财务分析☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6354.20│ 11043.28│ 9052.38│ 8050.24│ 8374.73│ 7333.90│
│净利润增长率(%) │ -6.71│ 21.99│ 12.45│ -3.87│ 14.19│ 105.10│
│扣非净利润(万) │ 5380.63│ 9534.63│ 7336.75│ 5456.18│ 7351.87│ 6351.94│
│营业总收入(万元) │ 83350.09│ 97550.45│ 91544.63│ 60388.99│ 45180.25│ 39540.15│
│总营收同比增长率(%) │ 18.24│ 6.56│ 51.59│ 33.66│ 14.26│ 13.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 10.67│ 9.44│ 8.90│ 20.26│ 29.59│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 32.77│ 34.49│ 35.05│ 19.18│ 45.67│
│净利润现金含量(%) │ 40.47│ -31.97│ -102.43│ 32.11│ -8.42│ 104.14│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 1.5200│ 1.2500│ 1.1100│ 1.5000│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5264│ 1.3100│ 1.0100│ 0.7500│ 1.3100│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6217│ 1.5127│ 1.2457│ 1.1078│ 1.1524│ 1.3457│
│每股资本公积金(元) │ 5.7359│ 8.4179│ 8.2774│ 8.2656│ 8.2656│ 2.9879│
│每股未分配利润(元) │ 3.8844│ 5.0278│ 3.9136│ 3.0802│ 2.4300│ 1.8549│
│每股净资产(元) │ 10.9772│ 14.9456│ 13.6910│ 12.7736│ 12.0158│ 6.1200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2516│ -0.4837│ -1.2760│ 0.3557│ -0.0971│ 1.4000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6354.20│ 3696.59│ -1083.74│ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6811.48│ 5302.84│
│净利润增长率(%) │ -6.71│ -30.29│ -1382.81│ 21.99│ 55.32│ 69.77│
│扣非净利润(万) │ 5380.63│ 2962.89│ -1489.02│ 9534.63│ 5989.30│ 4622.28│
│营业总收(未调整:万) │ 83350.09│ 52125.74│ 7174.89│ 97550.45│ 70492.18│ 51443.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70492.18│ 51443.79│
│总营收同比增长率(%) │ 18.24│ 1.33│ -53.53│ 6.56│ 15.36│ 19.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 3.35│ -1.00│ 10.67│ 6.70│ 5.22│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 35.84│ 33.10│ 32.77│ 30.00│ 32.03│
│净利润现金含量(%) │ 40.47│ -162.80│ 421.65│ -31.97│ -162.33│ -229.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3600│ -0.1500│ 1.5200│ 0.9400│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5264│ 0.2900│ -0.2040│ 1.3100│ 0.8242│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6217│ 0.5063│ -0.1484│ 1.5127│ 0.9373│ 0.7297│
│每股资本公积金(元) │ 5.7359│ 8.4272│ 8.4225│ 8.4179│ 8.3094│ 8.3007│
│每股未分配利润(元) │ 3.8844│ 5.0741│ 4.8793│ 5.0278│ 4.4710│ 4.2634│
│每股净资产(元) │ 10.9772│ 15.0010│ 14.8015│ 14.9456│ 14.2804│ 14.0640│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2516│ -0.8243│ -0.6259│ -0.4837│ -1.5215│ -1.6750│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.02│ 2.27│ 2.11│ 2.44│ 5.17│ 1.76│
│速动比率 │ 1.70│ 1.94│ 1.61│ 1.97│ 4.58│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 32.77│ 34.49│ 35.05│ 19.18│ 45.67│
│产权比率 │ 0.60│ 0.49│ 0.53│ 0.54│ 0.24│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.07│ -0.19│ 0.05│ -0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.03│ 2.18│ 2.27│ 2.25│ 2.14│
│速动比率 │ 1.70│ 1.75│ 1.74│ 1.94│ 1.92│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 37.34│ 35.84│ 33.10│ 32.77│ 30.00│ 32.03│
│产权比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.49│ 0.49│ 0.43│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.10│ -0.09│ -0.07│ -0.26│ -0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.32│ 2.09│ 3.03│ 3.20│ 3.13│ 3.14│
