财务分析☆ ◇688558 国盛智科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9931.14│ 14267.52│ 18549.40│ 20049.18│ 12023.90│ 8428.98│
│净利润增长率(%) │ -13.79│ -23.08│ -7.48│ 66.74│ 42.65│ -11.77│
│扣非净利润(万) │ 9415.12│ 13205.42│ 15830.66│ 17752.34│ 10482.52│ 7702.27│
│营业总收入(万元) │ 79944.52│ 110411.82│ 116316.08│ 113683.30│ 73560.95│ 66468.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.65│ -5.08│ 2.32│ 54.54│ 10.67│ -10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 9.23│ 12.86│ 15.31│ 13.18│ 15.23│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 21.51│ 24.19│ 28.29│ 21.60│ 23.45│
│净利润现金含量(%) │ 82.23│ 134.62│ 14.52│ 46.92│ 76.64│ 122.57│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 1.0800│ 1.4100│ 1.5200│ 1.0400│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7133│ 1.0000│ 1.2000│ 1.3400│ 0.9100│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7524│ 1.0809│ 1.4053│ 1.5189│ 0.9109│ 0.8514│
│每股资本公积金(元) │ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1787│ 5.1787│ 1.9811│
│每股未分配利润(元) │ 5.5353│ 5.2803│ 4.6994│ 3.9289│ 2.8399│ 2.6738│
│每股净资产(元) │ 12.1646│ 12.0554│ 11.4582│ 10.5577│ 9.3373│ 5.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6186│ 1.4551│ 0.2041│ 0.7126│ 0.6981│ 1.0400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9931.14│ 6215.72│ 2655.32│ 14267.52│ 11520.21│ 8432.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11520.21│ 8432.63│
│净利润增长率(%) │ -13.79│ -26.29│ -27.06│ -23.08│ -23.28│ -14.68│
│扣非净利润(万) │ 9415.12│ 5768.21│ 2409.51│ 13205.42│ 10913.32│ 7969.68│
│营业总收(未调整:万) │ 79944.52│ 52086.20│ 24563.85│ 110411.82│ 84731.00│ 56930.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84731.00│ 56930.60│
│总营收同比增长率(%) │ -5.65│ -8.51│ -6.71│ -5.08│ -3.80│ 0.31│
│加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 3.87│ 1.66│ 9.23│ 7.43│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 19.27│ 20.21│ 21.51│ 21.75│ 22.55│
│净利润现金含量(%) │ 82.23│ 70.81│ 46.96│ 134.62│ 95.86│ 79.77│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4700│ 0.2000│ 1.0800│ 0.8700│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7133│ 0.4400│ 0.1825│ 1.0000│ 0.8268│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7524│ 0.4709│ 0.2012│ 1.0809│ 0.8727│ 0.6388│
│每股资本公积金(元) │ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│
│每股未分配利润(元) │ 5.5353│ 5.2538│ 5.4814│ 5.2803│ 5.0721│ 5.3382│
│每股净资产(元) │ 12.1646│ 11.8789│ 12.2188│ 12.0554│ 11.8443│ 12.1066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6186│ 0.3334│ 0.0945│ 1.4551│ 0.8366│ 0.5096│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.95│ 3.82│ 3.45│ 2.90│ 3.89│ 2.89│
│速动比率 │ 2.75│ 2.68│ 2.33│ 2.19│ 3.27│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 21.51│ 24.19│ 28.29│ 21.60│ 23.45│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.32│ 0.40│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.46│ 0.06│ 0.17│ 0.28│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 3.95│ 4.26│ 4.08│ 3.82│ 3.83│ 3.71│
