财务分析☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3968.45│ 2425.21│ 4006.31│ 3163.86│ 4122.68│ 4760.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4006.31│ 3163.86│ 4122.68│ ---│
│净利润增长率(%) │ 188.10│ -39.47│ 26.63│ -23.26│ -13.39│ 75.62│
│扣非净利润(万) │ 3669.24│ 1968.76│ 3413.23│ 2739.67│ 3518.35│ 4088.49│
│营业总收(未调整:万) │ 46877.55│ 45805.59│ 33163.49│ 28290.22│ 30322.43│ 34720.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33163.49│ 28290.22│ 30322.43│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 161.77│ 38.12│ 17.23│ -6.70│ -12.67│ 40.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 2.22│ 3.89│ 3.68│ 11.43│ 36.05│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 31.17│ 25.90│ 16.51│ 25.09│ 30.77│
│净利润现金含量(%) │ 28.06│ 31.65│ 7.43│ 99.89│ 28.99│ 3.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3000│ 0.5000│ 0.4200│ 0.6800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.4200│ 0.3600│ 0.5800│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2770│ 0.2526│ 0.4965│ 0.3921│ 0.6812│ 0.7866│
│每股资本公积金(元) │ 13.4065│ 19.8096│ 9.9547│ 9.9007│ 3.0767│ 3.0767│
│每股未分配利润(元) │ 1.2031│ 1.4817│ 1.6892│ 1.6452│ 1.9887│ 1.4714│
│每股净资产(元) │ 15.5831│ 22.2728│ 12.8763│ 12.7300│ 6.2600│ 5.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0777│ 0.0799│ 0.0369│ 0.3917│ 0.2000│ 0.0300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3968.45│ 1352.71│ 2425.21│ 2005.04│ 1377.45│ 720.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1377.45│ 720.88│
│净利润增长率(%) │ 188.10│ 87.65│ -39.47│ -42.58│ -44.67│ -43.56│
│扣非净利润(万) │ 3669.24│ 1320.19│ 1968.76│ 1875.54│ 1269.94│ 656.00│
│营业总收(未调整:万) │ 46877.55│ 22275.72│ 45805.59│ 27924.53│ 17907.60│ 8387.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17907.60│ 8387.45│
│总营收同比增长率(%) │ 161.77│ 165.58│ 38.12│ 16.52│ 15.30│ 15.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 0.62│ 2.22│ 1.92│ 1.33│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 28.61│ 31.17│ 28.07│ 28.62│ 24.65│
│净利润现金含量(%) │ 28.06│ -173.12│ 31.65│ -8.04│ -19.84│ -32.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.3000│ 0.2500│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.1375│ 0.2400│ 0.2324│ 0.1900│ 0.0813│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2770│ 0.1409│ 0.2526│ 0.2485│ 0.1707│ 0.0893│
│每股资本公积金(元) │ 13.4065│ 19.8408│ 19.8096│ 10.1707│ 10.0985│ 10.0276│
│每股未分配利润(元) │ 1.2031│ 1.6226│ 1.4817│ 1.7386│ 1.6609│ 1.7786│
│每股净资产(元) │ 15.5831│ 22.4290│ 22.2728│ 12.7429│ 12.5973│ 12.9383│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0777│ -0.2439│ 0.0799│ -0.0200│ -0.0339│ -0.0291│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.82│ 4.36│ 1.87│ 1.86│ 2.98│ 2.67│
