财务分析☆ ◇688551 科威尔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5164.41│ 11706.76│ 6222.46│ 5691.61│ 5403.43│ 6162.98│
│净利润增长率(%) │ -31.45│ 88.14│ 9.33│ 5.33│ -12.32│ 81.50│
│扣非净利润(万) │ 4515.86│ 10718.08│ 4472.01│ 3104.74│ 4055.31│ 5671.39│
│营业总收入(万元) │ 37723.92│ 52895.06│ 37514.17│ 24752.24│ 16248.09│ 16944.89│
│总营收同比增长率(%) │ 6.26│ 41.00│ 51.56│ 52.34│ -4.11│ 21.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 10.78│ 6.29│ 6.06│ 14.24│ 38.76│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.39│ 24.25│ 15.41│ 9.39│ 35.59│
│净利润现金含量(%) │ -28.89│ 72.93│ -15.48│ 21.05│ 84.47│ 80.20│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 1.4500│ 0.7800│ 0.7100│ 0.8300│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5374│ 1.3300│ 0.5600│ 0.3900│ 0.6200│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6146│ 1.3981│ 0.7755│ 0.7115│ 0.6754│ 1.0272│
│每股资本公积金(元) │ 11.4495│ 11.4246│ 9.5389│ 9.3673│ 9.2907│ 1.2284│
│每股未分配利润(元) │ 2.7994│ 2.7928│ 1.9785│ 1.5277│ 1.0889│ 0.8113│
│每股净资产(元) │ 15.5779│ 15.6482│ 12.8209│ 12.1028│ 11.5147│ 3.1300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1776│ 1.0196│ -0.1201│ 0.1497│ 0.5705│ 0.8200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5164.41│ 4185.39│ 1832.82│ 11706.76│ 7533.45│ 5016.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7533.45│ 5016.88│
│净利润增长率(%) │ -31.45│ -16.57│ -17.05│ 88.14│ 66.46│ 228.81│
│扣非净利润(万) │ 4515.86│ 3806.23│ 1639.43│ 10718.08│ 6700.61│ 4477.15│
│营业总收(未调整:万) │ 37723.92│ 25398.87│ 11111.24│ 52895.06│ 35500.18│ 21982.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35500.18│ 21982.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.26│ 15.54│ 14.37│ 41.00│ 40.12│ 43.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 3.16│ 1.39│ 10.78│ 7.15│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 22.98│ 24.43│ 24.39│ 25.74│ 22.54│
│净利润现金含量(%) │ -28.89│ -84.61│ -209.40│ 72.93│ 14.71│ -10.83│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5000│ 0.2200│ 1.4500│ 0.9400│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5374│ 0.4500│ 0.1956│ 1.3300│ 0.8344│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6146│ 0.4994│ 0.2187│ 1.3981│ 0.9381│ 0.6247│
│每股资本公积金(元) │ 11.4495│ 11.4334│ 11.4326│ 11.4246│ 9.5992│ 9.5809│
│每股未分配利润(元) │ 2.7994│ 2.6900│ 3.0092│ 2.7928│ 2.5451│ 2.2317│
│每股净资产(元) │ 15.5779│ 15.5534│ 15.8721│ 15.6482│ 13.4475│ 13.1159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1776│ -0.4226│ -0.4580│ 1.0196│ 0.1380│ -0.0676│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.68│ 3.71│ 6.31│ 10.67│ 2.42│
│速动比率 │ 2.98│ 3.11│ 3.16│ 5.74│ 10.18│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 24.39│ 24.25│ 15.41│ 9.39│ 35.59│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.18│ 0.10│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.21│ -0.03│ 0.07│ 0.51│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.80│ 3.64│ 3.68│ 3.44│ 3.93│
