财务分析☆ ◇688558 国盛智科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14101.44│ 15725.36│ 12797.91│ 14267.52│ 18549.40│ 20049.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12797.91│ 14267.52│ 18549.40│ 20049.18│
│净利润增长率(%) │ 17.46│ 22.87│ -10.30│ -23.08│ -7.48│ 66.74│
│扣非净利润(万) │ 13303.59│ 14228.74│ 11693.57│ 13205.42│ 15830.66│ 17752.34│
│营业总收(未调整:万) │ 115176.63│ 126918.49│ 103742.14│ 110411.82│ 116316.08│ 113683.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 103742.14│ 110411.82│ 116316.08│ 113683.30│
│总营收同比增长率(%) │ 18.55│ 22.34│ -6.04│ -5.08│ 2.32│ 54.54│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 9.42│ 7.97│ 9.23│ 12.86│ 15.31│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 26.37│ 23.11│ 21.51│ 24.19│ 28.29│
│净利润现金含量(%) │ 98.62│ 127.66│ 163.66│ 134.62│ 14.52│ 46.92│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 1.2000│ 0.9700│ 1.0800│ 1.4100│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0078│ 1.0900│ 0.8800│ 1.0000│ 1.2000│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0683│ 1.1913│ 0.9695│ 1.0809│ 1.4053│ 1.5189│
│每股资本公积金(元) │ 5.1822│ 5.1822│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1776│ 5.1787│
│每股未分配利润(元) │ 6.6723│ 6.3483│ 5.7525│ 5.2803│ 4.6994│ 3.9289│
│每股净资产(元) │ 13.3230│ 12.9973│ 12.3838│ 12.0554│ 11.4582│ 10.5577│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0535│ 1.5208│ 1.5867│ 1.4551│ 0.2041│ 0.7126│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14101.44│ 9357.90│ 4104.99│ 15725.36│ 12005.77│ 8204.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12005.77│ 8204.86│
│净利润增长率(%) │ 17.46│ 14.05│ 18.53│ 22.87│ 20.89│ 32.00│
│扣非净利润(万) │ 13303.59│ 8758.39│ 3910.96│ 14228.74│ 11366.39│ 7699.51│
│营业总收(未调整:万) │ 115176.63│ 73835.67│ 32013.08│ 126918.49│ 97153.54│ 64603.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 97153.54│ 64603.24│
│总营收同比增长率(%) │ 18.55│ 14.29│ 11.89│ 22.34│ 21.53│ 24.03│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 5.41│ 2.36│ 9.42│ 7.22│ 4.93│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 29.60│ 24.51│ 26.37│ 24.94│ 24.40│
│净利润现金含量(%) │ 98.62│ 92.40│ -25.51│ 127.66│ 60.35│ 64.29│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7100│ 0.3100│ 1.2000│ 0.9200│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0078│ 0.6700│ 0.2963│ 1.0900│ 0.8611│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0683│ 0.7089│ 0.3110│ 1.1913│ 0.9095│ 0.6216│
│每股资本公积金(元) │ 5.1822│ 5.1822│ 5.1822│ 5.1822│ 5.1825│ 5.1825│
│每股未分配利润(元) │ 6.6723│ 6.3129│ 6.6593│ 6.3483│ 6.0665│ 5.7786│
│每股净资产(元) │ 13.3230│ 12.9633│ 13.3083│ 12.9973│ 12.7164│ 12.4264│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0535│ 0.6550│ -0.0793│ 1.5208│ 0.5489│ 0.3996│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 3.19│ 3.59│ 3.82│ 3.45│ 2.90│
│速动比率 │ 1.95│ 2.39│ 2.56│ 2.68│ 2.33│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 26.37│ 23.11│ 21.51│ 24.19│ 28.29│
