财务分析☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -8135.24│ 5857.28│ 5983.65│ 4498.04│ -2429.00│ -6173.84│
│净利润增长率(%) │ -1107.69│ -2.49│ 33.03│ 285.18│ 60.66│ ---│
│扣非净利润(万) │ -10684.31│ 2718.52│ 3793.46│ 1706.06│ -11489.49│ -9081.86│
│营业总收入(万元) │ 51117.86│ 166719.04│ 189451.09│ 150161.62│ 94961.15│ 95100.97│
│总营收同比增长率(%) │ -53.16│ -12.00│ 26.16│ 58.13│ -0.15│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.59│ 4.50│ 10.71│ 8.95│ -11.09│ 197.11│
│资产负债比率(%) │ 48.60│ 48.93│ 79.80│ 82.22│ 79.69│ 90.49│
│净利润现金含量(%) │ 544.87│ -201.18│ 191.34│ 628.13│ -1102.49│ 296.45│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.1600│ 0.2000│ 0.1500│ -0.1100│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2671│ 0.0800│ 0.1300│ 0.0600│ -0.5300│ -0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ 0.1464│ 0.1995│ 0.1499│ -0.0411│ -0.1579│
│每股资本公积金(元) │ 3.4297│ 3.4340│ 1.0144│ 1.0089│ 0.5142│ 0.3528│
│每股未分配利润(元) │ -0.1498│ 0.0985│ -0.0568│ -0.2476│ -0.7030│ -1.0004│
│每股净资产(元) │ 4.2928│ 4.5455│ 1.9700│ 1.7600│ 0.8100│ 0.3500│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1082│ -0.2946│ 0.3800│ 0.9400│ 0.4500│ -0.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8135.24│ -5082.75│ -2131.37│ 5857.28│ 807.32│ 886.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 807.32│ 886.33│
│净利润增长率(%) │ -1107.69│ -673.46│ -5123.19│ -2.49│ -79.27│ -18.08│
│扣非净利润(万) │ -10684.31│ -6125.44│ -2872.98│ 2718.52│ -781.99│ 180.93│
│营业总收(未调整:万) │ 51117.86│ 42626.08│ 7898.27│ 166719.04│ 109144.37│ 81689.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109144.37│ 81689.17│
│总营收同比增长率(%) │ -53.16│ -47.82│ -76.07│ -12.00│ -23.79│ -9.43│
│加权净资产收益率(%) │ -4.59│ -2.84│ -1.18│ 4.50│ 0.72│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 48.60│ 47.20│ 46.24│ 48.93│ 46.98│ 48.41│
│净利润现金含量(%) │ 544.87│ 841.37│ 1585.67│ -201.18│ -7579.71│ -6167.20│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0500│ 0.1600│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2671│ -0.1500│ -0.0718│ 0.0800│ -0.0196│ 0.0057│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ -0.1271│ -0.0533│ 0.1464│ 0.0202│ 0.0222│
│每股资本公积金(元) │ 3.4297│ 3.4297│ 3.4340│ 3.4340│ 3.4487│ 3.4467│
│每股未分配利润(元) │ -0.1498│ -0.0735│ 0.0453│ 0.0985│ -0.0216│ -0.0196│
│每股净资产(元) │ 4.2928│ 4.3691│ 4.4922│ 4.5455│ 4.4339│ 4.4339│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1082│ -1.0691│ -0.8449│ -0.2946│ -1.5298│ -1.3665│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 2.00│ 1.17│ 1.17│ 1.26│ 0.93│
│速动比率 │ 1.46│ 1.58│ 0.66│ 0.59│ 0.65│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 48.60│ 48.93│ 79.80│ 82.22│ 79.69│ 90.49│
