财务分析☆ ◇688565 力源科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ ---│ ---│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2516.67│ -8784.25│ -3632.18│ 1362.77│ 4406.45│ 5217.17│
│净利润增长率(%) │ 35.86│ -141.84│ -366.53│ -69.07│ -15.54│ 10.69│
│扣非净利润(万) │ -3372.93│ -8847.22│ -4224.49│ 540.65│ 3616.96│ 5155.38│
│营业总收入(万元) │ 17646.88│ 25501.22│ 20315.39│ 31640.09│ 27066.84│ 33328.96│
│总营收同比增长率(%) │ -10.93│ 25.53│ -35.79│ 16.90│ -18.79│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ -5.25│ -16.36│ -6.01│ 2.52│ 11.07│ 14.62│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.92│ 39.52│ 28.20│ 42.50│ 45.43│
│净利润现金含量(%) │ -5.58│ -8.91│ 170.88│ -170.90│ 55.40│ 33.27│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.5600│ -0.2500│ 0.1400│ 0.5500│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2220│ -0.5700│ -0.2900│ 0.0600│ 0.4500│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1656│ -0.5695│ -0.2301│ 0.1274│ 0.5494│ 0.6505│
│每股资本公积金(元) │ 1.9273│ 1.9720│ 2.0479│ 2.9612│ 1.8085│ 1.8085│
│每股未分配利润(元) │ 0.0909│ 0.2527│ 0.8034│ 1.7319│ 2.1473│ 1.7194│
│每股净资产(元) │ 3.0707│ 3.1877│ 3.6802│ 5.8946│ 5.2200│ 4.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0092│ 0.0507│ -0.3932│ -0.2178│ 0.3000│ 0.2200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2516.67│ -898.23│ 52.10│ -8784.25│ -3923.66│ -827.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3923.76│ -827.47│
│净利润增长率(%) │ 35.86│ -8.55│ 114.47│ -141.84│ -837.89│ -178.68│
│扣非净利润(万) │ -3372.93│ -1716.27│ -608.20│ -8847.22│ -4025.60│ -1181.04│
│营业总收(未调整:万) │ 17646.88│ 10624.62│ 4962.18│ 25501.22│ 19812.24│ 11832.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19812.24│ 11832.24│
│总营收同比增长率(%) │ -10.93│ -10.21│ 16.04│ 25.53│ 1.51│ 13.48│
│加权净资产收益率(%) │ -5.25│ -1.56│ 0.11│ -16.36│ -6.97│ -1.43│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 49.36│ 49.73│ 50.92│ 47.51│ 44.33│
│净利润现金含量(%) │ -5.58│ 63.90│ -129.48│ -8.91│ 82.89│ 517.96│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0600│ 0.0034│ -0.5600│ -0.2500│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2220│ -0.1100│ -0.0394│ -0.5700│ -0.2604│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1656│ -0.0591│ 0.0034│ -0.5695│ -0.2539│ -0.0524│
│每股资本公积金(元) │ 1.9273│ 1.9273│ 1.9708│ 1.9720│ 2.0127│ 2.0816│
│每股未分配利润(元) │ 0.0909│ 0.1974│ 0.2562│ 0.2527│ 0.5666│ 0.7510│
│每股净资产(元) │ 3.0707│ 3.1772│ 3.1929│ 3.1877│ 3.5341│ 3.6615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0092│ -0.0378│ -0.0044│ 0.0507│ -0.2104│ -0.2715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.80│ 2.58│ 1.66│ 1.65│
│速动比率 │ 0.68│ 0.79│ 1.43│ 2.31│ 1.57│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.92│ 39.52│ 28.20│ 42.50│ 45.43│
│产权比率 │ 1.00│ 1.04│ 0.65│ 0.39│ 0.74│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ -0.17│ -0.10│ 0.08│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.36│ 1.38│ 1.33│ 1.56│ 1.67│
│速动比率 │ 0.68│ 0.75│ 0.79│ 0.79│ 0.99│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 50.03│ 49.36│ 49.73│ 50.92│ 47.51│ 44.33│
│产权比率 │ 1.00│ 0.97│ 0.99│ 1.04│ 0.91│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.02│ -0.07│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.63│ 0.87│ 1.10│ 0.89│ 1.19│