│存货周转率 │ 3.16│ 3.05│ 2.79│ 2.39│ 2.46│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.89│ 0.82│ 0.58│ 0.67│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 3.57│ 4.58│ 4.18│ 2.92│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.62│ 0.62│ 0.48│ 0.53│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.82│ 0.13│ 2.09│ 1.63│ 1.24│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.22│ 0.23│ 3.05│ 2.48│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.06│ 0.89│ 0.71│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 1.85│ 0.25│ 3.57│ 2.77│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.04│ 0.62│ 0.47│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.66│ 10.12│ 9.10│ 8.67│ 9.59│ 21.99│
│销售毛利率 │ 29.74│ 35.78│ 27.46│ 34.52│ 43.63│ 40.55│
│营业利润率 │ 7.27│ 11.82│ 10.46│ 14.30│ 20.80│ 21.12│
│销售净利率 │ 7.62│ 11.32│ 9.89│ 13.33│ 18.54│ 18.55│
│总资产净利率 │ 3.72│ 7.03│ 6.14│ 6.42│ 9.89│ 13.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.66│ 3.38│ -1.00│ 10.12│ 6.56│ 5.19│
│销售毛利率 │ 29.74│ 30.40│ 37.42│ 35.78│ 31.57│ 29.88│
│营业利润率 │ 7.27│ 6.42│ -22.76│ 11.82│ 9.95│ 10.79│
│销售净利率 │ 7.62│ 7.09│ -15.10│ 11.32│ 9.66│ 10.31│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.22│ -0.67│ 7.03│ 4.54│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.24│ 6.56│ 51.59│ 33.66│ 14.26│ 13.46│
│营业利润增长率 │ -13.62│ 20.44│ 10.84│ -8.08│ 12.49│ 100.21│
│净利润增长率 │ -6.71│ 21.99│ 12.45│ -3.87│ 14.19│ 105.10│
│净资产增长率 │ 2.83│ 9.67│ 7.18│ 6.31│ 161.86│ 80.62│
│总资产增长率 │ 10.33│ 6.86│ 6.27│ 32.28│ 76.02│ 40.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.24│ 1.33│ -53.53│ 6.56│ 15.36│ 19.69│
│营业利润增长率 │ -13.62│ -39.73│ -298.59│ 20.44│ 59.91│ 70.00│
│净利润增长率 │ -6.71│ -30.29│ -1382.81│ 21.99│ 55.32│ 69.77│
│净资产增长率 │ 2.83│ 0.37│ -0.96│ 9.67│ 4.30│ 2.72│
│总资产增长率 │ 10.33│ 5.18│ -0.48│ 6.86│ -2.38│ -0.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2571.47│ -11056.91│ 123.26│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司加大产品、技│ 8324.26│ 5717.80│ 45.58│
│ │术研发投入，扩充│ │ │ │
│ │研发人才的规模，│ │ │ │
│ │研发费用大幅增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末未购买理财产│ ---│ 9006.68│ -100.00│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │票据方式回收货款│ 838.02│ 216.44│ 287.18│
│ │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项增│ 5085.52│ 2124.63│ 139.36│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │短期质保金到期收│ 2841.20│ 6845.80│ -58.50│
│ │回 │ │ │ │
│长期应收款 │新增一年以上分期│ 3565.66│ 2649.04│ 34.60│
│ │收款项目 │ │ │ │
│在建工程 │新增在建人力资源│ 98.27│ 70.91│ 38.59│
│ │管理系统 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁办公场所│ 374.42│ 65.50│ 471.61│
│长期待摊费用│委外研发费用摊销│ 18.79│ 37.58│ -50.00│
│其他非流动资│一年以上的质保金│ 15517.29│ 11690.09│ 32.74│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │供应商采购货款增│ 24032.82│ 17066.89│ 40.82│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 1989.37│ 3329.31│ -40.25│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 1643.82│ 2564.03│ -35.89│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │新增应付2023年股│ 4213.63│ 1075.11│ 291.93│
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│新增租赁办公地点│ 132.43│ 49.65│ 166.74│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│增加预提增值税销│ 2169.46│ 1458.40│ 48.76│
│ │项税、转让非“6+│ │ │ │
│ │10银行”的应收票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁办公场所│ 206.70│ 17.30│ 1094.81│
