财务分析☆ ◇688548 广钢气体 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 41285.54│ 28567.14│ 24795.83│ 31959.80│ 23546.95│ 12061.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24795.83│ 31959.80│ 23546.95│ ---│
│净利润增长率(%) │ 105.81│ 15.21│ -22.42│ 35.73│ 95.22│ -55.31│
│扣非净利润(万) │ 39368.56│ 25746.93│ 22956.09│ 30891.94│ 22210.69│ 10688.33│
│营业总收(未调整:万) │ 211850.63│ 242449.56│ 210346.56│ 183541.47│ 153975.23│ 117789.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 210346.56│ 183541.47│ 153975.23│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 23.10│ 15.26│ 14.60│ 19.20│ 30.72│ 35.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 4.83│ 4.28│ 9.08│ 10.37│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 32.20│ 26.21│ 20.50│ 37.45│ 28.69│
│净利润现金含量(%) │ 113.01│ 281.69│ 169.32│ 168.48│ 192.43│ 199.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1900│ 0.2900│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2984│ 0.2000│ 0.1700│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3129│ 0.2165│ 0.1879│ 0.2422│ 0.2380│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 2.6367│ 2.6367│ 2.6369│ 2.6375│ 0.7498│ 0.7498│
│每股未分配利润(元) │ 1.0875│ 0.8346│ 0.7106│ 0.6519│ 0.5534│ 0.4135│
│每股净资产(元) │ 4.8034│ 4.5480│ 4.4141│ 4.3431│ 2.3600│ 2.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3536│ 0.6099│ 0.3182│ 0.4081│ 0.4600│ 0.2400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41285.54│ 25588.82│ 9178.79│ 28567.14│ 20060.03│ 11752.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20060.03│ 11752.82│
│净利润增长率(%) │ 105.81│ 117.73│ 62.63│ 15.21│ 10.64│ -13.44│
│扣非净利润(万) │ 39368.56│ 22896.42│ 8097.91│ 25746.93│ 17553.90│ 10331.07│
│营业总收(未调整:万) │ 211850.63│ 133314.86│ 60639.40│ 242449.56│ 172099.29│ 111444.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172099.29│ 111444.19│
│总营收同比增长率(%) │ 23.10│ 19.62│ 10.59│ 15.26│ 14.85│ 14.56│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 4.17│ 1.52│ 4.83│ 3.40│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 33.61│ 31.85│ 32.20│ 33.28│ 29.62│
│净利润现金含量(%) │ 113.01│ 141.15│ 124.23│ 281.69│ 324.09│ 359.56│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1900│ 0.0700│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2984│ 0.1700│ 0.0614│ 0.2000│ 0.1330│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3129│ 0.1939│ 0.0696│ 0.2165│ 0.1520│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 2.6367│ 2.6367│ 2.6367│ 2.6367│ 2.6367│ 2.6367│
│每股未分配利润(元) │ 1.0875│ 0.9685│ 0.9041│ 0.8346│ 0.7797│ 0.7537│
│每股净资产(元) │ 4.8034│ 4.6843│ 4.6188│ 4.5480│ 4.4836│ 4.4585│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3536│ 0.2738│ 0.0864│ 0.6099│ 0.4927│ 0.3203│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.35│ 2.14│ 4.23│ 0.74│ 1.43│
│速动比率 │ 1.00│ 1.21│ 1.94│ 3.98│ 0.59│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 32.20│ 26.21│ 20.50│ 37.45│ 28.69│
│产权比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.36│ 0.26│ 0.60│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.44│ 0.36│ 0.72│ 0.61│ 0.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.39│ 1.35│ 1.29│ 1.76│
