财务分析☆ ◇688552 航天南湖 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5865.08│ 10245.55│ 15680.89│ 13051.78│ 23004.73│ 8675.77│
│净利润增长率(%) │ -243.29│ -34.66│ 20.14│ -43.26│ 165.16│ ---│
│扣非净利润(万) │ -6040.40│ 7753.14│ 15419.85│ 11842.83│ 22732.28│ 8737.13│
│营业总收入(万元) │ 8619.50│ 72568.68│ 95300.74│ 79707.24│ 77217.55│ 66723.37│
│总营收同比增长率(%) │ -82.97│ -23.85│ 19.56│ 3.22│ 15.73│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -2.23│ 5.24│ 17.62│ 16.40│ 35.15│ 18.33│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 18.40│ 48.27│ 48.40│ 47.05│ 51.10│
│净利润现金含量(%) │ 415.94│ 303.11│ -182.53│ -48.15│ 142.90│ 198.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.3400│ 0.6200│ 0.5200│ 0.9200│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1791│ 0.2600│ 0.6100│ 0.4700│ 0.9100│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1739│ 0.3038│ 0.6200│ 0.5160│ 0.9095│ 0.3564│
│每股资本公积金(元) │ 4.8274│ 4.8274│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.1275│
│每股未分配利润(元) │ 1.4861│ 1.7520│ 2.1581│ 1.7500│ 1.6231│ 0.8359│
│每股净资产(元) │ 7.6439│ 7.9116│ 3.7900│ 3.3000│ 3.1100│ 2.1300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7234│ 0.9209│ -1.1300│ -0.2500│ 1.3000│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5865.08│ -3935.97│ -1614.92│ 10245.55│ 4093.26│ 2951.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4093.26│ 2951.91│
│净利润增长率(%) │ -243.29│ -233.34│ 5.42│ -34.66│ 204.25│ 277.55│
│扣非净利润(万) │ -6040.40│ -4073.90│ -1718.18│ 7753.14│ 2182.31│ 2189.37│
│营业总收(未调整:万) │ 8619.50│ 6583.37│ 2750.86│ 72568.68│ 50617.06│ 36137.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50617.06│ 36137.59│
│总营收同比增长率(%) │ -82.97│ -81.78│ -45.94│ -23.85│ 114.06│ 100.64│
│加权净资产收益率(%) │ -2.23│ -1.49│ -0.61│ 5.24│ 2.41│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 16.78│ 14.63│ 18.40│ 20.45│ 22.09│
│净利润现金含量(%) │ 415.94│ 397.84│ 672.04│ 303.11│ 691.88│ 952.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0500│ 0.3400│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1791│ -0.1200│ -0.0509│ 0.2600│ 0.0647│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1739│ -0.1167│ -0.0479│ 0.3038│ 0.1214│ 0.0875│
│每股资本公积金(元) │ 4.8274│ 4.8274│ 4.8274│ 4.8274│ 4.8274│ 4.8274│
│每股未分配利润(元) │ 1.4861│ 1.5433│ 1.7041│ 1.7520│ 1.6000│ 1.5661│
│每股净资产(元) │ 7.6439│ 7.7023│ 7.8635│ 7.9116│ 7.7301│ 7.6975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7234│ -0.4643│ -0.3218│ 0.9209│ 0.8398│ 0.8337│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.74│ 1.84│ 1.86│ 1.94│ 1.73│
│速动比率 │ 3.75│ 4.09│ 1.34│ 1.30│ 1.50│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 18.40│ 48.27│ 48.40│ 47.05│ 51.10│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.93│ 0.94│ 0.89│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ 0.52│ -0.32│ -0.08│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.98│ 5.93│ 4.74│ 4.46│ 4.16│