│存货周转率 │ 0.56│ 1.14│ 1.55│ 5.26│ 6.45│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.31│ 0.55│ 0.53│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 1.98│ 2.07│ 4.03│ 5.76│ 25.68│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.26│ 0.22│ 0.39│ 0.38│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 0.86│ 0.40│ 1.63│ 0.98│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.17│ 1.14│ 0.78│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.38│ 0.27│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.79│ 0.37│ 1.98│ 1.56│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.26│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -5.39│ -17.86│ -6.25│ 2.16│ 10.53│ 13.74│
│销售毛利率 │ 8.14│ 7.65│ 21.13│ 20.27│ 30.78│ 30.10│
│营业利润率 │ -20.25│ -40.46│ -23.02│ 1.21│ 16.04│ 17.84│
│销售净利率 │ -14.26│ -34.45│ -17.88│ 4.31│ 16.28│ 15.65│
│总资产净利率 │ -2.60│ -8.95│ -3.95│ 1.70│ 6.19│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.39│ -1.86│ 0.11│ -17.86│ -7.18│ -1.43│
│销售毛利率 │ 8.14│ 8.89│ 4.34│ 7.65│ 17.11│ 22.12│
│营业利润率 │ -20.25│ -13.77│ 2.86│ -40.46│ -20.19│ -7.19│
│销售净利率 │ -14.26│ -8.45│ 1.05│ -34.45│ -19.80│ -6.99│
│总资产净利率 │ -2.60│ -0.92│ 0.05│ -8.95│ -3.92│ -0.83│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.93│ 25.53│ -35.79│ 16.90│ -18.79│ 8.28│
│营业利润增长率 │ 10.67│ -120.68│ -1323.38│ -91.20│ -26.97│ 9.32│
│净利润增长率 │ 35.86│ -141.84│ -366.53│ -69.07│ -15.54│ 10.69│
│净资产增长率 │ -5.11│ -15.36│ -7.85│ 50.68│ 10.21│ 12.62│
│总资产增长率 │ -6.80│ 4.30│ 9.39│ 20.67│ 4.60│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.93│ -10.21│ 16.04│ 25.53│ 1.51│ 13.48│
│营业利润增长率 │ 10.67│ -71.83│ 141.48│ -120.68│ -1027.59│ -176.74│
│净利润增长率 │ 35.86│ -8.55│ 114.47│ -141.84│ -837.89│ -178.68│
│净资产增长率 │ -5.11│ -1.82│ 0.12│ -15.36│ -5.98│ -0.51│
│总资产增长率 │ -6.80│ -4.84│ -2.24│ 4.30│ 8.34│ 8.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期：①应收│ -2516.67│ -3923.76│ 35.86│
│司股东的净利│账款回款较好；②│ │ │ │
│润 │股权激励摊销减少│ │ │ │
│ │；③研发费用有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 140.32│ -3252.33│ 104.31│
│的现金流量净│及劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较少 │ │ │ │
│研发投入合计│本报告期研发项目│ 1466.68│ 2090.54│ -29.84│
│ │的原材料投入较少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │回购部分限制性股│ 6425.25│ 9716.90│ -33.88│
│ │份 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期 │ 777.00│ 2844.49│ -72.68│
│在建工程 │在建工程转固定资│ 244.99│ 406.94│ -39.80│
│ │产 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期在执行项│ 4997.05│ 3457.26│ 44.54│
│ │目较多，预付材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据减│ 2143.83│ 4544.81│ -52.83│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末薪酬于│ 294.08│ 67.74│ 334.15│
│ │次月支付 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年业绩未达标│ 1345.92│ 2741.11│ -50.90│
│ │，本期回购部分限│ │ │ │
│ │制性股票 │ │ │ │
│应交税费 │2023年末计提城镇│ 47.24│ 138.44│ -65.88│
│ │土地使用税、房产│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│库存股 │2023年业绩未达标│ 1358.45│ 2726.52│ -50.18│
│ │，本期回购部分限│ │ │ │
│ │制性股票并注销 │ │ │ │
│营业收入 │本期完工的项目有│ 10624.62│ 11832.24│ -10.21│
│ │所减少 │ │ │ │
│营业成本 │材料价格上涨及人│ 9680.56│ 9215.50│ 5.05│
│ │工成本提高 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提税费增加│ 20.20│ -1.10│ 1935.44│