│速动比率 │ 2.75│ 2.92│ 2.87│ 2.68│ 2.70│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 20.76│ 19.27│ 20.21│ 21.51│ 21.75│ 22.55│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.26│ 0.28│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.12│ 0.03│ 0.46│ 0.27│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 14.21│ 25.10│ 22.61│ 20.14│ 12.70│ 10.27│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.69│ 1.91│ 2.66│ 2.69│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.70│ 0.74│ 0.79│ 0.81│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.25│ 4.03│ 5.72│ 4.78│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.58│ 0.64│ 0.62│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.21│ 9.28│ 4.56│ 25.10│ 14.29│ 12.73│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.84│ 0.40│ 1.69│ 1.30│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.15│ 0.70│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.46│ 0.69│ 3.25│ 2.55│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.54│ 0.42│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.18│ 8.97│ 12.26│ 14.39│ 9.76│ 14.25│
│销售毛利率 │ 24.17│ 24.74│ 26.30│ 30.15│ 32.60│ 28.98│
│营业利润率 │ 13.99│ 14.65│ 17.32│ 20.00│ 18.92│ 14.61│
│销售净利率 │ 12.66│ 12.94│ 16.01│ 17.73│ 16.57│ 12.83│
│总资产净利率 │ 4.93│ 7.03│ 9.35│ 11.34│ 10.27│ 11.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.18│ 3.96│ 1.65│ 8.97│ 7.37│ 5.28│
│销售毛利率 │ 24.17│ 23.09│ 22.81│ 24.74│ 25.42│ 25.59│
│营业利润率 │ 13.99│ 13.38│ 11.94│ 14.65│ 15.64│ 16.62│
│销售净利率 │ 12.66│ 12.18│ 10.93│ 12.94│ 13.50│ 14.61│
│总资产净利率 │ 4.93│ 3.16│ 1.31│ 7.03│ 5.66│ 4.05│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.65│ -5.08│ 2.32│ 54.54│ 10.67│ -10.70│
│营业利润增长率 │ -15.58│ -19.67│ -11.40│ 63.35│ 43.30│ -9.75│
│净利润增长率 │ -13.79│ -23.08│ -7.48│ 66.74│ 42.65│ -11.77│
│净资产增长率 │ 0.91│ 5.21│ 8.53│ 13.07│ 108.31│ 13.10│
│总资产增长率 │ -0.29│ 2.19│ 2.51│ 24.00│ 101.90│ 10.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.65│ -8.51│ -6.71│ -5.08│ -3.80│ 0.31│
│营业利润增长率 │ -15.58│ -26.37│ -27.50│ -19.67│ -21.03│ -15.90│
│净利润增长率 │ -13.79│ -26.29│ -27.06│ -23.08│ -23.28│ -14.68│
│净资产增长率 │ 0.91│ -1.46│ 1.36│ 5.21│ 3.37│ 5.66│
│总资产增长率 │ -0.29│ -4.41│ -0.29│ 2.19│ 0.35│ 3.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期新增客户应收│ 6650.43│ 4573.56│ 45.41│
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │期末质保金余额减│ 712.71│ 1041.26│ -31.55│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期闲置资金用于│ 29183.75│ 41932.92│ -30.40│
│ │现金管理到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期待安装设备验│ 378.61│ 2023.78│ -81.29│
│ │收转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款减│ 120.15│ 478.77│ -74.90│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款减少 │ 5081.62│ 7448.53│ -31.78│
│应交税费 │本期内应交增值税│ 480.83│ 692.73│ -30.59│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付未付款项│ 75.80│ 135.17│ -43.93│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 0.00│ 10.31│ -100.00│
│债 │转回 │ │ │ │
│其他流动负债│期初销售服务费已│ 1877.34│ 3029.45│ -38.03│
│ │结算 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52086.20│ 56930.60│ -8.51│
│营业成本 │--- │ 40061.76│ 42362.22│ -5.43│
│销售费用 │--- │ 2470.73│ 2267.59│ 8.96│
│管理费用 │--- │ 1897.93│ 1792.09│ 5.91│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -512.87│ -1019.31│ 49.68│
│研发费用 │--- │ 2601.98│ 2711.46│ -4.04│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 4401.38│ 6726.70│ -34.57│
│的现金流量净│的现金减少和收到│ │ │ │
│额 │的税费返还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 12866.26│ 44548.85│ -71.12│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施2023年度│ -8901.30│ 437.23│ -2135.85│
│的现金流量净│利润分配方案派发│ │ │ │
│额 │现金红利以及实施│ │ │ │
│ │股份回购 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5159.27│ 5156.32│ 0.06│
