财务分析☆ ◇688551 科威尔 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7533.45│ 5016.88│ 2209.44│ 6222.46│
│净利润增长率(%) │ 66.46│ 228.81│ 195.86│ 9.33│
│扣非净利润(万) │ 6700.61│ 4477.15│ 2021.56│ 4472.01│
│营业总收入(万元) │ 35500.18│ 21982.85│ 9714.76│ 37514.17│
│总营收同比增长率(%) │ 40.12│ 43.46│ 63.63│ 51.56│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 4.78│ 2.12│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 25.74│ 22.54│ 24.14│ 24.25│
│净利润现金含量(%) │ 14.71│ -10.83│ 1.63│ -15.48│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6200│ 0.2800│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8344│ 0.5600│ 0.2517│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9381│ 0.6247│ 0.2751│ 0.7755│
│每股资本公积金(元) │ 9.5992│ 9.5809│ 9.5626│ 9.5389│
│每股未分配利润(元) │ 2.5451│ 2.2317│ 2.2498│ 1.9785│
│每股净资产(元) │ 13.4475│ 13.1159│ 13.1157│ 12.8209│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1380│ -0.0676│ 0.0045│ -0.1201│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4525.66│ 1525.75│ 746.78│ 5691.61│
│归母净利(调整后:万) │ 4525.66│ 1525.75│ 746.78│ 5691.61│
│净利润增长率(%) │ -7.98│ -49.67│ -41.39│ 5.33│
│扣非净利润(万) │ 2976.83│ 162.74│ -340.79│ 3104.74│
│营业总收(未调整:万) │ 25336.41│ 15322.89│ 5936.99│ 24752.24│
│营业总收(调整后:万) │ 25336.41│ 15322.89│ 5936.99│ 24752.24│
│总营收同比增长率(%) │ 47.38│ 50.82│ 60.78│ 52.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 1.57│ 0.77│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 21.82│ 23.11│ 17.52│ 15.41│
│净利润现金含量(%) │ -74.41│ -78.62│ -207.56│ 21.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.1900│ 0.0900│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3710│ 0.0200│ -0.0426│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5640│ 0.1907│ 0.0933│ 0.7115│
│每股资本公积金(元) │ 9.5017│ 9.4441│ 9.4052│ 9.3673│
│每股未分配利润(元) │ 1.8628│ 1.4935│ 1.6211│ 1.5277│
│每股净资产(元) │ 12.5716│ 12.1453│ 12.2340│ 12.1028│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4197│ -0.1500│ -0.1938│ 0.1497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.44│ 3.93│ 3.73│ 3.71│
│速动比率 │ 2.84│ 3.25│ 3.11│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 25.74│ 22.54│ 24.14│ 24.25│
│产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.32│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 3.11│ -1.85│ 0.11│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 4.07│ 5.52│ 6.31│
│速动比率 │ 3.55│ 3.55│ 4.90│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 21.82│ 23.11│ 17.52│ 15.41│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.21│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -12.56│ -4.30│ -8.00│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.22│ 0.57│ 2.73│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.53│ 0.23│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.62│ 1.62│ 0.71│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.21│ 0.55│ 2.72│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.70│ 0.29│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.56│ 1.02│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 4.76│ 2.10│ 6.05│
