财务分析☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2131.37│ 5857.28│ 807.32│ 886.33│
│净利润增长率(%) │ -5123.19│ -2.49│ -79.27│ -18.08│
│扣非净利润(万) │ -2872.98│ 2718.52│ -781.99│ 180.93│
│营业总收入(万元) │ 7898.27│ 166719.04│ 109144.37│ 81689.17│
│总营收同比增长率(%) │ -76.07│ -12.00│ -23.79│ -9.43│
│加权净资产收益率(%) │ -1.18│ 4.50│ 0.72│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.24│ 48.93│ 46.98│ 48.41│
│净利润现金含量(%) │ 1585.67│ -201.18│ -7579.71│ -6167.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.1600│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0718│ 0.0800│ -0.0196│ 0.0057│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0533│ 0.1464│ 0.0202│ 0.0222│
│每股资本公积金(元) │ 3.4340│ 3.4340│ 3.4487│ 3.4467│
│每股未分配利润(元) │ 0.0453│ 0.0985│ -0.0216│ -0.0196│
│每股净资产(元) │ 4.4922│ 4.5455│ 4.4339│ 4.4339│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8449│ -0.2946│ -1.5298│ -1.3665│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -60.87│ 5983.65│ 1024.07│ 4498.04│
│归母净利(调整后:万) │ 42.43│ 6006.59│ 1081.95│ ---│
│净利润增长率(%) │ 77.71│ 33.03│ ---│ 285.18│
│扣非净利润(万) │ -286.20│ 3793.46│ -25.38│ 1706.06│
│营业总收(未调整:万) │ 32694.13│ 189451.09│ 90189.55│ 150161.62│
│营业总收(调整后:万) │ 33005.08│ 189451.09│ 90189.55│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -3.90│ 26.16│ ---│ 58.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.10│ 10.71│ 1.92│ 8.95│
│资产负债比率(%) │ 76.61│ 79.80│ 78.07│ 82.23│
│净利润现金含量(%) │ 64398.96│ 191.34│ -3113.32│ 628.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0020│ 0.2000│ 0.0300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.1300│ -0.0010│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0020│ 0.1995│ 0.0341│ 0.1499│
│每股资本公积金(元) │ 1.0171│ 1.0144│ 1.0107│ 1.0089│
│每股未分配利润(元) │ -0.0588│ -0.0568│ -0.2134│ -0.2476│
│每股净资产(元) │ 1.9700│ 1.9700│ 1.8000│ 1.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3100│ 0.3800│ -1.0600│ 0.9400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.00│ 2.18│ 2.01│
│速动比率 │ 1.64│ 1.58│ 1.57│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 46.24│ 48.93│ 46.98│ 48.41│
│产权比率 │ 0.87│ 0.97│ 0.90│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -25.27│ -7.32│ -44.50│ -35.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.26│ 1.17│
│速动比率 │ 0.60│ 0.66│ 0.64│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 76.61│ 79.80│ 78.07│ 82.23│
│产权比率 │ 3.37│ 4.08│ 3.68│ 4.73│
│现金流比率%-短期债务│ -21.43│ 5.12│ -18.65│ 12.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 4.45│ 2.62│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.08│ 1.46│ 0.88│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.57│ 0.39│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 7.19│ 4.69│ 3.67│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.50│ 0.34│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 6.16│ 2.75│ 6.15│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.23│ 0.62│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.72│ 0.38│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 8.09│ 3.85│ 6.85│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.63│ 0.32│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.19│ 3.22│ 0.46│ 0.50│