│产权比率 │ 0.96│ 0.97│ 4.08│ 4.73│ 3.92│ 9.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.07│ 0.05│ 0.13│ 0.17│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.18│ 2.24│ 2.00│ 2.18│ 2.01│
│速动比率 │ 1.46│ 1.62│ 1.64│ 1.58│ 1.57│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 48.60│ 47.20│ 46.24│ 48.93│ 46.98│ 48.41│
│产权比率 │ 0.96│ 0.91│ 0.87│ 0.97│ 0.90│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.32│ -0.25│ -0.07│ -0.45│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 4.45│ 6.16│ 6.15│ 4.36│ 4.51│
│存货周转率 │ 0.53│ 1.46│ 1.23│ 1.06│ 0.98│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.57│ 0.72│ 0.64│ 0.60│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 7.19│ 8.09│ 6.85│ 4.93│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.50│ 0.63│ 0.56│ 0.50│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.96│ 0.20│ 4.45│ 2.62│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.49│ 0.08│ 1.46│ 0.88│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.03│ 0.57│ 0.39│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.87│ 0.34│ 7.19│ 4.69│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.02│ 0.50│ 0.34│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.74│ 3.22│ 10.14│ 8.51│ -5.07│ -44.80│
│销售毛利率 │ 19.70│ 19.75│ 19.11│ 18.62│ 19.00│ 15.23│
│营业利润率 │ -23.59│ 3.39│ 3.35│ 3.10│ -3.16│ -7.71│
│销售净利率 │ -15.81│ 3.85│ 3.59│ 3.20│ -2.52│ -6.99│
│总资产净利率 │ -2.30│ 1.93│ 2.25│ 1.78│ -1.26│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.74│ -2.91│ -1.19│ 3.22│ 0.46│ 0.50│
│销售毛利率 │ 19.70│ 17.50│ 23.73│ 19.75│ 19.10│ 18.19│
│营业利润率 │ -23.59│ -17.98│ -44.63│ 3.39│ -0.06│ 0.49│
│销售净利率 │ -15.81│ -11.63│ -27.72│ 3.85│ 1.05│ 1.31│
│总资产净利率 │ -2.30│ -1.42│ -0.62│ 1.93│ 0.36│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.16│ -12.00│ 26.16│ 58.13│ -0.15│ ---│
│营业利润增长率 │ -17212.57│ -11.09│ 36.63│ 255.03│ 59.10│ ---│
│净利润增长率 │ -1107.69│ -2.49│ 33.03│ 285.18│ 60.66│ ---│
│净资产增长率 │ -5.56│ 207.99│ 11.63│ 10.22│ 247.96│ ---│
│总资产增长率 │ -6.04│ 19.82│ -0.83│ 28.96│ 63.77│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.16│ -47.82│ -76.07│ -12.00│ -23.79│ -9.43│
│营业利润增长率 │ -17212.57│ -2008.13│ -289.04│ -11.09│ -101.77│ -55.68│
│净利润增长率 │ -1107.69│ -673.46│ -5123.19│ -2.49│ -79.27│ -18.08│
│净资产增长率 │ -5.56│ -3.88│ -1.17│ 207.99│ 200.43│ 200.43│
│总资产增长率 │ -6.04│ -6.82│ -6.13│ 19.82│ 12.07│ 15.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │信息技术服务和系│ 51117.86│ 109144.37│ -53.16│
│ │统集成业务受行业│ │ │ │
│ │和宏观政策影响 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模有所下降│ -8135.24│ 807.32│ -1107.69│
│司股东的净利│及加大研发投入 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -10684.31│ -781.99│ -1266.31│
