财务分析☆ ◇688549 中巨芯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 758.30│ 1369.59│ 2823.45│ 1901.64│
│净利润增长率(%) │ 705.55│ 30.16│ -6.54│ 53.24│
│扣非净利润(万) │ 401.61│ -956.83│ 716.27│ 17.69│
│营业总收入(万元) │ 23364.66│ 89401.59│ 64868.75│ 41377.80│
│总营收同比增长率(%) │ 14.05│ 11.89│ 12.48│ 18.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.82│ 2.32│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 21.44│ 23.73│ 43.28│
│净利润现金含量(%) │ 178.90│ 737.59│ 391.49│ 694.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0027│ -0.0100│ 0.0048│ 0.0002│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0051│ 0.0093│ 0.0191│ 0.0172│
│每股资本公积金(元) │ 1.0194│ 1.0167│ 1.0139│ 0.0508│
│每股未分配利润(元) │ 0.0300│ 0.0249│ 0.0392│ 0.0439│
│每股净资产(元) │ 2.0601│ 2.0514│ 2.0591│ 1.1027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0092│ 0.0684│ 0.0748│ 0.1192│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1052.23│ 1240.96│ 3332.03│ 3801.74│
│归母净利(调整后:万) │ 1052.23│ 1240.96│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -68.42│ -67.36│ 35.05│ ---│
│扣非净利润(万) │ -732.24│ -87.03│ -682.16│ 946.87│
│营业总收(未调整:万) │ 79899.58│ 34988.79│ 56579.56│ 25164.81│
│营业总收(调整后:万) │ 79899.58│ 34988.79│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 41.22│ 39.04│ 41.38│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 1.05│ 2.96│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 34.34│ 27.09│ 23.89│
│净利润现金含量(%) │ 965.48│ 366.21│ 109.17│ 46.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ -0.0010│ -0.0100│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ 0.0112│ 0.0301│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 0.0434│ 0.0421│ 0.0347│ 0.0273│
│每股未分配利润(元) │ 0.0268│ 0.0285│ 0.0173│ 0.0380│
│每股净资产(元) │ 1.0800│ 1.0800│ 1.0600│ 1.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.46│ 3.35│ 3.39│ 1.05│
│速动比率 │ 3.18│ 3.06│ 3.15│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 21.44│ 23.73│ 43.28│
│产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.32│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 2.06│ 14.80│ 15.35│ 17.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.59│ 2.01│ 2.54│
│速动比率 │ 0.92│ 1.39│ 1.84│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 34.34│ 27.09│ 23.89│
│产权比率 │ 0.77│ 0.56│ 0.40│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 13.85│ 8.89│ 9.23│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.38│ 3.32│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.33│ 3.40│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.58│ 0.40│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.84│ 0.60│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.21│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 2.12│ 4.97│ 2.41│
│存货周转率 │ 6.18│ 3.18│ 8.62│ 4.81│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.44│ 0.77│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.54│ 1.23│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.19│ 0.36│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.45│ 0.93│ 1.56│
│销售毛利率 │ 14.62│ 19.95│ 19.76│ 21.90│
│营业利润率 │ 4.23│ 2.30│ 5.77│ 6.57│