│产权比率 │ 0.50│ 0.36│ 0.30│ 0.28│ 0.32│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.34│ 0.44│ 0.46│ 0.06│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.82│ 3.45│ 3.19│ 3.37│ 3.42│
│速动比率 │ 1.95│ 2.13│ 2.59│ 2.39│ 2.51│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 29.60│ 24.51│ 26.37│ 24.94│ 24.40│
│产权比率 │ 0.50│ 0.42│ 0.33│ 0.36│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.12│ -0.02│ 0.34│ 0.13│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.40│ 21.85│ 19.66│ 25.10│ 22.61│ 20.14│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.96│ 1.63│ 1.69│ 1.91│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.70│ 0.63│ 0.70│ 0.74│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 3.72│ 2.97│ 3.25│ 4.03│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.57│ 0.49│ 0.54│ 0.58│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.40│ 11.83│ 5.67│ 21.85│ 13.24│ 8.96│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.14│ 0.50│ 1.96│ 1.53│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.17│ 0.70│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.26│ 0.97│ 3.72│ 2.87│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 9.17│ 7.83│ 8.97│ 12.26│ 14.39│
│销售毛利率 │ 25.02│ 25.29│ 24.07│ 24.74│ 26.30│ 30.15│
│营业利润率 │ 13.76│ 14.19│ 13.84│ 14.65│ 17.32│ 20.00│
│销售净利率 │ 12.34│ 12.55│ 12.59│ 12.94│ 16.01│ 17.73│
│总资产净利率 │ 5.70│ 7.10│ 6.22│ 7.03│ 9.35│ 11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 5.47│ 2.34│ 9.17│ 7.15│ 5.00│
│销售毛利率 │ 25.02│ 24.89│ 25.38│ 25.29│ 25.20│ 25.29│
│营业利润率 │ 13.76│ 14.23│ 14.51│ 14.19│ 13.84│ 14.28│
│销售净利率 │ 12.34│ 12.78│ 12.94│ 12.55│ 12.53│ 12.90│
│总资产净利率 │ 5.70│ 3.95│ 1.77│ 7.10│ 5.54│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.55│ 22.34│ -6.04│ -5.08│ 2.32│ 54.54│
│营业利润增长率 │ 17.84│ 25.43│ -11.25│ -19.67│ -11.40│ 63.35│
│净利润增长率 │ 17.46│ 22.87│ -10.30│ -23.08│ -7.48│ 66.74│
│净资产增长率 │ 2.51│ 4.95│ 2.72│ 5.21│ 8.53│ 13.07│
│总资产增长率 │ 13.02│ 8.99│ 4.52│ 2.19│ 2.51│ 24.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.55│ 14.29│ 11.89│ 22.34│ 21.53│ 24.03│
│营业利润增长率 │ 17.84│ 13.93│ 18.71│ 25.43│ 20.18│ 32.36│
│净利润增长率 │ 17.46│ 14.05│ 18.53│ 22.87│ 20.89│ 32.00│
│净资产增长率 │ 2.51│ -0.26│ 2.39│ 4.95│ 2.69│ 0.34│
│总资产增长率 │ 13.02│ 4.33│ -0.11│ 8.99│ 4.59│ 1.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司订单增长，销│ 13906.37│ 7245.14│ 91.94│
│的现金流量净│售收入逐步提升，│ │ │ │
│额 │客户回款节奏良好│ │ │ │
│ │，销售回款流入同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 29429.77│ 21032.93│ 39.92│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1378.68│ 461.06│ 199.03│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期社保公积金增│ 136.39│ 103.56│ 31.70│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期收入增长 │ 2098.60│ 787.94│ 166.34│
│其他流动资产│本期委托理财减少│ 5030.63│ 25098.66│ -79.96│
│在建工程 │待安装设备增加、│ 1455.70│ 952.07│ 52.90│
│ │厂房改造 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 78.87│ 121.62│ -35.15│
│ │旧摊销 │ │ │ │
