财务分析☆ ◇688538 和辉光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -64151.41│ -324439.12│ -239019.28│ -129605.68│
│净利润增长率(%) │ -50.66│ -102.55│ -144.05│ -173.49│
│扣非净利润(万) │ -65462.77│ -333172.24│ -246531.20│ -135234.35│
│营业总收入(万元) │ 112407.44│ 303844.99│ 202466.08│ 137335.64│
│总营收同比增长率(%) │ 32.74│ -27.50│ -38.49│ -23.38│
│加权净资产收益率(%) │ -5.24│ -22.88│ -16.37│ -8.55│
│资产负债比率(%) │ 57.86│ 55.84│ 53.92│ 50.93│
│净利润现金含量(%) │ 16.22│ 8.57│ 17.24│ 20.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.2300│ -0.1700│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0472│ -0.2400│ -0.1779│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0463│ -0.2341│ -0.1725│ -0.0933│
│每股资本公积金(元) │ 0.4200│ 0.4199│ 0.4205│ 0.4213│
│每股未分配利润(元) │ -0.5534│ -0.5071│ -0.4455│ -0.3657│
│每股净资产(元) │ 0.8603│ 0.9065│ 0.9687│ 1.0450│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0075│ -0.0201│ -0.0297│ -0.0194│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -42578.88│ -160179.21│ -97938.71│ -47389.42│
│归母净利(调整后:万) │ -42578.88│ -160179.21│ -97938.71│ -47389.42│
│净利润增长率(%) │ -125.45│ -69.47│ -43.71│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ -45200.87│ -178129.19│ -112392.67│ -57961.84│
│营业总收(未调整:万) │ 84684.91│ 419088.15│ 329161.35│ 179252.69│
│营业总收(调整后:万) │ 84684.91│ 419088.15│ 329161.35│ 179252.69│
│总营收同比增长率(%) │ -16.05│ 4.24│ 15.51│ -4.58│
│加权净资产收益率(%) │ -2.73│ -9.65│ -5.79│ -2.76│
│资产负债比率(%) │ 49.18│ 48.84│ 48.95│ 48.36│
│净利润现金含量(%) │ 23.83│ 1.81│ -1.29│ 6.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1200│ -0.0700│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ -0.1300│ -0.0809│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0307│ -0.1153│ -0.0705│ -0.0341│
│每股资本公积金(元) │ 0.4211│ 0.4209│ 0.4211│ 0.4207│
│每股未分配利润(元) │ -0.3030│ -0.2724│ -0.2275│ -0.1911│
│每股净资产(元) │ 1.1075│ 1.1379│ 1.1829│ 1.2189│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0073│ -0.0021│ 0.0009│ -0.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.51│ 1.68│
│速动比率 │ 0.76│ 0.76│ 1.08│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 57.86│ 55.84│ 53.92│ 50.93│
│产权比率 │ 1.37│ 1.26│ 1.17│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -3.18│ -8.85│ -15.96│ -10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.30│ 3.19│ 4.13│
│速动比率 │ 1.60│ 1.68│ 2.57│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 49.18│ 48.84│ 48.95│ 48.36│
│产权比率 │ 0.97│ 0.95│ 0.96│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -4.75│ -1.20│ 0.57│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 6.83│ 5.36│ 3.68│
│存货周转率 │ 1.74│ 4.25│ 2.61│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.69│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.17│ 0.11│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 7.33│ 5.10│ 3.40│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.90│ 3.16│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.54│ 0.38│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.21│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.38│ -25.83│ -17.81│ -8.93│
│销售毛利率 │ -29.53│ -64.30│ -67.16│ -45.72│
│营业利润率 │ -57.14│ -106.59│ -118.02│ -94.37│
│销售净利率 │ -57.07│ -106.78│ -118.05│ -94.37│
│总资产净利率 │ -2.26│ -10.94│ -7.96│ -4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.77│ -10.13│ -5.96│ -2.80│
