财务分析☆ ◇688553 汇宇制药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4643.59│ 13978.57│ 8894.01│ 6870.23│
│净利润增长率(%) │ 20.94│ -43.86│ -62.21│ -59.52│
│扣非净利润(万) │ 3751.46│ 6601.06│ 4145.08│ 2970.99│
│营业总收入(万元) │ 24260.42│ 92707.51│ 65913.68│ 45057.47│
│总营收同比增长率(%) │ 2.05│ -37.92│ -45.98│ -45.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 3.75│ 2.36│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 19.45│ 18.35│ 15.59│
│净利润现金含量(%) │ 28.94│ 47.88│ 23.11│ 99.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0886│ 0.1600│ 0.0979│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1096│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 5.8671│ 5.8671│ 5.8409│ 5.8409│
│每股未分配利润(元) │ 1.8965│ 1.7869│ 1.6981│ 1.6504│
│每股净资产(元) │ 9.0111│ 8.9013│ 8.7543│ 8.7066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0317│ 0.1580│ 0.0485│ 0.1618│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3839.53│ 24899.06│ 23536.28│ 16970.27│
│归母净利(调整后:万) │ 3839.53│ 24899.06│ 23536.28│ 16970.27│
│净利润增长率(%) │ -67.79│ -44.15│ -39.19│ -34.13│
│扣非净利润(万) │ 1781.95│ 19816.37│ 19727.93│ 14643.67│
│营业总收(未调整:万) │ 23772.01│ 149326.79│ 122011.70│ 83325.31│
│营业总收(调整后:万) │ 23772.01│ 149326.79│ 122011.70│ 83325.31│
│总营收同比增长率(%) │ -49.04│ -18.12│ -12.35│ -5.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 6.85│ 6.40│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 13.96│ 13.06│ 13.71│ 15.40│
│净利润现金含量(%) │ -145.26│ 77.94│ 102.71│ 84.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.5900│ 0.5600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0421│ 0.4700│ 0.4657│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0906│ 0.5878│ 0.5556│ 0.4006│
│每股资本公积金(元) │ 5.8394│ 5.8394│ 5.8391│ 5.8391│
│每股未分配利润(元) │ 1.8137│ 1.7231│ 1.7529│ 1.5979│
│每股净资产(元) │ 8.8681│ 8.7773│ 8.7478│ 8.5907│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1317│ 0.4581│ 0.5707│ 0.3381│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 3.26│ 3.63│ 4.27│
│速动比率 │ 2.92│ 3.09│ 3.44│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 19.45│ 18.35│ 15.59│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.40│ 7.61│ 2.57│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.95│ 5.46│ 5.34│ 4.92│
│速动比率 │ 4.69│ 5.14│ 5.04│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 13.96│ 13.06│ 13.71│ 15.40│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.16│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -9.66│ 36.87│ 42.79│ 22.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 18.77│ 14.46│ 6.37│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.82│ 0.60│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.32│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.76│ 1.61│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 54.60│ 72.03│ 54.78│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.02│ 0.81│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.49│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 4.16│ 4.06│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 3.71│ 2.40│ 1.86│