│速动比率 │ 2.98│ 3.12│ 2.97│ 3.11│ 2.84│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 23.44│ 22.98│ 24.43│ 24.39│ 25.74│ 22.54│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.32│ 0.32│ 0.35│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.09│ 0.21│ 0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.65│ 2.67│ 2.73│ 2.72│ 2.00│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.80│ 1.22│ 1.42│ 1.76│ 1.43│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.40│ 0.34│ 0.25│ 0.27│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.49│ 3.84│ 4.38│ 5.66│ 73.49│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.34│ 0.30│ 0.23│ 0.25│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.08│ 0.48│ 2.67│ 1.73│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.22│ 1.22│ 0.83│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.40│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.53│ 0.67│ 3.49│ 2.62│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 8.93│ 6.05│ 5.88│ 5.87│ 32.82│
│销售毛利率 │ 48.98│ 53.87│ 49.82│ 51.43│ 60.05│ 65.13│
│营业利润率 │ 13.31│ 23.86│ 16.69│ 22.04│ 33.81│ 40.16│
│销售净利率 │ 13.46│ 21.93│ 16.22│ 22.93│ 33.26│ 36.37│
│总资产净利率 │ 2.95│ 7.50│ 4.85│ 5.24│ 8.26│ 24.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.95│ 3.21│ 1.38│ 8.93│ 6.98│ 4.76│
│销售毛利率 │ 48.98│ 50.38│ 51.22│ 53.87│ 54.60│ 55.31│
│营业利润率 │ 13.31│ 16.27│ 14.97│ 23.86│ 22.17│ 24.11│
│销售净利率 │ 13.46│ 16.24│ 16.21│ 21.93│ 20.95│ 22.53│
│总资产净利率 │ 2.95│ 2.41│ 1.03│ 7.50│ 5.29│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.26│ 41.00│ 51.56│ 52.34│ -4.11│ 21.04│
│营业利润增长率 │ -36.23│ 101.52│ 14.82│ -0.70│ -19.28│ 78.21│
│净利润增长率 │ -31.45│ 88.14│ 9.33│ 5.33│ -12.32│ 81.50│
│净资产增长率 │ -0.11│ 27.37│ 6.25│ 5.11│ 390.53│ 39.86│
│总资产增长率 │ -1.41│ 27.47│ 18.47│ 12.91│ 248.67│ 44.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.26│ 15.54│ 14.37│ 41.00│ 40.12│ 43.46│
│营业利润增长率 │ -36.23│ -22.02│ -27.27│ 101.52│ 114.41│ 532.67│
│净利润增长率 │ -31.45│ -16.57│ -17.05│ 88.14│ 66.46│ 228.81│
│净资产增长率 │ -0.11│ -0.52│ 1.51│ 27.37│ 4.97│ 2.38│
│总资产增长率 │ -1.41│ -2.39│ 1.54│ 27.47│ 6.98│ 0.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场竞争加剧，产│ 5164.41│ 7533.45│ -31.45│
│司股东的净利│品毛利率降低；同│ │ │ │
│润 │时人员费用、样机│ │ │ │
│ │投入以及市场推广│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润降低 │ 4515.86│ 6700.61│ -32.61│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司采购│ -1492.19│ 1107.80│ -234.70│
│的现金流量净│承兑票据到期兑付│ │ │ │
│额 │增加、支付的采购│ │ │ │
│ │承兑保证金增加及│ │ │ │
│ │公司人员费用增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内预付施工│ 395.53│ 283.40│ 39.57│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内备用金增│ 565.64│ 323.70│ 74.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 279.99│ 22.64│ 1136.67│
│ │值税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│对参股子公司追加│ 1008.25│ 508.25│ 98.38│
│投资 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 7808.54│ 3727.60│ 109.48│
│ │投资建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内续签分公│ 364.29│ 268.75│ 35.55│
│ │司办公场所 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销 │ 139.82│ 203.68│ -31.35│
│应交税费 │本期预缴企业所得│ -214.08│ 798.75│ -126.80│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 25.17│ 55.58│ -54.72│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内续签分公│ 254.92│ 160.65│ 58.68│
│ │司办公场所 │ │ │ │
│递延所得税负│本期租赁续签 │ 40.37│ 25.65│ 57.38│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内测试电源│ 25398.87│ 21982.85│ 15.54│
│ │、氢能板块业务较│ │ │ │
│ │上年同期呈增长趋│ │ │ │