│管理费用 │--- │ 3652.05│ 3957.29│ -7.71│
│研发费用 │--- │ 5528.23│ 5136.29│ 7.63│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1395.60│ -976.16│ -42.97│
│经营活动产生│销售回款增加及购│ 19206.97│ 2694.04│ 612.94│
│的现金流量净│买材料款支付减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ 8094.45│ -1204.12│ 772.23│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6194.78│ -6727.85│ 7.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内定期存款│ 33670.38│ 12535.97│ 168.59│
│ │到期收回 │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款减少│ 751.53│ 1379.41│ -45.52│
│其他应收款 │收回保证金 │ 71.42│ 114.37│ -37.56│
│长期股权投资│对联营企业投资收│ 722.05│ 450.38│ 60.32│
│ │益增加 │ │ │ │
│在建工程 │待安装设备增加 │ 2023.78│ 983.30│ 105.81│
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 478.77│ 2133.00│ -77.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付未到期的│ 135.17│ 319.06│ -57.64│
│ │工程款项减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 10.31│ 39.91│ -74.17│
│债 │转回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 110411.82│ 116316.08│ -5.08│
│营业成本 │--- │ 83101.40│ 85724.02│ -3.06│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11978.98│ 33670.38│ 12535.97│ 17839.58│ 27675.24│ 10011.66│
│存货 │ 48529.54│ 47684.41│ 50770.53│ 38813.31│ 20796.59│ 16121.48│
│应收账款 │ 6678.19│ 4573.56│ 4224.52│ 6065.53│ 5226.38│ 6357.48│
│其他应收款 │ 77.01│ 71.42│ 114.37│ 159.84│ 255.34│ 334.37│
│流动资产合计 │ 159316.77│ 159498.43│ 156390.49│ 158997.31│ 129429.92│ 51802.26│
│长期股权投资 │ 1312.26│ 722.05│ 450.38│ 452.58│ 246.11│ 135.84│
│固定资产净额 │ 35863.98│ 34827.30│ 33090.33│ 24565.99│ 15208.68│ 15547.38│
│无形资产 │ 7019.84│ 7194.41│ 7300.69│ 7507.75│ 7421.02│ 7578.98│
│非流动资产合计 │ 45507.81│ 45913.50│ 45250.24│ 37709.22│ 29201.80│ 26768.34│
│资产总计 │ 204824.58│ 205411.92│ 201640.73│ 196706.53│ 158631.72│ 78570.60│
│流动负债 │ 40286.07│ 41717.46│ 45318.67│ 54783.36│ 33263.98│ 17926.68│
│非流动负债 │ 2242.52│ 2471.75│ 3458.20│ 862.57│ 999.34│ 500.00│
│负债合计 │ 42528.60│ 44189.22│ 48776.87│ 55645.92│ 34263.32│ 18426.68│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 9900.00│
│资本公积金 │ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│ 68359.35│ 68359.35│ 19613.16│
│盈余公积 │ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 5463.28│ 3749.04│ 2741.03│
│未分配利润 │ 73065.80│ 69699.66│ 62032.14│ 51861.51│ 37486.92│ 26471.04│
│少数股东权益 │ 1723.42│ 2091.09│ 1615.51│ 1698.94│ 1115.72│ 975.83│
│股东权益合计 │ 162295.99│ 161222.71│ 152863.86│ 141060.61│ 124368.40│ 60143.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11978.98│ 42058.21│ 65831.69│ 33670.38│ 38666.58│ 64272.39│
│存货 │ 48529.54│ 47304.13│ 46873.92│ 47684.41│ 46290.71│ 49374.68│
│应收账款 │ 6678.19│ 6650.43│ 6195.14│ 4573.56│ 7632.88│ 4720.83│
│其他应收款 │ 77.01│ 75.70│ 88.65│ 71.42│ 119.18│ 193.65│
│流动资产合计 │ 159316.77│ 151196.09│ 158837.33│ 159498.43│ 156518.67│ 162523.24│
│长期股权投资 │ 1312.26│ 506.07│ 783.83│ 722.05│ 591.27│ 550.61│
│固定资产净额 │ 35863.98│ 36304.90│ 36299.65│ 34827.30│ 33241.80│ 33456.87│
│无形资产 │ 7019.84│ 7083.16│ 7136.71│ 7194.41│ 7178.79│ 7239.81│
│非流动资产合计 │ 45507.81│ 45152.02│ 45970.64│ 45913.50│ 45833.41│ 46316.53│
│资产总计 │ 204824.58│ 196348.11│ 204807.98│ 205411.92│ 202352.08│ 208839.77│
│流动负债 │ 40286.07│ 35527.65│ 38971.23│ 41717.46│ 40867.43│ 43805.81│
│非流动负债 │ 2242.52│ 2315.50│ 2428.71│ 2471.75│ 3154.14│ 3278.16│
│负债合计 │ 42528.60│ 37843.14│ 41399.94│ 44189.22│ 44021.58│ 47083.97│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│