│速动比率 │ 3.75│ 4.11│ 5.02│ 4.09│ 3.91│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 16.78│ 14.63│ 18.40│ 20.45│ 22.09│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.17│ 0.23│ 0.26│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ -0.30│ -0.24│ 0.52│ 0.42│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.27│ 1.68│ 3.79│ 4.09│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.17│ 1.26│ 1.33│ 1.68│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.32│ 0.62│ 0.57│ 0.68│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 13.74│ 17.16│ 14.42│ 14.02│ 12.10│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.28│ 0.55│ 0.51│ 0.61│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.11│ 1.27│ 0.78│ 0.56│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.14│ 0.07│ 1.17│ 0.90│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.32│ 0.22│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.34│ 0.56│ 13.74│ 9.56│ 6.76│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.28│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ 3.84│ 16.38│ 15.64│ 29.29│ 16.76│
│销售毛利率 │ 18.57│ 33.38│ 41.80│ 38.39│ 49.53│ 30.64│
│营业利润率 │ -92.73│ 13.93│ 17.15│ 17.21│ 35.69│ 14.52│
│销售净利率 │ -68.04│ 14.12│ 16.45│ 16.37│ 29.79│ 13.00│
│总资产净利率 │ -1.83│ 4.00│ 9.04│ 8.42│ 18.10│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ -1.52│ -0.61│ 3.84│ 1.57│ 1.14│
│销售毛利率 │ 18.57│ 12.85│ 3.99│ 33.38│ 27.83│ 27.97│
│营业利润率 │ -92.73│ -80.81│ -80.71│ 13.93│ 6.66│ 6.73│
│销售净利率 │ -68.04│ -59.79│ -58.71│ 14.12│ 8.09│ 8.17│
│总资产净利率 │ -1.83│ -1.23│ -0.51│ 4.00│ 1.60│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -82.97│ -23.85│ 19.56│ 3.22│ 15.73│ ---│
│营业利润增长率 │ -337.14│ -38.15│ 19.14│ -50.23│ 184.36│ ---│
│净利润增长率 │ -243.29│ -34.66│ 20.14│ -43.26│ 165.16│ ---│
│净资产增长率 │ -3.38│ 178.63│ 14.74│ 6.26│ 51.72│ ---│
│总资产增长率 │ -4.22│ 76.65│ 14.46│ 9.03│ 40.13│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -82.97│ -81.78│ -45.94│ -23.85│ 114.06│ 100.64│
│营业利润增长率 │ -337.14│ -318.59│ 17.40│ -38.15│ 157.39│ 189.38│
│净利润增长率 │ -243.29│ -233.34│ 5.42│ -34.66│ 204.25│ 277.55│
│净资产增长率 │ -3.38│ -2.65│ -0.61│ 178.63│ 172.24│ 171.09│
│总资产增长率 │ -4.22│ -4.55│ -5.01│ 76.65│ 77.03│ 80.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司本报告期内，│ 8619.50│ 50617.06│ -82.97│
│ │产品交付较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本报告期内，│ -5865.08│ 4093.26│ -243.29│
│司股东的净利│产品交付较去年同│ │ │ │
│润 │期减少，对应营业│ │ │ │
│ │收入较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本报告期内，│ -6040.40│ 2182.31│ -376.79│
│司股东的扣除│产品交付较去年同│ │ │ │
│非经常性损益│期减少，对应营业│ │ │ │
│的净利润 │收入较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款回款较去│ -24395.28│ 28320.49│ -186.14│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 179825.45│ 208507.10│ -13.76│
│应收票据 │公司本报告期末，│ ---│ 2807.82│ -100.00│
│ │应收票据均已经到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25817.79│ 27411.07│ -5.81│
│预付款项 │公司本报告期正常│ 677.01│ 418.75│ 61.67│
│ │采购活动 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本报告期内，│ 60.76│ 1525.09│ -96.02│
│ │应收政府补助款项│ │ │ │
│ │均已收到 │ │ │ │
│存货 │--- │ 45160.16│ 38725.52│ 16.62│
│其他流动资产│公司本报告期末留│ 6705.49│ 4396.23│ 52.53│
│ │抵进项税额及待认│ │ │ │
│ │证进项税增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4832.09│ 5009.37│ -3.54│
│在建工程 │公司本报告期内产│ 35549.35│ 25391.17│ 40.01│
│ │业园项目建设进度│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本报告期内可│ 2229.06│ 853.41│ 161.20│