│销售毛利率 │ 83.21│ 85.93│ 85.58│ 85.30│
│营业利润率 │ 13.22│ 13.42│ 9.61│ 11.58│
│销售净利率 │ 18.50│ 15.03│ 13.46│ 15.22│
│总资产净利率 │ 0.98│ 3.12│ 2.02│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 6.70│ 6.35│ 4.66│
│销售毛利率 │ 86.01│ 88.20│ 88.36│ 88.50│
│营业利润率 │ 11.56│ 15.77│ 19.74│ 20.82│
│销售净利率 │ 16.15│ 16.67│ 19.29│ 20.37│
│总资产净利率 │ 0.89│ 5.92│ 5.59│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.05│ -37.92│ -45.98│ -45.93│
│营业利润增长率 │ 16.73│ -47.18│ -73.70│ -69.91│
│净利润增长率 │ 20.94│ -43.86│ -62.21│ -59.52│
│净资产增长率 │ 1.23│ 1.41│ -0.26│ -0.81│
│总资产增长率 │ 2.63│ 9.57│ 6.21│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.04│ -18.12│ -12.35│ -5.88│
│营业利润增长率 │ -78.02│ -50.82│ -42.55│ -37.98│
│净利润增长率 │ -67.79│ -44.15│ -39.19│ -34.13│
│净资产增长率 │ 1.03│ 4.48│ 4.13│ 2.26│
│总资产增长率 │ 2.09│ 3.56│ 3.99│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期研发投入增│ 65913.68│ 122011.70│ -45.98│
│ │长、营业收入下降│ │ │ │
│归属于上市公│报告期研发投入增│ 8894.01│ 23536.28│ -62.21│
│司股东的净利│长、营业收入下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期研发投入增│ 4145.08│ 19727.93│ -78.99│
│司股东的扣除│长、营业收入下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期研发投入增│ 2055.17│ 24174.37│ -91.50│
│的现金流量净│长、营业收入下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司利用自│ 155098.86│ 120584.85│ 28.62│
│ │有资金、闲置募集│ │ │ │
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期客户信用额│ 9870.19│ 4283.28│ 130.44│
│ │度增加 │ │ │ │
│存货 │报告期市场竞争激│ 14984.59│ 16598.18│ -9.72│
│ │励，销售减少，原│ │ │ │
│ │材料及产成品库存│ │ │ │
│ │备货减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期确认南方制│ 5554.10│ 5488.98│ 1.19│
│ │药投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │报告期固定资产折│ 41079.10│ 41790.99│ -1.70│
│ │旧增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司欧盟二│ 87996.85│ 69581.48│ 26.47│
│ │期及创新药物研究│ │ │ │
│ │院等募投项目建设│ │ │ │
│ │工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产折│ 689.46│ 956.97│ -27.95│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行借款增│ 5457.62│ 4503.85│ 21.18│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期客户预收合│ 2290.81│ 3686.94│ -37.87│
│ │同款项减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁资产减│ 346.37│ 461.95│ -25.02│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告原材料到货 │ 906.65│ 1707.12│ -46.89│
│其他应收款 │报告期预支软件、│ 2990.38│ 891.75│ 235.34│
│ │检测费等 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修资产增│ 241.41│ 161.12│ 49.83│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期公司政府补│ 4197.43│ 2962.88│ 41.67│
│产 │助递延收益、以及│ │ │ │
│ │计提资产减值涉及│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行存│ 16000.00│ ---│ ---│
│ │兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司人员减│ 3100.61│ 4641.18│ -33.19│
│ │少，期末应付职工│ │ │ │
│ │薪酬降低 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加等│ 577.33│ 273.25│ 111.28│
│ │因素 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销进项税额 │ 65.33│ 109.33│ -40.24│
│营业收入 │注射用培美曲塞二│ 45057.47│ 83325.31│ -45.93│
│ │钠在过往所占收入│ │ │ │
│ │比重高，本期销售│ │ │ │
│ │收入下降显著，使│ │ │ │