│销售毛利率 │ 54.60│ 55.31│ 55.94│ 49.82│
│营业利润率 │ 22.17│ 24.11│ 23.54│ 16.69│
│销售净利率 │ 20.95│ 22.53│ 22.46│ 16.22│
│总资产净利率 │ 5.35│ 3.69│ 1.61│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 1.57│ 0.76│ 5.88│
│销售毛利率 │ 49.26│ 45.43│ 47.15│ 51.43│
│营业利润率 │ 14.49│ 5.47│ -0.22│ 22.04│
│销售净利率 │ 17.48│ 9.55│ 12.01│ 22.93│
│总资产净利率 │ 3.71│ 1.26│ 0.64│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.12│ 43.46│ 63.63│ 51.56│
│营业利润增长率 │ 114.41│ 532.67│ 17298.63│ 14.82│
│净利润增长率 │ 66.46│ 228.81│ 195.86│ 9.33│
│净资产增长率 │ 4.97│ 2.38│ 2.38│ 6.25│
│总资产增长率 │ 6.98│ 0.06│ 2.22│ 18.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.38│ 50.82│ 60.78│ 52.34│
│营业利润增长率 │ -26.97│ -74.61│ -101.07│ -0.70│
│净利润增长率 │ -7.98│ -49.67│ -41.39│ 5.33│
│净资产增长率 │ 4.19│ 0.35│ 1.08│ 5.11│
│总资产增长率 │ 12.61│ 10.32│ 3.64│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，受益于│ 35500.18│ 25336.41│ 40.12│
│ │光伏、储能等行业│ │ │ │
│ │发展持续向好，加│ │ │ │
│ │上氢能行业需求有│ │ │ │
│ │所回暖，测试电源│ │ │ │
│ │、氢能板块销售规│ │ │ │
│ │模增加；以及功率│ │ │ │
│ │半导体业务部分订│ │ │ │
│ │单完成收入确认等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司业│ 7533.45│ 4525.66│ 66.46│
│司股东的净利│绩稳步增长，销售│ │ │ │
│润 │规模不断扩大，规│ │ │ │
│ │模化效应逐渐显现│ │ │ │
│ │；公司持续优化生│ │ │ │
│ │产经营，以规模效│ │ │ │
│ │应释放带动生产制│ │ │ │
│ │造环节的降本增效│ │ │ │
│ │；以及小功率测试│ │ │ │
│ │电源等毛利率较高│ │ │ │
│ │产品收入占比提升│ │ │ │
│ │等因素 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内净利润大│ 6700.61│ 2976.83│ 125.09│
│司股东的扣除│幅增加以及本期非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性损益较上年│ │ │ │
│的净利润 │同期有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售规模│ 1107.80│ -3367.49│ 132.90│
│的现金流量净│进一步扩大，销售│ │ │ │
│额 │回款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内理财到期│ ---│ 17058.34│ -100.00│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到回款│ 4111.36│ 2996.86│ 37.19│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 806.30│ 278.27│ 189.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内投标项目│ 547.16│ 380.18│ 43.92│
│ │增多，保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内进项税留│ 158.36│ 605.14│ -73.83│
│ │抵减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内投资设立│ 1155.46│ 17.32│ 6571.22│
│产 │产业基金 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 7391.69│ 12039.61│ -38.61│
│ │到期 │ │ │ │
│应交税费 │上期缓交的税费在│ 107.96│ 443.40│ -75.65│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内客户预付│ 498.97│ 362.99│ 37.46│
│ │款增加对应销项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内测试技术│ 1492.99│ 314.74│ 374.36│
│ │中心建设项目投资│ │ │ │
│ │建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁到期│ 373.24│ 562.05│ -33.59│
│ │，退租 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内客户预付│ 6741.82│ 4921.64│ 36.98│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁到期│ 26.12│ 207.57│ -87.42│
│ │，退租 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内理财收益│ 17.91│ 27.63│ -35.19│
│债 │到期导致确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债减少│ │ │ │
│营业收入 │（1）下游光储充 │ 21982.85│ 15322.89│ 43.46│
│ │（光伏发电、储能│ │ │ │
│ │、充电桩）行业持│ │ │ │
│ │续保持高景气度的│ │ │ │
│ │发展态势，测试设│ │ │ │
│ │备需求旺盛。公司│ │ │ │