│产 │抵扣亏损形成递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本报告期内部│ 1699.03│ 2199.75│ -22.76│
│产 │分非流动资产结转│ │ │ │
│ │到产业园在建工程│ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期内应│ 1170.45│ 10858.32│ -89.22│
│ │付票据到期兑付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 34588.21│ 36596.53│ -5.49│
│合同负债 │公司本报告期内预│ 15366.38│ 11790.10│ 30.33│
│ │收客户项目款项 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期收到│ 334.82│ ---│ ---│
│ │客户预收款，形成│ │ │ │
│ │待转销项税 │ │ │ │
│递延收益 │公司按规定计提增│ 504.63│ 267.67│ 88.53│
│ │值税进项税额加计│ │ │ │
│ │抵减，但当期尚未│ │ │ │
│ │抵扣结余 │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期内雷│ 6583.37│ 36137.59│ -81.78│
│ │达整机产品交付较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期内营│ 5737.54│ 26030.10│ -77.96│
│ │业收入下降导致对│ │ │ │
│ │应营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 365.82│ 373.89│ -2.16│
│管理费用 │--- │ 2790.16│ 2616.21│ 6.65│
│财务费用 │公司本报告期内银│ -1730.65│ -1170.87│ -47.81│
│ │行存款月均余额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司部分项目研发│ 4680.88│ 6830.27│ -31.47│
│ │阶段发生变化，投│ │ │ │
│ │入材料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期内，│ -15659.00│ 28115.36│ -155.70│
│的现金流量净│应收账款回款较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期内银│ -10291.42│ -109058.03│ 90.56│
│的现金流量净│行定期存款及大额│ │ │ │
│额 │存单到期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司上市│ -3258.23│ 166459.62│ -101.96│
│的现金流量净│发行股票，筹资现│ │ │ │
│额 │金流入增加较多，│ │ │ │
│ │本期无相关现金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 169465.87│ 208507.10│ 30487.16│ 68505.38│ 85036.83│ 52820.80│
│存货 │ 51482.39│ 38725.52│ 44172.58│ 43992.10│ 29893.64│ 16476.39│
│应收账款 │ 26043.95│ 27411.07│ 86646.96│ 26507.60│ 15509.40│ 22250.63│
│其他应收款 │ 60.58│ 1525.09│ 42.07│ 43.70│ 46.45│ 18.69│
│流动资产合计 │ 256227.59│ 283791.58│ 163985.14│ 145172.82│ 132462.76│ 93513.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32285.75│ 5009.37│ 5552.14│ 5552.03│ 5499.40│ 5512.27│
│无形资产 │ 9449.49│ 9586.77│ 9533.75│ 9670.10│ 9810.64│ 6130.05│
│非流动资产合计 │ 56986.75│ 43208.68│ 21125.80│ 16554.50│ 15875.99│ 12348.63│
│资产总计 │ 313214.34│ 327000.26│ 185110.93│ 161727.32│ 148338.76│ 105861.65│
│流动负债 │ 54614.96│ 59852.41│ 89248.40│ 78045.68│ 68269.60│ 54051.32│
│非流动负债 │ 808.88│ 330.26│ 101.47│ 225.46│ 1528.65│ 42.72│
│负债合计 │ 55423.84│ 60182.67│ 89349.87│ 78271.14│ 69798.25│ 54094.04│
│实收资本 │ 33724.80│ 33724.80│ 25293.53│ 25293.53│ 25293.53│ 24345.98│
│资本公积金 │ 162803.27│ 162803.27│ 5572.16│ 5572.16│ 5572.16│ 3104.46│
│盈余公积 │ 9073.36│ 9073.36│ 8048.81│ 6480.72│ 5175.54│ 2875.07│
│未分配利润 │ 50118.12│ 59085.88│ 54586.36│ 44262.53│ 41055.03│ 20350.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 257790.50│ 266817.59│ 95761.06│ 83456.18│ 78540.51│ 51767.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169465.87│ 179825.45│ 192474.34│ 208507.10│ 212769.20│ 220393.32│
│存货 │ 51482.39│ 45160.16│ 41082.29│ 38725.52│ 36855.86│ 39843.69│
│应收账款 │ 26043.95│ 25817.79│ 23200.58│ 27411.07│ 42937.76│ 41797.58│
│其他应收款 │ 60.58│ 60.76│ 64.97│ 1525.09│ 166.16│ 102.95│
│流动资产合计 │ 256227.59│ 258246.65│ 266263.98│ 283791.58│ 298524.78│ 305945.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32285.75│ 4832.09│ 4790.80│ 5009.37│ 5042.71│ 5137.16│