│速动比率 │ 3.06│ 3.84│ 1.44│ 1.40│ 2.41│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 31.17│ 25.90│ 16.51│ 25.09│ 30.77│
│产权比率 │ 0.35│ 0.45│ 0.35│ 0.20│ 0.33│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.02│ 0.02│ 0.18│ 0.10│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.82│ 3.69│ 4.36│ 1.62│ 1.58│ 1.89│
│速动比率 │ 3.06│ 3.02│ 3.84│ 1.21│ 1.23│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 28.61│ 31.17│ 28.07│ 28.62│ 24.65│
│产权比率 │ 0.35│ 0.40│ 0.45│ 0.39│ 0.40│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.08│ 0.02│ -0.01│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 2.05│ 2.62│ 2.37│ 2.63│ 3.45│
│存货周转率 │ 1.72│ 2.58│ 3.03│ 2.83│ 3.27│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.50│ 0.98│ 0.85│ 0.84│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.32│ 1.73│ 2.28│ 3.16│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.20│ 0.25│ 0.33│ 0.61│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 0.71│ 2.05│ 1.93│ 1.27│ 0.61│
│存货周转率 │ 1.72│ 0.87│ 2.58│ 2.37│ 1.57│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.18│ 0.50│ 0.77│ 0.49│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.49│ 1.32│ 1.13│ 0.73│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.20│ 0.20│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.12│ 3.86│ 3.08│ 10.88│ 13.85│
│销售毛利率 │ 30.34│ 26.66│ 25.63│ 26.88│ 27.01│ 29.14│
│营业利润率 │ 9.32│ 4.54│ 12.19│ 11.04│ 13.71│ 14.83│
│销售净利率 │ 8.45│ 5.24│ 12.04│ 11.18│ 13.60│ 13.75│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.05│ 3.03│ 3.64│ 8.23│ 11.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 0.62│ 1.12│ 1.95│ 1.36│ 0.69│
│销售毛利率 │ 30.34│ 28.58│ 26.66│ 26.17│ 26.41│ 24.92│
│营业利润率 │ 9.32│ 6.19│ 4.54│ 7.62│ 8.46│ 8.69│
│销售净利率 │ 8.45│ 6.06│ 5.24│ 7.12│ 7.62│ 8.51│
│总资产净利率 │ 1.28│ 0.43│ 1.05│ 1.40│ 0.97│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 161.77│ 38.12│ 17.23│ -6.70│ -12.67│ 40.20│
│营业利润增长率 │ 188.56│ -48.61│ 29.44│ -24.89│ -19.25│ 65.03│
│净利润增长率 │ 188.10│ -39.47│ 26.63│ -23.26│ -13.39│ 75.62│
│净资产增长率 │ 4.16│ 109.20│ 1.15│ 171.17│ 10.24│ 206.84│
│总资产增长率 │ -3.37│ 125.17│ 13.99│ 143.32│ 1.87│ 48.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 161.77│ 165.58│ 38.12│ 16.52│ 15.30│ 15.84│
│营业利润增长率 │ 188.56│ 89.12│ -48.61│ -44.09│ -44.51│ -51.56│
│净利润增长率 │ 188.10│ 87.65│ -39.47│ -42.58│ -44.67│ -43.56│
│净资产增长率 │ 4.16│ 0.69│ 109.20│ -1.04│ -2.17│ 0.48│
│总资产增长率 │ -3.37│ -2.92│ 125.17│ 1.93│ 1.55│ -1.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │使用募集资金购买│ 10589.19│ 56858.16│ -81.38│