│无形资产 │子公司土地使用权│ 9728.03│ 6932.66│ 40.32│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期销售规模扩大│ 40755.23│ 26594.80│ 53.25│
│ │，购买原材料增加│ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 665.78│ 991.76│ -32.87│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付未付款项│ 72.61│ 183.29│ -60.39│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁负债到期│ 55.01│ 88.89│ -38.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款项│ 12.37│ 18.72│ -33.93│
│营业收入 │--- │ 73835.67│ 64603.24│ 14.29│
│营业成本 │--- │ 55454.72│ 48265.46│ 14.90│
│销售费用 │--- │ 2552.66│ 2836.25│ -10.00│
│管理费用 │--- │ 2048.18│ 1951.84│ 4.94│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 73.10│ -132.79│ 155.05│
│研发费用 │--- │ 3687.91│ 3270.46│ 12.76│
│经营活动产生│本期销售收入增加│ 8646.24│ 5275.11│ 63.91│
│的现金流量净│、回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财收益减少│ 9204.47│ 13587.11│ -32.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8629.59│ -8115.36│ -6.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 24430.83│ 52978.61│ 53907.34│ 33670.38│ 12535.97│ 17839.58│
│存货 │ 51324.94│ 48059.55│ 48713.66│ 47684.41│ 50770.53│ 38813.31│
│应收票据及应收账款 │ 48901.03│ 33139.29│ 26260.91│ 29916.07│ 32530.15│ 34086.81│
│合同资产 │ 2175.62│ 787.94│ 980.05│ 1041.26│ 888.62│ 1053.96│
│预付款项 │ 834.78│ 461.06│ 759.38│ 751.53│ 1379.41│ 720.55│
│其他应收款 │ 143.34│ 103.56│ 108.45│ 71.42│ 114.37│ 159.84│
│流动资产合计 │ 218163.57│ 190782.34│ 169310.32│ 159498.43│ 156390.49│ 158997.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1080.20│ 903.91│ 1539.90│ 722.05│ 450.38│ 452.58│
│固定资产净额 │ 33034.18│ 33202.89│ 35106.29│ 34827.30│ 33090.33│ 24565.99│
│在建工程 │ 1304.10│ 952.07│ 479.64│ 2023.78│ 983.30│ 3288.64│
│无形资产 │ 9640.02│ 6932.66│ 7184.46│ 7194.41│ 7300.69│ 7507.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46304.58│ 43213.32│ 45376.65│ 45913.50│ 45250.24│ 37709.22│
│资产总计 │ 264468.15│ 233995.65│ 214686.97│ 205411.92│ 201640.73│ 196706.53│
│应付票据及应付账款 │ 61030.97│ 40844.26│ 33615.66│ 28351.13│ 30924.40│ 38113.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16367.12│ 10316.99│ 7489.38│ 7448.53│ 7439.82│ 9440.51│
│流动负债 │ 85666.87│ 59716.77│ 47173.28│ 41717.46│ 45318.67│ 54783.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2137.28│ 1981.73│ 2442.66│ 2471.75│ 3458.20│ 862.57│
│负债合计 │ 87804.15│ 61698.50│ 49615.94│ 44189.22│ 48776.87│ 55645.92│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 68405.25│ 68405.25│ 68344.44│ 68344.44│ 68344.44│ 68359.35│
│盈余公积 │ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 5463.28│
│未分配利润 │ 88074.37│ 83797.93│ 75932.57│ 69699.66│ 62032.14│ 51861.51│
│少数股东权益 │ 800.06│ 732.58│ 1605.03│ 2091.09│ 1615.51│ 1698.94│
│归属母公司权益 │ 175863.94│ 171564.57│ 163466.00│ 159131.61│ 151248.35│ 139361.67│
│股东权益合计 │ 176664.00│ 172297.16│ 165071.03│ 161222.71│ 152863.86│ 141060.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24430.83│ 62043.24│ 18825.59│ 52978.61│ 13919.90│ 64636.47│
│存货 │ 51324.94│ 48903.80│ 47673.88│ 48059.55│ 46408.82│ 47052.98│