│ │凭借自身技术和产│ │ │ │
│ │品竞争优势，订单│ │ │ │
│ │规模进一步增加；│ │ │ │
│ │（2）随着大环境 │ │ │ │
│ │的改善、国家政策│ │ │ │
│ │的推动，氢能行业│ │ │ │
│ │较去年同期有明显│ │ │ │
│ │好转，公司围绕氢│ │ │ │
│ │能用氢和制氢两大│ │ │ │
│ │核心场景的产品布│ │ │ │
│ │局取得市场成效，│ │ │ │
│ │氢能板块订单规模│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内业务规模│ 9824.49│ 8361.09│ 17.50│
│ │扩大 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内市场推广│ 2454.41│ 2093.19│ 17.26│
│ │费及差旅费等费用│ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加 │ 2210.50│ 1865.41│ 18.50│
│财务费用 │报告期内理财收益│ -730.15│ -605.50│ -20.59│
│ │及存款利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内持续加大│ 3919.14│ 3448.82│ 13.64│
│ │研发投入，研发人│ │ │ │
│ │员增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -543.10│ -1199.60│ 54.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资设立│ 13718.97│ 14876.30│ -7.78│
│的现金流量净│产业基金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内股东分红│ -3131.38│ 1309.94│ -339.05│
│的现金流量净│增加及归还信用贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66645.03│ 65812.10│ 62511.16│ 56882.16│
│存货 │ 21506.24│ 19835.20│ 19935.84│ 17231.13│
│应收账款 │ 24087.69│ 19295.43│ 17161.72│ 16870.92│
│其他应收款 │ 580.72│ 547.16│ 536.73│ 380.18│
│流动资产合计 │ 122597.20│ 115354.54│ 120036.83│ 117207.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13439.04│ 13519.65│ 13611.15│ 13700.77│
│无形资产 │ 2195.64│ 2215.48│ 2224.68│ 2207.42│
│非流动资产合计 │ 22869.44│ 20712.58│ 18963.11│ 18772.29│
│资产总计 │ 145466.64│ 136067.12│ 138999.95│ 135980.20│
│流动负债 │ 35638.96│ 29360.38│ 32184.75│ 31605.83│
│非流动负债 │ 1800.70│ 1311.38│ 1367.09│ 1363.82│
│负债合计 │ 37439.66│ 30671.76│ 33551.83│ 32969.65│
│实收资本 │ 8030.32│ 8030.32│ 8030.32│ 8024.11│
│资本公积金 │ 77084.37│ 76937.65│ 76790.93│ 76541.28│
│盈余公积 │ 2430.48│ 2430.48│ 2430.48│ 2430.48│
│未分配利润 │ 20438.06│ 17921.49│ 18066.88│ 15875.83│
│少数股东权益 │ 39.04│ 70.71│ 124.79│ 134.15│
│股东权益合计 │ 108026.98│ 105395.36│ 105448.11│ 103010.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52973.08│ 53993.58│ 35747.04│ 37847.78│
│存货 │ 17303.28│ 14448.35│ 12024.56│ 9321.83│
│应收账款 │ 15536.12│ 14791.54│ 11139.39│ 10574.04│
│其他应收款 │ 415.08│ 362.59│ 712.61│ 224.64│
│流动资产合计 │ 112387.06│ 113352.77│ 106980.86│ 102766.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6990.03│ 6136.30│ 5854.91│ 5819.52│
│无形资产 │ 2225.69│ 1075.71│ 994.86│ 1004.78│
│非流动资产合计 │ 16872.59│ 13276.48│ 11975.40│ 12015.55│
│资产总计 │ 129259.65│ 126629.26│ 118956.26│ 114782.14│
│流动负债 │ 26818.90│ 27886.83│ 19384.94│ 16293.49│
│非流动负债 │ 1389.29│ 1371.18│ 1460.77│ 1394.50│
│负债合计 │ 28208.19│ 29258.00│ 20845.72│ 17687.99│
│实收资本 │ 8024.11│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 76242.63│ 75552.58│ 75241.35│ 74938.26│
│盈余公积 │ 1661.95│ 1661.95│ 1661.95│ 1661.95│
│未分配利润 │ 14947.56│ 11947.64│ 12968.67│ 12221.90│
│少数股东权益 │ 175.20│ 209.08│ 238.56│ 272.04│
│股东权益合计 │ 101051.45│ 97371.25│ 98110.54│ 97094.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35500.18│ 21982.85│ 9714.76│ 37514.17│
│营业成本 │ 16116.52│ 9824.49│ 4280.20│ 18823.37│
│营业税金及附加 │ 312.52│ 200.86│ 86.30│ 373.40│
│销售费用 │ 4012.53│ 2454.41│ 1056.56│ 4347.64│