│ │得公司整体营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量减少│ 6622.37│ 9579.73│ -30.87│
│ │相应销售成本下降│ │ │ │
│销售费用 │报告期公司学术推│ 17543.12│ 40529.82│ -56.72│
│ │广活动减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 3566.47│ 3083.50│ 15.66│
│ │同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -1957.33│ -2076.44│ 5.74│
│研发费用 │报告期内公司创新│ 16854.16│ 17070.54│ -1.27│
│ │药、优质仿制药和│ │ │ │
│ │化学原料药/辅料 │ │ │ │
│ │等研发投入稳定且│ │ │ │
│ │持续 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售下降 │ 6855.62│ 14323.79│ -52.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回到期理财产品│ 30672.75│ -5742.94│ 634.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配 │ -3014.36│ -567.95│ -430.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196738.00│ 178247.92│ 177446.41│ 155098.86│
│存货 │ 16472.67│ 15311.53│ 15039.85│ 14984.59│
│应收账款 │ 4026.65│ 5594.62│ 4834.19│ 9870.19│
│其他应收款 │ 748.49│ 763.05│ 2753.72│ 2990.38│
│流动资产合计 │ 297185.69│ 287015.63│ 290179.83│ 278283.43│
│长期股权投资 │ 5539.65│ 5539.65│ 5529.57│ 5554.10│
│固定资产净额 │ 63396.54│ 63753.23│ 39996.42│ 41079.10│
│无形资产 │ 6162.54│ 6209.25│ 6263.71│ 6268.22│
│非流动资产合计 │ 183702.49│ 181548.90│ 164020.10│ 158675.73│
│资产总计 │ 480888.18│ 468564.53│ 454199.94│ 436959.15│
│流动负债 │ 96022.14│ 87932.49│ 79958.12│ 65217.37│
│非流动负债 │ 2928.82│ 3189.69│ 3393.58│ 2904.35│
│负债合计 │ 98950.96│ 91122.18│ 83351.70│ 68121.72│
│实收资本 │ 42360.00│ 42360.00│ 42360.00│ 42360.00│
│资本公积金 │ 248531.81│ 248531.81│ 247419.14│ 247419.14│
│盈余公积 │ 11391.25│ 11391.25│ 10065.51│ 10065.51│
│未分配利润 │ 80335.20│ 75691.61│ 71932.78│ 69909.00│
│少数股东权益 │ 227.25│ 382.90│ 16.52│ 24.26│
│股东权益合计 │ 381937.22│ 377442.35│ 370848.24│ 368837.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125084.71│ 120584.85│ 154170.47│ 137309.87│
│存货 │ 15279.19│ 16598.18│ 17164.88│ 19613.70│
│应收账款 │ 8496.01│ 4283.28│ 2201.12│ 1855.56│
│其他应收款 │ 938.21│ 891.75│ 2163.32│ 1819.95│
│流动资产合计 │ 285914.06│ 287320.64│ 301880.72│ 313532.78│
│长期股权投资 │ 5514.65│ 5488.98│ 5901.12│ 5438.21│
│固定资产净额 │ 41678.38│ 41790.99│ 30106.69│ 30286.26│
│无形资产 │ 6296.61│ 6351.42│ 6370.94│ 6381.85│
│非流动资产合计 │ 150665.21│ 140330.34│ 127536.92│ 116618.27│
│资产总计 │ 436579.26│ 427650.98│ 429417.64│ 430151.06│
│流动负债 │ 57750.12│ 52639.36│ 56496.74│ 63757.86│
│非流动负债 │ 3176.04│ 3204.19│ 2364.71│ 2491.50│
│负债合计 │ 60926.15│ 55843.55│ 58861.45│ 66249.36│
│实收资本 │ 42360.00│ 42360.00│ 42360.00│ 42360.00│
│资本公积金 │ 247355.14│ 247355.14│ 247344.72│ 247344.72│
│盈余公积 │ 10065.51│ 10065.51│ 7438.16│ 7438.16│
│未分配利润 │ 76829.18│ 72989.65│ 74254.23│ 67688.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 375653.11│ 371807.43│ 370556.19│ 363901.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24260.42│ 92707.51│ 65913.68│ 45057.47│
│营业成本 │ 4073.50│ 13044.65│ 9504.97│ 6622.37│
│营业税金及附加 │ 140.72│ 672.78│ 443.15│ 304.01│
│销售费用 │ 9480.38│ 36112.07│ 25909.91│ 17543.12│
│财务费用 │ -703.06│ -4180.22│ -3138.26│ -1957.33│
│管理费用 │ 2008.02│ 7646.09│ 5228.53│ 3566.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 644.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ 235.09│ 3418.31│ 2060.98│ 1414.84│