│销售毛利率 │ -21.46│ -15.92│ -14.62│ -14.17│
│营业利润率 │ -50.27│ -38.26│ -29.77│ -26.48│
│销售净利率 │ -50.28│ -38.22│ -29.75│ -26.44│
│总资产净利率 │ -1.39│ -5.00│ -3.00│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.74│ -27.50│ -38.49│ -23.38│
│营业利润增长率 │ -50.89│ -102.01│ -143.86│ -173.05│
│净利润增长率 │ -50.66│ -102.55│ -144.05│ -173.49│
│净资产增长率 │ -5.10│ -20.53│ -15.07│ -8.16│
│总资产增长率 │ -0.54│ -7.94│ -5.71│ -4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.05│ 4.24│ 15.51│ -4.58│
│营业利润增长率 │ -124.57│ -68.63│ -43.42│ 3.03│
│净利润增长率 │ -125.45│ -69.47│ -43.71│ 3.05│
│净资产增长率 │ -2.68│ -9.16│ -5.56│ -2.69│
│总资产增长率 │ -2.03│ -6.78│ -2.88│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3494.03│ 4193.80│ -16.69│
│管理费用 │--- │ 11051.29│ 12053.49│ -8.31│
│研发费用 │--- │ 18055.05│ 21301.67│ -15.24│
│财务费用 │公司部分在建工程│ 58017.86│ 37696.29│ 53.91│
│ │转固，费用化利息│ │ │ │
│ │费用增加，以及美│ │ │ │
│ │联储加息，美元借│ │ │ │
│ │款利率上升，导致│ │ │ │
│ │利息费用同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司AMOLED半导体│ -27816.21│ -2894.43│ -861.03│
│的现金流量净│显示面板产品价格│ │ │ │
│额 │下降，销售毛利同│ │ │ │
│ │比减少及公司收到│ │ │ │
│ │的留抵退税同比减│ │ │ │
│ │少，另外公司支付│ │ │ │
│ │的职工薪酬同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目购建固定│ 48250.37│ -51837.58│ 193.08│
│的现金流量净│资产支出同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行贷款│ 34136.86│ -126925.42│ 126.90│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司美元存款期末│ 93650.83│ 40093.08│ 133.58│
│ │余额同比增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 100062.60│ 302159.89│ -66.88│
│产 │存款同比减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末公司银行│ 0.00│ 3127.20│ -100.00│
│ │承兑汇票均已到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │公司2023年四季度│ 36119.70│ 52809.18│ -31.60│
│ │赊销客户的销售金│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│预付款项 │2023年度公司银靶│ 3519.83│ 2009.17│ 75.19│
│ │材供应商业务取消│ │ │ │
│ │，公司防止断货追│ │ │ │
│ │加订单导致预付金│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回产品研发│ 1480.35│ 2318.64│ -36.15│
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │公司前期备货库存│ 86104.63│ 148855.55│ -42.16│
│ │于报告期出货 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末留抵增值│ 3593.58│ 2673.75│ 34.40│
│ │税同比增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1752683.36│ 1823603.58│ -3.89│
│在建工程 │--- │ 659365.54│ 591993.02│ 11.38│
│使用权资产 │公司租赁业务已到│ 0.00│ 2172.99│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 80694.43│ 89856.47│ -10.20│
│开发支出 │公司新产品研发项│ 26399.32│ 7760.65│ 240.17│
│ │目数量增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司第6代AMOLED │ 388.38│ 19890.05│ -98.05│
│产 │生产线产能扩充项│ │ │ │
│ │目部分设备到货，│ │ │ │
│ │相应设备预付款项│ │ │ │
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 110249.54│ 138415.93│ -20.35│
│合同负债 │--- │ 9335.27│ 7629.06│ 22.36│
│应付职工薪酬│--- │ 8575.77│ 9182.24│ -6.60│
│应交税费 │--- │ 1032.76│ 1031.06│ 0.16│
│其他应付款 │公司2023年回购限│ 9147.05│ 15171.32│ -39.71│
│ │制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 175643.70│ 69393.81│ 153.11│
│非流动负债 │银行长期借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司合同负债增加│ 518.74│ 256.66│ 102.11│
│ │，相应的税额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1244355.80│ 1238418.96│ 0.48│
│递延收益 │--- │ 29126.08│ 29318.97│ -0.66│
│营业收入 │--- │ 303844.99│ 419088.15│ -27.50│