│盈余公积 │ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│
│未分配利润 │ 73065.80│ 69350.38│ 72354.98│ 69699.66│ 66952.35│ 70464.77│
│少数股东权益 │ 1723.42│ 1703.35│ 2120.01│ 2091.09│ 1985.37│ 1948.98│
│股东权益合计 │ 162295.99│ 158504.96│ 163408.04│ 161222.71│ 158330.51│ 161755.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79944.52│ 110411.82│ 116316.08│ 113683.30│ 73560.95│ 66468.22│
│营业成本 │ 60621.27│ 83101.40│ 85724.02│ 79405.33│ 49582.02│ 47207.64│
│营业税金及附加 │ 529.20│ 741.40│ 742.72│ 671.82│ 572.56│ 681.38│
│销售费用 │ 3460.59│ 5159.27│ 5156.32│ 4725.64│ 4595.78│ 3140.69│
│财务费用 │ -557.96│ -1395.60│ -976.16│ -150.39│ 173.28│ -37.45│
│管理费用 │ 2791.77│ 3652.05│ 3957.29│ 3878.21│ 2647.04│ 3161.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 705.65│ 1061.08│ 1699.83│ 2210.19│ 1303.62│ 254.25│
│营业利润 │ 11186.61│ 16179.96│ 20142.42│ 22734.22│ 13917.86│ 9712.39│
│营业外收入 │ 12.06│ 5.17│ 33.53│ 44.77│ 13.65│ 72.33│
│营业外支出 │ 42.09│ 156.05│ 45.82│ 34.34│ 82.00│ 94.49│
│利润总额 │ 11156.58│ 16029.08│ 20130.13│ 22744.65│ 13849.50│ 9690.22│
│所得税 │ 1039.52│ 1737.67│ 1508.51│ 2591.64│ 1663.51│ 1164.04│
│净利润 │ 10117.06│ 14291.40│ 18621.62│ 20153.01│ 12185.99│ 8526.18│
│归属母公司净利润 │ 9931.14│ 14267.52│ 18549.40│ 20049.18│ 12023.90│ 8428.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79944.52│ 52086.20│ 24563.85│ 110411.82│ 84731.00│ 56930.60│
│营业成本 │ 60621.27│ 40061.76│ 18962.05│ 83101.40│ 63193.49│ 42362.22│
│营业税金及附加 │ 529.20│ 330.25│ 144.14│ 741.40│ 533.36│ 336.02│
│销售费用 │ 3460.59│ 2470.73│ 999.29│ 5159.27│ 3508.62│ 2267.59│
│财务费用 │ -557.96│ -512.87│ 17.15│ -1395.60│ -1049.59│ -1019.31│
│管理费用 │ 2791.77│ 1897.93│ 861.67│ 3652.05│ 2628.14│ 1792.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 705.65│ 474.20│ 159.36│ 1061.08│ 464.40│ 423.74│
│营业利润 │ 11186.61│ 6967.73│ 2932.85│ 16179.96│ 13251.41│ 9463.20│
│营业外收入 │ 12.06│ 0.00│ ---│ 5.17│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 42.09│ 2.09│ 2.09│ 156.05│ 46.93│ 6.66│
│利润总额 │ 11156.58│ 6965.64│ 2930.77│ 16029.08│ 13204.49│ 9456.54│
│所得税 │ 1039.52│ 623.64│ 246.52│ 1737.67│ 1763.83│ 1139.90│
│净利润 │ 10117.06│ 6341.99│ 2684.24│ 14291.40│ 11440.66│ 8316.64│
│归属母公司净利润 │ 9931.14│ 6215.72│ 2655.32│ 14267.52│ 11520.21│ 8432.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43101.58│ 60372.62│ 52047.50│ 50414.67│ 36273.56│ 44550.77│
│经营活动现金流出 │ 34935.52│ 41165.65│ 49353.46│ 41008.09│ 27058.33│ 34219.19│
│经营活动现金流量净额│ 8166.06│ 19206.97│ 2694.04│ 9406.58│ 9215.23│ 10331.58│
│投资活动现金流入 │ 108780.48│ 208216.30│ 212717.59│ 209746.28│ 101200.43│ 26031.34│
│资本性支出 │ 823.69│ 2121.85│ 14615.82│ 3253.05│ 2906.82│ 1777.98│
│投资活动现金流出 │ 129723.69│ 200121.85│ 213921.71│ 225275.05│ 143906.82│ 28316.07│
│投资活动现金流量净额│ -20943.20│ 8094.45│ -1204.12│ -15528.77│ -42706.39│ -2284.73│
│筹资活动现金流入 │ 72.96│ 448.50│ 192.78│ 379.29│ 57321.00│ 5.00│
│筹资活动现金流出 │ 8978.98│ 6643.28│ 6920.63│ 4010.25│ 5599.71│ 1812.75│
│筹资活动现金流量净额│ -8906.01│ -6194.78│ -6727.85│ -3630.96│ 51721.30│ -1807.75│
│汇率变动对现金的影响│ -8.25│ 27.77│ -65.67│ -82.51│ -566.55│ 82.90│
│现金及等价物净增加额│ -21691.41│ 21134.41│ -5303.60│ -9835.67│ 17663.59│ 6322.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43101.58│ 26727.21│ 11797.40│ 60372.62│ 44513.47│ 29712.44│
│经营活动现金流出 │ 34935.52│ 22325.84│ 10550.57│ 41165.65│ 33470.32│ 22985.73│
│经营活动现金流量净额│ 8166.06│
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