│ │势 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入规模│ 12602.58│ 9824.49│ 28.28│
│ │扩大，对应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司规模│ 3745.29│ 2454.41│ 52.59│
│ │扩大，样机费等市│ │ │ │
│ │场推广费及差旅费│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司规模│ 2451.44│ 2210.50│ 10.90│
│ │扩大，人员费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利率下│ -678.86│ -730.15│ 7.02│
│ │降，购买大额存单│ │ │ │
│ │减少，利息收入降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4046.92│ 3919.14│ 3.26│
│经营活动产生│报告期内公司支付│ -3541.18│ -543.10│ -552.03│
│的现金流量净│的采购承兑保证金│ │ │ │
│额 │增加、各项经营费│ │ │ │
│ │用增加及公司人员│ │ │ │
│ │费用增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -3589.63│ 13718.97│ -126.17│
│的现金流量净│金额增加及在建项│ │ │ │
│额 │目持续投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付现金│ -5111.16│ -3131.38│ -63.22│
│的现金流量净│红利款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50155.73│ 73369.87│ 56882.16│ 37847.78│ 27519.72│ 4556.08│
│存货 │ 25009.94│ 22872.41│ 17231.13│ 9321.83│ 4354.04│ 4707.76│
│应收账款 │ 23119.91│ 22725.86│ 16870.92│ 10574.04│ 7602.75│ 8668.22│
│其他应收款 │ 601.28│ 323.70│ 380.18│ 224.64│ 136.29│ 180.30│
│流动资产合计 │ 137372.71│ 147187.55│ 117207.91│ 102766.59│ 94726.87│ 23946.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16757.95│ 16618.90│ 13700.77│ 5819.52│ 5484.42│ 261.14│
│无形资产 │ 2283.95│ 2175.81│ 2207.42│ 1004.78│ 848.20│ 421.08│
│非流动资产合计 │ 33516.27│ 26143.47│ 18772.29│ 12015.55│ 6934.82│ 5209.99│
│资产总计 │ 170888.98│ 173331.02│ 135980.20│ 114782.14│ 101661.70│ 29156.58│
│流动负债 │ 37660.97│ 40001.48│ 31605.83│ 16293.49│ 8879.33│ 9910.53│
│非流动负债 │ 2397.94│ 2273.27│ 1363.82│ 1394.50│ 664.46│ 466.76│
│负债合计 │ 40058.91│ 42274.75│ 32969.65│ 17687.99│ 9543.78│ 10377.29│
│实收资本 │ 8402.40│ 8373.54│ 8024.11│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 96202.91│ 95664.16│ 76541.28│ 74938.26│ 74325.68│ 7370.49│
│盈余公积 │ 3649.46│ 3649.46│ 2430.48│ 1661.95│ 1081.22│ 540.88│
│未分配利润 │ 23521.97│ 23385.81│ 15875.83│ 12221.90│ 8711.01│ 4867.92│
│少数股东权益 │ -61.99│ 25.05│ 134.15│ 272.04│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 130830.07│ 131056.27│ 103010.56│ 97094.15│ 92117.92│ 18779.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50155.73│ 61588.33│ 59969.56│ 73369.87│ 66645.03│ 65812.10│
│存货 │ 25009.94│ 24681.44│ 27131.72│ 22872.41│ 21506.24│ 19835.20│
│应收账款 │ 23119.91│ 24319.40│ 23811.43│ 22725.86│ 24087.69│ 19295.43│
│其他应收款 │ 601.28│ 565.64│ 474.55│ 323.70│ 580.72│ 547.16│
│流动资产合计 │ 137372.71│ 138307.05│ 148297.85│ 147187.55│ 122597.20│ 115354.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16757.95│ 16648.93│ 16599.83│ 16618.90│ 13439.04│ 13519.65│
│无形资产 │ 2283.95│ 2136.14│ 2155.97│ 2175.81│ 2195.64│ 2215.48│
│非流动资产合计 │ 33516.27│ 30889.44│ 27709.54│ 26143.47│ 22869.44│ 20712.58│
│资产总计 │ 170888.98│ 169196.49│ 176007.39│ 173331.02│ 145466.64│ 136067.12│
│流动负债 │ 37660.97│ 36435.79│ 40759.33│ 40001.48│ 35638.96│ 29360.38│
│非流动负债 │ 2397.94│ 2451.24│ 2240.09│ 2273.27│ 1800.70│ 1311.38│
│负债合计 │ 40058.91│ 38887.03│ 42999.43│ 42274.75│ 37439.66│ 30671.76│
│实收资本 │ 8402.40│ 8380.42│ 8380.42│ 8373.54│ 8030.32│ 8030.32│
│资本公积金 │ 96202.91│ 95816.82│ 95810.14│ 95664.16│ 77084.37│ 76937.65│
│盈余公积 │ 3649.46│ 3649.46│ 3649.46│ 3649.46│ 2430.48│ 2430.48│
