财务分析☆ ◇688535 华海诚科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3491.67│ 3163.86│ 4122.68│ 4760.08│ 2710.50│ 408.69│
│净利润增长率(%) │ 48.08│ -23.26│ -13.39│ 75.62│ 563.22│ ---│
│扣非净利润(万) │ 3366.25│ 2739.67│ 3518.35│ 4088.49│ 2067.61│ -42.05│
│营业总收入(万元) │ 23964.77│ 28290.22│ 30322.43│ 34720.03│ 24765.40│ 17216.98│
│总营收同比增长率(%) │ 17.33│ -6.70│ -12.67│ 40.20│ 43.84│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 3.68│ 11.43│ 36.05│ 27.53│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 16.51│ 25.09│ 30.77│ 65.71│ 65.58│
│净利润现金含量(%) │ 13.67│ 99.89│ 28.99│ 3.55│ -23.47│ 264.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.4200│ 0.6800│ 0.9700│ 0.6300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4171│ 0.3600│ 0.5800│ 0.8300│ 0.4800│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4327│ 0.3921│ 0.6812│ 0.7866│ 0.6303│ 0.0950│
│每股资本公积金(元) │ 9.9007│ 9.9007│ 3.0767│ 3.0767│ 0.3377│ 0.3377│
│每股未分配利润(元) │ 1.6779│ 1.6452│ 1.9887│ 1.4714│ 1.1861│ 0.6089│
│每股净资产(元) │ 12.7627│ 12.7300│ 6.2600│ 5.6800│ 2.6000│ 1.9700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0591│ 0.3917│ 0.2000│ 0.0300│ -0.1500│ 0.2500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3491.67│ 2489.44│ 1277.17│ 3163.86│ 2357.95│ 1209.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2357.95│ 1209.24│
│净利润增长率(%) │ 48.08│ 105.87│ 207.30│ -23.26│ -6.66│ -26.92│
│扣非净利润(万) │ 3366.25│ 2376.54│ 1285.64│ 2739.67│ 2202.27│ 1087.35│
│营业总收(未调整:万) │ 23964.77│ 15531.95│ 7240.26│ 28290.22│ 20424.56│ 12624.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20424.56│ 12624.29│
│总营收同比增长率(%) │ 17.33│ 23.03│ 33.19│ -6.70│ -2.65│ -15.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 2.40│ 1.24│ 3.68│ 2.93│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 17.09│ 14.09│ 16.51│ 12.85│ 13.01│
│净利润现金含量(%) │ 13.67│ 1.28│ -25.39│ 99.89│ 44.22│ -8.43│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1600│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4171│ 0.2900│ 0.1593│ 0.3600│ 0.2729│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4327│ 0.3085│ 0.1583│ 0.3921│ 0.2922│ 0.1499│
│每股资本公积金(元) │ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│ 9.9007│
│每股未分配利润(元) │ 1.6779│ 1.6537│ 1.8035│ 1.6452│ 1.5836│ 1.4412│
│每股净资产(元) │ 12.7627│ 12.7385│ 12.8883│ 12.7300│ 12.6302│ 12.4878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0591│ 0.0039│ -0.0402│ 0.3917│ 0.1292│ -0.0126│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.86│ 2.98│ 2.67│ 1.14│ 1.13│
│速动比率 │ 1.22│ 1.40│ 2.41│ 2.18│ 0.97│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 16.51│ 25.09│ 30.77│ 65.71│ 65.58│