│司股东的扣除│东净利润减少及非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性损益增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款 │ 136717.48│ 167545.83│ -18.40│
│交易性金融资│本期期末理财产品│ 19023.08│ 31640.41│ -39.88│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书票据结算│ 101.65│ 10.94│ 828.81│
│ │货款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1526.19│ 657.78│ 132.02│
│递延所得税资│研发投入增加产生│ 6817.38│ 4499.78│ 51.50│
│产 │的可抵扣亏损增加│ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款 │ 200.00│ 700.00│ -71.43│
│应付票据 │票据到期承兑 │ 5671.94│ 14164.65│ -59.96│
│合同负债 │预收款减少 │ 46733.07│ 69191.05│ -32.46│
│应付职工薪酬│本期支付了上年底│ 5691.49│ 8921.46│ -36.20│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税 │ 93.76│ 639.48│ -85.34│
│其他非流动负│结算期一年以上的│ 20267.79│ 13171.87│ 53.87│
│债 │合同负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │信息技术服务和系│ 42626.08│ 81689.17│ -47.82│
│ │统集成业务受行业│ │ │ │
│ │和宏观政策的影响│ │ │ │
│ │，导致收入规模出│ │ │ │
│ │现一定程度下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 35166.64│ 66827.79│ -47.38│
│销售费用 │--- │ 4112.58│ 3305.75│ 24.41│
│管理费用 │--- │ 5069.90│ 5496.59│ -7.76│
│财务费用 │--- │ -984.31│ -843.38│ -16.71│
│研发费用 │--- │ 7529.97│ 6256.13│ 20.36│
│经营活动产生│--- │ -42764.77│ -54661.99│ 21.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财收到│ 20844.48│ -120.72│ 17366.70│
│的现金流量净│的现金较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司首次公开│ -826.32│ 125363.67│ -100.66│
│的现金流量净│发行股票并上市，│ │ │ │
│额 │募集资金到账 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 140011.32│ 167545.83│ 93144.63│ 93723.69│ 68498.23│ 24365.77│
│存货 │ 86204.69│ 67464.26│ 115739.46│ 133028.44│ 96819.34│ 59674.15│
│应收票据及应收账款 │ 42430.51│ 41185.70│ 36882.94│ 26957.67│ 23588.78│ 22107.43│
│合同资产 │ 3182.85│ 2652.84│ 3103.05│ 2661.66│ 1894.36│ ---│
│预付款项 │ 8882.49│ 7141.08│ 3489.11│ 4283.15│ 5117.59│ 5740.45│
│其他应收款 │ 3531.41│ 3004.34│ 3427.10│ 2545.08│ 3639.52│ 2441.16│
│流动资产合计 │ 297980.29│ 321303.18│ 262550.09│ 265473.90│ 200750.07│ 117489.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21322.65│ 23522.22│ 22857.31│ 23992.51│ 19820.00│ 18742.27│
│在建工程 │ ---│ ---│ 2811.16│ 879.94│ 5206.44│ 575.45│
│无形资产 │ 1897.71│ 2134.22│ 2394.76│ 2379.27│ 1180.28│ 1370.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42025.60│ 40548.87│ 39147.82│ 38741.59│ 35155.33│ 26560.77│
│资产总计 │ 340005.90│ 361852.06│ 301697.91│ 304215.49│ 235905.40│ 144050.65│
│应付票据及应付账款 │ 65841.62│ 65602.81│ 88701.05│ 74648.75│ 56254.32│ 38176.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 61061.78│
│合同负债 │ 55965.79│ 69191.05│ 113184.13│ 123325.53│ 81591.80│ ---│
│流动负债 │ 145370.63│ 160908.29│ 223832.79│ 226031.56│ 159246.79│ 126907.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19856.32│ 16146.96│ 16913.69│ 24108.25│ 28755.73│ 3445.90│