│应收票据及应收账款 │ 48901.03│ 40942.69│ 34402.75│ 33139.29│ 38760.57│ 35864.04│
│合同资产 │ 2175.62│ 2098.60│ 1313.11│ 787.94│ 1066.39│ 1087.11│
│预付款项 │ 834.78│ 1378.68│ 850.89│ 461.06│ 813.87│ 650.63│
│其他应收款 │ 143.34│ 136.39│ 693.01│ 103.56│ 111.81│ 104.54│
│流动资产合计 │ 218163.57│ 198744.90│ 191231.33│ 190782.34│ 181465.07│ 174211.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1080.20│ 966.10│ 963.88│ 903.91│ 896.54│ 835.21│
│固定资产净额 │ 33034.18│ 32113.35│ 32605.17│ 33202.89│ 32640.19│ 33611.23│
│在建工程 │ 1304.10│ 1455.70│ 430.05│ 952.07│ 1451.51│ 1102.53│
│无形资产 │ 9640.02│ 9728.03│ 6853.37│ 6932.66│ 6978.83│ 7025.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46304.58│ 45390.33│ 42498.74│ 43213.32│ 43085.69│ 43617.40│
│资产总计 │ 264468.15│ 244135.22│ 233730.07│ 233995.65│ 224550.77│ 217828.99│
│应付票据及应付账款 │ 61030.97│ 52281.17│ 41156.24│ 40844.26│ 39919.23│ 36969.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16367.12│ 10873.55│ 8683.98│ 10316.99│ 7764.86│ 8392.31│
│流动负债 │ 85666.87│ 70453.86│ 55390.10│ 59716.77│ 53887.86│ 50928.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2137.28│ 1802.52│ 1900.76│ 1981.73│ 2112.35│ 2217.59│
│负债合计 │ 87804.15│ 72256.38│ 57290.87│ 61698.50│ 56000.21│ 53145.65│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 68405.25│ 68405.25│ 68405.25│ 68405.25│ 68408.43│ 68408.43│
│盈余公积 │ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│ 7242.05│
│未分配利润 │ 88074.37│ 83330.83│ 87902.92│ 83797.93│ 80078.34│ 76277.43│
│少数股东权益 │ 800.06│ 763.70│ 769.34│ 732.58│ 694.30│ 654.38│
│归属母公司权益 │ 175863.94│ 171115.14│ 175669.87│ 171564.57│ 167856.26│ 164028.96│
│股东权益合计 │ 176664.00│ 171878.84│ 176439.21│ 172297.16│ 168550.56│ 164683.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115176.63│ 126918.49│ 103742.14│ 110411.82│ 116316.08│ 113683.30│
│营业总成本 │ 100591.34│ 111668.67│ 91566.43│ 96786.75│ 99740.48│ 94317.70│
│营业税金及附加 │ 844.93│ 1118.15│ 714.19│ 741.40│ 742.72│ 671.82│
│销售费用 │ 4390.65│ 5506.34│ 3543.76│ 5159.27│ 5156.32│ 4725.64│
│财务费用 │ 115.46│ -214.03│ -688.01│ -1395.60│ -976.16│ -150.39│
│管理费用 │ 3225.15│ 3960.89│ 3833.31│ 3652.05│ 3957.29│ 3878.21│
│资产减值损失 │ -333.88│ -969.96│ -1313.95│ -640.93│ -653.53│ -357.67│
│公允价值变动净收益 │ 114.64│ 32.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 930.13│ 1501.63│ 1487.08│ 1061.08│ 1699.83│ 2210.19│
│营业利润 │ 15843.42│ 18011.54│ 14360.05│ 16179.96│ 20142.42│ 22734.22│
│营业外收入 │ 65.90│ 30.78│ 12.41│ 5.17│ 33.53│ 44.77│
│营业外支出 │ 86.10│ 118.95│ 42.11│ 156.05│ 45.82│ 34.34│
│利润总额 │ 15823.22│ 17923.37│ 14330.35│ 16029.08│ 20130.13│ 22744.65│
│所得税 │ 1607.31│ 1993.23│ 1264.99│ 1737.67│ 1508.51│ 2591.64│
│净利润 │ 14215.91│ 15930.14│ 13065.36│ 14291.40│ 18621.62│ 20153.01│
│归属母公司净利润 │ 14101.44│ 15725.36│ 12797.91│ 14267.52│ 18549.40│ 20049.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115176.63│ 73835.67│ 32013.08│ 126918.49│ 97153.54│ 64603.24│
│营业总成本 │ 100591.34│ 64348.89│ 27817.85│ 111668.67│ 85437.75│ 56761.11│