│产权比率 │ 0.21│ 0.20│ 0.33│ 0.44│ 1.96│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.18│ 0.10│ 0.01│ -0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.79│ 2.11│ 1.86│ 7.01│ 7.20│
│速动比率 │ 1.22│ 1.32│ 1.55│ 1.40│ 6.47│ 6.67│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 17.09│ 14.09│ 16.51│ 12.85│ 13.01│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.16│ 0.20│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.00│ -0.02│ 0.18│ 0.08│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.37│ 2.63│ 3.45│ 2.88│ 2.17│
│存货周转率 │ 2.10│ 2.83│ 3.27│ 4.73│ 5.07│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.85│ 0.84│ 1.13│ 1.21│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 2.28│ 3.16│ 4.23│ 3.85│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.33│ 0.61│ 0.84│ 0.85│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.62│ 2.37│ 1.74│ 1.09│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.35│ 0.65│ 2.83│ 2.09│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.24│ 0.85│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.92│ 0.48│ 2.28│ 1.93│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.33│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 3.08│ 10.88│ 13.85│ 24.20│ 4.81│
│销售毛利率 │ 27.47│ 26.88│ 27.01│ 29.14│ 30.81│ 29.94│
│营业利润率 │ 15.87│ 11.04│ 13.71│ 14.83│ 12.60│ 1.15│
│销售净利率 │ 14.55│ 11.18│ 13.60│ 13.75│ 11.13│ 2.48│
│总资产净利率 │ 2.81│ 3.64│ 8.23│ 11.50│ 9.42│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 2.42│ 1.23│ 3.08│ 2.31│ 1.20│
│销售毛利率 │ 27.47│ 27.86│ 28.91│ 26.88│ 27.53│ 27.13│
│营业利润率 │ 15.87│ 17.57│ 20.78│ 11.04│ 12.19│ 9.87│
│销售净利率 │ 14.55│ 16.03│ 17.64│ 11.18│ 11.54│ 9.58│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.01│ 1.05│ 3.64│ 2.82│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.33│ -6.70│ -12.67│ 40.20│ 43.84│ ---│
│营业利润增长率 │ 52.75│ -24.89│ -19.25│ 65.03│ 1479.73│ ---│
│净利润增长率 │ 48.08│ -23.26│ -13.39│ 75.62│ 563.22│ ---│
│净资产增长率 │ 0.26│ 171.17│ 10.24│ 206.84│ 31.93│ ---│
│总资产增长率 │ 1.70│ 143.32│ 1.87│ 48.91│ 32.31│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.33│ 23.03│ 33.19│ -6.70│ -2.65│ -15.29│
│营业利润增长率 │ 52.75│ 118.99│ 264.88│ -24.89│ -7.72│ -30.42│
│净利润增长率 │ 48.08│ 105.87│ 207.30│ -23.26│ -6.66│ -26.92│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.07│ 1.24│ 171.17│ 169.04│ 166.01│
│总资产增长率 │ 1.70│ 0.80│ -1.58│ 143.32│ 131.25│ 129.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售订单增多、进│ 3491.67│ 2357.95│ 48.08│
│司股东的净利│项税加计抵减税收│ │ │ │
│润 │优惠政策影响及大│ │ │ │
