财务分析☆ ◇688560 明冠新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1398.15│ -2387.54│ 10489.83│ 12292.43│ 10548.92│ 10490.51│
│净利润增长率(%) │ -135.64│ -122.76│ -14.66│ 16.53│ 0.56│ 18.54│
│扣非净利润(万) │ -1698.44│ -3586.43│ 9584.41│ 9417.99│ 7133.07│ 8109.01│
│营业总收入(万元) │ 76104.88│ 139628.18│ 174153.40│ 128906.89│ 91863.00│ 94574.52│
│总营收同比增长率(%) │ -34.72│ -19.82│ 35.10│ 40.33│ -2.87│ 9.11│
│加权净资产收益率(%) │ -0.49│ -0.80│ 6.63│ 8.99│ 15.07│ 17.64│
│资产负债比率(%) │ 9.97│ 15.84│ 15.98│ 28.11│ 23.76│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ -1520.17│ -889.63│ 79.11│ -75.86│ 31.87│ 133.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1200│ 0.6300│ 0.7500│ 0.8600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0844│ -0.1800│ 0.5700│ 0.5700│ 0.5800│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0695│ -0.1186│ 0.5211│ 0.7491│ 0.6429│ 0.8524│
│每股资本公积金(元) │ 11.5654│ 11.5654│ 11.5361│ 4.2861│ 4.2861│ 1.3902│
│每股未分配利润(元) │ 2.2923│ 2.3618│ 2.6666│ 2.9683│ 2.4992│ 2.5646│
│每股净资产(元) │ 13.8823│ 14.2420│ 15.5827│ 8.6279│ 8.0795│ 5.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0558│ 1.0551│ 0.4122│ -0.5683│ 0.2049│ 1.1300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1398.15│ 859.03│ 792.94│ -2387.54│ 3923.24│ 4673.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3923.24│ 4673.18│
│净利润增长率(%) │ -135.64│ -81.62│ -59.18│ -122.76│ -70.86│ -50.39│
│扣非净利润(万) │ -1698.44│ 625.67│ 744.14│ -3586.43│ 3950.60│ 4863.56│
│营业总收(未调整:万) │ 76104.88│ 60478.88│ 32721.66│ 139628.18│ 116587.50│ 83582.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116587.50│ 83582.08│
│总营收同比增长率(%) │ -34.72│ -27.64│ -18.43│ -19.82│ -14.63│ -8.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.49│ 0.30│ 0.28│ -0.80│ 1.24│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 9.97│ 12.45│ 14.54│ 15.84│ 22.81│ 21.83│
│净利润现金含量(%) │ -1520.17│ 707.00│ -698.00│ -889.63│ 329.78│ -92.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0400│ 0.0400│ -0.1200│ 0.2000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0844│ 0.0300│ 0.0370│ -0.1800│ 0.1963│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0695│ 0.0427│ 0.0394│ -0.1186│ 0.1949│ 0.2321│
│每股资本公积金(元) │ 11.5654│ 11.5654│ 11.5654│ 11.5654│ 11.5654│ 11.5654│
│每股未分配利润(元) │ 2.2923│ 2.4044│ 2.4012│ 2.3618│ 2.6887│ 2.7243│
│每股净资产(元) │ 13.8823│ 13.9798│ 14.0556│ 14.2420│ 14.6846│ 14.7517│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0558│ 0.3017│ -0.2749│ 1.0551│ 0.6427│ -0.2156│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.78│ 5.03│ 5.24│ 2.85│ 3.72│ 2.35│