│ │大额定期存单，相│ │ │ │
│ │关资金重分类至其│ │ │ │
│ │他项目 │ │ │ │
│交易性金融资│新增子公司纳入合│ 22337.65│ 5023.67│ 344.65│
│产 │并范围及购入结构│ │ │ │
│ │性存款等理财产品│ │ │ │
│应收款项融资│新增子公司纳入合│ 4395.35│ 2992.29│ 46.89│
│ │并范围 │ │ │ │
│预付款项 │新增子公司纳入合│ 802.40│ 524.36│ 53.02│
│ │并范围及预付材料│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│上期银行大额定期│ ---│ 22908.50│ -100.00│
│非流动资产 │存单于本期到期 │ │ │ │
│其他流动资产│上期存在增值税进│ 251.86│ 588.27│ -57.19│
│ │项税额留抵及预缴│ │ │ │
│ │企业所得税 │ │ │ │
│在建工程 │新增子公司纳入合│ 3549.14│ 2110.19│ 68.19│
│ │并范围 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增子公司纳入合│ 373.51│ 79.82│ 367.96│
│ │并范围 │ │ │ │
│递延所得税资│新增子公司纳入合│ 2583.41│ 1581.87│ 63.31│
│产 │并范围、计提员工│ │ │ │
│ │股权激励费用及收│ │ │ │
│ │到政府补助形成的│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购入银行大额定期│ 35746.51│ 2111.47│ 1592.97│
│产 │存单及设备款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 1513.97│ 7306.65│ -79.28│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 1438.29│ 2297.90│ -37.41│
│ │的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │新增子公司纳入合│ 287.51│ 462.04│ -37.77│
│ │并范围 │ │ │ │
│一年内到期的│到期银行借款偿还│ 93.35│ 2580.19│ -96.38│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │到期银行借款偿还│ 3756.33│ 12803.00│ -70.66│
│租赁负债 │支付租赁款项 │ 68.53│ 117.41│ -41.63│
│营业收入 │新增子公司纳入合│ 46877.55│ 17907.60│ 161.77│
│ │并范围影响及销售│ │ │ │
│ │订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 32655.84│ 13178.39│ 147.80│
│销售费用 │新增子公司纳入合│ 2245.64│ 850.30│ 164.10│
│ │并范围、销售人员│ │ │ │
│ │社保基数提高 │ │ │ │
│管理费用 │新增子公司纳入合│ 3397.97│ 2006.13│ 69.38│
│ │并范围 │ │ │ │
│财务费用 │计提可转换公司债│ 795.69│ 319.41│ 149.11│
│ │券利息及新增子公│ │ │ │
│ │司纳入合并范围 │ │ │ │
│研发费用 │新增子公司纳入合│ 4371.34│ 1744.37│ 150.60│
│ │并范围、研发材料│ │ │ │
│ │投入及新增研发设│ │ │ │
│ │备折旧金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款情况改善│ 1113.47│ -273.22│ 507.53│
│的现金流量净│及收到的政府补助│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司投入募集资│ -30177.58│ 1263.38│ -2488.63│
│的现金流量净│金项目 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -18279.38│ -197.93│ -9135.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新增子公司纳入合│ 22275.72│ 8387.45│ 165.58│
│ │并范围，整体销售│ │ │ │
│ │订单规模稳步增长│ │ │ │
│利润总额 │新增子公司纳入合│ 1374.56│ 728.22│ 88.76│
│ │并范围，整体销售│ │ │ │
│ │订单规模稳步增长│ │ │ │
│归属于上市公│新增子公司纳入合│ 1352.71│ 720.88│ 87.65│
│司股东的净利│并范围，整体销售│ │ │ │
│润 │订单规模稳步增长│ │ │ │
│归属于上市公│新增子公司纳入合│ 1320.19│ 656.00│ 101.25│
│司股东的扣除│并范围，整体销售│ │ │ │
│非经常性损益│订单规模稳步增长│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│新增子公司纳入合│ -2341.76│ -234.52│ -898.55│
│的现金流量净│并报表范围影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│研发投入 │新增子公司纳入合│ 2264.07│ 813.52│ 178.31│
│ │并范围，合并口径│ │ │ │
│ │下研发材料、设备│ │ │ │
│ │折旧费用、研发人│ │ │ │