│营业成本 │--- │ 499202.78│ 485807.61│ 2.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，全球经│ 202466.08│ 329161.35│ -38.49│
│ │济衰退、消费电子│ │ │ │
│ │市场需求疲软等不│ │ │ │
│ │利因素持续存在，│ │ │ │
│ │同时受到行业柔性│ │ │ │
│ │产能集中释放的影│ │ │ │
│ │响，产品价格竞争│ │ │ │
│ │激烈，竞争对手采│ │ │ │
│ │取了激进的价格策│ │ │ │
│ │略，使公司的显示│ │ │ │
│ │面板产品销售价格│ │ │ │
│ │持续下降，公司营│ │ │ │
│ │业收入同比减少。│ │ │ │
│ │本报告期内，公司│ │ │ │
│ │继续加大市场开拓│ │ │ │
│ │力度，挖掘市场潜│ │ │ │
│ │力，三季度营业收│ │ │ │
│ │入环比增长23.70%│ │ │ │
│归属于上市公│（1）报告期内， │ -239019.28│ -97938.71│ -144.05│
│司股东的净利│销售价格降低幅度│ │ │ │
│润 │高于成本降低幅度│ │ │ │
│ │，销售毛利同比下│ │ │ │
│ │降；（2）报告期 │ │ │ │
│ │内，销售毛利率同│ │ │ │
│ │比下降，公司存货│ │ │ │
│ │计提的资产减值损│ │ │ │
│ │失同比增加；（3 │ │ │ │
│ │）报告期内，公司│ │ │ │
│ │部分在建工程转固│ │ │ │
│ │，费用化利息费用│ │ │ │
│ │增加，以及美联储│ │ │ │
│ │加息，美元借款利│ │ │ │
│ │率上升，利息费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -246531.20│ -112392.67│ -119.35│
│司股东的扣除│东的净利润同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少；另外，随着公│ │ │ │
│的净利润 │司募投项目的持续│ │ │ │
│ │投入，用于现金管│ │ │ │
│ │理的资金减少，产│ │ │ │
│ │生的收益减少，非│ │ │ │
│ │经常性收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）报告期内， │ -41202.38│ 1259.99│ -3370.05│
│的现金流量净│公司销售毛利率同│ │ │ │
│额 │比下降，销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到现│ │ │ │
│ │金的减少幅度大于│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付现金的减少│ │ │ │
│ │幅度；（2）公司 │ │ │ │
│ │收到的留抵退税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内，公司持│ 32264.56│ 23816.86│ 35.47│
│ │续夯实主业，不断│ │ │ │
│ │加大国际领先新技│ │ │ │
│ │术、新产品开发力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95739.38│ 93650.83│ 91812.35│ 48076.91│
│存货 │ 81089.96│ 86104.63│ 110879.02│ 147290.28│
│应收账款 │ 37938.12│ 36119.70│ 22805.99│ 21808.08│
│其他应收款 │ 1476.21│ 1480.35│ 2080.12│ 1507.78│
│流动资产合计 │ 329446.99│ 324531.53│ 389825.57│ 422652.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1716197.23│ 1752683.36│ 1745101.69│ 1764650.22│
│无形资产 │ 82740.87│ 80694.43│ 79176.42│ 82647.89│
│非流动资产合计 │ 2499395.34│ 2519531.03│ 2523035.99│ 2535216.93│
│资产总计 │ 2828842.33│ 2844062.56│ 2912861.56│ 2957868.94│
│流动负债 │ 327127.50│ 314502.83│ 258197.10│ 251747.66│
│非流动负债 │ 1309665.14│ 1273481.88│ 1312356.84│ 1254654.35│
│负债合计 │ 1636792.64│ 1587984.71│ 1570553.94│ 1506402.01│
│实收资本 │ 1385690.88│ 1385690.88│ 1385690.88│ 1388963.32│
│资本公积金 │ 581970.91│ 581847.65│ 582657.58│ 585152.14│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -766877.40│ -702725.99│ -617306.15│ -507892.55│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1192049.69│ 1256077.85│ 1342307.62│ 1451466.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54246.63│ 40093.08│ 142362.90│ 130570.39│
│存货 │ 146261.90│ 148855.55│ 138614.09│ 149890.73│
│应收账款 │ 39176.08│ 52809.18│ 67453.02│ 43800.83│
│其他应收款 │ 1446.62│ 2318.64│ 214.00│ 4962.90│
│流动资产合计 │ 487558.47│ 554046.47│ 708670.78│ 884701.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1794880.30│ 1823603.58│ 1658615.66│ 1690983.65│
│无形资产 │ 84682.22│ 89856.47│ 90202.94│ 84785.61│
│非流动资产合计 │ 2539071.04│ 2535276.76│ 2509845.13│ 2393807.42│
│资产总计 │ 3026629.51│ 3089323.23│ 3218515.90│ 3278509.04│
│流动负债 │ 213709.92│ 241080.07│ 221859.69│ 214051.69│
│非流动负债 │ 1274709.55│ 1267737.93│ 1353588.72│ 1371426.96│
│负债合计 │ 1488419.47│ 1508817.99│ 1575448.41│ 1585478.65│
│实收资本 │ 1388963.32│ 1388963.32│ 1388963.32│ 1388963.32│