│速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 1.23│ 1.21│ 1.16│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 33.61│ 31.85│ 32.20│ 33.28│ 29.62│
│产权比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.47│ 0.48│ 0.50│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.19│ 0.07│ 0.44│ 0.33│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.81│ 5.11│ 5.92│ 6.75│ 7.32│
│存货周转率 │ 4.54│ 7.29│ 7.20│ 8.04│ 8.09│ 8.30│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.98│ 0.74│ 0.99│ 2.53│ 2.24│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.76│ 0.97│ 1.15│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.29│ 0.28│ 0.33│ 0.45│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.23│ 1.11│ 4.81│ 3.59│ 2.38│
│存货周转率 │ 4.54│ 3.35│ 1.65│ 7.29│ 5.02│ 3.19│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.25│ 0.98│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.67│ 0.47│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.29│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 4.76│ 4.26│ 5.58│ 10.09│ 5.53│
│销售毛利率 │ 36.30│ 26.94│ 26.92│ 35.06│ 38.27│ 31.45│
│营业利润率 │ 22.53│ 13.48│ 12.72│ 18.80│ 19.64│ 12.71│
│销售净利率 │ 19.60│ 11.91│ 11.87│ 17.42│ 15.46│ 10.22│
│总资产净利率 │ 4.44│ 3.43│ 3.28│ 5.80│ 6.96│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 4.14│ 1.51│ 4.76│ 3.39│ 2.00│
│销售毛利率 │ 36.30│ 35.38│ 29.65│ 26.94│ 26.71│ 26.37│
│营业利润率 │ 22.53│ 21.96│ 16.68│ 13.48│ 13.45│ 12.34│
│销售净利率 │ 19.60│ 19.33│ 15.10│ 11.91│ 11.71│ 10.44│
│总资产净利率 │ 4.44│ 2.81│ 1.02│ 3.43│ 2.39│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.10│ 15.26│ 14.60│ 19.20│ 30.72│ 35.83│
│营业利润增长率 │ 106.19│ 22.12│ -22.45│ 14.08│ 102.10│ -49.10│
│净利润增长率 │ 105.81│ 15.21│ -22.42│ 35.73│ 95.22│ -55.31│
│净资产增长率 │ 5.62│ 3.03│ 1.63│ 145.46│ 7.08│ 101.04│
│总资产增长率 │ 9.92│ 12.14│ 9.52│ 92.73│ 22.15│ 29.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.10│ 19.62│ 10.59│ 15.26│ 14.85│ 14.56│
│营业利润增长率 │ 106.19│ 112.87│ 65.69│ 22.12│ 12.52│ -9.87│
│净利润增长率 │ 105.81│ 117.73│ 62.63│ 15.21│ 10.64│ -13.44│
│净资产增长率 │ 5.62│ 3.00│ 1.56│ 3.03│ 1.57│ 1.01│
│总资产增长率 │ 9.92│ 6.02│ 1.03│ 12.14│ 12.32│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│新建电子大宗气体│ 41285.54│ 20060.03│ 105.81│
│司股东的净利│项目陆续投产及全│ │ │ │
│润 │球氦气供需格局发│ │ │ │
│ │生变化造成氦气价│ │ │ │
│ │格上涨推动公司收│ │ │ │
│ │入及利润总额增长│ │ │ │
│归属于上市公│新建电子大宗气体│ 39368.56│ 17553.90│ 124.27│
│司股东的扣除│项目陆续投产及全│ │ │ │
│非经常性损益│球氦气供需格局发│ │ │ │
│的净利润 │生变化造成氦气价│ │ │ │
│ │格上涨推动公司收│ │ │ │
│ │入及利润总额增长│ │ │ │
│利润总额 │新建电子大宗气体│ 48496.79│ 23723.08│ 104.43│
│ │项目陆续投产及全│ │ │ │
│ │球氦气供需格局发│ │ │ │
│ │生变化造成氦气价│ │ │ │
│ │格上涨推动公司收│ │ │ │
│ │入及利润总额增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8731.82│ 8157.69│ 7.04│
│应收款项 │公司收入增长带动│ 74263.75│ 59534.81│ 24.74│
│ │应收账款增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 27087.46│ 24398.13│ 11.02│
│合同资产 │合同资产到期收回│ 0.00│ 219.51│ -100.00│
│其他非流动金│增加投资 │ 26129.00│ 5906.00│ 342.41│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 416097.49│ 401565.55│ 3.62│