│ │员薪酬等相应增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 10589.19│ 56858.16│ 5603.12│ 3637.98│ 8081.70│ 8748.33│
│存货 │ 20197.84│ 17774.07│ 8289.47│ 7965.34│ 6645.28│ 6892.78│
│应收票据及应收账款 │ 42901.99│ 40923.08│ 20339.34│ 17365.43│ 17260.36│ 17973.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 802.40│ 524.36│ 119.33│ 116.84│ 115.63│ 70.30│
│其他应收款 │ 161.76│ 171.64│ 27.44│ 23.77│ 19.29│ 48.17│
│流动资产合计 │ 101638.04│ 147764.05│ 36016.88│ 31979.27│ 34651.07│ 37829.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 48025.46│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45277.27│ 45459.66│ 23873.26│ 14436.89│ 10399.06│ 8799.01│
│在建工程 │ 3549.14│ 2110.19│ 1187.11│ 4539.88│ 3466.20│ 980.86│
│无形资产 │ 16597.18│ 17238.58│ 2932.31│ 2996.61│ 1251.56│ 1277.75│
│商誉 │ 99270.95│ 99270.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 203556.88│ 168064.90│ 104247.89│ 91066.85│ 15919.60│ 11811.05│
│资产总计 │ 305194.92│ 315828.95│ 140264.77│ 123046.12│ 50570.67│ 49641.02│
│应付票据及应付账款 │ 16100.87│ 13704.93│ 6131.41│ 6771.59│ 6308.79│ 6239.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.01│ 131.01│ 26.89│ 3.62│ 2.21│ 15.26│
│流动负债 │ 26629.14│ 33858.16│ 19216.58│ 17206.38│ 11623.79│ 14169.87│
│长期借款 │ 3756.33│ 12803.00│ 14140.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52137.68│ 64587.48│ 17113.25│ 3112.86│ 1063.75│ 1105.54│
│负债合计 │ 78766.82│ 98445.63│ 36329.83│ 20319.24│ 12687.54│ 15275.41│
│实收资本 │ 14327.41│ 9601.43│ 8069.65│ 8069.65│ 6051.65│ 6051.65│
│资本公积金 │ 192080.98│ 190200.66│ 80331.09│ 79894.74│ 18618.92│ 18618.92│
│盈余公积 │ 2132.95│ 2132.95│ 1909.53│ 1486.05│ 1177.72│ 790.76│
│未分配利润 │ 17237.96│ 14226.88│ 13631.42│ 13276.44│ 12034.85│ 8904.29│
│少数股东权益 │ 2.30│ 8.53│ 28.01│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 226425.80│ 217374.78│ 103906.93│ 102726.88│ 37883.12│ 34365.61│
│股东权益合计 │ 226428.10│ 217383.32│ 103934.94│ 102726.88│ 37883.12│ 34365.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10589.19│ 19576.72│ 56858.16│ 4626.84│ 6393.75│ 2173.03│
│存货 │ 20197.84│ 18824.45│ 17774.07│ 9109.26│ 8457.10│ 7874.22│
│应收票据及应收账款 │ 42901.99│ 42001.21│ 40923.08│ 20787.52│ 20024.09│ 20450.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 802.40│ 1056.98│ 524.36│ 296.85│ 335.47│ 36.24│
│其他应收款 │ 161.76│ 203.85│ 171.64│ 79.26│ 43.41│ 90.24│
│流动资产合计 │ 101638.04│ 104164.35│ 147764.05│ 36449.91│ 37570.27│ 32223.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 49432.20│ 48810.57│ 48315.61│
│固定资产净额 │ 45277.27│ 45008.26│ 45459.66│ 25758.63│ 25471.52│ 24195.28│
│在建工程 │ 3549.14│ 3225.36│ 2110.19│ 1779.89│ 1170.84│ 1219.07│
│无形资产 │ 16597.18│ 16797.20│ 17238.58│ 2884.13│ 2894.23│ 2936.35│