│营业利润 │ 3207.31│ 12436.85│ 6335.96│ 5219.83│
│营业外收入 │ 586.78│ 1206.13│ 1061.92│ 733.43│
│营业外支出 │ 13.77│ 427.53│ 78.02│ 16.88│
│利润总额 │ 3780.33│ 13215.45│ 7319.85│ 5936.38│
│所得税 │ -707.61│ -718.02│ -1554.68│ -922.11│
│净利润 │ 4487.93│ 13933.47│ 8874.53│ 6858.49│
│归属母公司净利润 │ 4643.59│ 13978.57│ 8894.01│ 6870.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23772.01│ 149326.79│ 122011.70│ 83325.31│
│营业成本 │ 3325.50│ 17618.19│ 14208.12│ 9579.73│
│营业税金及附加 │ 125.21│ 801.14│ 622.75│ 436.63│
│销售费用 │ 9686.04│ 73905.45│ 59324.14│ 40529.82│
│财务费用 │ -968.91│ -4689.86│ -2946.92│ -2076.44│
│管理费用 │ 1801.48│ 7176.89│ 4840.16│ 3083.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 232.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 767.07│ 4289.38│ 3404.34│ 2049.31│
│营业利润 │ 2747.71│ 23544.84│ 24090.99│ 17350.04│
│营业外收入 │ 605.74│ 372.27│ 40.25│ 10.22│
│营业外支出 │ 4.97│ 77.96│ 42.06│ 42.04│
│利润总额 │ 3348.48│ 23839.15│ 24089.18│ 17318.21│
│所得税 │ -491.05│ -1059.91│ 552.90│ 347.94│
│净利润 │ 3839.53│ 24899.06│ 23536.28│ 16970.27│
│归属母公司净利润 │ 3839.53│ 24899.06│ 23536.28│ 16970.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30537.70│ 108276.05│ 79175.46│ 57766.77│
│经营活动现金流出 │ 29193.89│ 101582.78│ 77120.29│ 50911.15│
│经营活动现金流量净额│ 1343.80│ 6693.27│ 2055.17│ 6855.62│
│投资活动现金流入 │ 42035.06│ 415906.74│ 305783.06│ 245603.40│
│资本性支出 │ 6066.77│ 29671.99│ 24521.22│ 18330.65│
│投资活动现金流出 │ 38077.26│ 392571.99│ 274621.22│ 214930.65│
│投资活动现金流量净额│ 3957.80│ 23334.75│ 31161.84│ 30672.75│
│筹资活动现金流入 │ 26878.16│ 48590.36│ 38250.00│ 11550.00│
│筹资活动现金流出 │ 13689.69│ 36360.54│ 14605.45│ 14564.36│
│筹资活动现金流量净额│ 13188.47│ 12229.82│ 23644.55│ -3014.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 164.10│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 18490.08│ 42421.94│ 56861.56│ 34514.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23748.69│ 164658.29│ 141869.42│ 92574.53│
│经营活动现金流出 │ 29326.04│ 145252.25│ 117695.06│ 78250.74│
│经营活动现金流量净额│ -5577.36│ 19406.03│ 24174.37│ 14323.79│
│投资活动现金流入 │ 146804.82│ 525857.88│ 391363.96│ 258387.44│
│资本性支出 │ 9445.64│ 46161.32│ 33717.46│ 21615.38│
│投资活动现金流出 │ 148145.64│ 543961.32│ 380917.46│ 264130.38│
│投资活动现金流量净额│ -1340.83│ -18103.43│ 10446.50│ -5742.94│
│筹资活动现金流入 │ 11450.00│ 5744.72│ 5790.96│ 5790.96│
│筹资活动现金流出 │ 31.95│ 15743.72│ 15538.33│ 6358.91│
│筹资活动现金流量净额│ 11418.05│ -9999.01│ -9747.37│ -567.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -16.10│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4499.87│ -8712.50│ 24873.50│ 8012.90│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23772.01│ 25.64│ 3839.53│ 27.47│
│二季报 │ 21285.46│ 22.96│ 3030.70│ 21.68│
│三季报 │ 20856.21│ 22.50│ 2023.78│ 14.48│
│四季报 │ 26793.83│ 28.90│ 5084.56│ 36.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46646.60│ 31.24│ 11919.35│ 47.87│
│二季报 │ 36678.71│ 24.56│ 5050.93│ 20.29│
│三季报 │ 38686.39│ 25.91│ 6566.01│ 26.37│
│四季报 │ 27315.10│ 18.29│ 1362.78│ 5.47│
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