│负债合计 │ 165226.95│ 177055.24│ 240746.49│ 250139.82│ 188002.52│ 130353.89│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 59107.54│ 39107.54│
│资本公积金 │ 137187.16│ 137359.58│ 30432.31│ 30267.96│ 30395.25│ 13795.25│
│盈余公积 │ 517.43│ 517.43│ 271.30│ 11.89│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -5993.84│ 3941.39│ -1702.96│ -7427.20│ -41550.86│ -39121.86│
│少数股东权益 │ 3068.19│ 2978.40│ 1950.78│ 1223.02│ -49.05│ -84.17│
│归属母公司权益 │ 171710.75│ 181818.41│ 59000.65│ 52852.65│ 47951.94│ 13780.93│
│股东权益合计 │ 174778.94│ 184796.81│ 60951.43│ 54075.67│ 47902.88│ 13696.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 140011.32│ 136717.48│ 134515.33│ 167545.83│ 144575.36│ 155309.14│
│存货 │ 86204.69│ 75287.02│ 79277.99│ 67464.26│ 84308.96│ 87964.51│
│应收票据及应收账款 │ 42430.51│ 50863.54│ 41644.64│ 41185.70│ 49335.26│ 46754.39│
│合同资产 │ 3182.85│ 2436.75│ 2588.54│ 2652.84│ 3367.83│ 4045.90│
│预付款项 │ 8882.49│ 5950.84│ 6459.42│ 7141.08│ 5167.80│ 4693.56│
│其他应收款 │ 3531.41│ 3567.24│ 3288.01│ 3004.34│ 3430.63│ 3690.76│
│流动资产合计 │ 297980.29│ 295473.79│ 299223.98│ 321303.18│ 299764.43│ 308818.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21322.65│ 22064.00│ 22796.02│ 23522.22│ 23689.60│ 21606.80│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2811.16│
│无形资产 │ 1897.71│ 1989.79│ 2042.80│ 2134.22│ 2224.84│ 2223.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 42025.60│ 41699.83│ 40448.96│ 40548.87│ 38657.21│ 39110.90│
│资产总计 │ 340005.90│ 337173.62│ 339672.94│ 361852.06│ 338421.63│ 347928.91│
│应付票据及应付账款 │ 65841.62│ 64278.72│ 52423.23│ 65602.81│ 50380.31│ 55172.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55965.79│ 46733.07│ 62398.71│ 69191.05│ 65440.08│ 77141.35│
│流动负债 │ 145370.63│ 135510.38│ 133752.91│ 160908.29│ 137526.09│ 153735.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19856.32│ 23624.28│ 23312.89│ 16146.96│ 21448.11│ 14698.23│
│负债合计 │ 165226.95│ 159134.66│ 157065.80│ 177055.24│ 158974.19│ 168434.17│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 137187.16│ 137187.16│ 137359.58│ 137359.58│ 137948.83│ 137868.83│
│盈余公积 │ 517.43│ 517.43│ 517.43│ 517.43│ 271.30│ 271.30│
│未分配利润 │ -5993.84│ -2941.36│ 1810.02│ 3941.39│ -862.43│ -783.41│
│少数股东权益 │ 3068.19│ 3275.72│ 2920.10│ 2978.40│ 2089.74│ 2138.02│
│归属母公司权益 │ 171710.75│ 174763.24│ 179687.04│ 181818.41│ 177357.70│ 177356.72│
│股东权益合计 │ 174778.94│ 178038.96│ 182607.14│ 184796.81│ 179447.44│ 179494.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51117.86│ 166719.04│ 189451.09│ 150161.62│ 94961.15│ 95100.97│
│营业总成本 │ 65445.86│ 164194.41│ 185835.92│ 148844.90│ 109817.62│ 106927.08│
│营业税金及附加 │ 313.83│ 539.06│ 653.77│ 711.58│ 535.09│ 486.37│