│递延所得税负│新增租赁办公场所│ 56.16│ 10.83│ 418.73│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52125.74│ 51443.79│ 1.33│
│营业成本 │--- │ 36280.87│ 36072.65│ 0.58│
│销售费用 │公司加大市场、品│ 4032.81│ 3157.50│ 27.72│
│ │牌的宣传力度，积│ │ │ │
│ │极参加国内外各大│ │ │ │
│ │展会，同时加强销│ │ │ │
│ │售团队建设，销售│ │ │ │
│ │人员数量及薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2456.66│ 2555.99│ -3.89│
│财务费用 │--- │ -166.05│ -176.82│ 6.09│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 5445.43│ 3700.98│ 47.13│
│ │，研发材料支出和│ │ │ │
│ │研发人员数量增加│ │ │ │
│ │带来的薪酬增长 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6018.01│ -12172.53│ 50.56│
│的现金流量净│务收到的回款同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 8442.13│ 7807.82│ 8.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -1095.13│ 1000.00│ -209.51│
│的现金流量净│借款的现金支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21839.54│ 16414.26│ 15924.95│ 12692.17│ 43266.66│ 10936.71│
│存货 │ 20836.73│ 16241.47│ 24790.03│ 22740.81│ 10368.83│ 10313.94│
│应收账款 │ 69018.94│ 57524.38│ 35949.13│ 24379.32│ 13379.46│ 15462.29│
│其他应收款 │ 2771.21│ 2227.47│ 2244.33│ 1850.01│ 1433.86│ 717.44│
│流动资产合计 │ 128337.34│ 113833.90│ 105487.41│ 116952.41│ 91065.16│ 43242.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27100.49│ 28716.20│ 25961.31│ 13974.47│ 14938.20│ 16039.74│
│无形资产 │ 3312.58│ 3328.53│ 1408.18│ 1436.02│ 1372.93│ 1410.18│
│非流动资产合计 │ 50730.00│ 48462.12│ 46383.29│ 25960.71│ 16972.48│ 18137.33│
│资产总计 │ 179067.34│ 162296.02│ 151870.70│ 142913.12│ 108037.64│ 61379.63│
│流动负债 │ 63379.16│ 50232.28│ 49996.80│ 47923.12│ 17600.95│ 24568.38│
│非流动负债 │ 3492.15│ 2952.00│ 2381.38│ 2164.22│ 3117.70│ 3466.19│
│负债合计 │ 66871.32│ 53184.29│ 52378.17│ 50087.35│ 20718.65│ 28034.57│
│实收资本 │ 10220.80│ 7300.57│ 7267.00│ 7267.00│ 7267.00│ 5450.00│
│资本公积金 │ 58625.39│ 61455.81│ 60151.56│ 60066.41│ 60066.41│ 16284.22│
│盈余公积 │ 3650.29│ 3650.29│ 3633.50│ 3108.35│ 2326.73│ 1501.80│
│未分配利润 │ 39701.44│ 36705.50│ 28440.47│ 22384.01│ 17658.85│ 10109.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112196.02│ 109111.74│ 99492.53│ 92825.77│ 87318.98│ 33345.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21839.54│ 17555.99│ 17096.17│ 16414.26│ 14505.14│ 15286.16│
│存货 │ 20836.73│ 16502.10│ 22424.04│ 16241.47│ 14087.46│ 14765.84│
│应收账款 │ 69018.94│ 69050.59│ 53782.82│ 57524.38│ 50638.35│ 47032.54│
│其他应收款 │ 2771.21│ 2595.07│ 2000.50│ 2227.47│ 2399.67│ 1682.54│
│流动资产合计 │ 128337.34│ 117911.45│ 110559.70│ 113833.90│ 94372.42│ 97346.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27100.49│ 27612.54│ 28147.90│ 28716.20│ 24926.87│ 25461.06│
│无形资产 │ 3312.58│ 3317.85│ 3342.12│ 3328.53│ 3352.61│ 3362.56│
│非流动资产合计 │ 50730.00│ 52787.14│ 50962.08│ 48462.12│ 53882.35│ 53015.33│
│资产总计 │ 179067.34│ 170698.59│ 161521.78│ 162296.02│ 148254.76│ 150362.23│
│流动负债 │ 63379.16│ 57973.70│ 50664.05│ 50232.28│ 41859.55│ 45462.68│
│非流动负债 │ 3492.15│ 3208.92│ 2798.51│ 2952.00│ 2619.76│ 2696.35│
│负债合计 │ 66871.32│ 61182.61│ 53462.56│ 53184.29│ 44479.31│ 48159.04│
│实收资本 │ 10220.80│ 7300.57│ 7300.57│ 7300.57│ 7267.00│ 7267.00│
│资本公积金 │ 58625.39│ 61523.26│ 61488.75│ 61455.81│ 60384.47│ 60320.84│
│盈余公积 │ 3650.29│ 3650.29│ 3650.29│ 3650.29│ 3633.50│ 3633.50│