│商誉 │ 99270.95│ 99270.95│ 99270.95│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 203556.88│ 202427.76│ 168064.90│ 106521.42│ 104865.80│ 106375.95│
│资产总计 │ 305194.92│ 306592.11│ 315828.95│ 142971.33│ 142436.08│ 138599.53│
│应付票据及应付账款 │ 16100.87│ 14739.36│ 13704.93│ 7466.79│ 6649.60│ 5131.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.01│ 113.88│ 131.01│ 55.14│ 35.71│ 12.25│
│流动负债 │ 26629.14│ 28245.17│ 33858.16│ 22512.88│ 23728.40│ 17067.64│
│长期借款 │ 3756.33│ 7608.32│ 12803.00│ 14100.00│ 14106.00│ 14140.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52137.68│ 59467.32│ 64587.48│ 17614.35│ 17034.24│ 17102.24│
│负债合计 │ 78766.82│ 87712.49│ 98445.63│ 40127.23│ 40762.63│ 34169.88│
│实收资本 │ 14327.41│ 9601.43│ 9601.43│ 8069.65│ 8069.65│ 8069.65│
│资本公积金 │ 192080.98│ 190500.00│ 190200.66│ 82073.56│ 81491.37│ 80918.98│
│盈余公积 │ 2132.95│ 2132.95│ 2132.95│ 1909.53│ 1909.53│ 1909.53│
│未分配利润 │ 17237.96│ 15579.60│ 14226.88│ 14030.14│ 13402.55│ 14352.30│
│少数股东权益 │ 2.30│ 5.11│ 8.53│ 13.47│ 17.46│ 22.21│
│归属母公司权益 │ 226425.80│ 218874.51│ 217374.78│ 102830.64│ 101655.98│ 104407.44│
│股东权益合计 │ 226428.10│ 218879.62│ 217383.32│ 102844.10│ 101673.44│ 104429.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46877.55│ 45805.59│ 33163.49│ 28290.22│ 30322.43│ 34720.03│
│营业总成本 │ 43709.07│ 47000.19│ 31881.61│ 26722.91│ 26746.36│ 29813.32│
│营业税金及附加 │ 242.58│ 351.32│ 185.29│ 119.95│ 194.83│ 178.99│
│销售费用 │ 2245.64│ 2475.53│ 1672.08│ 1346.98│ 932.01│ 1217.24│
│财务费用 │ 795.69│ 718.02│ 185.62│ 11.31│ 115.53│ 382.48│
│管理费用 │ 3397.97│ 4853.83│ 2535.80│ 2094.54│ 1542.08│ 1548.89│
│资产减值损失 │ -258.03│ -292.69│ -67.54│ -13.75│ -8.76│ -25.44│
│公允价值变动净收益 │ 183.65│ 7.14│ ---│ ---│ ---│ 3.88│
│投资收益 │ 410.33│ 2463.94│ 2012.21│ 1391.38│ 156.94│ -24.04│
│营业利润 │ 4369.65│ 2077.93│ 4043.10│ 3123.55│ 4158.65│ 5150.31│
│营业外收入 │ 44.47│ 4.74│ 365.05│ 260.60│ 61.49│ 252.63│
│营业外支出 │ 175.87│ 76.78│ 27.19│ 5.43│ 11.67│ 28.78│
│利润总额 │ 4238.26│ 2005.89│ 4380.96│ 3378.72│ 4208.47│ 5374.16│
│所得税 │ 276.96│ -395.58│ 387.39│ 214.86│ 85.79│ 601.54│
│净利润 │ 3961.30│ 2401.47│ 3993.58│ 3163.86│ 4122.68│ 4772.62│
│归属母公司净利润 │ 3968.45│ 2425.21│ 4006.31│ 3163.86│ 4122.68│ 4760.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46877.55│ 22275.72│ 45805.59│ 27924.53│ 17907.60│ 8387.45│
│营业总成本 │ 43709.07│ 21496.58│ 47000.19│ 28533.79│ 18197.85│ 8544.43│
│营业税金及附加 │ 242.58│ 116.01│ 351.32│ 149.77│ 99.25│ 49.80│
│销售费用 │ 2245.64│ 1188.02│ 2475.53│ 1335.23│ 850.30│ 357.56│
│财务费用 │ 795.69│ 370.57│ 718.02│ 471.21│ 319.41│ 152.46│
│管理费用 │ 3397.97│ 1648.26│ 4853.83│ 3196.46│ 2006.13│ 874.02│
│资产减值损失 │ -258.03│ -13.57│ -292.69│ -37.62│ -32.69│ 7.95│