│在建工程 │--- │ 136705.55│ 113833.06│ 20.09│
│其他非流动资│预付的设备及工程│ 21285.35│ 12829.43│ 65.91│
│产 │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1886.54│ 2112.33│ -10.69│
│短期借款 │--- │ 75686.26│ 64187.22│ 17.91│
│合同负债 │收到产品销售预收│ 2438.25│ 1073.15│ 127.21│
│ │款，尚未完成交付│ │ │ │
│长期借款 │项目持续投入，长│ 102791.29│ 85658.16│ 20.00│
│ │期借款规模相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1820.04│ 1983.12│ -8.22│
│营业收入 │--- │ 133314.86│ 111444.19│ 19.62│
│营业成本 │--- │ 86142.27│ 82055.31│ 4.98│
│销售费用 │--- │ 2342.26│ 2027.87│ 15.50│
│管理费用 │--- │ 9847.46│ 8732.43│ 12.77│
│财务费用 │--- │ 1302.03│ 1495.95│ -12.96│
│研发费用 │--- │ 5799.46│ 4871.62│ 19.05│
│经营活动产生│--- │ 36119.16│ 42258.17│ -14.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -58445.87│ -69646.72│ 16.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 22910.22│ 21020.99│ 8.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5071.91│ 8157.69│ 10356.34│ 78847.84│ 7920.42│ 28121.00│
│存货 │ 35040.51│ 24398.13│ 24174.46│ 18531.88│ 11124.97│ 12367.43│
│应收票据及应收账款 │ 74282.29│ 53676.83│ 48950.06│ 34632.22│ 29085.90│ 20701.02│
│合同资产 │ ---│ 219.51│ 231.71│ 462.46│ 692.36│ ---│
│预付款项 │ 4643.97│ 4274.81│ 3330.56│ 1886.60│ 1012.81│ 1377.53│
│其他应收款 │ 3073.33│ 1440.20│ 1338.65│ 1265.77│ 607.45│ 549.44│
│流动资产合计 │ 223522.39│ 244562.79│ 249805.35│ 315230.94│ 55139.10│ 66476.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 433022.12│ 401565.55│ 324852.21│ 228842.31│ 147905.51│ 120089.69│
│在建工程 │ 158797.91│ 113833.06│ 87506.84│ 57208.04│ 63609.88│ 9342.88│
│无形资产 │ 38882.52│ 41335.31│ 39734.06│ 39432.08│ 39718.03│ 41027.29│
│商誉 │ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│
│非流动资产合计 │ 755672.38│ 646260.52│ 544590.68│ 410115.36│ 321212.27│ 241630.04│
│资产总计 │ 979194.77│ 890823.31│ 794396.03│ 725346.30│ 376351.37│ 308106.89│
│应付票据及应付账款 │ 53702.61│ 61733.74│ 61783.25│ 39720.73│ 40499.61│ 23450.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1330.95│ 1073.15│ 4976.09│ 4077.52│ 1947.02│ 3250.27│
│流动负债 │ 189064.09│ 181287.13│ 116556.55│ 74522.09│ 74717.53│ 46453.42│
│长期借款 │ 128826.39│ 85658.16│ 73875.00│ 59209.40│ 60635.50│ 38144.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 148488.12│ 105519.45│ 91688.77│ 74202.40│ 66223.84│ 41944.25│
│负债合计 │ 337552.21│ 286806.58│ 208245.32│ 148724.50│ 140941.37│ 88397.67│
│实收资本 │ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│ 98954.89│ 98954.89│
│资本公积金 │ 347883.78│ 347883.78│ 347913.95│ 347996.90│ 74200.40│ 74200.40│
│盈余公积 │ 6940.01│ 6940.01│ 5627.10│ 4148.32│ 3436.19│ 2148.44│
│未分配利润 │ 143483.05│ 110111.67│ 93759.16│ 86010.76│ 54763.09│ 40915.06│
│少数股东权益 │ 7877.04│ 3948.92│ 3751.89│ 3589.63│ 1954.07│ 1695.84│
│归属母公司权益 │ 633765.52│ 600067.81│ 582398.82│ 573032.17│ 233455.93│ 218013.39│
│股东权益合计 │ 641642.56│ 604016.73│ 586150.71│ 576621.80│ 235410.00│ 219709.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5071.91│ 8731.82│ 10087.08│ 8157.69│ 9496.32│ 3800.84│
│存货 │ 35040.51│ 27087.46│ 27411.81│ 24398.13│ 26078.15│ 27283.85│
│应收票据及应收账款 │ 74282.29│ 67600.63│ 57869.31│ 53676.83│ 48547.37│ 46496.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ 5.96│ 219.51│ 231.71│ 868.13│