│未分配利润 │ 23521.97│ 22542.95│ 25218.63│ 23385.81│ 20438.06│ 17921.49│
│少数股东权益 │ -61.99│ -34.34│ -6.90│ 25.05│ 39.04│ 70.71│
│股东权益合计 │ 130830.07│ 130309.46│ 133007.97│ 131056.27│ 108026.98│ 105395.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37723.92│ 52895.06│ 37514.17│ 24752.24│ 16248.09│ 16944.89│
│营业成本 │ 19247.61│ 24401.80│ 18823.37│ 12022.26│ 6491.39│ 5908.87│
│营业税金及附加 │ 317.34│ 465.01│ 373.40│ 258.65│ 227.39│ 170.80│
│销售费用 │ 5628.63│ 5677.05│ 4347.64│ 2567.66│ 1811.47│ 1858.84│
│财务费用 │ -950.52│ -1515.86│ -1318.34│ -325.25│ -107.81│ 25.99│
│管理费用 │ 3710.07│ 5102.43│ 3915.80│ 2549.47│ 1974.79│ 1514.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.87│ -49.68│ -144.77│ -57.45│ 250.58│ 9.95│
│投资收益 │ 358.43│ 331.74│ 1014.56│ 1949.73│ 386.68│ 44.78│
│营业利润 │ 5019.58│ 12621.18│ 6262.97│ 5454.60│ 5493.18│ 6805.19│
│营业外收入 │ 30.76│ 66.81│ 11.39│ 591.74│ 668.21│ 263.31│
│营业外支出 │ 9.44│ 170.99│ 10.20│ 50.93│ 11.75│ 8.94│
│利润总额 │ 5040.90│ 12517.00│ 6264.16│ 5995.41│ 6149.64│ 7059.56│
│所得税 │ -36.48│ 919.34│ 179.60│ 319.79│ 746.20│ 896.58│
│净利润 │ 5077.38│ 11597.66│ 6084.56│ 5675.62│ 5403.43│ 6162.98│
│归属母公司净利润 │ 5164.41│ 11706.76│ 6222.46│ 5691.61│ 5403.43│ 6162.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37723.92│ 25398.87│ 11111.24│ 52895.06│ 35500.18│ 21982.85│
│营业成本 │ 19247.61│ 12602.58│ 5419.84│ 24401.80│ 16116.52│ 9824.49│
│营业税金及附加 │ 317.34│ 208.53│ 100.90│ 465.01│ 312.52│ 200.86│
│销售费用 │ 5628.63│ 3745.29│ 1724.47│ 5677.05│ 4012.53│ 2454.41│
│财务费用 │ -950.52│ -678.86│ -377.86│ -1515.86│ -1114.09│ -730.15│
│管理费用 │ 3710.07│ 2451.44│ 1250.54│ 5102.43│ 3576.70│ 2210.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 152.87│ 74.11│ 170.41│ -49.68│ -58.34│ -58.34│
│投资收益 │ 358.43│ 268.67│ ---│ 331.74│ 290.34│ 255.30│
│营业利润 │ 5019.58│ 4132.10│ 1663.12│ 12621.18│ 7870.93│ 5299.11│
│营业外收入 │ 30.76│ 22.88│ 12.89│ 66.81│ 54.85│ 20.11│
│营业外支出 │ 9.44│ 5.90│ 0.00│ 170.99│ 10.35│ 10.35│
│利润总额 │ 5040.90│ 4149.08│ 1676.01│ 12517.00│ 7915.43│ 5308.87│
│所得税 │ -36.48│ 23.07│ -124.86│ 919.34│ 477.09│ 355.42│
│净利润 │ 5077.38│ 4126.00│ 1800.87│ 11597.66│ 7438.34│ 4953.44│
│归属母公司净利润 │ 5164.41│ 4185.39│ 1832.82│ 11706.76│ 7533.45│ 5016.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40001.81│ 56212.93│ 37774.45│ 26246.51│ 17685.41│ 17413.22│
│经营活动现金流出 │ 41494.00│ 47675.02│ 38737.75│ 25048.57│ 13121.11│ 12470.70│
│经营活动现金流量净额│ -1492.19│ 8537.92│ -963.30│ 1197.94│ 4564.30│ 4942.52│
│投资活动现金流入 │ 25358.43│ 39358.29│ 78058.17│ 176859.30│ 54000.89│ 5561.00│
│资本性支出 │ 8205.69│ 8450.94│ 5927.99│ 4482.92│ 1867.61│ 2275.52│
│投资活动现金流出 │ 41705.69│ 48610.94│ 62427.99│ 166782.92│ 102867.61│ 10775.52│
│投资活动现金流量净额│ -16347.26│ -9252.65│ 15630.18│ 10076.38│ -48866.72│ -5214.52│
│筹资活动现金流入 │ 3515.78│ 22481.28│ 3423.75│ ---│ 70268.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9500.42│ 6693.19│ 2406.40│ 2096.52│ 2748.70│ 1826.09│
│筹资活动现金流量净额│ -5984.64│ 15788.09│ 1017.36│ -2096.52│ 67519.70│ -1826.09│
│汇率变动对现金的影响│ -1.53│ 3.26│ -0.69│ 4.13│ -1.57│ -3.67│
│现金及等价物净增加额│ -23825.62│ 15076.61│ 15683.54│ 9181.93│ 23215.72│ -2101.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入
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