│资本公积金 │ 584868.46│ 584584.78│ 584906.53│ 584320.13│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -420865.75│ -378286.87│ -316046.37│ -265497.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1538210.04│ 1580505.24│ 1643067.49│ 1693030.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112407.44│ 303844.99│ 202466.08│ 137335.64│
│营业成本 │ 145605.27│ 499202.78│ 338442.03│ 200125.77│
│营业税金及附加 │ 818.87│ 3325.61│ 2514.48│ 1735.46│
│销售费用 │ 831.09│ 3494.03│ 2678.29│ 1732.79│
│财务费用 │ 13459.91│ 58017.86│ 47888.83│ 37875.59│
│管理费用 │ 2585.55│ 11051.29│ 8924.35│ 5710.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.70│ 62.60│ 309.73│ 1214.71│
│投资收益 │ 198.41│ 5363.13│ 4218.00│ 2183.09│
│营业利润 │ -64234.99│ -323873.42│ -238953.29│ -129608.52│
│营业外收入 │ 83.92│ 84.72│ 74.72│ 52.90│
│营业外支出 │ 0.34│ 650.43│ 140.70│ 50.06│
│利润总额 │ -64151.41│ -324439.12│ -239019.28│ -129605.68│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -64151.41│ -324439.12│ -239019.28│ -129605.68│
│归属母公司净利润 │ -64151.41│ -324439.12│ -239019.28│ -129605.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84684.91│ 419088.15│ 329161.35│ 179252.69│
│营业成本 │ 102857.44│ 485807.61│ 377283.97│ 204656.71│
│营业税金及附加 │ 943.38│ 1829.74│ 996.66│ 991.75│
│销售费用 │ 836.19│ 4193.80│ 3123.61│ 1726.79│
│财务费用 │ 7787.13│ 37696.29│ 31367.98│ 9566.56│
│管理费用 │ 2587.34│ 12053.49│ 9125.34│ 5701.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 895.09│ 2159.89│ 881.00│ 1695.08│
│投资收益 │ 1048.49│ 12215.12│ 11135.43│ 7103.13│
│营业利润 │ -42570.57│ -160327.64│ -97987.45│ -47466.98│
│营业外收入 │ 16.20│ 309.11│ 156.97│ 111.97│
│营业外支出 │ 24.51│ 160.68│ 108.23│ 34.41│
│利润总额 │ -42578.88│ -160179.21│ -97938.71│ -47389.42│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -42578.88│ -160179.21│ -97938.71│ -47389.42│
│归属母公司净利润 │ -42578.88│ -160179.21│ -97938.71│ -47389.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124149.77│ 373642.80│ 267421.08│ 192095.47│
│经营活动现金流出 │ 134557.91│ 401459.01│ 308623.46│ 219110.09│
│经营活动现金流量净额│ -10408.14│ -27816.21│ -41202.38│ -27014.62│
│投资活动现金流入 │ 110488.82│ 1179826.88│ 957195.31│ 624529.13│
│资本性支出 │ 12557.96│ 166576.51│ 120243.46│ 95879.84│
│投资活动现金流出 │ 132558.35│ 1131576.51│ 920243.46│ 605879.84│
│投资活动现金流量净额│ -22069.53│ 48250.37│ 36951.85│ 18649.29│
│筹资活动现金流入 │ 66000.00│ 183030.00│ 138030.00│ 63030.00│
│筹资活动现金流出 │ 31287.19│ 148893.14│ 81970.74│ 46054.70│
│筹资活动现金流量净额│ 34712.81│ 34136.86│ 56059.26│ 16975.30│
│汇率变动对现金的影响│ 121.66│ -198.28│ 219.95│ 217.38│
│现金及等价物净增加额│ 2356.80│ 54372.74│ 52028.68│ 8827.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111912.13│ 530092.84│ 403766.88│ 253132.59│
│经营活动现金流出 │ 122057.30│ 532987.27│ 402506.89│ 256096.10│
│经营活动现金流量净额│ -10145.17│ -2894.43│ 1259.99│ -2963.51│
│投资活动现金流入 │ 369976.33│ 2226005.56│ 1961171.92│ 1180661.35│
│资本性支出 │ 61211.00│ 377843.14│ 279588.36│ 120722.84│
│投资活动现金流出 │ 366211.00│ 2277843.14│ 1972231.67│ 1252701.70│
│投资活动现金流量净额│ 3765.33│ -51837.58│ -11059.75│ -72040.35│
│筹资活动现金流入 │ 41030.00│ 158413.68│ 89413.68│ 67413.68│
│筹资活动现金流出 │ 19694.52│ 285339.10│ 163610.45│ 86398.67│
│筹资活动现金流量净额│ 21335.48│ -126925.42│ -74196.77│ -18984.98│
│汇率变动对现金的影响│ 22.45│ 7025.13│ 6787.95│ 4651.73│
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