│速动比率 │ 7.47│ 4.72│ 4.80│ 2.40│ 3.44│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 9.97│ 15.84│ 15.98│ 28.11│ 23.76│ 38.68│
│产权比率 │ 0.11│ 0.19│ 0.19│ 0.39│ 0.31│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.41│ 0.14│ -0.17│ 0.09│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.78│ 6.26│ 5.42│ 5.03│ 3.53│ 3.76│
│速动比率 │ 7.47│ 5.96│ 5.10│ 4.72│ 3.30│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 9.97│ 12.45│ 14.54│ 15.84│ 22.81│ 21.83│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.17│ 0.19│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.16│ -0.12│ 0.41│ 0.15│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.26│ 3.83│ 4.12│ 3.10│ 2.41│ 2.68│
│存货周转率 │ 5.81│ 6.27│ 5.61│ 6.06│ 7.24│ 7.30│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.49│ 0.76│ 0.86│ 0.81│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 3.45│ 5.87│ 7.48│ 6.76│ 6.61│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.39│ 0.61│ 0.69│ 0.66│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 1.97│ 1.01│ 3.83│ 2.71│ 1.65│
│存货周转率 │ 5.81│ 4.08│ 1.93│ 6.27│ 4.61│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.13│ 0.49│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.35│ 0.73│ 3.45│ 2.99│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.18│ 0.10│ 0.39│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.50│ -0.83│ 3.34│ 8.68│ 7.96│ 16.21│
│销售毛利率 │ 5.64│ 6.49│ 19.13│ 17.38│ 20.32│ 24.46│
│营业利润率 │ -2.27│ -1.15│ 8.29│ 10.99│ 13.12│ 12.72│
│销售净利率 │ -1.84│ -1.75│ 7.34│ 9.53│ 11.48│ 11.09│
│总资产净利率 │ -0.43│ -0.68│ 4.46│ 6.60│ 7.55│ 10.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.50│ 0.31│ 0.28│ -0.83│ 1.33│ 1.57│
│销售毛利率 │ 5.64│ 8.29│ 9.26│ 6.49│ 9.45│ 12.77│
│营业利润率 │ -2.27│ 1.28│ 2.43│ -1.15│ 3.81│ 6.08│
│销售净利率 │ -1.84│ 1.42│ 2.42│ -1.75│ 3.32│ 5.53│
│总资产净利率 │ -0.43│ 0.26│ 0.24│ -0.68│ 1.02│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.72│ -19.82│ 35.10│ 40.33│ -2.87│ 9.11│
│营业利润增长率 │ -138.97│ -111.16│ 1.89│ 17.53│ 0.23│ 22.02│
│净利润增长率 │ -135.64│ -122.76│ -14.66│ 16.53│ 0.56│ 18.54│
│净资产增长率 │ -2.53│ -8.60│ 121.57│ 6.79│ 104.83│ 19.38│
│总资产增长率 │ -8.89│ -9.14│ 88.92│ 14.12│ 64.75│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.72│ -27.64│ -18.43│ -19.82│ -14.63│ -8.76│
│营业利润增长率 │ -138.97│ -84.72│ -61.23│ -111.16│ -75.28│ -58.16│
│净利润增长率 │ -135.64│ -81.62│ -59.18│ -122.76│ -70.86│ -50.39│
│净资产增长率 │ -2.53│ -1.84│ -1.31│ -8.60│ -5.76│ -5.33│
│总资产增长率 │ -8.89│ -5.65│ -2.81│ -9.14│ 2.14│ 1.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受光伏电池技术迭│ 76104.88│ 116587.50│ -34.72│
│ │代影响，太阳能电│ │ │ │
│ │池背板需求疲软、│ │ │ │
