财务分析☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│ -73.09│
│净利润增长率(%) │ 21.99│ 55.32│ 69.77│ 79.56│
│扣非净利润(万) │ 9534.63│ 5989.30│ 4622.28│ -340.22│
│营业总收入(万元) │ 97550.45│ 70492.18│ 51443.79│ 15438.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.56│ 15.36│ 19.69│ 31.07│
│加权净资产收益率(%) │ 10.67│ 6.70│ 5.22│ -0.07│
│资产负债比率(%) │ 32.77│ 30.00│ 32.03│ 31.14│
│净利润现金含量(%) │ -31.97│ -162.33│ -229.55│ 6956.89│
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 0.9400│ 0.7300│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3100│ 0.8242│ 0.6400│ -0.0468│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5127│ 0.9373│ 0.7297│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 8.4179│ 8.3094│ 8.3007│ 8.2850│
│每股未分配利润(元) │ 5.0278│ 4.4710│ 4.2634│ 3.9036│
│每股净资产(元) │ 14.9456│ 14.2804│ 14.0640│ 13.6885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4837│ -1.5215│ -1.6750│ -0.6997│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9052.38│ 4385.40│ 3123.58│ -357.60│
│归母净利(调整后:万) │ 9052.38│ 4385.40│ 3123.58│ -357.60│
│净利润增长率(%) │ 12.45│ 624.77│ 87.51│ -137.72│
│扣非净利润(万) │ 7336.75│ 2938.05│ 2506.63│ -738.62│
│营业总收(未调整:万) │ 91544.63│ 61104.48│ 42979.74│ 11778.68│
│营业总收(调整后:万) │ 91544.63│ 61104.48│ 42979.74│ 11778.68│
│总营收同比增长率(%) │ 51.59│ 139.95│ 131.17│ 123.13│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 4.70│ 3.35│ -0.39│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 32.67│ 37.34│ 37.04│
│净利润现金含量(%) │ -102.43│ -373.62│ -576.89│ 4371.34│
│基本每股收益(元) │ 1.2500│ 0.6000│ 0.4300│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0100│ 0.4043│ 0.3400│ -0.1016│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2457│ 0.6035│ 0.4298│ -0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 8.2774│ 8.2686│ 8.2656│ 8.2656│
│每股未分配利润(元) │ 3.9136│ 3.3437│ 3.1701│ 3.0310│
│每股净资产(元) │ 13.6910│ 13.0400│ 12.8634│ 12.7244│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2760│ -2.2547│ -2.4797│ -2.1511│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.26│ 2.14│ 2.27│
│速动比率 │ 1.94│ 1.92│ 1.82│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 32.77│ 30.00│ 32.03│ 31.14│
│产权比率 │ 0.49│ 0.43│ 0.47│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -7.03│ -26.41│ -26.78│ -11.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.46│ 2.25│ 2.28│
│速动比率 │ 1.61│ 1.77│ 1.67│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 34.49│ 32.67│ 37.34│ 37.04│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -18.55│ -37.38│ -33.60│ -29.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.63│ 1.24│ 0.45│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.48│ 1.82│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.71│ 0.51│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.77│ 2.00│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.47│ 0.34│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.29│ 1.40│ 0.45│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.74│ 1.21│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.36│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 4.37│ 3.04│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.29│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.12│ 6.56│ 5.19│ -0.07│