│财务费用 │ -1114.09│ -730.15│ -359.39│ -1318.34│
│管理费用 │ 3576.70│ 2210.50│ 1003.73│ 3915.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -58.34│ -58.34│ 16.66│ -144.77│
│投资收益 │ 290.34│ 255.30│ 103.15│ 1014.56│
│营业利润 │ 7870.93│ 5299.11│ 2286.75│ 6262.97│
│营业外收入 │ 54.85│ 20.11│ 12.56│ 11.39│
│营业外支出 │ 10.35│ 10.35│ 5.08│ 10.20│
│利润总额 │ 7915.43│ 5308.87│ 2294.22│ 6264.16│
│所得税 │ 477.09│ 355.42│ 112.52│ 179.60│
│净利润 │ 7438.34│ 4953.44│ 2181.69│ 6084.56│
│归属母公司净利润 │ 7533.45│ 5016.88│ 2209.44│ 6222.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25336.41│ 15322.89│ 5936.99│ 24752.24│
│营业成本 │ 12856.27│ 8361.09│ 3137.64│ 12022.26│
│营业税金及附加 │ 223.28│ 146.41│ 84.99│ 258.65│
│销售费用 │ 2894.00│ 2093.19│ 820.11│ 2567.66│
│财务费用 │ -961.47│ -605.50│ -262.67│ -325.25│
│管理费用 │ 2733.39│ 1865.41│ 792.09│ 2549.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.95│ -14.12│ 290.53│ -57.45│
│投资收益 │ 710.71│ 544.14│ 36.93│ 1949.73│
│营业利润 │ 3670.95│ 837.58│ -13.30│ 5454.60│
│营业外收入 │ 994.14│ 980.49│ 900.19│ 591.74│
│营业外支出 │ 5.16│ ---│ ---│ 50.93│
│利润总额 │ 4659.94│ 1818.08│ 886.90│ 5995.41│
│所得税 │ 231.11│ 355.29│ 173.60│ 319.79│
│净利润 │ 4428.83│ 1462.79│ 713.30│ 5675.62│
│归属母公司净利润 │ 4525.66│ 1525.75│ 746.78│ 5691.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36308.35│ 24354.15│ 11556.94│ 37774.45│
│经营活动现金流出 │ 35200.55│ 24897.25│ 11520.93│ 38737.75│
│经营活动现金流量净额│ 1107.80│ -543.10│ 36.02│ -963.30│
│投资活动现金流入 │ 29303.64│ 23267.77│ 13115.25│ 78058.17│
│资本性支出 │ 4748.78│ 2388.80│ 1184.36│ 5927.99│
│投资活动现金流出 │ 17908.78│ 9548.80│ 7234.36│ 62427.99│
│投资活动现金流量净额│ 11394.86│ 13718.97│ 5880.89│ 15630.18│
│筹资活动现金流入 │ 3409.14│ 3109.14│ 109.14│ 3423.75│
│筹资活动现金流出 │ 6342.04│ 6240.53│ 169.31│ 2406.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2932.90│ -3131.38│ -60.17│ 1017.36│
│汇率变动对现金的影响│ 3.31│ 3.32│ 0.00│ -0.69│
│现金及等价物净增加额│ 9573.07│ 10047.81│ 5856.73│ 15683.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25700.87│ 15456.07│ 7276.04│ 26246.51│
│经营活动现金流出 │ 29068.36│ 16655.67│ 8826.09│ 25048.57│
│经营活动现金流量净额│ -3367.49│ -1199.60│ -1550.05│ 1197.94│
│投资活动现金流入 │ 63711.05│ 46844.14│ 13036.93│ 176859.30│
│资本性支出 │ 4431.71│ 1967.83│ 731.78│ 4482.92│
│投资活动现金流出 │ 47931.71│ 31967.83│ 14031.78│ 166782.92│
│投资活动现金流量净额│ 15779.34│ 14876.30│ -994.85│ 10076.38│
│筹资活动现金流入 │ 3466.31│ 3423.75│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2309.47│ 2113.81│ 179.65│ 2096.52│
│筹资活动现金流量净额│ 1156.84│ 1309.94│ -179.65│ -2096.52│
│汇率变动对现金的影响│ 0.38│ 0.00│ 0.00│ 4.13│
│现金及等价物净增加额│ 13569.07│ 14986.64│ -2724.56│ 9181.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5936.99│ 15.83│ 746.78│ 12.00│
│二季报 │ 9385.89│ 25.02│ 778.97│ 12.52│
│三季报 │ 10013.52│ 26.69│ 2999.91│ 48.21│
│四季报 │ 12177.76│ 32.46│ 1696.80│ 27.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3692.63│ 14.92│ 1274.18│ 22.39│
│二季报 │ 6467.23│ 26.13│ 1757.21│ 30.87│
│三季报 │ 7031.41│ 28.41│ 1886.94│ 33.15│
│四季报 │ 7560.96│ 30.55│ 773.28│ 13.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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