│销售毛利率 │ 23.73│ 19.75│ 19.10│ 18.19│
│营业利润率 │ -44.63│ 3.39│ -0.06│ 0.49│
│销售净利率 │ -27.72│ 3.85│ 1.05│ 1.31│
│总资产净利率 │ -0.61│ 1.77│ 0.25│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.10│ 10.14│ 1.90│ 8.51│
│销售毛利率 │ 17.20│ 19.11│ 17.53│ 18.62│
│营业利润率 │ -2.39│ 3.35│ 1.00│ 3.10│
│销售净利率 │ -0.66│ 3.59│ 1.73│ 3.20│
│总资产净利率 │ -0.02│ 1.98│ 0.37│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -76.07│ -12.00│ -23.79│ -9.43│
│营业利润增长率 │ -289.04│ -11.09│ -101.77│ -55.68│
│净利润增长率 │ -5123.19│ -2.49│ -79.27│ -18.08│
│净资产增长率 │ -1.17│ 207.99│ 200.43│ 200.43│
│总资产增长率 │ -6.13│ 19.82│ 12.07│ 15.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.90│ 26.16│ ---│ 58.13│
│营业利润增长率 │ -39.10│ 36.63│ ---│ 255.03│
│净利润增长率 │ 77.71│ 33.03│ ---│ 285.18│
│净资产增长率 │ 0.03│ 11.63│ 2.04│ 10.22│
│总资产增长率 │ -13.83│ -0.83│ -16.52│ 28.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司大力推进营销│ 7231.87│ 6386.55│ 13.24│
│ │提升，进一步提高│ │ │ │
│ │数据库产品、工业│ │ │ │
│ │软件产品的市场认│ │ │ │
│ │知度，增加了市场│ │ │ │
│ │和推广投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11215.60│ 11511.14│ -2.57│
│财务费用 │公司报告期内货币│ -2035.64│ -184.88│ -1001.07│
│ │资金增加产生的利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13449.11│ 14214.00│ -5.38│
│经营活动产生│受合同收付款时差│ -11783.61│ 11448.95│ -202.92│
│的现金流量净│及应付票据到期承│ │ │ │
│额 │兑影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买结构性存│ -45260.72│ -6554.47│ -590.53│
│的现金流量净│款支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司首次│ 123791.33│ -12366.28│ 1101.04│
│的现金流量净│公开发行股票并上│ │ │ │
│额 │市募集资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内首发上市│ 167545.83│ 93144.63│ 79.88│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司使用│ 31640.41│ 5007.86│ 531.82│
│产 │暂时闲置募集资金│ │ │ │
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │公司结合项目执行│ 7141.08│ 3489.11│ 104.67│
│ │进度，根据合同条│ │ │ │
│ │款预付相关款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司各业务类型项│ 67464.26│ 115739.46│ -41.71│
│ │目交付验收，相关│ │ │ │
│ │存货结转营业成本│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司首发│ 657.78│ 1755.94│ -62.54│
│ │上市部分发行费用│ │ │ │
│ │冲减资本公积 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内房屋租赁│ 1010.40│ 1717.21│ -41.16│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内房屋装修│ 88.82│ 130.93│ -32.16│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内使用自有│ 5648.44│ 2251.66│ 150.86│
│产 │资金购买两年期定│ │ │ │
│ │期存款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 700.00│ 1627.50│ -56.99│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期根据合同条款│ 69191.05│ 113184.13│ -38.87│
│ │收到的预收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 639.48│ 1776.85│ -64.01│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内待转拨国│ 9764.37│ 6709.82│ 45.52│
│ │家课题款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内房屋租赁│ 618.78│ 1013.77│ -38.96│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销销│ 5470.35│ 3000.70│ 82.30│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内房屋租赁│ 367.49│ 640.16│ -42.59│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到国家│ 2349.78│ 3826.41│ -38.59│