│无形资产 │ 9449.49│ 9468.57│ 9541.01│ 9586.77│ 9489.79│ 9367.53│
│非流动资产合计 │ 56986.75│ 53891.25│ 44365.11│ 43208.68│ 29167.93│ 27271.53│
│资产总计 │ 313214.34│ 312137.90│ 310629.09│ 327000.26│ 327692.71│ 333216.71│
│流动负债 │ 54614.96│ 51826.72│ 44898.72│ 59852.41│ 66884.40│ 73536.95│
│非流动负债 │ 808.88│ 553.18│ 535.77│ 330.26│ 112.96│ 83.95│
│负债合计 │ 55423.84│ 52379.90│ 45434.49│ 60182.67│ 66997.36│ 73620.90│
│实收资本 │ 33724.80│ 33724.80│ 33724.80│ 33724.80│ 33724.80│ 33724.80│
│资本公积金 │ 162803.27│ 162803.27│ 162803.27│ 162803.27│ 162803.27│ 162803.27│
│盈余公积 │ 9073.36│ 9073.36│ 9073.36│ 9073.36│ 8048.81│ 8048.81│
│未分配利润 │ 50118.12│ 52047.23│ 57470.97│ 59085.88│ 53958.16│ 52816.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 257790.50│ 259758.00│ 265194.61│ 266817.59│ 260695.35│ 259595.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8619.50│ 72568.68│ 95300.74│ 79707.24│ 77217.55│ 66723.37│
│营业成本 │ 7018.77│ 48346.29│ 55460.88│ 49105.76│ 38974.71│ 46280.60│
│营业税金及附加 │ 230.78│ 604.28│ 676.16│ 129.78│ 123.61│ 97.43│
│销售费用 │ 483.39│ 827.70│ 849.19│ 1036.57│ 725.69│ 837.73│
│财务费用 │ -2454.74│ -3176.77│ -735.38│ -780.72│ -803.65│ -644.23│
│管理费用 │ 3989.34│ 6392.25│ 6402.78│ 5364.29│ 4120.68│ 4356.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7992.57│ 10106.40│ 16340.77│ 13715.55│ 27557.81│ 9691.32│
│营业外收入 │ 7.83│ 3.82│ 0.55│ 7.21│ 101.51│ 5.18│
│营业外支出 │ 51.85│ 48.98│ 2.81│ ---│ 1243.41│ 126.62│
│利润总额 │ -8036.59│ 10061.23│ 16338.51│ 13722.76│ 26415.91│ 9569.88│
│所得税 │ -2171.51│ -184.31│ 657.62│ 670.98│ 3411.18│ 894.11│
│净利润 │ -5865.08│ 10245.55│ 15680.89│ 13051.78│ 23004.73│ 8675.77│
│归属母公司净利润 │ -5865.08│ 10245.55│ 15680.89│ 13051.78│ 23004.73│ 8675.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8619.50│ 6583.37│ 2750.86│ 72568.68│ 50617.06│ 36137.59│
│营业成本 │ 7018.77│ 5737.54│ 2641.07│ 48346.29│ 36531.19│ 26030.10│
│营业税金及附加 │ 230.78│ 46.22│ 22.15│ 604.28│ 307.45│ 286.08│
│销售费用 │ 483.39│ 365.82│ 138.60│ 827.70│ 602.54│ 373.89│
│财务费用 │ -2454.74│ -1730.65│ -953.50│ -3176.77│ -2193.75│ -1170.87│
│管理费用 │ 3989.34│ 2790.16│ 1183.92│ 6392.25│ 4064.16│ 2616.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7992.57│ -5319.89│ -2220.35│ 10106.40│ 3370.47│ 2433.77│
│营业外收入 │ 7.83│ 0.01│ 0.00│ 3.82│ 2.64│ 2.64│
│营业外支出 │ 51.85│ ---│ ---│ 48.98│ 46.59│ 46.59│
│利润总额 │ -8036.59│ -5319.88│ -2220.35│ 10061.23│ 3326.51│ 2389.81│
│所得税 │ -2171.51│ -1383.91│ -605.43│ -184.31│ -766.75│ -562.10│
│净利润 │ -5865.08│ -3935.97│ -1614.92│ 10245.55│ 4093.26│ 2951.91│
│归属母公司净利润 │ -5865.08│ -3935.97│ -1614.92│ 10245.55│ 4093.26│ 2951.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20124.73│ 131990.67│ 55560.18│ 64514.50│ 90645.97│ 58892.78│
│经营活动现金流出 │ 44520.00│ 100935.18│ 84182.49│ 70799.52│ 57772.72│ 41638.42│
│经营活动现金流量净额│ -24395.28│ 31055.49│ -28622.31│ -6285.01│ 32873.25│ 17254.37│
│投资活动现金流入 │ 104463.44│ 14127.80│ 15272.11│ ---│ 5.48│ ---│
│资本性支出 │ 12586.23│ 15288.83│ 4902.61│ 1139.74│ 4131.99│ 2375.65│
│投资活动现金流出 │ 116586.23│ 131588.83│ 4902.61│ 16139.74│ 4131.99│ 2375.65│
│投资活动现金流量净额│ -12122.79│ -117461.03│ 10369.50│ -16139.74│ -4126.51│ -2375.65│
│筹资活动现金流入 │
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