│销售费用 │ 5171.97│ 7231.87│ 6386.55│ 4855.71│ 4080.90│ 4269.92│
│财务费用 │ -1160.27│ -2035.64│ -184.88│ -118.07│ 696.70│ 560.22│
│管理费用 │ 7981.34│ 11215.60│ 11511.14│ 9557.46│ 8116.42│ 9475.79│
│资产减值损失 │ -20.49│ 1.38│ -0.22│ -21.71│ -87.35│ -329.07│
│公允价值变动净收益 │ 155.53│ 140.41│ 7.86│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 355.34│ 651.37│ 406.35│ 911.64│ 387.00│ 745.73│
│营业利润 │ -12058.94│ 5648.42│ 6353.21│ 4649.92│ -2999.46│ -7333.46│
│营业外收入 │ 355.38│ 87.98│ 81.99│ 96.60│ 86.62│ 140.86│
│营业外支出 │ 74.82│ 54.79│ 63.19│ 44.07│ 33.81│ 57.45│
│利润总额 │ -11778.38│ 5681.62│ 6372.00│ 4702.44│ -2946.65│ -7250.05│
│所得税 │ -3697.55│ -734.28│ -432.35│ -103.13│ -552.76│ -600.10│
│净利润 │ -8080.83│ 6415.90│ 6804.35│ 4805.56│ -2393.88│ -6649.95│
│归属母公司净利润 │ -8135.24│ 5857.28│ 5983.65│ 4498.04│ -2429.00│ -6173.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51117.86│ 42626.08│ 7898.27│ 166719.04│ 109144.37│ 81689.17│
│营业总成本 │ 65445.86│ 51113.52│ 12772.83│ 164194.41│ 109713.79│ 81227.11│
│营业税金及附加 │ 313.83│ 218.73│ 72.57│ 539.06│ 228.08│ 184.22│
│销售费用 │ 5171.97│ 4112.58│ 1333.10│ 7231.87│ 4653.13│ 3305.75│
│财务费用 │ -1160.27│ -984.31│ -579.80│ -2035.64│ -1442.25│ -843.38│
│管理费用 │ 7981.34│ 5069.90│ 2135.35│ 11215.60│ 8487.54│ 5496.59│
│资产减值损失 │ -20.49│ -5.02│ 6.83│ 1.38│ -30.98│ -39.63│
│公允价值变动净收益 │ 155.53│ 23.08│ 82.54│ 140.41│ 18.49│ 8.59│
│投资收益 │ 355.34│ 401.41│ 72.73│ 651.37│ 583.48│ 549.02│
│营业利润 │ -12058.94│ -7665.99│ -3524.75│ 5648.42│ -69.65│ 401.75│
│营业外收入 │ 355.38│ 348.83│ 311.80│ 87.98│ 41.08│ 26.77│
│营业外支出 │ 74.82│ 74.35│ 60.00│ 54.79│ 38.95│ 32.97│
│利润总额 │ -11778.38│ -7391.51│ -3272.95│ 5681.62│ -67.53│ 395.56│
│所得税 │ -3697.55│ -2433.66│ -1083.28│ -734.28│ -1214.05│ -674.60│
│净利润 │ -8080.83│ -4957.85│ -2189.67│ 6415.90│ 1146.53│ 1070.16│
│归属母公司净利润 │ -8135.24│ -5082.75│ -2131.37│ 5857.28│ 807.32│ 886.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52088.33│ 138849.79│ 187678.65│ 196950.99│ 161856.40│ 99625.92│
│经营活动现金流出 │ 96414.68│ 150633.40│ 176229.69│ 168697.33│ 135077.00│ 117928.14│
│经营活动现金流量净额│ -44326.34│ -11783.61│ 11448.95│ 28253.66│ 26779.39│ -18302.22│
│投资活动现金流入 │ 80162.65│ 38652.88│ 418.59│ 676.84│ 400.99│ 6467.31│
│投资活动现金流出 │ 57721.81│ 83913.60│ 6973.06│ 4142.58│ 7426.31│ 1429.30│
│投资活动现金流量净额│ 22440.83│ -45260.72│ -6554.47│ -3465.74│ -7025.32│ 5038.01│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 126359.42│ 1627.50│ 6682.58│ 66200.00│ 27700.00│
│筹资活动现金流出 │ 3344.73│ 2568.08│ 13993.78│ 7466.46│ 42065.66│ 17787.35│
│筹资活动现金流量净额│ -3144.73│ 123791.33│ -12366.28│ -783.89│ 24134.34│ 9912.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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