│未分配利润 │ 39701.44│ 37043.82│ 35621.76│ 36705.50│ 32490.49│ 30981.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112196.02│ 109515.97│ 108059.22│ 109111.74│ 103775.46│ 102203.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83350.09│ 97550.45│ 91544.63│ 60388.99│ 45180.25│ 39540.15│
│营业成本 │ 58558.62│ 62644.46│ 66403.69│ 39545.63│ 25470.09│ 23504.92│
│营业税金及附加 │ 704.34│ 972.94│ 685.50│ 473.21│ 588.19│ 351.34│
│销售费用 │ 6198.64│ 7172.85│ 5343.95│ 4993.12│ 3658.20│ 3085.37│
│财务费用 │ -211.49│ -357.64│ -60.43│ -40.26│ 40.23│ 526.39│
│管理费用 │ 3891.81│ 5398.04│ 3992.07│ 3193.82│ 3048.86│ 2727.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.53│ 6.68│ 46.38│ 290.54│ -4.51│ 14.04│
│投资收益 │ 76.05│ 232.83│ 555.62│ 950.83│ 316.67│ 155.10│
│营业利润 │ 6057.16│ 11530.28│ 9573.38│ 8636.94│ 9395.70│ 8352.83│
│营业外收入 │ 248.61│ 322.20│ 229.78│ 60.85│ 164.89│ 24.75│
│营业外支出 │ 31.82│ 36.04│ 159.98│ 9.37│ 14.94│ 20.50│
│利润总额 │ 6273.94│ 11816.45│ 9643.18│ 8688.42│ 9545.66│ 8357.08│
│所得税 │ -80.26│ 773.17│ 590.80│ 638.17│ 1170.93│ 1023.18│
│净利润 │ 6354.20│ 11043.28│ 9052.38│ 8050.24│ 8374.73│ 7333.90│
│归属母公司净利润 │ 6354.20│ 11043.28│ 9052.38│ 8050.24│ 8374.73│ 7333.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83350.09│ 52125.74│ 7174.89│ 97550.45│ 70492.18│ 51443.79│
│营业成本 │ 58558.62│ 36280.87│ 4490.01│ 62644.46│ 48237.83│ 36072.65│
│营业税金及附加 │ 704.34│ 413.15│ 173.34│ 972.94│ 665.01│ 396.26│
│销售费用 │ 6198.64│ 4032.81│ 1754.18│ 7172.85│ 4904.20│ 3157.50│
│财务费用 │ -211.49│ -166.05│ -82.34│ -357.64│ -246.90│ -176.82│
│管理费用 │ 3891.81│ 2456.66│ 1087.19│ 5398.04│ 3848.24│ 2555.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.53│ ---│ 8.41│ 6.68│ 12.81│ 14.35│
│投资收益 │ 76.05│ 57.26│ 25.90│ 232.83│ 204.63│ 182.56│
│营业利润 │ 6057.16│ 3344.13│ -1632.92│ 11530.28│ 7011.96│ 5548.75│
│营业外收入 │ 248.61│ 180.20│ 53.34│ 322.20│ 224.78│ 172.37│
│营业外支出 │ 31.82│ 24.54│ 2.98│ 36.04│ 19.93│ 19.40│
│利润总额 │ 6273.94│ 3499.78│ -1582.56│ 11816.45│ 7216.82│ 5701.72│
│所得税 │ -80.26│ -196.80│ -498.81│ 773.17│ 405.34│ 398.87│
│净利润 │ 6354.20│ 3696.59│ -1083.74│ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│
│归属母公司净利润 │ 6354.20│ 3696.59│ -1083.74│ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71178.39│ 117912.23│ 77700.16│ 69044.03│ 39834.74│ 50495.16│
│经营活动现金流出 │ 68606.92│ 121443.17│ 86972.72│ 66458.86│ 40540.20│ 42857.43│
│经营活动现金流量净额│ 2571.47│ -3530.94│ -9272.56│ 2585.17│ -705.46│ 7637.73│
│投资活动现金流入 │ 38382.72│ 65483.82│ 153855.68│ 132050.83│ 103136.67│ 83275.10│
│资本性支出 │ 702.31│ 5153.95│ 4011.00│ 9557.05│ 71.25│ 745.90│
│投资活动现金流出 │ 32002.31│ 61253.95│ 136311.00│ 164957.05│ 115391.25│ 85865.90│
│投资活动现金流量净额│ 6380.42│ 4229.87│ 17544.69│ -32906.22│ -12254.58│ -2590.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2046.38│ ---│ ---│ 47107.74│ 10049.50│
│筹资活动现金流出 │ 4453.39│ 2816.18│ 2470.78│ 3949.36│ 1948.51│ 7560.77│
│筹资活动现金流量净额│ -4453.39│ -769.80│ -2470.78│ -3949.36│ 45159.24│ 2488.73│
│汇率变动对现金的影响│ -2.53│ 2.36│ -1.11│ -11.28│ 21.21│ -4.38│
│现金及等价物净增加额│ 4495.97│ -68.51│ 5800.24│ -34281.69│ 32220.41│ 7531.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71178.39│ 38114.22│ 16812.50│ 117912.23│ 46783.68│ 21921.36│
│经营活动现金流出 │ 68606.92│ 44132.22│ 21382.08│ 121443.17│ 57840.59│ 34093.89│
│经营活动现金流量净额│ 2571.47│
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