│公允价值变动净收益 │ 183.65│ 38.47│ 7.14│ 0.07│ 0.03│ ---│
│投资收益 │ 410.33│ 232.71│ 2463.94│ 2094.91│ 1253.81│ 506.49│
│营业利润 │ 4369.65│ 1377.97│ 2077.93│ 2126.50│ 1514.29│ 728.62│
│营业外收入 │ 44.47│ 0.84│ 4.74│ 1.42│ 0.52│ 0.07│
│营业外支出 │ 175.87│ 4.24│ 76.78│ 9.05│ 9.44│ 0.47│
│利润总额 │ 4238.26│ 1374.56│ 2005.89│ 2118.88│ 1505.37│ 728.22│
│所得税 │ 276.96│ 25.69│ -395.58│ 131.57│ 140.60│ 14.21│
│净利润 │ 3961.30│ 1348.88│ 2401.47│ 1987.31│ 1364.77│ 714.01│
│归属母公司净利润 │ 3968.45│ 1352.71│ 2425.21│ 2005.04│ 1377.45│ 720.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27105.31│ 22831.86│ 16049.95│ 18590.73│ 15638.84│ 16424.92│
│经营活动现金流出 │ 25991.84│ 22064.23│ 15752.30│ 15430.20│ 14443.52│ 16256.03│
│经营活动现金流量净额│ 1113.47│ 767.63│ 297.65│ 3160.52│ 1195.33│ 168.89│
│投资活动现金流入 │ 43509.84│ 7720.58│ 46873.06│ 13046.92│ 28453.32│ 108.48│
│投资活动现金流出 │ 73687.42│ 29401.59│ 57519.29│ 87173.78│ 29049.15│ 1208.13│
│投资活动现金流量净额│ -30177.58│ -21681.01│ -10646.23│ -74126.86│ -595.82│ -1099.64│
│筹资活动现金流入 │ 10.00│ 91047.76│ 21455.00│ 72194.20│ ---│ 38455.11│
│筹资活动现金流出 │ 18289.38│ 18780.88│ 9141.39│ 5641.28│ 1157.16│ 29244.35│
│筹资活动现金流量净额│ -18279.38│ 72266.88│ 12313.61│ 66552.92│ -1157.16│ 9210.76│
│汇率变动对现金的影响│ -402.21│ -98.48│ 0.11│ -9.89│ -129.33│ 54.89│
│现金及等价物净增加额│ -47745.69│ 51255.02│ 1965.14│ -4423.31│ -686.99│ 8334.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27105.31│ 11917.04│ 22831.86│ 13451.59│ 8206.35│ 3625.24│
│经营活动现金流出 │ 25991.84│ 14258.80│ 22064.23│ 13612.71│ 8479.57│ 3859.75│
│经营活动现金流量净额│ 1113.47│ -2341.76│ 767.63│ -161.12│ -273.22│ -234.52│
│投资活动现金流入 │ 43509.84│ 1616.14│ 7720.58│ 6549.56│ 5465.56│ 1.84│
│投资活动现金流出 │ 73687.42│ 25768.49│ 29401.59│ 4950.27│ 4202.18│ 592.32│
│投资活动现金流量净额│ -30177.58│ -24152.35│ -21681.01│ 1599.29│ 1263.38│ -590.47│
│筹资活动现金流入 │ 10.00│ 10.00│ 91047.76│ 11076.82│ 10076.82│ 121.00│
│筹资活动现金流出 │ 18289.38│ 10625.09│ 18780.88│ 13486.06│ 10274.75│ 1723.64│
│筹资活动现金流量净额│ -18279.38│ -10615.09│ 72266.88│ -2409.24│ -197.93│ -1602.64│
│汇率变动对现金的影响│ -402.21│ -172.22│ -98.48│ -5.22│ -1.60│ -2.46│
│现金及等价物净增加额│ -47745.69│ -37281.41│ 51255.02│ -976.28│ 790.63│ -2430.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8387.45│ 18.31│ 720.88│ 29.72│
│二季报 │ 9520.15│ 20.78│ 656.58│ 27.07│
│三季报 │ 10016.93│ 21.87│ 627.59│ 25.88│
│四季报 │ 17881.06│ 39.04│ 420.17│ 17.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7240.26│ 21.83│ 1277.17│ 31.88│
│二季报 │ 8291.69│ 25.00│ 1212.27│ 30.26│
│三季报 │ 8432.83│ 25.43│ 1002.23│ 25.02│
│四季报 │ 9198.72│ 27.74│ 514.64│ 12.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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