47981.09│ 27.12│ 2218.84│ 25.46│
│四季报 │ 56781.30│ 32.10│ 2856.8
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