│预付款项 │ 4643.97│ 3716.60│ 3987.61│ 4274.81│ 3933.39│ 4066.63│
│其他应收款 │ 3073.33│ 2338.45│ 2297.69│ 1440.20│ 1494.45│ 1353.85│
│流动资产合计 │ 223522.39│ 231147.05│ 240714.15│ 244562.79│ 253052.56│ 246768.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 433022.12│ 416097.49│ 398192.98│ 401565.55│ 406881.64│ 348834.06│
│在建工程 │ 158797.91│ 136705.55│ 126460.00│ 113833.06│ 99579.64│ 114288.67│
│无形资产 │ 38882.52│ 39645.30│ 40552.13│ 41335.31│ 41016.34│ 42407.55│
│商誉 │ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│ 56290.91│
│非流动资产合计 │ 755672.38│ 713267.52│ 659241.49│ 646260.52│ 639226.20│ 594106.41│
│资产总计 │ 979194.77│ 944414.57│ 899955.64│ 890823.31│ 892278.76│ 840874.46│
│应付票据及应付账款 │ 53702.61│ 54099.49│ 49475.35│ 61733.74│ 67646.52│ 61858.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1330.95│ 2438.25│ 2937.84│ 1073.15│ 6248.82│ 6104.39│
│流动负债 │ 189064.09│ 194719.62│ 173781.98│ 181287.13│ 196131.13│ 139877.51│
│长期借款 │ 128826.39│ 102791.29│ 93094.07│ 85658.16│ 81632.48│ 90207.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 148488.12│ 122728.39│ 112844.04│ 105519.45│ 100863.08│ 109226.29│
│负债合计 │ 337552.21│ 317448.01│ 286626.03│ 286806.58│ 296994.21│ 249103.81│
│实收资本 │ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│ 131939.85│
│资本公积金 │ 347883.78│ 347883.78│ 347883.78│ 347883.78│ 347883.78│ 347883.78│
│盈余公积 │ 6940.01│ 6940.01│ 6940.01│ 6940.01│ 5627.10│ 5627.10│
│未分配利润 │ 143483.05│ 127786.33│ 119290.47│ 110111.67│ 102871.26│ 99444.45│
│少数股东权益 │ 7877.04│ 8926.24│ 3928.82│ 3948.92│ 3718.63│ 3510.52│
│归属母公司权益 │ 633765.52│ 618040.31│ 609400.79│ 600067.81│ 591565.92│ 588260.14│
│股东权益合计 │ 641642.56│ 626966.56│ 613329.61│ 604016.73│ 595284.55│ 591770.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211850.63│ 242449.56│ 210346.56│ 183541.47│ 153975.23│ 117789.73│
│营业总成本 │ 165203.50│ 212199.70│ 184772.93│ 150103.79│ 123277.72│ 103563.81│
│营业税金及附加 │ 1399.94│ 1047.72│ 1040.92│ 896.39│ 981.02│ 851.13│
│销售费用 │ 3189.89│ 4069.94│ 3835.76│ 3853.09│ 4344.20│ 3871.13│
│财务费用 │ 1876.17│ 1668.92│ 515.08│ 1285.80│ 2303.39│ 3503.08│
│管理费用 │ 15125.97│ 17997.72│ 15551.32│ 15995.21│ 13436.04│ 9632.02│
│资产减值损失 │ 24.39│ -1582.82│ -531.45│ -24.07│ -1328.32│ -44.50│
│公允价值变动净收益 │ 1048.62│ 2468.96│ 736.26│ ---│ -58.66│ ---│
│投资收益 │ 248.74│ 236.67│ 633.65│ 65.28│ -122.17│ ---│
│营业利润 │ 47739.42│ 32681.92│ 26761.07│ 34507.13│ 30248.20│ 14967.00│
│营业外收入 │ 890.43│ 653.32│ 120.90│ 90.35│ 176.05│ 511.84│
│营业外支出 │ 133.06│ 244.55│ 107.59│ 6.50│ 87.35│ 16.25│
│利润总额 │ 48496.79│ 33090.69│ 26774.39│ 34590.98│ 30336.90│ 15462.58│
│所得税 │ 6963.99│ 4206.63│ 1816.27│ 2623.25│ 6528.20│ 3420.79│
│净利润 │ 41532.80│ 28884.05│ 24958.12│ 31967.73│ 23808.70│ 12041.79│
│归属母公司净利润 │ 41285.54│ 28567.14│ 24795.83│ 31959.80│ 23546.95│ 12061.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211850.63│ 133314.86│ 60639.40│ 242449.56│ 172099.29│ 111444.19│
│营业总成本 │ 165203.50│ 106160.63│ 51689.93│ 212199.70│ 150904.63│ 99546.63│
│营业税金及附加 │ 1399.94│ 727.16│ 238.28│ 1047.72│ 630.78│ 363.45│