│ │课题款项部分确认│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│营业收入 │宏观环境变化、信│ 166719.04│ 189451.09│ -12.00│
│ │息化系统国产替代│ │ │ │
│ │以及审计信息化行│ │ │ │
│ │业周期性变化等因│ │ │ │
│ │素影响，从而收入│ │ │ │
│ │规模出现一定程度│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │一方面受营业收入│ 133794.41│ 153255.33│ -12.70│
│ │同比变动，另一方│ │ │ │
│ │面公司业务结构进│ │ │ │
│ │行调整，毛利率由│ │ │ │
│ │上年的19.04%提高│ │ │ │
│ │至19.75% │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受项目交付验收节│ 109144.37│ 143208.96│ -23.79│
│ │点影响，项目交付│ │ │ │
│ │验收减少 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少和信│ 807.32│ 3894.78│ -79.27│
│司股东的净利│用损失增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少和信│ -781.99│ 2296.52│ -134.05│
│司股东的扣除│用损失增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -61192.24│ -30509.13│ -100.57│
│的现金流量净│务收到现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 177357.70│ 59033.86│ 200.43│
│司股东的所有│股票并上市及年初│ │ │ │
│者权益 │至报告期末营业利│ │ │ │
│ │润 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134515.33│ 167545.83│ 144575.36│ 155309.14│
│存货 │ 79277.99│ 67464.26│ 84308.96│ 87964.51│
│应收账款 │ 40717.57│ 39805.47│ 48237.10│ 46002.77│
│其他应收款 │ 3288.01│ 3004.34│ 3430.63│ 3690.76│
│流动资产合计 │ 299223.98│ 321303.18│ 299764.43│ 308818.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22796.02│ 23522.22│ 23689.60│ 21606.80│
│无形资产 │ 2042.80│ 2134.22│ 2224.84│ 2223.02│
│非流动资产合计 │ 40448.96│ 40548.87│ 38657.21│ 39110.90│
│资产总计 │ 339672.94│ 361852.06│ 338421.63│ 347928.91│
│流动负债 │ 133752.91│ 160908.29│ 137526.09│ 153735.95│
│非流动负债 │ 23312.89│ 16146.96│ 21448.11│ 14698.23│
│负债合计 │ 157065.80│ 177055.24│ 158974.19│ 168434.17│
│实收资本 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 137359.58│ 137359.58│ 137948.83│ 137868.83│
│盈余公积 │ 517.43│ 517.43│ 271.30│ 271.30│
│未分配利润 │ 1810.02│ 3941.39│ -862.43│ -783.41│
│少数股东权益 │ 2920.10│ 2978.40│ 2089.74│ 2138.02│
│股东权益合计 │ 182607.14│ 184796.81│ 179447.44│ 179494.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57378.66│ 93144.63│ 57469.71│ 93723.69│
│存货 │ 109015.27│ 115739.46│ 107021.23│ 133028.44│
│应收账款 │ 34759.66│ 35159.10│ 39250.98│ 26344.00│
│其他应收款 │ 3148.36│ 3427.10│ 2648.25│ 2545.08│
│流动资产合计 │ 217884.09│ 262550.09│ 215751.09│ 265473.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22286.48│ 22857.31│ 22831.59│ 23992.51│
│无形资产 │ 2305.71│ 2394.76│ 2292.37│ 2379.27│
│非流动资产合计 │ 42097.90│ 39147.82│ 38213.91│ 38741.59│
│资产总计 │ 259981.99│ 301697.91│ 253965.00│ 304215.49│
│流动负债 │ 182963.16│ 223832.79│ 170955.60│ 226031.56│
│非流动负债 │ 16204.15│ 16913.69│ 27314.84│ 24108.25│
│负债合计 │ 199167.30│ 240746.49│ 198270.44│ 250139.82│
│实收资本 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 30512.31│ 30432.31│ 30322.11│ 30267.96│
│盈余公积 │ 271.30│ 271.30│ 11.89│ 11.89│
│未分配利润 │ -1763.83│ -1702.96│ -6403.13│ -7427.20│
│少数股东权益 │ 1794.91│ 1950.78│ 1763.69│ 1223.02│
│股东权益合计 │ 60814.69│ 60951.43│ 55694.56│ 54075.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7898.27│ 166719.04│ 109144.37│ 81689.17│
│营业成本 │ 6023.92│ 133794.41│ 88300.77│ 66827.79│
│营业税金及附加 │ 72.57│ 539.06│ 228.08│ 184.22│