│销售费用 │职工薪酬支出增加│ 669.41│ 569.53│ 17.54│
│管理费用 │本期股权激励摊销│ 1299.24│ 1639.01│ -20.73│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期应收票据贴现│ 238.87│ 276.80│ -13.70│
│ │利息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司推进新产品研│ 1069.08│ 918.31│ 16.42│
│ │发及现有产品持续│ │ │ │
│ │升级，因此相应的│ │ │ │
│ │研发费用支出增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品及劳│ -574.00│ -4286.10│ 86.61│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -279.75│ -223.11│ -25.39│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期归还银行│ -2483.43│ 2237.35│ -211.00│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 718.89│ -491.73│ 246.20│
│ │较好 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -338.83│ -39.32│ -761.82│
│营业外收入 │本期收到保险理赔│ 452.61│ 14.36│ 3051.88│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8154.70│ 9716.90│ 10178.58│ 13384.82│ 5937.52│ 4199.53│
│存货 │ 30229.71│ 27167.24│ 14058.70│ 6674.04│ 2921.45│ 2886.48│
│应收账款 │ 10172.74│ 12002.09│ 19382.89│ 27094.15│ 30439.55│ 30229.01│
│其他应收款 │ 764.61│ 579.79│ 726.30│ 617.81│ 859.39│ 374.37│
│流动资产合计 │ 61603.20│ 67159.39│ 67700.30│ 63360.38│ 50948.86│ 51700.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13002.55│ 13700.38│ 12008.47│ 7577.66│ 8138.05│ 1260.88│
│无形资产 │ 7571.99│ 8429.97│ 10312.08│ 12889.31│ 1583.49│ 1649.98│
│非流动资产合计 │ 31775.34│ 33027.60│ 28356.27│ 24447.79│ 21817.15│ 17863.78│
│资产总计 │ 93378.54│ 100186.99│ 96056.57│ 87808.17│ 72766.01│ 69564.77│
│流动负债 │ 46181.07│ 50492.46│ 37582.48│ 24526.16│ 30680.90│ 31416.64│
│非流动负债 │ 538.71│ 523.03│ 378.94│ 239.62│ 246.01│ 186.17│
│负债合计 │ 46719.78│ 51015.49│ 37961.42│ 24765.78│ 30926.91│ 31602.81│
│实收资本 │ 15194.97│ 15425.34│ 15785.70│ 10695.00│ 8020.00│ 8020.00│
│资本公积金 │ 29285.68│ 30419.45│ 32328.14│ 31669.60│ 14504.08│ 14504.08│
│盈余公积 │ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│ 2093.31│ 1648.27│
│未分配利润 │ 1380.91│ 3897.58│ 12681.91│ 18522.14│ 17221.71│ 13789.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 46658.76│ 49171.50│ 58095.15│ 63042.39│ 41839.10│ 37961.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8154.70│ 6425.25│ 8094.44│ 9716.90│ 6940.05│ 7369.88│
│存货 │ 30229.71│ 28341.24│ 28095.00│ 27167.24│ 28004.67│ 25620.55│
│应收账款 │ 10172.74│ 12781.52│ 12797.46│ 12002.09│ 20895.06│ 19610.29│
│其他应收款 │ 764.61│ 658.12│ 670.06│ 579.79│ 874.53│ 859.19│
│流动资产合计 │ 61603.20│ 63184.22│ 66336.05│ 67159.39│ 76736.42│ 76187.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13002.55│ 13276.58│ 13352.40│ 13700.38│ 13447.51│ 11995.52│
│无形资产 │ 7571.99│ 7871.47│ 8052.14│ 8429.97│ 9442.25│ 9820.09│
│非流动资产合计 │ 31775.34│ 32157.77│ 31606.28│ 33027.60│ 27330.75│ 27641.59│
│资产总计 │ 93378.54│ 95341.99│ 97942.33│ 100186.99│ 104067.17│ 103829.07│
│流动负债 │ 46181.07│ 46540.04│ 48215.98│ 50492.46│ 49111.01│ 45724.56│
│非流动负债 │ 538.71│ 524.75│ 495.53│ 523.03│ 332.36│ 305.23│
│负债合计 │ 46719.78│ 47064.79│ 48711.51│ 51015.49│ 49443.37│ 46029.80│
│实收资本 │ 15194.97│ 15194.97│ 15418.62│ 15425.34│ 15456.42│ 15785.70│
│资本公积金 │ 29285.68│ 29285.68│ 30386.45│ 30419.45│ 31109.12│ 32859.76│
│盈余公积 │ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│ 2155.65│