│销售毛利率 │ 35.78│ 31.57│ 29.88│ 23.44│
│营业利润率 │ 11.82│ 9.95│ 10.79│ -2.65│
│销售净利率 │ 11.32│ 9.66│ 10.31│ -0.47│
│总资产净利率 │ 7.03│ 4.54│ 3.51│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.10│ 4.63│ 3.34│ -0.39│
│销售毛利率 │ 27.46│ 24.60│ 25.07│ 23.77│
│营业利润率 │ 10.46│ 7.18│ 7.59│ -4.06│
│销售净利率 │ 9.89│ 7.18│ 7.27│ -3.04│
│总资产净利率 │ 6.14│ 3.09│ 2.14│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.56│ 15.36│ 19.69│ 31.07│
│营业利润增长率 │ 20.44│ 59.91│ 70.00│ 14.41│
│净利润增长率 │ 21.99│ 55.32│ 69.77│ 79.56│
│净资产增长率 │ 9.67│ 4.31│ 2.72│ -0.02│
│总资产增长率 │ 6.87│ -2.38│ -0.99│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 51.59│ 139.95│ 131.17│ 123.13│
│营业利润增长率 │ 10.84│ 2705.16│ 87.48│ -145.37│
│净利润增长率 │ 12.45│ 624.77│ 87.51│ -137.72│
│净资产增长率 │ 7.18│ 2.09│ 0.70│ -0.39│
│总资产增长率 │ 6.27│ -1.53│ 4.38│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │为了维护、开拓市│ 7172.85│ 5343.95│ 34.22│
│ │场，加大在销售方│ │ │ │
│ │面人员薪酬、差旅│ │ │ │
│ │、宣传费用的投入│ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大，职│ 5398.04│ 3992.07│ 35.22│
│ │工薪酬、差旅费、│ │ │ │
│ │低值易耗品等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司分期收款结算│ -357.64│ -60.43│ -491.83│
│ │模式下，摊销长期│ │ │ │
│ │应收款所对应的未│ │ │ │
│ │确认融资收益，当│ │ │ │
│ │期实现的收益增加│ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 8656.83│ 7493.95│ 15.52│
│ │领域投入，积极扩│ │ │ │
│ │充研发领域人员规│ │ │ │
│ │模，研发人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -3530.94│ -9272.56│ 61.92│
│的现金流量净│较上期增大，同时│ │ │ │
│额 │优化购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │支付管理 │ │ │ │
│投资活动产生│随着业务规模的扩│ 4229.87│ 17544.69│ -75.89│
│的现金流量净│张以及建设项目的│ │ │ │
│额 │不断投入，用于理│ │ │ │
│ │财投资的资金规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款和股权激│ -769.80│ -2470.78│ 68.84│
│的现金流量净│励归属的收到的资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│未到期的理财产品│ 9006.68│ 18146.38│ -50.37│
│产 │总额同比减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末收到的承兑汇│ 216.44│ 413.68│ -47.68│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增长，客│ 57524.38│ 35949.13│ 60.02│
│ │户信用期有所延长│ │ │ │
│应收款项融资│期末收到的承兑汇│ 2063.65│ 4197.96│ -50.84│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 2124.63│ 1401.30│ 51.62│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │期末在施工项目同│ 16241.47│ 24790.03│ -34.48│
│ │比减少 │ │ │ │
│合同资产 │随着收入规模的增│ 6845.80│ 1615.87│ 323.66│
│ │大，质保金金额同│ │ │ │
│ │比增大 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1169.12│ 385.52│ 203.26│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│与上期相比，待抵│ 0.00│ 418.27│ -100.00│
│ │扣进项税期末抵减│ │ │ │
│ │完毕 │ │ │ │
│长期应收款 │采取分期收款结算│ 2649.04│ 4578.91│ -42.15│
│ │模式的业务规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目由在建工│ 70.91│ 1051.90│ -93.26│
│ │程完工转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │新增子公司土地使│ 3328.53│ 1408.18│ 136.37│
│ │用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│委外研发费用正常│ 37.58│ 75.16│ -50.00│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│计提的合同资产减│ 1904.27│ 1159.68│ 64.21│
│产 │值增加 │ │ │ │
│应付票据 │办理的银行承兑汇│ 14207.35│ 9684.63│ 46.70│
│ │票增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行短期贷款│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 9481.54│ 15489.54│ -38.79│