│ │市场竞争加剧，导│ │ │ │
│ │致太阳能电池背板│ │ │ │
│ │业务营业收入下降│ │ │ │
│ │较大。同时为应对│ │ │ │
│ │光伏电池技术迭代│ │ │ │
│ │的变化，贯彻落实│ │ │ │
│ │太阳能电池组件封│ │ │ │
│ │装材料整体解决方│ │ │ │
│ │案，太阳能电池封│ │ │ │
│ │装胶膜收入同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│光伏电池技术迭代│ -1398.15│ 3923.24│ -135.64│
│司股东的净利│影响，太阳能电池│ │ │ │
│润 │背板需求疲软、市│ │ │ │
│ │场竞争加剧，太阳│ │ │ │
│ │能电池背板业务量│ │ │ │
│ │价齐跌，导致利润│ │ │ │
│ │变化较大 │ │ │ │
│归属于上市公│光伏电池技术迭代│ -1698.44│ 3950.60│ -142.99│
│司股东的扣除│影响，太阳能电池│ │ │ │
│非经常性损益│背板需求疲软、市│ │ │ │
│的净利润 │场竞争加剧，太阳│ │ │ │
│ │能电池背板业务量│ │ │ │
│ │价齐跌，导致利润│ │ │ │
│ │变化较大 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降，应│ 21254.37│ 12938.25│ 64.28│
│的现金流量净│收账款减少，销售│ │ │ │
│额 │回款增加；原材料│ │ │ │
│ │价格下降、公司加│ │ │ │
│ │强库存管理存货减│ │ │ │
│ │少等导致采购支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │太阳能电池背板研│ 3182.44│ 4596.95│ -30.77│
│ │发项目投入减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │应收票据已背书未│ 742.83│ 4067.05│ -81.74│
│ │到期减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款减少 │ 186.88│ 420.14│ -55.52│
│应收票据 │本期应收票据减少│ 13598.67│ 24822.82│ -45.22│
│应收款项融资│本期大银行应收票│ 5074.94│ 8193.26│ -38.06│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 888.12│ 1624.43│ -45.33│
│其他应收款 │越南购买土地押金│ 1933.76│ 384.04│ 403.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 15924.29│ 25932.38│ -38.59│
│应付职工薪酬│上期含预提年终奖│ 589.35│ 1184.95│ -50.26│
│租赁负债 │1年以上的租赁期 │ 271.67│ 623.39│ -56.42│
│ │限减少 │ │ │ │
│预计负债 │计提未决诉讼费用│ ---│ 41.50│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60478.88│ 83582.08│ -27.64│
│营业成本 │--- │ 55463.07│ 72904.63│ -23.92│
│销售费用 │--- │ 959.77│ 998.01│ -3.83│
│管理费用 │--- │ 2561.88│ 2833.23│ -9.58│
│财务费用 │--- │ -2278.96│ -2823.00│ 19.27│
│研发费用 │本期背板研发项目│ 2176.47│ 3277.85│ -33.60│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加；原│ 6073.37│ -4339.35│ 239.96│
│的现金流量净│材料价格下降、公│ │ │ │
│额 │司加强库存管理存│ │ │ │
│ │货减少等导致采购│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ -13540.59│ -34972.18│ 61.28│
│的现金流量净│及购买理财产品减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份减少│ -5288.90│ -11007.65│ 51.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 176927.39│ 175193.37│ 183905.58│ 39355.00│ 64993.49│ 10602.78│
│存货 │ 8980.16│ 15726.18│ 25954.73│ 24272.69│ 10873.32│ 9354.63│
│应收账款 │ 16127.80│ 30552.42│ 42306.92│ 42237.57│ 40871.15│ 35480.18│
│其他应收款 │ 2254.66│ 384.04│ 204.54│ 2670.48│ 505.38│ 64.10│
│流动资产合计 │ 230081.54│ 260453.49│ 304715.32│ 153703.99│ 145030.49│ 81063.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 6721.67│ 1177.31│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47138.00│ 43177.65│ 37803.52│ 21535.55│ 12917.17│ 14257.62│