│营业税金及附加 │ 844.93│ 532.33│ 279.91│ 1118.15│ 859.70│ 569.89│
│销售费用 │ 4390.65│ 2552.66│ 1044.00│ 5506.34│ 4213.26│ 2836.25│
│财务费用 │ 115.46│ 73.10│ 31.55│ -214.03│ -172.94│ -132.79│
│管理费用 │ 3225.15│ 2048.18│ 967.40│ 3960.89│ 2975.63│ 1951.84│
│资产减值损失 │ -333.88│ -251.43│ -154.82│ -969.96│ -553.99│ -374.13│
│公允价值变动净收益 │ 114.64│ 96.84│ 65.58│ 32.93│ ---│ ---│
│投资收益 │ 930.13│ 632.63│ 127.82│ 1501.63│ 853.16│ 660.06│
│营业利润 │ 15843.42│ 10507.09│ 4643.97│ 18011.54│ 13444.34│ 9222.16│
│营业外收入 │ 65.90│ 1.18│ 0.38│ 30.78│ 24.50│ 18.65│
│营业外支出 │ 86.10│ 43.11│ 29.60│ 118.95│ 79.47│ 36.77│
│利润总额 │ 15823.22│ 10465.15│ 4614.74│ 17923.37│ 13389.37│ 9204.04│
│所得税 │ 1607.31│ 1029.13│ 472.99│ 1993.23│ 1213.91│ 869.41│
│净利润 │ 14215.91│ 9436.02│ 4141.75│ 15930.14│ 12175.46│ 8334.62│
│归属母公司净利润 │ 14101.44│ 9357.90│ 4104.99│ 15725.36│ 12005.77│ 8204.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76305.82│ 88459.69│ 63847.39│ 60372.62│ 52047.50│ 50414.67│
│经营活动现金流出 │ 62399.45│ 68384.52│ 42902.90│ 41165.65│ 49353.46│ 41008.09│
│经营活动现金流量净额│ 13906.37│ 20075.17│ 20944.49│ 19206.97│ 2694.04│ 9406.58│
│投资活动现金流入 │ 100058.85│ 207984.42│ 183351.02│ 208216.30│ 212717.59│ 209746.28│
│投资活动现金流出 │ 132398.08│ 221329.77│ 175012.11│ 200121.85│ 213921.71│ 225275.05│
│投资活动现金流量净额│ -32339.23│ -13345.35│ 8338.91│ 8094.45│ -1204.12│ -15528.77│
│筹资活动现金流入 │ 223.62│ 1571.89│ ---│ 448.50│ 192.78│ 379.29│
│筹资活动现金流出 │ 10100.62│ 9084.76│ 9093.85│ 6643.28│ 6920.63│ 4010.25│
│筹资活动现金流量净额│ -9876.99│ -7512.87│ -9093.85│ -6194.78│ -6727.85│ -3630.96│
│汇率变动对现金的影响│ -237.93│ -145.68│ 47.40│ 27.77│ -65.67│ -82.51│
│现金及等价物净增加额│ -28547.78│ -928.73│ 20236.96│ 21134.41│ -5303.60│ -9835.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76305.82│ 50210.89│ 19454.34│ 88459.69│ 61683.72│ 42175.80│
│经营活动现金流出 │ 62399.45│ 41564.65│ 20501.47│ 68384.52│ 54438.59│ 36900.69│
│经营活动现金流量净额│ 13906.37│ 8646.24│ -1047.13│ 20075.17│ 7245.14│ 5275.11│
│投资活动现金流入 │ 100058.85│ 82570.44│ 17887.13│ 207984.42│ 129692.98│ 103848.64│
│投资活动现金流出 │ 132398.08│ 73365.97│ 50938.56│ 221329.77│ 168749.24│ 90261.53│
│投资活动现金流量净额│ -32339.23│ 9204.47│ -33051.43│ -13345.35│ -39056.26│ 13587.11│
│筹资活动现金流入 │ 223.62│ 1269.80│ 4.99│ 1571.89│ 119.96│ 13.84│
│筹资活动现金流出 │ 10100.62│ 9899.39│ 9.49│ 9084.76│ 8239.82│ 8129.19│
│筹资活动现金流量净额│ -9876.99│ -8629.59│ -4.50│ -7512.87│ -8119.86│ -8115.36│
│汇率变动对现金的影响│ -237.93│ -156.49│ -49.96│ -145.68│ -56.46│ -17.73│
│现金及等价物净增加额│ -28547.78│ 9064.63│ -34153.02│ -928.73│ -39987.44│ 10729.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28612.10│ 22.54│ 3463.36│ 22.02│
│二季报 │ 35991.14│ 28.36│ 4741.50│ 30.15│
│三季报 │ 32550.30│ 25.65│ 3800.91│ 24.17│
│四季报 │ 29764.95│ 23.45│ 3719.59│ 23.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24563.85│ 23.68│ 2655.32│ 20.75│
│二季报 │ 27522.35│ 26.53│ 3560.40│ 27.82│
│三季报 │ 27858.32│ 26.85│ 3715.42│ 29.03│
│四季报 │ 23797.62│ 22.94│ 2866.77│ 22.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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