│销售净利率 │ 3.73│ 1.63│ 4.45│ 4.56│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.45│ 0.90│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 1.04│ 2.84│ 3.21│
│销售毛利率 │ 21.66│ 23.99│ 22.19│ 23.63│
│营业利润率 │ 0.90│ 3.14│ 3.34│ 9.47│
│销售净利率 │ 0.43│ 2.19│ 5.24│ 14.55│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.67│ 2.13│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.05│ 11.89│ 12.48│ 18.26│
│营业利润增长率 │ 539.52│ 183.84│ 17.59│ 147.62│
│净利润增长率 │ 705.55│ 30.16│ -6.54│ 53.24│
│净资产增长率 │ 0.42│ 153.61│ 154.56│ 2.24│
│总资产增长率 │ 0.08│ 80.30│ 86.37│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.22│ 39.04│ 41.38│ ---│
│营业利润增长率 │ -61.74│ -53.94│ -9.20│ ---│
│净利润增长率 │ -68.42│ -67.36│ 35.05│ ---│
│净资产增长率 │ 1.97│ 1.79│ 16.32│ 17.60│
│总资产增长率 │ 26.28│ 12.41│ 25.11│ 21.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期代理销售模式│ 2228.19│ 2573.09│ -13.40│
│ │营业收入有所减少│ │ │ │
│ │，销售佣金下降，│ │ │ │
│ │同时样品费用较上│ │ │ │
│ │期出现明显下降 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本等部分费│ 6261.28│ 5899.39│ 6.13│
│ │用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期部分闲置募集│ -717.68│ -546.53│ -31.32│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │产生的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 6365.50│ 5964.69│ 6.72│
│经营活动产生│--- │ 10101.93│ 10158.98│ -0.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期将部分闲置募│ -147699.85│ -42652.63│ -246.29│
│的现金流量净│集资金及自有资金│ │ │ │
│额 │进行现金管理 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到了首次公│ 165070.67│ 24597.10│ 571.10│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到了首次公│ 157096.94│ 35142.71│ 347.03│
│ │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期将部分闲置自│ 16398.39│ 3975.72│ 312.46│
│产 │有资金进行现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据减少│ 2847.80│ 4105.05│ -30.63│
│应收款项 │--- │ 21575.60│ 19274.90│ 11.94│
│应收款项融资│本期收到的应收票│ 3295.74│ 105.94│ 3010.99│
│ │据直接背书转让量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1953.12│ 1825.29│ 7.00│
│其他应收款 │报告期内各类保证│ 346.10│ 248.98│ 39.01│
│ │金及员工备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期内销售量增│ 19401.64│ 13673.26│ 41.89│
│ │加，原材料及库存│ │ │ │
│ │商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留底增值税增│ 5451.79│ 2859.84│ 90.63│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 940.13│ 936.18│ 0.42│
│其他权益工具│--- │ 400.00│ 400.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │本期湖北公司在建│ 124296.97│ 89770.22│ 38.46│
│ │工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 27565.44│ 32708.02│ -15.72│
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 201.87│ 333.35│ -39.44│
│ │旧增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6490.85│ 7122.47│ -8.87│
│商誉 │--- │ 6446.08│ 6446.08│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 308.95│ 281.00│ 9.95│
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 1087.72│ 489.26│ 122.32│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 3567.32│ 18313.99│ -80.52│
│应付票据 │--- │ 28732.26│ 26177.73│ 9.76│
│应付账款 │--- │ 29008.43│ 25813.54│ 12.38│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1199.55│ 168.52│ 611.80│