│无形资产 │ 11868.78│ 12168.25│ 12078.81│ 7197.95│ 7094.65│ 6693.01│
│非流动资产合计 │ 80305.74│ 80207.49│ 70212.19│ 44754.82│ 28871.85│ 24493.32│
│资产总计 │ 310387.28│ 340660.98│ 374927.51│ 198458.81│ 173902.34│ 105556.48│
│流动负债 │ 29589.61│ 51811.69│ 58115.33│ 53971.18│ 38998.67│ 34503.07│
│非流动负债 │ 1344.49│ 2155.33│ 1815.09│ 1807.13│ 2328.54│ 6329.52│
│负债合计 │ 30934.10│ 53967.02│ 59930.42│ 55778.30│ 41327.22│ 40832.58│
│实收资本 │ 20130.19│ 20130.19│ 20130.19│ 16408.77│ 16408.77│ 12306.57│
│资本公积金 │ 232813.62│ 232813.62│ 232223.90│ 70330.06│ 70330.06│ 17108.70│
│盈余公积 │ 7805.32│ 7805.32│ 7567.53│ 6147.06│ 4833.85│ 3733.01│
│未分配利润 │ 46144.82│ 47542.97│ 53678.42│ 48706.48│ 41009.02│ 31560.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1313.78│ 1107.08│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 279453.18│ 286693.96│ 314997.09│ 142680.51│ 132575.12│ 64723.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176927.39│ 164073.65│ 161646.96│ 175193.37│ 149396.02│ 135094.20│
│存货 │ 8980.16│ 11472.45│ 15032.21│ 15726.18│ 19875.84│ 25067.43│
│应收账款 │ 16127.80│ 30703.92│ 34464.78│ 30552.42│ 43645.25│ 59291.89│
│其他应收款 │ 2254.66│ 1933.76│ 330.11│ 384.04│ 3458.56│ 3261.94│
│流动资产合计 │ 230081.54│ 240143.68│ 250104.41│ 260453.49│ 303697.03│ 306042.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47138.00│ 46670.37│ 46851.42│ 43177.65│ 40184.94│ 40235.22│
│无形资产 │ 11868.78│ 11954.12│ 12053.70│ 12168.25│ 12153.24│ 11920.59│
│非流动资产合计 │ 80305.74│ 81282.22│ 80980.53│ 80207.49│ 79271.09│ 73849.52│
│资产总计 │ 310387.28│ 321425.90│ 331084.94│ 340660.98│ 382968.12│ 379892.43│
│流动负债 │ 29589.61│ 38365.42│ 46133.54│ 51811.69│ 85970.37│ 81427.84│
│非流动负债 │ 1344.49│ 1643.82│ 2009.60│ 2155.33│ 1393.19│ 1510.18│
│负债合计 │ 30934.10│ 40009.24│ 48143.14│ 53967.02│ 87363.57│ 82938.02│
│实收资本 │ 20130.19│ 20130.19│ 20130.19│ 20130.19│ 20130.19│ 20130.19│
│资本公积金 │ 232813.62│ 232813.62│ 232813.62│ 232813.62│ 232813.62│ 232813.62│
│盈余公积 │ 7805.32│ 7805.32│ 7805.32│ 7805.32│ 7567.53│ 7567.53│
│未分配利润 │ 46144.82│ 48402.01│ 48335.92│ 47542.97│ 54124.74│ 54841.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 279453.18│ 281416.66│ 282941.80│ 286693.96│ 295604.56│ 296954.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76104.88│ 139628.18│ 174153.40│ 128906.89│ 91863.00│ 94574.52│
│营业成本 │ 71812.85│ 130569.25│ 140832.52│ 106507.68│ 73198.41│ 71444.05│
│营业税金及附加 │ 602.31│ 1049.18│ 952.02│ 399.18│ 574.69│ 592.50│
│销售费用 │ 1630.15│ 2705.79│ 3245.45│ 2805.90│ 2007.29│ 3428.30│
│财务费用 │ -2668.27│ -5001.44│ -969.79│ -280.31│ 452.40│ 173.62│