│ │额存单利息增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销售订单增多、进│ 3366.25│ 2202.27│ 52.85│
│司股东的扣除│项税加计抵减税收│ │ │ │
│非经常性损益│优惠政策影响及大│ │ │ │
│的净利润 │额存单利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的政府补助金│ 477.15│ 1042.60│ -54.23│
│的现金流量净│额减少和员工薪酬│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期末票据持有量│ 995.09│ 1753.42│ -43.25│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料及设│ 152.35│ 116.84│ 30.39│
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内员工暂支│ 35.99│ 23.77│ 51.38│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│固定资产 │购买设备和新厂区│ 19189.18│ 14436.89│ 32.92│
│ │办公楼、厂房装修│ │ │ │
│ │完成投入使用 │ │ │ │
│在建工程 │新厂区办公楼、厂│ 2157.50│ 4539.88│ -52.48│
│ │房装修完成投入使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│短期借款 │公司在贴现利率低│ 7008.63│ 5213.16│ 34.44│
│ │点根据日常经营需│ │ │ │
│ │求，用银行承汇票│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 6.49│ 3.62│ 79.42│
│应交税费 │应缴纳的企业所得│ 131.78│ 440.06│ -70.05│
│ │税减少 │ │ │ │
│预计负债 │上年末计提的未决│ ---│ 37.43│ -100.00│
│ │诉讼赔偿金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15531.95│ 12624.29│ 23.03│
│营业成本 │--- │ 11204.78│ 9199.22│ 21.80│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 733.31│ 473.67│ 54.81│
│ │和加大客户开发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1004.37│ 1106.29│ -9.21│
│财务费用 │大额存单利息重分│ 59.81│ -383.96│ 115.58│
│ │类至投资收益核算│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1233.91│ 1090.86│ 13.11│
│经营活动产生│进项税加计抵减优│ 31.81│ -101.91│ 131.21│
│的现金流量净│惠政策使得支付的│ │ │ │
│额 │增值税额减少以及│ │ │ │
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回大额存单│ 308.00│ -68547.73│ 100.45│
│的现金流量净│收回投资款金额增│ │ │ │
│额 │加以及本期支付购│ │ │ │
│ │买大额存单的投资│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期2023年首次公│ -1095.01│ 66720.99│ -101.64│
│的现金流量净│开发行募集资金到│ │ │ │
│额 │账以及本期2024年│ │ │ │
│ │派发现金股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2664.92│ 3637.98│ 8081.70│ 8748.33│ 418.25│ 446.21│
│存货 │ 8580.76│ 7965.34│ 6645.28│ 6892.78│ 3508.62│ 3249.34│
│应收账款 │ 12695.90│ 11744.02│ 12132.60│ 10905.45│ 9249.85│ 7924.33│
│其他应收款 │ 34.13│ 23.77│ 19.29│ 48.17│ 55.63│ 78.71│
│流动资产合计 │ 31917.67│ 31979.27│ 34651.07│ 37829.96│ 23534.26│ 17299.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21860.41│ 14436.89│ 10399.06│ 8799.01│ 7613.75│ 5246.52│
│无形资产 │ 2973.83│ 2996.61│ 1251.56│ 1277.75│ 1314.55│ 1302.98│
│非流动资产合计 │ 93222.97│ 91066.85│ 15919.60│ 11811.05│ 9801.25│ 7895.93│
│资产总计 │ 125140.65│ 123046.12│ 50570.67│ 49641.02│ 33335.51│ 25195.25│
│流动负债 │ 19082.58│ 17206.38│ 11623.79│ 14169.87│ 20574.88│ 15319.19│
│非流动负债 │ 3031.67│ 3112.86│ 1063.75│ 1105.54│ 1329.79│ 1202.79│