│未分配利润 │ 1380.91│ 2999.35│ 3949.68│ 3897.58│ 8758.25│ 11854.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 46658.76│ 48277.20│ 49230.82│ 49171.50│ 54623.80│ 57799.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17646.88│ 25501.22│ 20315.39│ 31640.09│ 27066.84│ 33328.96│
│营业成本 │ 16210.91│ 23549.36│ 16022.13│ 25225.16│ 18735.96│ 23297.54│
│营业税金及附加 │ 27.17│ 126.06│ 110.99│ 180.32│ 131.33│ 129.43│
│销售费用 │ 1055.78│ 2198.00│ 1456.50│ 1157.22│ 533.29│ 656.01│
│财务费用 │ 439.79│ 591.46│ 9.01│ 115.38│ 302.63│ 325.54│
│管理费用 │ 1999.86│ 2426.08│ 2570.23│ 1277.08│ 929.15│ 754.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -7.39│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3572.79│ -10318.62│ -4675.88│ 382.21│ 4341.84│ 5945.63│
│营业外收入 │ 452.61│ 0.00│ 23.23│ 900.12│ 626.94│ 66.60│
│营业外支出 │ 1.13│ 351.58│ 7.33│ 21.57│ 1.00│ 30.12│
│利润总额 │ -3121.30│ -10670.20│ -4659.98│ 1260.76│ 4967.78│ 5982.10│
│所得税 │ -604.64│ -1885.95│ -1027.80│ -102.01│ 561.33│ 764.93│
│净利润 │ -2516.67│ -8784.25│ -3632.18│ 1362.77│ 4406.45│ 5217.17│
│归属母公司净利润 │ -2516.67│ -8784.25│ -3632.18│ 1362.77│ 4406.45│ 5217.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17646.88│ 10624.62│ 4962.18│ 25501.22│ 19812.24│ 11832.24│
│营业成本 │ 16210.91│ 9680.56│ 4747.00│ 23549.36│ 16421.95│ 9215.50│
│营业税金及附加 │ 27.17│ 20.20│ 12.00│ 126.06│ 6.37│ -1.10│
│销售费用 │ 1055.78│ 669.41│ 177.81│ 2198.00│ 987.90│ 569.53│
│财务费用 │ 439.79│ 238.87│ 142.45│ 591.46│ 401.87│ 276.80│
│管理费用 │ 1999.86│ 1299.24│ 586.12│ 2426.08│ 2556.44│ 1639.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3572.79│ -1462.74│ 142.14│ -10318.62│ -3999.44│ -851.28│
│营业外收入 │ 452.61│ 452.61│ 2.61│ 0.00│ 14.36│ 14.36│
│营业外支出 │ 1.13│ 0.17│ 0.16│ 351.58│ 319.62│ 19.56│
│利润总额 │ -3121.30│ -1010.29│ 144.59│ -10670.20│ -4304.70│ -856.48│
│所得税 │ -604.64│ -112.07│ 92.49│ -1885.95│ -381.05│ -28.98│
│净利润 │ -2516.67│ -898.23│ 52.10│ -8784.25│ -3923.66│ -827.50│
│归属母公司净利润 │ -2516.67│ -898.23│ 52.10│ -8784.25│ -3923.66│ -827.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26180.43│ 48800.27│ 27964.64│ 23830.82│ 26751.08│ 25935.27│
│经营活动现金流出 │ 26040.11│ 48018.02│ 34171.14│ 26159.83│ 24309.94│ 24199.70│
│经营活动现金流量净额│ 140.32│ 782.25│ -6206.50│ -2329.01│ 2441.14│ 1735.56│
│投资活动现金流入 │ 0.08│ ---│ ---│ 206.00│ 126.80│ 13.98│
│资本性支出 │ 381.55│ 779.94│ 5592.61│ 7553.90│ 2344.23│ 1311.58│
│投资活动现金流出 │ 381.55│ 779.94│ 5592.61│ 7553.90│ 2344.23│ 1311.58│
│投资活动现金流量净额│ -381.47│ -779.94│ -5592.61│ -7347.91│ -2217.43│ -1297.60│
│筹资活动现金流入 │ 12400.00│ 13470.00│ 16255.31│ 34275.06│ 14285.89│ 15942.69│
│筹资活动现金流出 │ 14683.09│ 13229.67│ 8199.42│ 16853.27│ 14085.87│ 15376.51│
│筹资活动现金流量净额│ -2283.09│ 240.33│ 8055.89│ 17421.79│ 200.03│ 566.18│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ -20.90│ 3.66│ -0.01│ 0.42│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2524.19│ 221.74│ -3739.56│ 7744.87│ 424.16│ 1004.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26180.43│ 14339.85│ 7784.56│ 48800.27│ 27003.70│ 15578.86│
│经营活动现金流出 │ 26040.11│ 14913.85│ 7852.02│ 48018.02│ 30256.02│ 19864.97│
│经营活动现金流量净额│ 140.32│ -574.00│ -67.46│ 782.25│ -3252.33│ -4286.10│
│投资活动现金流入 │ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 381.55│ 279.75│ ---│ 779.94│ 709.09│ 223.11│
│投资活动现
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