│管理费用 │ 3719.84│ 6062.46│ 5518.92│ 3229.32│ 3076.69│ 2499.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.43│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -91.23│ 1161.99│ -697.79│ 365.99│ -167.02│ -159.35│
│营业利润 │ -1729.49│ -1610.75│ 14437.22│ 14169.95│ 12056.74│ 12029.22│
│营业外收入 │ 33.23│ 81.07│ 57.90│ 39.50│ 20.72│ 17.34│
│营业外支出 │ 5.51│ 328.95│ 375.03│ 462.39│ 4.78│ 57.77│
│利润总额 │ -1701.77│ -1858.63│ 14120.09│ 13747.06│ 12072.68│ 11988.79│
│所得税 │ -303.62│ 581.43│ 1343.71│ 1462.72│ 1523.76│ 1498.28│
│净利润 │ -1398.15│ -2440.06│ 12776.37│ 12284.34│ 10548.92│ 10490.51│
│归属母公司净利润 │ -1398.15│ -2387.54│ 10489.83│ 12292.43│ 10548.92│ 10490.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76104.88│ 60478.88│ 32721.66│ 139628.18│ 116587.50│ 83582.08│
│营业成本 │ 71812.85│ 55463.07│ 29692.88│ 130569.25│ 105567.16│ 72904.63│
│营业税金及附加 │ 602.31│ 363.26│ 171.19│ 1049.18│ 813.35│ 612.84│
│销售费用 │ 1630.15│ 959.77│ 523.19│ 2705.79│ 1505.64│ 998.01│
│财务费用 │ -2668.27│ -2278.96│ -1137.13│ -5001.44│ -3916.61│ -2823.00│
│管理费用 │ 3719.84│ 2561.88│ 1320.12│ 6062.46│ 4351.27│ 2833.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.43│ 7.60│ ---│ ---│ 295.14│ 278.33│
│投资收益 │ -91.23│ -54.79│ -7.22│ 1161.99│ 731.78│ 854.47│
│营业利润 │ -1729.49│ 776.57│ 794.22│ -1610.75│ 4438.07│ 5082.88│
│营业外收入 │ 33.23│ 32.01│ 15.12│ 81.07│ 13.76│ 6.79│
│营业外支出 │ 5.51│ 5.37│ 0.67│ 328.95│ 31.49│ 2.31│
│利润总额 │ -1701.77│ 803.21│ 808.68│ -1858.63│ 4420.34│ 5087.35│
│所得税 │ -303.62│ -55.83│ 15.73│ 581.43│ 548.80│ 465.88│
│净利润 │ -1398.15│ 859.03│ 792.94│ -2440.06│ 3871.53│ 4621.47│
│归属母公司净利润 │ -1398.15│ 859.03│ 792.94│ -2387.54│ 3923.24│ 4673.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108724.31│ 154127.50│ 168522.77│ 102796.69│ 73283.58│ 92391.93│
│经营活动现金流出 │ 87469.93│ 132887.30│ 160224.35│ 112122.20│ 69921.36│ 78431.11│
│经营活动现金流量净额│ 21254.37│ 21240.20│ 8298.42│ -9325.51│ 3362.22│ 13960.82│
│投资活动现金流入 │ 40.23│ 52180.14│ 737.63│ 30547.75│ 20008.87│ 37.45│
│资本性支出 │ 5755.83│ 12315.16│ 22508.59│ 12433.40│ 4950.31│ 8510.29│
│投资活动现金流出 │ 17255.83│ 59415.16│ 29362.80│ 43533.77│ 24950.31│ 8510.29│
│投资活动现金流量净额│ -17215.60│ -7235.02│ -28625.17│ -12986.02│ -4941.44│ -8472.83│
│筹资活动现金流入 │ 2041.11│ 4067.05│ 175087.86│ 100.00│ 63224.94│ 1420.00│
│筹资活动现金流出 │ 6477.73│ 30627.51│ 10478.85│ 3282.64│ 6107.51│ 6166.35│
│筹资活动现金流量净额│ -4436.63│ -26560.45│ 164609.02│ -3182.64│ 57117.43│ -4746.35│
│汇率变动对现金的影响│ -488.27│ 580.52│ 268.32│ -5.24│ 207.15│ 313.50│
│现金及等价物净增加额│ -886.12│ -11974.75│ 144550.58│ -25499.42│ 55745.36│ 1055.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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