│其他应付款 │新增代收的往来款│ 1075.11│ 329.82│ 225.96│
│ │项 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁相关递延所得│ 10.83│ 6.96│ 55.62│
│债 │税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │主营业务规模扩大│ 97550.45│ 91544.63│ 6.56│
│ │，行业结构进行一│ │ │ │
│ │步优化，在航空航│ │ │ │
│ │天、医药、石油化│ │ │ │
│ │工、汽车等行业收│ │ │ │
│ │入同比实现较快增│ │ │ │
│ │速 │ │ │ │
│营业成本 │募投项目建成形成│ 62644.46│ 66403.69│ -5.66│
│ │产能优势，逐步优│ │ │ │
│ │化制造成本、实施│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）持续成功交 │ 6811.48│ 4385.40│ 55.32│
│司股东的净利│付航空航天、新能│ │ │ │
│润 │源、通信设备等行│ │ │ │
│ │业项目；（2）交 │ │ │ │
│ │付订单盈利性逐渐│ │ │ │
│ │恢复；（3）超级 │ │ │ │
│ │未来工厂（募投项│ │ │ │
│ │目）产能优势初显│ │ │ │
│ │，降本增效持续深│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）持续成功交 │ 5989.30│ 2938.05│ 103.85│
│司股东的扣除│付航空航天、新能│ │ │ │
│非经常性损益│源、通信设备等行│ │ │ │
│的净利润 │业项目；（2）交 │ │ │ │
│ │付订单盈利性逐渐│ │ │ │
│ │恢复；（3）超级 │ │ │ │
│ │未来工厂（募投项│ │ │ │
│ │目）产能优势初显│ │ │ │
│ │，降本增效持续深│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│增加银行承兑汇票│ -11056.91│ -16384.85│ 32.52│
│的现金流量净│支付商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16414.26│ 14505.14│ 15286.16│ 13104.19│
│存货 │ 16241.47│ 14087.46│ 14765.84│ 21114.45│
│应收账款 │ 57524.38│ 50638.35│ 47032.54│ 32799.19│
│其他应收款 │ 2227.47│ 2399.67│ 1682.54│ 2178.03│
│流动资产合计 │ 113833.90│ 94372.42│ 97346.90│ 96488.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28716.20│ 24926.87│ 25461.06│ 25458.84│
│无形资产 │ 3328.53│ 3352.61│ 3362.56│ 1394.12│
│非流动资产合计 │ 48462.12│ 53882.35│ 53015.33│ 47961.00│
│资产总计 │ 162296.02│ 148254.76│ 150362.23│ 144449.38│
│流动负债 │ 50232.28│ 41859.55│ 45462.68│ 42501.87│
│非流动负债 │ 2952.00│ 2619.76│ 2696.35│ 2472.85│
│负债合计 │ 53184.29│ 44479.31│ 48159.04│ 44974.73│
│实收资本 │ 7300.57│ 7267.00│ 7267.00│ 7267.00│
│资本公积金 │ 61455.81│ 60384.47│ 60320.84│ 60206.77│
│盈余公积 │ 3650.29│ 3633.50│ 3633.50│ 3633.50│
│未分配利润 │ 36705.50│ 32490.49│ 30981.85│ 28367.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109111.74│ 103775.46│ 102203.19│ 99474.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15924.95│ 10821.89│ 8392.06│ 13297.67│
│存货 │ 24790.03│ 30215.43│ 30679.48│ 34620.63│
│应收账款 │ 35949.13│ 28911.10│ 37160.93│ 27761.04│
│其他应收款 │ 2244.33│ 2310.39│ 1885.35│ 2239.59│
│流动资产合计 │ 105487.41│ 107606.66│ 120456.26│ 119532.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25961.31│ 13978.48│ 14270.90│ 13726.59│
│无形资产 │ 1408.18│ 1409.44│ 1409.58│ 1422.38│
│非流动资产合计 │ 46383.29│ 33125.05│ 28721.32│ 27325.00│
│资产总计 │ 151870.70│ 140731.71│ 149177.58│ 146857.19│
│流动负债 │ 49996.80│ 43830.79│ 53633.91│ 52460.39│
│非流动负债 │ 2381.38│ 2139.05│ 2065.09│ 1928.62│
│负债合计 │ 52378.17│ 45969.83│ 55699.01│ 54389.01│
│实收资本 │ 7267.00│ 7267.00│ 7267.00│ 7267.00│
│资本公积金 │ 60151.56│ 60087.89│ 60066.41│ 60066.41│
│盈余公积 │ 3633.50│ 3108.35│ 3108.35│ 3108.35│
│未分配利润 │ 28440.47│ 24298.64│ 23036.81│ 22026.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99492.53│ 94761.88│ 93478.57│ 92468.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97550.45│ 70492.18│ 51443.79│ 15438.48│
│营业成本 │ 62644.46│ 48237.83│ 36072.65│ 11819.02│
│营业税金及附加 │ 972.94│ 665.01│ 396.26│ 148.24│
│销售费用 │ 7172.85│ 4904.20│ 3157.50│ 1595.33│