│销售费用 │ 3189.89│ 2342.26│ 1031.25│ 4069.94│ 2958.26│ 2027.87│
│财务费用 │ 1876.17│ 1302.03│ 609.49│ 1668.92│ 1440.92│ 1495.95│
│管理费用 │ 15125.97│ 9847.46│ 4933.54│ 17997.72│ 12636.88│ 8732.43│
│资产减值损失 │ 24.39│ 19.46│ ---│ -1582.82│ -916.78│ -147.61│
│公允价值变动净收益 │ 1048.62│ 2055.33│ 747.33│ 2468.96│ 1489.94│ 1022.47│
│投资收益 │ 248.74│ 92.74│ 54.96│ 236.67│ 410.44│ 202.19│
│营业利润 │ 47739.42│ 29274.80│ 10116.90│ 32681.92│ 23153.31│ 13752.17│
│营业外收入 │ 890.43│ 884.62│ 434.11│ 653.32│ 649.70│ 263.84│
│营业外支出 │ 133.06│ 53.05│ 13.29│ 244.55│ 79.93│ 76.11│
│利润总额 │ 48496.79│ 30106.37│ 10537.71│ 33090.69│ 23723.08│ 13939.91│
│所得税 │ 6963.99│ 4340.48│ 1379.04│ 4206.63│ 3576.47│ 2308.63│
│净利润 │ 41532.80│ 25765.88│ 9158.67│ 28884.05│ 20146.61│ 11631.28│
│归属母公司净利润 │ 41285.54│ 25588.82│ 9178.79│ 28567.14│ 20060.03│ 11752.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214597.70│ 252865.67│ 203444.55│ 195986.73│ 153310.63│ 114234.29│
│经营活动现金流出 │ 167940.86│ 172395.04│ 161460.63│ 142141.17│ 107999.82│ 90228.82│
│经营活动现金流量净额│ 46656.84│ 80470.63│ 41983.92│ 53845.57│ 45310.82│ 24005.46│
│投资活动现金流入 │ 197369.25│ 394495.27│ 494358.14│ 71671.06│ 121.13│ 102.55│
│投资活动现金流出 │ 278326.38│ 524269.57│ 617226.33│ 348221.10│ 83185.29│ 46212.91│
│投资活动现金流量净额│ -80957.13│ -129774.30│ -122868.19│ -276550.04│ -83064.15│ -46110.36│
│筹资活动现金流入 │ 135698.27│ 102236.51│ 124954.47│ 353637.66│ 70203.06│ 154681.21│
│筹资活动现金流出 │ 104531.77│ 54975.27│ 112695.03│ 59997.86│ 52285.60│ 115594.08│
│筹资活动现金流量净额│ 31166.50│ 47261.24│ 12259.44│ 293639.80│ 17917.46│ 39087.14│
│汇率变动对现金的影响│ 48.01│ -0.57│ -15.18│ -21.21│ -249.64│ -40.45│
│现金及等价物净增加额│ -3085.78│ -2043.00│ -68640.01│ 70914.11│ -20085.52│ 16941.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214597.70│ 139295.13│ 69762.15│ 252865.67│ 180477.12│ 123795.64│
│经营活动现金流出 │ 167940.86│ 103175.98│ 58359.49│ 172395.04│ 115464.37│ 81537.48│
│经营活动现金流量净额│ 46656.84│ 36119.16│ 11402.66│ 80470.63│ 65012.75│ 42258.17│
│投资活动现金流入 │ 197369.25│ 71658.96│ 39273.91│ 394495.27│ 339350.27│ 187140.75│
│投资活动现金流出 │ 278326.38│ 130104.83│ 55651.06│ 524269.57│ 457424.61│ 256787.48│
│投资活动现金流量净额│ -80957.13│ -58445.87│ -16377.14│ -129774.30│ -118074.34│ -69646.72│
│筹资活动现金流入 │ 135698.27│ 68072.32│ 17429.75│ 102236.51│ 95887.60│ 47563.88│
│筹资活动现金流出 │ 104531.77│ 45162.10│ 10578.49│ 54975.27│ 43494.75│ 26542.89│
│筹资活动现金流量净额│ 31166.50│ 22910.22│ 6851.26│ 47261.24│ 52392.85│ 21020.99│
│汇率变动对现金的影响│ 48.01│ -13.57│ 52.62│ -0.57│ -29.08│ -25.72│
│现金及等价物净增加额│ -3085.78│ 569.94│ 1929.40│ -2043.00│ -697.81│ -6393.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54833.95│ 22.62│ 5644.06│ 19.76│
│二季报 │ 56610.23│ 23.35│ 6108.76│ 21.38│
│三季报 │ 60655.10│ 25.02│ 8307.22│ 29.08│
│四季报 │ 70350.27│ 29.02│ 8507.11│ 29.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46097.28│ 21.91│ 6715.37│ 27.08│
│二季报 │ 51186.97│ 24.33│ 6862.13│ 27.67│
│三季报 │ 52562.21│ 24.99│ 4552.62│ 18.36│
│四季报 │ 60500.10│ 28.76│ 6665.71│ 26.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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