│负债合计 │ 22114.25│ 20319.24│ 12687.54│ 15275.41│ 21904.67│ 16521.98│
│实收资本 │ 8069.65│ 8069.65│ 6051.65│ 6051.65│ 4300.00│ 4300.00│
│资本公积金 │ 79894.78│ 79894.74│ 18618.92│ 18618.92│ 1451.98│ 1451.98│
│盈余公积 │ 1486.05│ 1486.05│ 1177.72│ 790.76│ 347.80│ 119.10│
│未分配利润 │ 13540.25│ 13276.44│ 12034.85│ 8904.29│ 5100.13│ 2618.32│
│少数股东权益 │ 35.66│ ---│ ---│ ---│ 230.93│ 183.87│
│股东权益合计 │ 103026.40│ 102726.88│ 37883.12│ 34365.61│ 11430.84│ 8673.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2664.92│ 2890.62│ 3021.76│ 3637.98│ 1602.37│ 6135.72│
│存货 │ 8580.76│ 8626.34│ 7848.71│ 7965.34│ 7507.39│ 7346.73│
│应收账款 │ 12695.90│ 12214.43│ 11552.39│ 11744.02│ 11362.30│ 11136.50│
│其他应收款 │ 34.13│ 35.99│ 34.65│ 23.77│ 36.73│ 22.19│
│流动资产合计 │ 31917.67│ 32506.08│ 29521.65│ 31979.27│ 96774.99│ 99691.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21860.41│ 19189.18│ 15670.47│ 14436.89│ 10737.23│ 10266.09│
│无形资产 │ 2973.83│ 2981.91│ 2977.58│ 2996.61│ 2971.35│ 1236.49│
│非流动资产合计 │ 93222.97│ 91522.07│ 91582.87│ 91066.85│ 20167.81│ 16152.12│
│资产总计 │ 125140.65│ 124028.15│ 121104.52│ 123046.12│ 116942.80│ 115843.18│
│流动负债 │ 19082.58│ 18144.98│ 13974.04│ 17206.38│ 13806.76│ 13846.30│
│非流动负债 │ 3031.67│ 3048.01│ 3086.43│ 3112.86│ 1215.08│ 1224.63│
│负债合计 │ 22114.25│ 21192.99│ 17060.47│ 20319.24│ 15021.83│ 15070.92│
│实收资本 │ 8069.65│ 8069.65│ 8069.65│ 8069.65│ 8069.65│ 8069.65│
│资本公积金 │ 79894.78│ 79894.78│ 79894.74│ 79894.74│ 79894.74│ 79894.74│
│盈余公积 │ 1486.05│ 1486.05│ 1486.05│ 1486.05│ 1177.72│ 1177.72│
│未分配利润 │ 13540.25│ 13344.99│ 14553.61│ 13276.44│ 12778.87│ 11630.16│
│少数股东权益 │ 35.66│ 39.69│ 40.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 103026.40│ 102835.17│ 104044.05│ 102726.88│ 101920.97│ 100772.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23964.77│ 28290.22│ 30322.43│ 34720.03│ 24765.40│ 17216.98│
│营业成本 │ 17382.72│ 20685.72│ 22133.33│ 24602.09│ 17134.17│ 12062.18│
│营业税金及附加 │ 114.94│ 119.95│ 194.83│ 178.99│ 167.98│ 127.64│
│销售费用 │ 1152.64│ 1346.98│ 932.01│ 1217.24│ 1109.07│ 1578.03│
│财务费用 │ 94.25│ 11.31│ 115.53│ 382.48│ 445.42│ 568.50│
│管理费用 │ 1604.59│ 2094.54│ 1542.08│ 1548.89│ 1217.11│ 1252.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3.88│ -3.66│ 5.28│
│投资收益 │ 1534.13│ 1391.38│ 156.94│ -24.04│ 7.33│ -4.58│
│营业利润 │ 3803.23│ 3123.55│ 4158.65│ 5150.31│ 3120.80│ 197.55│
│营业外收入 │ 56.08│ 260.60│ 61.49│ 252.63│ 105.16│ 288.68│
│营业外支出 │ 24.73│ 5.43│ 11.67│ 28.78│ 4.64│ 21.53│
│利润总额 │ 3834.57│ 3378.72│ 4208.47│ 5374.16│ 3221.32│ 464.70│
│所得税 │ 347.20│ 214.86│ 85.79│ 601.54│ 463.75│ 37.30│