│销售费用 │ 1333.10│ 7231.87│ 4653.13│ 3305.75│
│财务费用 │ -579.80│ -2035.64│ -1442.25│ -843.38│
│管理费用 │ 2135.35│ 11215.60│ 8487.54│ 5496.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.54│ 140.41│ 18.49│ 8.59│
│投资收益 │ 72.73│ 651.37│ 583.48│ 549.02│
│营业利润 │ -3524.75│ 5648.42│ -69.65│ 401.75│
│营业外收入 │ 311.80│ 87.98│ 41.08│ 26.77│
│营业外支出 │ 60.00│ 54.79│ 38.95│ 32.97│
│利润总额 │ -3272.95│ 5681.62│ -67.53│ 395.56│
│所得税 │ -1083.28│ -734.28│ -1214.05│ -674.60│
│净利润 │ -2189.67│ 6415.90│ 1146.53│ 1070.16│
│归属母公司净利润 │ -2131.37│ 5857.28│ 807.32│ 886.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32694.13│ 189451.09│ 90189.55│ 150161.62│
│营业成本 │ 27070.09│ 153255.33│ 74382.17│ 122199.17│
│营业税金及附加 │ 32.77│ 653.77│ 269.87│ 711.58│
│销售费用 │ 1407.91│ 6386.55│ 2723.32│ 4855.71│
│财务费用 │ -330.09│ -184.88│ -61.30│ -118.07│
│管理费用 │ 2368.80│ 11511.14│ 5403.88│ 9557.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 7.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11.48│ 406.35│ ---│ 911.64│
│营业利润 │ -781.47│ 6353.21│ 906.39│ 4649.92│
│营业外收入 │ 6.34│ 81.99│ 3.27│ 96.60│
│营业外支出 │ 0.02│ 63.19│ 35.41│ 44.07│
│利润总额 │ -775.16│ 6372.00│ 874.25│ 4702.44│
│所得税 │ -558.52│ -432.35│ -690.50│ -103.13│
│净利润 │ -216.64│ 6804.35│ 1564.74│ 4805.56│
│归属母公司净利润 │ -60.87│ 5983.65│ 1024.07│ 4498.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11134.70│ 138849.79│ 62849.90│ 40603.96│
│经营活动现金流出 │ 44931.29│ 150633.40│ 124042.13│ 95265.96│
│经营活动现金流量净额│ -33796.58│ -11783.61│ -61192.24│ -54661.99│
│投资活动现金流入 │ 36803.91│ 38652.88│ 30585.30│ 25074.29│
│资本性支出 │ 3.16│ 413.60│ 321.57│ 195.01│
│投资活动现金流出 │ 30003.16│ 83913.60│ 33321.57│ 25195.01│
│投资活动现金流量净额│ 6800.76│ -45260.72│ -2736.27│ -120.72│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 126359.42│ 126359.42│ 126359.42│
│筹资活动现金流出 │ 948.51│ 2568.08│ 2528.75│ 995.75│
│筹资活动现金流量净额│ -948.51│ 123791.33│ 123830.67│ 125363.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27944.34│ 66747.00│ 59902.15│ 70580.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17027.06│ 187678.65│ 53825.76│ 196950.99│
│经营活动现金流出 │ 56226.98│ 176229.69│ 85708.39│ 168697.33│
│经营活动现金流量净额│ -39199.92│ 11448.95│ -31882.63│ 28253.66│
│投资活动现金流入 │ 12011.48│ 418.59│ ---│ 676.84│
│资本性支出 │ 189.14│ 1973.06│ 273.96│ 4142.58│
│投资活动现金流出 │ 7189.14│ 6973.06│ 273.96│ 4142.58│
│投资活动现金流量净额│ 4822.34│ -6554.47│ -273.96│ -3465.74│
│筹资活动现金流入 │ 7946.38│ 1627.50│ 900.00│ 6682.58│
│筹资活动现金流出 │ 708.20│ 13993.78│ 4238.97│ 7466.46│
│筹资活动现金流量净额│ 7238.18│ -12366.28│ -3338.97│ -783.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27139.40│ -7471.79│ -35495.56│ 24004.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32694.13│ 19.61│ -60.87│ -1.04│
│二季报 │ 48995.04│ 29.39│ 947.20│ 16.17│
│三季报 │ 27455.19│ 16.47│ -79.02│ -1.35│
│四季报 │ 57574.67│ 34.53│ 5049.96│ 86.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34022.23│ 17.96│ -273.06│ -4.56│
│二季报 │ 56167.32│ 29.65│ 1297.13│ 21.68│
│三季报 │ 53019.41│ 27.99│ 2870.71│ 47.98│
│四季报 │ 46242.12│ 24.41│ 2088.87│ 34.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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