│财务费用 │ -357.64│ -246.90│ -176.82│ -55.67│
│管理费用 │ 5398.04│ 3848.24│ 2555.99│ 1273.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.68│ 12.81│ 14.35│ 53.66│
│投资收益 │ 232.83│ 204.63│ 182.56│ 91.70│
│营业利润 │ 11530.28│ 7011.96│ 5548.75│ -409.67│
│营业外收入 │ 322.20│ 224.78│ 172.37│ 85.77│
│营业外支出 │ 36.04│ 19.93│ 19.40│ ---│
│利润总额 │ 11816.45│ 7216.82│ 5701.72│ -323.90│
│所得税 │ 773.17│ 405.34│ 398.87│ -250.81│
│净利润 │ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│ -73.09│
│归属母公司净利润 │ 11043.28│ 6811.48│ 5302.84│ -73.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91544.63│ 61104.48│ 42979.74│ 11778.68│
│营业成本 │ 66403.69│ 46075.39│ 32203.00│ 8978.98│
│营业税金及附加 │ 685.50│ 446.84│ 256.17│ 56.97│
│销售费用 │ 5343.95│ 4165.05│ 2638.14│ 1168.37│
│财务费用 │ -60.43│ -4.10│ 44.16│ -47.62│
│管理费用 │ 3992.07│ 2816.37│ 1785.72│ 917.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 46.38│ 35.03│ 73.36│ 89.58│
│投资收益 │ 555.62│ 446.31│ 273.19│ 127.26│
│营业利润 │ 9573.38│ 4384.91│ 3263.94│ -478.66│
│营业外收入 │ 229.78│ 171.94│ 73.21│ 35.17│
│营业外支出 │ 159.98│ 124.25│ 124.25│ 124.25│
│利润总额 │ 9643.18│ 4432.60│ 3212.90│ -567.74│
│所得税 │ 590.80│ 47.20│ 89.32│ -210.14│
│净利润 │ 9052.38│ 4385.40│ 3123.58│ -357.60│
│归属母公司净利润 │ 9052.38│ 4385.40│ 3123.58│ -357.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117912.23│ 46783.68│ 21921.36│ 17159.16│
│经营活动现金流出 │ 121443.17│ 57840.59│ 34093.89│ 22243.76│
│经营活动现金流量净额│ -3530.94│ -11056.91│ -12172.53│ -5084.60│
│投资活动现金流入 │ 65483.82│ 57052.08│ 50728.95│ 30538.08│
│资本性支出 │ 5153.95│ 4964.54│ 4221.12│ 448.27│
│投资活动现金流出 │ 61253.95│ 47864.54│ 42921.12│ 28848.27│
│投资活动现金流量净额│ 4229.87│ 9187.55│ 7807.82│ 1689.81│
│筹资活动现金流入 │ 2046.38│ 1000.00│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2816.18│ 2771.83│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -769.80│ -1771.83│ 1000.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 2.36│ 3.15│ 3.25│ 0.22│
│现金及等价物净增加额│ -68.51│ -3638.04│ -3361.45│ -3394.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77700.16│ 62384.56│ 36130.50│ 12826.64│
│经营活动现金流出 │ 86972.72│ 78769.40│ 54150.26│ 28458.55│
│经营活动现金流量净额│ -9272.56│ -16384.85│ -18019.76│ -15631.91│
│投资活动现金流入 │ 153855.68│ 123346.38│ 89373.26│ 61215.78│
│资本性支出 │ 4011.00│ 2735.01│ 2000.12│ 1162.11│
│投资活动现金流出 │ 136311.00│ 103535.01│ 75100.12│ 45162.11│
│投资活动现金流量净额│ 17544.69│ 19811.36│ 14273.14│ 16053.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2470.78│ 2470.78│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -2470.78│ -2470.78│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -1.11│ -2.55│ -7.27│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5800.24│ 953.18│ -3753.89│ 421.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15438.48│ 15.83│ -73.09│ -0.66│
│二季报 │ 36005.31│ 36.91│ 5375.93│ 48.68│
│三季报 │ 19048.39│ 19.53│ 1508.64│ 13.66│
│四季报 │ 27058.27│ 27.74│ 4231.80│ 38.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11778.68│ 12.87│ -357.60│ -3.95│
│二季报 │ 31201.07│ 34.08│ 3481.18│ 38.46│
│三季报 │ 18124.74│ 19.80│ 1261.82│ 13.94│
│四季报 │ 30440.14│ 33.25│ 4666.98│ 51.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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