│净利润 │ 3487.38│ 3163.86│ 4122.68│ 4772.62│ 2757.56│ 427.40│
│归属母公司净利润 │ 3491.67│ 3163.86│ 4122.68│ 4760.08│ 2710.50│ 408.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23964.77│ 15531.95│ 7240.26│ 28290.22│ 20424.56│ 12624.29│
│营业成本 │ 17382.72│ 11204.78│ 5147.03│ 20685.72│ 14801.95│ 9199.22│
│营业税金及附加 │ 114.94│ 70.69│ 34.23│ 119.95│ 86.53│ 54.56│
│销售费用 │ 1152.64│ 733.31│ 315.25│ 1346.98│ 895.01│ 473.67│
│财务费用 │ 94.25│ 59.81│ -8.39│ 11.31│ -888.33│ -383.96│
│管理费用 │ 1604.59│ 1004.37│ 513.64│ 2094.54│ 1535.76│ 1106.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1534.13│ 1036.37│ 492.24│ 1391.38│ -6.78│ -8.85│
│营业利润 │ 3803.23│ 2728.89│ 1504.29│ 3123.55│ 2489.84│ 1246.14│
│营业外收入 │ 56.08│ 53.64│ ---│ 260.60│ 15.87│ 0.10│
│营业外支出 │ 24.73│ 14.13│ 9.96│ 5.43│ 3.06│ 3.04│
│利润总额 │ 3834.57│ 2768.40│ 1494.33│ 3378.72│ 2502.66│ 1243.20│
│所得税 │ 347.20│ 279.22│ 217.15│ 214.86│ 144.71│ 33.96│
│净利润 │ 3487.38│ 2489.18│ 1277.17│ 3163.86│ 2357.95│ 1209.24│
│归属母公司净利润 │ 3491.67│ 2489.44│ 1277.17│ 3163.86│ 2357.95│ 1209.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12237.27│ 18590.73│ 15638.84│ 16424.92│ 10816.42│ 10946.30│
│经营活动现金流出 │ 11760.12│ 15430.20│ 14443.52│ 16256.03│ 11452.58│ 9866.93│
│经营活动现金流量净额│ 477.15│ 3160.52│ 1195.33│ 168.89│ -636.16│ 1079.37│
│投资活动现金流入 │ 6594.23│ 13046.92│ 28453.32│ 108.48│ 2612.74│ 2148.37│
│资本性支出 │ 5026.27│ 7146.28│ 973.15│ 922.28│ 532.49│ 553.83│
│投资活动现金流出 │ 6177.27│ 87173.78│ 29049.15│ 1208.13│ 2509.32│ 3044.01│
│投资活动现金流量净额│ 416.96│ -74126.86│ -595.82│ -1099.64│ 103.42│ -895.64│
│筹资活动现金流入 │ 4620.00│ 72194.20│ ---│ 38455.11│ 20016.74│ 18752.87│
│筹资活动现金流出 │ 6490.49│ 5641.28│ 1157.16│ 29244.35│ 19567.37│ 20376.95│
│筹资活动现金流量净额│ -1870.49│ 66552.92│ -1157.16│ 9210.76│ 449.36│ -1624.08│
│汇率变动对现金的影响│ 3.31│ -9.89│ -129.33│ 54.89│ 50.56│ -30.99│
│现金及等价物净增加额│ -973.07│ -4423.31│ -686.99│ 8334.90│ -32.81│ -1471.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12237.27│ 7757.01│ 3006.69│ 18590.73│ 12717.68│ 7391.67│
│经营活动现金流出 │ 11760.12│ 7725.20│ 3331.02│ 15430.20│ 11675.08│ 7493.58│
│经营活动现金流量净额│ 477.15│ 31.81│ -324.33│ 3160.52│ 1042.60│ -101.91│
│投资活动现金流入 │ 6594.23│ 4278.45│ 1000.00│ 13046.92│ 1398.36│ 1398.36│
│资本性支出 │ 5026.27│ 3070.45│ 1296.81│ 7146.28│ 4820.49│ 518.58│
│投资活动现金流出 │ 6177.27│ 3970.45│ 1296.81│ 87173.78│ 74247.99│ 69946.08│
│投资活动现金流量净额│ 416.96│ 308.00│ -296.81│ -74126.86│ -72849.63│ -68547.73│
│筹资活动现金流入 │ 4620.00│ 4390.00│ 40.00│ 72194.20│ 70294.20│ 68592.20│
│筹资活动现金流出 │ 6490.49│ 5485.01│ 30.71│ 5641.28│ 4946.41│ 1871.21│
│筹资活动
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