│应付职工薪酬│--- │ 1645.75│ 1524.66│ 7.94│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 610.31│ 354.67│ 72.08│
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 1312.83│ 810.95│ 61.89│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2171.47│ 174.69│ 1143.02│
│非流动负债 │借款及利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 16.77│ 21.91│ -23.44│
│长期借款 │长期借款减少 │ 7163.41│ 9360.00│ -23.47│
│租赁负债 │公司租赁房屋 │ 15.30│ 160.92│ -90.49│
│递延收益 │--- │ 8556.82│ 8166.23│ 4.78│
│递延所得税负│--- │ 937.40│ 1123.20│ -16.54│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司加大市场开拓│ 89401.59│ 79899.58│ 11.89│
│ │，营收增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，营│ 71567.98│ 62590.42│ 14.34│
│ │业成本随之增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品毛利率下滑 │ 716.27│ ---│ -53.10│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入上升，回│ 11053.56│ 5445.31│ 102.99│
│的现金流量净│款情况较好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司于2023年9月 │ 409459.28│ 219698.26│ 86.37│
│ │在科创板上市完成│ │ │ │
│ │公开发行股份并取│ │ │ │
│ │得募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司于2023年9月 │ 304186.21│ 119496.87│ 154.56│
│司股东的所有│在科创板上市完成│ │ │ │
│者权益 │公开发行股份并取│ │ │ │
│ │得募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152138.69│ 157096.94│ 189592.87│ 30046.79│
│存货 │ 18664.24│ 19401.64│ 16917.86│ 14469.40│
│应收账款 │ 23693.13│ 21575.60│ 19772.58│ 18236.40│
│其他应收款 │ 1028.71│ 346.10│ 255.52│ 280.80│
│流动资产合计 │ 228054.21│ 228367.11│ 243851.52│ 77804.74│
│长期股权投资 │ 1748.65│ 940.13│ 961.07│ 976.52│
│固定资产净额 │ 123607.33│ 124296.97│ 127259.99│ 88664.50│
│无形资产 │ 6486.48│ 6490.85│ 6699.02│ 6846.76│
│非流动资产合计 │ 168376.16│ 167738.01│ 165607.76│ 151714.17│
│资产总计 │ 396430.37│ 396105.12│ 409459.28│ 229518.90│
│流动负债 │ 65929.39│ 68264.68│ 72024.94│ 74285.17│
│非流动负债 │ 17938.31│ 16672.93│ 25154.52│ 25047.10│
│负债合计 │ 83867.70│ 84937.61│ 97179.47│ 99332.27│
│实收资本 │ 147727.60│ 147727.60│ 147727.60│ 110795.70│
│资本公积金 │ 150597.50│ 150188.79│ 149780.08│ 5628.24│
│盈余公积 │ 910.44│ 910.44│ 250.61│ 250.61│
│未分配利润 │ 4434.64│ 3676.34│ 5790.04│ 4868.23│
│少数股东权益 │ 8227.44│ 8115.10│ 8093.61│ 8016.40│
│股东权益合计 │ 312562.67│ 311167.52│ 312279.82│ 130186.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35142.71│ 37417.34│ 40595.03│ 41452.41│
│存货 │ 13673.26│ 10157.47│ 6568.20│ 4341.21│
│应收账款 │ 19274.90│ 18415.72│ 14628.99│ 12724.81│
│其他应收款 │ 248.98│ 192.01│ 203.87│ 252.15│
│流动资产合计 │ 81211.69│ 81438.77│ 79053.29│ 83688.25│
│长期股权投资 │ 936.18│ 948.44│ 946.33│ 975.62│
│固定资产净额 │ 89770.22│ 68833.13│ 59733.32│ 45245.75│
│无形资产 │ 7122.47│ 7218.49│ 5789.57│ 5485.16│
│非流动资产合计 │ 138486.58│ 114136.49│ 94924.41│ 85040.52│
│资产总计 │ 219698.26│ 195575.26│ 173977.70│ 168728.78│
│流动负债 │ 73360.67│ 51122.28│ 39425.18│ 33011.34│
│非流动负债 │ 18810.36│ 16033.07│ 7712.41│ 7295.21│
│负债合计 │ 92171.03│ 67155.34│ 47137.59│ 40306.55│
│实收资本 │ 110795.70│ 110795.70│ 110795.70│ 110795.70│
│资本公积金 │ 4810.81│ 4659.15│ 3841.73│ 3024.31│
│盈余公积 │ 250.61│ 250.61│ 250.61│ ---│
│未分配利润 │ 2966.59│ 3155.32│ 1914.36│ 4207.15│
│少数股东权益 │ 8030.37│ 9138.82│ 9651.51│ 9944.72│
│股东权益合计 │ 127527.24│ 128419.92│ 126840.11│ 128422.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23364.66│ 89401.59│ 64868.75│ 41377.80│
│营业成本 │ 19949.26│ 71567.98│ 52050.69│ 32314.50│
│营业税金及附加 │ 77.10│ 555.87│ 319.97│ 245.42│
│销售费用 │ 496.44│ 2228.19│ 1501.89│ 956.48│
│财务费用 │ -1069.30│ -717.68│ 301.70│ 303.88│
│管理费用 │ 1346.55│ 6261.28│ 4162.67│ 2660.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.96│ -22.01│ -28.07│ -4.64│
│投资收益 │ 8.52│ 52.69│ 72.79│ 89.08│
│营业利润 │ 989.15│ 2052.18│ 3743.31│ 2719.50│
│营业外收入 │ 28.77│ 40.17│ 26.82│ 23.31│
│营业外支出 │ 2.00│ 150.29│ 98.52│ 93.51│
│利润总额 │ 1015.92│ 1942.06│ 3671.61│ 2649.30│
│所得税 │ 145.28│ 487.74│ 784.91│ 761.63│
│净利润 │ 870.64│ 1454.32│ 2886.69│ 1887.67│
│归属母公司净利润 │ 758.30│ 1369.59│ 2823.45│ 1901.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79899.58│ 34988.79│ 56579.56│ 25164.81│
│营业成本 │ 62590.42│ 26595.98│ 44023.88│ 19219.10│
│营业税金及附加 │ 246.27│ 97.51│ 61.74│ 47.70│
│销售费用 │ 2573.09│ 1152.04│ 2372.34│ 1086.11│
│财务费用 │ -546.53│ -490.79│ -695.67│ -346.06│
│管理费用 │ 5899.39│ 2746.37│ 5274.53│ 2295.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.37│ 12.80│ 215.72│ 478.11│
│投资收益 │ -11.18│ 19.06│ 600.36│ -9.17│
│营业利润 │ 723.01│ 1098.24│ 1889.84│ 2384.31│
│营业外收入 │ 63.86│ 27.74│ 1872.10│ 1867.18│
│营业外支出 │ 125.82│ 79.03│ 99.77│ 44.04│
│利润总额 │ 661.05│ 1046.95│ 3662.17│ 4207.45│
│所得税 │ 313.74│ 281.09│ 696.75│ 545.45│
│净利润 │ 347.31│ 765.86│ 2965.42│ 3662.00│
│归属母公司净利润 │ 1052.23│ 1240.96│ 3332.03│ 3801.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28039.85│ 109939.85│ 82497.11│ 57209.25│
│经营活动现金流出 │ 26683.22│ 99837.92│ 71443.55│ 43999.21│
│经营活动现金流量净额│ 1356.63│ 10101.93│ 11053.56│ 13210.04│
│投资活动现金流入 │ 4641.83│ 12703.16│ 14965.90│ 13168.23│
│资本性支出 │ 8268.21│ 38691.27│ 29534.23│ 22696.31│
│投资活动现金流出 │ 24068.35│ 160403.01│ 137637.10│ 29065.89│
│投资活动现金流量净额│ -19426.52│ -147699.85│ -122671.21│ -15897.65│
│筹资活动现金流入 │ 7800.00│ 199994.86│ 200011.21│ 16126.72│
│筹资活动现金流出 │ 2467.04│ 34924.18│ 24922.60│ 8753.47│
│筹资活动现金流量净额│ 5332.96│ 165070.67│ 175088.61│ 7373.25│
│汇率变动对现金的影响│ 72.06│ 17.84│ 18.20│ 8.68│
│现金及等价物净增加额│ -12664.87│ 27490.60│ 63489.17│ 4694.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95476.56│ 47073.98│ 60409.06│ 26647.86│
│经营活动现金流出 │ 85317.58│ 42529.43│ 56771.41│ 24884.22│
│经营活动现金流量净额│ 10158.98│ 4544.55│ 3637.65│ 1763.64│
│投资活动现金流入 │ 19975.49│ 12663.99│ 14740.24│ 3020.97│
│资本性支出 │ 41235.70│ 14773.42│ 27770.05│ 12732.77│
│投资活动现金流出 │ 62628.12│ 30171.84│ 35402.05│ 21651.14│
│投资活动现金流量净额│ -42652.63│ -17507.84│ -20661.81│ -18630.17│
│筹资活动现金流入 │ 29511.27│ 11240.00│ 18893.49│ 17043.49│
│筹资活动现金流出 │ 4914.17│ 1902.42│ 5736.22│ 1815.87│
│筹资活动现金流量净额│ 24597.10│ 9337.58│ 13157.27│ 15227.61│
│汇率变动对现金的影响│ 196.57│ 147.62│ -168.82│ -80.23│
│现金及等价物净增加额│ -7699.98│ -3478.09│ -4035.71│ -1719.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20486.78│ 22.92│ -125.23│ -9.14│
│二季报 │ 20891.02│ 23.37│ 2026.87│ 147.99│
│三季报 │ 23490.95│ 26.28│ 921.81│ 67.31│
│四季报 │ 24532.84│ 27.44│ -1453.87│ -106.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 22682.82│ 28.39│ 1780.04│ 169.17│
│四季报 │ 22227.97│ 27.82│ -1968.78│ -187.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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